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债市早报:9月社融、贷款增速均超预期,房企融资情况稍有好转
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0月11日,权益市场三大指数震荡反弹,
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、深证成指、创业板指分别收涨0.19%、0.53%和1.15%,两市成交额再度萎缩,仅5600亿元左右。申万一级行业指数涨多跌少,其中电力设备、公用事业当日涨势强劲,分别收涨2.60%和2.53%,基础化工、有色金属、汽车、通讯等行业亦表现较佳,而房地产、医药生物等行业走势疲弱,指数分别下跌2.04%和1.01%。 【转债市场集体收涨】10月11日,受益于权益市场震荡回暖,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.43%、0.30%、0.71%。转债市场成交额463.68亿元,较前一交易日增加104.66亿元。当日,转债市场跌多涨少,430只个券中,280只个券上涨,4只持平,146只个券下跌。其中,大中转债上市首日收涨12.30%,领涨市场,但受制于近期权益及转债市场情绪低迷,大中转债上市首日表现不及前期大部分新上市个券,小康转债则在前一交易日跌超10%以上的基础上强势反弹,收涨10.06%,此外美联转债、朗新转债等10只个券涨幅亦超过5%;当日,艾华转债、苏试转债跌幅超过5%,横河转债、泰林转债等前日活跃个券价格也出现明显回调。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 10月11日,强联转债、锂科转债、永和转债开启申购,大中转债上市;此外,麦米转2、广大转债拟于10月13日开启申购,金沃转债拟于10月14日开启申购;嘉诚转债拟于10月12日上市,金盘转债拟于10月13日上市。 10月11日,大元泵业公开发行可转债申请获证监会核准批复,华铁应急拟发行可转债募资不超过18亿元。 10月11日,道恩转债公告不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2022年10月11日起至2023年4月10日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;奇精转债公告不向下修正转股价格,且在未来六个月内(即2022年10月11日至2023年4月10日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;锋龙转债公告不向下修正转股价格,且自本次董事会审议通过之日后首个交易日起,若再次触发向下修正条款,将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利;西子转债公告将转股价格由人民币27.89元/股向下修正为人民币18.80元/股,自2022年10月11日起生效;此外,国君转债、精工转债、耐普转债、模塑转债公告预计满足转股价格向下修正条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 10月11日,各期限美债收益率走势不一,其中10年期美债收益率上行4bp至3.93%。 数据来源:iFind,东方金诚 10月11日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至37bp;2/30年期美债收益率利差收窄6bp至38bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至22bp。 10月11日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率大幅上行4bp至2.31%。 2. 欧债市场: 10月11日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅下行。除法国10年期国债收益率下行1bp外,德国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均下行2bp;德国10年期国债收益率报收2.31%。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至10月11日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-10-12
基金早班车|多看少动!A股大概率仍会继续反复震荡,北向资金净卖出12.44亿元
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道集体反攻,“宁王”大涨近6%。昨日,
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涨0.19%报2979.79点,深证成指涨0.53%,创业板指涨1.15%,万得全A、万得双创分别涨0.42%、0.49%;两市全天成交5645亿元。盘面上,新能源赛道股成为日内指数红盘中坚力量,宁德时代放量大涨6%;电力、有机硅、券商、数字货币、体育等多个题材盘中均有脉冲行情,芯片、医药、地产则逆势下跌。北向资金净卖出12.44亿元。净卖出方面,贵州茅台遭大幅净卖出13.54亿元,五粮液遭净卖出4.43亿元,北方华创、中微公司均遭净卖出逾3亿元,比亚迪被净卖出2.96亿元。净买入方面,宁德时代获大幅净买入10.8亿元,锦浪科技获净买入4.57亿元,亿纬锂能获净买入1.5亿元,兆易创新、长江电力、山西汾酒均获小幅净买入。ETF方面,据银河证券基金研究中心数据统计,9月15日至10月10日,股票ETF整体资金净流入约达500亿元,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等重要宽基ETF均有超80亿资金流入。 2.机构研判:四季度仍存在相当大的宏观不确定性,全球经济衰退的预期愈发严重,国内疫情的反复、地产不景气限制了需求端的恢复。A股在基本面不稳情况下很难走出或者持续走出独立行情,在没有太大利好或者利空消息的刺激下,A股大概率仍会继续反复震荡,建议多看少动。估值吸引下,保持谨慎时可挖掘机遇,关注三季报预告业绩超预期的公司。 3.港股三大指数均录得四连跌,成交912.1亿港元。盘面上,科技、地产、金融、航空、半导体股跌幅居前,电力股逆市走强。中国台湾加权指数收盘跌4.35%续创近2年新低;台积电跌8.3%,创纪录最大跌幅。南向资金净买入31.2亿港元,盈富基金、腾讯控股、恒生中国企业分别获净买入9.15亿港元、7.31亿港元、5.34亿港元;美团-W净卖出额居首,金额为4.54亿港元。 4.Wind数据显示,截至10月11日,年内新发ETF产品规模已经超过1200亿元。目前全市场已上市ETF共有732只,资产净值达到1.53万亿元,数量和规模均创近十年来新高。中信建投表示,截至2021年末,我国权益型ETF约占全A总市值的1.2%,ETF市场发展潜力巨大。其次,A股市场个人投资者占比较高,当前市场结构性机会较多,行业型和主题型ETF发展或更为迅速。 5.投资者逆势布局芯片行业。Choice数据显示,截至2022年10月10日,近一个月来8只芯片/半导体主题ETF基金份额实现增长,共计增加了34.65亿份,2只基金份额增长超过10亿份。 其中,华夏基金芯片ETF份额增长居首,近一个月增长了12.42亿份。国泰基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、广发基金芯片龙头ETF分别增加了4.66亿份、4.12亿份、1.49亿份。另外3只基金份额增加在1亿份以下,富国基金芯片龙头ETF、汇添富基金芯片ETF基金、易方达基金芯片50ETF分别增加0.81亿份、0.27亿份、0.16亿份。据证券时报数据宝统计,按照区间成交均价计算,9月以来半导体股票合计获得北上资金增持23.59亿元。13股获北上资金加仓超亿元,包括闻泰科技、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技等。在此期间,融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份、北京君正。 6.国泰君安10月11日晚间官宣,证监会正式核准国泰君安受让上海工业投资(集团)有限公司持有的华安基金8%股权。本次交易完成后,国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%,华安基金成为国泰君安的控股子公司。国泰君安也成为“公募新规”后业内首家控股一家公募基金管理公司且资管子公司具有公募基金管理业务资格的证券公司。在业内人士看来,资管行业是目前金融行业里面增速最快的细分行业,且发展势头良好,券商控股基金公司的意愿很高,从目前市场表现上看,持有头部基金公司股权的券商估值也普遍高于同业平均水平。 7.据私募排排网统计,在有14家百亿私募登上热搜榜,正圆投资人气高居榜首,宁波幻方量化人气居第二。另有亚鞅资产、鲨鱼资产、均成资产、金时资产等6家私募也凭借超高人气登上前三季度热搜榜。其中,福建泽源资产、磐耀资产还是“准百亿”私募,公司最新规模为50-100亿。另外,人气热搜基金经理中百亿级基金经理占据半壁江山,包括廖茂林、林园、李蓓、史帆、华通、陆航、管华雨、刘晓龙、王一平、夏俊杰等均榜上有名。 二、基金重仓股时讯 苹果推出了“问苹果”(Ask Apple),这是一系列新的互动问答和一对一咨询,将为开发者提供更多机会直接与苹果专家联系,以获得见解、支持和反馈。 爱尔眼科定增结果出炉,此次发行价格为26.49元/股,发行股数1.33亿股,募资总额超35亿元。其中工银瑞信基金获配最多达6.3亿元,广发基金、交银施罗德基金、瑞银集团、摩根大通证券等国内外知名机构也参与了此次定增。 迈瑞医疗预计第三季度实现营业收入约79亿元,预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元,同比均增长约20%,但环比料将出现下滑。迈瑞医疗表示,公司有信心达成2022年全年业绩目标。 本田汽车和LG能源解决方案宣布,将在美国俄亥俄州新建一家合资企业,斥资44亿美元造一家汽车电池工厂。 谷歌宣布与数字加密货币交易平Coinbase合作,从明年年初开始,将允许一些客户使用数字加密货币来支付云服务。同时,Coinbase将把部分应用转移到谷歌云平台上。 Meta预定于10月25日发布名为Quest Pro的新款VR头盔,售价1500美元,将于10月28日正式发货。 索尼宣布开发出可轻松检测嗅觉的设备,将于2023年春季面向企业和研究机构作为气味释放设备进行推销。气味释放设备目前并非医疗器械,将作为研究用途销售。 三、宏观&产业 上海出台发展壮大未来产业集群行动方案,提出到2030年,在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才,未来产业产值达到5000亿元左右。 深圳拟出台促进半导体与集成电路产业高质量发展政策措施。其中提出,探索设立市级集成电路产业投资基金;对符合条件的企业提供最高2.5个百分点、最长不超过5年的贷款或融资贴息。另外,在拟出台促进智能网联汽车产业高质量发展政策措施中还提出,支持开展重大装备和关键零部件研制,按项目总投资的40%予以最高不超过2亿元资助。 海南发布21条举措推进数字疗法产业发展,计划通过2-3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地。 江西出台若干政策措施促进锂电新能源产业发展,企业上市一次性奖励500万元。支持锂电企业绿电绿证等交易,探索建设锂电产品交易中心。 四、基金人事 盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至10月12日,变更人数总计已达249人,涉及108家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,30家公募基金公司的59位董事长变更,24家基金管理人的46位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为99人和48人。光大保德信基金原总经理助理兼研究总监魏晓雪于10月10日加入路博迈。业内人士表示,外资巨头往往选择更了解中国市场运作的高管执掌中国业务,凸显了外资对于本土化人才的青睐。 五、新发基金
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金融界
2022-10-12
电池50ETF(159796)10月11日收涨3.13%,相关板块强势上涨
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2022年10月11日,截至今日收盘,
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收涨0.19%,报2979.79点,深成指收涨0.53%报10577.81点,创业板指收涨1.15%报2261.89点。两市近2900只股上涨,成交额全天成交5638亿元,北向资金全天净卖出12.44亿元。 据申万一级行业分类,电力设备板块强势上涨,相关ETF——汇添富基金电池50ETF当日收涨3.13%,成交额达959万元,收盘价报0.924元。 相关成分股涨幅前五分别为:均胜电子(600699)上涨10.01%、天赐材料(002709)上涨10.00%、固德威(688390)上涨7.98%、南都电源(300068)上涨6.54%、亿纬锂能(300014)上涨6.16%。 截至2022年10月10日,汇添富基金电池50ETF最新基金份额达7亿份,近6个月基金份额增长6.53亿份。 截至2022年10月10日,汇添富基金电池50ETF最新基金规模达6.29亿元,近6个月基金规模增长5.87亿元。 东亚前海证券认为,锂电池技术更新迭代推动导电剂升级转型。新能源汽车快速发展带动动力电池性能日益提升,并持续推进其向高能量密度、高安全性迭代。
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有连云
2022-10-12
再推元宇宙APP 中青宝赢麻了 用户头皮发麻
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线,10月10日A股开盘,好家伙,就在
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跌破3000点的背景里,中青宝连涨两天。 《MetaLove元囍》会不会是第二个《酿酒大师》不敢说,但这位少公子显然深谙社交网络吸引流量的法门。玩得那叫一个6。吐槽也好,揶揄也罢,都是实打实的曝光。 中青宝葫芦里卖的什么药? 《MetaLove元囍》完全是一种营销手段吗?可能也不全是。 要说这个APP都体验虽然一言难尽。但本质上,对标的无疑是百度希壤和网易的瑶台。这背后还是一个元宇宙的故事。 中青宝的宣传文章里说:“中青宝充分利用数字孪生和虚拟AI等技术实现全景渗透,打造虚实互动数字化平台。” 这等于给公众放话了:元宇宙、虚拟世界这种产品,我们也能做。 2022年8月,中青宝发布了它的2022年半年度报告,里面提及了它的几块业务线。分别是游戏业务、云服务业务、数字孪生与文旅业务。这最后一个,就是他们的元宇宙业务。 他们提到了四个产品,分别是《慎初烧坊—酿酒大师》、《MetaLove元囍》、凤凰水上乐园、飞越长城。 第一个是游戏。第二是虚拟世界。第三第四都是数字文旅。 虚拟世界类产品,没有哪个产品不被吐槽的,能不能赚钱?大概率不行。数字文旅呢,真的很火,地方政府,景区都非常喜欢,西安的大唐不夜城,湖南的张家界,大项目是接连登场。 中青宝这些元宇宙业务赚钱吗?有意思了,在财报里,三块业务的机会、风险等都被放在一起讨论,唯独,在讲到财务数据时,它们仅公布了游戏和云服务的情况。所以,赚钱与否就不清楚了。 你或许会说,中青宝搞了2年元宇宙,结果都不好意思公布这一块的财务数据? 不管怎么说,从中青宝对自身的业务分类看,它们还是高度看好元宇宙产业的发展。但也不得不说,财报体现出这块业务到今天应该说是“一言难尽”,还处在用户教育,市场发掘的初期阶段。 来源:金色财经
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金色财经
2022-10-11
格上每日收评—2022年10月11日
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议还是以多看少动为主。 截至收盘,今日
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收于2979.79点,上涨0.19%,成交额为2467亿元;深证成指上涨0.53%,成交额为3171亿元;创业板指上涨1.15%。今日两市上涨个股数量为2998只,下跌个股数为1770只。 从风格指数上来看,今日多数风格表现不错,其中稳定和周期风格表现最好,金融和消费风格表现相对偏弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中有18个行业上涨,其中电力设备,公用事业,综合行业领涨,涨幅分别为2.60%,2.53%,1.94%。房地产,医药生物,社会服务行业领跌,跌幅分别为2.04%,1.01%,0.90%。 资金面上,今日北向资金净流出12.44亿元;其中沪股通净流出22.74亿元,深股通净流入10.30亿元。近三个月北向资金净流出229.61亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.54%,超过一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期上抬,市场情绪较弱。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 (注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻 新闻一:多城发放购房消费券:释放消费需求,减轻购房资金压力。 为进一步激发消费潜力,实现消费市场、房地产市场“双促进”的目标,江西南昌红谷滩区开展购房促消费活动。 按照活动方案,活动期间事实购买红谷滩区新建商品住宅的自然人,且已完成合同备案登记的,对《商品房买卖合同》记载的购买建筑面积90平方米以上(含90平方米)的新建商品住房,网签时间为2022年10月1日至12月31日的每套发放40000元消费券;对购买建筑面积90平方米以下的新建商品住房,网签时间为2022年10月1日至12月31日的每套发放30000元消费券。按照规定,消费券有效期至2023年3月31日,过期作废。符合发放条件的购房人在区政府指定平台领取消费券,凭消费券在指定的各商户消费;具体消费券发放和使用方案另行研究制订。 不仅是南昌,据澎湃新闻不完全统计,至少包括河南郑州、内蒙古呼和浩特、吉林长春、浙江舟山、山东枣庄、山东济宁、广西合山、吉林吉林、重庆、福建泉州、山东聊城、宁夏银川、江西南昌、吉林四平、贵州遵义、广东佛山、贵州黔西南、广东江门、吉林延吉等19个地方政策中提及购房发放消费券等相关活动。 多地新政提及购房发放消费券,对房地产及相关行业的发展具有一定积极意义。此举不仅能够在一定程度上促进购房需求释放,如契税补贴券、家电消费券,也是变相减轻购房者购房资金压力,通过抵消一小部分购房花销或降低购房群体装修、家居环节的成本,进而提升购房意愿,带动楼市成交。同时,还能带动房地产相关板块的家电、装修等行业的消费活跃度走高。 新闻二:新能源能否突出重围?这类龙头处于严重超跌?八大券商发表策略。 华鑫证券认为,新能源汽车板块经历约3个月大幅调整,部分龙头企业处于严重超跌的状态。展望年初至今,新能源汽车销量持续上行,不断符合或超市场预期,体现基本面的强韧性。受市场悲观情绪影响,新能源汽车板块经历约3个月大幅调整,呈现与基本面严重背离状态。究其主因,系市场担心未来新能源汽车需求增速下降后带来业绩与估值双杀。当下板块估值已处于历史区间的底部状态,部分龙头企业处于严重超跌的状态。我们认为,短期板块或仍处于底部震荡蓄势阶段,多细分龙头性价比凸显,体现出较好的中长期布局机会。主赛道产业链中,我们仍首推锂电池,建议重点关注上游锂、三元正极及前驱体、隔膜等细分环节。 东方证券认为,股价短期调整后,锂电中游板块当前估值已完全能匹配明年增速。新能源车销量持续景气,市场主要分歧在于明年销量增速。其中比亚迪9 月销量21.1 万辆,环比继续增长15%;埃安9 月首次突破了3 万辆,环比上涨11%;理想和蔚来销量回归到万辆以上,环比均有所上涨。进入四季度国内单月销量将突破70万辆,前三季度450 万辆,四季度超200 万辆,全年达到650-700 万辆;但大家担忧仍在一季度(一季度销量奠定明年是否高增),担心一季度环比大幅下滑,因此市场持等待态度。锂电中游板块前期市场担忧明年增速,但股价短期调整后当前估值已完全能匹配明年增速,此外中游公司业绩确定性高、技术变化(催化)多,当前配置角度具有较高赔率和性价比;方向上建议关注两条主线,一是高业绩确定性、低估值的材料头部公司,二是关注有边际变化、隐含估值较低的公司。 华西证券认为,欧洲市场高电价推动户用储能快速增长 储能市场空间有望超预期。我们认为,全球能源转型持续深入,风电、光伏装机量规模不断扩大带来储能领域景气度攀升,欧洲市场高电价推动户用储能快速增长,储能市场空间有望超预期。我们看好:1)电池:储能系统装机规模的快速增长将直接推动锂电池需求提升,以及钠电池、钒电池等技术发展以及应用,具备性能成本优势、销售渠道以及技术实力的企业有望受益;2)逆变器:PCS与光伏逆变器技术同源性强,且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致,逆变器技术领先和具备渠道优势的企业有望受益;3)储能系统集成:储能系统集成看重集成商的集成效率、成本控制以及对零部件和下游应用的理解,在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望在储能市场规模扩大中受益。4)高压级联:国内风光配储政策力度加强,大容量储能项目有望加速建设,高压级联技术有望迎来机遇。5)海外储能:欧洲能源紧张,需求加大带来供需错配机遇,海外户用以及工商业储能环节将受益增长。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-10-11
证券ETF(159841)异动拉升,短期扰动不改资本市场长期扩容趋势!
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胶着,主要指数有所回暖。截至上午收盘,
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小幅上涨0.40%。两市超3200只个股上涨。券商板块大涨,其中西南证券等盘中触及涨停。截至目前,证券ETF(159841)涨0.81%,成交额6005万元。 近期风险事件扰动,市场呈现震荡承压格局。但我们认为,短期扰动不改资本市场长期扩容趋势,当前证券行业面临的三大核心催化,分别会为行业带来增量业务机会:1)科创板做市;2)全面注册制;3)泛财富管理。 其一,中国证监会核准申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券等8家券商科创板做市商资格。作为科创板建设中的一项重要交易制度安排,引入做市商机制有助于进一步提升科创板股票流动性、增强市场韧性,促进科创板的长远健康发展。对于券商而言,做市商制度的推出有助于延伸券商原有的投行业务服务链条,提升资金利用效率,有效盘活券商资产,增厚业绩并改善业绩稳定性。 其二,长期来看,行业政策偏友好,发展直接融资是长期趋势。全面实行股票发行注册制的背景下,相应的退市制度和监管体系也会更加完善,股票市场将加速产业结构更新,得到更加健康的发展。北交所作为资本市场的重要一层,将持续为创新型中小企业提供机会,为券商提供更加广阔的业务空间。宏观政策稳增长的意味浓厚,宽货币和宽信用的背景下,整体资金面稳定,整体对证券板块偏利好。 其三,证券板块在业务上也在寻找突破口,过去比较依赖经纪业务,但经纪业务佣金费率的持续下降,需要作出转变。当前在银行理财净值化的趋势下,投资者的理财心智不断提高,券商财富管理业务是目前各家券商在积极布局的一个业务,可能成为券商的新业务增长点。 随着市场步入Q4,在稳市场背景下,以券商为代表的低估值板块有望迎来修复,板块配置胜率、赔率均有所提升。同时,判断随着重大靴子落地进入倒计时,政府有望继续加大相关出台政策力度以稳住经济大盘,预期会有更多的稳增长与稳市场政策出台,促进资本市场长远发展,提振市场情绪。从配置窗口看,中美利差最大压力点或过去,市场或存在一定程度的“高低切换”下风格均衡的内在驱动力,金融板块战略性配置窗口或已开启。 估值面上,当下非银金融板块估值位于历史低点,看好板块估值修复,看好财富管理长逻辑。如想布局非银金融板块的投资者可以通过证券ETF(159841)进行积极增仓与布局,在股票账户中搜索159841即可购买。 风险提示:文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄,不能规避基金固有风险,不能保证投资者获得收益。市场有风险,投资需谨慎。
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证券之星
2022-10-11
收评:A股缩量反弹创业板指涨超1%,新能源赛道回暖,半导体板块持续下挫
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流动性相对充裕;同时估值层面,当前无论
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还是创业板指数都进入近年来估值相对低位,具备一定配置价值。方向上关注医药、能源、军工等方向。 万联证券:自9月中下旬以来,市场情绪整体低迷,周一市场的下挫再度对情绪面造成一定扰动。从国内情况来看,9月PMI重回扩张区间,经济延续修复态势,经济基本面长期向好,对A股中长期抬升形成一定支撑,但短期来看,外围局势动荡,对A股仍形成一定扰动,市场延续震荡走势的概率较大。行业配置方面,建议关注:1)三季报业绩预喜的高成长高景气度板块的反弹机会;2)稳增长政策再加码,地产调控政策密集发布,基建、地产相关链条有望发力,同时可关注由此催生的银行板块估值修复行情。 中国银河证券:建议配置以下维度,新旧能源转化不协调带来旧能源估值重塑,关注煤炭、电力等;受益于政策扶持及景气度较高的新能源(储能、光伏等)、军工、半导体、通信等高端制造和科技板块可战略性配置;旅游、机场、房地产等行业短期有结构性机会。
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金融界
2022-10-11
券商板块拉升,短期扰动不改资本市场长期扩容趋势!
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胶着,主要指数有所回暖。截至上午收盘,
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小幅上涨0.40%。两市超3200只个股上涨。券商板块大涨,其中西南证券等盘中触及涨停。截至目前,市场人气风向标券商ETF(512000)涨0.52%,成交1.56亿元。 近期风险事件扰动,市场呈现震荡承压格局。但我们认为,短期扰动不改资本市场长期扩容趋势,当前证券行业面临的三大核心催化,分别会为行业带来增量业务机会:1)科创板做市;2)全面注册制;3)泛财富管理。 其一,中国证监会核准申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券等8家券商科创板做市商资格。作为科创板建设中的一项重要交易制度安排,引入做市商机制有助于进一步提升科创板股票流动性、增强市场韧性,促进科创板的长远健康发展。对于券商而言,做市商制度的推出有助于延伸券商原有的投行业务服务链条,提升资金利用效率,有效盘活券商资产,增厚业绩并改善业绩稳定性。 其二,长期来看,行业政策偏友好,发展直接融资是长期趋势。全面实行股票发行注册制的背景下,相应的退市制度和监管体系也会更加完善,股票市场将加速产业结构更新,得到更加健康的发展。北交所作为资本市场的重要一层,将持续为创新型中小企业提供机会,为券商提供更加广阔的业务空间。宏观政策稳增长的意味浓厚,宽货币和宽信用的背景下,整体资金面稳定,整体对证券板块偏利好。 其三,证券板块在业务上也在寻找突破口,过去比较依赖经纪业务,但经纪业务佣金费率的持续下降,需要作出转变。当前在银行理财净值化的趋势下,投资者的理财心智不断提高,券商财富管理业务是目前各家券商在积极布局的一个业务,可能成为券商的新业务增长点。 随着市场步入Q4,在稳市场背景下,以券商为代表的低估值板块有望迎来修复,板块配置胜率、赔率均有所提升。同时,判断随着重大靴子落地进入倒计时,政府有望继续加大相关出台政策力度以稳住经济大盘,预期会有更多的稳增长与稳市场政策出台,促进资本市场长远发展,提振市场情绪。从配置窗口看,中美利差最大压力点或过去,市场或存在一定程度的“高低切换”下风格均衡的内在驱动力,金融板块战略性配置窗口或已开启。估值面上,当下非银金融板块估值位于历史低点,看好板块估值修复,看好财富管理长逻辑。如想布局非银金融板块的投资者可以通过天弘中证全指证券公司ETF联接(A:008590、C:008591)、天弘中证证券保险(A:001552、C:001553)进行积极增仓与布局。 风险提示:文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄,不能规避基金固有风险,不能保证投资者获得收益。市场有风险,投资需谨慎。
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证券之星
2022-10-11
大盘继续震荡,场外观望情绪浓厚,但有行业上涨5%
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节后第一个交易日,市场高开后震荡下滑,
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跌破3000点后加速下探。多数板块午后跟随指数走弱,盘面上仅有养殖、煤炭等板块逆势走强。截至收盘,
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跌1.66%报2974.15点,创业板指跌2.30%,沪深300跌2.21%,两市全天成交6289亿元,北向资金逆势净买入14.31亿元。 来源:Wind 节后市场成交额仍然处在低位,说明当前市场信心还没有恢复,场外观望情绪浓厚。虽然有政策利好,但地产股冲高回落。消息面利空导致芯片股低开低走,多只科创板权重股创下上市以来最大跌幅。此外大消费集体走弱,白酒午后大幅跳水。新能源赛道整体跌幅不大但也乏善可陈。 近期美国就业报告强化加息预期,OPEC+决议大规模减产原油,预计经济短期难以大幅缓解。国内公共卫生事件防控和经济形势仍然在改善过程中,短期市场虽处在估值、风险溢价的低位,但行情很难走出有持续性的反弹,可以关注部分景气上行的行业的结构性机会。 市场整体低迷,但养殖板块表现突出,养殖ETF(159865)大涨5.00%。国庆期间国内生猪价格涨幅不小,10月7日全国22省市生猪平均价26.07/公斤,周环比大幅上涨7.55%,同比上涨141.84%。10月10日生猪期货主力合约也跳涨近6%。 来源:Wind 国庆假期猪价上涨受到了多方面因素催化。需求端就地过节成为普遍现象,餐饮与家庭消费需求提升;天气转凉后,腌腊等食品储备猪肉消费有所提升。供给端由前期能繁母猪变化趋势推算,目前仍处于供给缩量阶段,供需关系紧张带动猪价上涨。 10月9日相关部门称,将于近日投放今年第五批猪肉储备。虽然从9月初开始政策端对猪价表现出较强的管控信号,但从实际效果来看,9月生猪价格实际却接连上涨,且月度涨幅较8月更大,显示出市场上缺猪情况较为严重,短期调控难以扭转猪价上行走势,结合前期能繁母猪存栏变化看,四季度猪价景气趋势有望持续。 另外近期高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等部分地区也引起了严重公共卫生事件。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,逼近史上最高纪录。与此同时,国内白羽鸡苗价格创出2022年年内新高。猪肉、鸡肉联袂引领养殖板块上涨,可以考虑通过养殖ETF(159865)一键把握行情机会。 芯片ETF(512760)收跌7.20%。主要有两方面因素,首先是昨天提到的美国对中国芯片产业一些情况再升级,影响板块短期投资情绪;更重要的是全球消费电子需求一蹶不振,全球芯片大厂纷纷下调业绩指引。 上周五芯片巨头AMD发布了最新第三季度盈利警告,受消费市场需求疲软的影响,预期期内收入约为56亿美元,大幅低于此前预测的67亿美元。全球最大的存储芯片厂商三星初步业绩显示第三季度利润下滑32%,为近三年来首次同比下降,营收增速也低于预期。美光第四财季(6-8月)利润更是大幅下滑45%,美股费城半导体指数上周五收跌6.1%,各类芯片股悉数下跌。 来源:Wind 行业层面看,芯片行业下游需求整体确实偏弱,但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期,因此部分环节景气度仍在。芯片设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节,目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、涂胶显影等多个环节已经具备了国产替代能力,可以满足国内芯片厂扩产需要的大部分设备。考虑到海外设备厂商由于零部件短缺交期不断拉长,上游设备的国产替代有望加速推进。 来源:国盛证券,风险提示:不构成个股投资建议 材料环节目前已涌现出各类进入批量生产及供应的国产材料厂商。在晶圆制造各环节国产材料厂商已逐步实现突破,并迎来营收高速增长。另外芯片精密零部件是设备行业的基石。海外厂商主导,总体分散局部集中,国产零部件厂商持续突破,加速替代。 来源:国盛证券,风险提示:不构成个股投资建议 2022年以来,消费性电子、智能手机、PC等领域需求确有下滑,但更值得注意的是全球正步入新一轮硅含量提升周期,服务器、汽车、工业、物联网等需求大规模提升。在6月台积电召开的股东大会上,公司管理层表示未来10年是芯片行业非常好的机会,主要原因就是5G及高效能运算的普及,生活数字化转型,带来对车用(新车芯片含量可达传统车的10倍)、手机、服务器等终端内芯片含量的增加,推动芯片需求大幅成长。截至10月10日,芯片ETF(512760)跟踪的中华半导体芯片指数PE估值为33.85倍,低于上一轮2019年景气低点时的水平,充分反映了需求下滑的悲观预期。短期芯片行情可能还会受到美相关部门因素冲击,但在国产替代、汽车等新兴需求增长的背景下,板块或逐步迎来中长期配置机会。可以继续关注芯片ETF(512769)。(详见《芯片继续短空长多》)。 来源:Wind
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有连云
2022-10-11
债市早报:债市情绪延续暖意,监管指示六大行加大对房地产融资支持力度
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0月10日,权益市场三大指数集体重挫,
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、深证成指、创业板指分别收跌1.66%、2.38%和2.30%,
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失守3000点;申万一级行业指数多数下跌,其中食品饮料、电子行业跌超4%,仅农林牧渔强势上涨3.35%。 【转债市场集体下挫】10月10日,受权益市场下行拖累,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.50%、0.44%、0.64%。转债市场成交额仅359.01亿元,较前一交易日减少3.58亿元。当日,转债市场跌多涨少,430只个券中仅83只个券上涨,347只个券下跌。其中,胜蓝转债、横河转债开盘后一路上扬,分别收涨20%和12.62%,位居市场前二;此外值得注意的是,当日前十大个券成交额占市场成交额比例达24.78%,涨幅前五个券换手率均超100%,成交异常活跃;当日,7只转债跌幅超过5%,其中小康转债跌超10%,领跌市场。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,强联转债、锂科转债、永和转债拟于10月11日开启申购,大中转债拟于10月11日上市,嘉诚转债拟于10月12日上市。 10月10日,福斯特发行可转债申请获证监会发审委审核通过,立昂微公开发行可转债申请获证监会核准批文。 10月10日,华锐转债公告不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即公告披露日起至2023年4月10日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;康医转债公告不向下修正转股价格,且在未来三个月内(即2022年10月11日至2023年1月10日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;华安转债公告不向下修正转股价格,且在未来六个月内(2022年10月1日至2023年3月31日),如再次触及向下修正条款,亦不提出向下修正方案;天箭转债公告不向下修正转股价格,在未来六个月内(即2022年10月10日至2023年4月9日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;此外,隆22转债公告预计满足转股价格向下修正条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 10月10日,因哥伦比亚日假期,美国债市休市一天。 2. 欧债市场: 10月10日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍较大幅上行。其中,英国央行推出新措施救市后未能缓解英债跌势,10年期国债收益率仍大幅上行23bp至4.47%;德国10年期国债收益率上行13bp至2.33%;法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行8bp、8bp、9bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至10月10日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-10-11
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