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FX168早自习:金价触及8月来最高,美联储放缓加息的前景打击美元
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随后公布的另一项数据显示,ISM制造业
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指数跌破荣枯水平,为2020年5月以来首次。数据公布之后,美元指数持续走低,日内一度大跌逾1%;随着美元回落,现货黄金强势爆发并一举冲破1800美元大关;美股三大股指先扬后抑,现均交投于平盘下方。 又见大行情!美通胀传好消息、但制造业陷入衰退 美元美股携手跳水黄金冲破1800 汇市 欧元:欧元/美元收涨,收报1.05346,涨幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0575,进一步阻力位于1.0617,关键阻力位于1.0654;汇价下行的初步支撑位于1.0497,进一步支撑位于1.0461,更关键支撑位于1.0419。 英镑:英镑/美元收涨,收报1.2276,涨幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2321,进一步阻力位于1.2364,关键阻力位于1.2405;汇价下行的初步支撑位于1.2237,进一步支撑位于1.2196,更关键支撑位于1.2152。 日元:美元/日元收涨,收报136.61,跌幅1.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.265,进一步阻力位于137.877,关键阻力位于139.053;汇价下行的初步支撑位于135.477,进一步支撑位于134.301,更关键支撑位于133.689。 股市 周四(12月1日),美国股市在震荡交易中几乎没有什么进展,因为在前一交易日美国联邦储备委员会暗示将放缓加息步伐后,投资者消化了经济数据。继周三上涨737点后,道琼斯工业指数下跌193点或0.6%,标准普尔500指数下跌0.1%,纳斯达克综合指数上涨0.1%。 周四(12月1日),在美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔表示可能在12月开始小幅加息后,欧洲市场周四大多上涨。泛欧斯托克600指数收盘上涨3.92点,涨幅0.89%,报443.96点;德国DAX30指数收盘上涨91.91点,涨幅0.64%,报14488.95点;英国富时100指数收盘下跌12.72点,跌幅0.17%,报7560.33点;法国CAC40指数收盘上涨15.42点,涨幅0.23%,报6753.97点;欧洲斯托克50指数收盘上涨19.13点,涨幅0.48%,报3983.85点;西班牙IBEX35指数收盘上涨45.77点,涨幅0.55%,报8408.97点;意大利富时MIB指数收盘上涨59.71点,涨幅0.24%,报24670.00点。泛欧斯托克600指数创六个月新高。科技股上涨,而石油和天然气股则表现不佳。 商品市场 现货黄金收报1802.79美元/盎司,大幅上涨34.32美元或1.94%,日内最高触及1804.00美元/盎司,最低触及1768.38美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨3.1%,报1815.20美元/盎司,创8月份以来收盘新高,并延续11月份累计上涨超7.0%的表现。 全球最大的原油进口国中国放松了对新冠疫情的限制,提高了需求复苏的预期,油价大幅上涨。周四(12月1日)国际油价波动近1%,美油站上80美元/桶大关,连续第4个交易日上涨。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.60美元,涨幅0.74%,现报81.15美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.08美元,跌幅0.09%,现报86.89美元/桶。 周五(12月2日)关注重点: 10:40 欧洲央行行长拉加德参加会议 15:00 德国10月季调后贸易帐 15:45 法国10月工业产出月率 18:00 欧元区10月PPI月率 21:30 加拿大11月就业人数 21:30 美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率 次日02:00 美国至12月2日当周石油钻井总数 次日04:30 美国CFTC公布周度持仓报告 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2022-12-02
黄金一举攻克1800大关!FXStreet首席分析师:如突破这一水平 金价有望再涨逾50美元
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面,11月ISM制造业采购经理人指数(
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)降至49,低于此前的50.2,这是自疫情初期以来该指标首次显示出收缩迹象。 财经网站FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称,这些事件反映出,在美联储大举加息以抑制通胀之后,经济出现倒退的风险很高。的确,物价压力有减弱的迹象,但经济下滑的风险有所增加。不过,投资者相信,美联储2月会议将加息50个基点,之后还会有更小幅度的加息。 与此同时,华尔街在周三取得令人印象深刻的上涨后,正在减少一些失地,而美国国债收益率进一步下跌,维持对美元的压力。 黄金短期技术前景 (图源:FXStreet) Bednarik指出,金价在1800美元关口上方交易,日线图显示,黄金5个月来首次突破了略微看跌的200简单移动平均线(SMA)。与此同时,看涨的20移动平均线持续上行,低于当前水平,高于100移动平均线,反映出积极的势头。与此同时,技术指标转而上行,动能从中线附近反弹,但相对强度指数(RSI)继续向超买区域推进。 4小时图表显示,技术指标已经趋于平稳,相对强弱指数(RSI)目前在76。金价在美国数据发布后大幅反弹,目前正在上述日高附近盘整。均线稳步走高,远低于当前水平,也反映出买家的强势。当前阻力位位于8月高点1807.86美元,若突破该阻力位,金价将继续向1840 - 60美元的价格区间前进。 支撑位:1786.50 1777.10 1764.90 阻力位:1807.90 1819.50 1832.75
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夏洛特
2022-12-02
研报透市:关注指引未来景气3个信号,新冠疫苗机会值得重新挖掘,加建ICU护士缺口48万
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场逻辑能否延续至关重要,需要警惕11月
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数据所反映的三大信号;中泰医药认为疫情复杂形势下,新冠疫苗机会值得重新挖掘;华创宏观特别指出未来加建ICU将会投入560亿,更重要的是需要新增48万名护士,超过2022-2025全部护士增量;德邦医药从冠脉支架续标价格大幅提升观察指出,集采政策将更加科学化。 长江证券:关注指引未来景气的3个信号 11月制造业
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续降,建筑业、服务业景气同样走弱,疫情冲击之下,供需转弱趋势明显,数据全面转弱。政策积极释放利好,市场的强预期与基本面的弱现实并行演绎,12月景气对于市场逻辑能否延续至关重要。需要警惕11月
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数据所反映的三大信号:1)在手订单不足、2)去库压力增大、3)企业预期恶化,企业主动收缩或拖累12月景气续降。 中泰证券:疫情复杂形势下,新冠疫苗机会值得重新挖掘 中泰医药祝嘉琦指出,目前已上市的新冠疫苗在防重症、防死亡上依然发挥重要作用,在未来第二针加强甚至常态化新冠疫苗接种中仍然不可或缺,同时腺病毒吸入/鼻喷等形式的新冠疫苗防感染效果突出,关注已开发/代理新冠疫苗的相关企业,如康希诺、丽珠集团、复星医药、智飞生物、康泰生物、万泰生物等;同时针对变异毒株尤其是奥密克戎毒株的更高效疫苗被迫切需要,目前都还处在研发阶段,建议关注进展靠前的相关企业,如神州细胞、康希诺、石药集团、沃森生物等。 华创宏观:加建ICU估算要花560亿 护士缺口达48万 11月17日,国家卫健委医疗应急司司长郭燕红透露,“二十条优化措施中,加强医疗资源建设十分重要……要求各地指定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院,定点医院根据当地的人口规模配足配齐救治床位,同时加强建设重症监护单元(ICU),并要求ICU床位达到床位总数的10%。” 近期,市场关注ICU床位缺口多大,资金压力、加建强度如何评估。华创宏观测算定点医院将达约2500家,总计总床位要求143万张,ICU床位要求14.3万张→对应床位缺口=14.3-6.4=约8万张,建设费用=8*70=560亿。 约为2021年公共财政支出的0.2%;加建后,每10万人将拥有10.1张ICU床位,接近英国(10.5张)、韩国(10.6张)。 分床位和ICU单元测算,必配设备增量空间约300亿;其中呼吸机+监护仪超150亿,缺口均约8万台,增量空间分别约100亿、57亿。 华创宏观指出,ICU能否迅速加建一块不容忽视的短板是护士。定点医院重症病区要求床护比1:6,远高于日常ICU标准配比,加建8万张ICU床位,数量上意味着护士缺口扩大48万;质量上ICU对护士素质要求更高。2022~2025年全国护士规划增量不足50万,即便全部胜任并投入ICU,仅刚好弥补缺口。 德邦医药:冠脉支架续标价格大幅提升,凸显集采政策科学化 2022年11月29日,国家组织冠脉支架集中带量采购续约拟中标结果出炉,此次续约中标率高,19个投标产品中,微创医疗、赛诺医疗、金瑞凯利、易生科技、山东吉威、乐普医疗、万瑞飞鸿7家国内厂商,以及美敦力、波士顿科学、雅培3家跨国企业的14个产品中标。其中微创医疗6个产品中3个,美敦力2个产品中标1个,意向采购量极小的外资Micell未中标。平均中标支架价格在770元左右,加上伴随服务费,终端价格区间在730元至848元,平均提价幅度23%。 德邦医药首席分析师陈铁林指出,集采规则友好、中标率高,体现“限价”模式:相比于第一次冠脉支架集采,此次续标采购的规则更为科学化,规则使得企业中标率高(基本不会主动淘汰,产品丰富的企业会考虑战略性放弃部分产品);另外,此次中标的价格,多数产品价格都十分接近上限798元产品价格+50元服务费,较第一次国采469到近800元左右的价格区间显著收窄,背后更多的是体现了集采的规则从激烈的“竞价”转变为有序的“限价”模式,高值耗材集采将有望走向新时代。 近期高耗集采持续优化,看好2023年高值耗材底部反转的机会:近期,脊柱、生化、电生理等代表性的耗材持续推出集采规则,基本均采用了排名中标+限价中标结合的竞价模式,使得集采更为科学化,竞争格局、市场规模、盈利能力趋于可预期,行业和企业将重新迎回PE、DCF、远期空间等估值方法;考虑到叠加2023年疫情防控更为精准化,预计2023年高耗等行业有望迎来触底反弹的机会。
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金融界
2022-12-02
【黄金收盘】贵金属集体高歌!黄金狂飙逾30美元站上1800 看涨信号显现、非农再助多头一臂之力?
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)周四表示,上月制造业采购经理人指数(
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)降至49.0,为2020年5月以来首次收缩,也是自2020年5月以来的最低水平,当时美国经济正受到最初一波新冠病毒感染的影响。 该指数低于50表明制造业在收缩,而制造业占美国经济的11.3%。不过,该指数仍高于通常与美国整体经济衰退有关的水平。接受路透社调查的经济学家此前预计该指数将下滑至49.8。 鲍威尔周三表示,现在是放慢即将到来的加息步伐的时候了,但他补充说,控制通胀“需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。 美元兑其他货币的汇率进一步下跌至近4个月来的低点,使得黄金对海外买家来说不那么昂贵。 交易员目前预计美联储在12月14日加息50个基点的概率为91%。 分析师表示,数据显示上月通胀趋势趋缓,进一步支撑了有关加息放缓的押注,提振了对黄金的兴趣。 黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 “我们在日线图上建立了一个价格上升趋势,这吸引了技术型买盘……我们看到(美联储主席鲍威尔的)鸽派倾向支撑了大宗商品市场,美元指数回落,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 技术面上,金价在50日、100日和200日移动均线上方交投,交易商认为这是看涨信号。 现在的焦点转向美国劳工部定于周五公布的非农就业数据。接受道琼斯调查的经济学家表示,美国11月份料新增就业岗位20万个,低于上月的26.1万个。 交易员们希望有一个刚刚好的就业数据——疲弱到足以让美联储放慢加息速度,但强劲到足以避免衰退的担忧。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman在谈到周五的就业数据时表示:“如果就业数据太大,市场将进一步担心美联储将无法放慢加息步伐。” 她补充说,“如果数据一般,我认为市场可能会因此反弹。”“但如果你得到一个非常疲弱的数据,在我们看到11月如此强劲的反弹之后,这只会让投资者感到恐慌。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,如果非农就业数据证实了昨日数据中的疲弱表现,那么“黄金市场几乎肯定会等待已久的借口,它一直在等待走高。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份报告中表示:“黄金喜欢利率下降和美元走弱的组合。” 他说,展望未来,交易商将关注定于周五公布的美国非农就业数据。“这个数字肯定会增加波动性。” 下一交易日重点关注 10:40 欧洲央行行长拉加德参加会议 15:00 德国10月季调后贸易帐 15:45 法国10月工业产出月率 18:00 欧元区10月PPI月率 21:30 加拿大11月就业人数 21:30 美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率 次日02:00 美国至12月2日当周石油钻井总数 次日04:30 美国CFTC公布周度持仓报告
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夏洛特
2022-12-02
加拿大央行可能 “快”美联储一步 市场预计最晚1月会议后停止加息
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准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数(
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)从10月份的48.8升至11月份经季节性调整的49.6。该指数低于50表明该行业正在收缩。自8月以来,
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每个月都低于该水平。 将于周五公布的加拿大11月份就业报告可能会提供有关国内经济实力的更多线索。 美国原油上涨2.9%至每桶82.91美元,原因是OPEC+有可能进一步削减供应,而且中国宣布放松对COVID的限制。
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楼喆
2022-12-02
又见大行情!美通胀传好消息、但制造业陷入衰退 美元美股携手跳水黄金冲破1800
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随后公布的另一项数据显示,ISM制造业
PMI
指数跌破荣枯水平,为2020年5月以来首次。数据公布之后,美元指数持续走低,日内一度大跌逾1%;随着美元回落,现货黄金强势爆发并一举冲破1800美元大关;美股三大股指先扬后抑,现均交投于平盘下方。 衡量美国消费者价格的一项关键指标录得今年第二小的涨幅,同时支出增长加快,这给人们带来了希望,即美联储的加息正在冷却通胀,而不会引发衰退。 美国商务部周四公布的数据显示,10月份不包括食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)较上月上升0.2%,低于预期。美联储主席鲍威尔本周强调,该指数是衡量通胀走向的更准确指标。 该指数较上年同期上涨5%,低于9月份向上修正后的5.2%的涨幅。 (图源:FX168) 整体个人消费价格指数(PCE)连续第三个月上涨0.3%,较上年同期上涨6%,仍远高于央行2%的目标。 经价格变动调整后的个人支出10月份增长0.5%,为今年年初以来的最大增幅,主要反映了商品支出的激增。 与上月的消费者价格指数(CPI)数据类似,该报告显示,尽管通胀开始放缓,但仍过高。虽然减速受到欢迎,但鲍威尔周三强调,美国的价格还远远没有稳定下来,需要“更多的证据”才能让人放心,通胀实际上正在下降。 预计政策制定者将在明年继续加息,并在一段时间内保持加息限制。 彭博经济学家Andrew Husby和Eliza Winger表示:“10月份个人消费价格(PCE)放缓幅度超过预期,这增加了FOMC在即将召开的会议上采取更加渐进的加息步伐的可能性。尽管如此,其他方面也有强劲的表现:第四季度初,消费者支出强劲增长,工资收入增长保持稳定,而且各州发放的可退还税收抵免(这提高了收入)可能不会是一次性的。” 与此同时,劳动力市场持续出现降温迹象。美国至11月26日当周初请失业金人数录得22.5万人,小幅低于预期的23.5万人和前值的24万人。美国至11月19日当周续请失业金人数录得160.8万人,升至2月以来新高,高于预期的157.3万人和前值的155.1万人。 (图源:FX168) 机构点评称,美国至11月26日当周初请失业金人数称,美国初请失业金人数下降,而续请失业金人数上升至2月份以来的最高水平,这表明在逐渐降温的劳动力市场中,失去工作的美国人更难找到新工作。 经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数,因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该指数一直在上升,但仍接近历史低点。 随后公布的另一项数据显示,由于借贷成本上升打压商品需求,美国11月制造业活动两年半来首次收缩,但一项衡量工厂投入品价格的指标连续第二个月下降,支撑了通胀可能继续趋低的观点。 美国供应管理协会(ISM)周四表示,上月制造业采购经理人指数(
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)降至49.0,为2020年5月以来首次收缩,也是自2020年5月以来的最低水平,当时美国经济正受到最初一波新冠病毒感染的影响。 (图源:FX168) 该指数低于50表明制造业在收缩,而制造业占美国经济的11.3%。不过,该指数仍高于通常与美国整体经济衰退有关的水平。接受路透社调查的经济学家此前预计该指数将下滑至49.8。 美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期中,这增加了明年经济衰退的风险。 美联储主席鲍威尔周三表示,美联储可能“最快在12月”放慢升息步伐。美联储今年已将政策利率从接近零的水平上调了375个基点,至3.75%-4.00%的区间。 联邦基金利率期货交易员目前预计,美联储基准利率将在明年5月份达到4.91%的峰值,高于目前的3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前,交易员们预计起最高将超过5%。 市场走势:美元美股携手回落 黄金冲破1800大关 美元兑一篮子主要货币周四跌至16周低位,此前数据显示美国10月消费者支出稳健增长,通胀放缓,令市场对美联储利率接近见顶的预期升温。 美市盘中,美元指数兑一篮子货币一度跌至104.63,为至少自8月11日以来的最低水平,较日高大幅回落140点。 (美元30分钟走势图,来源:FX168) 随着美元下挫,主要非美货币纷纷上扬:欧元/美元触及1.0533,为6月29日以来的最高水平;美元/日元跌至135.42,为8月19日以来的最低水平;英镑/美元触及1.2310,为6月27日以来的最高水平。 美联储主席鲍威尔周三表示,是时候放慢加息速度了,他指出,“在这个时候放慢加息速度是平衡风险的好方法。” 投资者从这番言论中得到安慰,尽管鲍威尔也表示,利率仍将走高,而控制通胀“需要在一段时间内将政策维持在限制性水平”。 “我们看到消费者的支出仍在增加,除此之外,申请失业救济的人数还在增加。因此,我们可能会开始看到失业率上升,我认为这将支持美联储即将结束紧缩周期的观点,”OANDA驻纽约高级分析师Edward Moya表示。 “市场对国债收益率将继续下滑的预期将有所增加,同时美元料也将走软,”Moya补充道。 贵金属方面,随着美联储加息放缓的前景和美国通胀降温的迹象令美元走软,金价周四上涨逾2%,突破1800美元大关。 美市盘中,现货黄金上涨逾1.9%至1804.00美元高点,较日低拉升逾35美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “我们在日线图上建立了一个价格上升趋势,这吸引了技术型买盘……我们看到(美联储主席鲍威尔的)鸽派倾向支撑了大宗商品市场,美元指数回落,”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份报告中表示:“黄金喜欢利率下降和美元走弱的组合。” 他说,展望未来,交易商将关注定于周五公布的美国非农就业数据。“这个数字肯定会增加波动性。” 股市方面,道琼斯指数周四下跌,回吐前一交易日的部分大幅涨幅。投资者正等待周五公布的非农就业数据,该数据可能决定美联储未来收紧利率的步伐。 继周三上涨737点后,道琼斯指数下跌322点,跌幅1%。标准普尔500指数小幅下跌0.4%,纳斯达克综合指数下跌0.3%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 好市多(Costco)股价下跌6%,此前该公司公布11月销售额增长5.7%,增速低于10月的7.7%,而且在零售商的关键假日季表现不佳。好市多同期的电子商务销售额也下降了10.1%。沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)的股价周四也下跌。 软件公司Salesforce的股价暴跌9%,拖累道指下跌,此前该公司表示其联席首席执行长将很快辞职。 美国股市周四开盘走强,此前美联储公布的通胀数据略低于预期。但市场未能守住涨幅,因交易商在周五重要的就业报告出炉前表现谨慎。接受道琼斯调查的经济学家表示,美国11月份料新增就业岗位20万个,低于上月的26.1万个。 交易员们希望有一个刚刚好的就业数据——疲弱到足以让美联储放慢加息速度,但强劲到足以避免衰退的担忧。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman在谈到周五的就业数据时表示:“如果就业数据太大,市场将进一步担心美联储将无法放慢加息步伐。” 她补充说,“如果数据一般,我认为市场可能会因此反弹。”“但如果你得到一个非常疲弱的数据,在我们看到11月如此强劲的反弹之后,这只会让投资者感到恐慌。”
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夏洛特
2022-12-02
兴业投资:供应担忧&需求回暖,国际油价涨约2%
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虑仍对油价上行构成威胁。中国官方11月
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数据令人失望。制造业指数从49.2降至48。非制造业采购经理人指数(
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)进一步上升2点,至收缩区间46.7,使综合指数降至47.1,这是4月份上海封城以来的最低水平。产出和需求都有所减弱,这再次是由于新冠病毒和遏制新冠病毒的严格措施。虽然中国正在探索在无零冠战略的情况下与病毒共存的方法,但情绪和经济的复苏可能只会非常缓慢,尽管政府和央行近期提供了更多支持(房地产刺激方案和降低存款准备金率)。 花旗集团经济学家在最新的年度展望报告中预测,明年全球经济增长将放缓至2%以下,与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测一致。花旗经济学家指出,新冠肺炎和俄乌冲突带来的持续挑战是上述预测背后的原因。尽管花旗预计美国经济今年将增长1.9%,但预计明年将下降一半以上至0.7%。预计明年美国通胀同比增长4.8%,预计美联储最终利率在5.25%-5.5%之间。花旗预计英国和欧元区将在今年年底前陷入衰退,因为这两个经济体都面临能源供应和需求方面的限制,以及收紧的货币和财政政策。预计2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5%和0.4%。 美联储为降低高企的通胀而激进收紧货币政策,这将引发经济衰退并削弱需求。法国资产管理公司Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo在一次网络研讨会上表示,美联储将需要将利率提高到足以引发经济衰退的水平,以降低通胀。美国的通胀不仅是由能源价格高企造成的,也是由强劲的劳动力市场和稳固的消费需求造成的。消费具有弹性和火热的劳动力市场将迫使美联储收紧货币政策,直到确保具有拉低通胀的一种隐性动力。由于实际工资增长“过高”,失业率需要对应更高才行。如果股市的金融环境过于宽松,美联储可能会被迫将终端利率提高到超过债券市场目前定价的水平。 此外,美国试图说服部分成员国同意对俄罗斯原油价格上限设于62美元附近,该价格高于俄罗斯原油生产成本,这将不会对俄罗斯的原油生产产生负面影响,令油价上行受限。据美国政治新闻网站Politico近日报道,美国外交官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论,并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。据报道,欧盟委员会本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元,低于其最初建议的上限为65-70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为,需就低于62美元的价格达成一致,才能降低俄罗斯的石油收入。 美元指数 美元指数周三前半日在106.30水平上方窄幅震荡,但随着美联储主席鲍威尔发表美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐的鸽派言论,以及美国经济数据整体变形欠佳,拖累美元指数自107.195高点大幅下挫,触及105.778两日低点,并录得2010年以来最差月度表现。 美元指数从9月底的几十年高点下跌了7.5%左右。但瑞银经济学家表示,美元应该会从新一轮的避险情绪以及市场对美联储政策看法的转变中受益。2023年,美国加息周期可能结束,当周期接近尾声时,美元应该会走弱。然而,尽管美元没有从本周初的避险情绪中受益,但未来几个月可能会进一步走强。美国通胀的下降可能不像投资者似乎想象的那么顺利,通胀受挫可能会重新引发人们对货币紧缩程度的担忧。全球经济的下行风险也可能导致新的避险资金流入美元。 自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示,11月份美国私营部门就业人数增加了12.7万,为2021年1月以来的最低水平,远低于市场预期的增加20万。该报告进一步披露,11月份薪酬同比增长7.6%。美国11月民间就业人口增幅远低于预期,暗示在高利率背景下,劳动力需求正在降温。随着美联储大幅加息减缓了经济需求,就业增长正在逐渐放缓。 美国劳工统计局周三发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》(JOLTS)显示,10月最后一个工作日,职位空缺数量从9月的1070万降至1030万。在过去一个月里,就业人数和离职总人数变化不大,分别为600万和570万。在离职中,辞职(400万)和裁员以及解雇(140万)变化不大。美国10月职位空缺有所减少,但仍然明显偏高,这表明尽管美联储以激进加息来冷却需求,但劳动力市场仍然具有韧性。 美国经济分析局周三公布,美国第三季度GDP修正值年率为2.9%,好于初值和市场预期的2.6%。经济分析局在其报告中解释说:“第二次估计主要反映了消费支出和非住宅固定投资的向上修正,部分被私人库存投资的向下修正所抵消。在GDP计算中作为减法的进口,下降幅度超过了此前的估计。”这次经济数据还首次分析了国内总收入(GDI),理论上GDI应该等同于GDP。但目前这两个数据最近出现分歧,但与去年同期相比,这两个数据的差距从第二季度的1.1%缩小到第二季度的0.4%。尽管如此,第三季度折合成年率的实际国内总收入较温和地增长0.3%,以及第二季度该数据自上升0.1%下修至下降0.8%,进一步证明美国经济正在放缓。在我们看来,第三季度整体国内生产总值增速继续对经济实力有所夸大。 此外,美国11月芝加哥采购经理人指数(
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)自上月的45.2剧降至36.2,远低于市场预期的47。 美联储主席鲍威尔周三表示,当我们接近足以推动通胀下降的限制性水平时,放缓加息步伐是明智的。放缓加息步伐的时机可能最快在12月会议时会到来。但是,鲍威尔在讲话中强调控制通胀的工作尚未完成,称这个问题“远不如我们还需加息多少才能控制住通胀,以及需要将政策保持在限制性水平多久等问题重要”。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少,但他称,可能比决策者9月时预测的4.6%“高一些”。他称,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”,这番评论似乎与市场预期相悖,后者预计美联储可能在明年随着经济放缓开始降息。鲍威尔表示,“我们将坚持到底,直到工作完成。虽然一些数据显示明年通胀会放缓,我们在恢复物价稳定方面还有很长的路要走......尽管在过去一年里收紧了政策且增长速度放缓,但我们在降低通胀方面没有看到明显的进展。” 美联储理事库克表示,在努力降低高通胀水平方面,美联储可能很快就松油门。“通胀率仍然过高,因此,美联储必须继续专注于将通货膨胀率降至2%的目标,”库克在为底特律经济俱乐部准备的演讲中说,“鉴于美联储已经在酝酿紧缩政策,我注意到货币政策的作用有很长的滞后特点。随着美联储迈向一个‘不确定的’加息终点,谨慎做法是小幅加息。加息政策会走多远,保持利率限制多长时间,将取决于在美联储降低通胀方面观察到的经济进展。” 美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示,与上份报告比较,美国整体经济活动大致持平或略有上升,利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力,促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品,许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.40-81.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月1日高点80.90,突破后将上探11月30日高点81.35,然后是11月23日高点81.95和11月18日高点82.40,以及10月25日低点83.05和11月15日低点84.05;而下方支持留意12月1日低点80.20,跌破后将下探11月29日高点79.60,然后是9月30日低点79.10和11月30日低点78.40,以及11月28日高点77.80和11月24日低点76.90。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35,突破将上探11月21日高点87.70,然后是9月30日高点88.60和11月23日高点89.00,以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60;而下方支持留意12月1日低点86.45,跌破将下探11月29日高点85.95,然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00,以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。 周四关注: 美国11月挑战者企业裁员 美国10月个人支出 美国10月个人收入 美国10月个人消费支出(PCE)物价指数 美国每周申请失业金人数 美国11月标普全球制造业
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终值 美国11月ISM制造业
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达拉斯联储主席洛根发表讲话 尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 美联储理事巴尔发表讲话 2022-12-01
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兴业投资
2022-12-01
兴业投资: 鲍威尔放鸽 美元跳水
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方面将关注欧美11月Markit制造业
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终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面,可关注英央行通胀报告。 技术面 欧元/美元 日图在MA20企稳反弹,但仍处于1.0480整理区间阻力下方,暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升,短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转,短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多,紧设止损,上看1.0500附近水平。 支撑位 : 1.0400 1.0370 1.0320 阻力位: 1.0500 1.0535 1.0580 ?英镑/美元 日图在MA200企稳反弹,上行势头整体维持完好,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳,短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地,短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多,止损1.2000,上看1.2150。 支撑位: 1.2045 1.2000 1.1940 阻力位: 1.2120 1.2150 1.2200 美元/日元 日图下探MA200,走势略偏弱,但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落,当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落,并刷新低点,仍看跌。日内建议137.50下方做空,紧设止损,下破137.00跟进。 支撑位: 137.00 136.30 135.80 阻力位: 137.50 138.00 138.50 黄金 日图在MA5/10胶合水平企稳上行,有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行,当前多头占主导。小时图V型反转,在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进,上行动能猛烈。日内在1770上方做多,紧设止损,上看1785一线。。 支撑位: 1770 1763 1755 阻力位: 1785 1795 1800 白银 日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线,关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈,当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升,短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多,止损22.00,上看22.50。 支撑位: 22.20 22.00 21.80 阻力位: 22.50 22.80 23.00 2022-12-01
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兴业投资
2022-12-01
邦达亚洲:12月份放缓加息预期升温 黄金大幅攀升
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售月率、欧元区11月Markit制造业
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终值、英国11月Markit制造业
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终值、欧元区10月失业率、美国10月个人支出月率、美国截至11月26日当周初请失业金人数、美国11月Markit制造业
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终值和美国11月ISM制造业
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。 黄金/美元 黄金昨日大幅攀升,刷新9个交易日高位,现汇价交投于1779附近。除美元指数在美联储主席鲍威尔鸽派言论重燃美联储12月份放缓加息步伐预期而下挫是支撑黄金攀升的主要原因外,时段内美国公布的“小非农”数据大幅不及预期也对黄金构成了一定的支撑。此外,黄金在突破1760关口的压力后吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1790附近的压力情况,下方支撑在1760附近。 澳元/美元 澳元昨日大幅攀升,冲击0.6800关口并刷新11周高位,现汇价交投于0.6810附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期重燃的打压下大幅下挫是支撑汇价攀升的主要原因外,欧美股市攀升,大宗商品原油,国际铜等价格走高也是支撑商品货币澳元走高的重要因素。今日关注0.6900附近的压力情况,下方支撑在0.6700附近。 美元/加元 美元/加元昨日大幅下挫,退守1.3400关口,现汇价交投于1.3410附近。除获利回吐和1.3600关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美元指数在美联储放缓加息步伐预期重燃而下挫是施压汇价走软的主要原因。此外,原油价格在供应趋紧迹象的支撑下大幅反弹也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3500附近的压力情况,下方支撑在1.3300附近。
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金融界
2022-12-01
HYCM兴业投资原油日评:供应担忧&需求回暖,国际油价涨约2%
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虑仍对油价上行构成威胁。中国官方11月
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数据令人失望。制造业指数从49.2降至48。非制造业采购经理人指数(
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)进一步上升2点,至收缩区间46.7,使综合指数降至47.1,这是4月份上海封城以来的最低水平。产出和需求都有所减弱,这再次是由于新冠病毒和遏制新冠病毒的严格措施。虽然中国正在探索在无零冠战略的情况下与病毒共存的方法,但情绪和经济的复苏可能只会非常缓慢,尽管政府和央行近期提供了更多支持(房地产刺激方案和降低存款准备金率)。 花旗集团经济学家在最新的年度展望报告中预测,明年全球经济增长将放缓至2%以下,与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测一致。花旗经济学家指出,新冠肺炎和俄乌冲突带来的持续挑战是上述预测背后的原因。尽管花旗预计美国经济今年将增长1.9%,但预计明年将下降一半以上至0.7%。预计明年美国通胀同比增长4.8%,预计美联储最终利率在5.25%-5.5%之间。花旗预计英国和欧元区将在今年年底前陷入衰退,因为这两个经济体都面临能源供应和需求方面的限制,以及收紧的货币和财政政策。预计2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5%和0.4%。 美联储为降低高企的通胀而激进收紧货币政策,这将引发经济衰退并削弱需求。法国资产管理公司Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo在一次网络研讨会上表示,美联储将需要将利率提高到足以引发经济衰退的水平,以降低通胀。美国的通胀不仅是由能源价格高企造成的,也是由强劲的劳动力市场和稳固的消费需求造成的。消费具有弹性和火热的劳动力市场将迫使美联储收紧货币政策,直到确保具有拉低通胀的一种隐性动力。由于实际工资增长“过高”,失业率需要对应更高才行。如果股市的金融环境过于宽松,美联储可能会被迫将终端利率提高到超过债券市场目前定价的水平。 此外,美国试图说服部分成员国同意对俄罗斯原油价格上限设于62美元附近,该价格高于俄罗斯原油生产成本,这将不会对俄罗斯的原油生产产生负面影响,令油价上行受限。据美国政治新闻网站Politico近日报道,美国外交官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论,并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。据报道,欧盟委员会本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元,低于其最初建议的上限为65-70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为,需就低于62美元的价格达成一致,才能降低俄罗斯的石油收入。 美元指数 美元指数周三前半日在106.30水平上方窄幅震荡,但随着美联储主席鲍威尔发表美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐的鸽派言论,以及美国经济数据整体变形欠佳,拖累美元指数自107.195高点大幅下挫,触及105.778两日低点,并录得2010年以来最差月度表现。 美元指数从9月底的几十年高点下跌了7.5%左右。但瑞银经济学家表示,美元应该会从新一轮的避险情绪以及市场对美联储政策看法的转变中受益。2023年,美国加息周期可能结束,当周期接近尾声时,美元应该会走弱。然而,尽管美元没有从本周初的避险情绪中受益,但未来几个月可能会进一步走强。美国通胀的下降可能不像投资者似乎想象的那么顺利,通胀受挫可能会重新引发人们对货币紧缩程度的担忧。全球经济的下行风险也可能导致新的避险资金流入美元。 自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示,11月份美国私营部门就业人数增加了12.7万,为2021年1月以来的最低水平,远低于市场预期的增加20万。该报告进一步披露,11月份薪酬同比增长7.6%。美国11月民间就业人口增幅远低于预期,暗示在高利率背景下,劳动力需求正在降温。随着美联储大幅加息减缓了经济需求,就业增长正在逐渐放缓。 美国劳工统计局周三发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》(JOLTS)显示,10月最后一个工作日,职位空缺数量从9月的1070万降至1030万。在过去一个月里,就业人数和离职总人数变化不大,分别为600万和570万。在离职中,辞职(400万)和裁员以及解雇(140万)变化不大。美国10月职位空缺有所减少,但仍然明显偏高,这表明尽管美联储以激进加息来冷却需求,但劳动力市场仍然具有韧性。 美国经济分析局周三公布,美国第三季度GDP修正值年率为2.9%,好于初值和市场预期的2.6%。经济分析局在其报告中解释说:“第二次估计主要反映了消费支出和非住宅固定投资的向上修正,部分被私人库存投资的向下修正所抵消。在GDP计算中作为减法的进口,下降幅度超过了此前的估计。”这次经济数据还首次分析了国内总收入(GDI),理论上GDI应该等同于GDP。但目前这两个数据最近出现分歧,但与去年同期相比,这两个数据的差距从第二季度的1.1%缩小到第二季度的0.4%。尽管如此,第三季度折合成年率的实际国内总收入较温和地增长0.3%,以及第二季度该数据自上升0.1%下修至下降0.8%,进一步证明美国经济正在放缓。在我们看来,第三季度整体国内生产总值增速继续对经济实力有所夸大。 此外,美国11月芝加哥采购经理人指数(
PMI
)自上月的45.2剧降至36.2,远低于市场预期的47。 美联储主席鲍威尔周三表示,当我们接近足以推动通胀下降的限制性水平时,放缓加息步伐是明智的。放缓加息步伐的时机可能最快在12月会议时会到来。但是,鲍威尔在讲话中强调控制通胀的工作尚未完成,称这个问题“远不如我们还需加息多少才能控制住通胀,以及需要将政策保持在限制性水平多久等问题重要”。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少,但他称,可能比决策者9月时预测的4.6%“高一些”。他称,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”,这番评论似乎与市场预期相悖,后者预计美联储可能在明年随着经济放缓开始降息。鲍威尔表示,“我们将坚持到底,直到工作完成。虽然一些数据显示明年通胀会放缓,我们在恢复物价稳定方面还有很长的路要走......尽管在过去一年里收紧了政策且增长速度放缓,但我们在降低通胀方面没有看到明显的进展。” 美联储理事库克表示,在努力降低高通胀水平方面,美联储可能很快就松油门。“通胀率仍然过高,因此,美联储必须继续专注于将通货膨胀率降至2%的目标,”库克在为底特律经济俱乐部准备的演讲中说,“鉴于美联储已经在酝酿紧缩政策,我注意到货币政策的作用有很长的滞后特点。随着美联储迈向一个‘不确定的’加息终点,谨慎做法是小幅加息。加息政策会走多远,保持利率限制多长时间,将取决于在美联储降低通胀方面观察到的经济进展。” 美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示,与上份报告比较,美国整体经济活动大致持平或略有上升,利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力,促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品,许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.40-81.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月1日高点80.90,突破后将上探11月30日高点81.35,然后是11月23日高点81.95和11月18日高点82.40,以及10月25日低点83.05和11月15日低点84.05;而下方支持留意12月1日低点80.20,跌破后将下探11月29日高点79.60,然后是9月30日低点79.10和11月30日低点78.40,以及11月28日高点77.80和11月24日低点76.90。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35,突破将上探11月21日高点87.70,然后是9月30日高点88.60和11月23日高点89.00,以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60;而下方支持留意12月1日低点86.45,跌破将下探11月29日高点85.95,然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00,以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。 周四关注: 美国11月挑战者企业裁员 美国10月个人支出 美国10月个人收入 美国10月个人消费支出(PCE)物价指数 美国每周申请失业金人数 美国11月标普全球制造业
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