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小摩警告:美元面临的最大威胁是美国高昂的债务负担
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lg
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来,美国支出大幅增加,目前的赤字约占
GDP
的 6% ——远高于 50 年平均水平 3.7%。 与此同时,最新的政府预测显示,到 2034 年,债务占
GDP
的比例将从去年的 97.3% 上升至 122.4%。随着这一比例上升,美国偿还债务的难度将加大。如果这一趋势进一步扩大,专家警告称,华盛顿可能在短短 20 年内面临债务违约。 参加网络研讨会的前财政部经济学家马克·索贝尔此前曾警告称,美国必须解决其“庞大的赤字”,才能保持财政政策的可控性。在之前的评论中,他指出,在特朗普政府的领导下,这一威胁将会加剧。 “尽管美元的主导地位仍然根深蒂固,但无论是该平台还是特朗普的政策都意味着对美国领导层的信心和信任度降低,宏观经济管理能力减弱,市场为大量美国国债融资带来巨大负担,”现任美国官方货币与金融机构论坛主席的索贝尔表示。 近年来,去美元化的担忧源于其他国家的行动。尽管转向其他货币的多元化仍在继续,但网络研讨会的结论是,去美元化的警告有些夸大其词;相反,美元仍然保持着其作为储备和国际融资工具的全球地位。 例如,许多危言耸听者关注美元在外汇储备中的占比,经常指出外国央行已大量购买黄金作为替代品。但摩根大通表示,这种关注忽略了一个事实,即银行存款、主权财富基金资产和其他美元工具在储备持有量中的比例一直在上升。 网络研讨会专家还指出,几乎所有长期指标都高估了贸易加权美元。摩根大通表示,美国强劲的经济、诱人的收益率和大量资本流入支撑了美元在过去十年贸易加权汇率升值 30%。
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埃尔瓦
09-18 20:08
中美政府持仓232亿美元!两张图看加密货币巨鲸:马斯克仅排在第4名……
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织(IMF)数据,不丹的国内生产总值(
GDP
)估计为31.1亿美元,与安道尔、东帝汶和伯利兹等国并列。这意味着不丹的
GDP
中比特币占比略低于1/3。 该国其他持仓资产包括The Sandbox(SAND)、Polygon(MATIC)、币安币(BNB)、BIM(BIM)和iNFTspace(INS)。
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秉哥说市
09-18 16:36
美联储倒计时、市场过于激进了?小心鲍威尔粉碎希望
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期。这一意外的上行推动了亚特兰大联储的
GDPNow
模型,将第三季度实际
GDP
增长预估上调至3.0%的新高。 这表明美国经济状况良好。除此之外,高盛数据显示,美国的金融状况现已达到自2022年4月以来的最宽松水平,而芝加哥联储的数据则表明这种状况是自2021年11月以来的最宽松。 各类资产对美联储决议的最终倒计时反应各异。美元正在下跌,尤其是对日元的汇率。但美国短期国债收益率有所上升。 整体而言,股市表现疲软——日本的日经指数除外,日经225指数在周二暴跌后反弹,继续呈现对日元波动的滞后反应。 早期来自欧洲股指期货的迹象表明,市场可能小幅下跌。 对美联储今年总宽松幅度的预期有所下降,但仍倾向于在2024年剩下的三次政策会议中进行两次50个基点的降息和一次25个基点的降息——考虑到当前经济几乎没有出现明显的压力迹象,这是一种非常鸽派的观点。尤其是美国消费者的健康状况依然非常强劲,美联储上周公布的数据显示,美国家庭净资产在第二季度再创新高,而家庭债务占
GDP
的比例则降至23年来的最低点。 同样,尽管劳动力市场明显放缓,但没有迹象表明美国消费者——以及整体增长——面临迫在眉睫的危险。 从这个角度看,更适合市场的四分之一点降息可能被认为是更合适的。 如果美联储主席鲍威尔的新闻发布会或美联储最新经济预测发出的信号表明这些高预期可能无法实现,股票、债券和非美元货币可能会回吐近期的一些涨幅。 在美联储决议之前,欧元区的数据相对较少,8月的通胀数据是主要事件。 英国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)可能产生更大影响。别忘了,英国央行也将在周四发布政策声明。
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云涌
09-18 15:50
中国经济重量级表态!全球金融巨头达利欧:中国存在“真正的问题”
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我们认为,中国无法实现‘5%左右’全年
GDP
增长目标的风险正在上升,而需求侧采取更多宽松措施的紧迫性也随之增加。”
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tqttier
2评论
09-18 14:25
美联储将上演“黑天鹅”事件?比特币未决先涨!FXEmpire:多头破阻有望冲向6.4万
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售额将下降。零售额占美国国内生产总值(
GDP
)的60%以上,该数据显示美国经济具有韧性。 尽管零售销售数据好于预期,但芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(Fed Watch)显示,美联储降息50个基点的可能性有所上升。美联储降息50个基点的可能性从周初62.0%,上升至周二的64.0%。 周三晚些时候,美联储将公布9月利率决议后,降息25、50个基点都还算是在市场预期内,但若降息75个基点,可能表明经济陷入衰退的风险比想像中大,可能会导致比特币更剧烈波动,交易员须注意风险。 除了利率决策之外,市场还将密切关注两大可能牵动币价走势的重点,即美联储季度预测更新中的“点阵图”(Dot Plot),该图将显示美联储成员对未来几年利率走势的预期,如果太过激进,可能会加深市场衰退预期。 另外,鲍威尔的新闻发布会值得聚焦,他将发表对未来政策的看法,若过于鹰派,可能冲击市场情绪。 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,比特币仍保持在50天和200天EMA之上,发出看涨价格信号。 突破60365美元阻力位可能使多头冲向64000美元阻力位。此外,突破64000美元阻力位可能预示着向67500美元进发。 相反,跌破50日和200日EMA可能预示着跌向57500美元。跌破57500美元可能会触发52884美元的支撑位。 14天RSI读数为54.62,比特币可能突破64000美元的阻力位,然后进入超买区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧
09-18 14:17
会员
美联储9月降息25基点后,鲍威尔恐放鸽!美元先涨后跌?
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料降息25bp,下调核心PCE通胀和
GDP
增长预测,上调失业率预测。点阵图将表明今年共降息75bp,明年降息100bp。声明将强调数据依赖。 原文链接
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投资慧眼
09-18 13:59
美国8月零售销售超预期,美联储暴力降息押注仍占上风
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%后,上个月增长0.3%。核心零售额与
GDP
中的消费者支出部分最为吻合。消费者支出在第二季度加速增长,使其在进入7-9月季度之前走上了更高的增长道路。 数据公布后,美元指数短线上扬近20点,现货黄金短线走低8美元,一度跌破2570美元,随后迅速反弹。 “美联储利率决议前最后一个重要数据”发布之际,投资者普遍预计美联储将自2020年以来首次降息,届时将在美国东部时间周三下午2点宣布最新的政策决定。 机构分析师评美国零售销售数据称,不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。 市场一直在争论美联储将实施多大的降息。随着劳动力市场放缓的迹象出现,通胀率下降至美联储2%的目标,市场已倾向定价美联储降息50个基点。 根据CME的FedWatch工具,美联储降息50个基点的可能性为67%,而美联储选择较小幅度降息25个基点的可能性为33%。 不过,大多数经济学家预计美联储本周将降息25个基点,他们认为经济并未陷入困境,因此无法实施金融市场预期的降息50个基点。 失业率在连续四个月上升后,8月份从上个月接近4.3%的三年高点降至4.2%。值得注意的是,失业率上升主要是由于移民劳动力供应增加,而移民的劳动力供应正在放缓。 以历史标准衡量,裁员人数仍然很低,这使得劳动力市场的工资增长保持稳定,从而支撑消费者支出和整体经济。不过,经济学家对储蓄率下降可能对支出产生的影响存在分歧。 一些人认为,储蓄率在7月份降至2.9%,接近2008年的水平,预示着未来的支出将更加疲软。他们还预计,如果劳动力市场恶化,预防性储蓄将会增加,这可能会对支出造成压力。 然而,其他人则认为,政府没有完全捕捉到无证移民的收入。他们还指出,在房地产和股票价格上涨的背景下,强劲的家庭资产负债表支撑了未来的消费者支出。
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金融界
09-18 13:21
美联储降息对股市是福还是祸?历史是这样说的……
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需要上调其对失业率的预期,同时下调其对
GDP
增长的看法。 他说,这并不一定意味着央行预期会出现经济衰退。但这仍然是投资者应该关注的事情,因为它可能会影响市场对美联储未来降息深度的看法。 即将实现传奇性的成就 尽管数据尚未显示出任何明显的衰退迹象,投资者仍有足够的理由担忧。 在经历了如此显著的通胀后,经济实现软着陆将是美联储主席杰罗姆·鲍威尔的一项传奇成就。根据 KPMG 美国首席经济学家 Diane Swonk 的说法,这种成就是前所未有的。 尽管疫情后的强劲通胀给局势带来了新的复杂性,但美联储以前曾成功将经济从悬崖边缘拉回来。 Fidelity全球宏观主管Jurrien Timmer说道,1995年开始的一系列降息就是一个例子,当时美联储成功地进行“中期调整”,而没有对市场造成伤害。 “这并不常见,但也有可能发生,”Timmer在接受 MarketWatch 采访时表示。 美国股票在上周五大幅收高,标普500指数和纳斯达克综合指数(COMP)连续第五天上涨。根据道琼斯市场数据,两大指数都录得自2023年11月以来的最大单周涨幅。与此同时,道琼斯工业平均指数创下了大约一个月来的最佳单周表现。 美联储为期两天的9月政策会议定于周二开始。其利率决定将于周三东部时间下午2点发布。
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风起
09-18 10:02
会员
红利资产轮动调整,银行业补跌引发市场关注
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,7月中下旬公布的经济数据显示,二季度
GDP
同比增长4.7%,但价格压力下名义增长中枢仍待提升,消费超预期回落,结构性复苏特征显著。这些因素导致红利资产进一步分化,投资者需要重新评估其资产配置策略。 在当前市场环境下,资产配置的重要性愈发凸显。投资者需要在不同类型的红利资产之间进行平衡,同时也要考虑其他资产类别,以分散风险。例如,在红利股出现调整的同时,可以考虑增加对成长股或者固定收益类资产的配置比例。此外,国际化资产配置也是一个值得考虑的方向,可以帮助投资者降低单一市场风险。 市场底部信号与投资机会 8月下旬,随着指数回落至底部区间,多只银行权重个股开始补跌,电力、运营商等稳定类红利资产也呈现轮动调整。这种现象往往被视为市场可能处于底部的信号。历史经验表明,强势板块的补跌通常意味着市场情绪非常低迷,整体下跌动能及空间有限。 在这种市场环境下,投资者应该密切关注可能出现的投资机会。一方面,超跌板块可能出现反弹,尤其是那些基本面边际改善的领域,如军工、储能、锂电等。另一方面,一些高景气方向,如电子等科技硬件,以及产业趋势/政策预期强化的板块,如低空经济、自动驾驶等,也值得关注。 总的来说,当前市场环境下,资产配置的重要性不言而喻。投资者需要在红利资产和其他资产类别之间进行合理配置,既要关注市场底部可能带来的投资机会,也要注意风险管理。只有通过灵活的资产配置策略,才能在复杂多变的市场中获得稳定的回报。
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金融界
09-18 09:32
美国8月零售销售超预期,联储会议或进一步降息以应对经济放缓
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3%,符合预期,并对季度国内生产总值(
GDP
)的计算产生影响。 经济增长放缓与通胀下降影响联储政策 本次零售销售数据发布之际,美联储为期两天的政策会议在华盛顿召开。由于经济增长数据减缓以及通胀逐渐向2%的目标靠拢,市场普遍预计联储将在会议期间宣布降息。这将是自2020年以来首次降息,旨在应对经济放缓带来的压力。 市场对降息幅度的预期 市场对联储降息幅度的预期存在分歧,部分投资者预计联储将降息50个基点,而另一些则预计为25个基点。在零售销售数据发布前,根据CME FedWatch Tool的数据,市场普遍认为联储降息50个基点的可能性为67%,而降息25个基点的可能性为33%。 编辑总结 8月零售销售数据超过预期,反映出消费者支出保持韧性,但增速正在放缓。美联储即将做出的政策决定可能会对市场产生重大影响,尤其是在经济增长放缓和通胀压力减轻的背景下。随着投资者对降息的期望升温,联储的政策路径将在未来几个月内对经济前景产生深远影响。 名词解释 零售销售:指消费者在零售商处购买的商品和服务的总额,反映了一个国家的消费水平。 联邦公开市场委员会(FOMC):美联储的货币政策决策机构,负责制定美国的利率和其他货币政策。 今年相关大事件 2023年8月:美联储在通胀下降的背景下,市场预期即将迎来首次降息。 2023年7月:美国零售销售数据修正为增长1.1%,高于市场预期。 来源:今日美股网
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今日美股网
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