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9月5日外汇交易提醒：非农为美联储激进加息提供回旋余地，聚焦英国新任首相人选即将公布

储本月加息75个基点的可能性。　　据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为44%，加息75个基点的概率为56%；到11月份累计加息75个基点的概率为6.6%，累计加息100个基点的概率为45.8%，累计加息125个基点的概率为47.6%。　　欧元兑美元上周五扳回了前一天的部分跌幅，收涨0.12%，但位于平价下方，报0.9956。　　欧洲央行将于9月8日(周四)召开会议，货币市场押注其将史无前例地加息75个基点。　　英镑兑美元上周五收跌0.28%，报1.1511。　　英国新任首相将于周一宣布，外界普遍预计将是外交部长特拉斯。特拉斯若当选，她将于周二上台并任命内阁成员，预计届时其财政计划可能会开始对外公开。周三，英国央行行长贝利和三名货币政策委员会成员将面对国会议员关于通胀和利率前景的质询。这是他们给出暗示的最后机会，因为市场对英国央行9月加息50个基点还是75个基点之间犹豫不决。　　上周五美元兑日元收涨0.02%，报140.22，自1998年以来首次大涨至140以上。　　日本财务大臣铃木俊一上周五表示，日本政府将在必要时针对美元兑日元创24年新高采取“适当”行动，这暗示日本政府有可能干预汇率，以应对其波动走势。

外汇黄金一点通2022-09-05

决策分析：非农让市场“出乎意料” 黄金爆拉直奔1715 美股三大指数齐走高美联储真的会放弃激进加息？

他们在9月份可以只加息50个基点。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为38%，加息75个基点的概率为62%；到11月份累计加息75个基点的概率为2.3%，累计加息100个基点的概率为39.5%，累计加息125个基点的概率为58.2%。（非农报告公布前，美联储到9月份加息50个基点的概率为30%，加息75个基点的概率为70%）

Dan19772022-09-02

重磅！非农数据“喜中带忧”？！黄金拉升9美元后回落美联储或仍加息75个基点？

资增速略低上。美联储“鹰”声不断据CME“美联储观察”，美联储到9月份加息50个基点的概率为30%，加息75个基点的概率为70%；到11月份累计加息75个基点的概率为2.1%，累计加息100个基点的概率为32.8%，累计加息125个基点的概率为65.2%。在怀俄明州杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，承诺即使经济增长受到打击，也会尽一切努力抑制居高不下的通胀。市场目前预计，美联储9月会议连续第三次75个基点加息概率接近70%。法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示：“鲍威尔言论支持美联储在较长时期内加息预期。押注美联储将在2023年年中开始降息还为时过早。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，在抗通胀取得重大进展之前，美联储不会放弃鹰派姿态。Haefele预计，美联储今年将再加息100个基点，且并未预见美国经济出现严重衰退。美联储多位官员近日不断发表鹰派言论。克利夫兰联储主席梅斯特当地时间周三表示，她预计利率会大幅上升，然后美联储才会减缓对抗通胀的力度。梅斯特是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，她认为明年联邦基金利率将位于4%上方。目前联邦基金利率范围在2.25%-2.5%，这意味着还有至少150个基点的提升空间。梅斯特预计美联储不会为了保增长而过早降息。她说道：“我目前的观点是，有必要在明年年初将联邦基金利率提高到4%以上，并保持在那个水平，预计明年不会出现降息。” 纽约联储主席威廉姆斯认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。威廉姆斯周二在接受采访时表示：“确实需要利率比那个水平高出一点，因为不仅是要达到超出中性的水平，还要努力让需求恢复到与供应一致”。他反驳了市场关于明年降息的预期，称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。里奇蒙德联储主席巴尔金周二重申，美联储承诺并“将采取一切必要措施”将通胀恢复到2%的目标水平，但警告这个过程可能并不平顺，也不确定何时才能达成这一核心使命。

Dan19772022-09-02

油价连续暴跌三日，利空冲击下大宗商品整体持续大幅下挫

下，美国普通劳动者的实际收入仍在下降。CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为28%，加息75个基点的概率为72%；到11月份累计加息75个基点的概率为2.7%，累计加息100个基点的概率为32.3%，累计加息125个基点的概率为65% 【2】欧佩克+产油国联盟的联合技术委员会（JTC）在修订了其基准供应假设后，现在认为今年全球石油市场的过剩量为40万桶/日，低于早先的90万桶/日的预测值。早些时候，JTC收到了一份初步报告，预测2022年全球石油供应将超过需求90万桶/日--但这一数字是假设欧佩克+产油国在今年剩余时间内将满足其分配的配额。委员会“修订了供应假设以反映许多[Opec+]国家尚未达到其规定产量的事实“，JTC的修订报告解释道。近几个月来，几个欧佩克+成员国一直在努力实现其产量目标，7月份该集团作为一个整体比其上限少了289万桶/日。根据修订后的分析，OPEC+预计今年年底市场将出现赤字，预计第四季度的需求将超过供应30万桶/日。预计2023年全年也将出现30万桶/日的赤字。基准情景下，第三和第四季度经合组织的商业库存分别为2.11亿桶和1.81亿桶，低于2015-19年的平均值。基准情景假设8-9月战略石油储备释放150万桶/日。今天的JTC会议是在9月5日的OPEC+部长会议之前召开的，届时将决定10月份的生产政策。一些OPEC+国家的石油部长，特别是沙特阿拉伯的阿卜杜拉齐兹-本-萨勒曼王子，在最近几周对石油市场的高波动性、投资不足以及实物和纸面交易之间的巨大脱节表示担忧。【3】欧元区8月份制造业PMI进一步大幅下降，这意味着产出已经连续三个月下降，增加了第三季度GDP下降的可能性。前瞻性指标显示，在未来几个月里，衰退可能会加剧，甚至可能是显著加剧，这意味着衰退风险已经上升．销售下降不仅导致越来越多的工厂减产，还意味着仓库中积压的未售出库存达到了该调查25年来前所未有的程度。同样，由于生产突然和意外下降，原材料库存正在积累。因此，疲弱的需求和降低高库存水平的努力，将共同推动未来几个月减产。事实上，未来生产的一个重要指标——订单/库存比——现在正显示出自2009年以来未见过的低迷程度

大宗交易者2022-09-02

美联储“鹰”派表态有色板块承压下行，沪镍领跌

联储收紧货币政策将导致经济衰退的预期。CME‘美联储观察’显示，截至8月28日，美联储在9月政策会议上加息75个基点的概率高达68.5%，加息50个基点的概率为31.5%。因此，市场对美联储继续大幅加息的预期是影响周一有色板块大幅下跌的重要原因。”中原期货有色金属分析师刘培洋表示。长安期货有色金属分析师屈亚娟同样认为，有色金属出现普跌，主要的利空在于市场关注的重心重回美联储货币政策走向及经济衰退预期上，是基于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行会议上出乎意料的鹰派发言，这次会议受到广泛关注是因为，它是8、9月政策空档期最重要的一次会议，对于9月底的议息会议有指引意义。此外，在国海良时期货分析师何燕艳看来，还有另一方面的因素造成有色金属的疲弱表现，即随着国内高温天气缓解，各地限电影响逐渐消除，前期由于限电引起的供应缩减预期持续性减弱，利空有色价格。在昨日的有色板块中，沪镍(163490,-6570.00,-3.86%)以近5%的跌幅领跌，值得注意的是，在周五夜盘时沪镍就已经是有色金属里表现偏弱的品种，昨日日间随悲观情绪发酵、跌幅扩大，屈亚娟认为，除了宏观层面的压制外，基本面供求宽松的前景，以及印尼镍产品出口政策没有新的动向也是带动价格下跌的重要原因。 “尽管纯镍供应依旧偏紧，上周库存下滑且依然偏低，但镍铁及中间品的供应相对充裕，印尼的新增产能也在持续投放。下游不锈钢价格有止跌迹象，不过终端需求并无明显改善，三元电池方面，镍豆生产硫酸镍经济性不如中间品，对纯镍需求提振有限。后期还需留意印尼对镍产品出口税的政策变动，以及菲律宾雨季临近矿端供应的扰动。”屈亚娟介绍说。在刘培洋看来，尽管上周受到印尼出口镍征税消息的影响，镍价走势较为坚挺，但由于目前终端情绪依旧悲观，需求疲弱难以支撑镍价大幅走强。周一，沪镍领跌有色金属板块更多是市场情绪的体现。此外，考虑到目前沪镍主力2210合约的成交量与持仓量比值为3.7，而铜铝铅锌主力合约的该比值均不超过2，因此镍价盘面波动剧烈一定程度上也是受到市场资金情绪的影响。 “从供应端具体来看，SMM数，2022年7月份全国镍生铁产量为3.11万镍吨，环比下降8.82%，同比下降25.75%，供应宽松，需求走低，镍铁价格走低，挤压利润，减少了3000吨。预计8月减少600吨；2022年7月全国电解镍产量1.60万吨，环比增长2.89%，同比增长29.71%。增加了450吨，主要是电解镍支持硫酸镍产业链经济性更强，导致增产，和预期一致。预计8月增加200吨；2022年7月全国硫酸镍产量3.0万吨金属量，实物量为13.62万实物吨，环比增10.82%，同比增23.68%。原因7月MHP生产硫酸镍利润修复。增加2995吨。增幅较6月继续扩大。预计8月增加1200吨。因进口时有盈利，预计7月纯镍和镍生铁进口增加。因此供应是增加的。”何燕艳介绍说，但是，需求端不锈钢产量没有持续减产，因价格上涨，利润修复。2022年7月份全国不锈钢产量总计约237.05万吨，8月份预计300系不锈钢产量增加，抵消200系和400系下跌的影响，预计8月产量257万吨，持平7月。而新能源汽车还是维持了较高的增速。何燕艳表示，整体来看，供应利空，而需求端持平略有起色，因此短期内国内镍价或在160000—180000元/吨之间振荡。美联储主席鲍威尔强调未来将进行更多加息，这一举措会持续压制有色金属板块吗？刘培洋介绍说，从宏观层面来看，美国7月份非农数大幅好于市场预期，另外美国7月份CPI数开始高位回落，市场情绪一度变得乐观。但考虑通胀水平离美联储2%的目标仍有较大距离，因此本次央行年会上，美联储主席鲍威尔讲话显得较为“鹰”派，实际上是在引导市场预期不要太过乐观。相对于就业市场来说，未来一段时间内，美联储将会更加关注通胀数。因此，加息政策仍将会继续下去，但随着通胀数开始明显下滑，加息的幅度将会逐步缩小。一旦美联储开始放缓加息步伐，加息对有色金属的利空影响将会有所减弱。 “流动性的收紧，本身就会导致商品价格的下跌，且在全球经济缺乏新的增长点的大前提下，大幅加息会使经济陷入衰退的概率大增，从需求端也会抑制有色金属的表现。所以，加息的利空影响是必然的，更为重要的是，加息的进度以及是否有超预期的成分在，近年来美联储越来越注重预期的管理，此次全球央行会议就是为9月的会议提供指引。到年底之前，都还处于美联储加息的进程中，这个因素将会持续扰动有色金属市场，且在每次的议息会议前表现的更为突出。”屈亚娟表示。

小小新新2022-08-30

TMGM：每日市场(08月30日)

第二支撑位：0.6830 基本面：据CME“美联储观察”，美联储9月加息75个基点的概率升至72.5%。鉴于美联储在利率路径上的鹰派立场，货币市场投资者继续涌向短期债券，他们更倾向于周一发行的3个月期美债。与此同时，美股继续下跌，但明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，乐见市场对鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话的反应。技术面：日线上的黄金走出了明显的探底拉升形态，金价探底的位置也基本上是黄金分割61.8的位置，H4级别上来看，金价强势拉升后开始了小幅的回调，由于回调的幅度和速度来看，实在是略显不足，因此短线上来看，金价有可能会继续上行。阻力支撑位：第一阻力位：1745.00 第一支撑位：1732.00 第二阻力位：1750.00 第二支撑位：1728.00 基本面：伊拉克安全部门称，巴格达发生的冲突已致3人死亡，50余人受伤。伊拉克宣布实施全国宵禁。消息人士表示，昨晚巴格达市中心“绿区”美国使馆附近遭火箭弹袭击。美国国防部发言人柯比称，有关伊拉克局势混乱的报道令人不安，而美国驻伊拉克的大使馆没有撤离。技术面：日线上的原油如我们预期般的继续上行，并形成了对顶部水平位压制的突破，从而确认了底部形态，后期有望进一步上涨，H4级别上来看，不排除再次测试89节均线系统，目前来看，位置在100附近。阻力支撑位：第一阻力位：97.80 第一支撑位：94.50 第二阻力位：100.20 第二支撑位：92.50 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-08-30

TMGM2022-08-30

Kitco黄金调查：别光盯着鲍威尔！这一数据要“重要得多” 黄金或将展开绝地大反击

金价应该会上涨。” 芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，对于美联储下个月将上调联邦基金利率50或75个基点，市场的看法大致是一半对一半。此种形势下，Kitco黄金周度调查结果显示，华尔街对下周金价的看法分歧较大。在参加调查的16名分析师中，持有看涨或看空预期的分析师各有6人(38%)，4名分析师(25%)对近期金价持中性看法。不过，散户投资者仍看好黄金。本周有561人参与了在线调查。调查显示，53%的受访者预计金价会上涨，27%的人认为金价会下降，20%的人持中性看法。（图源：Kitco）虽然市场情绪在短期内不会为黄金创造一条清晰的路径，但最重要的因素仍然是美国利率。分析师表示，尽管鲍威尔发表了最新言论，但如果通胀继续走弱，美联储将开始放慢加息步伐。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他看好下周的黄金表现，因为鲍威尔的言论没有为当前的前景增添任何新内容。他说:“他并没有说太多足以在短期内推高美国国债收益率或美元的新鲜和值得注意的话。”“从技术上看，美元似乎已经枯竭，应该进行调整，这将减轻近期黄金的一些压力。” Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示，他也认为美元近期将见顶。 “美元指数在周线图上看来已经建立了双顶，需要跌破104.64来确认，”他说。

夏洛特2022-08-27

鲍威尔放鹰也不怕！首席策略师：鲍威尔鹰声无碍美联储9月转向黄金仍有上行空间

币政策立场将转向。芝加哥商品交易所(CME)美联储观察(FedWatch Tool)的数据显示，市场预计今年年底利率可能在3.75%至4.00%之间。不过，Hooper补充说，她预计利率到年底只会升至3%，甚至更低。她说:“目前，美联储关注的是通胀，但还有一些长期问题最终需要解决。” 一个重要的长期问题是政府不断增长的债务和赤字。周三，美国总统拜登宣布了一项学生贷款减免计划。政府将免除收入在12.5万美元以下的借款人最多1万美元的联邦学生贷款。根据全国纳税人联盟的估计，贷款减免计划将在十年内花费超过3290亿美元。 “政府显然面临着高负债水平的挑战，但这将是一个长期问题。眼下的问题是通货膨胀。” 由于央行预计将在9月开始缓慢调整政策，Hooper表示，黄金目前的价格可能是一个有吸引力的切入点。随着美联储今年将利率上调2.50%，黄金市场一直在艰难地维持关键支撑位。尽管利率将继续上升，但Hooper表示，投资者持有部分贵金属还有其他原因。 “通货膨胀居高不下;美国经济继续放缓，俄罗斯与乌克兰的战争不会很快结束。不确定性如此之多，持有一些黄金是有意义的。” 尽管今年大部分时间金价走势都令人失望，但Hooper表示，投资者应超越短期价格走势，关注长期潜力。她补充说，持有黄金最令人信服的理由是为了多样化。 “大多数投资者在投资组合中的另类资产敞口不足。而黄金是一种独特的选择。”

夏洛特2022-08-26

对冲基金对美联储鹰派押注飙升美债收益率继续攀升

者0.75个百分点的分歧在加大。　　CME“美联储观察”最新数据显示，市场对美联储到9月份加息50个基点的预期为45%，加息75个基点的预期为55%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.3%，累计加息100个基点的概率为48.8%，累计加息125个基点的概率为33.8%。　　另外，投资者还在关注美国商务部将于当地时间周五公布的一个关键数据——美国个人消费支出指数。该指数衡量的是不包括波动较大的食品和能源成本的核心通货膨胀率。　　一级市场方面，美国财政部当地时间周一将发行2期国债，规模共960亿美元，其中13周和26周短债分别发行540亿和420亿美元，中标利率分别是2.740%、3.110%，投标倍数分别是2.69和2.93倍。

外汇黄金一点通2022-08-23

黄金“跳水”跌破1770 鲍威尔恐再“放鹰” 加息100个基点或也在选项之列？

键影响，并为黄金提供新的方向动力。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为59.5%，加息75个基点的概率为40.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为30%，累计加息100个基点的概率为49.9%，累计加息125个基点的概率为20.1%。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道：“我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。 7月份通胀放缓、缩表计划或改变？根据此前公布的决定，美联储将按计划从9月起加速“缩表”，即提高美国国债的每月缩减上限至600亿美元，并提高机构债券和机构抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限至350亿美元。目前，上述两项缩减上限分别为每月300亿美元和每月175亿美元。加速缩表旨在进一步从金融体系中抽离新冠大流行时期的刺激措施，并提高长期资产借贷利率以削弱通胀。双重紧缩使得美联储更难“软着陆”。由于一些投资者认为经济已经陷入衰退，人们猜测如果必须做出一些让步，这可能是QT展开的速度，美联储在短期内改变计划的可能性仍然很大。达拉斯BMOWealthManagement首席投资策略师Yung-YuMa说：“美联储有一定的余地，要么继续缓慢缩表，要么暂停缩表。但很难确定美联储何时认为金融状况已经足够收紧……往往要到事后才真正知道是否已经走得太远了。”

Dan19772022-08-17

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