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大行评级|摩根大通:澳门濠赌股首选美高梅中国及永利澳门 上调目标价
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股的排序为美高梅中国及永利澳门(平排首
选
股
),其后依次为金沙中国、澳博、银娱,最后为新濠国际。
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格隆汇
04-17 13:02
大行评级|摩根大通:澳门濠赌股首选美高梅中国及永利澳门 上调目标价
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股的排序为美高梅中国及永利澳门(平排首
选
股
),其后依次为金沙中国、澳博、银娱,最后为新濠国际。
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金融界
04-17 13:01
军工股迎来换挡良机,逆向布局估值修复先锋
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略团队指出,不确定性下降将是2024年
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股
的重要线索。在此背景下,除了中字头红利、出海制造等热门板块外,一些估值和风险溢价已经计价了极致悲观情形、政策不再系统性收缩、行业增长稳定或将企稳的板块值得关注。其中,军工板块正迎来换挡良机。 悲观预期已充分释放,军工股估值处近十年低位 2022年,军工板块经历了"行业控价让利"、"中央军委装备发展部订单延迟"、"增值税改革"等多重负面扰动,市场预期不断下修。截至2024年4月12日,军工板块市盈率为45.5倍,已处于近十年的0.98%分位,反映了市场对行业前景的极度悲观预期。与此同时,偏股型基金对国防军工板块的超配比例也由2022年第三季度的1.65%下降至2023年第四季度的0.54%。随着悲观预期的充分释放,军工股的估值和交易结构已经得到优化,为未来的反弹奠定了基础。 国防建设加速在即,行业需求有望迎来释放 回顾历史,我国军费支出在历次五年规划中呈现出"前低后高"的特征。"十三五"规划初期(2016-2018年),行业需求承压,但在规划后期(2019-2020年),行业盈利显著回升,军工股价也随之大幅上涨。展望未来,虽然2022-2023年军工行业在多重因素扰动下发展偏缓,但随着两会明确提出"抓好军队建设'十四五'规划执行"、"打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战",预计后续2-4年国防建设将有所加速,行业有望步入新一轮需求释放周期。航空、航天等部分细分赛道的毛利率已在2023年第三季度企稳改善,降价对行业盈利的影响最大的时间点或已出现,需求恢复方向明确,风险认识改善有望推动军工股逐步触底和反弹。 布局军工股可逆向增配先进主战装备、优选白马个股 尽管军工行业基本面向好,但考虑到重建市场预期仍需要时间,军工股的反弹机会不会一蹴而就。建议投资者逆向增配先进主战装备,重点关注高端装备的国产化率提升带来的进口替代机会,以及军贸市场需求旺盛带来的出口拓展机遇。此外,业绩确定性高、竞争力突出的军工白马股也是配置的优选标的。总的来看,在当前时点布局军工股,有望分享行业轮动和估值修复双重红利。
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金融界
04-17 10:43
杭电股份(603618.SH):2023年全年实现净利润1.36亿元,同比下降5.11%
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基金、中国银行股份有限公司-招商量化精
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股
票型发起式证券投资基金,持股比例分别为29.95%、22.14%、1.93%、0.84%、0.49%、0.49%、0.42%、0.39%、0.34%、0.29%。 公司研发费用总额为2.52亿元,研发费用占营业收入的比重为3.42%,同比上升0.28个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-17 09:15
两市超5000股下跌,5位基金经理发生任职变动
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资策略以及投资风格,基金经理出色的择时
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股
能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证,所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据;基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现,是一个需要特别关注的信息。 根据巨灵统计的数据显示,近30天(3.16-4.16)共有277只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天(4.16)有2只基金产品发布基金经理离职公告,从变动原因上来看,有1位基金经理是由于工作变动从管理的2只产品中离职的。 汇添富基金吴振翔现任基金资产总规模252.80亿元,管理过的基金多为指数型,任职期间回报最高的产品是汇添富中证主要消费ETF联接A(000248),为指数型基金,在任职的7年又83天时间内获得177.69%的回报。 新基金经理上任方面,新华基金薛子徵现任基金资产总规模为0.60亿元,管理过的基金多为混合型,任职期间回报最高的产品是东方新价值混合A为混合型基金,在任职的6年又229天时间内获得42.39%的回报,新任新华行业龙头主题股票,1只基金产品的基金经理。 近一个月(3月16日-4月16日),博时基金参与公司调研的数量最多,共调研107家上市公司,然后调研较为活跃的还有嘉实基金、南方基金和富国基金,分别调研106家、79家、79家上市公司;从调研行业上来看,基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多,共有526次,其次是半导体行业,基金公司调研了428次。 从个股调研情况上来看,最近1个月(3月16日-4月16日)最受公募基金关注的是澜起科技,属于半导体行业,主营业务为集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务,共有122家基金管理公司参与调研,其次是开立医疗和华明装备,分别接受89家、79家基金管理公司的调研; 将时间周期缩短到最近一周(4月9日-4月16日)来看,基金调研数量第一的公司是澜起科技,属于半导体行业, 公司主要是集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务,共被122家基金机构调研;然后被调研数量较多的股票是开立医疗、华明装备和许继电气,分别接受89家、79家和78家基金机构的调研。
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金融界
04-16 15:37
基金一季报开始披露,丘栋荣最新调仓动向曝光
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细地阐述了自己对市场和行业的看法,以及
选
股
的一些逻辑。 在中庚价值领航一季报里,丘栋荣首先回顾了一季度行情,其表示: 2024年一季度,国内经济修复是分层和渐进的,之前宏观层面关注的三个方面正在兑现。第一,中国工业制造竞争力愈发强劲,全球制造业周期、库存周期和产能构建周期正回升,尤其是非美经济体有弹性与需求空间,中国经济将持续受益。第二,政策托底且偏结构,财政适度加力,风险点有序化解,供需矛盾有所改善。第三,风险继续出清,资产负债表略有修复,新质生产力引领,消费、投资信心缓慢恢复。 一季度市场波动急剧放大,股跌债涨,中证800指数PE因盈利下行有小幅上升,10年期国债新低至2.29%,中证800股权风险溢价至1.1倍标准差。从股息率角度看,中证800股息率高于2.7%,比较看30年国债则下行至2.46%的新低,息债比处于历史100%分位。 港股整体估值水平基本处于历史5%分位以内,美债利率高位,恒生指数的股权风险溢价也处于历史高位,港股性价很高,且部分公司有稀缺性。权益资产隐含回报水平高,对应着战略性的机会,应积极配置权益资产。 在转型、债务、地缘等充满挑战的背景下,经济或市场非稳态,当前的权益资产面临更高的不确定性,悲观因素以更高风险溢价补偿体现。而国家、企业、个人均在持续调整以适应变化或占得先机,混乱中寻找秩序,重要的是有效分配敞口以正确承担风险,通过持续挖掘投资机会获取超额回报。 基于低估值价值投资策略,丘栋荣指出: 1.权益资产是系统性、战略性的配置位置。 2.进一步是重视结构,更偏好满足“供要紧、需向新、估值低、盈利高增长或高弹性”特征的公司。 3.高股息策略长期回报偏贝塔,且并非低风险策略,投资更重要是基本面和定价。 对于接下来的行情,丘栋荣重点关注的投资方向包括: 1.业务成长属性强、未来空间较大的医药、互联网股和智能电动车等科技股。 2.供给端收缩或刚性,具有较高成长性或盈利弹性的价值股,主要行业包括基本金属为代表的资源类公司,能源运输公司,房地产等。 3.需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括机械、电子、医药制造、电力设备与新能源、农林牧渔等。
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格隆汇
04-16 13:40
江苏索普(600746.SH):2024年一季度净利润为2557万元,同比扭亏为盈
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账户、中国银行股份有限公司-招商量化精
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股
票型发起式证券投资基金、上海宽投资产管理有限公司-宽投泰升1号私募证券投资基金、沈伟定、香港中央结算有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF),持股比例分别为54.29%、19.95%、4.55%、1.31%、0.30%、0.26%、0.20%、0.18%、0.15%、0.14%。 公司研发费用总额为4640万元,研发费用占营业收入的比重为3.09%,同比下降1.22个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-16 11:19
顺钠股份(000533.SZ):2023年全年净利润为6437万元,同比增长1.04倍
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计划、中国银行股份有限公司-招商量化精
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股
票型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司广东省分行、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、戚永强,持股比例分别为17.37%、13.45%、7.89%、2.77%、0.90%、0.86%、0.65%、0.62%、0.46%、0.44%。 公司研发费用总额为8065万元,研发费用占营业收入的比重为3.90%,同比上升0.14个百分点。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-16 11:09
大行评级|大摩:下调网易目标价至120美元 从首
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股
中剔除
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摩根士丹利发表报告,将网易从首
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股
中剔除,原因是与同行携程和腾讯音乐相比,网易今明两年增长较弱,这是由于传统游戏的风险和对新游戏的预期受到影响,将对网易目标价135美元下调至120美元,维持“增持”评级,仍然看好网易在下半年的表现将好过上半年。 大摩指,《燕云十六声》将于7月26日发布,但仅限于PC平台,货币变现计划尚不确定。该行将网易今年移动游戏收入增长预测由13%降至11%,将PC游戏收入跌幅预测由13%上调至10%。一旦网易的移动游戏发布和变现计划变得更加清晰,看法可能会更正面。
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格隆汇
04-16 10:51
震荡市投资利器 红利低波ETF火热发行中
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数编制严格,以高股息率和低波动率为核心
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股
标准,在中证全指指数的样本空间中筛选出分红水平较高且可持续增长的上市公司后,再从中选出波动率最低的50只证券作为成分股。而且,中证红利低波动指数每年都会定期调整,将不符合条件的指数调出样本,从而保障指数的整体表现。 从行业分布来看,该指数以中大市值为主。截至2024年3月31日,该指数市值1000亿以上公司权重占比达40%,行业权重分布前五名分别为银行、煤炭、交运、建筑装饰、石油化工,行业配置风格偏顺周期,后市有望受益于“稳增长”政策的持续发力和基本面复苏。 从估值角度来看,中证红利低波动指数配置性价比突出。Wind数据显示,截至2024年3月31日,该指数PE(TTM)为 6.2 倍,处于指数发布以来的 38%分位;PB(LF)为 0.7 倍,处于指数发布以来的 26%分位,两者均处于历史低位水平,具备较高的安全边际,为投资者提供了较好的布局机会。 据悉,红利低波ETF拟任基金经理为金泽宇,他具有复旦大学金融学背景,拥有6年证券从业经验和近2年基金管理经验。目前,金泽宇在管基金包括任1000ETF、中证 2000 指数 ETF、创业板200 ETF富国等产品,指数产品管理经验较为丰富。 此外,经过多年的沉淀和积累,富国基金打造了实力强劲的量化投资团队,能够助力量化基金经理全面把握各类机会。目前,富国基金量化投资团队成员约20余人、平均从业经验超过11年,产品线布局丰富,囊括指数增强、被动指数、ETF、绝对收益、主动量化等,并创造多项行业“第一”。凭借卓越的投研实力和长期优异的业绩表现,富国基金多次获得《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》颁发的年度基金公司荣誉,有望为红利低波ETF的投资运作更好地护航。 展望未来,在鼓励分红的政策不断出台和龙头分红意愿提升的背景下,A股上市公司分红行为或将持续改善,红利低波ETF或可作为“基石资产”长期配置。
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金融界
04-16 09:39
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