基金早班车丨多只QDII基金净值反弹，海外投资仍需警惕风险

2024-08-29 08:42:21

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摘要：一、交易提示7月中旬以来，海外市场经历了大幅波动，多只QDII基金净值一度出现明显回撤。不过，随着近期美股和日股纷纷反弹，多只QDII基金相继收复此前“失地”。站在当前时点来看，多家机构认为，尽管海外市场此前的动荡告一段落，但美国大选临近，叠加多重不确

一、交易提示

7月中旬以来，海外市场经历了大幅波动，多只QDII基金净值一度出现明显回撤。不过，随着近期美股和日股纷纷反弹，多只QDII基金相继收复此前“失地”。站在当前时点来看，多家机构认为，尽管海外市场此前的动荡告一段落，但美国大选临近，叠加多重不确定因素，未来市场仍有可能继续波动，投资者需要警惕海外投资风险。

8月28日截至收盘,沪指跌0.4%,报2837.43点,深成指跌0.31%,报8078.82点,创业板指涨0.05%,报1531.45点,科创50指数跌0.46%,报671.22点。沪深两市合计成交额4966.07亿元。

二、基金要闻

（1）08月28日无新发基金；基金分红10只，多为债券型，派发红利最多的基金是长安泓润纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.4611元；

（2）近日金价表现坚挺，但A股贵金属板块表现较为平淡，相关主题基金未能强势领跑市场。与此同时，投资者购买黄金ETF的热情却持续高涨；

（3）“固收+”基金在近期的市场行情中遭到双重打击——底仓信用债资产遭遇大幅调整，可转债作为收益增强资产也跌至市场底部。数据统计，截至8月27日，九成以上“固收+”基金的净值在月内出现不同程度回撤，最大回撤幅度接近8%。

三、ETF解读

（1）2024中国国际大数据产业博览会开幕，数据要素概念走强，大数据产业ETF（516700）、信创ETF基金（562030）、金融科技ETF（159851）等相关ETF场内均逆市收涨。消息面，国家数据局副局长陈荣辉在2024中国国际大数据产业博览会上表示，关于企业数据资源开发利用的政策文件，把数据分为公共数据、企业数据、个人数据三个方面。公共数据文件很快就会印发，企业数据资源开发利用文件目前也正在广泛征求意见，个人数据文件也正着手在研究。据国家工信安全发展研究中心相关数据显示，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，到2025年，其市场规模有望接近2000亿元。长江证券研报，在顶层设计逐步完善下，数据要素相关政策或将有实质性进展，数据要素有望进入快速发展期。建议关注具备数据资源或具备数据产品开发能力，在数据要素交易商业模式方面有充分探索的厂商；

（2）低位“旗手”在等什么？进入8月，各主要权益指数震荡阴跌并齐创本轮调整新低，券商板块随指数再度走弱。截至昨日收盘，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数8月以来累计下跌6.6%，跑输同期上证指数表现。板块市净率PB亦从月初的1.17倍回落至1.1倍。国海证券表示，券商板块具有较高的性价比及赔率，尤其在市场分歧加剧以及资金博弈加剧的情况下，应当重视券商在市场风格博弈中的价值。后续行业投资应重点关注并购重组加速带来的供给侧改革、降本增效、低关注度下部分标的业绩超预期等因素的催化。

四、08月28日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

无

五、08月28日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
005345	长安泓润纯债债券A	2024-08-28	0.4611	2024-08-30	债券型
005346	长安泓润纯债债券C	2024-08-28	0.4611	2024-08-30	债券型
012714	长安泓润纯债债券E	2024-08-28	0.4611	2024-08-30	债券型
686868	浙商聚盈纯债债券A	2024-08-28	0.3000	2024-08-29	债券型
686869	浙商聚盈纯债债券C	2024-08-28	0.3000	2024-08-29	债券型
017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	2024-08-28	0.2270	2024-08-29	债券型
017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	2024-08-28	0.2100	2024-08-29	债券型
519717	交银中高等级信用债债券	2024-08-28	0.1500	2024-08-30	债券型
007206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2024-08-28	0.1200	2024-08-29	债券型
015966	淳厚中债1-3年政金债指数	2024-08-28	0.1000	2024-08-29	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月28日业绩表现最好的基金为前海开源大海洋混合，日增长率为1.9747%，其次为嘉实创新成长混合，日增长率为1.9022%、永赢先进制造智选混合发起A，日增长率为1.8903%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起A，日增长率为1.4100%；债券型基金冠军为建信转债增强债券C，日增长率为0.5248%；混合型基金冠军为前海开源大海洋混合，日增长率为1.9747%；货币型基金冠军为富安达现金通货币B，日增长率为0.0084%；ETF联接基金冠军为华夏饲料豆粕期货ETF，日增长率为1.5543%；LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)A，日增长率为1.3463%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.1931%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	016847	中欧高端装备股票发起A	1.4100	李帅	2024-08-28
2	016848	中欧高端装备股票发起C	1.3955	李帅	2024-08-28
3	000985	嘉实逆向策略股票	1.3083	曲盛伟	2024-08-28
4	015046	前海开源中航军工指数C	1.2868	黄玥	2024-08-28
5	164402	前海开源中航军工指数A	1.2867	黄玥	2024-08-28

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	531020	建信转债增强债券C	0.5248	牛兴华、吕怡	2024-08-28
2	530020	建信转债增强债券A	0.5021	牛兴华、吕怡	2024-08-28
3	531017	建信双息红利债券C	0.4400	尹润泉	2024-08-28
4	960029	建信双息红利债券H	0.4283	尹润泉	2024-08-28
5	530017	建信双息红利债券A	0.4283	尹润泉	2024-08-28

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	000690	前海开源大海洋混合	1.9747	刘宏	2024-08-28
2	001760	嘉实创新成长混合	1.9022	杨欢	2024-08-28
3	018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.8903	张璐	2024-08-28
4	018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.8708	张璐	2024-08-28
5	013566	华夏军工安全灵活配置混合C	1.7352	万方方	2024-08-28

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.5543	荣膺	2024-08-28
2	516620	国泰中证影视主题ETF	1.5023	王玉	2024-08-28
3	159855	银华中证影视主题ETF	1.4747	张亦驰	2024-08-28
4	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.4446	华龙	2024-08-28
5	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.4408	华龙	2024-08-28

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.3463	杨刚、梁梓颖	2024-08-28
2	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	1.3416	杨刚、梁梓颖	2024-08-28
3	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.1958	陈龙	2024-08-28
4	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1948	陈龙	2024-08-28
5	160643	鹏华空天一体A(LOF)	1.1638	陈龙	2024-08-28

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513310	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)	1.1931	柳军、李沐阳	2024-08-28
2	019455	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.1238	李沐阳	2024-08-28
3	019454	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.1213	李沐阳	2024-08-28
4	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	0.8258	张军	2024-08-28
5	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	0.8240	张军	2024-08-28

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