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美联储连续四次大幅加息,股市回暖虽迟但终究会到
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在把钱从股票和债券转到现金基金上。根据
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援引 EPFR Global 数据的一份报告,截至 11 月 2 日当周,现金基金的资金流入为 621 亿美元。 从 10 月初开始,这促成了 1940 亿美元的现金流入,这是自 2020 年以来最快的季度开局。 继上周第39期文章所言,周三美联储的这种鹰派态度很可能导致11月股市仍然会在今后2-3周内大动荡,但也是今年最后一次入市调整板块的好机会,应该把现金基金回投到高质量股票和短期债券里去。待下周二美国中期选举后,股市有可能消除了政治风险,为11月下旬/12月上旬出现持续回涨铺路。 能源板块 在众多板块中,能源股今年的表现突出,相比之下,大盘今年下跌近20%。但能源行业的价格上涨并没有抵消包括科技在内的权重较高的行业的大幅下跌。科技股下跌 34.13%,因为它仅占晨星(Morningstar)美国市场指数的 4.6%。 同时,在企业收益方面,如果没有能源板块的贡献,第三季度的业绩也会显得疲软得多。例如,根据 FactSet 的高级收益分析师约翰巴特斯的说法,标准普尔 500 指数成分股的收益在第三季度将同比下降 5.1%,而不是原先预计的 2.2%。 能源板块与去年同期相比盈利增长 330 亿美元,是标准普尔 500 指数连续第二个季度盈利增长的最大贡献者。 预计它也将成为该指数全年盈利增长的最大贡献者,预计将增长 6.1%。 剔除能源,标普 500 指数的盈利预计将下降 0.06%。 近十年来,几乎没有人将能源视为增长板块,而每个人都将科技视为增长板块。但如果市场共识看好能源板块,那么未来五年能源公司的盈利增长速度将比科技公司快得多。不过有些人担心能源公司的产品会对环境造成影响,和因此推动与参与化石燃料行业的公司剥离。美国总统拜登最近指责能源公司“在战争中牟取暴利”,并威胁说,如果能源公司不增加产量,该行业将征收更高的税收。 汉邦金融预计能源收益将在今后的若干年继续。如果你是一个长期投资者,能源是你必须关注的行业。能源板块是股息收益率第一的板块,也是长期收益增长的第一板块。它自下而上预计的今后5年的收益增长几乎是科技行业的两倍。 加拿大 本周市场回顾 本周五S&P / TSX综合指数以19449.81收盘,较上周下跌0.11%,10月份上涨5.32%。 本周五,伦敦布伦特1月原油期货为98.52美元/桶。 本周五1加元兑0.7419美元;1加元兑5.3309人民币。 就业数据 加拿大10月劳动力市场意外增加10.8万个就业岗位,失业率稳定在5.2%。总工作时数增长0.7%,为去年6月以来的最大增幅。 平均时薪较上年同期增长5.6%,高于9月份5.2%的增幅,平均时薪已连续第五个月同比增长超过5%。然而,由于9月份的年通胀率为6.9%,许多人失去了购买力。与低收入者相比,高收入者在过去一年中更有可能获得工资增长。 就业率和工资待遇太好都是央行和联储头疼的问题,通胀亚历山大,股市将继续承压。 分析与展望 加拿大主要股指周五开盘走高,能源和金融类股领涨,因为市场对中国可能放松对新冠肺炎疫情的严格限制的希望,以及美元走弱提振了大宗商品价格。 货币市场认为,央行在12月7日的下一次政策会议中将基准利率上调0.5个百分点的可能性为65%。 加元 路透调查显示,由于加拿大国内经济对油价失去了一些敏感度,而且加拿大央行在加息方面可能落后于美联储,加元未来一年的涨幅将低于此前预期。 自 2022 年初以来,加币兑美元汇率下跌了 7% 以上。这比所有其他 G10 货币的表现都要好,但几乎所有跌幅都发生在 8 月中旬以来。 根据近 30 位货币分析师在 10 月 28 日至 11 月的预测中值显示,三个月后加元兑美元汇率将下跌 0.5% 以上,至 1.37,即 72.99 美分,而 10 月份的预测为 1.34。本周五美元对加元为1.35 。预计将在一年内反弹至 1.31,而上个月的调查预计为 1.30。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五上证指数以3070.8收盘,较上周上涨5.31%,10月份下跌4.33%。 沪深300指数以3767.17收盘,较上周上涨6.38%,10月份下跌7.8%。 恒生指数以16161.14收盘,较上周上涨8.73%,10月份下跌14.72%。 本周五1美元兑7.1851人民币。到2022年为止,在美联储大幅加息的推动下,美元已经上涨了16%以上。但是如果中国放宽防疫政策,其经济和能源需求将出现大幅反弹,将有助于推动人民币升值。美元指数周五下跌超过1.3%,此次下跌是2020年3月以来的最大跌幅。 分析与展望 周五,受跨境审计、二十大后将逐渐放宽防疫政策等利好传闻提振,A股放量走高,走势、资金、板面均表现强劲。上证指数本周上涨5.31%。香港股市周五飙升,恒指一度升逾7%,本周上涨8.73%。投资者将拭目以待防疫政策的放松是否会继续推动中国股市的上涨。 汇丰、恒生和中银(香港)将把主要利率上调至14年来的最高水平,最优惠利率将上调至25个基点至5.375%,而渣打银行及东亚银行的利率将同幅度上调至5.625%。汇丰和恒生银行从周五开始上调利率,其他三家银行将在周一上调利率。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以27199.74收盘,较上周上涨0.35%,10月份上涨6.36%。 本周五,德国DAX 30指数以13459.85收盘,较上周上涨1.63%,10月份上涨9.41%。 本周五,英国FTSE 100指数以7334.84收盘,较上周上涨4.07%,10月份上涨2.91%。 分析与展望 周五,欧洲股市走高,市场对中国防疫政策的乐观预期抵销了德国工厂订单疲软的负面影响,基本资源类股领涨,各板块和欧洲主要股市均收涨。 各国央行本周备受关注,它们继续积极收紧货币政策,以遏制通胀。英国央行周四将利率上调75个基点,但警告称英国经济面临有记录以来持续时间最长的衰退。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-11-05
决策分析:就业数据好坏参半 美元创3月以来最大单日跌幅 波动性成为2022年市场最大特征
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放缓,CPI也远高于美联储的舒适区。
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的策略师表示,由于美联储仍然坚定地鹰派,投资者正在涌向令他们感到更安全的现金基金。根据该银行援引EPFR Global数据的一份报告,截至11月2日当周,该资产类别的资金流入为621亿美元。从10月初开始,这促成了1,940亿美元的现金流入,这是自 2020 年以来最快的季度开局。 企业消息方面,在对放松Covid限制的新乐观情绪中,中概股上涨。DoorDash Inc报告的收入超出预期,这表明尽管通货膨胀加剧,客户仍在订购昂贵的外卖。 市场置评: Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示:“本周提醒人们,今年大部分时间的剧烈波动和情绪化交易体验可能会持续下去。触底过程很少是干净的,即使多头获得控制,也不可避免地出现疲软。” Wolfe Research分析师Chris Senyek表示:“这份报告并没有改变美联储更高利率保持更长时间的说法。在美国经济已经处于相对严重的衰退之前,我们可能不会看到真正疲软的就业数据。” Glenmede分析师Jason Pride表示:“这份就业报告可能不会推动美联储在12月加息50-75个基点。然而,下一个可能对美联储产生影响的大型经济报告是下周的CPI报告。” Commonwealth Financial Network分析师Peter Essele表示:“如果劳动力增长保持强劲而盈利增长放缓,这对投资者来说将是双赢的,因为美联储加息的压力将较小。结果可能是经济软着陆,而不是硬着陆。” 摩根士丹利全球投资办公室投资组合建设主管Mike Loewengart表示:“虽然这一数字可能会让希望美联储早日采取鸽派立场的投资者感到失望,但请记住,这是近两年来的最低水平,因此可能有迹象表明市场正在放缓。” 安联投资管理公司的分析师Charlie Ripley表示:“今天的就业数据最显着的信号不是数据好于预期,而是经济放缓的一些微妙迹象开始显现。投资者正在寻找美联储将收回政策收紧的任何迹象。” 下一个交易日焦点、风向标: 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收高,收报0.9957,涨幅2.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9815,进一步阻力位于0.9882,关键阻力位于0.9925;汇价下行的初步支撑位于0.9705,进一步支撑位于0.9662,更关键支撑位于0.9595。 英镑:英镑/美元收高,收报1.1372,涨幅1.93%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1334,进一步阻力位于1.1512,关键阻力位于1.1604;汇价下行的初步支撑位于1.1064,进一步支撑位于1.0972,更关键支撑位于1.0793。 日元:美元/日元收低,收报146.651,跌幅1.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.763,进一步阻力位149.273,关键阻力位于150.104;汇价下行的初步支撑位于147.422,进一步支撑位于146.591,更关键支撑位于146.081。
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楼喆
2022-11-05
美银“泼冷水”!美联储很难转向,当前股市极度看跌
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经报社(北美)讯 周五(11月4日),
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策略师表示,由于美联储仍然坚定地鹰派,投资者以自冠状病毒大流行以来最快的速度逃向安全的现金型投资基金(现金基金)。 根据该美银援引EPFR Global数据的一份报告,截至11月2日当周,该资产类别的资金流入为621亿美元。自10月初以来,这促成了 1,940亿美元的现金流入——这是自2020年第二季度大流行席卷市场以来最快的季度开局。
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的策略师预计美联储不会在通胀居高不下且失业率较低的情况下很快转向。以Michael Hartnett为首的策略师在周五的报告中写道:“教训是2023年转折点的失业催化剂。” Hartnett说,美联储只有在经济衰退发生后才会结束紧缩政策,而这将推动新一轮牛市的开始。今天的非农数据显示,尽管失业率攀升,但美国企业在10月份报告了强劲的招聘和工资增长。 Hartnett发表上述言论之前,美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周表示,他准备将利率推高至抑制通胀所需的水平,尽管美联储正考虑放缓加息步伐。纳斯达克100指数周四收于2020年7月以来的最低水平,该指数有望创下自1月以来最糟糕的一周。标准普尔500指数将迎来自9月以来最糟糕的一周。 根据EPFR的数据,在其他资产类别中,全球股票基金本周流入63亿美元,而近40亿美元从债券中撤出。 策略师写道,由于“衰退冲击”,股市可能会在明年春季触底。他们表示,在通胀、利率和美元见顶之后,投资者应该卖出美元并购买30年期美国国债、高收益债券、新兴市场资产和小盘股。
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的自定义牛熊指标连续第七周保持在“极度看跌”水平,这是自2008-2009年全球金融危机以来最长的时间。最大看跌水平通常被视为反向买入信号。 在其他即将到来的催化剂中,美国人将于周二前往投票站参加中期选举,以决定对国会两院、36个州的州长职位以及无数其他地方种族和投票倡议的控制权。民主党人冒着将众议院多数席位输给共和党人的风险,但他们正在寻求保持对参议院的微弱控制。 Hartnett表示,共和党获胜将意味着收紧货币政策和进一步反转收益率曲线。他说,民主党获胜将转化为更宽松的财政政策和更陡峭的收益率曲线。
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Dan1977
2022-11-05
鲍威尔,都是你的错!美国政界争论大吵架 加息路上的3个防震想法
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充足,并且一直在向股东返还资金。7月,
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将其季度股息提高5%,达到每股22美分。6月,摩根士丹利宣布将季度派息提高11%至每股0.775美元,这是在去年将季度派息翻倍至每股0.70美元之后。 消费必需品 当经济运行过热时,较高的利率会使经济降温。但经济并没有过热,许多人担心进一步加息可能导致经济衰退。这就是为什么投资者可能想要检查防衰退的行业,比如消费必需品。 消费必需品是必需品,例如食品和饮料、家居用品和卫生用品。无论经济状况如何或联邦基金利率如何,我们都需要这些东西。当通货膨胀推高投入成本时,必需消费品公司,尤其是那些拥有稳固市场地位的公司,能够将这些较高的成本转嫁给消费者。 即使经济衰退打击美国经济,我们可能仍会在家庭早餐桌上看到由百事可乐(PEP)生产的桂格燕麦和纯果乐橙汁。与此同时,宝洁(PG)旗下的知名品牌Tide and Bounty可能仍将留在全国的购物清单上。 #高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-11-04
美国加密监管进度回顾和预测:未来几个月 国会可能会有大动作
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个人采取特别措施,将其现有范围扩大到与
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系统有联系的情况之外,捕获通过使用加密货币来避开银行系统的人。 当国会于 11 月 14 日重新开会时,会将参议院版本的 NDAA 列入审议日程,然而,可能会有许多障碍。例如该法案可能会有额外的修正案,其中一些可能涉及加密货币或区块链问题。但鉴于国会必须在很短的时间内完成对参议院版本 NDAA 的任何修改,因此通过和纳入的任何修正案都必须是两党合作且没有争议的。 许多涉及加密货币、区块链技术和相关问题的修正案已提交参议院,包括: 参议员 Chris Coons (D-Del.) 和 Rob Portman (R-Ohio) 的 SA 5764,即 2022 年消除、中和和破坏野生动物贩运重新授权和改进法案,其中包括一项条款,解决数字平台上的、用数字货币支付的非法野生动物贸易。 参议员 Sinema 和 Lummis 的 SA 5814,即 2022 年改进数字身份法案,旨在创建跨部门的数字身份改进工作组,以协调政府各部门,为联邦、州、地方和地区机构开发数字身份凭证,特别是为现有物理身份凭证开发数字版本,例如驾驶执照、电子护照、社会保障凭证和出生证明的数字凭证。 来自参议员 Warner 和 Rubio 的 SA 5950,其中包括评估对俄罗斯实施的制裁的影响,包括俄罗斯使用数字资产逃避制裁。 参议员 Cardin 的 SA 6027,即 2022 年小型企业宽带和新兴信息技术增强法案,将创建一个宽带和新兴信息技术协调组,负责区块链相关问题。 来自 Wicker 和 Lummis 参议员的 SA 6035,研发分布式账本技术的国家战略。 来自参议员 Warren、King、Durbin 和 Duckworth 的 SA 6213,即 2022 年数字资产制裁合规增强法案。 来自参议员 Risch 和 Menendez 的 SA 6078,即萨尔瓦多加密货币问责 (ACES) 法案,该法案将授权报告对萨尔瓦多采用加密货币作为法定货币的研究。 参议员 Blackburn 的 SA 6282,即“对丝绸之路说不”法案,要求国务部对中国开发的央行数字货币 e-CNY 发出警告,并要求其提供能够供机构使用的报告、建议和指导。 此外,这些加密法案中有许多都是两党共同关注的重点,国会可能会推动将这些法案的实现。如果这些没能发生,我们将继续在第 118 届国会看到对更多加密法案的推动。在未来几个月内,或即将上任的第 118 届国会,我们很可能会很快看到一些关键的监管问题得到解决——特别是 CFTC 的监管权和稳定币。 风险提示: 根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,本文内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-03
【黄金收盘】太意外!鲍威尔释放两大鹰派讯号 金融市场瞬间暴动、黄金上演倒V反转
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场发出了加息步伐将放缓或停止的信号,”
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财富管理公司高级投资策略师Rob Haworth在声明发布后说道。 Haworth表示,声明中的关键语言是货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响,其表明美联储“可能明白快速加息仍在影响经济”。 他说:“今年美元走强,实际利率上升,使金价在2022年面临压力。”“美联储加息放缓不太可能改变这一趋势。黄金投资者可能需要暂停加息,才能看到金价开始积累支撑。” 下一交易日重点关注 09:45 中国10月财新服务业PMI 16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 英国10月服务业PMI 18:00 欧元区9月失业率 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数 20:30 美国9月贸易帐 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值 22:00 美国10月ISM非制造业PMI 22:00 美国9月工厂订单月率
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夏洛特
2022-11-03
美元短线突然跳水、黄金急涨!分析师:若美联储放鸽 金价恐再大涨逾20美元
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暗示美联储将放缓收紧货币政策的步伐。
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(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Evercore ISI的等华尔街机构的分析师认为,美联储12月加息的步伐将放缓,预计加息50个基点。 黄金最新技术前景分析 Mehta指出,金价有望持续突破昨日高点1657美元/盎司,以挑战21日移动均线1660美元/盎司。如果美联储采取鸽派加息,金价可能会大幅涨向10月底高点1675美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在略低于50.00水平的水平上交易平稳,这表明金价的上行尝试可能仍然较浅。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Mehta指出,如果美联储主席鲍威尔坚持需要更大幅度的加息以遏制通胀,那么金价就会出现新的下行趋势。 Mehta表示,若出现意外的鹰派消息,金价可能恢复更广泛的下行趋势,初步支撑位见于1638美元/盎司附近的近期低位。下一个下行目标是1620美元/盎司关口,若跌破该位,金价可能下探10月份低点1617美元/盎司。 香港时间16:42,现货黄金报1654.44美元/盎司。
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tqttier
2022-11-02
加密货币是更好选项!以太坊创始人:难使用、交易不受信任
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业。 美银:比特币再被视为投资避风港
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在10月报告中表示,比特币可能被投资者再次视为投资避风港。美银数字策略师Alkesh Shah、Andrew Moss在报告中指出,根据40天的相关性显示,比特币与黄金走势的相关性为0.5,相较之下8月中旬此一数据为0左右。 此外,比特币与标普500指数的相关性为0.69,与纳斯达克100指数的相关性为0.72,均低于此前几个月的平均值。
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报告认为,基于比特币与标普及纳斯达克的正相关正在下降,而与黄金的相关性迅速上升,表明随着宏观不确定性的持续存在,投资者可能将比特币视为相对安全的避风港,市场底部仍有待观察。 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-02
加密货币是“黄金更好选项”!贵金属采用率低 以太坊创始人:难使用、交易不受信任
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业。 美银:比特币再被视为投资避风港
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在10月报告中表示,比特币可能被投资者再次视为投资避风港。美银数字策略师Alkesh Shah、Andrew Moss在报告中指出,根据40天的相关性显示,比特币与黄金走势的相关性为0.5,相较之下8月中旬此一数据为0左右。 此外,比特币与标普500指数的相关性为0.69,与纳斯达克100指数的相关性为0.72,均低于此前几个月的平均值。
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报告认为,基于比特币与标普及纳斯达克的正相关正在下降,而与黄金的相关性迅速上升,表明随着宏观不确定性的持续存在,投资者可能将比特币视为相对安全的避风港,市场底部仍有待观察。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-11-02
今日两件大事势必引爆市场 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。
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首席美国经济学家Michael Gapen表示,美联储周三料加息75个基点,并为从12月开始放慢加息步伐打开大门。Gapen表示,他预计美联储主席鲍威尔将在新闻发布会上表示,美联储讨论了放缓加息步伐,但并未做出承诺。 FXStreet分析师Dhwani Mehta称,市场普遍预期美联储将于本周三宣布加息75个基点,不过美联储主席鲍威尔的政策指引将是主要的市场驱动因素。面对近期一系列令人失望的美国经济数据,一些市场人士猜测美联储将在未来几个月放慢收紧货币政策的步伐。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数在昨日测试111.78后出现下跌。不能否定美元指数跌至111-110的可能性,而上行走势可能被限制在112.50。在今晚FOMC宣布政策后,可以看到一些波动。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元交易于0.99下方。该货币对有测试0.98的空间,然后料反弹向平价。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元大幅下跌,可能会测试145-144,然后料在中期内再次反弹向146/148。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元走势稳定,存在自当前水平涨向1.16的空间,下行走势可能被限制在1.14。目前可能守住1.14-1.16的整体宽幅波动区间。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元看起来稳定,存在升向0.65-0.6550的空间,然后料再次下跌。近期澳元/美元可能守住短期波动区间0.6550-0.63。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元如预期般下跌,并可能在短期内向下测试145/144。上行空间可能被限制在150/152。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币在测试7.3270后大幅下跌。只要保持在阻力位7.35下方,那么该货币对可能跌向7.20/15。在未来几周内,7.15-7.35的宽幅波动区间可能会维持。今日,美元/人民币在7.25-7.30区间交易看起来是可能的。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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