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债市早报:避险情绪回落,银行间主要利率债收益率普遍上行,转债市场指数集体收涨
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调其收益率曲线控制目标的关键。 【
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鹰派成员:紧缩周期进入“下半场”,将继续快速加息】12月26日,据媒体报道,荷兰央行行长、
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管理委员会较为鹰派的利率制定者之一克拉斯·诺特表示,从现在到2023年7月,
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将举行5次政策会议,并在未来几个月通过加息50个基点来实现“相当不错的紧缩步伐”,直到借贷成本最终在夏季达到峰值。目前,欧央行正面临着对抗通胀和经济放缓之间的微妙权衡,欧元区今年通胀率一度创下10.6%的历史新高,是
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2%目标的五倍多,但同时欧元区的经济增长正在放缓。诺特指出,做的太少仍然是主要风险,我们刚开始进入下半场,决定何时收紧政策才足够将是
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明年面临的主要挑战。价格压力的持续性是诺特的主要担忧,但他表示,在2023年收紧货币政策的过程中,可以通过转向较小幅度的加息,多一点时间来评估紧缩政策的效果。 (三)大宗商品 12月26日,因圣诞节假日,欧美能源期货市场休市。 二、资金面 (一)公开市场操作 12月26日,央行公告称,为维护年末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了1730亿元7天期和430亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,当日有90亿元逆回购到期,因此当日净投放资金2070亿元。 (二)资金利率 12月26日,央行继续大规模公开市场投放,银行间市场资金供给整体宽松,隔夜利率低位反弹,7天期利率因跨年上行幅度较大:DR001上行19.94bps至0.747%,DR007上行38.24bps至1.897%,其他期限利率多数小幅上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 12月26日,因北京等部分城市逐渐度过感染高峰,避险情绪回落,股市高开高走,债市走跌,银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.5bp报2.8400%;10年期国开债活跃券220220收益率上行1.75bp报3.0025%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 当日无利率债招标信息。 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 12月26日,地产债成交价格整体稳定,3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“20阳城03”跌超13%,“20宝龙04”跌30%,“19远洋01”跌超31%。 2. 信用债事件: 世茂股份:公司公告称,拟将“20沪世茂MTN001”本息展期兑付,计划以怀来古城项目处置款偿债。 俊发地产:公司公告称,无法按期偿付HKJFPC 11 12/24/22。 江夏城投:兴业银行公告称,“21江夏城投MTN001”持有人会议未通过按面值加0.4元补偿等提前兑付议案。 阜阳交投:兴业银行公告称,“19阜阳交投MTN002”持有人通过提前兑付议案。 宁波交通投资:公司公告称,将“应收甬金高速里仁堂连接线建设款”等6项资产合计12.3亿元划转至宁波明承企业管理有限公司。 株洲高科:公司公告称,株洲高新区管委会将本公司90%股权无偿划转至湖南高科投资。 北京华融基础:公司公告称,为金嘉公司外部融资提供40亿元连带责任担保。 北京北辰实业:公司公告称,为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供不超过5亿元的担保。 眉山东坡发投:公司公告称,控股股东变更为眉山东坡国资运营,企业类型由“国有控股”变更为“其他有限责任”。 铜陵有色:公司公告称,拟66.73亿向控股股东买中铁建铜冠70%股权。 上海电气:公司公告称,因未及时披露相关重大事件及2020年年报存在虚假记载两项违法事实被查明,证监会对公司罚款500万元。 重庆水务:公司公告称,拟3.59亿元向关联方收购污水处理厂项目。 中国航空器材:公司公告称,所持中国通航100%股权(12.28亿元)无偿转让给海南省国资委。 金沙中国:惠誉评级确认拉斯维加斯金沙集团、金沙中国有限公司和Marina Bay Sands Pte. Ltd.的“BB+”长期发行人违约评级;同时确认拉斯维加斯金沙集团和金沙中国的无抵押债务评级为“BB+”、MBS的有抵押债务评级为“BBB-”;上述评级均已从负面评级观察名单中移出,长期主体评级展望均为“负面”。 红星美凯龙:公司公告称,控股子公司昆明迪肯与民生银行签订4亿元固定资产贷款合同。 宝龙实业:上海宝龙实业发展(集团)公告称,拟于2023年1月4日召开“21宝龙01”持有人会议并审议本金展期1年分期兑付等议案。 奥园集团:公司官网发布公告称,将调整投资产品兑付方案。调整后奥园集团及下属公司发行的所有基金、定向融资计划产品等投资产品债务将采用分期或实物兑付,并停止计算新的利息。 海淀国资运营:公司公告称,根据北京市海淀区国资委的统一安排部署,拟将北京市海淀区国有资本运营有限公司持有的对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的83.90亿元应收款债权资产划出。同时将海淀区循环经济产业园再生能源发电厂、万柳新贵大厦及现金增资等合计97亿元资产划入至海国运营公司。 宁波交通投资:公司公告称,为清理非经营性资产,提升企业可持续发展能力,经宁波市国资委批准,公司将“应收甬金高速里仁堂连接线建设款”等6项资产合计12.3亿元划转至宁波明承企业管理有限公司。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体反弹】 12月26日,权益市场主要股指结束上周弱势整理,高开后震荡走强,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.65%、1.19%、1.98%。当日,赛道股情绪高涨,光伏、储能概念股掀起涨停潮,申万一级行业指数多数翻红,其中电力设备上涨4.34%,领涨市场,国防军工涨超3%,汽车、电子、机械设备、环保等行业涨超2%;而消费、医疗、大金融板块纷纷下跌,其中房地产、食品饮料跌逾1%,跌幅靠前。 【转债市场指数集体收涨】12月26日,受权益市场情绪回暖带动,转债市场主要指数明显反弹,上证转债、中证转债、深证转债分别上涨0.74%、0.57%、1.14%。当日,转债市场成交额510.06亿元,较前一交易日减少54.12亿元。当日转债个券涨多跌少,464只个券中383只上涨,78只下跌,3只持平。当日,多数转债受益于正股拉动出现明显反弹,其中惠城转债、福22转债涨超10%,苏试转债、元力转债等13只个券涨超5%,但继蓝盾转债后当日出现溢利转债背离正股表现涨超10%,转股溢价率升至190.65%;而前周涨幅异常的蓝盾转债当日深跌9.95%,此外盘龙转债、泰林转债、尚荣转债、共同转债等医疗板块个券调整较为明显,其他多数下跌个券跌幅不及1%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 12月26日,宏微科技、盟升电子可转债发行申请获上交所受理,神州数码拟发行可转债募资不超过13.49亿元,山东章鼓拟发行可转债募资不超过2.5亿元,建发股份拟发行可转债募资不超过50亿元,华立科技终止发行不超3.5亿元可转债并撤回申请文件。 12月26日,普利转债转股价格自12月27日起由45.87元/股向下修正为27.10元/股;豪美转债、新星转债公告预计触发转股价向下修正条款。 (四)海外债市 1. 美债市场: 12月26日,因圣诞节假日,美国债券市场休市。 2. 欧债市场: 12月26日,因圣诞节假日,欧洲债市休市。 中资美元债每日价格变动(截至12月26日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-12-27
00个基点,超出市场预期的75个基点。
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行长表示,预计会进一步加息,未来几次政策会议上仍然有加息动作,将根据通胀前景来决定什么时候结束。除此之外,近期市场重点关注的是9月20-21日美联储召开的议息会议,会议结果将于明日凌晨公布,目前市场认为大概率会加息75个基点,对此保持关注。倘若结果符合预期,则短期利空落地黄金或迎来小幅反弹,倘若超出预期,黄金有望进一步下跌。
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进击的巨人
2022-12-27
邦达亚洲:经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌
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走软也是支撑欧元收涨的重要因素。此外,
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央
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的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况,下方支撑在1.0550附近。 英镑/美元 上周五英镑震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.2070附近。除空头回补对汇价构成了有力的支撑外,美元指数在疲软经济数据和美联储放缓加息步伐预期等利空因素的打压下走软也是支撑英镑反弹的重要因素。不过,对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2150附近的压力情况,下方支撑在1.2000附近。
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金融界
2022-12-26
CPT Markets:日本央行意外调整YCC政策提振日元!英欧区仍处在经济衰退困境
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下滑后,维持盘整在0.8803附近,因
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央
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上调利率和通胀高企堪忧,使得欧元区处在经济衰退的困境,而英镑则受英国今年第三季度经济萎缩程度超过了初值而下行承压。 上周四
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央
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ECB副行长 金多斯 表示,我们的利率将进入限制性区域。我担心市场可能低估了通胀的持久性,我们别无选择只能采取行动。短期内加息50个基点可能成为新的常态。
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央
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上调利率和通胀高企堪忧,表明欧元区处在经济衰退的困境。 上周英国11月公共部门净借款创下同期历史新高,凸显英国经济面临的挑战。 GDP终值则显示英国今年第三季度经济萎缩程度超过了初值,使其在七国集团G7中排名垫底。明年的经济形势将是一片惨淡。此外,上周英国央行货币政策委员会9名成员中有2人投票支持维持利率不变,这表明英国央行更接近结束当前的政策紧缩周期。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8800,0.8840;从下行方向看,下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-12-26
邦达亚洲: 经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌
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走软也是支撑欧元收涨的重要因素。此外,
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的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况,下方支撑在1.0550附近。 欧元/美元 上周五美元指数震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于104.30附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,时段内美国公布的耐用品订单表现疲软也对汇价构成了一定的打压。此外,美联储放缓加息的步伐也持续对汇价构成打压。今日关注104.80附近的压力情况,下方支撑在103.80附近。 美元指数 今日需要关注的数据不多,仅有美国11月达拉斯联储PCE指数一项数据值得大家关注。 另外,上周五美国密歇根大学公布的消费者信心指数。其中,市场对未来一年的通胀预期为4.4%,低于11月调查的4.9%,也低于去年同期的4.6%,创2021年6月以来最低水平。数据显示,消费者对未来五至十年的中长期通胀预期从上个月的3%降至2.9%。报告称生活水平正受到通货膨胀侵蚀的消费者比例在12月份略有下降,但连续第七个月保持在40%以上。越来越多的消费者将耐用品、汽车和房屋的购买条件不佳归咎于高价格。在7月份达到高峰后,更少的消费者在接受采访时自发提及食品价格。大约25%的消费者报告说听到了有关通货膨胀的消息,低于2022年6月38%的峰值,但远高于2021年6月的17%。 超预期下跌的11月耐用品订单,或是美国经济需求放缓的又一个迹象。 美国商务部周五公布的数据显示,美国11月份耐用品订单环比初值-2.1%, 低于市场预期的下跌1%,10月前值被下修为0.7%。连续三个月增长后,美国耐用品订单环比数据创下2月以来最低值。最新的耐用品订单数据表明,美联储持续加息导致的较高利率环境削弱了消费者对房屋、新车和其他耐用品的需求。有分析指出,随着美联储继续加息以抑制高通胀,美国制造业放缓的情况可能会进一步加剧。
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邦达亚洲
2022-12-26
本周财经日历:港股休市2天,美股休市1天
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至12月24日当周初请失业金人数
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公布经济公报 2022年中国(深圳)集成电路峰会 周五 12/30 美国至12月23日当周EIA原油库存 韩国股市、英国股市休市
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金融界
2022-12-26
格上宏观周报:政策端陆续发力,A股调整迎来布局机会
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失业金领取人数数据; 3)欧盟:12月
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公布经济周报。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-12-25
下周前瞻:A股2只新股申购,解禁市值超1300亿元!圣诞节假期美股、港股等休市
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至12月24日当周初请失业金人数
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公布经济公报 2022年中国(深圳)集成电路峰会 周五 12/30 美国至12月23日当周EIA原油库存 韩国股市、英国股市休市 【新股申购】 下周(12月26日-12月30日)仅有2只新股发行。其中,周一1只:百利天恒(科创板);周二1只:迅安科技(北交所)。 同时,根据目前安排,下周暂有5只新股上市,分别为12月26日上市的珠城科技(301280)、山外山(688410)、瑞奇智造(833781);27日上市的纬达光电(873001);28日上市的美登科技(838227)。 【限售解禁】 下周(12月26日-12月30日)共有99家公司涉及限售股解禁,合计解禁量约83.91亿股,按最新收盘价计算,解禁市值为1338.15亿元,规模均前一周有所增加。 未来四周解禁情况 下周解禁数量较大的公司有招商公路、云南白药、国网信通、信邦制药、宁波能源等。其中,招商公路42.45亿股限售股将于12月26日起上市流通,占总股本的68.72%,解禁市值为321亿元,此次解禁股份类型为首发原股东限售股份。国网信通5.59亿股限售股将于12月27日起上市流通,占总股本的46.46%,解禁市值为79亿元,此次解禁股份类型为定向增发机构配售股份。 从实际解禁市值规模来看,云南白药、招商公路、国网信通、华特气体、炬光科技等居前,其中瑞达期货、菜百股份、上海谊众解禁市值超50亿元。其中,云南白药8.36亿股定向增发机构配售股份将于12月27日上市流通,市值约462亿元,数量占解禁前流通股98.47%,占总股本46.52%。解禁股东为云南省国资委和新华都实业集团。华特气体8505.65万股限售股将于12月27日起上市流通,占总股本的70.72%,解禁市值为60亿元,此次解禁股份类型为首发原股东限售股份。 解禁量占总股本比例方面,21股解禁比例超10%。华特气体比例居首,高达70.72%;招商公路解禁比例也接近70%,龙软科技比例超过50%,炬光科技、云南白药、国网信通、统联精密比例超过40%;南模生物、天源环保、品高股份、宁波能源解禁比例逾30%。
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金融界
2022-12-25
熊市尚未“冬眠”,“圣诞老人涨势”还会回来吗?
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,加剧了投资者对全球经济衰退的担忧。
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上周加息,并表示预计未来还会有更大幅度的加息。 加息 与10月份相比,11月份消费者支出几乎没有增长,而通胀进一步降温。12 月份消费者信心有所改善,达到 4 月份以来的最高水平。此外,尽管某些行业(尤其是科技行业)的裁员人数有所增加,但雇主继续以历史上最快的速度招聘员工。 相对稳健的消费者支出和就业市场说明美国经济依然强劲,加剧了投资者对美联储明年继续加息的担忧。高利率也一直在严重影响股票和其他投资的价格。 美联储已经将其关键隔夜利率上调至 15 年来的最高水平,此前它在年初处于接近零的历史低点。 关键贷款利率,即联邦基金利率,处于 4.25% 至 4.5% 的范围内,美联储政策制定者预测,到 2023 年底,该利率将达到 5% 至 5.25% 的范围。 能源行业 在连续两年大幅上涨之后,能源股可能在 2023 年再次跑赢大盘。为了吸引收益型投资者,能源公司在过去 12 个月里大幅提高了股息。如果美国经济明年陷入衰退,那么这些超额派息看起来会更具吸引力。 美国银行股票和量化策略主管 Savita Subramanian 本周在接受彭博电视采访时表示,投资者将在 2023 年寻求总回报,而不仅仅是股价上涨。 她也看好能源行业,尽管油价上涨,但能源行业不会再进一步扩大再生产。 标准普尔 500 能源指数 2022 年迄今的总回报率接近 63%,其中价格上涨 57%,收益率上涨 6%。 相比之下,标准普尔 500 指数的总回报率为 -19.84%。 加拿大 本周市场回顾 本周五S&P / TSX综合指数以19506.65收盘,较上周上涨0.33%。 本周五,伦敦布伦特 2月原油期货为84.54美元/桶。 周五1加元兑0.7357美元;1加元兑5.1436人民币。 经济数据 周三,加拿大统计局公布了11月消费者价格指数,较上年同期上涨 6.8%,高于经济学家预期的 6.7%,但低于 10 月份的 6.9%。 该指数环比上涨了 0.1%,而经济学家预期是与10月份相比没有变化。住房和食品杂货推高了 11 月份的通货膨胀率。 与此同时,数据显示加拿大经济在 10 月份比 9 月份增长 0.1%,符合预期,11 月份 GDP 可能再增长0.1%。 就业数据 周四,加拿大统计局表示,10 月份职位空缺数量下降了 4.8%,降至 2021 年 8 月以来的最低水平。尽管医疗保健和社会援助方面的职位空缺仍接近创纪录水平,但没有哪个部门的空缺职位数量有显著增加。 分析与展望 11月份的加拿大通货膨胀率显示,即使经济放缓且借贷成本上升抑制国内需求,价格压力仍然居高不下。 持续的通货膨胀可能会促使加拿大央行再次加息,以恢复价格稳定。 自 3 月以来,央行已将借贷成本上调 4 个百分点,使基准隔夜利率达到 4.25%。在周三的通胀报告发布后,隔夜掉期交易员认为央行再次加息 25 个基点的可能性接近三分之二,而在发布前约为一半。 今年早些时候大宗商品推动的上涨帮助加拿大基准指数今年迄今跑赢了美国标准普尔 500 指数,下跌8.9%,而美国基准指数下跌 20.2%。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五上证指数3045.87收盘,较上周下跌3.85%。 沪深300指数以3828.22收盘,较上周下跌3.19%。 恒生指数以19593.06收盘,较上周上涨0.73%。 本周五1美元兑6.9893人民币。 分析与展望 严格的防疫政策被取消之后,包括北京和上海在内的中国大城市的 Covid-19 病例数量激增。 据当地媒体报道,北京的地铁乘客人数比 2019 年同期减少了约 80%,而上海的地铁乘客几乎减少了一半。 不过,在全面开放并推出一系列扭转房地产市场低迷的措施之后,香港股市已从 10 月 31 日创下的 13 年低点反弹超过 30%。周五,恒生指数收盘下跌 0.4% 至 19,593.06,将本周涨幅收窄至 0.7%。上证指数已经连续七天下跌,失守3100点,本周下跌3.85%。 渤海证券分析师宋义伟表示,在海外大流行和经济不确定性的背景下,股市将变得更加波动,但回调可能为那些错过早先反弹的人提供买入机会。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以26235.25收盘,较上周下跌4.69%。 本周五,德国DAX 30指数以13940.93收盘,较上周上涨0.34%。 本周五,英国FTSE 100指数以7473.01收盘,较上周上涨1.92%。 分析与展望 由于投资者对“圣诞老人反弹”的希望消退,欧洲市场本周五收盘持平。泛欧STOXX 600指数本周微涨了0.6%。 周二,日本央行宣布调整其收益率曲线控制(YCC)政策,将10年期国债收益率目标区间上限从此前的0.25%上调至0.5%,以缓解长期货币宽松政策带来的影响。此举之前几乎没有任何市场人士预料到,这引发了全球市场震荡,日元走高,全球债券遭到抛售。 当天,日本央行还宣布将基准利率维持在-0.1%不变,并承诺将大幅提高10年期国债的购买频率,维持其超宽松的货币政策立场。 日本的核心通胀率(不包括波动较大的新鲜食品)在 11 月份升至3.7%,创下41年来的新高,因为石油和其他大宗商品成本飙升加剧了价格上涨压力。随着日本通胀飙升,周二日本央行意外调整货币政策,暗示日本央行将在2023年加息。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2022-12-25
周评!“3大巨响轰破金融市场” 圣诞休市前“暗藏惊涛骇浪” 金价1800能否稳定“成为最关键信号
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数(千人)(至1224) 央行动态:
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公布经济公报 周五12/30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1223)
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小萧
2022-12-24
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