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策略研究丨港股市场11月策略：不確定性塵埃落定，恒指11月或順利突破

股通：港股通是指中國投資者通過內地與香港股票市場的互聯互通機制購買港股的方式。牛熊證：一種高槓桿產品，投資者可根據預期買入牛證或熊證，投資波動性的同時風險較大。非必需性消費板塊：主要包含那些非生活必需的消費品公司，如娛樂、零售等。 2024年10月大事件 2024年10月28日：美國10月非農就業人數僅增1.5萬人，創2020年以來最低增幅，顯示就業市場放緩跡象，影響美聯儲降息步伐預期。来源：今日美股网

今日美股网11-14 00:12

鹏扬景浦一年持有混合A连续4个交易日下跌，区间累计跌幅0.38%

金融界11-13 23:55

巨星科技大跌4.25%！南方基金旗下1只基金持有

2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理。2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理。资料显示，南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松。目前，南方基金共有4名股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10%。

金融界11-13 22:25

富友支付赴港上市，净利润存在波动，为支付宝的同行

今年11月再次递表，中信证券、申万宏源香港为其联席保荐人。富友支付的几位核心高管均在金融或支付领域有着丰富的经验。招股书显示，公司创始人兼执行董事陈建今年57岁，他拥有厦门大学政治经济学博士学位，曾任职于厦门大学，还曾陆续在深圳市城市合作商业银行、招商银行股份有限公司、中国银联股份有限公司任职。另一位高管张轶群今年53岁，她拥有吉林大学化学专业学士学位、香港大学工商管理硕士学位。张轶群曾担任上海银商信息有限公司的企划经理，还担任过上海富友网络技术有限公司的部门总经理及助理总裁，如今是富友支付的执行董事兼董事会主席。富友支付的执行董事兼总经理付小兵今年47岁，他拥有华东师范大学计算机技术及应用学士学位、复旦大学管理学院工商管理硕士学位。付小兵曾任职于上海中软华腾软件系统有限公司，主要负责软件开发；后来在2007年10 月加入富友集团，曾先后担任富友网络的助理总裁、富友集团副总裁职务。 2 上市前“清仓式分红”引争议近年来，随着电商、线上交易和移动支付的快速发展，以及移动互联网的普及和技术进步，电子支付成为人们日常生活中不可或缺的一部分，支付业务也迅猛发展起来。中国支付市场的主要参与者包括第三方支付服务提供商、发卡银行、数字钱包、收单银行、收款银行、清算机构、聚合支付服务提供商、商户及消费者。与支付宝类似，富友支付也属于第三方支付服务提供商。富友支付的支付产品覆盖不同商业场景，比如线下线上商户银行卡收单、扫码收单、信用卡还款、基金支付、B2C及B2B跨境数字支付，能帮助客户简化支付流程，并保障资金的安全流转。富友支付的客户主要为中小商户、企业及金融机构。截至2024年6月末，其平台累计为460万名客户提供服务，这些客户来自零售、餐饮、休闲娱乐、金融等不同行业。图片来源：富友支付招股书具体来看，公司的收入主要来自于综合数字支付服务、数字化商业解决方案。其中，综合数字支付服务又分为境内支付服务和跨境数字支付服务，境内支付服务包括商户收单服务、信用卡还款服务、基金支付服务。 2021年、2022年、2023年、2024年上半年（简称“报告期”），综合数字支付服务为富友支付贡献了90%以上的收入，其中约80%的收入来自境内支付服务的商户收单服务。公司还将业务拓展至提供数字化商业解决方案，包括商户SaaS解决方案、智能营销服务、PaaS及电子发票服务等，但这部分业务的收入占比较低。按业务类型划分的收入，图片来源：招股书业绩方面，报告期内，富友支付的营业收入分别约11.02亿元、11.42亿元、15.06亿元和7.82亿元，对应的净利润分别约1.47亿元、0.71亿元、0.93亿元、0.42亿元。尽管公司收入呈增长趋势，但净利润存在波动。值得注意的是，公司在上市前的“清仓式分红”行为也备受争议。招股书显示，2021年至2023年，富友支付共3次宣派股息，金额分别为1.4亿元、0.25亿元、1.2亿元，所有股息均以现金支付；2024年上半年，公司又宣派股息0.4亿元。算下来，其三年半累计派息达到3.25亿元，超过同期净利润的90%。 3 2023年富友支付市场份额为0.8%，远低于支付宝、微信支付近年来，受益于我国人均收入及消费支出的增长，支付行业迅猛发展起来。 2019年至2023年，我国支付市场的TPV（交易总额）从4029.4万亿元增至5591.6万亿元，复合年增长率为8.5%；预计到2028年将达6813.1万亿元，2024年至2028年的复合年增长率降至3.8%。整体来看，银行仍占据着我国支付市场的主导地位，2023年第三方支付服务提供商在我国支付市场的TPV占比仅6.1%。资料来源：中国人民银行、中国支付清算协会、弗若斯特沙利文报告，图片来源于招股书从事第三方支付业务，必须遵守有关电商、数字支付、外汇管制、数据收集及数据安全、隐私及消费者保护等方面的法律法规。而且第三方支付服务提供商必须取得中国人民银行的支付业务许可证，才能在我国提供互联网支付、预付卡发行与受理等支付服务；还要从中国证监会取得基金支付许可证、从国家外汇管理局取得跨境支付许可证等进行特定领域经营。可见获得的许可证越多，业务范围就越广。据统计，截至2023年末，在186家拥有《支付业务许可证》的第三方支付服务提供商中，仅40家持有基金支付许可证，仅24家获授权提供跨境数字支付服务。其中，蚂蚁金服旗下的支付宝、中国平安旗下的壹钱包、银联商务、富友支付、通联支付同时拥有预付卡许可证、互联网支付许可证、银行卡收单许可证、基金支付许可证、跨境支付许可证。尽管富友支付在许可证方面具备优势，但其所处的综合数字支付行业竞争激烈，公司面临着来自其他综合数字支付服务提供商的竞争。随着客户需求的不断变化、行业标准的持续更新，以及新服务及解决方案的层出不穷，未来竞争可能还会加剧。如果竞争对手以更低的价格或更有效地推出创新服务及解决方案，可能会影响富友支付的收入增长和市场份额。报告期内，富友支付的毛利率分别为30.5%、28.4%、25.2%、26.3%，整体呈下滑趋势。其中，受市场竞争导致服务费减少、佣金增加等影响，公司2022年和2023年毛利率均同比下滑。竞争格局方面，据弗若斯特沙利文报告，2023年中国综合数字支付服务市场的TPV为247.3万亿元。其中，支付宝、微信支付和银联商务这前三大综合数字支付服务提供商合共占据75%的市场份额，富友支付以0.8%的市场份额排在第九位。图片来源：招股书目前富友支付的收入主要来自国内，2021年至2024年上半年，公司有97%以上的收入来自于中国，但公司还计划拓展海外业务。本次IPO，富友支付拟将所得资金净额的约35%用于通过差异化的创新解决方案增强产品组合；约30%用于投资技术平台及基础设施，以提升技术能力；约15%用于进一步扩展支付网络及深化与生态系统合作伙伴的关系；约10%用于拓展海外业务，以巩固公司的市场地位及实施增长策略；约10%用作营运资金及一般公司用途。

格隆汇11-13 19:36

中金财富将划入中国银河，“投行贵族”中金保持独立？头部券商并购重组传重磅消息，又一轮券商并购重组大潮来了

国拥有200多个营业网点，2015年在香港联交所主板成功挂牌上市，2020年在上交所挂牌。中国银河设立于2007年1月26日，总部设在北京，注册资本为101.37亿元，2013年5月在香港联合交易所上市，2017年1月在上交所上市。中国银河、中金公司去年分别实现总营收336.44亿元、229.9亿元，分别实现归母净利润78.79亿元、61.56亿元。具体业务表现来看，去年中国银河经纪、投行、资管、自营、信用业务净收入分别为55.02亿元、5.48亿元、4.57亿元、76.58亿元、41.63亿元，而中金公司经纪、投行、资管、自营、信用业务净收入分别为45.3亿元、37.02亿元、12.13亿元、105.56亿元、-13.34亿元。又一轮券商并购重组大潮回顾近30年时间，券商行业经历了四轮并购潮。一是1995~2002年，“分业经营”并购潮；二是2004~2006年，“综合治理”并购潮；三是2008~2010年，“一参一控”并购潮；四是2012年至今，“市场化”并购潮。去年10月，中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”。3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《意见》指出，第一步，力争通过5年左右时间，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势；第二步，到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。今年4月，新“国九条”发布，证监会出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》等配套政策文件，指引证券行业通过“并购重组、组织创新”，“差异化发展、特色化经营”等措施，回归本源、做优做强，加快推进建设一流投资银行和投资机构，实现高质量发展。由此，券商行业正式迎来第五轮并购浪潮。 5月27日，浙商证券公告称，公司成为国华能源所持国都证券7.69%股份公开挂牌项目的受让方，成交价格为10.09亿元。 8日晚间，国联证券公告收购民生证券进展，《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》等相关议案获得董事会审议通过，交易总对价达294.92亿元。本次交易后，公司控股股东将保持为国联集团，实际控制人将保持为无锡市国资委。 9月5日，国泰君安与海通证券官宣合并重组。10月9日重组预案出炉，国泰君安将换股吸收合并海通证券并募集配套资金。三季报最新数据显示国君与海通总资产、净资产合计分别为16251.85亿元、3008.2亿元，净资产将超过中信证券的2238亿元，位列行业第一。不过总资产还是中信证券17317亿元位居行业第一。 11月7日盘后，西部证券公告表示公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股，总价约为38.25亿元。在券商并购重组大潮背景下，股权关系密切的中信证券+中信建投、中金公司+银河证券，其一举一动让市场敏感异常。

金融界11-13 18:45

全球害怕的源头找到了！CPI是绝对爆点，日元跌破155、人民币反弹

少。美国消费者价格指数（CPI）将在香港时间周三晚21:30公布，高于预期的CPI读数可能会进一步降低降息的预期，经济学家预计核心CPI月增幅为0.3%。 Chaar表示，尽管CPI数据可能不会受到过多关注，但如果美国经济进入更高增长轨道，高CPI可能会给美联储带来压力。芝商所的FedWatch Tool显示，交易员认为美联储在12月18日下次政策会议上降息25个基点的概率为62%，一周前该概率为77%。德意志银行的宏观策略师Henry Allen在彭博电视台上表示，美联储正处于略高于通胀目标的环境中放宽政策。 “再加上未来几年关税和财政刺激的风险，如果要构建一个通胀增长的方案，这与我们现在看到的非常相似，”他说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示，他将密切关注美国通胀数据，以决定在美联储12月会议上是否进一步降息。交易员目前预计到明年6月将有两次降息，而上周初的预期几乎是四次。日元逼近干预水平在外汇市场，较高的美国国债收益率继续支撑美元，美元兑一篮子主要货币的汇率达六个月高位。欧元下跌0.14%至1.0609美元，接近一年来的低点。日元兑美元跌破155，为7月以来首次，引发日本可能进入外汇市场以减缓日元贬值的风险。日本财务省的外汇负责人三村敦司上周表示，如果出现过度波动，官员们将准备采取适当行动。Mizuho Securities首席日本策略师Shoki Omori表示，如果美元突破155日元，“在155到158之间几乎没有阻力，因此汇价可能迅速上涨并测试158。” 中国人民银行通过设定高于预期的汇率指导价，将人民币从三个月低点拉升，表明对近期快速贬值的不安。由于交易员担心中国这个主要消费国的需求前景，大宗商品普遍走弱，预计中国将受到特朗普关税威胁的冲击。迄今为止，北京的刺激措施未能激起对经济复苏的乐观情绪。LME三个月期铜仍承压，周二跌至每吨9107美元，为9月11日以来的最低水平。比特币在冲破历史新高接近90,000美元后回落，市场押注特朗普上台将带来更宽松的监管环境。其他方面，随着OPEC下调中国经济放缓的需求预期，石油徘徊在本月的最低水平附近。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶72.38美元，而美国WTI原油上涨0.76%，至每桶68.65美元。受美元走强压力影响，黄金在前一交易日跌至2589.59美元的近两个月低点后，试图企稳，目前上涨0.5%至2610美元。

欧罗巴11-13 18:25

别沮丧！上一次“红色席卷”黄金暴跌16% 今日CPI这一幕恐触及2650

力，因为黄金不产生利息。市场关注将于香港时间周三晚21:30公布的美国消费者价格指数（CPI）数据。本周将发布的其他数据包括周四的生产者价格指数（PPI）、每周失业救济申请以及周五的零售销售数据。 “如果CPI和PPI数据显示通胀趋势仍然可控，那么金价可能会上涨至2,650美元，”Wong补充道。投资者还在关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）及其他美国央行官员的讲话。两位美联储官员周二表示，美联储的政策利率继续对强劲的劳动力市场和仍高于2%目标的通胀产生抑制作用。现货白银上涨0.7%，至30.91美元，此前在上一交易日曾触及一个月低点。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金目前在接近2600美元的关键趋势线附近交易。买家在此处入场，在趋势线下方设定明确的风险，以便为新高的反弹布局。另一方面，卖家希望价格跌破这一水平，以增加看跌押注，目标是下一个趋势线支撑位约2400美元。 4小时图在4小时图上，可以更清晰地看到2600美元左右的强支撑，该支撑区由前一个摆动低点和趋势线共同构成。当前还有一条向下的趋势线，定义现有的看跌动能。若出现回调，卖家可能会利用这个机会布局，以推动价格跌破主要趋势线；而买家则会寻找向上的突破，以增加看涨押注并挑战新高。 1小时图在1小时图上，有另一条次级向下趋势线定义该时间框架内的看跌动能。更激进的卖家可能会在此布局，以促使价格跌破主要趋势线；而买家则会期待突破向上，以瞄准下一条向下趋势线的回调。即将发布的重要数据今日将发布美国CPI数据。明天将公布最新的美国失业救济申请数据。本周五将公布美国零售销售数据。

欧罗巴11-13 18:01

决策分析：债市暴动吓坏市场！日元逼近口头干预水平，中国央行拉人民币

数据可能会影响美联储政策宽松的步伐。香港恒生指数下跌逾1%，其中内地中国地产股子指数下跌2.5%。中国蓝筹股略有下跌。日本日经指数和韩国的Kospi指数分别下跌1.8%和2.2%，澳大利亚股市基准则因商品股拖累下跌1%。#决策分析# 美国标普500指数期货在隔夜下跌0.3%后指向再跌0.2%。泛欧斯托克50期货下跌0.3%。美债市场在退伍军人节假期后市场重新开放，短期国债收益率周二跳升至7月底以来的最高水平，推动美元兑日元升至三个月来的高点。两年期美国国债收益率在周二跃升至4.367%，为7月31日以来首次，周三维持在4.351%。10年期收益率徘徊在4.43%左右，接近上周特朗普大胜后创下的四个月高点4.479%。 “美国十年期收益率在4.48%-4.50%处有显著的技术阻力，”IG分析师Tony Sycamore表示，“如果今晚的通胀数据高于预期，突破这一水平可能会推动收益率向4.75%迈进，而股市可能难以忽视这一走势。” 自上周唐纳德·特朗普重新当选美国总统以来，债券收益率飙升，市场预期更低的税收和更高的关税将增加政府借款，并推高财政赤字。分析人士认为，特朗普提出的政策还将加剧通胀，这可能会阻碍美联储进一步降息的路径。这些预期也曾将美国股市推至历史高点，但由于债券收益率飙升，隔夜股市上涨的势头停滞。 “这仍然是‘特朗普交易’的一部分，核心在于更高的赤字支出，”Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示，“不过，正如在其他市场上涨中所证明的，股票和债券之间最终会出现拉锯战，因为更高的无风险收益率会抑制估值。” 比特币目前在8.8万美元附近交易，在前一交易日攀升至接近90,000美元的历史高点后稍作喘息，市场押注特朗普承诺使美国成为“全球加密货币之都”，从而带来更宽松的监管环境。汇市方面，衡量美元兑日元、欧元和其他四种主要货币的美元指数报106.03，接近周二创下的5月1日以来高点106.17。美元兑日元周三上涨至154.94，为7月30日以来首次，接近许多市场参与者认为可能引发日本当局口头干预的155水平。日本财政部货币主管Atsushi Mimura上周表示，若市场出现过度波动，官员们“准备在必要时采取适当行动”。瑞穗证券公司日本首席策略师Shoki Omori称，技术上，若美元/日元突破155，“155到158之间没有显著阻力，因此可能快速上涨并测试158，日本财政部在5月份曾在该水平干预”。根据芝商所的FedWatch工具，交易员目前认为美联储在12月18日政策会议上降息25个基点的概率为62%，而一周前该概率为77%。若当日公布的美国消费者价格指数（CPI）超出预期，这一概率可能进一步下降。经济学家预测核心CPI将环比上涨0.3%。欧元交投在1.0615美元，隔夜跌至一年低点1.0595美元。特朗普曾表示欧盟在未足够购买美国产品的情况下将“付出巨大代价”，因此，像中国一样，欧洲也被认为会受到特朗普关税的冲击。 “鉴于当前的下行动能、美联储和欧洲央行政策预计的明显分歧路径以及即将到来的关税风险，目前押注美元下行需要一定勇气，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。中国人民银行通过设定强于预期的汇率指导价，将人民币从三个月低点拉升，显示出对近期快速贬值的担忧。离岸人民币兑美元上涨约0.1%至7.2340，上一交易日曾跌至7.2559。由于担心特朗普威胁加征的关税对中国等主要消费者的影响，大宗商品价格普遍走弱。迄今为止，北京的刺激措施未能激发经济复苏的乐观情绪。周三，铜价追随美元走强和中国需求前景低迷的走势略有下滑。伦敦金属交易所三个月期铜下跌0.1%，至每吨9,130美元，周二曾跌至9,107美元，为9月11日以来的最低水平。原油价格徘徊在本月低点附近，OPEC周二下调今年和明年的全球石油需求增长预期，凸显出中国和其他地区的需求疲软。布伦特原油期货上涨0.3%，至72.07美元，美国WTI原油期货上涨0.2%，至68.27美元，仍接近周二创下的10月30日以来的低点。受美元走强的压力，金价在上次交易日跌至两个月低点2,589.59美元后尝试企稳，周三上涨0.3%，至2,605美元附近。

云涌11-13 17:27

青岛银行（03866.HK）11月13日收盘下跌1.09%，成交272.12万港元

996年11月,2015年12月3日在香港联交所上市,2019年1月16日在深交所上市,为山东省首家上市银行、全国第二家A+H上市城商行。近年来,青岛银行资产规模稳健扩张,目前总存款突破3000亿元,管理总资产超8000亿元,资产质量稳步提升,不良贷款率逐年下降。本行有多元化的股权结构。前三大股东分别为海尔集团、意大利联合圣保罗银行、青岛国信集团。本行共有两家控股子公司。2017年2月,发起设立青银金融租赁有限公司,开启集团化、多元化发展之路。2020年9月,成立青银理财有限责任公司。在山东省内设有16家分行,营业网点超180个。先后成立山东省首家科技支行、文创支行、港口支行等特色支行。本行着力打造全国首家蓝色金融特色银行,与世界银行所属国际金融公司(IFC)共同推进“蓝色金融”项目。2020年11月,获得联合国环境规划署批准,成为可持续蓝色经济金融倡议会员,是新兴市场第一批加入的银行。2022年6月,IFC向青岛银行投放了具有里程碑意义的1.5亿美元蓝色银团贷款,是IFC为首的国际开发机构在中国的首笔蓝色金融投资。本行在中国银行业协会“陀螺”评价中,居城商行前列;连续多年跻身世界银行500强,目前排名289位;2023年入围“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”,均连续七年上榜。2016-2022年七度荣膺服务业最高荣誉“五星钻石奖”,是全国唯一连续七年蝉联该奖项的城商行;2020-2021年,连续两年作为唯一金融企业入选新一代“青岛金花”培育企业。青岛银行积极探索特色鲜明、高质量发展的发展之路,公司治理、风险管控、IT建设等经营管理能力持续提升,初步形成“治理完善、服务温馨、风管坚实、科技卓越”的发展特色。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界11-13 17:06

百勤油服（02178.HK）11月13日收盘上涨1.54%，成交1万港元

2002年,总部设于深圳,2013年于香港主板上市(股票代码:02178.HK)。百勤油服是一家以“钻井、增产”为核心的综合性油气田技术服务公司,立志成为服务于全球的国际化油田技术服务公司。百勤油服业务遍及海内外:中国、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大、尼日利亚、也门、阿尔及利亚、阿根廷、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、伊拉克、埃及、中东等地区。服务的主要客户有:中石化、中石油、中海油、延长石油、壳牌、BP、康菲、马来西亚石油公司、道达尔、CACT联合作业者集团、丹文能源、远东能源、亿欧格等。百勤油服高度重视质量安全与客户满意,不断完善公司的体系,获得了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康管理体系认证、GBT29490-2013知识产权管理体系认证、GBT27922-2011商品售后服务评价体系认证、ISO10012:2002测量管理体系证书等体系认证。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界11-13 16:37

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