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美联储官员威廉姆斯:数据将指引货币政策决策
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周五早间公布的数据显示,美联储注重的
通
胀
指
标
2月份同比增长5%,增幅略低于经济学家的预期。 威廉姆斯表示,他预计今年通胀率将降至3.25%左右,接下来两年距离美联储2%的目标会更近。他预计,今年实际GDP将温和增长,劳动力市场将放缓,明年失业率将升至4.5%左右。 波士顿联储行长柯林斯周五表示,美联储在降通胀方面还有更多工作要做,官员们将需密切关注数据,以评估银行业动荡对信贷可及性的影响程度。 威廉姆斯表示,他将密切关注信贷状况的变化及其对增长、就业和通胀前景的影响。
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金融界
2023-04-01
美元恢复动力 加元获得支撑,美元兑加元保持1.3550区间韧性十足
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愿在加拿大月度GDP数据和美联储青睐的
通
胀
指
标
美国核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)发布之前大举押注。目前来看,美元兑加元似乎已经在2至3月涨势的50%斐波那契回档位附近停止了盘中的积极走势。持续的上涨可能会将现货价格推高至1.3600大关以上,走向1.3640区域,或61.8%的斐波那契水平。 一些超越1.3600区间的后续买盘将抵消近期的看跌偏见,并为向1.3720区域或23.6%的斐波那契水平移动铺平道路。 另一方面,1.3500的区间现在应该是一个关键点,如果突破将被视为新的触发看跌交易点。美元兑加元可能会变得脆弱,加速向1.3455-1.3450水平区域附近的中间支撑位下跌。现货价格最终可能会跌至1.3400,并在1.3330-1.3325区域附近到达下一个相关支撑位。 加拿大经济在2023年伊始出现了大幅反弹。在强劲的数据公布后,加元汇率几乎没有变动。道明证券(TD Securities)的经济学家报告称,1.35应该会提供关键支撑,但如果未来几周美国数据疲软,则可能面临严峻考验。“加拿大经济在1月份迅速复苏,工业GDP增长0.5%,超过市场预期。具体情况更加乐观,经济全面增长,新的预测显示2月份国内生产总值将增长0.3%。” “在强劲的GDP报告之后,加元几乎没有变化。季末再平衡的资金流动可能会使这种情况变得混乱。也就是说,美元兑加元在相当短的时间内从1.38开始出现了逆转。就这些数据改变了加拿大央行定价的概率而言,这对货币可能已经被市场消化了。” “目前,我们认为1.35将是美元兑加元的关键支撑点,但请注意,该货币对的交易仍然适度充裕。如果未来几周美国经济数据走软,这一支撑位可能面临严峻考验。”
lg
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Sue
2023-04-01
【美股收市】纳指创2020年6月来最大季度涨幅 半导体板块表现最为强劲
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00多点,涨幅1.2%。在美联储偏爱的
通
胀
指
标
显示价格涨幅低于预期后,周五市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%,低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。 第一季度标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨7.03%和16.77%,道指则以0.38%的涨幅收盘。本月,标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨3.51%和6.69%。与此同时,截至3月底,道指上涨1.89%。标准普尔500指数连续第二个季度上涨,其中科技板块涨幅超过20%。 尽管本月早些时候美国两家地区性银行倒闭后银行股遭到大幅抛售,而且人们担心会爆发更严重的金融危机,但银行股仍出现了季度上涨。 美国商务部周五的报告显示,美国2月份消费者支出温和增长,而通胀降温。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“股市似乎对通胀小幅下降感到高兴,这本应如此。这突显出美联储的行动实际上正在奏效,尽管进展缓慢。” 根据CME Group的Fedwatch工具,美联储一直在加息以抑制通胀,周五交易员对5月加息25个基点的押注为53.8%。 半导体是本季度表现最强劲的板块之一。随着投资者撤出银行以及美国国债收益率下降,大型科技股上涨,周五两年期国债收益率创下2008年以来的最大月度跌幅。较高的收益率往往对大型科技公司不利。 此外,苹果公司的股价周五上涨,此前该公司针对英国反垄断监管机构对其移动浏览器和云游戏服务展开调查的决定提起上诉。 波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯周五表示,无论美国中央银行停止加息,维持该水平一段时间对于帮助将高通胀率降低至2%的目标至关重要。 与此同时,密歇根大学的消费者信心数据显示,消费者对本月的前景更加悲观,这是自去年11月以来的首次下降。然而,值得注意的是,硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。 个股方面,今年迄今为止,苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。 在周四发布的客户报告中,Fundstrat分析师Tom Lee强调,牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨,这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束,尽管存在严重的银行业危机,标准普尔指数仍上涨了5.5%,3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者(我们客户的大多数)可能认为这些收益只是噪音,直到熊市再次出现。但出于以下原因,我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出,银行危机似乎只是暂时的事件,而不是长期的问题;美国商品期货交易委员会的数据显示,交易员们仍然看跌市场;而在过去20年和50年中,4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。
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阿泰尔
2023-04-01
【美股盘中】“熊市被困”? 三大股指第一季度强势上升 PCE物价指数低预期
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涨1.8%和1.2%。 在美联储首选的
通
胀
指
标
显示价格涨幅低于预期后,周五的市场略有提振。剔除能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上涨0.3%,低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%,同比上涨4.6%,年增幅低于华尔街预期的4.7%。 截至周四收盘,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数第一季度分别上涨5.5%和14.8%,而道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨2%和4.9%,道指上涨0.6%。 但这个过程并不是一帆风顺的。3月初,由于美国两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流,但股市在3月下旬卷土重来。政府对硅谷银行和Signature银行存款的支持,以及为其他银行设立的特别贷款机制,帮助遏制了危机。 根据美联储周四发布的涵盖3月22日至29日期间的数据,美联储的主要信贷贷款总额为882亿美元,而银行通过美联储的新银行期限资金计划(Bank Term Funding Program)借出了644亿美元。这些数字表明,截至月底,危机正在稳定,这个总额1526亿美元略微低于前一周的1640亿美元,进一步证实了这一点。 SPDR区域银行ETF 在周五的盘前交易中小幅走高,继续从低点反弹。该ETF较3月份的低点上涨了约6%。 随着投资者纷纷撤出金融股,科技股成为本月的大赢家。Technology Select SPDR ETF本月份上涨9%,远远超过任何其他行业的ETF。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示,最近的反弹“有助于证实市场的看法,即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制,已被视为全球增长重要风向标的半导体表现强劲。” 与此同时,密歇根大学的消费者信心数据显示,消费者对本月的前景更加悲观,这是自去年11月以来的首次下降。然而,值得注意的是,硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。 密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示:“本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限,在硅谷银行倒闭之前,消费者信心已经表现出下降势头,总体而言,我们的数据显示出多种迹象表明,消费者越来越多地预期未来会出现经济衰退。虽然所有人口群体的情绪都在下降,但低收入、教育程度较低和年龄较轻的消费者以及持有前30%持有股票的消费者的情绪下降最为剧烈。” 个股方面,今年迄今为止,苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。 在周四发布的客户报告中,Fundstrat分析师Tom Lee强调,牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨,这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束,尽管存在严重的银行业危机,标准普尔指数仍上涨了5.5%,3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者(我们客户的大多数)可能认为这些收益只是噪音,直到熊市再次出现。但出于以下原因,我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出,银行危机似乎只是暂时的事件,而不是长期的问题;美国商品期货交易委员会的数据显示,交易员们仍然看跌市场;而在过去20年和50年中,4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。
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阿泰尔
2023-04-01
美国2月份通胀低于预期 消费者支出放缓
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2月份美国一项关键的
通
胀
指
标
低于预期,消费者支出企稳,表明美联储数十年来最激进的加息周期可能接近结束。 美国商务部周五公布的数据显示,不包括食品和能源,美联储青睐的
通
胀
指
标
、核心个人消费支出价格指数(PCE)在2月环比上涨0.3%,略低于接受调查的经济学家0.4%的预估中值。1月份的数据被向下小幅修正。整体PCE指数环比也上涨0.3%。 经通胀调整后,消费者支出下降0.1%,1月份的数据被向上修正为增长1.5%。消费者支出下降反映了商品和服务方面的支出均有减少。 2月份PCE价格指数同比上涨5%,较1月有所放缓,但远高于美联储2%的通胀目标。不包括食品和能源,核心PCE价格指数同比上涨4.6%,追平2021年10月以来的最低数字。 虽然通胀下降值得欢迎,但价格涨幅对美联储而言仍然太高,而且他们必须在保持金融稳定与控制物价之间进行权衡。美联储官员们上周加息25个基点,并表示可能需要进一步收紧政策,凸显出在监控一系列银行倒闭带来的风险的同时,控制通胀仍是他们的首要任务。 经济学家Jonathan Church, Stuart Paul及Eliza Winger:“PCE数据表明通胀降温快于预期,再加上我们关于硅谷银行倒闭之后金融状况收紧的预期,都意味着联邦基金利率的峰值已经不远。” 服务业通胀的粘性——部分原因在于这些行业薪资增长强劲,带来了在可预见的未来将价格涨幅保持在美联储目标之上的风险。 话虽如此,根据计算,2月份不包括住房和能源服务的服务业价格上涨0.3%,增速较前一个月有所放缓。 个人支出 在支出方面,报告显示出2月份个人支出的韧性。未经价格调整的基础上,2月份未经通胀调整的个人支出环比增长0.2%。之前的1月份,温暖的天气加上强劲的就业市场推动个人支出激增。 2月份的数据也将成为这个经济主要驱动力未来表现的一个重要参照。最新的银行业动荡料将导致信用环境收紧,并最终限制家庭支出。 按通胀调整后,2月份商品支出下降0.1%,主要受到消费者在汽车和零部件方面的支出影响。服务支出出现一年多来首次下跌,反映出外出就餐减少。 2月份个人收入环比增长0.3%。有迹象表明,家庭支出可能会变得更加挑剔。储蓄率攀升至4.6%,为一年多来最高水平。
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金融界
2023-04-01
【欧股收市】欧洲基准指数第一季度收高7.05% 欧元区通胀急速放缓 PCE物价指数低预期
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)增长0.3%,低于预期,美联储青睐的
通
胀
指
标
是投资者的关注的焦点。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示:“市场正在以积极的方式结束 2023年第一季度。本季度全球科技股上升了19%,尽管美国银行业存在不安情绪,但投资者仍感到更有信心。市场进一步波动的近期催化剂将是今天晚些时候公布的美国通胀数据,虽然通货膨胀总体上一直在朝着正确的方向发展,但核心通货膨胀仍然很棘手。如果我们看到核心通胀放松,主要指数可能会出现积极的连锁反应,因为它为风险资产的反弹扫清了道路。”
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阿泰尔
2023-04-01
当心美联储面临这一更大问题!黄金突然“断崖下跌”逾20美元 逾100美元大行情正在酝酿中?
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erohedge撰文称,美联储最喜欢的
通
胀
指
标
—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%,然而,尽管非周期性核心通胀下滑,但周期性核心通胀继续走高,这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀(主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力)正处于1985年以来的最高水平。最后,我们注意到,尽管市场的通胀预期在3月份有所下降,但它仍远高于美联储的目标水平。所以,鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓,今天的数据进一步表明,美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。 美国PCE物价指数公布之后,现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点,随后自高位大幅回落并刷新日低至1964.84美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月1日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3502手,交易合约总价值6.89亿美元。 在今天的高点,黄金价格已经触及了图表上三角形模式的关键阻力,这让交易员们猜测该贵金属的下一步走势。 低于预期的通胀数据增加了美联储在5月会议上不采取任何行动的可能性,甚至可能在今年晚些时候降息。低利率有利于黄金,因为它降低了持有贵金属相对于现金或现金等价物的机会成本。 低于预期的美国数据是给黄金多头的礼物 PCE物价指数遵循了周四公布的宏观经济数据的趋势,总体上低于预期。上周初请失业金人数显示,美国申请失业救济的失业人数意外增加,从19.1万增至19.8万,高于经济学家预测的19.6万。美国第四季的国内生产总值(GDP)也从第三季的2.7%放缓至2.6%,当时预测为2.7%。 周五市场对该数据的反应与周四市场对数据的总体反应相似,当时黄金上涨,美元也遭到抛售,美国国债收益率回落,反映出投资者认为美联储在5月会议上加息的可能性略有下降。 美联储官员:需要做更多的工作来降低通货膨胀 尽管疲软的美国经济数据似乎描绘了一幅更加低迷的美国经济图景,表明利率不会上升,但美联储成员的言论似乎发出了相反的信号。在过去的24小时里,至少有三名美联储公开市场委员会(FOMC)成员——其中两名是有投票权的成员——站出来表示,他们认为应该采取更多措施来对抗持续的通货膨胀。 波士顿联储主席柯林斯在全国商业经济协会的一次会议上表示:“通胀仍然过高,最近的指标强化了我的观点,即要将通胀降至与价格稳定相关的2%目标,还有更多工作要做。”值得注意的是,柯林斯并不是FOMC的投票成员。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美联储“有更多工作要做”,但他没有说明将采取何种形式。卡什卡利在联邦公开市场委员会有投票权。 里士满联储主席巴尔金周四在弗吉尼亚州首席执行官理事会发表演讲时表示,“如果通胀持续,我们可以通过进一步加息来应对。就在几周前,一些人还呼吁加息50个基点。” 在撰写本文时,备受关注的美联储未来政策走势市场指标——联邦基金期货曲线显示,5月加息0.25%的可能性增加至51%,而不加息的可能性为49%。 这与一天前的读数相比有了很大的变化,当时同样的指标显示美联储加息的可能性只有44%。 一些分析师仍预计,美联储在结束其紧缩周期之前,将不止一次加息0.25%。例如,澳新银行分析师预测,由于美联储将继续加息,可能会从目前的5.0%提高到5.5%,黄金价格将继续限制在当前水平。 该银行表示:“我们预计联邦基金利率将升至5.5%,短期内黄金价格的升势看似有限。” “对美国经济衰退的担忧、通胀压力缓解以及更为鸽派的货币政策对黄金构成了良好支撑。然而,在银行业风险缓解和美联储进一步加息的背景下,短期内的上行空间似乎有限,”澳新银行补充道。 不过,这家澳大利亚银行也认为,进一步的银行业风险可能带来更大的上行空间,这将促使更多避险资金流向黄金。 知名经济学家:银行危机尚未结束,金价将上涨 著名经济学家、罗森伯格研究公司(Rosenberg Research)创始人大卫·罗森伯格认为,银行业危机远未结束,当危机重新爆发时,黄金价格将升至2000美元以上。 罗森伯格在接受Kitco.com采访时表示,迄今为止,对银行业危机的分析主要集中在存款风险上,但人们忽视了银行持有的资产所带来的同样令人不安的风险。 “所有人都在关注存款保险,把没有保险的存款集中在资产负债表的负债一侧。但你知道,故事的另一部分将是资产是什么样的?”这位经济学家说。 信贷可获得性正在萎缩,通胀仍处于高位,美国正处于衰退的边缘。当人们勒紧裤腰带时,地区银行持有的许多贷款的违约率上升的风险可能会将新一批贷款机构推到悬崖边上。 他说:“没有人谈论这些传统贷款的资产质量,特别是涉及商业房地产业务贷款、信用卡和汽车贷款。其中很多贷款都是地区银行持有的。” 黄金价格技术面:三角形上升趋势几乎完成 财经网站FXStreet撰文指出,在4小时的时间框架图上,黄金价格在一个可能是对称三角形的结构内继续稳步上涨。金价在周五触及1987美元的高点后,可能已经完成了三角形的第四段,峰值仅略低于上线。现在它有可能在阻力位边缘反转,并在第五波中开始下降到较低的边缘位约1958美元。它也可能走得更高。无论如何,考虑到三角形模式几乎已经完成,随时突破的概率在增加。 考虑到其形成之前的趋势偏于看涨,上行突破的可能性较大。如果突破上行,目标将剑指2050美元附近的水平,反之将面临跌向1890美元的压力。 (黄金价格4小时走势图,来源:FXStreet) 从更广泛的角度来看,金价在日线图上继续创造更高的高点和低点,目前的对称三角形模式更可能是一种延续模式,而不是逆转。根据市场格言,“趋势是你的朋友,直到最后的转折点”,因此技术前景有利于多头。 (黄金价格日线图,来源:FXStreet) 突破3月顶部2009美元这一关键水平将确认金价将进一步上行。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住,黄金多头才能保持优势。然而,如果日线收盘价跌破这一水平,就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)切入位1990美元这一支撑位。
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夏洛特
2023-04-01
IMF称日本央行应避免过早退出货币宽松政策 不应预告YCC调整
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本央行预计,始于4月份的财政年度,核心
通
胀
指
标
将降至2%以下。 不过,IMF表示,通胀风险在短期内倾向于上行,并重申1月份的建议,即日本央行应考虑提高长期收益率的灵活性,以应对长期宽松政策的副作用。IMF表示,选项包括提高10年期收益率目标,扩大收益率交易区间,改回购买债券的数量目标,以及瞄准较短期限的收益率。
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金融界
2023-04-01
决策分析:市场略有提振 金价冲高回落 三大股指集体走高 美联储首选
通
胀
指
标
好于预期
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均指数上升0.91%。 在美联储首选的
通
胀
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标
显示价格涨幅低于预期后,周五市场略有提振。不包括能源和食品成本的核心个人消费支出指数(PCE)2月份上升0.3%,低于道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。 截至周四收盘,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数第一季度分别上涨5.5%和14.8%。道指小幅下跌。本月标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨 2%和4.9%。与此同时,截至周四收盘,道指上涨0.6%。 3月下旬,由于两家地区性银行倒闭、瑞士信贷被接管以及小型机构的存款外流,股市受到影响。政府对支持,以及为其他银行设立的特别贷款机制,帮助遏制了危机。 随着投资者纷纷撤出金融股,科技股成为本月的大赢家。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示,最近的反弹“有助于证实市场的看法,即导致市场陷入信心危机的问题很可能得到遏制”。 Krosby继续说道:“已被视为全球增长重要风向标的半导体版块表现强劲。” 荷兰合作银行(Rabobank)利率策略主管Richard McGuire表示,投资者过早地断定美联储将在今年晚些时候降息,以应对银行业动荡。 McGuire指出,近期银行业动荡不会让美联储偏离轨道,政策制定者将在5月初作出下一次利率决定,他们的重点仍将是通过加息来抑制通胀,这意味着经济增速会减缓,进而再次令股市和短期政府债券承压。 黄金价格周五从高位回落,截止发稿,在1,980美元略下方交投。 低于预期的核心个人消费支出 -价格指数 (PCE) 数据公布后尘埃落定,数据增加了美联储在5月会议上暂停加息的可能性,甚至可能在今年晚些时候实际降息。众所周知,美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标,但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息,但如果通胀始终居高不下,预计美联储将不得不继续加息,即使是冒着引起经济衰退的风险。 著名经济学家、Rosenberg Research的创始人David Rosenberg表示,银行业危机远未结束,当它重新点燃时,随着人们寻求安全,金价将升至每盎司2,000 美元以上。 Rosenberg 指出,到目前为止,对银行业危机的 分析都集中在存款风险上,但人们却忽视了银行持有的资产带来的同样令人不安的风险。
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Dan1977
2023-04-01
日本央行即将迎来新行长前夕 东京通胀进一步降温
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本央行即将迎来十年来首位新行长。
通
胀
指
标
进一步减速表明首相岸田文雄的措施继续抑制物价上涨。去年宣布的包括家庭电价20%折扣的一揽子措施从2月份开始反映到通胀数据中。 经济学家指出,较高的去年同期基数也帮助推动本月通胀进一步降温。去年3月,东京核心通胀率达到0.8%,创下当时两年多来最高。
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金融界
2023-04-01
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