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超微电脑涨超7%，续创历史新高
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超微电脑(SMCI.US)涨超7%，报622.34美元，续创历史新高。1月19日以来超微电脑持续上涨，累涨超100%。
金融界02-06 01:45
超微电脑涨超7% 续创历史新高
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超微电脑涨超7%，报622.34美元，续创历史新高。1月19日以来超微电脑持续上涨，累涨超100%。
金融界02-05 23:36
AI泡沫要破了？
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及投资者预期的风险，加上最火的AI龙头超微电脑在超预期财报之后高开低走，AI概念股怕是要迎来一波回调了！ $美国超微公司(AMD)$ $微软(MSFT)$ $超微电脑(SMCI)$
老虎证券01-31 15:02
追高暴涨的超微电脑合适吗？
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$超微电脑(SMCI)$ 在1月18日意外提升了业绩指引，股价单天暴涨近40%。而在1月29日盘后的公布的财报中再次“超预期”，再大涨10%。虽然很有预期管理之嫌，但仍然不愧为今年最强的半导体公司。 FY24Q2业绩营收为36.6亿美元，高于去年同期的18亿美元和上季度的21.2亿美元，并超过1月18日更新指引区间36亿-36.5亿美元的上限 Non-GAAP净利润为5.59美元，去年同期3.26美元，上季度为3.43美元，也高于1月18日的5.40至5.55美元的上限。资产负债表上来看，现金及现金等价物为7.26亿美元，总银行债务为3.76亿美元。 Q3展望预期营收为37亿-41亿美元，远高于市场预期的30亿美元，同比增幅高达200%；EPS为5.20至6.01美元，高于市场预期的4.65美元。全财年营收指引从之前的100亿-110亿美元提高至143亿-147亿美元。为什么这么强？ 1、Supermicro受益于 $英伟达(NVDA)$ 的订单增长，且跟NVDA的合作非常深入。往往产业链上的公司有这更高的β，上升周期自然能获得更大的涨幅（但是反过来下行周期可能也会有更大的风险） 2、公司财务非常健康，债务水平非常可控，因此在利润急剧抬升之后，自由现金流的提升也非常明显。投资者愿意看到的是，高利率周期中资产盈余的价值会被放大，且公司如果对自身发展信心充足，可以进行回购来提升价值。 3、服务器解决方案领域的主要竞争对手 $IBM(IBM)$ 、 $戴尔(DELL)$ 和惠普 $慧与科技(HPE)$ 在AI领域的专业化程度和主导地位不如 Supermicro 估值经过两次暴涨，以盘后的547.5美元的价格来算，TTM的市盈率上市至大约为38.6倍。如果按市场预期的2025财年（至2025年6月底）的EPS预期21.79美元，实际为25倍。与同行DELL的月14倍，HPE为8.17，IBM的约19倍相比，市场对SMCI的增长预期更高。在同行业中的PEG也是最低的。这样来看，短期内恐怕还有继续的动能。
老虎证券01-30 12:14
中国电信中部智算中心正式运营，AI人工智能ETF(512930.SH)涨超1%
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算力龙头公司英伟达、AMD、Meta、超微电脑等均迎来显著上涨。其实到2023Q3为止，除微软之外的北美云厂商对于AI算力建设的资本支出仍然相对保守，基本处于存量替换的阶段，但各家云厂商均对AI算力建设给出较为乐观的中长期指引。随着今年GPT-5、Llama3与GeminiPro等模型基座的重磅升级以及多模态技术的发展，除微软之外的云厂商也有望开始加码AI算力建设，全球AI算力建设进程有望持续加速。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-30 10:15
超微电脑第二财季营收36.6亿美元，去年同期为18亿美元
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1月30日消息，超微电脑第二财季实现营收36.6亿美元，去年同期为18亿美元，而前一财季也只有21.2亿美元；第二财季调整后每股收益为5.59美元，去年同期3.26美元，分析师预期5.16美元；将全年营收指引从100-110亿美元，提高至143-147亿美元。公司盘后股价一度涨至10%。
金融界01-30 07:54
别错过下个英伟达！还有两只AI股或是沧海遗珠
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Micro Devices(AMD)和超微电脑Super Micro Computer(SMCI)也可能是押注这次机会的绝佳方式。超威半导体 (AMD) 英伟达目前在支持人工智能的图形处理单元(GPU)领域占据主导地位，市场份额超过80%。但随着价格高企和需求稳步增长，竞争的时机已经成熟。在2024年及以后，AMD希望在这个有价值的利基市场分得一杯羹，这可能会推动其在这一过程中的长期增长。（超威半导体年初至今走势图，来源：谷歌）首席执行官Lisa Su认为，到2027年，450亿美元的人工智能芯片市场可能会增加到4000亿美元。她的公司还发布了新的MI300系列G PU，旨在与英伟达的旗舰产品H100竞争，以培训和运行人工智能应用程序。管理层预计，这些产品将为2024年的销售额增加约20亿美元。公平地说，与AMD过去12个月的201亿美元收入相比，这只是一个小数目。但如果该公司保持5%的市场份额，也就是假设4000亿美元市场预测成为现实，这个数字可能会在三年内上升到200亿美元。 AMD的预期市盈率(P/E)为48倍，其估值反映了许多增长预期，因此该公司没有太多犯错的空间。然而，人工智能硬件需求的空前增长表明，它可以满足预期，并继续表现出色。超微电脑 (SMCI) SMCI的股价在2024年已经飙升了67%，它的股价似乎将继续在短短12个月内上涨5倍的涨势。虽然该公司不再像去年年初那样便宜，但它可以从硬件供应商的成功和自己在数据中心现代化方面的创新中受益。（超微电脑年初至今走势图，来源：谷歌） SMCI在数据中心芯片行业中发挥着重要作用，它将英伟达等公司生产的硬件转变为面向消费者的计算机，企业可以将其用于数据存储、运行和训练人工智能应用程序。对人工智能芯片的需求激增提升了其价值，管理层将第二财季的预期从之前最好的29亿美元上调至36亿至36.5亿美元之间。诚然，SMCI的商业模式让它非常依赖合作伙伴分配的硬件供应。但随着数据中心运营的要求越来越高，该公司还可以从其液体冷却系统中获得越来越多的收入，该系统旨在帮助客户防止热量损坏其硬件。罗森布拉特证券(Rosenblatt Securities)的分析师认为，这项业务可能在超微上调指引中发挥了作用。随着时间的推移，这可能会给公司带来一些急需的多元化，减少单一产品依赖。SMCI股票的预期市盈率为25倍，低于纳斯达克100指数30倍的市盈率，因此对投资者来说，押注这个机会是一种相对实在的选择。哪只股票更适合你? AMD和SMCI都是获取人工智能硬件机遇的绝佳方式。但它们的股票适合不同的投资策略。AMD可能以更高的价格提供更大的增长潜力，而SMCI则是一个更注重价值的选择。
Sissi01-30 05:49
东吴证券：给予中际旭创买入评级
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性：产业链各环节玩家英伟达、天孚通信、超微电脑业绩均大幅同比增长。3)产业链高持续性：我们按照台积电业绩会预期指引测算，2027年全球AI算力芯片市场规模将达3600亿美元。　　公司在产业链供需两端地位稳定，有望抓住需求持续打开业绩空间1)上游供给端：我们认为中际旭创作为光模块行业龙头企业，在产业链中光电芯片等原料出现短缺时，仍能最大程度上保证光电芯片等原料的稳定供应；2)下游需求端：我们认为公司与下游重要客户形成了稳定供应关系，在AI浪潮加速技术产品迭代的背景下，公司能够领先完成硅光、1.6T新产品的研发测试量产，有望在客户处保持稳定客观份额。　　盈利预测与投资评级：考虑到高速光模块持续放量将推动公司营收及盈利能力继续提升，我们将公司2023-2025年归母净利润从20.4/47.0/53.7亿元上调至21.5/49.3/59.5亿元，对应同比增长75.6%/129.5%/20.6%，当前市值对应PE分别为43.3/18.9/15.7倍，维持“买入”评级。　　风险提示：高速光器件需求不及预期；客户开拓与份额不及预期；产品研发落地不及预期；行业竞争加剧；原材料供应紧缺。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券代小笛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.23%，其预测2023年度归属净利润为盈利21.48亿，根据现价换算的预测PE为43.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为150.65。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星01-29 06:55
美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元
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英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。
金融界01-25 05:57
大涨之后，谨慎对待AMD
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续的。尽管如此，一些投资者可能会指出，超微电脑最近大幅上调了业绩指引，该股在收益公布后收盘时上涨了近35%。问题是AMD的财报电话会议定于1月30日举行。换句话说，市场可能已经反映了台积电和超微电脑对AMD价格走势的积极解读，这表明短期内进一步的上行空间可能有限。因此，仍在寻求追逐AMD近期FOMO飙升的投资者需要考虑，他们是否应该更耐心地等待下一次更大幅度的回调。AMD的价格走势表明，该公司此前曾经历过剧烈的下行波动。但正如看跌势头可能持续不减一样，看涨势头也可能持续一段时间。然而，当看涨势头达到枯竭点时，任何想加入AMD行列的人都可能会加入。问题是，投资者在当前水平上保持谨慎的时机是否已经到来？自AMD于2023年12月初推出MI300系列以来，该公司的投资者一直对该公司持乐观态度。此外，管理层还表示，人工智能芯片市场的近期规模将从300亿美元提升至450亿美元，增幅为50%。重要的是，AMD强调，它可能在24财年实现20亿美元的人工智能芯片销售额，这证明了它有能力迅速将人工智能芯片的长期增长商业化。此外，管理层将其资产管理规模从1500亿美元上调至2027年的4000亿美元，这表明就连AMD也低估了增长拐点的规模和程度。由于英伟达控制着“大约80%的人工智能芯片市场”，AMD有很大的潜力获得收益，尽管这种牵引力被认为为时尚早。世界经济论坛已经变成了人工智能的反弹呼吁，恰逢近期人工智能芯片股飙升。据报道，OpenAI首席执行官Sam Altman正在进行大规模融资，以“建立一套半导体晶圆厂网络，用于制造专用于人工智能的芯片”。这引起了作为台积电投资者的注意。虽然没有任何迹象表明Sam Altman有能力在短期内取代台积电的领导地位，但这表明人工智能的炒作是真实的。潜在的TAM可能被低估了，所以我们甚至不知道拐点的确切程度。此外，Meta 首席执行官扎克伯格还提出了一个大胆的呼吁，他概述了公司在中期储备人工智能芯片的雄心。他补充说：“Meta的目标是实现相当于60万个Nvidia H100 gpu的人工智能硬件性能。”这包括来自AMD和英伟达的芯片（到2024年，包括35万个英伟达专用的H100芯片）。Meta希望开发开源的Llama 3 LLM，与OpenAI的专有模型竞争，该公司正在大力投资领先的人工智能芯片，以确保自己在人工智能领域保持领先地位。如果2023年是Meta的效率之年，那么2024年就是Meta的人工智能攻势之年。此外，通过强调Meta准备利用“相当于英伟达H100 GPU”的芯片，它为AMD的突袭提供了信任，并证明了它有能力获得对抗英伟达的动力。KeyBanc最近的调查显示，AMD不仅有可能在人工智能芯片领域获得更多份额，而且在数据中心CPU领域也有可能与英特尔竞争。OpenAI希望开发更强大的GPT-5 LLM，以保持其市场领导地位，相信像AMD这样的“镐和铲子”公司将会从中受益。回到前面的问题:“问题是，投资者在当前水平上保持谨慎的时机是否已经到来？”AMD最新的远期EBITDA市盈率为62.4倍，远高于其10年平均水平38倍。在考虑其对25财年的预期时，AMD 25财年的EBITDA为30倍，这表明市场在未来两年将出现显著的增长拐点。换句话说，AMD预计到2025年将继续大幅增加市场份额，大幅提升其盈利增长，正如其25财年EBITDA倍数所示。虽然还没有观察到AMD的明确卖出信号，但随着投资者开始消化未来两年盈利增长的拐点，人工智能被过度炒作的可能性已经增加，这可能会增加执行风险。英伟达是GPU领域的强大玩家，其CUDA软件生态系统加强了它的护城河。此外，AMD还面临着来自超大规模厂商的竞争，这些厂商设计的芯片有可能提高总成本，并为其云计算客户提供更具吸引力的价值主张。因此，AMD并没有类似英伟达的护城河，很难像它因英特尔过去的失误而抢夺英特尔在数据中心的领导地位那样迅速。英伟达首席执行官黄仁勋在人工智能芯片竞争中保持领先地位的能力和承诺表明，AMD可能会在一段时间内继续扮演次要角色。虽然AMD获得更多市场份额的能力不应被低估，但以目前的水平买入，并反映出其估值在两年内的大幅增长变化，在目前的水平上似乎有些过于激进。观察AMD长期价格走势图相当容易理解。它仍处于长期上升趋势中，方向偏向于在重要回调时购买，包括2022年底的回调。因此，购买者对AMD保持上行趋势的能力保持信心。最近重新测试其2021年高点并创下新高，证实了AMD的长期投资论点。尽管如此，有必要了解2021年前的增长可能与AMD在数据中心CPU市场取得重大进展的能力有关。然而，随着英特尔自2023年触底以来的复苏，市场对其执行力越来越有信心，AMD可能会发现，要想获得在新冠疫情前积累的收益，难度越来越大。这并不认为AMD在未来两年内会经历“绝望”回调。尽管如此，当前水平的风险回报比可能不适合大幅度加仓。实际上，AMD最近的激增在没有摆脱最近的FOMO后期买家的抛售，为积攒更具吸引力的机会提供了不可持续的可能性。需要理解的是，这并不是卖出信号，表明短期内上行动能可能会持续一段时间。然而，过去三个月内价格急剧上涨，基于投资组合和价格行为的原则，投资者需要谨慎对待最近的狂热。激增的速度也表明现在是更加谨慎的时候。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券01-24 19:30

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