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【亚市直击】中国科技行业迎转折点！中美建设性对话提振人气本周聚焦美国CPI

阻止美联储在本月晚些时候的会议上加息。花旗集团和摩根大通等大银行的财报也可能为第二季度业绩定下基调。研究公司Ed Yardeni总裁Ed Yardeni说，本周通胀指标的意外下行可能会刺激多头，令标准普尔500指数升穿看涨通道。“另一方面，高于预期的通胀数据可能加剧人们的担忧，即美联储将不得不收紧货币政策，以引发经济衰退，这是降低通胀的唯一明确途径。” 耶伦在周末表示，她不会排除美国经济衰退的威胁，并指出经济增长放缓是“适当和正常的”，通胀仍然过高。其他方面，油价在连续两周上涨后，周一小幅下跌，金价则持稳。

风起2023-07-10

决策分析：就业数据“锁定”美联储7月加息市场聚焦下周重磅CPI数据以及大银行财报

以阻止美联储在7月26日采取行动。包括花旗集团和摩根大通在内的大型银行的报告也可能为第二季度的盈利状况设定基调。根据Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah的说法，周五的就业数据不足以阻止央行收紧货币政策。“就业增长虽然放缓，但仍然过于强劲，无法证明美联储需要进一步暂停加息。更重要的是，平均每小时工资出乎意料地上涨，工资压力仍然很大。今天的报告不会给美联储提供推迟七月会议加息的理由。” LPL金融首席经济学家Jeffrey Roach表示，美国6月份0.4%的工资增长表明企业仍然急于吸引和留住员工。“最新的就业报告几乎确定了美联储将在本月晚些时候加息。” 今年上半年股市表现强劲，但在美国和英国等中央银行持鹰派立场的影响下，全球经济软着陆的希望受到了抑制，7月份股市开始下滑。科技股一直是最热门的交易之一，受到人工智能的热捧，但美国银行的策略师表示，那些投资于该行业的投资者在加息引发的抛售中可能会措手不及。他们在一份报告中写道：“我们认为‘卖出最后一次加息’将对科技股造成最严重的影响。如果对人工智能的兴奋持续下去，目前在少数几家大型科技股中存在的“小泡沫”将在下半年发展成更大的泡沫。” 达拉斯联邦储备银行行长Lorie Logan在周四表示，通胀仍然过热，需要进一步收紧政策。其他地区的决策者也持有这种观点，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，仍然需要“努力”来控制通胀。本周，金价再次守住每盎司1,900美元上方的支撑位，并有望在本周结束时突破每盎司1,930美元的初始阻力位。外汇市场中，美元指数下跌0.776%至102.28，欧元兑美元上涨0.72%至1.0964美元。美元兑日元汇率上涨1.37%，至142.13美元，创两周高位，因10年期美国国债收益率升至4%以上，加剧了市场对日本可能干预汇市的担忧。下一个交易日焦点、风向标： 23:00英国至5月三个月ILO失业率英国5月失业率北约成员国的国家元首和政府首脑在立陶宛首都维尔纽斯会面日本、韩国、澳大利亚和新西兰领导人在北约峰会期间举行会晤 12:00英国央行行长贝利发表讲话 08:00克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0968，涨幅0.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0914，进一步阻力位于1.0941，关键阻力位于1.0981；汇价下行的初步支撑位于1.0846，进一步支撑位于1.0806，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元收高，收报1.2837，涨幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2789，进一步阻力位于1.2839，关键阻力位于1.2897；汇价下行的初步支撑位于1.2681，进一步支撑位于1.2623，更关键支撑位于1.2573。日元：美元/日元收低，收报142.06，跌幅1.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。

一禾2023-07-08

非农就业数据支持美联储7月升息鹰鸽之争可能愈演愈烈

的持续增长，今年至少会有两次加息。” 花旗集团经济学家Veronica Clark预计7月和9月都会加息，她表示，“这仍然是一个非常强劲的报告，美联储可能会更关心工资如何再次回升，还有失业率情况。” Point72首席经济学家Dean Maki表示，“美联储的焦点将更多地放在核心通胀上”。这位前美联储研究员称，“我认为他们不会因为劳动力市场的强劲而持续加息，只有当核心通胀发展趋势和他们预期相悖且就业市场保持紧俏的时候，他们才会不得不提高利率”。上次会议纪要显示，FOMC内部存在分歧，鹰派阵营希望加息25基点，但最后同意维持利率不变。最新的就业报告可能会强化这些分歧。希望按兵不动的官员会根据前两个月的数据得出就业增长将显著放缓的结论，而那些希望进一步收紧政策的官员会拿薪资增幅和失业率下降作为理由。

金融界2023-07-08

华尔街不相信ADP！非农恐再次令人“惊掉下巴”？这些看点牵动市场神经

业人数将增加25万人，高于市场预期，而花旗集团(Citigroup)预计将增加17万人，但仍认为这与进一步加息的预期相符。花旗集团(Citigroup)经济学家Veronica Clark在一份客户报告中表示:“劳动力市场过于紧张，与2%的物价通胀不符，这应该会促使美联储官员在7月和9月再次加息。” 周四的另一份报告显示，就业市场可能至少有一点松动。美国劳工部表示，5月份的职位空缺减少了近50万个，这可能预示着就业形势将有所缓解。 Lightcast高级经济学家Rachel Sederberg说:“这不是好消息，但也是好消息。”“这是我们想要的数字缓慢收缩——看到这一点令人欣慰。”

市场焦点2023-07-07

美国银行将季度派息提高9% 此前已通过美联储年度压力测试

美分提高到24美分。此前，摩根大通、花旗集团、富国银行、摩根士丹利和高盛集团在通过了美联储今年的压力测试之后均已宣布提高派息。美国银行将从第三季度开始提高派息，尚需董事会批准。

金融界2023-07-06

“就像一部恐怖电影”！策略师：在“恐怖秀”大结局之前中国房市还有更多麻烦

现金状况不断恶化。这是一个重大进展。花旗集团(Citigroup)信贷分析师Eric Ollom上周在一份报告中写道：“与已经在中国违约的房地产公司不同，远洋可以被视为准主权企业。因此，任何偿债延迟都可能对国有企业产生更广泛的影响，尤其是在中国的房地产行业。” Ollom称：“尽管我们认为远洋违约的可能性仍然不大，但我们认为此类事件的尾部风险已经扩大。因此，房地产行业的利差压力可能会持续存在，估值可能会变得更低。” 中国房市将如何走？高盛(Goldman Sachs)的经济学家在与客户的交谈中指出，人们的看法不一。Maggie Wei等高盛经济学家在一份报告中写道，悲观者指出，一线和二线城市房地产市场之间存在结构性失衡，而乐观者则指出，最近大城市房地产政策松动是希望的迹象。 (图片来源：Zerohedge) 无论如何，高盛客户预计，在北京方面花时间探索不同的选择之际，不会很快出台任何有关房地产市场或地方政府融资的重大政策。 Ye Xie在文章最后写道：“在这场‘恐怖秀’的大结局到来之前，期待更多的曲折吧。”

风枫2023-07-06

花旗：恒生指数明年上半年目标23000点

标价分别为22000点及23000点。花旗集团中国股票策略师刘显达预计，恒指下半年将无法突破上半年上落区间，料继续于18000至22500点附近上落。刘显达解释，中国增长不及预期、强美元，以及中美关系未见显著改善，这三大上半年利淡A港股市的原因，下半年都未有好转迹象，因此预期恒指无法突破上述区间。不过，在低基数效应下，恒指成份股今年预测每股盈利增长达20%，明年预测盈利增长亦有10%。整体而言，花旗看好A股多于H股，因前者较能受惠内地经济支持政策。在炒股不炒市前提下，刘显达认为可留意当中一些个股或投资主题。花旗下半年给予A港股市当中的消费、科网及运输板块“增持”评级。在内地政策支持因素下，该行看好一些可选消费股如濠赌股、旅游股，以及新能源相关基建股。与此同时，在最新国企改革下，市账率低于1倍及以往派息比率不逾30%的国企股，将能受惠。此外，部分资源股及石油股受惠成本下降，中期业绩有望胜预期，故亦看高一线。上述相关受惠股包括东风汽车、建行及龙源电力等。至于花旗下半年7大首选H股名单，则有网易、周大福、金沙中国、比亚迪、申州国际、友邦及华润燃气。

金融界2023-07-06

多头过分庞大！花旗：美股仓位凸显回调风险

花旗集团策略师表示，投资者在6月底大举押注美股期货，使得头寸看起来“过分庞大”，增加了回调的风险。该行7月3日的一份报告显示，上周标普500指数期货新增约71亿美元多头，投资者已经手握“较大规模的利润”。花旗策略师Chris Montagu表示，尽管整体仓位低于近期纪录高位，但“考虑到市场已经走了多远，投资者接下来一周可能仍会出清仓位，以保护利润”。 Montagu还说，虽然净仓位仍看涨，但谨慎的迹象已经出现。他指出，上周流入纳斯达克指数期货的资金主要是新的空头。美国股市在2023年出现大幅反弹，以科技股为主的纳斯达克100指数在上半年录得有史以来最大的涨幅，原因是人工智能板块人气高涨，以及人们押注美联储将软化其政策前景。但市场策略师警告称，由于对经济衰退和企业盈利前景黯淡的担忧，美股这种繁荣可能会在下半年消退。高盛集团策略师表示，随着股市和债市变得更加正相关，现在就排除利率上升给股市带来压力的风险还为时过早。

金融界2023-07-06

【欧股收市】欧洲股市周三收低欧元区经济“陷入停滞” 投资和保持谨慎

慢的复苏，而不是大量资金突然涌入。” 花旗集团下调了欧元区2023年经济增长预期，理由是欧洲央行暗示进一步加息，高利率环境带来压力。自周一沙特阿拉伯和俄罗斯宣布减产以来，油价因需求紧张而回落。石油输出国组织（OPEC）将于周三和周四举行国际研讨会。另一方面，美联储将于周三晚些时候发布最新会议纪要，为市场利率走势提供关键线索。周三亚太市场普遍走低，而随着华尔街恢复因假期而缩短的一周，美国股市下跌。个股方面，由于全球经济增长担忧损害金属价格，矿业股下跌 1.1%，而欧洲市值最高的奢侈品公司LVMH下跌1.1%。同样在中国有业务的Prudential Plc下跌3.9%。瑞士传感器制造商AMS Osram股价下跌13.5%，创下2月份以来最糟糕的一天，原因是担心中国对镓的出口限制可能对其供应链产生负面影响。瑞典沃尔沃汽车公司6月份销量同比增长33%，股价上涨0.4%。德国生物技术公司Evotec赢得了美国国防部价值7400万美元的合同，开发针对正痘病毒的药物，股价上涨2.7%。

阿泰尔2023-07-06

美国银行和花旗集团就美联储压力测试的预测提出质疑

力测试存在矛盾的最新迹象。美国银行和花旗集团周一表示，它们自己的预测与美联储有所不同，正就此与美联储进行讨论。央行的年度考核和预测结果受到密切关注，因为这是决定一家银行可以向投资者回报多少红利的关键因素。上周公布的结果显示，美国最大的23家金融公司可以抵御严重全球经济衰退和房地产市场动荡。尽管这对整个行业来说是一个积极信号，但压力测试仍然是个引爆点。一些倡导者认为，测试需要更加严格，而行业团体正努力对抗即将到来的改革。自从去年出任美联储负责监管的副主席以来，Michael Barr曾表示，央行正考虑进行改革，将评估更多类型的金融压力，借以广泛研究银行资本要求。他曾表示，这些改变将寻求解决银行近期倒闭事件引发的问题。两家大行对美联储的预测提出质疑，又增加新的情节。美国银行的声明表示，正与美联储讨论以“理解9个季度压力期间其他全面收益的差异”。另外，花旗表示正设法“理解非利息收入的差异”。就美银而言，美联储的预测更为乐观；对花旗的预测，有些情况恰恰相反。美联储发言人不予评论。

金融界2023-07-05

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