一、交易提示 近日,港股ETF取代美股ETF成为资金的新宠。据统计,富国中证港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份,在所有跨境ETF中排名首位。此外,多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言,流入美股ETF的资金有所减少。 8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报1546.9点,科创50指数涨0.03%,报685.76点。沪深两市合计成交额5102.25亿元。 二、基金要闻 (1)08月23日新发基金共有1只,主要为REITS型基金,其中易方达广州开发区高新产业园REITS募集目标金额达未公布亿元;基金分红19只,多为债券型,派发红利最多的基金是益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.1400元; (2)截至8月21日,10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只ETF的单只规模超过40亿元。业内人士认为,在市场预期美联储将降息的情况下,全球资金风险偏好将有所提升,A股市场中的核心资产有望获得各路资金的青睐; (3)随着A股上市公司半年报陆续披露,备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓情况浮出水面。数据显示,根据已披露的上市公司半年报,社保基金和养老基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流通股股东名单上,其中,南钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业等41只股票同时获得社保基金和养老基金重仓持有。值得一提的是,在今年较为震荡的市场环境中,部分同时被社保基金和养老基金“相中”的个股实现了显著的逆势上涨。 三、08月23日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 180105 易方达广州开发区高新产业园REITS 李国正,祖大为,罗宇健 未公布 REITS型 2024-08-23 四、08月23日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 000410 益民服务领先混合A 2024-08-23 2.1400 2024-08-26 混合型 019615 益民服务领先混合C 2024-08-23 2.1350 2024-08-26 混合型 020958 平安惠涌纯债C 2024-08-23 0.5700 2024-08-26 债券型 007954 平安惠涌纯债A 2024-08-23 0.5610 2024-08-26 债券型 015929 蜂巢丰裕债券A 2024-08-23 0.3400 2024-08-27 债券型 008366 广发汇明一年定期开放债券 2024-08-23 0.3010 2024-08-26 债券型 007987 鹏华丰庆债券A 2024-08-23 0.3000 2024-08-27 债券型 007268 山证资管裕睿6个月定期开放债券A 2024-08-23 0.2030 2024-08-26 债券型 005384 银河铭忆3个月定开债券 2024-08-23 0.2000 2024-08-27 债券型 007560 国联恒鑫纯债A 2024-08-23 0.1900 2024-08-26 债券型 007269 山证资管裕睿6个月定期开放债券C 2024-08-23 0.1820 2024-08-26 债券型 007561 国联恒鑫纯债C 2024-08-23 0.1700 2024-08-26 债券型 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2024-08-23 0.1320 2024-08-27 基金中的基金(FOF) 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2024-08-23 0.1260 2024-08-27 基金中的基金(FOF) 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 2024-08-23 0.1110 2024-08-27 债券型 015260 鹏华永鑫一年定开债券 2024-08-23 0.1030 2024-08-27 债券型 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 2024-08-23 0.0400 2024-08-26 债券型 014721 富国碳中和一年定期开放债券发起式 2024-08-23 0.0360 2024-08-27 债券型 015930 蜂巢丰裕债券C 2024-08-23 0.0000 2024-08-27 债券型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月23日业绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数A,日增长率为2.4654%,其次为易方达中证家电龙头指数C,日增长率为2.4006%、易方达中证家电龙头指数A,日增长率为2.3940%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为易方达中证家电龙头指数C,日增长率为2.4006%;债券型基金冠军为兴银收益增强C,日增长率为0.5107%;混合型基金冠军为广发聚优灵活配置混合A,日增长率为1.8420%;货币型基金冠军为金鹰货币B,日增长率为0.0120%;ETF联接基金冠军为博时龙头家电ETF,日增长率为2.3303%;LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题指数A,日增长率为2.4654%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII),日增长率为0.7251%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 018647 易方达中证家电龙头指数C 2.4006 庞亚平 2024-08-23 2 018646 易方达中证家电龙头指数A 2.3940 庞亚平 2024-08-23 3 013054 天弘国证龙头家电指数C 2.2569 沙川 2024-08-23 4 013053 天弘国证龙头家电指数A 2.2462 沙川 2024-08-23 5 012462 东财龙头家电指数C 2.2444 姚楠燕 2024-08-23 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 018500 兴银收益增强C 0.5107 袁作栋,邓纪超 2024-08-23 2 003628 兴银收益增强A 0.5086 袁作栋,邓纪超 2024-08-23 3 005771 银华可转债债券 0.5035 孙慧 2024-08-23 4 005461 南方希元转债 0.4916 刘文良,刘盈杏 2024-08-23 5 040013 华安强化收益债券B 0.4418 郑伟山 2024-08-23 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8420 张东一 2024-08-23 2 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.6450 袁航 2024-08-23 3 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.6427 袁航 2024-08-23 4 013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 1.5846 袁航 2024-08-23 5 013334 鹏华价值远航6个月持有期混合A 1.5768 袁航 2024-08-23 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159730 博时龙头家电ETF 2.3303 尹浩 2024-08-23 2 159996 国泰中证全指家用电器ETF 2.2714 苗梦羽 2024-08-23 3 561120 富国中证全指家用电器ETF 2.2692 牛志冬 2024-08-23 4 560880 广发中证全指家用电器ETF 2.2607 陆志明 2024-08-23 5 021481 博时国证龙头家电ETF联接C 2.2600 尹浩 2024-08-23 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 167301 方正富邦中证保险主题指数A 2.4654 吴昊 2024-08-23 2 018099 方正富邦中证保险主题指数C 2.3544 吴昊 2024-08-23 3 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.8067 杨志勇 2024-08-23 4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.7976 杨志勇 2024-08-23 5 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.5293 余展昌 2024-08-23 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 0.7251 何琦,李茜 2024-08-23 2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.4938 吴向军,吴中昊 2024-08-23 3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.4654 吴向军,吴可凡 2024-08-23 4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.4652 吴向军,吴可凡 2024-08-23 5 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.4525 华龙 2024-08-23lg...