一、交易提示
近日,港股ETF取代美股ETF成为资金的新宠。据统计,富国中证港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份,在所有跨境ETF中排名首位。此外,多只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言,流入美股ETF的资金有所减少。
8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报1546.9点,科创50指数涨0.03%,报685.76点。沪深两市合计成交额5102.25亿元。
二、基金要闻
(1)08月23日新发基金共有1只,主要为REITS型基金,其中易方达广州开发区高新产业园REITS募集目标金额达未公布亿元;基金分红19只,多为债券型,派发红利最多的基金是益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.1400元;
(2)截至8月21日,10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只ETF的单只规模超过40亿元。业内人士认为,在市场预期美联储将降息的情况下,全球资金风险偏好将有所提升,A股市场中的核心资产有望获得各路资金的青睐;
(3)随着A股上市公司半年报陆续披露,备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓情况浮出水面。数据显示,根据已披露的上市公司半年报,社保基金和养老基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流通股股东名单上,其中,南钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业等41只股票同时获得社保基金和养老基金重仓持有。值得一提的是,在今年较为震荡的市场环境中,部分同时被社保基金和养老基金“相中”的个股实现了显著的逆势上涨。
三、08月23日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
180105 |
易方达广州开发区高新产业园REITS |
李国正,祖大为,罗宇健 |
未公布 |
REITS型 |
2024-08-23 |
四、08月23日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
000410 |
益民服务领先混合A |
2024-08-23 |
2.1400 |
2024-08-26 |
混合型 |
019615 |
益民服务领先混合C |
2024-08-23 |
2.1350 |
2024-08-26 |
混合型 |
020958 |
平安惠涌纯债C |
2024-08-23 |
0.5700 |
2024-08-26 |
债券型 |
007954 |
平安惠涌纯债A |
2024-08-23 |
0.5610 |
2024-08-26 |
债券型 |
015929 |
蜂巢丰裕债券A |
2024-08-23 |
0.3400 |
2024-08-27 |
债券型 |
008366 |
广发汇明一年定期开放债券 |
2024-08-23 |
0.3010 |
2024-08-26 |
债券型 |
007987 |
鹏华丰庆债券A |
2024-08-23 |
0.3000 |
2024-08-27 |
债券型 |
007268 |
山证资管裕睿6个月定期开放债券A |
2024-08-23 |
0.2030 |
2024-08-26 |
债券型 |
005384 |
银河铭忆3个月定开债券 |
2024-08-23 |
0.2000 |
2024-08-27 |
债券型 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
2024-08-23 |
0.1900 |
2024-08-26 |
债券型 |
007269 |
山证资管裕睿6个月定期开放债券C |
2024-08-23 |
0.1820 |
2024-08-26 |
债券型 |
007561 |
国联恒鑫纯债C |
2024-08-23 |
0.1700 |
2024-08-26 |
债券型 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
2024-08-23 |
0.1320 |
2024-08-27 |
基金中的基金(FOF) |
006303 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
2024-08-23 |
0.1260 |
2024-08-27 |
基金中的基金(FOF) |
011641 |
富国达利纯债一年定期开放债券发起式 |
2024-08-23 |
0.1110 |
2024-08-27 |
债券型 |
015260 |
鹏华永鑫一年定开债券 |
2024-08-23 |
0.1030 |
2024-08-27 |
债券型 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
2024-08-23 |
0.0400 |
2024-08-26 |
债券型 |
014721 |
富国碳中和一年定期开放债券发起式 |
2024-08-23 |
0.0360 |
2024-08-27 |
债券型 |
015930 |
蜂巢丰裕债券C |
2024-08-23 |
0.0000 |
2024-08-27 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月23日业绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数A,日增长率为2.4654%,其次为易方达中证家电龙头指数C,日增长率为2.4006%、易方达中证家电龙头指数A,日增长率为2.3940%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为易方达中证家电龙头指数C,日增长率为2.4006%;债券型基金冠军为兴银收益增强C,日增长率为0.5107%;混合型基金冠军为广发聚优灵活配置混合A,日增长率为1.8420%;货币型基金冠军为金鹰货币B,日增长率为0.0120%;ETF联接基金冠军为博时龙头家电ETF,日增长率为2.3303%;LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题指数A,日增长率为2.4654%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII),日增长率为0.7251%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018647 |
易方达中证家电龙头指数C |
2.4006 |
庞亚平 |
2024-08-23 |
2 |
018646 |
易方达中证家电龙头指数A |
2.3940 |
庞亚平 |
2024-08-23 |
3 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
2.2569 |
沙川 |
2024-08-23 |
4 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
2.2462 |
沙川 |
2024-08-23 |
5 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
2.2444 |
姚楠燕 |
2024-08-23 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
018500 |
兴银收益增强C |
0.5107 |
袁作栋,邓纪超 |
2024-08-23 |
|
2 |
003628 |
兴银收益增强A |
0.5086 |
袁作栋,邓纪超 |
2024-08-23 |
|
3 |
005771 |
银华可转债债券 |
0.5035 |
孙慧 |
2024-08-23 |
|
4 |
005461 |
南方希元转债 |
0.4916 |
刘文良,刘盈杏 |
2024-08-23 |
|
5 |
040013 |
华安强化收益债券B |
0.4418 |
郑伟山 |
2024-08-23 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
1.8420 |
张东一 |
2024-08-23 |
2 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
1.6450 |
袁航 |
2024-08-23 |
3 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.6427 |
袁航 |
2024-08-23 |
4 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
1.5846 |
袁航 |
2024-08-23 |
5 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有期混合A |
1.5768 |
袁航 |
2024-08-23 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159730 |
博时龙头家电ETF |
2.3303 |
尹浩 |
2024-08-23 |
2 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
2.2714 |
苗梦羽 |
2024-08-23 |
3 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
2.2692 |
牛志冬 |
2024-08-23 |
4 |
560880 |
广发中证全指家用电器ETF |
2.2607 |
陆志明 |
2024-08-23 |
5 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF联接C |
2.2600 |
尹浩 |
2024-08-23 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
167301 |
方正富邦中证保险主题指数A |
2.4654 |
吴昊 |
2024-08-23 |
2 |
018099 |
方正富邦中证保险主题指数C |
2.3544 |
吴昊 |
2024-08-23 |
3 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.8067 |
杨志勇 |
2024-08-23 |
4 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
1.7976 |
杨志勇 |
2024-08-23 |
5 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.5293 |
余展昌 |
2024-08-23 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513140 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
0.7251 |
何琦,李茜 |
2024-08-23 |
2 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
0.4938 |
吴向军,吴中昊 |
2024-08-23 |
3 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C |
0.4654 |
吴向军,吴可凡 |
2024-08-23 |
4 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A |
0.4652 |
吴向军,吴可凡 |
2024-08-23 |
5 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
0.4525 |
华龙 |
2024-08-23 |