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12月财新中国制造业PMI降至49.0,连续5个月低于临界点
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财新制造业采购经理人指数 (PMI) 从 11 月的 49.4 降至 12 月的 49.0,为 9 月以来最低,同时也是连续五个月保持在增长与收缩分界线 50 点以下。数据说明了中国制造商在 12 月初新冠政策突然大转弯后,不得不应对激增的感染病例所面临的挑战。
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IreneLim
2023-01-03
突发大行情!美元短线跳水黄金飙升 金价刚刚触及1840美元 黄金多头盼确认重大突破
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个月高点。 Mehta称,对潜在的全球
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、中国新冠疫情复苏以及通胀上升的担忧正在打压市场情绪,推动了对传统避险资产黄金的需求。 黄金最新技术分析 Mehta称,从短期技术角度来看,周二金价突破关键水平趋势线(三角形)阻力位1825美元/盎司,这对黄金空头构成考验。黄金多头需要看见金价日收盘位于上述阻力上方,以确认突破上升的三角形。 黄金多头随后将瞄准新一轮升势,并涨向1850美元/盎司的心理水平。在此之前,金价需要攻克1840美元/盎司。 Mehta指出,14日相对强弱指数(RSI)在中线上方小幅上升,支持金价持续的上升趋势,而看涨的均线交叉继续为黄金多头提供支持。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Mehta表示,金价短期支撑见于上周五低点1814美元/盎司。下一个关键支撑位在上升趋势线(三角形支撑线)1808美元/盎司。若金价跌破1808美元/盎司,这可能使1800美元/盎司关口面临风险,看涨的21日移动均线徘徊在该关口附近。 香港时间11:07,现货黄金报1840.06美元/盎司。
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tqttier
2023-01-03
CWG Markets:元旦假期交投清淡,美元超跌反弹;黄金表现抢眼,本周聚焦美联储会议纪要
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下跌,受累于央行为抑制通胀而激进加息、
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忧虑、俄乌战争以及对中疫情的担忧加剧。 美国三大主要股指录得2018年以来的首次年度下跌,宽松货币政策的时代随着美联储开始1980年代以来最快的一轮加息而结束。 指标标普500指数今年已经下跌19.4%,标志着大约8万亿美元的市值蒸发。科技股重镇纳斯达克指数重挫33.1%,道琼斯工业指数跌幅为8.9%。 三大股指均创下2008年金融危机以来最大的年度百分比跌幅,主要由于对美联储快速加息的担忧提振美国国债收益率,重创成长股。 尽管如此,美国经济具有韧性的迹象还是加剧了人们对利率可能继续攀升的担忧,但通胀压力缓解提高了人们对放慢加息步伐的希望。货币市场参与者认为,美联储在2月会议上加息25个基点的几率为65%,预计到2023年中利率将达到4.97%的峰值。 欧洲股市在2023年的首个交易日上涨,交易员们认为,在经历了去年的暴跌之后,欧洲股市的估值更低。由于英国和瑞士股市仍因假日休市,欧股的成交量均低于平均水平。汽车、能源和零售板块领涨,一些去年表现最落后的个股大涨。贝伦贝格银行多元资产策略与研究主管乌尔里希?乌尔班表示:“考虑到流动性恶化和金融紧缩的滞后效应,上半年仍将非常艰难。”“一旦通胀高峰过去,市场可能会关注增长。在今年晚些时候好转之前,增长可能会减弱。” 金价上周五上扬,录得2020年6月以来的最佳季度表现,受助于从纪录高位回落后对美联储加息速度放缓的预期。金价在2022年只下跌了约0.5%,美联储连续加息将在9月导致金价触及两年多最低,但此后金价缩减了跌幅。 油价上周五收盘上涨,并连续第二年录得年度涨幅。油价在2022年大幅波动,一度因乌克兰战争导致的供应紧张而飙升,随后又因第一大进口国需求减弱和对经济萎缩的担忧而下滑。 今年,布伦特原油上涨了约10%,在2021年跳涨了50%。美国原油在2022年上涨了近7%,而去年的涨幅为55%。由于新冠疫情削减了燃料需求,这两个指标合约在2020年均大幅下跌。 美元兑一篮子货币的年度涨幅势将达到7.9%,为七年来最大。但最近几周,随着投资者寻找美联储加息周期可能结束的迹象,美元已经缩减了涨幅。自3月以来,美联储已累计加息425个基点,以试图遏制不断上升的通胀。美元指数周五下跌约0.433%,报103.530,流动性因假期而降低。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示, “我认为每个人都在纠结2023年的大问题是增长乏力还是通胀顽固,如果是增长乏力,美元将下跌。如果是高通胀,那么美元就会反弹。” 欧元兑美元周五上涨0.34%,报1.0697美元,2022年势将下跌5.9%,去年的跌幅为7%。欧元区增长疲弱、乌克兰战争和美联储的鹰派态度,使欧元在今年承压。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“更高的利率与更强劲的经济增长相搭配,有助于拉动资金流入欧元区,但这一切都有风险,特别是如果能源价格确实再次上涨,或者(欧洲央行)开始变得不那么鹰派。 英镑盘尾上涨0.09%,报1.2063美元,年度跌幅为10.8%。被视为风险偏好流动性代表的澳元上涨0.41%,报0.681美元 ,但今年势将下跌6.4%。 美元兑日元下跌约1.63%,报130.860。日本央行的超鸽派立场推动美元兑日元今年势将上涨13.7%,日元创2013年以来的最差年度表现。瑞郎兑美元持稳,报0.923瑞郎。瑞士央行周五表示,在2022年第三季抛售价值7.39亿瑞郎(7.9935亿美元)的外汇,这表明其重点已经从遏制瑞郎升值转向对抗通胀。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在104.10之下遇阻,下跌在103.35之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.50之上受到支持,后市上涨的目标将会指向103.95--104.10。今天美指短线阻力在104.90--103.95,短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在103.50--103.55,短线重要支持在103.25--103.30。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0635之上受到支持,上涨在1.0715之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0695之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0635--1.0615。今天欧美短线阻力在1.0690--1.0695,短线重要阻力在1.0730--1.0735。今天欧美短线支持在1.0635--1.0640,短线重要支持在1.0610--1.0615。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在1809.00之上受到支持,上涨在1826.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1819.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1829.00--1836.00。今天黄金短线阻力在1828.00--1829.00,短线重要阻力在1835.00--1836.00。今天黄金短线支持在1818.00--1819.00,短线重要支持在1811.00--1812.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:周一德国DAX30指数收盘上涨1.08%,报14074.65点;法国CAC40指数收盘上涨120.81点,涨幅1.87%,报6594.57点;西班牙IBEX35指数收盘上涨1.78%,报8375.47点;欧洲斯托克50指数收盘上涨1.60%,报3854.25点;意大利富时MIB指数收盘上涨1.85%,报24146点。 商品收盘:上周五布伦特原油结算价为每桶85.91美元,上涨3%。美国原油收于每桶80.26美元,上涨2.4%。美国期金结算价报1826.2美元,没有变化。 美股收盘:上周五道琼斯指数收盘下跌0.22%,报33147.25点;标普500指数收盘下跌10.78点,跌幅0.28%,报3838.50点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.11%,报10466.48点。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.10---103.55的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0695---1.0615的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2090---1.1995的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9310---0.9215的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在131.20---130.40的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6825---0.6775的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3625---1.3535的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1836.00---1819.00的区间下限买入,有效破位9美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-01-03
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CWG Markets
2023-01-03
警惕危险信号!多数全球大行料美国经济2023年衰退 美联储恐被迫降息
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经报社(香港)讯 全球大型银行预测美国
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即将来临。在与美联储(FED)有直接业务往来的23家大型金融机构中,超过三分之二的经济学家认为,美国将在2023年陷入衰退。另有两人预测2024年将出现
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。 上述大型金融机构包括巴克莱(Barclays PLC)、美国银行(Bank of America Corp.)、道明证券(TD Securities)和瑞银集团(UBS Group AG)等公司,这些机构被称为美联储一级交易商。 这些大行列出了一系列危险信号,例如,美国人正在减少其在新冠疫情期间的储蓄,房地产市场正在下滑,银行正在收紧贷款标准等。 (图片来源:《华尔街日报》) 法国巴黎银行(BNP Paribas SA)的经济学家在该行2023年展望报告中写道:“我们预计2023年全球GDP增长将出现下滑,主要由美国和欧元区的衰退引发。”该报告题为《走向衰退》。 法巴经济学家们说,“罪魁祸首”是美联储。美联储几个月来一直在加息,试图减缓经济增长并遏制通货膨胀。尽管通胀最近有所缓解,但仍远高于美联储的预期目标。 美联储在2022年7次加息,将基准利率从0%-0.25%的区间推高至目前的4.25%-4.50%,为15年来的高点。美联储官员去年12月暗示,他们计划在2023年将利率继续上调至5%至5.5%。 接受《华尔街日报》调查的大多数经济学家预计,加息将把失业率从去年11月的3.7%推高至5%以上——按历史标准衡量仍然较低,但这意味着数百万美国人将失去工作。 大多数经济学家还预计美国经济将在2023年萎缩。 尽管经济在2022年加息期间表现相对较好,例如,初请失业金的人数仍然很低,但经济学家表示,在2023年,加息带来的降温效应将更加明显。美国利率仍远低于历史水平,但已是2008年全球金融危机爆发以来的最高水平。 当然,华尔街和美联储几乎所有人都对2022年的预测都是错误的——从美联储坚持认为通胀将是暂时的,到华尔街顶级分析师预测股票和债券价格将表现一般(情况远比他们预期得更加糟糕)。许多投资者、分析师和经济学家措手不及的程度,让许多人对2023年感到不安。 尽管如此,经济学家和资产管理公司指出了一些传统上预示着衰退的指标:银行收紧了贷款标准,需求已经减弱到接近通常与衰退相关的水平。谘商会(Conference Board)收集的领先经济指标已连续9个月下降。跟踪整体商业活动以及服务业和制造业的指标已降至自2020年新冠疫情引发的衰退以来的最低水平。 此外,3个月至2年期的美国政府债券的收益率高于10年、20年或30年期的债券。这种所谓的收益率曲线倒挂是二战以来美国每次衰退前都会出现的一个警告信号。 (图片来源:《华尔街日报》) 根据美联储的数据,美国人在疫情最严重时期囤积的过剩储蓄已从约2.3万亿美元减少至1.2万亿美元。德意志银行(Deutsche Bank)分析师预计,这部分储蓄将在10月份完全耗尽。 德意志银行资深美国分析师Brett Ryan表示:“我们认为需求将大幅放缓,因储蓄开始耗尽,消费者压力更大。”Ryan还指出,企业可能不得不缩减资本支出。 可以肯定的是,大多数预测美国经济将出现收缩的经济学家预测,这将是一次“轻度”或“温和”的衰退。他们预计,经济和美国股市将在2023年晚些时候反弹,这在很大程度上要归功于美联储转向降息。他们大多预计债券将在2023年带来强劲回报,而股市今年将小幅上涨。 多数预测人士预计,美联储将在第一季度加息,第二季度暂停加息,第三或第四季度开始降息。 他们预计,美联储的政策转向将加大美国股市的波动性,但总体回报一般。平均预期目标显示,到2023年底,标普500指数将比目前水平高出约5%。包括巴克莱和法国兴业银行(Société Générale SA)在内的一些机构认为,在2023年底,标普500指数将低于目前的水平。 在接受《华尔街日报》调查的23家金融机构中,只有5家预计美国将在2023年和2024年避免衰退:它们是瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。 瑞士信贷高级美国经济学家Jeremy Schwartz在该行2023年经济展望中写道:“几个历史上可靠的领先指标正在发出衰退信号,但在我们看来,这些指标无法正确衡量当前环境下的衰退风险。” 但即使是这些相对乐观的经济学家也预测,美国经济的增长速度将比过去20年慢得多。他们预计今年的经济增速平均将放缓至0.5%左右。从2012年到2021年,美国经济以2.1%的平均速度增长。 高盛对2023年的前景最为乐观,预计美国国内生产总值(GDP)将增长1%。
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tqttier
2023-01-03
会员
“全球经济金丝雀”发出警告!韩国财政部:将为半导体和其他关键行业国内投资提供高达35%税收减免
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警告称,今年全球三分之一的经济体将受到
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冲击,对于大部分全球经济来说,2023年将是艰难的一年。 1月1日,韩国产业通商资源部发布报告显示,2022年12月出口同比下降9.5%,进口同比下降2.4%,2022年全年贸易逆差达472亿美元(约合人民币3300亿元),创出历史新高,这是自2008年全球金融危机以来首次出现年度逆差。 此外,韩国总统尹锡悦发表新年贺词,称今年全球经济萧条的可能性比以往任何时候都高,应通过出口突破综合危机。尹锡悦指出,出口是韩国经济的根基,也是工作岗位的源泉。尹锡悦提出具体方案,包括启动海外订单500亿美元项目;将基础设施建设、核电站以及军工领域培育成新的出口动力;扩大贸易金融规模至360万亿韩元。他表示,将动员所有政策力量,将韩国出口版图扩大至全世界。 韩国于2022年12月通过了韩国版《芯片法案》——《K-Chips Act》。该法案旨在扶持韩国半导体产业发展,并将对半导体和电池等关键科技提供奖励措施。据悉,韩国版《芯片法案》正式名称为《税收特例限制法》(Restriction of Special Taxation Act)。2022年12月23日,韩国国会以225票赞成、12票反对、25票弃权通过该法案。该法案将三星电子和SK海力士等大公司的设施投资企业税收减免从之前的6%提高到8%;中型企业和归类为小型或中型的公司的税收减免保持不变,分别为8%和16%。
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金融界
2023-01-03
邦达亚洲:假日市场交投清淡 美元指数小幅收涨
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汇价走软的重要因素。此外,投资者对英国
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的担忧情绪也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2150附近的压力情况,下方支撑在1.1950附近。 英镑/美元 欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0660附近。除获利回吐和1.0700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美元指数反弹收涨也是施压汇价回落的重要因素。时段内欧元区公布的经济数据好坏参半,对市场的影响有限。今日关注1.0750附近的压力情况,下方支撑在1.0550附近。 欧元/美元 美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于103.70附近。清淡的节假日市场交投氛围中,空头回补是支撑汇价止跌反弹的主要原因。不过,美联储年内放缓加息的预期持续升温限制了汇价的反弹空间。今日关注104.20附近的压力情况,下方支撑在103.20附近。 美元指数 今日需要关注的数据有,德国12月季调后失业率、英国12月Markit制造业PMI终值、德国12月CPI年率初值和美国12月Markit制造业PMI终值。 另外,圣路易斯联储的最新研究报告显示,美国50个州中有超过一半的州表现出经济活动放缓的迹象,这一比例突破了通常预示
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即将来临的关键门槛。该报告于上周三发布,当周早些时候旧金山联储发布了另一份报告,该报告也深入探讨了美国经济可能在未来几个月的某个时候陷入衰退的前景。圣路易斯联储在其报告中表示,如果美国超过一半的州经济活动下降,这就为认为整个国家将陷入衰退的观点提供了“合理的理由”。该联储表示,根据费城联储追踪的数据衡量,10月份有27个州的经济活动有所下降。这足以表明
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迫在眉睫。报告作者指出,在2020年春季美国经济出现的短暂而严重的衰退之前,有35个州的经济出现下滑。 国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周日警告称,2023年全球三分之一的经济体将受到衰退的打击,世界将面临比过去12个月“更艰难”的一年。她表示,美国、欧盟等经济体都在同时放缓。 格奥尔基耶娃在周日播出的美国电视网络CBS的采访中表示: “我们预计世界三分之一的经济体将陷入衰退......今年欧盟有一半国家将陷入衰退。” IMF在去年10月份下调了2023年的全球经济增长前景,理由是乌克兰冲突的持续拖累以及通胀压力和主要央行加息。格奥尔基耶娃说,新冠病毒的迅速蔓延意味着某些国家在短期内面临新的经济打击。 她的最新评论表明国际货币基金组织可能很快再次下调其对2023年的经济预测。
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邦达亚洲
2023-01-03
一份华尔街500通电话描绘的投资前景!全球机构普遍共识:美元见顶转向、保守看涨黄金
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行动,人们普遍认为,即使通胀已经见顶,
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也会冲击大西洋两岸,任何鸽派政策转向的门槛都很高。 尽管如此,对于在很大程度上未能预测到 2022 年生活成本危机和两位数市场损失的预测者来说,谦逊是家常便饭。这一次,共识可能再次被证明是严重错误的,带来了许多积极的惊喜。就高盛集团、摩根大通和瑞银资产管理而言,他们认为随着价格增长放缓,经济将打破看跌共识。这表明如果投资者正确把握市场,他们将获得巨大收益。 预计今年的交易将是不平衡的,德意志银行预计,标准普尔500指数上半年将升至4500点,然后在第三季度因经济低迷而下跌25%,但随着投资者抢先复苏,到2023年底将反弹至4500点。 也许轻而易举的钱最终会在债券上赚到,在该资产类别2022年出现现代最大损失后,瑞银集团预计美国10年期国债收益率将在年底前降至2.65%的低位,原因是高息票息和新的避险需求。 与此同时,加密货币泡沫破灭了。投资公司没有心情谈论这个行业,在繁荣时期将投机狂热炒作为明天的同类数字黄金,同时向传统金融领域的客户兜售虚拟货币产品。现在,加密参考在2023年的展望中几乎消失了。 华尔街报告中提到“黄金”的观点: 东方汇理资产管理提到,鉴于2023年上半年全球经济增长放缓和利润衰退,投资者目前应保持防御性,黄金和投资级信贷是受青睐的资产类别。然而,随着估值变得更具吸引力,他们应该准备好在今年进行调整,以利用即将出现的市场机会。逆风应该会在2023年下半年消退。 花旗银行提出做空铜的建议,尽管疫情重新开放对贸易构成风险,但该机构金属策略师认为铜不太可能从中受益,因为楼市可能会停止下跌,但不会大幅反弹,并且考虑到美国
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。“因此,我们保持负面看法,而我们对能源和黄金保持中立。” BCA Research指出,黄金仍将是抵御各种地缘政治风险以及第二波通胀风险的理想对冲工具。“我们对进入2023年的黄金持中立态度。” 美国财富管理(US Wealth Management)指出,到2023年,由于地缘政治紧张局势仍然加剧,预计美元将恢复强势并重新出现对石油的买盘。在美联储的紧缩行动减弱之前,包括铜和黄金在内的大宗商品不太可能获得牵引力。 瑞士信贷提到,2023年初对周期性商品的需求可能疲软,而能源市场压力上升应有助于加速欧洲的能源转型。碳价格回落可能在中期提供机会,“我们认为随着政策正常化接近尾声,黄金的背景应该会有所改善”。 Ned Davis Research提出,随着利率波动的消退,MBS和长期公司利差应该会收窄,从而导致表现优异。新兴市场债券也应得到支持。随着新兴市场货币走强和美元走弱,新兴市场股票可能会复苏,这与黄金的持续复苏一致。 “我们目前看涨黄金,我们的大部分Gold Watch报告指标现在都看涨,黄金将从季节性和债券收益率下降中受益。” 法国兴业银行展望,系统性风险是一轮此类政策收紧后的普遍特征。“我们认为,持有黄金和瑞士法郎有助于稳定投资组合的波动性。” 摩根大通则表态,相对于基本金属,贵金属的前景更为乐观,预计到2023年除钯金外,贵金属均将走高。随着美联储暂停加息,美国实际收益率下降将推动2023年下半年黄金和白银价格的看涨前景。预计黄金价格将在2023年第四季度推高至平均每金衡盎司1860美元。 摩根士丹利则给出不同的观点,石油将跑赢黄金和铜,全球石油基准布伦特原油到2023年将收于110美元。 道明证券强调,鉴于地缘政治、供应决策和缺乏投资,石油和天然气价格仍然坚挺。基本金属因需求破坏而下跌。在2023年晚些时候反弹之前,黄金可能会因实际利率进一步上升而走低。 华尔街报告中提到“美元”的观点: 百达资产管理指出,美元疲软、增长较慢、通胀大幅下降。股市低迷、看涨债券、亚洲市场反弹,所有这些都表明投资者需要对风险资产保持谨慎,尤其是在今年上半年。 “美元可能会从其数十年来的高位小幅回落,这应该有助于支持新兴市场股票,新兴市场和发展中经济体之间不断扩大的增长差距也应该如此。” Brandywine Global Investment Management提到,在美国之外,由于强势美元和疲软的地缘影响,全球经济已经陷入衰退。亚洲已经开始慢慢退出抑制经济活动的政策,如果美元随着美国经济减速和通胀回落而走低,并且美国避免了泡沫破灭,2023年世界经济可能会趋于稳定。 “美元在2022年的强劲反弹是由一系列不会持续到2023年因素推动的。美元价格昂贵,相对增长前景表明明年美元将走软。相对货币政策也将在美国以外收紧更多,尤其是在欧洲。美元走软将使我们认为普遍低估的新兴市场货币保持一定的稳定性。” 瑞士信贷展望道,由于美联储的强硬态度和对全球
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的担忧加剧,美元似乎将在2023年继续受到支撑。一旦美国货币政策变得不那么激进并且海外增长风险稳定下来,它最终应该会稳定下来并随后减弱。我们预计新兴市场货币将总体保持弱势。 Generali Investments表达观点,选定的新兴市场市场在多年表现不佳后提供价值,美元疲软和亚洲市场温和反弹均有所帮助,“我们将新兴市场视为
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后环境早期定位的目标”。 摩根大通看到外汇市场方面,预计2023年美元仍将进一步走强,但与2022年相比幅度较小,构成也不同。美联储暂停加息应该会让美元的涨势得到喘息的机会。与2022年不同的是,随着央行暂停加息并将重点转移到解决增长放缓问题上,欧元等低收益货币预计将更加安全,但这反过来又使高贝塔系数的新兴市场货币更加脆弱。2023年,美国以外地区的疲软增长也应继续成为美元走强的支柱。 NatWest表示,美元周期是否或何时转向,是进入2023年的关键外汇问题。虽然不确定性依然存在且增长前景充满风险,但全球经济悲观情绪的高峰期过去可能会导致欧洲货币在2023年有所复苏。疫情重新开放不平衡降低对美元走软的澳大利亚货币偏好,尤其是在2023年初,尽管政策上更具决定性的变化可能会改变冬季结束后的背景。 “我们特别看好投资级企业,并在高收益市场的高质量领域看到了机会。相比之下,鉴于美元可能持续走强和全球增长放缓,我们对新兴市场债务保持谨慎,” Nuveen展望称。 Robeco Capital指出,尽管由于美联储表现出不愿转向,以及潜在的流动性事件引发避险资金流向美国,美元牛市可能会更加持久,但美元牛市可能会在2023年达到顶峰。美国与世界其他地区之间的利率差异,以及美国与世界其他地区相比的增长见顶。 道明证券提到,美元前景取决于全球经济增长、终端利率定价和贸易条件的交集。虽然美元已经见顶,但全球增长还不足以保证逆转。预计第一季度会出现盘整,之后会出现更深层次的调整。 T. Rowe Price提到,美联储加息步伐放缓应该会缩小利差,削弱美元的强势。鉴于估值过高的程度,经济意外例如美联储比预期更早转向,很容易在2023年推低美元。 Truist Wealth则认为:“在股票方面,我们仍然偏向美国。相对而言,海外市场仍然便宜,但估值是一个条件,而不是催化剂。鉴于我们预计明年全球经济背景疲弱,美国经济应会保持相对领先,虽然美元的上行势头可能放缓,但仍会保持相对强劲。” 瑞士银行说,由于美国的利差优势和利率波动比典型的衰退更快地消退,“我们预计美元兑G10货币将缓慢下跌。然而,其跌幅应该受到全球增长疲软的限制,而全球增长是美元的主要驱动力。我们更喜欢澳元和新西兰元而不是加元,更喜欢挪威克朗而不是瑞典克朗。由于贸易背景疲软、利差低,以及需要重建枯竭的外汇储备,我们认为亚洲在上半年尤其面临压力”。 “在货币方面,我们认为我们已经从强势的趋势美元转向更多的美元区间交易。美元更加区间震荡,加上全球经济仍在增长但放缓,可能为高利差商品相关货币提供非常积极的背景,我们更喜欢巴西雷亚尔和墨西哥比索,”瑞银资产管理表示。 富国银行指出,相对增长前景支持美元上涨。今年对2022/23年的增长预期大多兑美元发生了变化,与美国相比,富国银行对英国和欧元区经济增长的预期要低得多。 美国财富管理强调,:“鉴于我们的基本情况,即温和衰退情景以及硬着陆情景的可能性,投资者在熊市反弹期间保持谨慎并且不要过于激进是很重要的。我们预计未来几个月和几个季度的市场波动将加剧,直到市场对市场利率、美元和货币政策可能出现的峰值,以及GDP、市盈率和每股收益的低谷感到满意为止。”#2023年前景展望#
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小萧
2023-01-03
2023年第一推做出可怕预测!盘点《大空头》原型2022年的6大关键预测
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另一个通胀高峰。这并不难。”#高通胀/
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# (来源:推特) 2022年6月份,美国通货膨胀率飙升至9.1%,创下40年来的新高,11月份保持在7%以上,远高于美联储2%的目标。作为回应,美联储将基准利率从近零上调至4%以上,并表示将在2023年达到5%以上的峰值。 提高利率的目的是通过抑制消费、投资和招聘来缓解物价上涨的压力。然而,它们会同时侵蚀企业利润和抑制经济增长,导致资产价格下跌,最终导致
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。 伯里的观点似乎是,2023年通胀将降温,经济将走弱,促使美联储降息和增加支出,以刺激增长——这反过来又会推高需求,促使通胀再次上升。 这位Scion资产管理公司的首席执行官早在2020年4月就警告说,疫情后经济的重新开放可能会引发更高的通胀。他去年还指出,美国家庭每个月的存款都在减少,债务不断增加,到12月几乎会耗尽他们的储蓄——这增加了消费者支出大幅下降和长期衰退的可能性。 伯里最为人所知的是他在2000年代中期的房地产泡沫中押下了数十亿美元的赌注,这在书和电影《大空头》(the Big Short)中得到了记载。去年,他还做空了埃隆·马斯克(Elon Musk)的特斯拉(Tesla)和木头姐(Cathy Wood)的旗舰Ark创新基金,并在2021年初游戏驿站(GameStop)股价飙升之前买入,无意中为迷因股热潮奠定了基础。 此外,去年夏天,这位Scion首席执行官对“所有事情中有史以来最大的投机泡沫”发出了警告,警告迷因股和加密货币的买家,他们正在冲向“所有崩溃之母”。 彭博社去年12月对38位经济学家进行的调查显示,他们认为今年
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的可能性为70%,这一比例高于11月份的65%。经济学家表示,美联储的加息将减少需求。 他们预测,占GDP三分之二的消费支出在今年上半年几乎不会增加。 估计中值显示,2023年全年GDP增长仅为0.3%。其中包括第二季度折合成年率下降0.7%,第一和第三季度为零增长。 高盛资产管理多资产解决方案联席首席投资官玛丽亚·瓦萨卢(Maria Vassalou)表示:“我们预计美联储将在一段时间内保持限制性政策,除非实际GDP增长和失业率受到特别严重的影响,通胀降至接近目标水平。” 盘点伯里有关股市预测的传奇预言 伯里在2021年夏天对“所有事情中有史以来最大的投机泡沫”敲响了警钟。他警告购买迷因股和加密货币的散户投资者,他们正走向“所有崩溃之母”。 他的悲观预测可能会成为现实,因为标普500指数和纳斯达克指数在2022年分别下跌了19%和33%。在2022年5月发布的推文(随后被删除)中,伯里声称是他提出抛售的,解释了他为什么预计会进一步下跌,并警告不要在释然性反弹时买入。 以下是巴里关于股市暴跌的最佳推文汇总: 大流行的崩溃只是一个开始 (来源:推特) 2022年5月3日,伯里在推特上写道,标普500指数已从2020年春季的大流行暴跌中强劲反弹,从2192点的低点升至今天的3800点左右。然而,在未来几年里,它的价值可能会减半至1900点以下。 伯里指出,过去,当标普500指数暴跌时,它在几年后的交易中会进一步走低。他指出,该指数2009年的最低点比2002年低13%,2002年的最低点比1998年长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)惨败时低17%,1975年的最低点比1970年低10%。 伯里说,如果基准指数遵循这一历史模式,它的交易价格可能比2020年春季的水平低15%。 可能会出现史诗般的但短暂的反弹 (来源:推特) “死猫反弹”指的是股票价格大幅下跌后的暂时反弹,通常是因为投机者买入股票来回补仓位。 伯里在5月4日的推特上说,它们经常发生在股市大幅下跌期间。这意味着投资者不应该对未来几个月的任何反弹抱太大希望,因为这些反弹很可能只是短暂的喘息,不会导致市场复苏。 伯里指出,纳斯达克指数20次最大单日反弹中有12次发生在互联网泡沫破裂时,而标普500指数20次最大单日反弹中有9次发生在1929年大崩盘之后。 不要被股市反弹所愚弄 (来源:推特) 5月5日,伯里在推特上警告称,股市在崩盘结束前可能会出现多次反弹。 他指出,在互联网泡沫破裂后,纳斯达克指数有16次上涨超过10%,平均每次上涨23%,最终跌以78%的跌幅触底。 伯里还强调,1929年大崩盘后,道琼斯指数有10次反弹超过10%,每次平均上涨23%,最后以89%的跌幅触底。 股市正处于危险的轨道上 (来源:推特) Burry在5月8日的推文中指出,美国股市似乎正在遵循之前泡沫的模式,使其处于巨大崩溃的状态。 这位Scion首席执行官指出,标普500指数过去10年的走势与互联网泡沫破裂前10年的走势图,以及1929年大崩盘前10年的道指走势图惊人相似。 伯里认为,人类的本性是持续十年之久的积累背后的原因,并暗示历史正在重演。 伯里的预测是正确的,但是太早了 (来源:推特) 在5月10日的推特上,伯里似乎在庆祝胜利,暗示他认为他一直警告的股市崩盘终于到来了。 这位Scion老板开玩笑说,他的预测太早了,就像他在2000年代中期美国房地产泡沫时期一样。 去年,他做空特斯拉股票,预测其价值会暴跌,并质疑马斯克出售特斯拉股票的动机,之后他称自己为“坏掉的时钟”。 股市将进一步大幅下挫 (来源:推特) 伯里在5月11日的推特上警告称,投资者可以预期股市将进一步大幅下跌。 这位投资者指出,从网络泡沫时期的峰值到2002年的底部,微软的流通股交易是其5.2倍。这一数字在金融危机期间为3.3倍,但在他发推文时仅为0.5倍。 伯里指出,亚马逊和摩根大通的情况类似,这表明这些股票和其他股票可能还需要一段时间才能触底反弹。
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夏洛特
2023-01-03
把恢复和扩大消费摆在优先位置——宏观周报
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拉加德认为,欧洲央行政策利率必须更高。
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可能是短暂且轻微的,工资增长速度可能比预期的要快。此外,关于国际石油交易,俄罗斯总统普京颁布法令,禁止向遵守西方价格上限的客户供应石油。 风险提示:国内外货币政策持续分化,国内政策执行力度不及预期。
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金融界
2023-01-03
easyMarkets易信:2023年1月4日投资人对经济的情绪转向谨慎,美元偏弱,黄金走强
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附近的波动体现出市场对于美元面临的美国
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的风险感到忧虑。与此相对应的是黄金走势节节攀高,目前已经来到了1830美元附近,或许这也体现了市场目前策略情绪于谨慎的状态。不过由于长假期间交易量比较清淡,眼下的行情是否能持续还有待观察。 美国经济数据结果对行情影响较大 进入新年似乎市场对于美国经济数据感到忧虑。近期美国出现灾害性天气,投资人预计美国经济会偏空,如此会令美联储加息次数减少,进而投资人开始坚持美元多头仓位。本周五美国将要公布非农就业数据,而日内的美国制造业PMI数据,对于当下的美元偏弱逻辑会是一次考验,届时美元行情走势会波动幅度加大。 英镑 英镑短线呈现了横盘走势,在长假期间市场策略较为谨慎,不愿轻易押注方向。或许日内有英国,美国的制造业PMI数据可能会对英镑走势形成一定影响。不过在交易清淡的市场背景下,除非基本面数据有大的意外结果,否者英镑多空拉锯走势形态不容易被打破。 技术看,英镑第一压力是1.206附近,突破看1.21附近,支撑是1.2附近,破位看1.19附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金短线在测试前期高点1833美元附近,基本面形势看似乎有利于黄金走势。一当下是黄金的消费旺季。二市场充斥着
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的忧虑,令各国央行加息前景黯淡。三地缘冲突保持紧张。四美元指数走势偏弱。一方面黄金接近了前期高点压力,交易策略不易高位追多。另一方面日内有美国制造业PMI数据,届时数据结果可能存在一定影响。所以黄金当下虽看高一线,但需保持谨慎态度,逢低介入。 技术上黄金上方1833美元附近是压力,突破看1840美元附近,支撑是1825美元附近,破位看1815美元附近。指标看布林线开口横盘,且张口,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 【1月3日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1) 中国12月财新制造业PMI 2) 德国12月季调后失业率 3) 德国12月季调后失业人数变动 4) 英国12月Markit制造业PMI终值 5) 德国12月CPI年率初值 6) 加拿大12月储备资产合计(亿美元) 7) 美国12月Markit制造业PMI终值 1月3日当天,日本东京证券交易所因元旦假期 ,休市一日 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-03
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易信easyMarkets
2023-01-03
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