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【黄金收市】美国就业报告疲软及降息希望推动黄金V形反转,金价上涨超1%
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对没想到它会在三个月内上涨25%。”
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(Bridgewater Associates) 创始人亿万富翁Ray Dalio表示,对于投资者的回报而言,多元化比做出正确的决策更为重要,而黄金是关键的多元化工具。他还坚称,黄金应该出现在每个投资者的投资组合中,因为它是仅次于美元和欧元的第三大储备货币。“少量黄金是一种非常有效的分散投资手段,”他继续说道,“因此,实际上在投资组合中添加黄金可以提高其预期收益,而无需依赖投资组合中持有的特定资产,但可以分散投资。这几乎是一种保险政策。” Incrementum AG执行合伙人Ronnie Stoeferle认为,我们正在见证经典的早期牛市行为。“我们现在正处于黄金牛市的新阶段,”他在最近接受 Kitco采访时表示,“我们在市场上看到的是典型的早期牛市走势。矿业股引领着黄金价格。白银表现优于黄金。” 本周美国最值得关注的经济数据为周五公布的五月非农就业数据。 黄金的上涨趋势仍在延续,但在2320美元/盎司至2360美元/盎司区域内盘整,买家和卖家都无法将价格推高至该范围之外。动能表明买家占据主导地位,相对强弱指数(RSI)则表明如此,这可能为看涨趋势的延续铺平道路。 在这种情况下,黄金的第一个阻力位将是2360美元/盎司。一旦突破,下一个阻力位将是 2400美元/盎司,然后是今年迄今的最高点2450美元/盎司。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 13:45 瑞士5月季调后失业率 ② 17:00 欧元区4月零售销售月率 ③ 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数 ④ 20:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤ 20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国4月贸易帐 ⑦ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧ 22:00 美国5月全球供应链压力指数 ⑨ 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存
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慧宣鑫语
06-06 05:55
以史为鉴,经济战争先于军事战争!桥水创始人警惕中美这些风险
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全球最大对冲基金桥水的创始人达里奥(Ray Dalio)表示,内部冲突将是 “今年的亮点”,尤其是在美国大选结果是否会被双方接受的问题上。
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超启
06-05 19:54
大厂加速布局AI,微软全面升级AI PC“叫板”苹果,纳斯达克100ETF(159659)开盘刷新上市新高
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机构披露第一季度持仓报告(13F)。
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第一季度持仓总市值达179亿美元,上一季度总市值为165亿美元,环比增长8.48%。前十大重仓股分别为:iShares标普500指数ETF,新兴市场coreETF,谷歌,宝洁,英伟达,Meta、强生、沃尔玛、好市多以及可口可乐。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。 花旗集团一季度总持仓规模为960.29亿美元,环比增956.95亿美元,前三大持仓为英伟达、微软、苹果,持仓市值分别为57.21亿美元、51.91亿美元、41.52亿美元。 摩根士丹利一季度总持仓规模为9181.74亿美元,环比增779.31亿美元。前三大持仓为微软、苹果、英伟达,持仓市值分别为514.07亿美元、380.62亿美元、306.09亿美元。 美国银行一季度总持仓规模为5650.63亿美元,环比增453.88亿美元,前三大持仓为微软、英伟达、苹果,持仓市值分别为302.18亿美元、195.26亿美元、163.31亿美元。 高盛集团一季度总持仓规模为3821.63亿美元,环比增97.54亿美元,前三大持仓为微软、英伟达、苹果,持仓市值分别为195.48亿美元、165.09亿美元、161.33亿美元。 BARCLAYS PLC一季度总持仓规模为2192.0亿美元,环比增174.55亿美元,前三大持仓为微软、苹果、英伟达,持仓市值分别为147.88亿美元、126.17亿美元、85.35亿美元。 【助力拥抱AI浪潮——纳斯达克100ETF(159659)】 纳斯达克100ETF(159659)被动跟踪纳斯达克100指数。在人工智能的时代浪潮之下,在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数,前十大权重占比达46.56%,龙头属性集中。 来源:纳斯达克,截至2024.4.30。 2010年以来,纳斯达克100指数累计涨幅896.94%,显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数,同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。 来源:Wind,统计区间2010.1.1-2024.5.17。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日,指数过往业绩不代表未来表现。 综合来看,纳斯达克100ETF(159659)不失为布局大型科技股的便捷工具,场外用户可通过联接基金(A类019547;C类019548)进行定投、申购。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。 纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。
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金融界
05-21 09:45
英伟达财报携美联储来袭,美股直面避险和通胀卷土重来!【美股周报】
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例将达到新冠疫情爆发以来的最高水平。
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创始人达利欧近日警告,美国政府债务水平上升可能会影响美债需求,投资者应该将部分资金转移到海外市场。他表示,「我对美国政府债券感到担忧,因为美国债务水平很高,而高利率进一步加剧了这一问题。」 据此前美国国会预算办公室的预测,美国债务与GDP之比可能将在2030年前超越第二次世界大战时的106%历史最高值,并可能继续上升。 Fed鲍尔鲍尔此前也认为,美国的财政路径是不可持续的。 空头转唱多,大摩上调股指目标 近日,此前华尔街最著名的空头之一——摩根士丹利策略师Michael Wilson逆转了其看空立场,当前对美国股市的前景持乐观态度。 目前,Wilson将标普500指数在未来12个月的目标价从4500点上调至5400点,预测值上调幅度高达20%,较当前最新收盘价有近2%的涨幅,而此前他曾预测标普指数到今年年底下跌15%。 近几个月来,尽管标普500指数屡创历史新高,但Wilson对标普指数的预测始终不松口。他在3月表示,鉴于盈利普遍缺乏增长,没有理由上调该指数;4月,他仍表示,鉴于经济不确定性加剧,因此不会对该指数的方向作出重大决定。 Wilson及其团队在上周日的一份报告写道,「我们预计美国企业每股盈利将出现强劲增长,建议采用杠铃策略,持有优质周期股和优质成长股,并保持对部分防守型板块如消费必需品和公用事业股的长期投资。」 另外,德意志银行上周五也将2024年标普500指数年底目标值从5100点上调至5500点。 通胀向下看,美国企业的通胀担忧渐退 近两年美国通胀整体上呈现下降趋势,近几个月已回落至3.1%~3.5%区间,尽管这一过程存在波折,但美国企业对通胀的担忧正在消退。 据Factset数据,在3月15日至5月17日已进行的标普500指数公司的第一季电话会议记录中,有219家公司提到了「通货膨胀」一次,这几乎是自2021年第二季以来在财报电话会议上提及该词的最低数值(218家)。 至此,这也意味着标普500指数成分公司引用通胀一次的数量连续第七个季度环比下降,但仍高于十年均值(180家)。目前还有三十家标指公司未披露Q1业绩,因此数量仍有可能增加。 分行业看,金融业(49家)和工业(43家)提及通胀的数量最多,而必需消费品(86%)和金融(72%)的比例最大。 本周财经前瞻:英伟达、微软、美联储 本周,「美股牛市旗手」、「AI晶片之王」英伟达(NVDA.US)于周三公布的2025财年第一季财报将成为最重磅的市场热点。市场乐观预计,英伟达最新一季营收将年增240%,美股盈利超500%,有望连续第四个季度实现创纪录的营收和利润。 此外,微软Build开发者大会将于当地时间周二举行,业界预期届时将发布面向消费者的AI PC、新Windows系统和更强大的Copilots等产品。 重要事件和讲话方面,本周将公布美联储五月货币政策会议纪要,同时多位美联储官员将轮番发言,包括鲍尔、巴尔、沃勒、威廉斯、博斯蒂克等。市场关注他们对最新美国经济、通胀和降息等方面的看法。 财报方面,中概股财报继续密集披露,如拼多多(PDD.US)、理想汽车(LI.US)、小鹏汽车(XPEV.US)、网易(9999.HK)、快手(1024.HK)和哔哩哔哩(9626.HK)等。 Zoom视频通讯(ZM.US)和Snowflake(SNOW.US)也将公布最新业绩。 其他方面,投资人也可留意美国标普制造业和服务业PMI初值、美国当周初请失业金人数等数据。 【Mitrade观点】财报季收尾、通胀迎忧,美股动力何在 近期的美国经济数据似乎都指向了同一方向,即通胀降温、经济放缓和年内降息,这确实是近一个月最令人欣喜的一周,美股三大指数也再次走到历史记录高位。不过,市场的一些不安因素又开始重返桌面上,如财报季和美国通胀。 财报季方面,其一标普500指数公司的盈利增长绝大多数依赖「科技七巨头」的成长动能,本周英伟达的财报当然是个重大考验。参考此前Meta财报和股价走势,若业绩、指引或支出细节上出现负面偏差,可能会极大拖累整个市场情绪。 其二,排除七巨头之外的多数标普公司的整体盈利依然是负值,表明多数美国企业在利率高企环境下并没有呈现韧性和乐观势头。再者,财报季几近尾声,美股下一步走势将淡化这一重要驱动力的影响。 通胀方面,四月通胀数据回落还只是单一数据点,要证明战胜通胀还需更多数据支撑。而且,当前中东地缘政治和伊朗总统及外长坠机遇难正在冲击大宗商品,国际银价和铜价快速上涨,油价也有望上扬,这为美联储好不容易抑制的通胀带来更多不确定性。
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投资慧眼
05-20 20:41
资金强押“巴菲特宠儿”!全球最大对冲基金:大举增持美国科技“七巨头”股票
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财经报社(亚太)讯 全球最大对冲基金“
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”(Bridgewater Associates)向美国证监会提交的表格,披露了其最新股票交易情况,该公司在第一季对被视为巴菲特宠儿的苹果股票进行大押注,将英伟达股票的投资增加了一倍多,将微软股票的投资增加了两倍 ,并削减了对蔚来股票的投资。 桥水对冲基金由达利欧(Ray Dalio)于1975年创立,截至2023年6月30日,其资产为972亿美元,根据Pensions & Investments数据,在全球资产规模最大的对冲基金排行榜上名列前茅。达里奥于2017年辞去首席执行官一职,但他仍然是
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的首席投资官导师。 苹果股价第一季下跌11%,而标准普尔500指数则上涨10%。第二季迄今,这家iPhone制造商的股价上涨了11%,而该指数上涨了1.0%。 《华尔街日报》本月早些时候报道称,苹果一直在研发自己的芯片,用于在数据中心服务器中运行人工智能(AI)软件。这种芯片可以让该公司在AI军备竞赛中占据优势。 截至3月30日的第二财季表现强劲,苹果公司还扩大了股票回购计划。 截至第一季末,
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将其持有的苹果股份从2023年底的1100股大幅增至180万股。 截至第一季末,该基金又购买了436100股英伟达股票,将总持仓增至704600股。 (来源:Barron's) 英伟达股价在5月22日发布下一份收益报告之前,持续由多头领航上涨。 人们对英伟达第一季业绩的预期很高,上一份收益报告中的数字创下了纪录。 英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋(Jensen Huang)在公司上一财年的薪酬增长了60%。 英伟达股价第一季飙升82%,第二季迄今已上涨2.3%。 微软股价第一季上涨了12%,自3月底以来股价持平。 据《华尔街日报》报道,微软最近要求其在中国的云计算和AI员工转移到美国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰等国家。面对中美紧张局势升级,该公司正在采取行动。 微软承认该公司已分享了可选的内部调动机会,但拒绝就该提议背后的原因发表评论。 截至3月31日的第三财季,微软盈利强劲。 桥水积极能基金第一季出售了130万份蔚来美国存托凭证,将其持股比例削减至140万份美国存托凭证。 蔚来汽车4月份的电动汽车交付量较3月份以及去年同期大幅增长,这些收益是在中国电动汽车制造商之间的价格战中出现的。 竞争变得更加激烈,另一家中国电动汽车制造商“智客智能科技控股有限公司”本月早些时候在美国上市。 蔚来汽车的美国存托凭证(ADR)在第一季损失一半的价值,而第二季到目前为止,其价值上涨了17%。
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秉哥说市
05-20 14:11
34.5 万亿!美国债务和赤字飙升引发担忧
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一开始就处理它要不舒服得多。” 同样,
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创始人Ray Dalio几天前告诉英国《金融时报》,他担心美国债务水平飙升将使美国国债的吸引力降低,“特别是国际买家担心美国债务状况和可能的制裁。” 到目前为止,情况并非如此:根据美国财政部上周三公布的数据,3月份外国持有的美国联邦债务为8.1万亿美元,比一年前增长7%。无风险国债仍被视为存放现金有吸引力的地方,但如果美国不控制其财务状况,这种情况可能会改变。
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金融界
05-20 11:56
5月17日财经早餐:美股冲高回落!铜价创两年新高
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利欧:美国债务水平不断上升将冲击美债
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创始人雷·达利欧警告称,美国政府债务水平上升可能会影响美债需求,他认为投资者应该将部分资金转移到外国市场。 市场行情 美股:道指跌0.1%,标普500指数跌0.21%,纳斯达克跌0.26%。 欧股:欧洲STOXX 600指数跌0.21%。德国DAX 30指数跌0.69%。法国CAC 40指数跌0.63%。英国富时100指数跌0.08%。 债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.37%,日内升约3个基点;两年期美债收益率约为4.80%,日内升近8个基点。 商品:黄金跌0.41%,报2375.93美元/盎司。WTI原油涨0.59%,报78.85美元/桶;布伦特原油涨0.56%,报83.13美元/桶。 外汇:美元指数涨0.20%,报104.49。美元/日元涨0.33%,欧元/美元跌0.16%。 加密货币:比特币24小时内下跌1.15%,目前报65415.84美元。以太币24小时内下跌2.74%,目前报2946.40美元。 港股:恒指夜市期指收报19562点,升232点,较昨日恒指收市19376点,高水185点,成交23200张。国指夜市期指收报6964点,较昨日国指收市高水93点。 全球公司要闻 阿里巴巴强势反弹7%!获香橼看涨升至100美元 阿里巴巴(BABA)周四强势反弹7.05%,市值一夜暴涨1000亿人民币,收复此前因财报导致的跌幅并再创阶段新高。研究机构香橼表示,阿里巴巴正获得动能,股价有望涨穿100美元。 沃尔玛绩后大涨7%,全年业绩预期上调 沃尔玛公司上季度营收同比增长6%至1615.1亿美元,每股收益为60美分,双双超出市场预期。同时,沃尔玛也上调了全年的业绩预期。财报公布后沃尔玛(WMT)大涨7%。 法拉第未来隔夜再涨133%!股价3天暴涨27倍 贾跃亭旗下的电动汽车公司法拉第未来(FFIE)股价周四上涨133%,报收1.65美元/股,市值恢复至7041万美元。最近3天,法拉第未来股价像火箭一样上涨,已累计上涨27倍。 游戏驿站再跌30%!文艺复兴科技Q1埋伏两大MEME股 隔夜两大MEME股继续回调,游戏驿站(GME)跌30.04%,AMC院线跌15.33%。文艺复兴科技披露的13F表格显示,该基金在第一季度买入了近382万股AMC院线,同时也在Q1建仓买入了超100万股的游戏驿站。 百度、京东Q1财报超预期,股价隔夜均升近2% 京东Q1营收2600.5亿元,经调整净利润89亿元,双超预期。百度第一季度营收同比微增1%,净利润同比增长22%,超出市场预期。财报公布后,百度(BIDU)、京东(JD)股价均升近2%。 今日要闻前瞻 欧元区4月CPI。 中国社会消费品零售、规模以上工业增加值。 中国香港一季度GDP。
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投资慧眼
05-17 09:30
桥水警告投资者:面对全球风险勿过度自信,即使是桥水的预测也有40%是错误的
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在卡塔尔经济论坛上,
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的首席执行官Nir Bar Dea提醒投资者,在全球地缘政治风险日增的市场环境中,应避免对自己的投资持有过度自信,过去十多年的投资策略不适用于未来。Bar Dea表示,桥水有400名员工专门研究不同事件对市场的影响,但即便如此,他们的预测中仍有40%是不准确的。
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金融界
05-16 23:22
语出惊人!
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创始人:美国爆发“内战”、债务危机加剧 “美债投资者应将部分资金转出海外”
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FX168财经报社(亚太)讯
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创始人达利欧(Ray Dalio)警告说,美国政府不断上升的债务水平可能会打击美国国债,他认为,投资者应该将部分资金转移到国外市场。他也提到,美国爆发“内战”的可能性加剧。 在接受英国《金融时报》(Financial Times)报道时,达利欧指出了他对美国的广泛担忧,包括其债务负担、他所说的“内战”风险,以及该国卷入另一场国际冲突的可能性。他警告称,这可能会阻止外国投资者购买美国债券。 (来源:Financial Times) “我对国债感到担忧,因为债务水平很高,而高利率又加剧了债务水平,”他表示。“我还担心满足供应的需求疲软,特别是国际买家担心美国债务状况和可能的制裁。” 他补充说,如果美国在俄罗斯入侵乌克兰后对更多国家实施制裁,那么这可能会减少国际对国债的需求。 达利欧发出警告之际,一些评论人士对美国债务负担日益担忧。美国国会预算办公室预测,到本世纪末,美国债务与国内生产总值(GDP)之比将升至二战高点106%以上,并持续上升。 美联储主席鲍威尔今年早些时候表示,在债务问题上,美国正走在一条不可持续的财政道路上。 与此同时,由于投资者大幅降低降息预期,今年借贷成本攀升,10年期国债收益率从3.88%跃升至4.35%。 然而,一些投资者认为这种担忧有些言过其实。他们认为,今年大量发行的新国债基本上被私人投资者吸收,迄今为止较大的拍卖规模对收益率影响不大。 达利欧提到,由于美国的债务以及进一步冲突的潜在影响,投资者应该考虑将部分资金转移到海外市场。 他解释说,尽管“美国仍然是世界上最适合资本主义和创新的地区”,但该国面临的风险正在上升,使得地理多元化成为必要。 “收入大于支出、资产负债表良好、内部秩序良好、在地缘冲突中保持中立的国家看起来很有吸引力,”达利欧补充道。 他认为印度、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南和一些海湾国家等国家是潜在有吸引力的投资目的地。 他补充说,黄金也是一种很好的分散投资工具。 达利欧认为,他的研究发现的风险之一是美国爆发“内战”的可能性越来越大。他认为,这种可能性在35%至40%之间。 “我们现在正处于边缘,”他说。“但我们还不知道我们是否会进入更加动荡的时代。” 他进一步称,他所谓的内战,并不一定是人们想象“拿起枪开始射击”的一场内战,尽管这种情况是可能发生的。 相反,他认为这是近几十年来美国政治中两极分化的加速。这场内战将是一场“人们搬到更符合他们想要的东西的不同州,并且他们不遵循相反政治信仰的联邦当局的决定”的内战。 他提出观点,今年11月的美国总统大选是他一生中最重要一场,并将决定他所看到的风险是否会失控,其中包括人工智能(AI)和气候变化。#美国大选# “这次选举将是对‘民主能否运作良好’的考验,他们会接受这些规则并有能力在这些规则下良好地工作,”他说。
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颜辞
05-16 13:25
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创始人达利欧警告美国债务水平上升可能冲击美债市场
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据报道,桥水创始人达利欧警告称,美国政府不断上升的债务水平可能冲击美国国债。达利欧认为,投资者应该将部分资金转移到海外市场。“之所以担心美国国债,是因为债务水平很高,而高利率正在加剧这一情况。”他说。
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金融界
05-16 13:15
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