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花旗策略师称市场应防范美联储利率达到6%的风险
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,而美元伴随着加息预期势将走高。他称,
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指数的公允价值今年将跌破3,500点——较当前水平下跌约15%。 “要看涨股市,需要美元再跌10%,而美联储如果以出乎市场意料的方式加息,要实现这一点很难,”他说。“我主张继续逢高抛售股票。” 这位驻香港的策略师表示,市场尚未计入的一个风险是美国利率达到6%。 债券交易员已对近期美联储官员的一系列鹰派评论作出反应,但也仅预测今年晚些时候利率在略高于5%的水平触顶,与决策者的预测相符。投资者仍然押注美国衰退将迫使美联储在2023年底之前转向降息。 “坦率地讲,我认为远期曲线市场是不正确的,” Apabhai说。“利率市场过于鸽派了。利率可能会在达到极端高点之后才下降,市场尚未对这种可能性进行压力测试。” 虽然Apabhai是债券多头,但他表示在10年期收益率回到4.25%以上前,买入美债为时尚早。他认为量化紧缩步伐将加快,这将刺激美元上涨并令新兴市场资产承压。 “我们认为,相比大家认为美元将走软时,亚洲新兴市场债券的机会已经没那么有吸引力了,”他说。“美元的看跌情绪已经消散。” “眼下市场上存在着很多矛盾,” Apabhai称。“对利率、债券和股票市场而言,这个调整过程可能是痛苦的。”
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金融界
2023-02-08
小心熊市陷阱!大摩、小摩双双警告:美联储不会轻易转向
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兴奋。” 此外,策略师表示,上周五
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指数每股收益增长的前瞻性指标转为负数,突显出盈利衰退即将重创股市的一个重要预兆。在过去的23年里,每股收益负增长只发生过四次,而且每年都伴随着市场“显著”下跌。策略师补充道:“让这一分析更有说服力的是,从历史上看,股票的大部分价格下跌是在远期每股收益增长变为负数之后发生的。换句话说,在我们看来,这种盈利衰退并未被定价,” 摩根士丹利几个月来一直警告称,投资者的盈利预期仍然过高,市场并未完全消化盈利衰退的痛苦,这可能导致2008年经济低迷的重现。该行首席股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)表示,今年上半年股市可能下跌多达20%,他警告投资者要为更多的近期波动做好准备。 摩根大通策略师Marko Kolanovic周一也重申,投资者应该无视上周美联储利率决议引发的股市反弹,因为美国经济的反通胀(disinflation)过程可能只是“暂时的”。 注:通货膨胀速度下降,此时经济仍然处于通货膨胀的状态。 Kolanovic在给客户的一份报告中写道,他认为今年前三个月可能标志着“市场的拐点”,第二和第三季度可能进入颠簸期,随后到年底基本面将再次恶化,因为美联储可能会在一段时间内保持高利率。 以Kolanovic为首的策略师团队写道,“我们建议利用当前的市场反弹来减少风险敞口”。他指出,此前风险情绪导致投资者重新涌入加密货币相关股票和Meme股票等投机资产。 强劲的劳动力市场可能给“软着陆”的情景浇了一盆冷水,即美联储可能难以在经济持续增长的同时抑制通胀。根据Kolanovic的说法,如果“软着陆”无法实现,将导致今年的股市赢家出现均值回归。 在上周五非农就业人数超预期激增打击市场降息预期后,Kolanovic现在预计美联储3月和5月将各加息25个基点,然后长时间将利率维持在高水平。即使整体通胀率有望下降,但Kolanovic预计工资上涨将对企业利润率构成压力,这或引发更多裁员活动。他补充道:“因此,在这种情况下,通胀下滑不会有什么值得庆祝的,因为利率处于更加限制性的状态,美联储将缓慢改变政策路线,除非风险事件迫使利率重置。” 作为华尔街最大的乐观主义者之一,Kolanovic在2022年的大部分预测都落空。此后,由于今年经济前景疲软,他改变了观点,在去年12月中旬削减了股票配置。上个月,他表示经济正走向低迷。由于担心经济衰退和美联储过度紧缩,该银行再次建议减持股票。 不过,Kolanovic在去年10月份的低迷时期敦促投资者逢低买入中国股票,这一呼吁被证明是正确的,MSCI中国指数自去年10月初以来已上涨超过26%。
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金融界
2023-02-08
太刺激!鲍威尔一席话引爆市场大反转 美元急跌又急涨、黄金美股上演倒V逆转
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短线迅速走高,纳指涨幅扩大至1.6%,
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指数涨近1.1%,道指上涨超220点或0.6%,但随后迅速回吐鲍威尔讲话期间录得的涨幅。 (道指5分钟走势图,来源:FX168) 随着股市飙升,美联储的利率走势预期转向温和…… (图源:Zerohedge) 美联储3月、5月和6月的加息预期小幅下降…… (图源:Zerohedge) 彭博社的Ira Jersey表示,到目前为止,他并没有从鲍威尔的采访中听到太多新消息:“市场(可能是算法吗?)似乎再次接受了‘反通胀’这个词,并赋予了它超出应有的意义。” 但“这个过程中的‘早期’警告强化了我的观点,即美联储今年不会降息,这与市场的定价不同。” 美元指数短线下跌逾70点,刷新日低至103.00,随后自低位有所反弹。 (美指5分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金短线走高约15美元,刷新日高至1884.43美元/盎司,但随后很快回吐鲍威尔讲话期间录得的全部涨幅。 (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,在鲍威尔讲话期间,一波买盘瞬间涌入:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月8日01:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2093手,交易合约总价值3.94亿美元。 WTI原油站上77美元/桶,日内涨3.49%;布伦特原油涨近3%,随后均自高位有所回落。 (WTI原油5分钟走势图,来源:FX168) “美联储执着于一种陈腐的前景,”Renaissance Macro经济学主管Neil Dutta周二在一封电子邮件中表示。“这是鸽派的,因为它给当前的经济势头提供了更大的运行空间。(鲍威尔)有机会对上周发生的事情进行反驳,但他没有这么做。股市投资者明白这一点。” 鲍威尔的评论是在美联储最近一次政策会议不到一周后发表的,美联储在那次会议上宣布再次加息25个基点。这标志着美联储连续第二次放慢加息步伐。 去年12月,美联储将利率上调了50个基点,在此前的四次会议中,美联储每次都将利率上调了75个基点。在该决定之后的新闻发布会上,鲍威尔强调,经济中开始出现“反通胀”的迹象。 当被问及通胀可能需要多长时间才能恢复到美联储2%的目标时,鲍威尔表示,这一过程可能会持续到明年。至于美联储目前2%的目标(包括Rubenstein在内的一些评论人士建议可能需要改变,以支持更高的目标),鲍威尔表示,这仍然是一个坚定的目标。 在债务上限问题上,鲍威尔再次表示,这个问题仍有“一条路”可以解决,那就是国会提高债务上限。 有分析指出,美联储主席鲍威尔并没有说,他不会阻止市场认为通胀将比美联储认为的下降得更快。也没有说,如果通胀确实下降得更快,那么美联储就会将该情况纳入政策考量。相反,我们得到的结果是:如果通胀再次抬头、就业数据持续升温,那么美联储可能需要采取比目前预期更多的措施。这种差异似乎更多是因为问题的本质,而非鲍威尔意图转移重点。 鲍威尔重申,让通胀率回到2%是美联储面临的巨大挑战。对美债市场而言,这只会凸显下周二CPI报告的重要性,意味着收益率进一步下跌的空间有限。与美联储6月和7月会期挂钩的掉期利率保持在5.13%的政策峰值预期附近。 金融博客Zerohedge撰文指出,显然,投资者感到鼓舞的是,鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。但是,在最初的膝跳式上涨之后,我们注意到鲍威尔后来重申,“我们还有很长的路要走,才能将通胀降至2%。”此外,鲍威尔表示,如果就业报告意外强劲,通胀攀升,美联储可能需要加息的幅度超过市场定价。标准普尔指数一度一路反弹,完美地升至就业数据公布前的水平,然后在鲍威尔的推波助澜下回吐了涨幅。鲍威尔的基本假设是,它不会很快、很容易地消失。 有“美联储新喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出,有迹象显示,美联储去年的激进加息并未显著使劳动力市场降温,这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论,即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲,上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。在3月份的会议之前,他们还将看到一份就业报告。 以EllenZentner为首的摩根士丹利美国经济学家现在已将美联储加息25个基点的预测上调。他们表示,鲍威尔语气比上周更加强硬,并强调政策制定者要想让通胀恢复到2%的目标,还有很长的路要走。 机构分析师Omair Sharif认为,美联储主席鲍威尔关于降低通胀还有很长的路要走的言论感到震惊。结合鲍威尔上周重申的美联储宁愿做得太多也不愿做得太少,结论是:Sharif不认为市场的鸽派态度是合理的。 TD Ameritrade驻芝加哥首席交易策略师Shawn cruz表示,鲍威尔重申,他认为通胀将会下降,这意味着他在收紧政策方面可能会不那么强硬。预计他们不会很快降息,但美联储正在完成他们需要完成的事情。仍预计市场波动性会上升。下周将公布CPI数据,每个人都应该密切关注,其将推动市场发生波动。
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会员
夏洛特
2023-02-08
重磅!鲍威尔意外再次放“鸽” 美元“飞流直下”、黄金美股“一柱擎天”
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短线迅速走高,纳指涨幅扩大至1.6%,
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指数涨近1.1%,道指上涨超220点或0.6%。 (道指5分钟走势图,来源:FX168) 美元指数短线下跌约50点,刷新日低至103.21。 (美指5分钟走势图,来源:FX168) 现货黄金短线走高约15美元,刷新日高至1884.43美元/盎司。 (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,在鲍威尔讲话期间,一波买盘瞬间涌入:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月8日01:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2093手,交易合约总价值3.94亿美元。 WTI原油站上77美元/桶,日内涨3.49%;布伦特原油现涨近3%。 (WTI原油5分钟走势图,来源:FX168)
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会员
夏洛特
2023-02-08
美联储又飞出一只老鹰!美元却上演“高台跳水” 市场大行情一触即发
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鲍威尔讲话在即,美股短线拉升,纳指、
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指数均翻红,道指跌幅收窄至0.2%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 根据鲍威尔周二的讲话情况,道琼斯工业平均指数可能避免连续第四天下跌,而标准普尔和纳斯达克综合指数在过去两天收低。 伦敦Caxton外汇分析师David Stritch表示:“尽管他过去在类似事件上一直守口如瓶,但上周五的就业数据以及利率期货的重新调整,即预期利率将在更长时间内走高,可能会让他享受自己的胜利。” 美林前北美首席经济学家、罗森博格研究负责人David Rosenberg说,如果鲍威尔对投资者来说开始听起来过于鹰派,就会有下行风险。 “尽管市场从超买水准的回调迄今相当有序,但这一事件仍有可能导致更大的抛压,”Rosenberg在周二的报告中称。他此前曾警告称,股市可能会较当前水平下跌30%。 与此同时,美国的国际贸易数据显示,美国去年的贸易逆差达到创纪录的9481亿美元。这是美国连续第三年出现贸易逆差,油价飙升以及消费者对新车、手机和其他产品的巨大需求扩大了贸易逆差。2022年的贸易逆差比2021年增加了12%。 汇市方面,美元周二一度升至一个月高位,投资者也在密切关注鲍威尔的讲话,以寻找有关美国今年利率可能升至多高的任何信号。 美元指数一度收复0.2%的日内跌幅,达到2月6日以来的最高点103.96,现回落至103.60一线交投。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 投资者将关注鲍威尔今日晚些时候在华盛顿经济俱乐部发表的讲话中对劳动力市场的看法,上周就业增长大幅上升,浇灭了人们对美联储将有所收敛的希望。 多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“随着美联储官员努力说服投资者,终端利率可能会升至5.25%以上,并在2024年之前保持在这一水平,市场正准备迎接一致的游说努力。” “我们预计鲍威尔主席将强调对潜在通胀压力的顽固态度,同时强调劳动力市场的实力和承受加息的能力。” 美国利率期货显示,市场预计联邦基金利率将在6月份达到略高于5.1%的峰值,而在上周五就业报告公布前,市场预期利率峰值将低于5%。 上周五公布的就业报告令原本指望美联储加息周期即将暂停的交易员措手失措,并提振了美元。 “(鲍威尔)有机会收回他上周三发表的一些评论,这些评论引发了这种鸽派解读,”Monex外汇分析主管Simon Harvey表示,但他补充说,他预计鲍威尔不会发出任何新的信息。 “美联储仍有一些进展要做,在抑制通胀压力方面有积极的迹象,但劳动力市场仍然存在问题。” 贵金属方面,黄金价格周二小幅走高,继续收复在美国1月就业报告公布后大幅下跌的部分失地。 美市盘中,现货黄金交投于平盘略上方,现交投于1874美元一线,周一触及1月6日以来的最低水平。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“如果鲍威尔表现出鹰派态度,并暗示美联储未来仍将加息,金价可能会随着美元上涨而下跌。”“或者,一个听起来谨慎的鲍威尔可能会为贵金属提供一条生命线,这可能会限制下行损失。” 从技术层面来看,Otunuga表示,金价跌破1860美元或为其“分别跌向1825美元和1800美元打开大门”。如果金价能够反弹至1900美元以上,金价可能会挑战1950美元和2000美元水平。
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夏洛特
2023-02-08
大空头罗森伯格:衰退刚开始美股将再跌30%,2024年才会触底反弹
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到来。但他补充说,不幸的是,在此之前,
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指数可能会较目前水平下跌30%,“在接近2900点的地方触底反弹。” 罗森伯格补充说,到那时,股市将再次具有吸引力。但这将是2024年的事情了。 在这次采访中,罗森伯格为投资者提供了一份今年可以遵循的剧本,并为更加看涨的2024年做好准备。与此同时,他说,在等待备受期待的美联储转向政策的同时,投资者应该把注意力转向金融市场的防御性板块,包括债券、黄金和派息股票。
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金融界
2023-02-08
美股开盘:美股周二低开 百度涨逾11%
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,道指跌0.46%,纳指涨0.03%,
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指数跌0.20%。百度涨逾11%,公司称其类ChatGPT的项目名字确定为文心一言,英文名ERNIE Bot,3月份完成内测,面向公众开放。3B家居跌超47%,该公司计划通过增加发行股票募资至多10.25亿美元,以避免破产。富途控股跌超4%,向上融科跌逾2%,今日有传言称券商被要求在2月16日之前清散港美股业务,国内IP要下线港美股APP。 Oanda资深市场分析师Craig Erlam表示:“周二美股正在徘徊不前,因为投资者在经历了相当多事的一周之后暂时歇息一下。” 美联储主席鲍威尔即将发表重要讲话。市场关注他对远超预期的非农就业数据及通胀等问题的看法,以判断美联储未来的货币政策前景。 鲍威尔在上周议息会议后的新闻发布会上曾表示,美联储致力于进一步收紧政策,直到通胀显著下降,这需要整个经济的需求更广泛地降温。 他还重申不要和美联储作对,在此刻押注股市上涨注定是徒劳。 重点个股 西维斯可能斥资105亿美元收购Oak Street Health。 英国石油去年利润创历史新高。 思佳讯公司董事会授权回购20亿美元股票。 Chegg年度业绩指引远低于预期。 动视暴雪第四财季调整后每股盈余1.87美元超预期。
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金融界
2023-02-07
重磅!鲍威尔讲话若不放鹰 “将支撑比特币看涨25500”
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前景,传统市场略有回落 回顾隔夜行情,
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指数、道琼斯指数和纳斯达克指数全日收低,分别下跌0.61%、0.10%和1.00%,原油上涨1.42%报74.43美元,美国10年期国债增长2.89% 根据TradingView提供的数据显示,周二清晨比特币空头的猛攻成功将顶级加密货币降22657美元的日低点,随后多头成功扭转势头并反弹至盘中高点23170美元。当前,多空双方再次陷入争夺23000美元支撑/阻力位控制权的争夺战 Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示,周一清晨的回调是“上周触及六个月高位后的例行停顿”。他表示:“比特币多头仍具有稳固的整体近期技术面优势,因为价格上涨趋势是仍在每日条形图上。” Eight Global分析师提供对比特币价格走势的更多技术见解,他们指出比特币的价格“未能在23500美元上方建立支撑,并且本周开始时处于8 EMA(指数移动平均线之下。上周也以周一收盘于8 EMA下方的蜡烛开始,但比特币在周二成功攀升至该水平之上,并高达24300美元 “与我们自今年年初以来所经历的情况相比,价格在两周内两次失去8 EMA支撑肯定表明趋势有所放缓,”Eight Global警告说 Binance Futures热图显示,有一个集群在22500美元左右,相比之下,上方只有很少的流动性,这可能表明空头基本上已经准备好停止做空,而上周的鲍威尔当然没有帮助正如许多人所预期那样的看跌偏见 为了验证未来的看涨头寸,比特币需要突破25500美元才能获得支撑,这可能会在本周晚些时候发生。但是这存在一个前提,即鲍威尔周二不重新释放鹰派的话 由于比特币的弹性继续鼓舞加密货币交易者,周一前200名中的大多数山寨币在交易中都取得了积极的收益。Frax Share(FXS)当天涨幅最大,上涨27.11%至12.50美元,其次是Audius(AUDIO)上涨17.83%,Lido DAO(LIDO)上涨14.1% 微策略创始人:考虑交易比特币期货合约 创造更多加密收益 微策略(MicroStrategy)共同创始人兼执行董事塞勒(Michael Saylor)表示:“该公司以最大的比特币公开交易持有者而闻名,可能会在某个时候考虑涉足芝商所市场的期货合约以产生收益。” 另外啊在上周接受美国CNBC采访时则表示,加密货币行业的震荡和价格暴跌在短期内是痛苦的,但从长期来看,这是该行业发展的必要因素。此外塞勒还表示,强化加密货币领域监管也是必须的,这需要长期参与传统金融市场实体的指导和监管机构的投入,尤其是美国证监会(SEC) 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-07
用 Tiger Trade 定投美股,輕鬆把握適當時機!
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探討一下這個話題,一齊把握入市時機。$
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500ETF
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老虎证券
2023-02-07
突发重磅行情!澳洲联储维持25个基点加息 “鹰派声明展翅” 最强澳元飙升压制美元、日元
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者摆脱了美联储鹰派押注带来的不确定性,
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指数期货出现反弹,削弱了避险主题。风险偏好的改善也影响了美元指数,该指数已修正至103.41附近。10年期美国国债产生的回报率已跌破3.62%。 展望后市,美联储主席鲍威尔的讲话将受到密切关注,将为未来可能采取的货币政策行动提供线索。 澳元/日元 澳元/日元在92.00附近受盘刷新日内高位,澳洲联储加息的宣布允许交叉货币对连续第二天保持坚挺。 (来源:Trading View) 由于此举已被广泛消化,澳元/日元未能为加息而欢呼,并在两日上升趋势中保持温和上涨。澳洲联储无法取悦这对买家可能与预期未来通胀走软的声明有关。 除了澳洲联储无法取悦澳元多头之外,围绕日本央行(BoJ)下一步行动的鹰派担忧以及日本的货币市场干预似乎对澳元/日元多头构成挑战,尽管最初出现飙升。 周一,日本央行行长黑田东彦表示,央行将寻求以稳定、可持续的方式实现2%的通胀,同时密切关注副作用。本周早些时候,围绕日本央行副行长雨宫正佳被选为下一任日本央行行长的传闻及其鹰派结果,似乎让日元交易员感到不快。 在亚洲时段,路透社提到,日本央行为捍卫其收益率政策区间而采取的激进市场操作不仅削弱了政府债券市场的流动性,还极大地限制了债券期货的投机范围。随后,日本财务省(MoF)确认在2022年10月21日至24日进行了隐性市场干预。 另一方面,低迷的收益率也对澳元/日元买家构成挑战,因为美国10年期国债收益率最迟回落至3.619%,试探两日上升趋势。 值得注意的是,市场情绪仍然犹豫不决,因为前一天对地缘政治担忧似乎已经消退,而澳中关系最近似乎有所改善。与此同时,对全球经济衰退的担忧也在消退。 在这些交易中,标准普尔500指数期货温和上涨,而澳大利亚股市最迟出现温和下跌。 澳元/日元技术分析方面,三周牛旗形态让澳元/日元买家充满希望,除非报价回落至90.00心理磁石下方。
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小萧
2023-02-07
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