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营利双增,江西铜业股份2022年前三季度归母净利47.28亿元
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和加工,贵金属和稀散金属的提取与加工,
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及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工,以及相关产品的贸易业务。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种。本集团为中国最大的铜生产基地,最大的伴生金、银生产基地,以及重要的硫化工基地,作为首家采用氧气底吹熔炼—还原炉粉煤底吹直接还原技术处理高铅复杂金精矿的专业工厂,在“中国黄金十大冶炼企业”中排名第一。
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有连云
2022-10-28
东方财富财经早餐 10月27日周五
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汽车等行业板块,所含公司家数均为4家。
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、医药生物、电力设备持仓市值排名前三,分别达18.95亿元、13.38亿元和11.79亿元。 券商中国:近日多家券商资管公司发布基金三季报,知名基金经理的持仓与最新观点也随之揭晓。据统计,截至今年三季度末,共有6名基金经理规模超过百亿。其中,姜诚加仓银行股,李竞大幅抬升股票仓位,加仓制造业,姜永明最新持仓与二季度相差不大。 美股:标普500指数收跌23.30点,跌幅0.61%,报3807.30点。 道琼斯工业平均指数收涨194.17点,涨幅0.61%,报32033.28点。 纳斯达克综合指数收跌178.32点,跌幅1.63%,报10792.68点。 欧股:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为0.25%,报收于7073.69点。法国巴黎股市CAC40指数跌幅为0.51%,报收于6244.03点。德国法兰克福股市DAX指数涨幅为0.12%。报收于13211.23点。 亚太股市:10月27日,香港恒生指数收涨0.72%,报15427.94,恒生科技指数收涨1.11%,报2989.18.日经225指数收跌0.39%,报27325.50点。韩国KOSPI指数收涨1.74%,报2288.78点。 人民币:离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2525元,较周三纽约尾盘跌650点,盘中整体交投于7.1662-7.2690元区间。 黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%,报1665.6美元/盎司。 原油:WTI 12月原油期货收涨1.17美元,涨幅1.33%,报89.08美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.27美元,涨幅1.33%,报96.96美元/桶。 证券时报网:世界银行报告称,大多数发展中经济体的货币贬值正在推高食品和燃料价格,可能会加剧已经面临的粮食和能源危机。预计2023年,布伦特原油将远高于过去五年平均水平,天然气和煤炭价格将从2022年的历史高位回落,欧洲的天然气价格可能会达到过去五年平均水平的近四倍。 第一财经:券商估算,美国财政部今年年底将录得800亿美元的年度亏损。虽然盈利通常并非央行的主要考虑,但市场人士表示,央行亏损也绝非仅仅是会计层面的问题,由此而来的政治压力可能会威胁央行独立性,限制央行在应对下次危机时可采取的措施。 每日经济新闻:美国《纽约时报》近日披露,从2019年至2021年,有近百名美国国会议员涉嫌利用职务之便,通过获取内幕信息进行股票、债券等金融资产的交易,在金融市场上获利。议员大肆以权谋私,美法律监管形同虚设,最新民调显示,民主党在参众两院均失去优势。 财联社:英特尔第三季度经调整营收153亿美元,市场预估154亿美元;预计第四季度经调整营收140亿美元至150亿美元;预计全年经调整营收630亿美元至640亿美元,市场预估656.4亿美元;第三季度调整后每股收益0.59美元,预估0.33美元;预计全年调整后每股收益1.95美元,此前预计2.30美元;预计第四季度经调整毛利率大约45%,市场预估50.2%。公司承诺到2025年实现80-100亿美元年化减支目标。 财联社:亚马逊第三季度销售净额1271亿美元,预估1276.4亿美元;第三季度经营利润25亿美元,预估31.1亿美元;第三季度每股收益0.28美元,预估0.22美元;第三季度AWS净销售额 205.4亿美元,预估210.1亿美元;预计第四季度销售净额1400亿美元至1480亿美元。 第一财经:据最新民调显示,美国总统拜登的支持率跌至39%,接近其任职以来的最低点36%。在过去的一个月里,拜登的支持率一直呈下降趋势。分析人士表示,在距离投票只有不到两周的关键时刻,白宫已经开始为“最坏的结果”做准备。 财联社:据悉,日本央行当地时间27日举行货币政策会议,并计划于28日公布应对当前经济的综合举措。外界预计,日本央行将会进一步上调日本本年度的通胀预期,并继续维持超低利率不变。 新京报:据法新社报道,国际能源署(IEA)日前发布年度报告称,该组织认为,由于可再生能源投资力度加大,预计全球碳排放将于2025年达峰,随后趋于平稳或开始下降。 每日经济新闻:据悉,27日瑞士信贷公布其第三季度净亏损40.3亿瑞士法郎,并当日宣布了一系列措施,旨在扭转出现巨额亏损后陷入困境的局面,包括对其投资银行进行“彻底的重组”,通过发行新股筹集价值40亿瑞士法郎的资本,以及到2025年底将裁员9000人等。 财联社:当地时间周四,澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布,公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议已经于当地时间10月26日过期,双方未能敲定最终协议。 财联社:按交易期限,马斯克应在本周五之前完成对推特的收购。日前,马斯克发布抱着水槽进入推特大楼的视频,并配文,正在进入推特总部,让那个水槽进去吧(let that sink in!)。种种迹象来看,周五前这场长达半年的收购大戏极有可能正式落幕。 财联社:央行10月27日进行2400亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因10月27日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放2380亿元。 央视网:加拿大银行(央行)当地时间10月26日宣布,将基准利率提高50个基点,达到3.75%。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。 每日经济新闻:据国家统计局网站10月27日消息,1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元,同比下降2.3%。1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20947.9亿元,同比增长3.8%;股份制企业实现利润总额45593.4亿元,下降0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元,下降9.3%;私营企业实现利润总额17005.0亿元,下降8.1%。 活跃债券:截至10月27日18:00,10年国债活跃券报2.6975%,下行0.75BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.8575%,与前一交易日持平。 国债期货:10月27日,10年国债期货主力合约收盘报101.540,涨0.17%;5年期国债期货主力合约报102.020,涨0.12%;2年期国债期货主力合约收盘报101.310,涨0.04%。 Shibor:10月27日隔夜shibor报1.7640%,下跌1.1个基点;7天shibor报2.0130%,上涨1.8个基点;3个月shibor报1.7410%,上涨0.7个基点。
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东方财富网
2022-10-28
基金三季报的六大看点
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的行业是电力设备、医药生物、非银金融、
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和建筑材料,减仓比例分别为-1.44pct、-0.89pct、-0.79pct、-0.69pct、-0.57pct。 从二级行业仓位变动来看,2022Q3主动偏股型基金加仓较多的二级行业是航空装备、房地产开发、医疗器械、汽车零部件和软件开发,加仓比例分别为0.72pct、0.69pct、0.61pct、0.59pct、0.55pct。2022Q3主动偏股型基金减仓较多的二级行业是电池、医疗服务、能源金属、证券和乘用车,上述行业的减仓比例分别为-2.26pct、-1.64pct、-1.17pct、-0.77pct、-0.53pct。 此外,根据兴证策略团队独家构建20大新兴产业链及其细分成长赛道来看,成长赛道的内部的确出现了较大的分化。 从一级新兴产业链来看,2022Q3主动偏股型基金加仓较多的是军工、大数据与云计算和风电,加仓比例分别为1.32pct、1.05pct、0.86pct。2022Q3主动偏股型基金减仓较多的是新能源汽车、消费电子和医药医疗,减仓比例分别为-2.71pct、-1.75pct、-1.55pct。 从二级细分成长来看,2022Q3,主动偏股基金加仓前五的新兴成长赛道包括光伏-逆变器、风电-零部件、军工-军工电子、光伏-光伏设备、半导体-设备,仓位较22Q2增长1.05pct、0.71pct、0.60pct、0.57pct、0.55pct;减仓前五的新兴成长赛道包括医药医疗-CXO、新能源汽车-锂电池组件、新能源汽车-上游资源、消费电子-华为链、消费电子-苹果链,仓位较22Q2回落2.39pct、1.42pct、0.85pct、0.85pct、0.63pct。值得注意的是,公募对光伏产业链内部各环节有所分化,三季度主要减仓上一季度热门的电池组件和上游资源,加仓逆变器和光伏设备。 从一级行业绝对仓位来看,电力设备继续维持第一大重仓行业的地位,军工跻身公募第五大重仓行业。主动偏股型基金仓位前五的行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子和有国防军工,配置比例分别为19.26%、15.77%、9.92%、8.97%、4.59%。仓位后五的行业分别是综合、环保、纺织服装、传媒和建筑装饰,配置比例分别为0.01%、0.25%、0.26%、0.53%、0.54%。从持仓历史分位数来看,军工仓位再创历史新高,电力设备、
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和美容护理仓位依然处于历史较高的水平,银行、建筑材料和非银金融的仓位处于历史极低的水平。此外,公募基金对医药生物的仓位依然处于历史中低水平。 从一级行业超配比例来看,主动偏股型基金主要超配电力设备和食品饮料。2022Q3主动股票型基金的重仓股超配前五的行业分别是电力设备、食品饮料、电子、医药生物和国防军工,超配比例分别为10.84%、8.45%、2.30%、2.26%、2.12%,其中电力设备和国防军工的超配比例处于历史较高水平。超配比例后五的行业分别是银行、非银金融、公用事业、石油石化和通信,低配比例分别是-7.85%、-5.23%、-2.72%、-2.64%、-1.85%,其中公用事业和通信的超配比例更是处于历史10%分位数以下。 从二级行业绝对仓位来看,白酒Ⅱ、电池和光伏设备的仓位最高。具体来看,主动股票型基金仓位前10的二级行业有白酒Ⅱ、电池、光伏设备、医疗服务、半导体、能源金属、医疗器械、乘用车、房地产开发和航空装备,配置比例分别为13.47%、10.88%、8.17%、5.87%、5.67%、3.19%、2.10%、2.05%、1.97%和1.75%。 从二级行业超配比例来看,主动偏股型基金主要超配消费和成长板块中的细分行业。具体来看,2022Q3主动股票型基金超配前10的二级行业分别是是白酒Ⅱ、电池、光伏设备、医疗服务、半导体、能源金属、军工电子Ⅱ、航空装备Ⅱ、旅游零售Ⅱ和酒店餐饮,超配比例分别为8.21%、7.30%、5.18%、4.42%、2.43%、2.41%、0.94%、0.67%、0.64%和0.42%。 从二级行业低配比例来看,主动偏股型基金主要低配大金融板块中的细分行业。2022Q3主动偏股型基金的重仓股低配前10的二级行业分别是国有大型银行Ⅱ、电力、保险Ⅱ、证券Ⅱ、通信服务、股份制银行Ⅱ、炼化及贸易、化学制药、煤炭开采和基础建设,相对标准行业占比的低配幅度分别为-6.31%、-2.52%、-2.25%、-1.86%、-1.85%、-1.76%、-1.45%、-0.97%、-0.93%、-0.86%。 看点三:新能源个股仓位变动分化较大 2022年三季度,主动偏股型基金加仓比例前5的个股分别是阳光电源、紫光国微、古井贡酒、德业股份和北方华创,持股比例较上一季度分别增加0.62pct、0.37pct、0.35pct、0.35pct和0.31pct;减仓比例居前5的个股为隆基股份、宁德时代、东方财富、药明康德和华友钴业,持股比例较上一季度分别减少1.02pct、0.81pct、0.69pct、0.66pct、0.64pct。值得注意的是,公募基金对新能源板块内部个股的仓位变动有较大分化,一方面大幅度加仓阳光电源、派能科技、鹏辉能源和劲浪科技等个股,但同时又大幅减仓隆基股份、宁德时代、恩捷股份和通威股份等新能源个股。 截止2022Q3,主动偏股型基金的前十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、隆基股份、山西汾酒、迈瑞医疗、亿纬锂能、保利发展和药明康德,持仓规模占全部重仓股的比例分别为5.55%、3.79%、2.35%、1.99%、1.62%、1.55%、1.33%、1.30%、1.17%和1.16%。 与上一季度相比,具体有如下变化: 2只电子股(紫光国微、北方华创)、1只消费股(古井贡酒)和1只新能源股(阳光电源)新晋主动偏股型基金持仓的前20名。前20名中有7泛只新能源股、6只消费股,3只医药股、3只电子股和1只电子股。 2只泛新能源股(华友钴业、恩捷股份)、1只消费股(洋河股份)和1只金融股(东方财富)退出主动偏股型基金持仓的前20名。 看点四:北水加仓能源和必需消费,减仓资讯科技、金融和医疗保健 主动偏股基金的港股仓位再度回落。一方面,2022年三季度,港股大幅下跌,恒生指数、恒生科技分别下跌21.21%、29.16%;另一方面,南下资金三季度流入453.1亿元,较二季度超千亿的净流入规模明显放缓。截至2022Q3,主动型基金持有港股的规模为1630.58亿元,较上季度减少23.47%,港股仓位由8.06%回落至7.19%。 行业方面,公募持有港股能源和必需消费行业的仓位回升较多,资讯科技和金融板块仓位则显著回落。重仓股口径下,2022Q3主动偏股型基金加仓较多的行业是能源、必需性消费业和电讯业,加仓比例分别为3.16pct、1.86pct、1.16pct。2022Q3主动偏股型基金减仓较多的行业是资讯科技、金融业和医疗保健业,减仓比例分别为-2.62pct、-1.43pct、-1.24pct。 重仓股层面,美团维持公募的港股第一大重仓低位。截止2022年三季度末,港股前5大重仓股为美团-W、腾讯控股、李宁、中国海洋石油和华润啤酒,持股市值分别为286.77亿元、175.34亿、90.56亿元、84.69亿元和77.31亿元。与2022Q2相比,港股前20大重仓中,新增比亚迪股份、中国宏桥和中国神华。 看点五:公募基金持仓风格的三点变化 集中度偏好:行业和个股持仓集中度回落 主动偏股型基金持仓集中度再度下行。行业视角下,主动偏股基金前3/5/10大重仓行业持仓占比环比下降2.23pct、2.65pct、1.51pct。个股视角下,主动偏股型基金持股市值前5/10/30/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例较上一季度减少1.83pct、2.71pct、3.68pct、3.74pct和3.61pct。主动偏股基金持股集中度再度回到了2021年中以来的下降趋势。 市值偏好:再度聚焦“小巨人” 公募基金持仓风格继续“市值下沉“。 从仓位变动来看,2022Q3主动偏股型基金加仓市值小于1000亿的个股,主要减仓市值处于1000-3000亿元的中市值个股。按区间平均市值汇总仓位变动后,我们发现,今年三季度以来,主动偏股型基金对市值小于1000亿的小市值个股的仓位再度回升,公募以减仓市值在1000-3000亿、5000-10000亿区间的个股为主。 从基金覆盖数来看,基金对于中小市值个股的覆盖度回升。今年三季度,主动偏股型基金重仓股中,区间平均市值小于800亿个股的数量为1719只,较2022Q2上升6.7%,处于历史最高水平。 财务指标偏好:“景气为王” 公募审美偏好继续从ROE向G切换。 从ROE角度来看,相比于今年一二季度,三季度加仓比例和ROE的负相关性明显提升。对高ROE个股的偏好有所回落,基金加仓最多个股的预期ROE较减仓较多个股明显各地。“卖相对更高ROE个股、买相对更低ROE个股”显示出机构对于高ROE个股的青睐程度边际降低。 从成长性来看,相比于2022Q2,今年三季度加仓比例和利润增速的正相关性也更明显。整体来看,加仓比例靠前个股的归母净利润同比高于减仓比例靠前的个股,其正相关性较上一季度有所回暖,表明机构对成长性的偏好略有回落。 看点六:内外资有哪些分歧与共识? 作为A股市场上两大重要的机构投资者,我们汇总并对比了北上资金和主动偏股基金于三季度的仓位变化。相比于二季度,由于市场处于混沌期,外资和内资并没有形成非常清晰和明确的共同主线。 三季度,内外资的共识主要在加仓交运、火电和医疗器械/化学制药,减仓新能源车、银行券商、地产链以及医疗服务。具体来看,1)加仓机场、物流、港口等交运行业;2)大幅加仓煤炭和电力企业;3)化学制药/医疗器械等医疗细分赛道仓位提升较多;4)大幅流出以电池和乘用车为代表的新能源车链;5)减持股份制银行和证券较多;6)减仓装修建材、家居用品、工程机械、玻纤、工程机械等地产链行业;7)对医疗服务仓位回落较多。 三季度内外资的分歧主要集中在周期以及部分消费成长行业。一方面,公募大幅加仓、半导体、软件开发和军工电子等成长赛道,而外资选择流出。另一方面,在外资仓位提升较多的炼化及贸易、农化制品、旅游零售和饮料乳品行业,公募选择减仓。 风险提示 本报告为历史数据分析报告,不构成对行业或个股的推荐和建议
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金融界
2022-10-27
三友科技披露2022年三季报。前三季实现营收2.29亿元
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月21日,现任总经理吴俊义,主营业务为
有
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金
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湿法冶金的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造。
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有连云
2022-10-27
基金2022Q3分析:科创板配置比例提升
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周期类:有色微升,钢铁和化工下降
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金
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配置比例自4.71%上升至4.80%,超配1.65%。 钢铁配置比例自0.72%下降至0.31%,低配0.70%。 基础化工配置比例自3.29%下降至2.96%,低配1.33%。 3.4.2 周期类:交运上升,建材下降 建筑材料配置比例自1.00%下降至0.48%,低配0.66%。 交通运输配置比例自1.85%上升至2.58%,低配0.91%。 3.4.3 周期类:煤炭和石油上升 煤炭配置比例自0.69%上升至1.17%,低配1.04%。 石油石化配置比例自1.23%上升至1.34%,低配2.31%。 3.5.1 TMT类:计算机和通信上升 计算机配置比例自2.57%上升至2.90%,低配0.44%。 通信配置比例自1.28%上升至1.65%,低配1.66%。 3.5.2 TMT类:电子和传媒下降 电子配置比例自9.00%下降至8.93%,超配2.26%。 传媒配置比例自1.96%下降至1.44%,超配0.19%。 3.6.1 大消费类:食饮微升,社服和医药下降 医药生物配置比例自11.88%下降至10.62%,超配2.96%。 社会服务配置比例自2.67%下降至2.43%,超配1.90%。 食品饮料配置比例自16.37%上升至16.77%,超配9.45%。 3.6.2 大消费类:商贸微升,轻工和汽车下降 商贸零售配置比例自1.40%上升至1.58%,超配0.27%。 轻工制造配置比例自0.81%下降至0.64%,低配0.39%。 汽车配置比例自3.97%下降至3.77%,低配0.28%。 3.6.3 大消费类:家电上升,纺服微降 家用电器配置比例自1.76%上升至1.91%,超配0.09%。 纺织服饰配置比例自0.87%下降至0.79%,超配0.11%。 3.6.4 大消费类:美护上升,农业下降 农林牧渔配置比例自1.41%上升至1.66%,低配0.12%。 美容护理配置比例自0.75%上升至0.86%,超配0.34%。 3.7 制造业:国防和机械上升,电力设备下降 机械设备配置比例自1.68%上升至2.05%,低配1.87%。 国防装备配置比例自2.72%上升至3.74%,超配1.27%。 电力设备配置比例自17.77%下降至16.79%,超配8.37%。 3.8 其他:公用事业上升,建筑和环保微升 建筑装饰配置比例自0.46%上升至0.49%,低配1.47%。 公用事业配置比例自0.68%上升至0.86%,低配2.53%。 环保配置比例自0.19%上升至0.22%,低配0.56%。 4、风险提示 基金持仓分析基于重仓股的统计结果,反映信息不够全面。 基金配置风格发生较大变化。
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金融界
2022-10-27
有色板块拉升,有色60ETF(159881)涨超1.5%,广晟有色涨超6%
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2200万元。 截至10月26日,A股
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行业有42家公司披露了三季报,前三季度合计实现归母净利润约644.9亿元。其中,29家公司前三季度归母净利润实现同比增长,占比近七成,金属新材料和能源金属板块公司前三季度业绩整体向好。 川财证券表示,工业金属方面,加息预期有一定缓和,金属压力较小。能源金属方面,当前进入年底消费旺季,下游新能源车消费数据向好,叠加锂产业链供不应求格局仍将持续,锂盐产品价格预计将维持高位。
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有连云
2022-10-27
国债期货:经济持续弱修复,期债上涨空间有限
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标普遍上升,化学原料及化学制品制造业和
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金
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冶炼及压延加工业增加值同比分别较上月增加8.3和4.2个百分点;2)供需两端同时收缩导致去年9月黑色金属生产情况恶化,低基数效应叠加基建需求好转使得黑色金属冶炼及压延加工业工增同比较上月增加11.9个百分点;3)汽车生产延续较高增速,9月工增同比录得23.7%,为各子行业增速最高者;4)高技术制造业工增同比为8.5%,较前值小幅上升0.1个百分点,继续维持较高速增长。 服务业生产情况并不十分乐观,服务业生产指数同比增长1.3%,比前值低0.5个百分点。9月初四川、广东以及东北等多个地区交通、行政管控政策有所升级,服务业生产承压。 展望未来,服务业生产或是供给端修复的重要“痛点”。虽然低级数效应对工业生产同比读数的推升效果可能逐渐下降,但当前制约工业生产的因素并不突出,预计工增或保持相对平稳。相较之下,服务业活动预期指数整体震荡走弱,或指向未来服务业生产的修复较为波折。 1.2 需求端:基建持续发力,制造业增速平稳,地产 基建增速继续上升。1-9月基建累计同比由10.4%上升至11.2%。稳基建政策持续落地生效,基建增速处于高位符合市场预期。从结构上看,1-9月交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业和电力、热力、燃气及水的生产、供应业累计投资增速分别为6.0%、12.8%和17.8%,分别较前值变化+1.1、-0.2和+2.8个百分点。道路运输业投资增速回升,这可能是交通运输行业投资增速上升的主要原因,这也能够和沥青开工率回升等微观证据相印证。 增量政策逐渐落地,今年末明年初基建增速不会太低。此前市场一度担忧今年四季度和明年一季度基建增速或走弱,但从当前的情况来看,不必对这段时间的基建增速太过悲观。一者准财政工具正在落地,政策性开发性金融工具能够作为基建项目资本金,并撬动大量社会资金,经测算,6000亿元的准财政工具落地或将使得年内基建增速上升超4个百分点;二者盘活的专项债也在发行,这部分的资金或将对应着明年年初的基建实物工作量。 1-9月制造业投资同比增速为10.1%,前值10.0%。三季度实体融资成本有所下降,叠加基建相关产业持续发力,制造业增速维持相对平稳。从结构上看:1)去年“两高”行业受政策约束较强,低基数效应或是9月中上游
有
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、化工行业投资增速回升的原因之一;2)中下游装备制造业投资相对稳定;3)下游纺服、食品等行业投资增速普遍小幅回落,或与消费承压有关。4)1-9月高技术制造业累计增速为20.2%,持平前值,在产能升级等政策支持下,高技术制造业投资平稳高速增长。 四季度展望报告《夕阳无限好,债牛近黄昏》中指出,年内制造业投资将呈现出稳中有降的走势。当前出口下行压力逐渐凸显,但高技术制造业、汽车制造业亮点仍存,维持前期判断。 房地产市场多项指标仍为较大负值。拿地端:土地购置面积同比下降65.0%,前值-56.6%,财政部发文限制国企非市场化拿地,预计短期内土地市场难以回暖。销售端:商品房销售额同比增速为-14.2%,前值-19.9%,该数据的改善能够和9月中下旬商品房销售的高频数据相对应,但10月高频数据再度走弱,显示销售企稳仍面临较多波折。施工端:新开工、施工和竣工面积同比分别为-44.4%、-43.2%和-6.0%,分别较前值变动+1.3、+4.6和-3.5个百分点。保交楼政策督促之下,地产后端投资情况整体强于前端。资金来源方面:9月房企到位资金同比-21.3%,前值-21.7%,其中受销售好转的影响,定金及预收款改善明显,但国内贷款和自筹资金的增速有所下降。 地产周期或将逐渐步入一个时间较长的磨底阶段。稳地产的关键是稳销售,而制约销售企稳的供需两侧的因素很难在短期内得到改善。供给端:虽然当前我国出台了较多的政策以实现“保交楼”目标,一定程度上遏制了流动性风险的进一步恶化,但解决烂尾楼问题是较为困难的,需要较长时间。一者部分房企、项目存在着资不抵债风险,当前的政策难以化解此类风险;二者即使项目未来现金流能够覆盖资金成本,从各主体协商到纾困资金落实仍然需要一段时间。需求侧:居民就业、收入预期本就承压,而地产行业的景气度持续下降,会进一步加剧居民部门的观望情绪,这会削弱刺激政策的效果。 地产涉及的产业链较长,对经济增长、就业、财政收入和物价等多方面均有着深刻影响,由于地产周期将面临较长时间的磨底,短期内我国经济很难迎来强劲的修复。 1.3 需求端:消费环比改善,但未来修复或难乐观 9月社零同比为2.5%,较前值下降2.9个百分点,这可能受去年的高基数影响。9月社零环比增0.43%,高于前值,这说明9月消费实际在小幅改善。受贷款利率下降影响,9月对应消费的居民部门短贷边际改善。 从结构上看:1)商品销售情况好于餐饮。商品零售和餐饮收入增速分别为3.0%和-1.7%,分别较前值下降2.1和10.1个百分点。9月餐饮收入基本与8月持平,“金九银十”餐饮消费改善的规律在今年体现得并不明显,这可能与月初部分地区行政管控政策升级有关。2)受地产行业景气度低迷的影响,地产后周期类商品社零增速普遍为负。3)必选商品社零增速整体较为稳定,但烟酒类商品的社零增速由8.0%大幅下降至-8.8%。4)9月汽车消费同比增长14.2%,虽较前值小幅回落,但仍维持在较高水平,在免征购置税等政策的持续发力下,近期乘用车销售高频数据好于季节性。 未来消费改善的节奏仍不宜乐观。其一,失业率上升,9月城镇调查失业率回升0.2个百分点至5.5%;其二,居民收入并未明显改善,1-9月全国居民人均可支配收入实际累计同比为3.2%,仅较前值回升0.2个百分点;其三,居民消费意愿不强,根据央行三季度调查问卷的数据,选择“更多消费”的储户占比由23.8%下降至22.8%,而选择“更多储蓄”的储户占比仍然处于历史偏高水平。 2 期债上涨幅度较为有限 基本面支持债市走强。虽然在基建的持续发力之下,经济增速有所回升,且超出市场预期,但一者基建的回报率较低,而能够提供较高收益率的地产部门景气度短期内难以提升;二者部分地区行政管控政策仍然较为严格,且政策放松的可能性较小,经济的活跃程度或将持续受到压制;三者近期重要高频数据普遍表现一般,商品房销售指标再度回落,票据利率上行乏力,交运指标持续承压,预计10月的各项经济指标表现可能偏弱;四者年内大规模出台增量政策助力经济修复的可能性不高,预计利率整体的方向可能是下行的。 但期债大幅上涨也面临着较多的制约。一者货币政策超预期宽松可能性低。近期人民币汇率贬值压力尚未释放完毕,央行降息的可能性非常小,降准的可能性虽然存在,但难以作为基准预期对待,且当前价格或已包含了部分的降准预期。二者当前资金面已然非常宽松,预计未来资金利率小幅上行的概率大于下行。 综合来看,债市走强的空间并不大,进行波段操作的难度较大。现券方面,1)建议以中短久期债券打底仓,控制适当杠杆水平来获取票息收益;2)当前收益率曲线非常陡峭,10Y-1Y国债利差处于2020年以来93%的分位上,短期内收益率曲线进一步走陡的可能性不大,或可择机进行收益率曲线变平的左侧布局。期货方面,1)当前T2212仍然处于季节性略高的水平,随着交割月临近,基差存在着收敛的空间;2)当前期债基差整体偏高,IRR相对偏低,预计未来跨期价差(T2303-T2212)有小幅上升的可能。 3 风险提示 政策表态超预期。
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金融界
2022-10-27
宏观策略、大类资产配置与大宗投资机会10月刊
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方面,此前对于加息预期不断消化,海内外
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低库存、易“挤仓”的现状并未改变,短期根据市场对11月初联储,整体来看在11月交割前近强远弱,到年底前季节性消费转弱,趋势上可择机空配2212、2301合约;黑色方面,钢材的旺季需求面临回落,去库开始有所放缓,但仍受到低库存、低利润的支撑,整体弱势震荡,而上游的原料供给压力缓解,偏弱运行,铁合金方面硅锰成本下移看空为主,硅铁支撑较强;农产品方面,宏观情绪虽然偏弱,但农产品在供给端方面有较多题材,油脂有一定的偏乐观的题材,但软商品整体在需求的压制下偏弱势。 本期各板块详细月度观点如下: 金融 整个9月下旬到10月下旬来看,由于俄乌局势进入了又一轮的冲突升级以及美联储再度出现了鹰派加息的引导,全球出现了债市和汇率市场的动荡,这种动荡也使得国内的金融品面临的宏观流动性的环境较差,市场一度出现了明显的“股债双杀”。在一轮显著的冲击和动荡后,西方世界开始推动了债市的维稳和汇率的干预,全球市场一度有一定的缓和。 从市场结构而言,从9月份到10月份又经历了一轮风格的变化。9月份,一方面美联储继续释放相对偏鹰的信号,另一方面日本央行还是干预日美汇率,这造成了人民币有效汇率的大幅承压,即外资大幅抛售之下国内的利率和债市的稳定受到一定扰动,股指大幅下探的同时聚焦于低估值板块。而进入10月份之后,日本央行仍在干预外汇市场,但是在美联储的政策信号下,市场已经开始预期12份的加息幅度有所降低,对于国内债市的冲击下降,同时国内监管层面启动了一定的宽松,这相对利好于中小市值,在外资对于大市值板块抛售力度仍不减的背景下,IH/IC比较有所回落。 后市来看,短期市场或对于10月份以来的外资的抛压仍需进行一定的消化,基本面的数据已经不构成显著的拖累,等待资金和情绪面压制的缓解。在海外债市一轮显著冲击后,等待外围债汇市场回归平稳。由于国内偏积极的对冲政策陆续出台,因此指数大概率以抵抗式下跌和承压筑底的形式展开,等待美元和美债收益率向高位震荡转换后,资金回流股指修复。 9-10月份海外债市通过汇率的驱动给予了国内债市显著的压力,资金的流出带给了市场紧缩效应。随着汇率波动的放大,央行也推动稳定汇率的政策,人民银行、外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。债市面临的资金面压力最大的阶段在9月份,进入10月份之后向震荡转换。就国内基本面数据而言,9月份经济出现明显的结构不对称性,在工业增加值回升的同时,出口数据的同比回落,复苏动能仍然较弱。近期国债长债利率处在窄幅震荡区间,期货端基差有上行的迹象,市场以避险套保为主。后续资金面压力缓解叠加基本面弱复苏的支撑,预计债市仍以震荡为主。 能源 原油:空头逻辑在于衰退预期下对长期需求预期的悲观,综合IEA、EIA、OPEC月报数据,对明年需求预期三季度平均调降了50万桶/日,但对年内需求预期仅下调10万桶/日,且油品消费、炼厂开工率等微观数据暂不支持需求的大幅走弱。多头逻辑在于供应增速进入收缩阶段,欧佩克主动调降产量目标,俄罗斯石油出口四季度面临进一步下滑,总体来看接下来一个月多头逻辑更偏向强事实,空头逻辑则基于弱预期,行情博弈持续,但从时间点上来弱预期难证实且难进一步加剧,欧佩克托底态度较为明朗,震荡偏强的可能性更大。 燃料油:俄罗斯、中国、美国成品油出口在地缘政治和政策主导下年内均发生了一些变化以及变化的预期,海外成品油裂解价差的不确定性仍然比较大。策略上四季度主要关注持续低迷的高硫燃料油裂解价差的转势,制裁豁免临近到期,俄罗斯燃料油出口面临降量压力,随着极端气价的预期有所缓和以及中国柴油航煤出口增加一定程度缓和亚洲地区中间馏分油紧缺,柴油裂解价差高位筑顶的可能性比较大,减少高硫燃料油作为副产品的产量压力,关注逢低多配高硫燃料油裂解价差。 天然气:10月以来天然气市场出现剧烈下跌,短期驱动是欧盟在10月18日会议通过天然气联合采购、基准价格波幅实施限制及成员国之间协调资源供应等一揽子方案,另一方面是10月以来欧洲气温偏暖,当前欧洲库存接近物理上限,使得西班牙、英国等欧洲主要LNG接收国周转变慢,码头效率变低。因此目前是阶段性欧洲货源过剩,取暖季供应量偏低且缺乏弹性的核心因素仍然未变,叠加政策出台施压市场情绪,欧气价格或下触至取暖季底部水平。后市欧气仍存一定风险,有反弹动力。 化工 沥青:10月沥青综合毛利虽然有所下滑,但是总体维持在盈利水平之上。高利润下,沥青供应增加有限。主要是由于焦化和渣油加氢利润好于沥青,中石化炼厂沥青维持低产;供应增量主要依赖山东和河北地炼。目前山东和地炼开工已经处于高位,开工继续提升空间有限。 需求端,节后随着东北地区气温下降,项目进入收尾阶段,需求减弱;华南地区需求稳定,但是受山东低价资源冲击,市场成交重心逐步下滑。华北和山东地区刚需为主,出货尚可,暂无库存压力。从全国样本数据来看,沥青厂库和社库均降至年内低位。 综合来看,沥青供应端提升空间不大,库存处于低位,需求以随采随用的刚需为主,现货端跟随原油;12月盘面计价四季度淡季预期,贴水较大,基差偏强。后续期现主动压利润需看到需求季节性下滑后带来的持续累库和炼厂冬储资源的释放情况。建议跟踪累库情况布局沥青12-6反套。 聚酯:金九银十旺季尾声,消费在9月环比回升,10月保持韧性,但没有明显的提升空间。房地产、居民收入及海外消费衰退,都对纺织服装市场的消费有抑制,造成产业链终端旺季平稳,中间涤丝环节高库存难以去化,整体开工低于历年同期的表现,对原料PTA和乙二醇市场难有明显提振。PTA和乙二醇除了消费弱之外,还面临供应增长的压力,二者新产能投产和老装置重启都决定了未来的供应将持续增长。 供需面偏弱,但成本受到油价支持,尤其是芳烃原料依旧倾向于流向成品油市场,导致化工原料供应短缺,从而保持了较好的利润,主要体现在芳烃含量丰富的重石脑油组分,上游从原油至重石脑油都对下游PTA有直接的成本支撑。成本面主要的利空在重石脑油环节的利润挤压,需要看到其供应的增长或者调油效益的转弱。 玻璃和纯碱:高库存未解决,淡季价格压力大。保交房目前来看,还在预期中,未兑现到实际需求,加工订单环比改善有限,同比去年减少一半,回款资金较差,高库存只能通过供应缩减去缓解,7月份以来确实供给在缩减,冷修产能7205吨,减少4.2%,但整体供应仍处高位,高库存格局未得到缓解。玻璃仍处在成本支撑和库存高压的博弈当中,震荡筑底或将持续。 纯碱目前处在现实强但未来预期转弱的格局中,这也是纯碱一直BACK结构的原因。从厂家、社会库存到下游玻璃厂原料库存均不高,支撑现货价格。9月份随着检修减少后,开工持续回升,利润驱动下,开工大概还将高位震荡格局。而纯碱强现实更多在于近期轻碱表现好,部分轻碱下游满开,但这也是未来利空点。短期来看,纯碱产业链库存低,不具有大跌驱动,但高开工光伏需求增量不及预期,上涨驱动弱,或宽幅震荡为主。中长期,高开工加上浮法牵制,供需转弱趋势难改。 有色&;;贵金属 有色:10月
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主力合约延续反复震荡,主要特点是美联储9月升息压力带来的利空压制已被盘面消化。经过一个月的观察,美联储一次次的货币紧缩不能改变海内外
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低库存、易“挤仓”的现状::欧洲地区现货升水高企、LME铅锌现货升水走高,国内铜锌0-1间月差打开到极端水平,尤其交割月锌价最后交易日触及到2.7万元/吨。 11月初美联储再度议息,当前美国工业产出、失业率等数据稳定性高,通胀潜力依然较大,市场做75点落地预期。建议再度关注市场空头情绪与交割前后时点的仓量压力,判断反弹幅度与节奏。与10月相比,权衡难度较大: 一来,市场对下月加息节奏的消化更积极,联储动作在明年一季度进入深水区拐点前,受益于暂时稳定的经济指标,压力有限;二来,国内经历2210合约交割压力,吸引了部分隐性库存入库,且四季度
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产量冲产期,年底伴随季节性消费降温及销售回款等买需趋势的转弱,供求环境慢慢进入拐点。不过,单就2211合约,交割时点前后,供求环境的转变有限,显性社库仍在低位,需要重始近强远弱的交易气氛。 另外,铝、镍需要关注LME俄罗斯金属可能限制交割的政策,交易所集齐意见后很可能在11月底有所行动。市场已经看到大量铝锭为了规避政策风险,提前注册成LME仓单。同时,不排除更多的有交割风险的金属直接流向国内。整体,
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在11月交割前继续注意近强远弱结构,价格仍易震荡;交割结束后,随着供求面的继续转变,宏观交易氛围逐渐引导市场,因此,趋势上可择机空配2212、2301合约。 贵金属: 9月加息落地后,十一期间金银曾有显著的短线反弹行情,市场也在耐心观察黄金长期趋势策略的拐点,但当前交易节奏很可能与前月较一致,即:11月加息前继续承压、尝试打开下方跌幅、试探支撑,而在加息落地后易反弹震荡。 黑色 钢材: 旺季尾声需求环比面临回落压力,产量相对平稳,库存维持低位,去库有所放缓。从宏观层面看,基建继续向上的弹性下降,出口承压回落,消费复苏缓慢,稳地产重要性进一步突出。目前房屋销售弱势中有所企稳,新开工、土地购置依然大幅下滑。随着利好政策持续释放,预计房屋销售仍有均值修复的驱动,不过市场信心恢复尚需时间。供应端吨钢利润微薄,秋冬季限产及粗钢压减背景下,压力有所缓解。盘面依然承压,此前大跌风险释放相对充分,低库存、低利润形成一定支撑,后期弱势震荡为主。 铁矿: 供应端海外发运偏弱,四大矿山方面预计完成目标的难度不大,不过中小矿山发货难有起色,所以铁矿供应未来并不会特别宽松。需求端近期日均铁水产量维持在240万吨左右的高位,不过随着秋冬季限产的将近以及目前终端需求的状况,未来铁水下行空间相对较大。整体来看,铁矿前期供需偏紧的情况将逐步缓解,近期港口库存的止降转增也是反应了这方面的变化,不过供需宽松的程度不及去年同期。我们认为铁矿走势将以偏弱为主。 煤焦:终端需求偏弱,钢厂被动减产,逐级传导下,上游原料需求面临下行压力。目前焦化厂处于亏损状态,叠加原料煤偏紧,开工积极性并不高,厂内库存维持相对低位。焦煤供应短期偏紧,不过大会过后有望缓解,进口蒙煤仍有上升空间,供需边际上趋于宽松。负反馈预期下,煤焦价格相对承压,整体走势跟随钢材为主,运行中枢下移向下游让利。 铁合金:仍以看空为主,硅锰成本占比重主要依靠锰矿,锰矿库存不断累增的态势下,预计远期报价仍以下行为主,进而导致硅锰厂成本线不断下移,价格仍然以看空为主。后期观察中小型主流矿山报价发运情况。硅铁的成本较为夯实,因为成本占比主要以电力为主,电价调整主要依靠政策,预计短期内难以下调,硅铁成本支撑较强,预计价格在7700~7800一线较为夯实。 农产品 油脂:短期印尼产地洪水的题材对棕油是个向上的驱动,不过供给端的具体影响程度还需要后续评估,国际豆棕价差近月在300美金/吨附近,国际上仍然利于棕油的需求。我们定性豆类油脂属于基本面偏中性还带有不少偏乐观的题材,而宏观偏悲观的阶段,四季度建议豆棕油维持区间震荡思路。棕榈油在新的驱动下,开启了国内豆棕1月和5月价差下跌修复。短期看,密西西比河流域仍然干燥,短期需要关注降水的情况去看下能否有所改善,对物流的影响程度需要持续关注,后期的供给端问题仍然存在变数,从而对豆油月差产生指引。 菜系:加拿大菜籽收割基本结束,供需紧转松,基本面中期仍偏空。但短期来看,油脂对菜籽提振明显,东南亚持续降雨、俄拒绝黑海出口协议致葵花油供应存担忧,综合看菜籽期价短多长空。国内进口菜籽11-1月均60万吨,菜系上下游现货紧张的局面将逐步缓和,菜粕即将进入消费淡季,01期价面临下行风险,后续关注其饲料配比份额会否提升;菜粕与菜油的需求季节性差异也将驱动菜系油粕比有所上行。 豆粕:南北美转换过程。北美大豆减产基本定量,南美天气和种植情况影响后期单边走势。目前巴西大豆种植进度正常,天气情况整体健康。国内豆粕价格维持高基差成交,现货紧张格局或许持续至11月份。 玉米:南北美转换过程,北半球玉米产量减幅较大,目前阿根廷玉米播种进度受到干旱天气影响,利多CBOT玉米价格。国内玉米目前收割进度30%左右,国内玉米减产预期下单边价格支撑较强。 软商品 棉花:美农10月供需公布之后,全球产量变数在减少,目前市场交易核心仍在需求偏弱和宏观冲击,中期美棉或仍偏弱势。国内供给端总量充足,但因疫情导致疆棉出疆不畅,内地货源偏紧;近期籽棉收购价格缓慢上涨,加工进度偏慢,新棉成本仍存在一定变数;10月需求环比走弱,中期需求仍不乐观,国内棉花供需端均存在一定压力,中期仍以偏空思路对待。 白糖:糖价进入成本区域后下方支撑力度较强,多头入场意愿增加。美糖偏强,进口利润快速下跌,对国内糖价起到支撑作用。前期的利空因素主要是销售较差,不过大部分已经体现在价格中,近期销售有所回暖。另外,今年总的进口量也偏低。不过从中长期看,价格依然处于下跌趋势中。 橡胶:国庆节胶价由基本面主导,海南产区减产和台风天气助推胶价反弹,而国庆节后胶价跌跌不休,重新回归基本面主导,比如中国强调动态清零政策不变,全球经济衰退阴霾和加息抗通胀,市场情绪再度走弱。未来,云南天然橡胶产区进入减产期,海南和海外产区依然处于高产期,基本面相对确定,而需求端依然不确定,总体表现很可能一波三折,始终制约着胶价上涨空间。
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金融界
2022-10-27
国家统计局:1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.3%
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5%,非金属矿物制品业下降10.5%,
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冶炼和压延加工业下降14.4%,纺织业下降15.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降67.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降91.4%。 1—9月份,规模以上工业企业实现营业收入100.17万亿元,同比增长8.2%;发生营业成本84.99万亿元,增长9.5%;营业收入利润率为6.23%,同比下降0.67个百分点。 9月末,规模以上工业企业资产总计152.64万亿元,同比增长9.5%;负债合计86.71万亿元,增长9.9%;所有者权益合计65.93万亿元,增长8.9%;资产负债率为56.8%,同比上升0.2个百分点。 9月末,规模以上工业企业应收账款21.24万亿元,同比增长14.0%;产成品存货5.96万亿元,增长13.8%。 1—9月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.85元,同比增加1.06元;每百元营业收入中的费用为7.92元,同比减少0.51元。 9月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为90.6元,同比减少1.4元;人均营业收入为177.9万元,同比增加15.2万元;产成品存货周转天数为18.0天,同比增加0.9天;应收账款平均回收期为54.0天,同比增加2.9天。
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金融界
2022-10-27
东方财富财经早餐 10月27日周四
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季度大举新进矿业企业,新进和加仓集中在
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、煤炭开采、电力设备等行业。 财联社:26日,葛兰管理5只产品的2022年三季报披露,截至9月底,葛兰在管公募基金规模为875.46亿元,较6月底的1017.51亿元缩水了142.05亿元。尽管规模回落,但基金总份额增长,5只产品合计份额达到513.83亿份,增幅达到6.28%。葛兰表示,四季度的宏观环境短期仍有不确定性,但行业面对相关不确定性扰动的准备也更加充分,预计仍将是振荡恢复的趋势。 中国基金报:26日,易方达、睿远、富国等基金公司旗下基金三季报集体披露,多名知名基金经理的持仓浮出水面。张坤继续高仓位运作,傅鹏博逆势加仓新能源、光伏、医药,朱少醒逆势加仓医疗器械。 美股:标普500指数收跌28.51点,跌幅0.74%,报3830.60点。道琼斯工业平均指数收涨2.37点,涨幅0.01%,报31839.11点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌228.12点,跌幅2.04%,报10970.99点。 欧股:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数涨幅为0.61%,报收于7056.07点。法国巴黎股市CAC40指数涨幅为0.41%,报收于6276.31点。德国法兰克福股市DAX指数涨幅为1.09%,报收于13195.81点。 亚太股市:10月26日,香港恒生指数收涨0.84%,报15317.67点。恒生科技指数收涨2.48%,报2956.41点。日经225指数收涨0.65%,报27426.50点。韩国KOSPI指数收涨0.65%,报2249.54点。 人民币:离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1875元,较周二纽约尾盘上涨1265点,盘中整体交投于7.3412-7.1822元区间。在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.1710元,较周二夜盘收盘涨942点。成交量354.54亿美元。 黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1669.20美元/盎司。 原油:WTI 12月原油期货收涨2.59美元,涨幅3.03%,报87.91美元/桶。布伦特原油期货收涨2.17美元,涨幅2.32%,报95.69美元/桶。 证券时报:目前,欧洲储气库的填充率超过了90%,加上天气又超预期温和,导致欧洲天然气价格出现暴跌,个别合约一度跌至负值。美国天然气也即将面临过剩局面,在美国德克萨斯州主产地,由于产量充足并超过管网的输送能力,美国天然气的产地价格已经跌至负值。 财联社:由于围绕美联储政策的预期发生转变,美股近日出现了一定程度的反弹,但这可能只是暂时的。高盛策略师表示,美股尚未触底,理由是股票这一资产类别并没有完全反映最近实际收益率上涨以及经济衰退的可能性,若经济严重下滑,标普500指数将跌至2888点,意味着较25日收盘价再跌25%。 央视新闻:当地时间10月26日,俄罗斯总统普京宣布将花旗银行、奥合银行等45家银行列入制裁名单。 财联社:拜登政府被迫考虑重新制定限制俄罗斯石油价格的计划,因投资者对该计划持怀疑态度,以及油价波动和央行加息给金融市场带来了越来越大的风险。知情人士称,美欧可能会以高于此前预期的价格,接受监管更为宽松的限价。在一开始的限价方案中,对俄石油限价的区间为40-60美元/桶,一些官员甚至希望将价格限制在区间下端,以期减少俄罗斯的收入。但现在,参与计划的官员们正在讨论将价格限制在区间的上端,甚至高于区间。 界面新闻:澳大利亚统计局26日发布的数据显示,今年三季度澳消费者价格指数(CPI)环比增长1.8%,同比增长7.3%,同比增幅创1990年以来新高。澳方表示,三季度CPI上涨的主要原因是新建住宅、天然气、家具价格上涨。 澎湃新闻:当地时间10月25日,阿迪达斯发布声明称,由于Kanye West(侃爷)最近的反犹太言论和行为,决定立即终止与其合作关系,停止生产Yeezy品牌产品,此举或将带来2.5亿欧元(约合人民币18亿元)的损失。 中国新闻网:近日韩国环境部通过修正案,将大幅提高在国家公园吸烟的处罚力度,最高可罚200万韩元,是目前罚款额的5-6倍,而韩国的国家公园全部都是无烟区。 财联社:央行10月26日进行2800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因10月26日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放2780亿元。 中国证券报:中国政府网10月26日消息,国务院办公厅发布关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知。方案指出,依法盘活用好5000多亿元专项债地方结存限额,与政策性开发性金融工具相结合,支持重点项目建设。在具体措施上,指导政策性开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度,优先支持专项债券项目建设。 新华财经:日本央行再次提升购债规模,以抑制频频超越政策上限的日债收益率。周三(26日),日债市场获支撑走强,除超长端券种外的多数品种购债规模,都在此前计划的基础上增加1000亿日元,而期限超过25年的债券购买规模增加500亿日元。日本央行还提出以0.25%的收益率无限量购买10年期国债。 活跃债券:10月26日,截至18:00,10年国债活跃券报2.7050%,下行2.25BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.8700%,与前一交易日持平。 国债期货:10月26日,10年国债期货主力合约收盘报101.395,涨0.21%;5年期国债期货主力合约报101.935,涨0.15%;2年期国债期货主力合约收盘报101.285,涨0.09%。 Shibor:10月26日,隔夜shibor报1.7750%,上涨1.2个基点;7天shibor报1.9950%,上涨11.9个基点;3个月shibor报1.7340%,上涨1.0个基点。
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东方财富网
2022-10-27
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