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东方财富财经早餐 10月26日周三
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：尽管中概股在周一经历了一轮下跌，但在摩根大通看来，中概股的迅速下跌“与基本面脱节”，本轮抛售潮对股票投资者来说是一个绝佳的买入机会。摩根大通自5月态度突变“空翻多”，全线上调中概股评级以来，已多次唱多中概股。相关人士表示，无论是从全球资产配置的角度来看，还是单独来看，中国资产和股票看起来都很有吸引力。　　财联社：近期，由于英国首相特拉斯迷你预算案影响，英镑的同类波动率指标来到了新冠疫情爆发以来的最高位。类似的还有美国国债，当前美国国债的隐含波动率指标已经接近了2020年3月以来的最高水平。英镑和美国国债的波动性却几乎与比特币相当，反映出当前股债汇等各类主要市场的动荡。　　财联社：今年以来，欧洲的液化天然气(LNG)的进口量较去年同期猛增65%，但港口的LNG进口终端能力却不足以再气化这么多的液化天然气。这些LNG船只阻塞了港口，船只运费也随之飙升，进一步推高了液化天然气价格。交易员们认为随着冬季临近，大宗商品的价格还将继续走高，11月和12月交货的LNG价格很可能比当前价格高出2美元/百万英热单位。　　央视财经：德国最大天然气进口商尤尼珀公司已关闭总部一半的办公场地，调低了另一半办公场地的室内设定温度。同时德国最大能源企业意昂能源集团也正在采取措施减少办公场地能耗，希望借此削减至少20%能耗。　　财联社：欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟计划在2023年向乌克兰提供总额180亿欧元的援助，乌克兰未来的重建费用将高达3500亿欧元，为筹集和妥善分配这笔巨额资金，七国集团政府和国际金融机构应展开密切协调。　　财联社：美国标普全球公司和英国特许采购与供应协会编制的英国综合采购经理人指数(PMI)显示，英国经济活动今年10月的收缩速度达将近两年来最快。英国《金融时报》24日分析，这表明在政治不确定和能源、借贷成本高企交织下，英国经济已陷入衰退。　　财联社：国际能源机构(IEA)总干事比罗尔(Fatih Birol)表示，随着全球液化天然气市场趋紧和主要石油生产国削减供应，世界已经陷入了“第一次真正的全球能源危机”。　　每日经济新闻：10月25日，日本20年期国债收益率升至1.290%，创2015年6月以来新高。　　界面新闻：央行10月25日进行2300亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因10月25日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2280亿元。　　金融时报：近日，进出口银行作为主承销商，为中国国新控股有限责任公司发行2022年度第四期中期票据(能源保供特别债)，发行金额40亿元，发行期限5年，票面利率2.85%。这是进出口银行首次主承销发行能源保供特别债。　　活跃债券：10月25日，截至18:00,10年国债活跃券报2.7275%，上行1.00BP；10年国开活跃券报2.8690%，上行0.90BP。　　国债期货：10月25日，10年国债期货主力合约收盘报101.190，跌0.13%；5年期国债期货主力合约报101.790，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报101.200，跌0.01%。　　Shibor：10月25日隔夜shibor报1.7630%，上涨36.9个基点；7天shibor报1.8760%，上涨15.0个基点；3个月shibor报1.7240%，上涨1.4个基点。
东方财富网2022-10-26
【原油收盘】冬季将至能源专家发出警告！国际油价轻微波动少于0.5%，美油继续在85美元/桶附近徘徊
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紧的影响，同时考虑原油供应减少的空间。摩根大通首席执行官Jamie Dimon在一次会议上表示，目前他更担心地缘政治紧张局势，而不是即将到来的经济衰退的严重程度。 PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示：“经济衰退担忧和需求破坏将是未来几个月的主要驱动力，这种说法可能看起来是有根据的，但除非担忧得到油价明显走弱的证实，否则油价下跌的潜力可能仍将受到抑制。"
Sue2022-10-26
纳斯达克金龙中国指数暴跌后出现反弹，分析师：西方投资者仍将中国股票视为不可投资的对象
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复和大规模财政救济的近期希望破灭之后。摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic表示，周一的迅速下跌与基本面脱节，提供了一个买入机会。 Global X ETFs的主题解决方案主管Scott Helfstein说：“在某些时候，中国将开始重新开放，这将使经济处于更好的基础上。在接下来的几个月里，中国可能会变成一个意外的好消息。” 不过，周二股市的反弹规模有限，表明由于经济不振和地缘政治紧张局势加剧，人们对中国股市的风险偏好仍然受到了抑制。Banque Syz的首席投资官Charles-Henry Monchau表示，他正在回避中国资产，因为消费者仍然疲软，而且中国的房地产危机还在持续。他在电子邮件中表示：“西方投资者仍将中国股票视为不可投资的对象。” 包括Frank Benzimra在内的Societe Generale SA策略师表示，购买中国股票的理由已经减弱，并呼吁提高风险溢价，因为二十大确认了政策方向，并更加强调国家安全。 “由于政策分歧和对经济刺激的预期，我们今年一直对中国股票持超配态度。我们错了，”这些策略师在一份说明中表示，并补充说中国股市的表现将难以超越全球其他地区，直到“新冠清零”政策放松。
Sue2022-10-26
大多头再次发声！摩根大通顶尖策略师：现在是增持中国股票的好时机
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市值蒸发逾1300亿美元。尽管如此，摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic认为，中国股市的快速下跌“与基本面脱节”，为股票投资者提供了买入机会。（来源：彭博社）他最终押注的是，随着新冠大流行开始消退，中国经济将出现复苏。 Kolanovic周一在给客户的一份报告中写道:“周末发布的中国增长数据出人意料地乐观，但中国股市今天出现了强劲抛售。我们认为，鉴于预期的增长复苏、新冠疫情防控措施的逐步重新放松，以及货币和财政刺激，我们认为这是一个很好的机会。” Kolanovic引用的数据是中国推迟发布的第三季度GDP数据，该数据较上年同期增长3.9%。这一数字超出了3.2%的预期，表明第二季度的GDP增速为0.4%。但它没有达到中国政府5.5%的GDP目标。 Kolanovic看涨预期受到历史依据的支撑。数据显示，在过去的30年里，MSCI中国指数只有13次下跌超过8%，而在这13次中，有11次在接下来的5天内出现反弹，有10次在接下来的60天内出现反弹，涨幅最大为80%。自1998年以来，MSCI中国指数在下跌超过8%后，未来60天内出现反弹的概率是100%。 Kolanovic是今年华尔街最直言不讳的多头，他还预计强势美元将提振日本、欧元区和英国富时100指数等国际市场的相对收益。 3月中旬，以Alex Yao为首的摩根大通分析师出人意料地发布了一份报告，称中国互联网行业“不可投资”，并下调了包括阿里巴巴在内的28只股票的评级。两个月后，由于监管环境的改善，Yao上调了对该行业的预期，但出于对营收的担忧，他在9月份下调了阿里巴巴的目标价。尽管Kolanovic认为美国股市将在年底前上涨，但他预计2023年“与目前的预期相比，收益背景将更具挑战性”。“如果2023年出现衰退，收缩的开始、深度和时间将决定盈利下降的幅度。” 尽管第三和第四季度的收益应该会证实“劳动力市场的弹性和新冠肺炎疫情的重新开放，基本面仍然得到了稳定”，但该行将其对标准普尔500指数2023年的每股收益预期下调至同比持平。Kolanovic说，对于标普500指数，该行假设美元每上涨1%，该指数的累计利润就会减少0.5%。 Kolanovic在去年的《机构投资者》(Institutional Investor)调查中被评为股票策略师第一名，但今年迄今为止，他的看涨预测并没有取得太大成功。今年夏天，他坚持认为，美国股市将在2022年逐步复苏，标普500指数可能会在年底保持不变，并反复敦促投资者逢低买入。上周，Kolanovic削减了增持股票和减持债券的配置，理由是央行政策和地缘政治带来的风险越来越大。Kolanovic本月稍早表示，此类风险可能令该行年底标普500指数触及4800点的目标面临风险。
夏洛特2022-10-26
中国碳中和不易实现！纽约梅隆银行：到2050年需25万亿美元 “比美国与其他国家更多”
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施和碳捕获、氢气和天然气管道的公司。摩根大通在9月份的报告中表示，全球一半的排放量是在亚洲产生的，这使得该地区在对气候变化工作的环境影响方面极为重要。据英国石油公司称，到2020年，中国占全球二氧化碳排放量的30%。摩根大通亚太区ESG股票研究主管Hannah Lee在电子邮件采访中表示：“鉴于2020年碳中和承诺，以及中国在全球排放量中的份额，中国对净零投资者来说是一个高度相关的市场。” 她指的是中国国家主席习近平在2020年9月的承诺，即中国将在2030年之前达到碳排放峰值，到2060年实现碳中和。 “在过去两年中，做出净零承诺并证明排放强度降低的亚太地区公司表现优于市场15%，”她说。 Lee补充提到，一旦在成本效益和采用率方面达到临界点，早期脱碳技术很有可能复制中国电动汽车电池和光伏行业的强劲市场表现。中共新一届领导班子确立，习近平连任第三任总书记，外交政策可能会较过往强硬，未来须持续观察中美关系变数，投资方面建议偏重政策支持、符合碳中和趋势的新能源行业，以及较不受中美摩擦影响的医疗保健、内需消费。行政团队洗牌，国务院总理有望由上海市委书记李强出任。由于李强是上海封城政策的主导者，市场解读为这代表中国防疫清零政策可能会延续，餐饮等内需消费复苏或许需要更长的时间。中国国务院副总理刘鹤将退休，刘鹤过去几年一直是负责中美贸易谈判、与美国对话的重要人物；加上被视为比较倾向市场经济的全国政协主席汪洋也将离开，可能意味未来中国对于华府会采取比过去强硬的态度，中美关系的紧绷态势短期较难看到缓解。财金团队也将换血，现任银保监会主席郭树清、人行行长易纲、财政部长刘昆等，均未名列中央委员，中国财政及货币政策未来会有什么样的改变，值得观察。未来在投资方向须关切的重点首推中美关系。美国不久前通过的晶片法案，即要求接受过联邦政府资金的美企，不得在中国增产先进制程晶片。换言之，拿了美国政府补贴的资金，就不能在中国投资半导体产业。此外，削减通胀法案也针对电动车电池材料等中国独大的产业，订下供应链必须逐步实现北美在地化生产的鼓励作法。= 若中国外交政策趋于强硬，美国也加速产业“去中国化”，则不利那些以北美客户为重心的中国制造业，像是手机零组件代工、科技硬体、电池上游原物料等，未来势必会降低出口占比，更依赖中国内需市场。同样随着低碳经济逻辑，新能源车产业也将从硬体制造，逐渐往软体及智能化转型，估计数据中心、云端计算、5G、智慧城市等领域有望成为政策发力的主要方向。
小萧2022-10-25
【比特日报】币安过度主导交易！比特币维持1.9万处变不惊 “赵长鹏是否变得太强大”？
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比例低于赵长鹏，但由于行业今年需要原始摩根大通的版本，他通过行业救助将他的影响力传播得非常广泛。正如SBF在David Rubenstein的节目中所说，结果是“喜忧参半”。加密货币行业的血管中流淌着自由主义的DNA，这不是一件坏事。加密成为万亿美元的资产类别已经让昏昏欲睡的监管机构注意到他们必须检查和接受新技术，而不是忽视它并希望通过监管将其淘汰。除了美国的监管机构之外，还有其他监管机构有能力为机构投资者提供安慰，该机构需要具有挑战性。但与此同时，在某些具有规模经济的行业，例如贸易业务，往往会形成垄断。在熊市中，加密并购的步伐有望加快。自由主义者会争辩说，国家分拆公司是未能把握市场活力的“创造性破坏”。例如，微软与1990年代后期反垄断案件中的主导力量相去甚远。在Web2世界中，由于垄断行为的指控，监管机构一直不太热衷于反垄断诉讼。美国联邦贸易委员会和各州指控Meta，也就是当时的Facebook从事垄断行为的诉讼已被驳回。因此，有人呼吁修改反垄断法，但国会需要数年时间才能做到这一点。加密货币也会发生同样的情况吗？币安会有挑战者吗？当币安宣布将停止使用与自己竞争的三种稳定币时，Circle并不太沮丧。Circle首席执行官杰里米·阿莱尔(Jeremy Allaire)在推特上表示，USDC将成为赢家，因为它将加速从USDT的转变，这在美国是不受欢迎的代币。 “虽然在全球最大的交易所优化美元流动性可能会带来好处，但这种模式确实会引发潜在的市场行为问题，”Circle引述道。因此，有一些反垄断成分的迹象，但由于USDC是BUSD的竞争对手，目前仍是受益者，因此还没有理由证明这一点。但是，当币安将其拥有的所有独立实体整合在一起并采取行动使其所有竞争对手都被不公平地排除在特定市场之外时会发生什么？到那时，重新审视币安是否变得过于占主导地位的问题可能是相关的。#NFT与加密货币#
小萧2022-10-25
财信研究评9月外贸数据：高基数、全球需求放缓、价格支撑减弱共致出口增速回落
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速的支撑作用料将减弱。2022年9月份摩根大通全球综合PMI、全球制造业PMI指数录得49.7％、49.8％，分别较8月份提高0.4和回落0.5个百分点，延续2021年下半年以来的回落态势（见图9），且均落入收缩区间，显示受地缘冲突持续发酵、全球通胀压力加大、发达经济体货币政策收紧等影响，全球经济复苏动能边际趋缓。其中9月份美国、欧元区等主要发达经济体制造业PMI指数为50.9％、48.4％，分别较上月回落1.9和1.2个百分点，指向欧美两个制造业景气度整体延续下行态势，且欧元区PMI连续三个月位于收缩区间，经济放缓压力更大（见图10）。同时，全球经济预期转差，如8月份欧洲经济研究中心（ZEW）经济景气指数显示，欧元区、美国分别录得-59.7％、-45.6％（见图11），分别较9月份提高1.0和下降6.0个百分点，两者继续为负，显示出对未来6个月欧元区、美国的预期进一步转差，但欧元区面临的衰退风险更大。　　二是受高基数和国际大宗商品价格走弱影响，预计出口价格增速将有所回落。在全球经济衰退风险加剧的背景下，大宗商品价格已经有所走弱，加之去年四季度出口价格指数明显提升，预计未来出口价格同比增速大概率回落，对出口的支撑作用减弱。　　三是在全球高通胀和供给恢复减缓的背景下，国内成本和产业链优势将对出口份额形成一定的支撑。一方面，全球高通胀和加息环境会导致海外生产成本上升，而国内物价相对稳定，国内产品生产具有相对成本优势。另一方面，俄乌冲突升温将减缓全球供给恢复速度（见图12），加之天然气短缺将直接冲击欧洲工业生产，预计我国产业链的完整性仍将发挥填补全球产能缺口的作用。　　　　　　　　
金融界2022-10-25
血流成河！中概股狂泻不已中国富豪财富1日蒸发超90亿美元
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都下跌了约2%。华尔街的顶级策略师、摩根大通的Marko Kolanovic则认为，中国股票的抛售与基本面无关，提供了购买机会。随着中概股跳水，中国富豪的财富也瞬间缩水。据彭博社统计，中国富豪财富周一蒸发超过90亿美元，其中腾讯创办人马化腾身家缩水25亿美元，中国首富钟睒睒财产缩水21 亿美元，比亚迪创办人王传福减少9亿美元。彭博社指出，此次统计未包含阿里巴巴的马云、百度创办人李彦宏和京东的刘强东，因为这3人的公司主要上市地点在美国，但其在美上市ADR同样在劫难逃。
夏洛特2022-10-25
小摩削减融资！上海金属库存“可能降至零”，铜进口量猛增25.6%
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闻社报道，由于中国金属的两个主要融资方摩根大通公司和中国工商银行标准银行股份有限公司已经停止了新业务，中国保税铜仓库的库存几乎是空的。彭博社说，从伦敦到利马的交易商密切关注上海巨大的保税铜库存的进出情况，这是数十亿美元的现金换铜交易的焦点，中国公司将用金属作为廉价融资的抵押品。彭博社采访的许多交易员和银行家表示，他们认为这项交易目前已经夭折，一些人预测保税库存可能降至零，或者接近零，保税库存指储存在自由贸易区的金属。彭博社上个月援引熟悉此事的人士的话报道，摩根大通和中国工商银行正在削减对中国金属贸易的融资。当时摩根大通拒绝发表评论，而工商银行没有回应路透社的评论请求。交易所数据显示，中国保税仓库的铜库存继续消耗，最后达到了25500吨的历史最低水平。这是在中国曾经的顶级铜进口商迈科集团出现融资问题的情况下发生的，在主要矿商因无法支付贷款人而停止与迈科公司的贸易后，公司正努力恢复业务。彭博社在周一的报告中补充说，整个市场都感受到了这种影响，因为在全球库存已经处于历史低位的情况下，中国作为世界上最大的铜消费国更加依赖进口来满足国内近期的需求。海关数据显示，中国上个月的铜进口量较上年同期猛增25.6%，预计需求将受益于国家在基础设施方面的更多计划支出。今年迄今为止，上海期货交易所的铜价已经下跌了6%以上，周一在每吨63850元人民币（8,801.80美元）左右完成交易。
Sue2022-10-24
【盘点】2022年前三季度IPO承销排名
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老牌投行依然占据头部位置，前三名分别是摩根大通、Cantor Fitzgerald和高盛。它们的承销数量不多，但是依靠老牌投行的名声，它们参与的承销项目规模更大。Cantor Fitzgerald大家可能不太熟悉，但它同样具有比较悠久的历史，在1945年就已经成立。Cantor Fitzgerald的业务范围也非常广泛，涉及到机构股权、固定收益、投行、经纪和商业房地产融资。从承销数量上看，一些新兴投行开始涌现出来，EF Hutton和Joseph Gunnar承销了27家，并列第一，而老虎证券承销了18家，位居第三。这些投行通过服务中小公司以量取胜，也建立了自己的投行品牌，获得了快速增长。值得一提的是，老虎证券总的承销金额也不差，前三季度的承销金额是14.82亿美元，在承销金额排行榜中排名第四，同时也是唯一一家在美股承销数量和金额上都进入前10的中资券商。接下来再看港股。前三季度港股IPO也比较差劲，只上市了55家，同比减少了24.66%。不过，跟美股比较来看，这个跌幅还是可以接受的。从单季度来看，港股IPO在明显回暖，三季度上市了29家，比去年同期还多了2家，已经算是止住了跌势。而且从披露易上看，还有一大批的公司递交了招股书。等到港股行情好转，IPO也会迅速提升起来。跟美国IPO承销市场相比，港股IPO承销竞争更加激烈。从承销金额上看，中金公司一家独大，承销规模达到了175.79亿港元，占了总IPO规模的24%，远远超过其他投行。前三家承销规模已经占到了总IPO规模的44%。而前十大排名中，没有出现新兴投行。不过，从承销数量上看的话，包括富途证券、利弗莫尔证券等新兴投行就露头了，前三季度分别承销了23家和21家，排在了第二和第三名。相比美股承销，港股承销的数量更加均匀，显得竞争更加激烈。由于大型项目被头部投行垄断，新兴投行很难通过数量来弥补承销规模的不足，所以在承销规模排行榜中排名较低，富途和利弗莫尔证券也无法在承销金额中排入前十。正所谓，熊市练基本功。通过广泛覆盖中小企业，无论是美股还是港股，新兴投行在承销数量上都占据了不错的排名，建立了不错的声誉。目前中概股和港股上市都有回暖的迹象，新兴投行有希望抓住机遇，一举颠覆传统投行的格局。 $摩根大通(JPM)$ $中金公司(03908)$ $高盛(GS)$
老虎证券2022-10-24

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