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俄罗斯对人民币的需求飙升！卢布本月暴跌16%，与人民币交易额超过欧元
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西方的制裁。与此同时，西方冻结俄罗斯外汇储备的制裁促使俄罗斯转向其他货币，对中国的出口越来越多地用人民币支付。现在，俄罗斯对人民币的需求正在飙升。据彭博汇编的莫斯科交易所数据显示，本周人民币-卢布的交易量翻了一番，周三创下78.2亿元的单日新高。数据显示，目前人民币-卢布的交易量超过了欧元-卢布的交易量。 7月22日，在莫斯科交易所的交易中，人民币交易额超过欧元。人民币货币交易额达528亿卢布，欧元交易额为411亿卢布。这在历史上尚属首次。 7月份，人民币与卢布的贸易额达到人民币940亿元，前一个月为人民币540亿元。俄罗斯央行发布的金融市场风险报告指出，2022年4月至6月，俄罗斯人在交易所购进了价值4000亿卢布的外汇。这是近三年来的最高纪录。2019年、2020年和2021年第二季度的数字分别为500亿、2000亿和3000亿卢布。人民币交易额明显增长：6月底所占比重高达11%，而2月份还不到1%。在2月28日的交易中，人民币对卢布的交易总额为12亿卢布，两周后为124亿卢布。3月份，人民币的交易额比2月份增长了7倍。而到了4月底，莫斯科交易所的人民币交易额占比已达6%。人民币在俄罗斯市场上的供应主要来自出口商。今年以来，出口商大幅增加了人民币在其收入中的份额。今年前6个月，俄中贸易额达到807亿美元，比2021年同期增长了27.2％。俄罗斯在双边贸易中录得顺差—上半年俄对华出口额增长50％，达到510亿美元。
厉害啦2022-07-30
1个月1次！阿根廷央行加息800基点，利率升至60%
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选择通过非官方途径进行兑换，造成阿根廷外汇储备不断流出。“股市美元”汇率略低于地下市场价格，阿央行将允许外国游客在国家银行或者授权的货币兑换点以“股市美元”出售美元，每位游客每月兑换上限为5000美元，这些美元将经合法的方式汇入央行外汇储备。　　7月28日下午，巴塔基斯在与费尔南德斯的会议中表达了辞职的想法，费尔南德斯表示接受并邀请她继续留在政府中担任职务。巴塔基斯仅仅在位24天。
纪灵看形势2022-07-29
加息一个比一个猛！干预一个比一个狠！全球打响“抗美元斗争”
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后，印度央行也加大了对汇率的干预力度，外汇储备跌至20多个月来的最低水平。　　根据印度储备银行公布的数据显示，截至7月15日，印度外汇储备下降了75亿美元，至5727亿美元。这是自2020年11月6日以来的最低水平。在本月早些时候，印度央行的外汇储备已经减少了155亿美元。　　印度央行行长Shaktikanta Das表示，外汇储备下降是因为央行在当日早些时候对本国货币进行了“强有力的防御”，以缓解市场对卢比进一步贬值的担忧。　　由于美国加息、市场避险情绪以及资金外流，卢比今年已下跌7%。　　随着全球通胀愈演愈烈，亚洲打响了“反向货币战”，越来越多的亚洲央行一改此前的鸽派立场，采取加息或干预汇率等措施，避免本土市场遭受进一步的冲击。　　其中，香港和印度选择了动用外汇储备干预汇率，韩国和菲律宾相继宣布了二十多年来最大的加息涨幅，新加坡则调高了有效汇率政策区间的中点，从而允许本币升值。　　此前，美国通胀持续触及高位，美元和国债收益率也居高不下，亚洲国债和外汇市场遭到抛售。菲律宾比索、泰铢等货币今年以来已下跌超过10%。　　美元走强，意味着什么？　　持续强势的美元影响下，投资者纷纷用脚投票，新兴市场已经遭受了最显著的打击。　　根据代表全球金融业的组织国际金融研究所（Institute of International Finance）的估计，6月份新兴市场的净流出额为40亿美元。　　该组织首席经济学家Robin Brooks表示，尽管当前流出量仍然低于新冠疫情大流行之前的水平，但已经与2013年美联储表示将逐步结束债券购买引发的“缩减恐慌”相当。　　当美元持续升值时，以美元发行债务的国家就会面临更大的风险，因为债务的偿还成本更高了。　　斯里兰卡就是最鲜明的一个例子。今年五月，沉重的债务和疯狂的通货膨胀使这个这个曾经冉冉升起的南亚国家耗尽了外汇储备，无力支付燃料和药品等基本商品的进口费用。　　斯里兰卡是在这场通胀风暴中第一个宣布破产的国家，但就目前的情况而言，也许不会是唯一一个。　　根据IIF的数据，截至第一季度，阿根廷，乌克兰和哥伦比亚政府发行的以美元计价的债务占其GDP的比重均超过20%，而只有少数的亚洲和欧洲国家的的这一数字低于2%。　　世界银行宏观经济、贸易和投资局局长Marcello Estev?o表示：　　“每个以美元计有巨额负债的国家都令人担忧。” 　　面对通胀冲击，新兴市场可以通过持有外币资产获得对冲风险的能力，这也是当前印度和香港所采取的对策。　　而那些贸易顺差的国家在美元强势的情况下也可能有更好的表现，因为他们可以获得美元，或者减少对进口的依赖。
纪灵看形势2022-07-29
强势美元正在全球造成浩劫，而这一切才刚刚开始……
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仍是最安全的货币储存方式之一，而美元在外汇储备中占最大份额。一些最重要的指标显示，美元有进一步升值的能力。尽管彭博美元现货指数本月创下纪录，但该指数只是2004年底的数据。相对于发达国家同行，涨幅较小的ICE美元指数仍远低于上世纪80年代的水平。要回到1985年的峰值，也就是《广场协议》签署的那一年，美元还需要上涨54%。但富国证券驻纽约策略师Brendan McKenna表示，这一次的情况有所不同。美元的强势没有那么明显——至少目前还没有——美联储可能在明年经济降温的某个时候降息，正减轻美元的压力。他说：“目前，协调行动让美元贬值并支持10国集团货币可能不是当务之急。” 即便如此，许多大型经济体的货币仍在遭受损失。除了欧元暴跌之外，由于投资者纷纷涌向更高的收益率，日元汇率也跌至24年来的最低点。对于许多新兴市场来说，损失更为严重。印度卢比、智利比索和斯里兰卡卢比今年都创下了历史新低，尽管一些国家的央行试图减缓贬值速度。香港金管局以创纪录的速度买入港元，以捍卫香港的联系汇率制度。智利比索在五周内下跌逾20%，智利央行开始了250亿美元的干预。 “这行不通，”管理着2,840亿美元资产的Pictet Asset Management Ltd.策略师Luca Paolini说。“通胀上升、美元汇率上升是决定一代人命运的事件，新兴市场央行能做不了太多事情。” 美元走强提振了石油生产商和原材料出口商的利润，也提振了丰田汽车等国际公司的利润，这些公司的利润有很大一部分是在美国计入的。但强大的美元几乎会打击其他所有人。那些将部分全球收益汇回美国的科技巨头受到了打击。微软公司表示，美元正在侵蚀其利润，而IBM则指责美元走强导致现金流持续紧张。对于任何想要挑战美元霸主地位的人来说，华尔街要告诉他们：别费事了。美国银行对基金经理进行的一项调查显示，看涨美元的头寸已飙升至七年来的最高水平。 “只有当投资者准备再次拥抱高风险资产时，我们才预计美元会转向，而这可能要等到市场确信美联储已经改变了路线之后才会发生，”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说。美元此前也曾出现过几次走强，比如在2016年或2018年，美联储曾试图收紧政策，但最新数据显示，美国通胀处于40年来的高点，美联储的回旋余地减少了。事实上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和财政部长耶伦(Janet Yellen)几乎没有对美元近期的涨势发表过评论。面对飞涨的物价、强硬的美联储以及全球经济衰退的风险，美元露出了微笑。这是摩根士丹前货币专家Stephen Jen提出的一个被广泛接受的观点。其理论是，美元在两个极端(美国经济要么深陷衰退，要么强劲增长)时升值，在中间阶段(美国经济温和增长)时走软。波士顿Natixis投资管理公司的Garrett Melson认为，这一次美元的笑容可能有点黯淡。 “今年的宏观因素确实让‘美元微笑’回归到了2010年的模式，那与其说是‘美元微笑’，不如说是一种恶性循环。”Melson在一份报告中写道，他的公司管理着超过1.3万亿美元的资产。美国经济增长相对更为强劲，这导致了美元需求，从而给全球经济带来压力，引发了对美元和美国资产作为避险资产的需求，“我们一直在这样做。” 什么能打破这个循环？从新加坡到纽约的投资者都在对经济放缓、美联储何时停止加息的明确消息，或者中国经济增长出现实质性复苏等因素进行分析。但目前还不清楚这一切何时会发生。6月份，美国CPI攀升至9.1%的新一代新高，美联储自上世纪90年代中期以来从未如此快速地加息。面对如此多的不确定性，从澳大利亚到加拿大，各国央行别无选择，只能效仿美国，提高借贷成本以对抗通胀。在本轮周期何时结束的问题还不明朗的情况下，几乎没有投资者愿意做空美元。 “即使处于历史高位，也并不意味着所有人都将减持，”汇丰的Chew表示。“我们认为目前形势还没有好转。”
厉害啦2022-07-28
一个接一个，新兴市场风暴蔓延孟加拉国向IMF寻求贷款
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6日周二，由于昂贵的油价正在侵蚀当地的外汇储备，孟加拉国正在寻求国际货币基金组织（IMF）的贷款，成为最新一个寻求援助的南亚国家。　　IMF发言人称，孟加拉国政府已经向IMF写信提出请求。有媒体报道称，孟加拉国政府希望从IMF获得45亿美元的贷款。　　IMF工作人员在访问了孟加拉国之后称： IMF随时准备支持孟加拉国，工作人员将与当局就项目设计进行接触。　　今年6月，孟加拉国的通胀率上升至7.56%，也是该国近9年来高点。孟加拉国自1972年加入IMF以来，总共申请过12次贷款，上一次是在2012年的9.87亿美元。　　最新的发展意味着，孟加拉国将成为最新一个谋求IMF支持的国家。在全球高通胀以及俄乌冲突影响下，进口粮食、能源等生活必需品的成本激增，令这些家底原本就不殷实的国家雪上加霜。　　根据孟加拉国央行的数据，从去年7月到今年5月期间，进口货物的价格飙涨39%至815亿美元。由于出口端缺乏增收的手段，贸易逆差激增自然对外汇储备造成压力。截至7月20日，孟加拉国央行的外储已经从一年前的近450亿美元跌至397亿美元。媒体估算，在极端情况下这笔钱大概够4-5个月的进口开支。　　在全球通胀螺旋式上升的背景下，虽然孟加拉国目前的外储安全垫仍能维持数月时间，但也难说有多么安全。IMF曾经建议，在经济动荡时期，国家最好准备8-9个月的进口资金准备。　　根据孟加拉国财政部的知情人士透露，该国希望潜在45亿美元贷款中能有15亿美元为无息贷款，其余款项的利息也会低于2%。　　根据现在的预期，IMF将在9月正式派出代表团与孟加拉国政府展开谈判，并在12月敲定所有条款，明年1月提交给IMF理事会审批。　　据不完全统计，近期向IMF求援的国家包括斯里兰卡、巴基斯坦、加纳、坦桑尼亚、赞比亚、埃塞俄比亚等。本月早些时候，IMF同意向巴基斯坦提供40亿美元，坦桑尼亚也能够拿到10.5亿美元。
黄金王 1评论2022-07-27
聚焦中国经济半年报：中国外汇市场韧性增强
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，适应人民币汇率波动的能力提高。　　外汇储备规模基本稳定。6月末，我国外汇储备规模30713亿美元。今年以来，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌，外汇储备以美元计价，折算成美元后金额减少，与资产价格变化等共同作用，导致外汇储备账面价值变化。　　外资仍会稳步增持人民币债券　　近期，国际金融市场动荡，美元汇率、利率较快上升，出现国际资本从新兴经济体流出态势。在此背景下，外资持有中国债券形势怎么看？　　王春英表示，从全球范围来看，无论发达经济体还是新兴经济体，债券投资出现波动是正常现象，即便是全球最大的美国国债市场，也经常出现被减持的情况。“国际比较看，中国波动情况远低于相当多的发达国家和新兴经济体。从境外投资者的构成和持有的债券规模看，央行类机构持有中国债券规模始终占一半以上，其余还有很大一部分属于追踪国际指数的配置性资金，稳定性比较高。”王春英说。　　王春英介绍，近年来，我国债券市场稳步开放，跨境交易更加便利，我国债券先后被纳入三大国际主流指数，国内债券市场影响力和吸引力大幅提升。在此背景下，2021年末中国吸收跨境债券投资规模近8200亿美元，占新兴经济体吸收外部债券投资比例大概1/3.经过多年发展，中国已成为全球跨境债券投资的主要目的地之一，这个格局没有因为最近的短期市场波动而改变。　　“总的来看，中国债券既有分散化投资价值，也有实际资金配置需求，更有基本面支撑。”王春英说，当前，外资在中国债券市场中占比3%左右，还有提升空间。长期来看，外资仍会稳步增持人民币债券。　　继续支持企业管理汇率风险　　今年以来，汇率风险管理成为不少企业关注的重点。王春英表示，外汇局积极支持企业管理汇率风险，服务实体经济发展。“以中小微企业为重点，我们在降低汇率避险成本、提升企业应对汇率风险能力方面采取了一系列措施。” 　　具体来看，今年4月中国人民银行、外汇局联合发文鼓励有条件的地区强化政府、银行和企业间合作，探索完善汇率避险成本分摊机制。5月，外汇局发布通知，推出两类期权产品，支持符合条件的中小金融机构更好为中小微企业汇率避险服务。7月，外汇局发布《企业汇率风险管理指引》，为涉外企业汇率风险管理提供参考。　　根据外汇局数据，在各方共同努力下，今年上半年企业利用远期和期权等外汇衍生品管理汇率风险规模达到7558亿美元。新增汇率避险“首办户”企业近1.7万家，其中绝大多数是中小微企业。　　王春英表示，下一步，将继续释放汇率风险管理政策红利，打通政策落地存在的堵点，督促金融机构提升服务企业汇率避险的主动性和专业化水平。支持具备条件的地方复制推广中小微企业汇率风险管理的成功实践，用好相关专项资金，把减费让利落到实处。加强与相关部门合作，做好宣传和培训工作，不断提升企业汇率风险中性意识，为企业建立行之有效的汇率风险管理机制提供帮助。
黄金小不懂112022-07-27
风暴蔓延！新兴市场危机愈演愈烈又一亚洲国家向IMF求援
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来保存美元。截至7月20日，该国央行外汇储备从去年同期的455亿美元降至396.7亿美元，足以满足5个多月的进口需求。孟加拉国央行数据显示，该国7月至5月经常账户赤字为172亿美元，而去年同期为27.8亿美元。在截至6月30日的财政年度的前11个月，进口增长了39%，但出口仅增长了34%。孟加拉央行表示，6月份来自海外的汇款下降了5%，至18.4亿美元，因为许多移民工人因新冠肺炎大流行失去了工作，其中许多人因其造成的旅行中断而无法回家。经济学家表示，在过去的三个月里，孟加拉国塔卡兑美元的汇率实际上下降了约20%。货币贬值进一步削弱了该国的财政，经常账户赤字达到170亿美元。该国计划部次长阿拉姆(Shamsul Alam)表示，在俄罗斯袭击乌克兰后，由于国际燃料价格不断上涨，有关部门正在努力应对一场“危机”。 “我们的国际收支处于负值。我们需要稳定汇率，”他表示。 “财政紧缩措施” 阿拉姆表示，政府除了限电外，还推出了“紧缩措施”，包括限制进口和削减发展支出。全国各地拥有1500兆瓦发电能力的柴油发电厂已经退出电网，而一些燃气发电厂也处于闲置状态。最近几周，由于公用事业公司难以获得足够的柴油和天然气来满足需求，该国经历了长时间的停电，有时一天停电多达13个小时。孟加拉各地数以万计的清真寺已被要求减少使用空调，以缓解电网的压力。目前，随着货币贬值和外汇储备减少，电力短缺问题更加严重。孟加拉国东北部前所未有的洪水也加剧了该国岌岌可危的财政状况。据政府估计，洪水淹没了数百万人的家园，造成近100亿美元的损失。反对党孟加拉国民族主义党指责孟加拉国政府要为这场经济危机负责，指责它把钱浪费在数十亿美元的面子工程上。在南亚的其他国家，斯里兰卡面临着70年来最严重的经济危机，目前正在就国际货币基金组织的援助进行谈判。这个岛国没有足够的外汇来进口最重要的必需品，导致加油站排起了长队，食品短缺，长时间停电。巴基斯坦的外汇储备也正在迅速枯竭。本月早些时候，该国与IMF达成了一项协议，为额外发放12亿美元贷款和释放更多资金铺平了道路。
夏洛特2022-07-27
资金外流恐进一步加剧？！香港金管局强烈捍卫港元，流动性两个月来萎缩50%
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，但总体保持稳定。他说，香港“庞大”的外汇储备约4400亿美元，足以在美国加息导致资本外流的情况下维持联系汇率制度。香港金管局上周五以总裁余伟文(Eddie Yue)的名义发表声明称，香港的联系汇率制度近40年来“运行良好”，目前没有改变这一制度的计划。余伟文称，虽然市场预期美国今轮加息的速度和幅度会比上一个加息周期来得更急更猛，弱方兑换保证触发的次数及规模可能比上一个加息周期多和大，而银行体系总结余的下降速度亦会比上一次快，随着美国持续加息，在未来一段日子，可能会继续见到金管局承接港元沽盘及银行体系总结余下降，这些情况是联汇制度的设计和预期之内，毋需担心。
厉害啦2022-07-26
人民币C位“指日可待”? 研究表明：中国贸易主导地位提升人民币在外汇储备中的份额
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国的贸易和人民币发票继续增加，人民币在外汇储备中的份额可能还会增加。” 他们写道，即使各国对中国存在贸易逆差，如果北京以人民币支付进口但接受美元支付出口，它们也可以积累人民币储备，而中国的海外直接投资和贷款是各国获得中国货币的另一种方式。在这种情况下，央行持有更多的人民币为国内企业提供紧急流动性。为了鼓励其他国家在美元主导的世界中持有更多的人民币储备，北京必须可信地承诺这些储备可以以稳定的汇率兑换成美元，而这其中的关键离岸人民币市场和中国的美元储备，这使中国可以在必要时干预汇率市场。贸易份额上升有迹象表明，人民币作为一种货币在国际贸易中的重要性正在逐渐增强。据跨境支付运营商SWIFT称，澳大利亚矿业集团必和必拓上月在中国东部的一个港口卸下了第一批以人民币结算的现货交易铁矿石。2022年6月，人民币在全球贸易融资中的份额接近3%，高于两年前的约2%。相比之下，美元的份额约为87%。中国央行上个月表示，将与国际清算银行和印度尼西亚、马来西亚、香港、新加坡和智利建立人民币储备池，以便在市场波动期间为参与经济体提供流动性。参与此项研究的经济学家认为：“今天人民币的情况与1950年代和1960年代的美元没有什么不同，1960年代的伦敦黄金市场和今天的离岸人民币市场都是类似问题的产物，即国际货币（当时的美元，现在的人民币）不能完全兑换成最终的储备货币（当时的黄金，美元）”。他们写道，虽然持有大量美元储备增加了中国对美国的依赖，但“世界上最大的两个经济体之间的这种特殊关系是中国在不开始全面资本账户自由化的情况下使人民币成为重要储备货币的唯一途径，人民币仍然可以经历具有中国特色的国际化进程。” 国际货币基金组织今年早些时候发布的研究表明，全球央行在过去二十年中减少了美元在其外汇储备中的份额，其中四分之一进入了人民币，其余的是小国的货币，这些货币传统上作为储备资产的作用有限。该报告显示，截至2020年底，俄罗斯是迄今为止最大的以人民币计价的储备资产持有者，这可能是其在2014年因吞并克里米亚而受到制裁后试图摆脱美元多元化的一部分。
Dan19772022-07-25
外汇市场韧性增强跨境资金流动稳定
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市场主体汇率风险管理意识稳步增强。五是外汇储备规模基本稳定。　　“下一步，外汇局将进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易和投融资便利化，服务实体经济发展。同时，加强外汇收支形势研判，不断地完善外汇市场‘宏观审慎+微观监管’两位一体监管框架，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。”王春英说。　　近年来，外汇局以中小微企业为重点，在降低汇率避险成本、提升企业应对汇率风险能力等方面采取了一系列措施。数据显示，上半年，企业利用远期期权等外汇衍生品管理汇率风险规模达到7558亿美元，同比增长29%。外汇套保比率比去年全年上升4.1个百分点，达到26%。新增汇率避险“首办户”企业近1.7万家，其中大部分是中小微企业。　　王春英表示，下一步将释放汇率风险管理政策红利，打通政策落地存在的堵点，加强向金融机构政策传导，督促金融机构提升服务企业汇率避险的主动性和专业化水平;继续支持条件具备的地方复制推广中小微企业汇率风险管理的成功实践，用好相关专项资金，把减费让利落到实处。
黄金小不懂112022-07-25

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