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红利框架下银行估值持续修复,中证银行ETF(512730)盘中上涨2.08%
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1328)、工商银行(601398)、
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(601288)、江苏银行(600919)、平安银行(000001)、中国银行(601988)、浦发银行(600000)、北京银行(601169),前十大权重股合计占比65.71%。 自本周起,十余家上市银行密集发布A股分红派息实施公告。据不完全统计,7月共有16家上市银行已经或即将进行2023年度分红。按公告计算,7月的前11天共有10家上市银行完成分红,分红总金额达到1432.03亿元。自7月12日至7月18日,上市银行还将分红2992.07亿元,共计分红4329.88亿。 中信证券研报指出,近期银行板块延续向好行情,资金持续青睐国有大行,行业指数上周创下年内新高。预计二季度银行经营景气度稳定,扩表策略审慎,息差走势符合预期,信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程,红利框架下的估值修复逻辑仍在延续,建议投资者继续增配。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-12 13:32
深化改革预期逐步升温,高股息ETF(563180)盘中上涨
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1398)、中国神华(601088)、
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(601288)、中国石油(601857)、陕西煤业(601225)、江苏银行(600919)、中国石化(600028)、中国银行(601988),前十大权重股合计占比56.26%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-12 11:21
90后庄家“栽了”!
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史新高。银行板块也表现活跃,建设银行、
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等个股上涨。 1 90后庄家操纵股价,证监会重拳出击 近日,证监会官网公布一则行政处罚决定书,揭露了一个“90后、80后”团队操纵股价的违法行为,动用45个证券账户操纵爱仕达、东易日盛两只股票,累计盈利1946万元。 处罚决定书显示,该团队共8名成员,其中4名90后,年龄最小的1994年出生,还有4人为80后,最大的1987年出生。 90后庄家是怎么操纵股价的? 证监会调查发现,郑永添、朱阳、林进叠于2021年9月作为股东成立广东弈鸣私募基金管理有限公司,蒲秀鹏为弈鸣基金员工。 林政清、陈泽鑫、罗健灿、杭启飞虽不在弈鸣基金任职,但自2021年起,即与郑永添、朱阳、林进叠、蒲秀鹏等四人,固定在弈鸣基金办公地点集中交易股票。 郑永添团队已形成固定的运营模式,通过每天晚上召开复盘会的方式,团队成员在会上就各自负责的方向发表意见并共享交易决策信息,郑永添、朱阳、林进叠三人根据会议情况确定次日个股交易范围,明确相应个股的持仓时间、止盈位和止损位等。 次日,郑永添团队各成员根据复盘会的会议内容,控制使用“张某琴”等45个证券账户集中在弈鸣基金办公地点交易股票,并实时或通过微信群沟通个股买卖时点、交易情况等。 2022年4月26日至5月6日,“爱仕达”价格由6.94元(前一交易日收盘价)上涨至8.23元,涨幅18.59%,偏离对应板块综指14.71%。 账户组期初持有“爱仕达”0股,买入成交9980593股,买入金额85844562.39元,卖出成交9980593股,卖出金额92598532.8元,共计获利6635764.77元。 2022年5月5日至5月18日,“东易日盛”价格由5.65元(前一交易日收盘价)上涨至6.82元,涨幅20.71%,偏离对应板块综指17.37%。 账户组期初持有“东易日盛”0股,期间买入成交12649700股,买入金额104071995.4元,卖出成交12649700股,卖出金额117042600元,期末持有“东易日盛”0股,共计获利12821328.35元。 证监会对郑永添团队罚没3892万元,其中,没收违法所得1946万元,罚款1946万元。 2 百亿私募最新成绩出炉! 冠军投美股,亚军青睐高股息 上半年百亿私募上半年成绩出炉。私募排排网统计数据显示,今年上半年百亿级私募平均收益率获得正收益,占比超过四成。由于小微盘指数调整,量化策略平均收益显著低于主观多头策略。 具体来看,上半年有业绩记录的79家百亿级别私募收益均值为0.40%。32家机构实现浮盈,占比为40.51%。其中,21家百亿私募浮盈超5%,有9家机构浮盈超10%,最高浮盈近50%。 冠亚军榜单上,百亿私募业绩冠军是但斌旗下的东方港湾,收益率为47.92%;亚军是梁宏旗下的海南希瓦,收益率为29.48%。 上半年东方港湾夺冠,主要是出海投资美股,但斌近一年多次公开表示重仓美股AI赛道。 英伟达去年涨幅高达242%,今年上半年涨幅再度高达150%,在6月曾一度登顶全球市值第一的宝座。 但斌6月在中国金长江私募基金发展高峰论坛透露,现在英伟达的仓位已经占到45%-50%,因为它涨得比较多,一股都没动,而且有钱还会继续买进。 但斌谈到:在腾讯上赚到大钱的人,这一次到了人工智能时代又不约而同地去买了英伟达、比特币,投资中最难的“知行合一”,绝大多数人会错失一个时代。2034年和2044年时人类历史上可能会出现第一个市值达到10万亿美元的公司,而这个10万亿美元市值的公司,大概率还是美国的这些科技巨头。 梁宏旗下基金上半年以29.48%的收益率夺得百亿私募亚军,市场猜测主要投资港股高股息领域。 梁宏表示,港股不少高息股还是便宜,股息率依然有吸引力。梁宏曾透露喜欢油气股,说不要羡慕他国高科技那个不稳当,我们有煤,有油,有电,不比苹果微软英伟达差。而且还能分红,涨了赚股价,跌了分红再投赚股数。 梁宏判断,油价长期趋势上行,短期价格不好判断,按年度均价来判断70是底部。80左右可能的是中枢(沙特的财政平衡位置,美国增储位置),向上空间到哪里都有可能。 3 平均月薪增长5.1% 日本加薪幅度创33年新高 日经225指数今日盘中一度涨0.49%报41112.24点,再创历史新高,最终收跌0.32%报40780.70点。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 据日本《朝日新闻》近日报道,日本最大工会——劳动组合总联合会公布了2024年日本春季劳资谈判的最终统计结果。该工会表示,日本企业已同意今年将月薪平均提高5.10%,这是33年来最大的一次。 由于日元贬值加速,日本各界对加薪的呼声上升到前所未有的高度。今年春季的劳资谈判中,工会、企业和政府共同呼吁加薪。 7月3日,日元对美元一度跌至161.9日元兑1美元的水平,创1986年12月以来新低。日本经济高度依赖进口,日元持续贬值抬升了整体进口成本,致使物价上涨。 日本统计公司帝国数据库发布的最新调查显示,今年秋季日本将出现大规模涨价潮,预计全年涨价食品将超过1万种。 受此影响,虽然大企业实现平均超过5.5%的工资上涨率,但中小企业加薪目前仍难以跟上物价上涨步伐。 日本厚生劳动省数据显示,截至今年4月,日本员工的实际工资已经连续下降了25个月,是有可比数据以来实际工资下降持续时间最长的。 日本中小企业占企业总数高达99.7%,同时雇佣了70%劳动力,日本首相岸田文雄和日本央行都将中小企业能否提高工资视为经济政策的重点。 日本各界对于涨薪幅度尤为关切,其中主要焦聚在,工资增长速度能否跟上通货膨胀幅度,实际工资能否实现增长。 日本伊藤忠经济研究所高级研究员宫崎宏表示:“随着通胀趋于稳定,加薪很可能有助于在今年年中将实际工资的增长率提高到正值。”
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格隆汇
07-08 16:31
ETF市场日报 | 黄金产业ETF大幅反弹!国泰红利港股ETF(159331)下周一开始募集
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现活跃,工商银行、建设银行、交通银行、
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等均在近日创下阶段性股价高点。适逢上市银行分红季,机构认为,当下银行股低估值、高股息的特点是其受到资金追捧的主要原因。 华龙证券认为,市场风格调整下银行板块兼具高股息与稳定性。该机构认为,近期银行板块估值回调,市场交易活跃度下降情形下,追求高股息资产的投资逻辑有望强化,银行板块在估值回调息差风险预期落地、城农商行规模业绩双增等背景下,市场短期回归高股息投资逻辑,银行板块尤其中小行投资性价比有所提升。高股息策略仍是银行板块2024年投资主线。 活跃度方面,多只QDII换手率居市场前列 具体来看,政金债券ETF(511520)成交额居首,达116.86亿元;沪深300相关ETF成交额再放量,3只产品进入成交额TOP10。 换手率方面,基准国债ETF(511100)换手率回落至1350.80%,亚太精选ETF(159687)换手率超400%,日经ETF(513520)、美国50ETF(513850)、美国50ETF(159577)、港股创新药ETF(159567)换手率均超100%。 ETF发行市场方面,国泰红利港股ETF(159331)下周一开始募集 具体来看,国泰红利港股ETF(159331)紧密跟踪中证港股通高股息投资指数,从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本,采用股息率加权,以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。 平安证券认为,展望未来,随着新“国九条”推动境内资本市场更多向投资型市场转型,后续在中长期资金入市、增强市场内在稳定性等方面的增量政策仍可期待,A股红利配置的流动性优势有望延续,分红制度改革背景下,建议关注分红水平占优板块或分红有提升空间的企业。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-05 16:18
金融舆情周报:四部门发文,推进人工智能赋能新型工业化
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面办理存取款业务。 5月起,交通银行、
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、中信银行、广州银行等银行对无卡取款业务进行了调整,但只是暂停了手机预约取款功能,保留了扫码取款功能。 3.浙江这两家银行获批解散! 据中国证券网,6月28日,国家金融监督管理总局网站披露,国家金融监督管理总局浙江监管局同意解散浙江舟山普陀稠州村镇银行、浙江岱山稠州村镇银行。 国家金融监督管理总局浙江监管局同时要求,上述两家村镇银行自收到批复之日起,应立即停止一切业务活动,将金融许可证上缴国家金融监督管理总局舟山监管分局,在15日内成立清算组并向国家金融监督管理总局舟山监管分局报送清算组成立文件。清算组要按方案清理资产和分配剩余财产,妥善安置人员,确保解散工作平稳进行。 近年来,中小银行整合速度明显加快。国家金融监督管理总局披露,截至2023年12月末,我国共有4490家银行业金融机构法人,在2022年减少35家的基础上再减少了77家,其中主要包括村镇银行、农信社、城商行和农商行等中小银行。 业内人士认为,随着中小银行改革化险持续推进,未来将有更多中小银行被收购。“今年,我们也在寻找一些还不错的农商行,伺机布局。”华东一家银行高管向记者透露。 四、海外动态 1. 见证历史!多国股市狂飙 日本东证指数创历史新高 据券商中国,7月4日,日本股市涨疯了。截至7月4日收盘,日经225指数涨0.81%,触及历史新高;日本东证指数涨0.92%,达2898.47点,突破泡沫时期1989年12月创下的历史峰值。与代表部分股票的日经225不同,东证指数的走势更能代表整体市场,该指数创出历史新高表明,日本整体市场正全线反攻并创下历史新高。 野村资产管理公司(Nomura Asset ManagementCo.)首席策略师Hideyu kiIshiguro表示,由于日本正在摆脱通货紧缩,与美国相比,日本股市估值仍然较低。 2. 美联储重磅! 据证券时报网,北京时间7月4日凌晨,美联储公布了2024年6月的货币政策会议纪要,其中显示,美联储官员们对于高利率应该持续多长时间存在分歧。虽然部分官员强调保持耐心的必要性,但有部分官员警告称,就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。 关键时刻,美联储的“抗通胀之路”迎来了重大利好消息。美国最新公布的多个数据显示,劳动力市场正在超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温,芝商所美联储观察工具显示,9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%。 3.印度股市再创新高!相关QDII火线限制大额申购! 据中国基金报,近期亚太股市整体调整,印度股市却在迭创新高,7月3日盘中更是历史性突破80000点,创历史新高。印度Nifty50也达到历史新高。 印度市场迭创新高,相关QDII火线限制大额申购。7月3日,宏利基金公告称,自2024年7月3日起,宏利印度股票(QDII)暂停大额申购,而门槛设为1000元。 今年以来,宏利印度股票已先后5次暂停大额申购,其中5月28日起限制申购金额低至300元,1月19日起限制申购金额更是低至100元。 对于印度股市后市,宏利印度股票基金经理师婧表示,短期来看,大选后,7月中旬财政预算案里提及的全年产业支持方向值得关注;中长期还是要关注印度的改革情况和经济增长预期。
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证券之星
07-05 15:48
开源证券:给予万科A增持评级
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贷款,5月至7月初公司累计从中国银行、
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、北京银行、招商银行、工商银行、交通银行、邮储银行等银行获得贷款超390亿元。公司自2月起相继出售上海七宝万科广场50%股权、深圳湾超总基地地块、上海南翔印象城MEGA48%股权等,预计回收现金流超60亿元。 风险提示:行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券谢淼研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为50.65%,其预测2024年度归属净利润为盈利109.21亿,根据现价换算的预测PE为7.54。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级12家,增持评级6家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为9.83。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
07-05 06:49
ETF复盘日报|震荡市最强板块?两大行又新高!市值超8万亿银行板块表现强劲,银行ETF(512800)场内价格盘中逆市上探0.79%
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昨天稍有回落,今天再度走强。交通银行、
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股价再创历史新高!银行ETF(512800)场内价格顽强收涨0.24%。 此外,工信部公布“车路云一体化”应用试点城市名单,五部门给北上广深等20城“开闸”,“车路云一体化”规模化落地提速,更多覆盖汽车智能化龙头标的的智能电动车ETF(516380)场内价格一度上探1.32%。 值得一提的是,ETF互联互通即将迎来两周年,全球资金配置中国资产热度持续升温。今日凌晨,美联储6月货币政策会议纪要显示,劳动力市场超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温,叠加腾讯、美团、小米、快手等互联网龙头积极开展回购,港股互联网板块配置价值凸显,截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳!或可重点关注。 【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊银行和A50的交易和基本面情况。 一、【数千亿分红催化,银行股又爆发!两大行再登新高,银行ETF(512800)近4日密集吸金超2亿元!】 继“高调”连涨7日,昨日银行板块短暂休整,今日再度逆市上扬,又一次成为弱市中一抹难得的红色。截至收盘,国有六大行全线上涨,交通银行、
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续刷历史新高;股份行中,招商银行、华夏银行、光大银行、中信银行等收红。 交通银行全天霸气领涨,盘中一度涨逾2%,收涨1.97%。其今日发布2023年度A股分红派息实施公告,拟每股派发现金红利0.375元(含税),股权登记日为2024年7月9日,除权除息日为2024年7月10日。 截至目前,除已完成2023年度分红派息的
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和尚未公布派息时间的邮储银行外,其余国有四大行均将于7月进行分红派息,合计派现金额超3000亿元。 图:国有四大行分红派息时间表 此外,招商银行、中信银行、民生银行、宁波银行等股份行、城商行也将于7月分红派息。在“资产荒”背景下,银行板块“数千亿分红”显得更加诱人,而无风险收益率的大幅下行,进一步助推市场资金对银行股这类“高股息”资产的配置热情。 板块ETF方面,银行ETF(512800)全天红盘震荡,盘中场内价格一度涨约0.8%,午后受大盘情绪干扰有所回落,顽强收涨0.24%。 开年以来,银行板块绝对和相对收益显著,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数上半年累计上涨17.25%,涨幅在所有行业中高居断层第一,较同期上证指数(-0.25%)超额17.5个百分点。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 中信证券表示,在行情亮眼的同时,银行盈利增速在下降通道,反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后,是产品配置逻辑下的增配浪潮体现,无风险收益下降、风险收益曲线分化,分红收益资产回报改善,银行股性价比提升。 展望后市,红利资产回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现,防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期,银行股估值提升将更具基本面支撑,同时夯实银行分红收益空间确定性。 值得注意的是,伴随着银行行情优势持续确立,板块资金面重回火热。银行ETF(512800)近期获资金密集涌入,上交所数据显示,其近4日连续吸金,合计达2.19亿元。 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800),银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、
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、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 *注:分红率指一个会计周期内公司分红总额与公司净利润之间的比率,即每股分红/每股净利润。 二、【A股缩量普跌,龙头资产韧性凸显!龙头宽基A50ETF华宝(159596)跑赢大市,换手率蝉联同类第一! 】 大盘连续3日下行,两市超4800股下跌,A50核心资产亦大面积飘绿,昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%,茅台跌0.95%再失1500元,天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。 情绪低迷之际,多只权重龙头股奋起护盘,宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨,美的集团涨2.49%,中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红,最终微跌0.25%,表现好于沪指、沪深300等主要指数。 A50ETF华宝(159596)紧密跟踪中证A50指数,高开后震荡走低,场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位,全天成交2.11亿元;换手率达11.42%,在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。 近期大市阶段性调整,市场整体情绪和交投热情均处于相对低位,而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性,以A50ETF华宝(159596)为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。 市场人士分析指出,在当前经济逐步复苏的背景下,龙头企业业绩相对更具韧性,映射在二级市场上,大盘龙头风格防御属性凸显,预计后市市场风格仍将偏向大盘。 值得关注的是,招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE(净资产收益率)高FCF(自由现金流)质量龙头策略,该机构认为,风格上,当前投资者仍然看重股票的股息率,考虑未来盈利增长前景后,以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高,中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升,沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间,建议重点关注中证A50、300质量等指数。 对于A股后市演绎,招商证券研判,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹,支撑因素可能有这些: ①七月重要会议将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性加大; ②7月是中报业绩预告披露高峰期,从去年基数较低出发看,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧; ③从经济数据来看,当前国债发行提速,广义财政开支增速有望自六月转正;外需仍保持相对较高增速;企业盈利仍保持稳健增长; ④增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。 阶段下行市场,高ROE高FCF质量龙头韧性凸显,中证A50指数估值修复预期较高,布局工具重点关注A50ETF华宝(159596)。该ETF被动跟踪中证A50指数,成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头,集中表征A股标杆型核心资产。 据统计,截至2023年年报,中证A50指数成份股ROE中位数14.29%,显著高于沪深300(10.93%)及上证50(10.85%)指数,且50只成份股中有31只ROE大于10%,14只ROE大于20%,体现出较强的盈利能力。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝(159596)、银行ETF(512800)、智能电动车ETF(516380)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
07-04 20:31
ETF热点收评|数千亿分红催化,银行股又爆发!两大行再登新高,银行ETF(512800)近4日密集吸金超2亿元!
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至收盘,国有六大行全线上涨,交通银行、
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续刷历史新高;股份行中,招商银行、华夏银行、光大银行、中信银行等收红。 交通银行全天霸气领涨,盘中一度涨逾2%,收涨1.97%。其今日发布2023年度A股分红派息实施公告,拟每股派发现金红利0.375元(含税),股权登记日为2024年7月9日,除权除息日为2024年7月10日。 截至目前,除已完成2023年度分红派息的
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和尚未公布派息时间的邮储银行外,其余国有四大行均将于7月进行分红派息,合计派现金额超3000亿元。 图:国有四大行分红派息时间表 *注:分红率指一个会计周期内公司分红总额与公司净利润之间的比率,即每股分红/每股净利润。 此外,招商银行、中信银行、民生银行、宁波银行等股份行、城商行也将于7月分红派息。在“资产荒”背景下,银行板块“数千亿分红”显得更加诱人,而无风险收益率的大幅下行,进一步助推市场资金对银行股这类“高股息”资产的配置热情。 板块ETF方面,银行ETF(512800)全天红盘震荡,盘中场内价格一度涨约0.8%,午后受大盘情绪干扰有所回落,顽强收涨0.24%。 开年以来,银行板块绝对和相对收益显著,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数上半年累计上涨17.25%,涨幅在所有行业中高居断层第一,较同期上证指数(-0.25%)超额17.5个百分点。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 中信证券表示,在行情亮眼的同时,银行盈利增速在下降通道,反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后,是产品配置逻辑下的增配浪潮体现,无风险收益下降、风险收益曲线分化,分红收益资产回报改善,银行股性价比提升。 展望后市,红利资产回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现,防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期,银行股估值提升将更具基本面支撑,同时夯实银行分红收益空间确定性。 值得注意的是,伴随着银行行情优势持续确立,板块资金面重回火热。银行ETF(512800)近期获资金密集涌入,上交所数据显示,其近4日连续吸金,合计达2.19亿元。 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800),银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、
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、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 数据来源:沪深交易所、Wind、华宝基金等。 风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
07-04 20:31
震荡市最强板块?两大行又新高!市值超8万亿银行板块表现强劲,银行ETF(512800)场内价格盘中逆市上探0.79%
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昨天稍有回落,今天再度走强。交通银行、
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股价再创历史新高!银行ETF(512800)场内价格顽强收涨0.24%。 图片来源:Wind 此外,工信部公布“车路云一体化”应用试点城市名单,五部门给北上广深等20城“开闸”,“车路云一体化”规模化落地提速,更多覆盖汽车智能化龙头标的的智能电动车ETF(516380)场内价格一度上探1.32%。 值得一提的是,ETF互联互通即将迎来两周年,全球资金配置中国资产热度持续升温。今日凌晨,美联储6月货币政策会议纪要显示,劳动力市场超预期降温,美国经济增长出现放缓的迹象,带动降息预期升温,叠加腾讯、美团、小米、快手等互联网龙头积极开展回购,港股互联网板块配置价值凸显,截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳!或可重点关注。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊银行和A50的交易和基本面情况。 一、【数千亿分红催化,银行股又爆发!两大行再登新高,银行ETF(512800)近4日密集吸金超2亿元!】 继“高调”连涨7日,昨日银行板块短暂休整,今日再度逆市上扬,又一次成为弱市中一抹难得的红色。截至收盘,国有六大行全线上涨,交通银行、
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续刷历史新高;股份行中,招商银行、华夏银行、光大银行、中信银行等收红。 图片来源:Wind 交通银行全天霸气领涨,盘中一度涨逾2%,收涨1.97%。其今日发布2023年度A股分红派息实施公告,拟每股派发现金红利0.375元(含税),股权登记日为2024年7月9日,除权除息日为2024年7月10日。 截至目前,除已完成2023年度分红派息的
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和尚未公布派息时间的邮储银行外,其余国有四大行均将于7月进行分红派息,合计派现金额超3000亿元。 图:国有四大行分红派息时间表 此外,招商银行、中信银行、民生银行、宁波银行等股份行、城商行也将于7月分红派息。在“资产荒”背景下,银行板块“数千亿分红”显得更加诱人,而无风险收益率的大幅下行,进一步助推市场资金对银行股这类“高股息”资产的配置热情。 板块ETF方面,银行ETF(512800)全天红盘震荡,盘中场内价格一度涨约0.8%,午后受大盘情绪干扰有所回落,顽强收涨0.24%。 图片来源:Wind 开年以来,银行板块绝对和相对收益显著,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数上半年累计上涨17.25%,涨幅在所有行业中高居断层第一,较同期上证指数(-0.25%)超额17.5个百分点。 图片来源:Wind 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 中信证券表示,在行情亮眼的同时,银行盈利增速在下降通道,反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后,是产品配置逻辑下的增配浪潮体现,无风险收益下降、风险收益曲线分化,分红收益资产回报改善,银行股性价比提升。 展望后市,红利资产回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现,防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期,银行股估值提升将更具基本面支撑,同时夯实银行分红收益空间确定性。 值得注意的是,伴随着银行行情优势持续确立,板块资金面重回火热。银行ETF(512800)近期获资金密集涌入,上交所数据显示,其近4日连续吸金,合计达2.19亿元。 图片来源:Wind 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者,相关产品银行ETF(512800),银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、
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、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 *注:分红率指一个会计周期内公司分红总额与公司净利润之间的比率,即每股分红/每股净利润。 二、【A股缩量普跌,龙头资产韧性凸显!龙头宽基A50ETF华宝(159596)跑赢大市,换手率蝉联同类第一! 】 大盘连续3日下行,两市超4800股下跌,A50核心资产亦大面积飘绿,昨日触及涨停的中国中免大幅回调4.75%,茅台跌0.95%再失1500元,天齐锂业、万科A、智飞生物齐跌逾3%。 情绪低迷之际,多只权重龙头股奋起护盘,宁德时代、招商银行、长江电力均顽强收涨,美的集团涨2.49%,中证A50指数盘中大部分时候逆市飘红,最终微跌0.25%,表现好于沪指、沪深300等主要指数。 图片来源:Wind A50ETF华宝(159596)紧密跟踪中证A50指数,高开后震荡走低,场内价格微跌0.1%。交投情绪仍居高位,全天成交2.11亿元;换手率达11.42%,在全市场10只同标的ETF中蝉联首位。 图片来源:Wind 近期大市阶段性调整,市场整体情绪和交投热情均处于相对低位,而A50龙头资产整体在走势和交易方面均展现出较强的韧性,以A50ETF华宝(159596)为代表的A50配置工具人气也逆市攀升。 市场人士分析指出,在当前经济逐步复苏的背景下,龙头企业业绩相对更具韧性,映射在二级市场上,大盘龙头风格防御属性凸显,预计后市市场风格仍将偏向大盘。 值得关注的是,招商证券在最新研报中提出“高ROE高FCF质量龙头和科技科创双龙头策略”。具体看高ROE(净资产收益率)高FCF(自由现金流)质量龙头策略,该机构认为,风格上,当前投资者仍然看重股票的股息率,考虑未来盈利增长前景后,以300质量为代表的高ROE高FCF龙头远期股息率在更高,中证A50和中证红利较为接近。同时考虑到未来自由现金流占比改善、全球无风险利率下行和ROE改善预期带来的估值提升,沪深300质量和中证A50还有一定的估值提升空间,建议重点关注中证A50、300质量等指数。 对于A股后市演绎,招商证券研判,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹,支撑因素可能有这些: ①七月重要会议将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性加大; ②7月是中报业绩预告披露高峰期,从去年基数较低出发看,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧; ③从经济数据来看,当前国债发行提速,广义财政开支增速有望自六月转正;外需仍保持相对较高增速;企业盈利仍保持稳健增长; ④增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。 阶段下行市场,高ROE高FCF质量龙头韧性凸显,中证A50指数估值修复预期较高,布局工具A50ETF华宝(159596)。该ETF被动跟踪中证A50指数,成份股集结A股各行业最具代表性的核心龙头,集中表征A股标杆型核心资产。 据统计,截至2023年年报,中证A50指数成份股ROE中位数14.29%,显著高于沪深300(10.93%)及上证50(10.85%)指数,且50只成份股中有31只ROE大于10%,14只ROE大于20%,体现出较强的盈利能力。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝(159596)、银行ETF(512800)、智能电动车ETF(516380)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-04 20:11
ETF复盘日报|A股核心资产爆发?茅台股价飙升,招行、中国平安全线大涨,龙头宽基A50ETF华宝(159596)近10日吸金超2.54亿元!
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行迎来密集分红期,除了此前已实施分红的
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,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四家国有大行均将于7月进行分红,其中,工商银行、建设银行的分红派息金额均超千亿元,四家合计分红规模超3000亿元。 此外,青农商行、齐鲁银行、无锡银行、成都银行等也将于7月进行分红派息。还有多家银行的2023年度分红方案已获股东大会通过。整体来看,2023年度A股42家上市银行中41家合计分红6133.5亿元,分红金额及分红公司比例均高居各行业首位。 无风险利率持续下行,银行投资性价比进一步提升 近期国债长端收益率持续下行,昨日10年期国债收益率仅2.18%,再创新低,“资产荒”态势愈加明显。资金配置需求较高叠加“资产荒”环境下,市场对于收益率的需求仍然较高,高股息投资逻辑回归,银行板块投资性价比进一步提升。 截至7月1日,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数股息率达5.7%,较无风险利率溢价水平处于高位。机构提示,无风险收益率的大幅下行,更加刺激了长期机构投资人对银行股这类“高股息”资产的配置热情,预计更多资金会继续追捧银行股。 3、上半年领涨两市,银行估值仍处历史低位 在刚刚过去的2024年上半年,银行板块整体走势较强,无论从绝对收益还是相对收益看,均表现亮眼。 绝对收益方面,中证银行指数累计上涨17.25%,在32个中证全指二级行业中高居断层第1,跑赢第2名的运输(6.21%)超11个百分点。相对收益方面,开年以来A股整体波动较大,同期沪指下跌0.25%,中证银行较其实现了超17%的超额收益。 注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。 而与此同时,银行板块估值却仍处于历史低位。截至7月1日,中证银行指数市净率PB为0.59倍,仅位于近10年20.94%分位点。个股层面,42家上市银行仍均处于破净状态,市净率PB中位数仅0.57倍。银行板块性价比及安全边际仍然较高。 布局工具上,看好银行板块行情持续性的投资者可以关注银行ETF(512800),银行ETF被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块行情的高效投资工具。 三、【茅台批价回暖,吃喝板块领涨两市!食品ETF(515710)大涨1.21%,终结日线三连阴!资金抢筹不停】 今日,吃喝板块强势爆发,截至收盘,食品饮料板块涨幅高居全行业(中信一级)首位。反映板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格收涨1.21%,终结日线三连阴。值得注意的是,食品ETF(515710)收盘溢价率高达0.33%,反映买盘资金较为强势。 成份股方面,白酒集体爆发,贵州茅台飙涨3.49%,今世缘、金徽酒亦双双涨超3%。五粮液大涨2.54%,山西汾酒、泸州老窖等白酒龙头亦小幅收红。 资金面上,食品饮料板块大举吸金。Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块获主力资金净流入额高达11.22亿元,在30个中信一级行业中高居第3。 场内热门食品ETF(515710)亦吸金不断。数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)连续两个交易日吸金,合计金额超600万元;且近10个交易日,食品ETF(515710)累计吸金额超2400万元。 消息面上,贵州茅台、五粮液等白酒龙头企业近期采取了一系列控货挺价的举措并进行表态。据悉,贵州茅台在6月30日晚间发布公告表示,对于近期茅台酒批价大幅波动现象做出回应,并表示有信心、实力和能力穿越本轮周期。五粮液董事长曾丛钦也表态认为高端白酒未来前景广阔,并指出有品牌的高端白酒仍然有较大市场需求。 分析人士表示,在行业新一轮调整周期下,通过积极的表态与相关落地策略,高端白酒企业意在稳定价格并提振行业信心。 或受此影响,茅台酒批价进一步回暖,2024年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元。原箱的2024年飞天茅台的批发参考价升至2580元/瓶,昨日2530元/瓶。 国投证券表示,茅台批价渐稳、龙头企业表态,个股股息率价值凸显,板块进入配置区间,半年度已过,重点寻找业绩达成度高、经营良性的标的。 从估值方面来看,当前亦为配置食饮板块良机。Wind数据显示,截至昨日(7月1日)收盘,细分食品指数市盈率为19.84倍,位于近10年2.35%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 展望食饮板块后市,白酒方面,光大证券指出,白酒板块情绪有望回暖,结合上周龙头股东大会反馈,行业良性发展可期,增长质量更受酒企关注。虽然需求恢复仍需时间,但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序,结合中报窗口期临近,部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量,估值有望逐步企稳。大众品方面,德邦证券表示,消费仍在复苏途中,暑期旺季值得期待。 一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,银行ETF(512800)、食品ETF(515710)、金融科技ETF(159851)、信创ETF基金(562030)、A50ETF华宝(159596)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
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