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熊市尚未“冬眠”，“圣诞老人涨势”还会回来吗？

，日本央行扩大了对 10 年期日本政府债券收益率的上限，世界各地的交易员们措手不及，并首先导致股票期货下跌。但周二晚些时候，股市回升，因为交易员评估了央行的举措，并押注大多数央行明年将停止加息。周三，在耐克和联邦快递显示收益好于预期以及 12 月消费者信心数据强劲之后，三大指数上涨。但周四公布的第三季度GDP显示增长速度远快于先前的预期，这表明美联储为经济降温以对抗通胀的努力仅产生了有限的影响，道琼斯指数大幅下挫，股市再次遭到抛售。周五收复部分失地。摩根士丹利的E*Trade 交易董事总经理 Chris Larkin表示，显示通胀降温的数据可能给市场带来了短暂的提振，但美联储立场坚定，鲍威尔明确指出利率可能会在相当长一段时间内保持高位，这可能让一些投资者望而却步。其他央行也处于强硬态度，加剧了投资者对全球经济衰退的担忧。欧洲央行上周加息，并表示预计未来还会有更大幅度的加息。加息与10月份相比，11月份消费者支出几乎没有增长，而通胀进一步降温。12 月份消费者信心有所改善，达到 4 月份以来的最高水平。此外，尽管某些行业（尤其是科技行业）的裁员人数有所增加，但雇主继续以历史上最快的速度招聘员工。相对稳健的消费者支出和就业市场说明美国经济依然强劲，加剧了投资者对美联储明年继续加息的担忧。高利率也一直在严重影响股票和其他投资的价格。美联储已经将其关键隔夜利率上调至 15 年来的最高水平，此前它在年初处于接近零的历史低点。关键贷款利率，即联邦基金利率，处于 4.25% 至 4.5% 的范围内，美联储政策制定者预测，到 2023 年底，该利率将达到 5% 至 5.25% 的范围。能源行业在连续两年大幅上涨之后，能源股可能在 2023 年再次跑赢大盘。为了吸引收益型投资者，能源公司在过去 12 个月里大幅提高了股息。如果美国经济明年陷入衰退，那么这些超额派息看起来会更具吸引力。美国银行股票和量化策略主管 Savita Subramanian 本周在接受彭博电视采访时表示，投资者将在 2023 年寻求总回报，而不仅仅是股价上涨。她也看好能源行业，尽管油价上涨，但能源行业不会再进一步扩大再生产。标准普尔 500 能源指数 2022 年迄今的总回报率接近 63%，其中价格上涨 57%，收益率上涨 6%。相比之下，标准普尔 500 指数的总回报率为 -19.84%。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19506.65收盘，较上周上涨0.33%。本周五，伦敦布伦特 2月原油期货为84.54美元/桶。周五1加元兑0.7357美元；1加元兑5.1436人民币。经济数据周三，加拿大统计局公布了11月消费者价格指数，较上年同期上涨 6.8%，高于经济学家预期的 6.7%，但低于 10 月份的 6.9%。该指数环比上涨了 0.1%，而经济学家预期是与10月份相比没有变化。住房和食品杂货推高了 11 月份的通货膨胀率。与此同时，数据显示加拿大经济在 10 月份比 9 月份增长 0.1%，符合预期，11 月份 GDP 可能再增长0.1%。就业数据周四，加拿大统计局表示，10 月份职位空缺数量下降了 4.8%，降至 2021 年 8 月以来的最低水平。尽管医疗保健和社会援助方面的职位空缺仍接近创纪录水平，但没有哪个部门的空缺职位数量有显著增加。分析与展望 11月份的加拿大通货膨胀率显示，即使经济放缓且借贷成本上升抑制国内需求，价格压力仍然居高不下。持续的通货膨胀可能会促使加拿大央行再次加息，以恢复价格稳定。自 3 月以来，央行已将借贷成本上调 4 个百分点，使基准隔夜利率达到 4.25%。在周三的通胀报告发布后，隔夜掉期交易员认为央行再次加息 25 个基点的可能性接近三分之二，而在发布前约为一半。今年早些时候大宗商品推动的上涨帮助加拿大基准指数今年迄今跑赢了美国标准普尔 500 指数，下跌8.9%，而美国基准指数下跌 20.2%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数3045.87收盘，较上周下跌3.85%。沪深300指数以3828.22收盘，较上周下跌3.19%。恒生指数以19593.06收盘，较上周上涨0.73%。本周五1美元兑6.9893人民币。分析与展望严格的防疫政策被取消之后，包括北京和上海在内的中国大城市的 Covid-19 病例数量激增。据当地媒体报道，北京的地铁乘客人数比 2019 年同期减少了约 80%，而上海的地铁乘客几乎减少了一半。不过，在全面开放并推出一系列扭转房地产市场低迷的措施之后，香港股市已从 10 月 31 日创下的 13 年低点反弹超过 30%。周五，恒生指数收盘下跌 0.4% 至 19,593.06，将本周涨幅收窄至 0.7%。上证指数已经连续七天下跌，失守3100点，本周下跌3.85%。渤海证券分析师宋义伟表示，在海外大流行和经济不确定性的背景下，股市将变得更加波动，但回调可能为那些错过早先反弹的人提供买入机会。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以26235.25收盘，较上周下跌4.69%。本周五，德国DAX 30指数以13940.93收盘，较上周上涨0.34%。本周五，英国FTSE 100指数以7473.01收盘，较上周上涨1.92%。分析与展望由于投资者对“圣诞老人反弹”的希望消退，欧洲市场本周五收盘持平。泛欧STOXX 600指数本周微涨了0.6%。周二，日本央行宣布调整其收益率曲线控制（YCC）政策，将10年期国债收益率目标区间上限从此前的0.25%上调至0.5%，以缓解长期货币宽松政策带来的影响。此举之前几乎没有任何市场人士预料到，这引发了全球市场震荡，日元走高，全球债券遭到抛售。当天，日本央行还宣布将基准利率维持在-0.1%不变，并承诺将大幅提高10年期国债的购买频率，维持其超宽松的货币政策立场。日本的核心通胀率（不包括波动较大的新鲜食品）在 11 月份升至3.7%，创下41年来的新高，因为石油和其他大宗商品成本飙升加剧了价格上涨压力。随着日本通胀飙升，周二日本央行意外调整货币政策，暗示日本央行将在2023年加息。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-12-25

金市展望：惊心动魄的一年行将结束！2023年黄金将再击穿2000美元且“永不回头”？

不买账，市场仍预期2023年底将降息，债券收益率也远低于此前的高点。” 鲍威尔12月份稍早曾对市场表示，在2022年加息425个基点后，美联储的限制性仍然不够，利率将不得不在更长时间内保持在较高水平。但分析人士对此有不同的解读。“长期高利率意味着，由于通胀担忧挥之不去，各国央行对经济增长下行意外和衰退风险的反应可能会比过去晚一些，也不会那么积极。新的反应机制是市场将不得不在2023年的某个时候开始买入的现实，”Grantham周五表示。市场参与者关注的趋势是通胀降温和增长放缓的速度有多快。凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter表示:“周五的数据证实，11月个人消费支出通胀进一步下降，克利夫兰联储研究人员本周发布的新的租金通胀系列进一步支持了我们的观点，即通胀将在2023年继续大幅下降。” 本周令人惊讶的宏观数据是第三季度GDP的最终数据，该数据显示经济增长了3.2%，高于此前估计的2.9%。这一好于预期的结果令黄金承压，推动金价逼近1800美元的水平。与此同时，美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)数据——在10月份增长5%之后，11月份进一步放缓至4.7%。下周是介于圣诞节和新年之间的一个假期，这一周肯定会很安静。但新年的第一周将发布几项重要数据，包括美联储目前密切关注的非农就业数据。市场普遍认为，美国经济12月份将增加20万个就业岗位，失业率将保持在3.7%。其他值得关注的数据是ISM制造业和服务业PMI，该数据也定于1月第一周公布。 Hunter周五指出:“我们预计12月ISM两项活动调查都将下降，表明GDP增长继续放缓，我们暂时预计非农就业人数将增加20万人。” Kitco的高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金的技术结构显示出一个持续了六周的上升趋势。多头的下一个上行目标是推动2月期货在收盘时突破1900.00美元这一坚实阻力位。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破1775.00美元这一坚实技术支撑位。上行方向，首个阻力位见于1823.00美元，然后是本周高点1833.80美元。下行方向，第一个支撑位是本周低点1892.70美元，然后是1882.00美元。未来两周需要关注的数据 12月28日: 美国成屋待完成销售 12月30日: 美国初请失业金人数 1月4日: 美国ISM制造业PMI 1月5日: ADP非农就业变化、美国初请失业金人数 1月6日: 美国非农就业数据、美国工厂订单、美国ISM非制造业PMI

夏洛特 1评论2022-12-24

Kitco调查：2023年黄金料将大爆发！散户预计金价将狂飙至2279美元

激进的政策立场。美国利率上升推动实际债券收益率上升，美元升至20年高点，这是黄金面临的两个重大阻力。然而，随着美联储紧缩周期接近结束，这些不利因素正开始慢慢减弱。分析师认为，联邦基金利率将在2023年上半年达到略高于5%的峰值。黄金市场重新燃起了兴趣，因为隧道尽头似乎出现了曙光。黄金在2022年最后一个季度出现了令人印象深刻的反弹，价格从两年来的低点上涨了11%，达到1800美元。金价的上涨在散户投资者中引发了一些新的看涨兴趣。本周，Kitco News进行了年度展望调查，询问读者对2023年金价走势的看法。根据这些结果，散户投资者预计金价将推升至2000美元以上的新高。本周，1213名受访者参与了Kitco的在线前景调查。参与者的平均目标价为2279美元。看空方面，只有111人(约9%)认为明年金价将跌破1800美元。散户投资者对黄金的看涨程度明显高于大多数华尔街分析师和金融机构。美国银行是最看好黄金的机构之一，该银行在其2023年展望报告中表示，明年金价有可能涨至2000美元。美国银行大宗商品策略师Michael Widmer在其展望预测中表示:“一旦美联储停止加息，黄金市场应该会表现良好。” 不过，多数分析师对黄金持相对中性的看法，预计黄金的平均价格将在1850美元左右。分析师们表示，由于美联储将继续加息，2023年上半年对贵金属来说仍然是一个充满挑战的环境。大多数银行都期待黄金价格在明年下半年大幅上涨。加拿大证券交易所(Canadian Securities Exchange)高级顾问Mark Francis在对Kitco News的评论中表示:“2023年将有多重压力推动金价上涨，要么是低利率和低通胀，降低持有黄金的机会成本，要么是美国政府巨额赤字推动通胀持续，同时全球地缘政治持续混乱。” Francis表示，他预计金价将在明年年底前升至2224美元。

夏洛特2022-12-24

核心通胀创40年新高！日本央行“转向论”又添一证？

行行长黑田东彦的政策委员会本周做出允许债券收益率走高的令人震惊的决定后，通胀步伐加快将使人们继续猜测，日本央行正越来越接近政策转向。　　核心通胀率已经连续8个月超过日本央行2％的价格目标。不包括生鲜食品和能源的通胀目前已达到2.8％，表明潜在趋势强劲。SMBC日兴证券高级经济学家Koya Miyamae表示：　　“在新行长上任、薪资谈判取得成果后，日本央行的政策可能在明年春季发生变化。另外，黑田东彦有过180度大转弯的‘前科’，因此市场往往会持怀疑态度。” 　　黑田东彦周二宣布，日本央行将把10年期日本国债收益率目标扩大至0.5％左右，是此前0.25％上限的两倍，这一消息震惊了全球市场。这位央行行长表示，这并不是一项紧缩举措，但也引发了人们的猜测，即这是日本央行朝着退出长达10年的大规模货币宽松政策迈出的一步。　　黑田东彦在决定后重申，他认为明年物价将放缓，要实现可持续的物价上涨，需要更多的工资增长。　　因在上世纪90年代末对日元产生影响而被称为“日元先生”的日本前货币政策负责人榊原英介（Eisuke Sakakibara）表示，日本央行的紧缩政策最早可能在下个月出台。　　高盛表示，日本央行下一步可能会取消负利率政策。下一任日本央行行长的竞争者伊藤隆敏（Takatoshi Ito）也表示，本周的举措可能是退出的第一步。　　不过，日本首相岸田文雄的经济刺激计划将加大新一年政府措施对物价的下行压力。价值39万亿日元（2950亿美元）的财政支出救济措施包括旨在将家庭电费降低20％左右的补贴。　　尽管经济学家预计，这些补贴最早将在明年1月开始对通胀产生强烈影响，但下个月的数据要到日本央行1月会议结束后才能公布。此外，日元自10月见底以来走强，也可能开始影响进口价格。　　日本央行仍认为下一财年的通胀率将放缓至2％以下，政府最新的经济预测似乎也认同这一观点。日本央行将在1月17日至18日举行的下次政策会议上公布其对物价和经济增长的最新展望。　　加速的通胀也可能影响政府对价格的立场。据报道，岸田文雄计划重新考虑与日本央行达成的一项10年协议。当地媒体说，岸田文雄将考虑增加通胀目标的灵活性，不过政府官员否认了这些报道。　　与此同时，日本的实际工资已连续7个月下降，黑田东彦曾多次提及这一问题。人们的注意力也集中在即将到来的年度春季工资谈判的结果上。经济学家预计工资将有一定的上涨幅度，因为最近物价正在上涨，日本企业今年在日元贬值的帮助下表现相对强劲。Miyamae表示：　　“日本央行有可能采取进一步行动，取决于基本薪资谈判进展如何。”

金融界2022-12-24

欧盟委员会宣布扣留匈牙利的220亿欧元统一基金，要求其解决法治与人权保护问题

资金，这一消息使福林跌至历史新低，并将债券收益率推高至10%以上。匈牙利也在努力控制欧盟最高的通货膨胀率，而央行则抨击欧尔班内阁通过对从主要粮食品种到抵押贷款利率等一切商品实施价格上限，进行经济工程试验。欧盟预算专员Johannes Hahn对《标准报》表示：“匈牙利目前的经济状况特别困难，也依赖于这笔资金。看来经济压力是最有效的，如果这有助于改善法治条件，那就好了。” 欧盟委员会扣留资金的决定推翻了匈牙利和其他成员国达成的暂停65亿欧元凝聚基金的协议，该协议达成后，欧尔班政府放弃了否决对乌克兰的一揽子援助计划和欧盟实施全球最低公司税。欧盟执委会在一份声明中表示，匈牙利可以继续其利用资金的计划，但在匈牙利政府解决这些担忧之前，欧盟委员会“不能偿还提交的除技术援助和满足许可条件以外的相关支出”。

Sue2022-12-23

银保监会：更好发挥理财业务功能作用更好地服务实体经济健康发展和资本市场稳定运行

超过6000亿元。近期受经济预期向好、债券收益率上升影响，部分理财产品净值波动，这是市场自身调整的表现，总体风险完全可控。下一步，银保监会将积极探索完善银行理财业务发展模式，不断优化理财业务监管。加强相关法规制度建设，健全理财信息登记数据库，筑牢理财业务高质量发展根基。更好发挥理财业务功能作用，维护人民群众财产合法权益，更好地服务实体经济健康发展和资本市场稳定运行。

金融界2022-12-23

银保监会：部分理财产品净值波动是市场自身调整的表现总体风险完全可控

　　银保监会表示，近期受经济预期向好、债券收益率上升影响，部分理财产品净值波动，这是市场自身调整的表现，总体风险完全可控。下一步，银保监会将积极探索完善银行理财业务发展模式，不断优化理财业务监管。加强相关法规制度建设，健全理财信息登记数据库，筑牢理财业务高质量发展根基。更好发挥理财业务功能作用，维护人民群众财产合法权益，更好地服务实体经济健康发展和资本市场稳定运行。

金融界2022-12-23

GDP吓坏金融市场！美元、日元罕见同声上涨黄金1790探低“恐再有新一轮抛售”

前，日本央行周二意外调整，允许10年期债券收益率在其0%目标的两侧移动50个基点，高于之前的25个基点区间。周五公布的数据显示，日本11月核心消费者通胀触及3.7%的40年新高，因企业继续将不断上涨的成本转嫁给家庭，这让人对日本央行关于近期成本推动通胀将证明是暂时的观点产生怀疑。分析师表示，最新的通胀数据可能会维持市场对央行明年将进一步缩减其大规模刺激措施的预期。英镑仅小幅上涨至1.2038美元，隔夜跌至三周低点1.1993美元。欧元小幅上涨0.01%至1.0601美元，由于欧元区增长疲软、乌克兰战争和美联储的鹰派政策路径，欧元近期普遍承压。与此同时，由于预期俄罗斯12月份从波罗的海地区出口的原油将减少，油价上涨，抵消对美国即将来临的北极风暴可能会扼杀这个假日季节运输燃料需求增长的担忧。美国原油上涨1.14%至每桶78.37美元，布伦特原油价格为81.82美元，当日上涨1.04%。亚太股市普遍走跌亚洲股市周五下跌，追随华尔街的走软。MSCI最广泛的日本以外亚太地区股票指数下跌0.69%，结束了连续两天的上涨势头。华尔街主要股指周四收盘走低，以科技股为主的纳斯达克指数下跌2%。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1.01%，而日本日经指数开盘下跌1%。 (来源:IG) IG市场分析师Tony Sycamore表示，来自美国的数据“加剧了人们对2023年进一步收紧货币政策以抑制通胀所必需的担忧”。一系列通常被视为积极数据的数据，加剧了投资者对联邦基金目标利率可能上升，并维持在该水平上的时间超过此前预期的担忧，从而增加了经济收缩的可能性。周四公布的数据显示，上周初请失业金人数增幅低于预期，表明劳动力市场仍然紧张。同日的另一份报告也证实，美国经济在经历了上半年的收缩后，在第三季度出现了反弹，而且速度比此前估计的要快。虽然年终期间股市通常不会出现太大波动，但隔夜情况似乎并非如此。美国第三季度国内生产总值(GDP)的最终读数出现大幅向上修正，最终结果是3.2%对上2.9%的市场预测，这引发美国主要指数的下行反应，抛售可能因低交易量的交易环境。股票多头对个人消费的意外增长感到不安，最终结果是2.3%对上1.7%的市场预测，这反映出家庭支出增加并削弱了美联储抑制需求以遏制价格上涨的目的。在其他地方，第三季度的核心个人消费支出(PCE)价格预测也被上调至4.7%，之前为4.6%。尽管一些人可能会争辩说数据是向后看的，而且弹性数据降低“硬着陆”的风险，但更强劲的需求和更持久的价格共同表明，美联储需要做更多的工作。这一直是隔夜市场关注的焦点，美国国债收益率和美元走高，而对利率敏感的美股纳斯达克指数表现不佳。展望后市，今天晚些时候将关注11月核心PCE价格指数，以平息市场的紧张情绪。过去两个月已经习惯于看到通胀意外下行，通胀进一步放缓将是市场多头希望看到的。目前的预期是11月份同比增长4.7%，低于之前的5%。黄金试图捍卫上涨在隔夜避险环境的支持下，美元再度走强，引发黄金的抛售，黄金正试图捍卫其较低的楔形趋势线支撑。到目前为止，突破关键的1800美元水平的尝试是短暂的，移动平均收敛/发散(MACD)的高点较低指向减弱的上升势头。 (来源:IG) IG市场策略师提到，今天将关注美国核心PCE价格指数的发布，黄金多头寻求低于预期的读数，以平息市场对美联储紧缩进程的紧张情绪。未来几天若未能回到1800美元上方，可能会导致接下来跌至1751美元水平，美国核心PCE指数可能会在市场进入即将到来的安静节日周时，呈现最后一个值得注意的关键经济数据。

小萧2022-12-23

决策分析：数据显示经济仍富有弹性美国股市暴跌科技板块遭受血洗

本央行本周突然采取强硬措施，日元和当地债券收益率上升，人们越来越担心日本投资者可能会被说服将他们存放在外国股票和债券中的数万亿美元带回本国。这可能会进一步推高全球借贷成本并拖累本已降温的经济增长，欧元区债券被视为尤其脆弱。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大10月GDP(月率) 05:30美国11月个人消费支出物价指数(月率) 05:30美国11月耐用品订单初值(月率) 05:30美国11月个人消费支出(月率) 05:30美国11月个人收入(月率) 07:00美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 07:00美国11月新屋销售(年化月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1223) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0591，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0695，关键阻力位于1.0731；汇价下行的初步支撑位于1.0558，进一步支撑位于1.0522，更关键支撑位于1.0472。英镑：英镑/美元收低，收报1.2029，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2126，进一步阻力位于1.2213，关键阻力位于1.2280；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1905，更关键支撑位于1.1817。日元：美元/日元收高，收报132.310，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.823，进一步阻力位133.293，关键阻力位于133.888；汇价下行的初步支撑位于131.758，进一步支撑位于131.163，更关键支撑位于130.693。

楼喆2022-12-23

【欧股收盘】欧洲股市周四收跌英国第三季度经济增长低预期欧元区债券收益率上升趋势延续

2008年以来最差的年度表现。欧元区债券收益率延续上周欧洲央行会议开启的上行趋势。 Generali分析师表示：“债券的波动性，即使已经过了峰值，仍然很高，即使是美国国债等高流动性资产的流动性也在恶化，而高质量的抵押品短缺已经加剧，尤其是在欧洲。银行将受到供应需求上升的影响。” 银行股在短暂触及3月以来的最高点后下跌0.4%。个股方面，Sydbank在上调全年净收入预期后上涨3.0%，同行Jyske Bank和Danske Bank的股票分别上涨2.6%和1.6%。总部位于德国的莱茵金属公司上涨 2.4%，此前这家国防公司表示正在向乌克兰供应新的物流卡车。

楼喆2022-12-23

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