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靴子落地,FOMC加息25个基点!超燃业绩助力谷歌大涨近6%!纳指100ETF(159660)午后买盘强势,溢价攀升至0.6%!

2023-07-27 14:30:55
有连云
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隔夜FOMC宣布加息25个基点,符合市场预期,联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%,为2001年以来的最高水平,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.24%,连续13个交易日上涨,追平最长连涨纪录,纳指跌0.12%,标普500指数微跌0.02%,显示美股已经充分消化7月加息的政策影响。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.82%。美股旗舰指数纳指100收跌0.4%,成份股中,科技巨头谷歌A大涨5.78%,自动数据处理涨超5%,美光科技涨超2%,脸书涨超1%,苹果、英特尔收涨;微软跌超3%,超威半导体、博通、奥多比跌超2%,奈飞跌超1%,特斯拉、英伟达亚马逊微跌。中概股中,京东、拼多多涨超1%。

热门ETF方面,主打低费率的纳指100ETF(159660)低开,截至发布,纳指100ETF(159660)涨0.25%,成交额超1700万元,溢价率高达0.6%,买盘强势!福利提示:纳指100ETF管理费0.5%/年,托管费0.15%/年,明显低于市场主流费率!

统计截至2023.7.27 14:14

值得重点关注的是,低费率的纳指100ETF(159660)近期持续获得场内资金增仓,昨日再度吸金,近5个交易日获得资金净申购累计超3600万元,近20个交易日内获资金增仓超1.13亿元,净流率高达95%!

根据统计,今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月26日,纳斯达克指数年内涨34.98%,纳斯达克100指数更是涨41.68%,领涨全球主要指数!

消息面上,近期芯片巨头博通以610亿美元收购云计算公司VMware的交易已获得欧 盟有条件的反 垄断批准。

博通与VMware的合并将是科技行业有史以来规模最大的收购之一。此前,戴尔在2015年以670亿美元的价格收购了EMC,微软以曾687亿美元的价格收购了游戏巨头动视暴雪。这次博通的手笔几乎不相上下。

作为半导体行业的硬件巨头,博通的芯片业务几乎涉及日常计算的方方面面,该公司生产的芯片是存储和有线网络设备的核心。目前,博通和VMware几乎没有业务上的重合,博通主要做5G和数据中心硬件,而VMware 主要开发云和虚拟化软件。分析人士认为,博通正在寻求扩展传统芯片以外的业务,特别是在目前芯片短缺的情况下,而收购VMware正好可以在企业软件方面获得机会。

另外,这笔交易还可以帮助博通与亚马逊、微软等云计算公司竞争,为博通提供一个更好的混合和多云运营战略。

【科技巨头谷歌公布财报,营收及利润均超华尔街预期】

谷歌母公司Alphabet也公布了第二季度财报,其营收和利润均超出预期。Alphabet公布的营收为746亿美元,超过了727.5亿美元的预期,每股收益为1.44美元,高于分析师预期的1.32美元。

自AI交易热潮席卷全球以来,华尔街密切关注财报季中各企业对AI的布局及商业化落地情况。微软、谷歌、Meta、英伟达等纳指AI巨头一直处于人工智能浪潮的最前沿。

【FOMC继续加息,IMF上调预测经济增速】

北京时间周四(7.27)凌晨,FOMC宣布加息25个基点,与预期一致。在此次加息之后,FOMC利率目标区间已升至5.25%-5.5%,为2001年以来的最高水平。这是FOMC自去年启动本轮加息进程以来的第11次加息,累计幅度达到了525个基点。

对于接下来的货币政策路径,FOMC指出,尚未就任何一次未来会议做出决定,如果数据显示有需要,可能会在9月份加息,但也有可能维持利率不变。

国际货币基金组织(IMF)日前发布《世界经济展望报告》更新内容,预计2023年全球经济增速为3.0%,较4月预测上调0.2个百分点。2023年和2024年的经济增速预测值均低于2000年至2019年3.8%的年平均水平。报告指出,欧美多家央 行为降低CPI采取的加息政策仍对全球经济活动造成拖累。

【机构解读美股走势,延续上升势头还是要调整?】

西部证券认为,今年以来,美股表现超预期,市场曾认为在加息背景下,美股的估值压力有所放大,但从今年至当前,美股涨幅还是不错的。可以推断:1)从历史来看,加息周期的末尾并不意味着美股走弱。2)成长跑赢价值,一方面因为去年纳指回调较大,今年估值回落到“合理区间”,另一方面受到热点板块驱动。3)今年以来,美国CPI“下”和就业“强”加剧了经济软着陆的预期。

中信证券表示,展望下半年,美国宏观经济有望维持韧性,同时CPI约束料使得FED政策利率继续维持高位,以此为基准情形,美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱,预计美股科技板块上行势头有望在下半年延续,位于上行周期的基本面为核心支撑。

华西证券认为,股市场可能即将出现分化和波动,短期反弹幅度较大的科技股面临二次回调。考虑到现阶段纳斯达克指数的ROA和ROE以及EPS处于下行周期,PE和PB值处于偏高位区间,且近半年美股的反弹过度集中在纳斯达克指数,并且纳斯达克指数的反弹过度集中在少数科技巨头,预计未来一段时间纳斯达克指数将会出现波动,纳斯达克指数内部将出现新的分化。一些美股科技巨头的短期估值上升幅度过大,股价处于阶段性过热状态,未来一段时间出现阶段性回调的可能性加大。

根据方正证券的统计,2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看,盈利稳定增长是美股长牛的根基,2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。

数据来源:方正证券

纳指100ETF(159660)跟踪纳斯达克100指数,在人工智能的时代浪潮之下,目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克,比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等,这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股,纳斯达克100指数前十大权重占比超59%,龙头属性集中。纳指100ETF(159660)管理费0.5%/年,托管费0.15%/年,明显低于市场主流的费率结构,费率优势明显,省到就是赚到。

(风险提示:以上指数成份股仅作展示,不代表任何形式的个股推荐!)

【始于纳斯达克,更胜于纳斯达克!】

根据公开资料,纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司,纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头,被广泛认为是培育创新型、 科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数,纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起,纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%,明显高于纳斯达克的11.65%。(数据来源:Wind,截至2023.6.30)

数据来源:Wind,统计区间1991.1.1-2023.6.30

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