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【美股天天说】巴菲特为何建仓Ulta Beauty(ULTA)？解析美妆届Costco的投资前景
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美国股市周四(8月15日)延续涨势，主要是因为零售销售的强劲表现。而今天想和大家来聊的是Ulta Beauty这只股票。原因很简单，就是在昨天公布的13F报告中，市场看到巴菲特的伯克希尔公司在第二季度罕见的建仓了这只美妆股。这也帮助Ulta的股价难得的单天跳涨超过11%。我们就来看看Ulta这家公司到底怎么样以及他们是否真的有投资价值？
陈尉08-16 08:30
隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%
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n Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
格隆汇08-16 07:31
【美股收评】美国经济保持强劲，标普500连续6日上涨
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6% 跃升至 4.09%。焦点个股 Ulta Beauty股价上涨11.17%，引领市场。因沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司透露已入股这家零售商后，该公司股价上涨。 Pershing Square Capital Management LP股价上涨2.83%，该公司披露持有全球最大运动服装公司耐克的新股份后股价上涨。戴尔科技公司上涨约7%，该公司被列入摩根大通分析师关注名单，理由是其“切入点颇具吸引力”。强生公司股价升0.38%，该公司曾两次在新泽西州申请破产保护，但均以失败告终。该公司希望通过破产保护解决与使用婴儿爽身粉有关的数十亿美元癌症索赔案。第三次尝试时，强生公司将目光投向了德克萨斯州，那里的法院普遍被认为对企业更为友好。
Sissi08-16 04:58
伯克希尔哈撒韦最新股市动向：巴菲特大幅减持苹果股票及其他投资
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商Heico Corp.和化妆品零售商Ulta Beauty的少量新投资。这些季度性文件并未详细说明哪些操作是由巴菲特本人完成，哪些是由伯克希尔的两位投资经理之一完成的。然而，通常巴菲特会亲自处理那些超过10亿美元的大型投资。巴菲特的投资策略与其影响作为投资界的传奇人物，巴菲特的投资动向一直受到投资者的密切关注。多年来，他凭借着出色的投资业绩赢得了巨大的声誉，因此其每一项投资决策都可能对市场产生深远的影响。伯克希尔的多元化业务除了近3,000亿美元的股票投资组合，伯克希尔还拥有多家大型保险公司，包括全美最大的铁路公司之一BNSF、一系列大型公用事业公司以及众多制造和零售企业。其持有的知名品牌包括Dairy Queen、Helzberg Diamonds和NetJets等。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:17
巴菲特投资策略大调整最新投资组合带动这两只股票狂飙
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讯在周四（8月15日）的盘前交易中，Ulta Beauty（纳斯达克代码：ULTA）和Heico的股票价格上涨，此前新的证券申报文件揭示了沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦B类股（纽约证券交易所代码：BRKb、BRKa）在第二季度购买了这些股票。#2024年下半年市场展望# 与此同时，该集团在本季度减少了对苹果公司（纳斯达克代码：AAPL）和雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）的持股，并完全退出了一些公司的投资。 Ulta Beauty和Heico的股票在周四盘前交易中分别上涨了超过16%和8%。截至发稿，Ulta Beauty上涨11.13%。（图片来源：finance.yahoo ）截至发稿，Heico上涨2.14%。（图片来源：finance.yahoo ）根据周三发布的13-F申报文件，伯克希尔哈撒韦在截至6月30日的第二季度购买了约69万股Ulta Beauty股票，价值约为2.66亿美元。该公司还收购了约100万股Heico Corp的股票。同时，文件还确认了伯克希尔完全退出Paramount Global，这对巴菲特来说是一个罕见的失误。在伯克希尔的年度股东大会上，巴菲特承认在5月份以亏损出售了所有Paramount Global B类股（纳斯达克代码：PARA）的股份，此前在第一季度已出售了该股的大部分持仓。伯克希尔还出售了其在科技公司Snowflake（纽约证券交易所代码：SNOW）的全部股份。截至第一季度末，伯克希尔持有610万股SNOW股票，价值约为9.89亿美元。截至第二季度末，伯克希尔将苹果的持股几乎减半至40万股，价值842亿美元，这与其第二季度的财报一致。巴菲特此前在第一季度将苹果持股减少了13%，尽管如此，这家科技巨头仍占伯克希尔整体投资组合的约三分之一。值得注意的是，13-F申报文件仅反映了季度末的投资组合持仓情况。此申报未涵盖6月后的交易，例如7月出售的美国银行（纽约证券交易所代码：BAC）股票。此外，文件中未包含任何销售的收益或损失细节。在其他值得注意的变动中，伯克希尔出售了近430万股雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）的股票，但截至6月30日，雪佛龙在伯克希尔投资组合中的占比从第一季度末的5.8%上升至6.6%。巴菲特的集团还减少了对Capital One的持股约260万股，对Floor & Decor Holdings Inc（纽约证券交易所代码：FND）的持股减少超过80万股，对T-Mobile US Inc（纳斯达克代码：TMUS）的持股减少约57万股。在购入方面，巴菲特增加了720万股Occidental Petroleum（纽约证券交易所代码：OXY）的持股，总持股量达到约2.55亿股，价值近160亿美元，占投资组合的5.7%。此外，他还将Chubb（纽约证券交易所代码：CB）有限公司的持股增加了超过110万股，总持股量达到2700万股。
Heidi08-15 23:03
美股盘前要点 | 美国7月零售销售月率超预期巴菲特、桥水等公布Q2持仓
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，清仓Snowflake，建仓美妆公司Ulta Beauty。 10. 桥水基金二季度减持英伟达48.9万股并大砍75%的苹果持仓至46.9万股，大笔增持亚马逊159万股及微软51万股。 11. 高瓴旗下HHLR Advisors二季度增持阿里巴巴524万股(为第三大持仓标的)及苹果、英伟达、谷歌和Meta，减持亚马逊和微软。 12. 阿克曼旗下对冲基金潘兴广场二季度首次吸纳300万股耐克及680万股Brookfield。 13. 美国汽车工人联盟(UAW)发起支持哈里斯运动，将动员全美100万工人投票。 14. 苹果据称正推进开发桌面机器人设备，由原汽车业务主管牵头。 15. Wedbush：谷歌分拆可能是“困难长久的”，预计近期业务不会受到任何影响。 16. 英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务。 17. 消息称软银曾与英特尔合讨论作开发人工智能芯片以抗衡英伟达，但该计划宣告失败。 18. 星巴克新任CEO初始基本年薪160万美元，还将获数千万美元股权奖励。 19. 代表阿拉斯加航空公司的空乘人员的工会拒绝了一份为期三年的临时劳资协议。 20. 法拉第未来宣布进行反向股票拆分，40股并1股。美股时段值得关注的事件： 21:15美国7月工业产出月率 22:00美国6月商业库存月率
格隆汇08-15 20:45
巴菲特新宠！建仓美妆股Ulta Beauty什么来头？看懂伯克希尔Q2持仓
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「旧爱」苹果、抄底建仓「新欢」美妆品牌Ulta Beauty是股神巴菲特旗下伯克希尔公司今年第二季13F文件持仓最大看点。Ulta Beauty股价盘后大涨近15%，这家股票估值处于多年低点的美妆龙头正受到华尔街的瞩目。周四（8月15日），伯克希尔公司公布了2024年第二季的持仓监管文件，总体来说「卖多买少」：腰斩了「爱股」苹果股票，减持雪佛龙和T-Mobile，清仓云端计算基础设施独角兽Snowflake和派拉蒙环球影业；但新建仓了69万股、价值约2.3亿美元的美妆零售巨头Ulta Beauty（ULTA.US）股票，以及104万股、价值2.5亿美元的飞机零件制造商Heico（HEI.US）股票。至此，巴菲特十大持仓重仓股分别为：苹果（30.52%）、美国银行（13.48%）、美国运通（12.72%）、可口可乐（9.22%）、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和打维塔保健。持仓报告公布后，Ulta Beauty盘后股价最高飙升14.61%，截至发稿涨幅为13.69%，报374美元；海科航空Heico股价盘后涨约4%，报246美元。 2024年以来，Ulta美容下跌超32%，而海科航空股价涨超33%。成立于1990年的Ulta美容在美国美妆零售行业一直是佼佼者，是美国最大的美妆零售商。最新业绩显示，Ulta Beauty今年第一季营收年增3.5%至27.3亿美元，可比销售额年增1.6%。截至2024财年第一季，该公司运营门店数达到1395家。不过，今年以来的美妆市场增长并不乐观。 Ulta美容在四月时表示，大众市场和奢侈品市场都在放缓。该公司在第一季财报后也下调了本财年的销售指引，预计销售增长2%至3%，低于此前预期的4%至5%，欧莱雅也同样从5%下调至4.5%至5 %。至于伯克希尔这次对Ulta美容的新建仓，市场分析师给出了几大理由：其一，估值低。Ulta美容股价已经跌至多年来最低，当前市盈率12.56倍相对较低，与巴菲特本人的投资风格相匹配。其二，Ulta美容有较强的市场定价能力和充足自由现金流。该公司在今年三月宣布了20亿美元股票回购计划，截至5月初还剩18亿美元，有望在今年派息。其三，Ulta美容拥有庞大的会员群体，且消费占比不断攀升。该公司会员数量从2007年的600万增至去年的4420万，会员消费比例从近50%提高至超95%。其四，经济疲软下的防御性强。「口红效应」虽然令消费者削减大额支出，但小额奢侈品需求有望提振，经济下行压力对拥有平价到高端的全价格产品线的Ulta美容的影响有限。原文链接
投资慧眼08-15 16:39
巴菲特大老爷们是怎么看上A妹代言的Ultra Beauty的？
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司的出现显得很突兀。伯尔希尔首度开仓了Ulta Beauty这家美容和化妆品零售商。 $Ulta美容(ULTA)$ 这笔交易价值2.67亿美元，持股ULTA大概69万股，无论是巴菲特本意、芒格遗愿，还是出自年过半百的“小助手”Ted Weschler和Todd Combs之手，这几个小老头突然对这个行业感兴趣，也是挺有意思的。但是要注意：这笔持仓只占伯克希尔资产组合的0.1%。毕竟巴菲特是“不喜欢碰能力圈外的股票”的。为什么是Ulta Beauty？ Ulta Beauty主要产品涵盖以下几个主要类别：化妆品：包括彩妆、护肤品、工具和刷子。护肤品：涵盖各种护肤品牌和产品。香水：提供多种品牌的香水。沐浴和身体护理：包括沐浴产品和身体护理用品。要说有什么优势？其实也谈不上，就算是种类比同行更多一些（大概26500种vsSephora的16500种），也不至于在这个行业能独树一帜。其他运营方面的策略，包括：一站式购物体验数字营销和线上销售与娱乐圈联名(Kylie Jenner\Ariana Grande）这也是目前消费品公司普遍的策略。要说优点，只能说业绩想相对稳定。除了疫情期间的几个财季之外，收入都是稳步增长，但也称不上“成长型公司”。关键是它也不分红，怎么就引起伯克希尔的注意了呢？巴菲特是看到市场拐点，还是想做个“α”？巴菲特的持仓都有这些共性，正好当下的ULTA都符合有较深护城河（美妆）稳定且向上的业绩（虽然增速掉至个位数，但仍比很多消费企业好）较低的估值（当前TTM的PE为12倍）优秀的现金，最好还有分红（资产负债率较好，虽然还没有分红，但有望分红）而选择现在这个时间点开仓左侧交易者开仓往往可能是市场触底之前。既然是Q2的13F，从7月公布的一些消费数据来看，可能还未触底。可能意味着巴菲特“见底”消费。因为9月大概率是会降息50基点，高利率环境对负债较高的家庭压力很大，如果降息周期开启，那意味着美国消费可能迎来转机。可选消费品的周期波动远大于大盘，且可能领先于指数。从过去10年的走势图也可以看出，目前是ULTA/SPX相对较低的时候，就算是抄底 $标普500(.SPX)$ ，选择ULTA的持仓可能会有更高的α 如何用魔法打败魔法？其实按照目前股价来看，巴菲特这笔交易还在“浮亏”阶段，这是左侧交易者大概率会遇到的情况。即便是消息公布后盘后涨12%，顶多也是接近他的成本价。换言之，如果你现在买入，是“抄了巴菲特的底”。当然还有一种用魔法打败魔法的办法，就是用巴菲特的方式来“抄底”，选择Sell PUT期权，无论是收入权利金，还是建仓，这都是个不错的选择。
老虎证券08-15 15:55
巴菲特大撤退！Q2抛售超770亿美元股票，新建仓Ulta美妆、海科航空
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了不到20亿美元的股票，其中包括新建仓Ulta Beauty、海科航空。对持仓进行调整后，截至6月底，伯克希尔的现金储备达到创纪录的2769亿美元，高于一季度末的1890亿美元。在5月的年度股东大会上，巴菲特表示，他并不急于花掉这笔钱，“除非我们认为我们做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱”。减仓苹果、美银、雪佛龙清仓Snowflake、派拉蒙作为第二季度大规模抛售的一部分，伯克希尔将其在苹果的持仓削减了近50%，期间总共净售出755亿美元的股票。大幅减持后，苹果仍是伯克希尔的最大重仓股。仅次于苹果，Snowflake成为伯克希尔二季度减持较多的个股，清仓了一季度末持有的总共612万股，市值约8.4亿美元。此外，传媒公司派拉蒙也遭伯克希尔清仓。伯克希尔还削减了其在美国银行的持股，自7月中旬以来持股量减少了8.8%，价值超过38亿美元。雪佛龙的持仓也遭削减，减持了436.97万股，与此同时，加仓了726.34万股的西方石油。此外，Capital One、Floor & Decor Holdings、T-Mobile和路易斯安那太平洋等个股也遭到了伯克希尔的减持。新建仓Ulta美妆、海科航空二季度，伯克希尔增持了零售化妆品连锁店Ulta Beauty和航空航天公司海科航空的少量股份。伯克希尔增持了69.01万股Ulta Beauty股票、104.42万股海科航空股票。根据周三的收盘价，伯克希尔在Ulta Beauty的持股价值约为2.27亿美元，而海科航空的持股价值约为2.47亿美元。受此影响，Ulta Beauty在盘后交易中飙升13.69%，报374.1美元/股。今年以来，公司股价累计下跌32%。海科航空盘后上涨3.85%，报246美元/股。今年以来，公司股价累计上涨了32%。
格隆汇08-15 08:47
24小时环球政经要闻全览 | 8月15日
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10.9%至470万股，并增持美妆公司Ulta Beauty股份。增持西方石油、安达保险。减持3.89亿股苹果，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙、T-Mobile。清仓Snowflake和派拉蒙环球。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。高瓴HHLR二季度大笔增持阿里巴巴拼多多仍是头号重仓股 13F报告显示，高瓴旗下HHLR Advisors二季度HHLR增持了阿里巴巴524万股，使其成为第三大持仓标的，增持唯品会1461万股、增持网易、携程等中概股。减持拼多多290万股，但仍为其头号重仓股，减持贝壳逾600万股。美股科技七巨头方面，苹果、英伟达、谷歌、META获增持，亚马逊和微软被减持。高瓴HHLR二季度在美股市场共持有78只股票，持仓总市值约为40.54亿美元。桥水二季度大砍苹果持仓减仓英伟达 13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股和拼多多28.9万股。大笔增持亚马逊159万股、微软51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。
格隆汇08-15 08:07

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