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“科特估”继续演绎，半导体ETF(159813)盘中上涨2.15%
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行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。东莞证券认为，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖(以智能手机、PC为代表)、A1驱动行业创新(以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表)和国产升级持续推进(以半导体设备、材料为代表)的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入最气上行周期。国产升级方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长;人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益，作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、C15、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 11:01
每日重要事件盘点：6月17日
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行周五公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。 2.卖方：中低端CCL因产能紧张已普遍涨价，平均涨幅接近10%。低空&大飞机： 1.总规模100亿元,广州设立首只低空产业创投基金。 2.小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞。 3.6月14日，工信部、国家自然科学基金委签署合作协议，共同出资设立大飞机基础研究联合基金。智能驾驶： 1.武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟本月开工。 2.第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）将于6月18-20日在北京·亦庄举办。 3.智能网联汽车和车路云一体化后续催化：各地工信部组织的车路云研讨会；后续各地车路云建设招标；月底前智能网联试点城市公布；各省市级或国家级的车路云政策催化。 4财联社：业内预计“车路云”有望列入“两重”建设获资金支持，多地密集启动百亿级项目。 5.卖方：当下G端能投资支持的领域是很稀缺的。既然中央有预算，地方也有动力去上报需求，所以能期待看到持续的招标。卫星：中国西部卫星产业园9月即将投用，打造高标准卫星产业链示范载体，目前，产业园正筹备设立总规模20亿元的卫星产业子基金。电力&煤炭： 1.国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布。卖方：24年在仍有3交储备的条件下,特高压交流可研同比增幅有望继续扩大。 2.迎峰度夏已开启，北方持续高温，催升电煤需求大幅提升，本周火电厂日耗大涨7.07%。钛白粉：欧洲对钛白粉实施新增关税。白酒：周末茅台开会稳价。抖音支付： 6 月 14 日，央行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为抖音支付科技有限公司。人工降雨：河南部分地区准备人工降雨，安徽蚌埠等地已开始人工降雨作业。策略观察： 1.上周五指数收红，靠大金融午后拉升，证券合并传闻+陆家嘴会议有些期待，茅台等部分权重午后也拉回形成“探底”。这波英伟达主升浪，国内产业链在谨慎中慢慢完成跟进，应该短期能守住吧。红利龙头长电有筹码松动，多方面因素，能主动调整不算太大风险。今天看看对社融和外资持续流出的消化程度，可能低开修复反弹再震荡。 2.题材方面，上周五电网早盘拉升，因为隔夜利好+本身高温预期，电网设备还有半年报预期，所以在轮动范围；车路云午后随着武汉消息拉升，车路云本身后续还有不少期待，所以看得到金溢一直很强势。其他科技19号前也有机会反复，科创、鸿蒙之类，就先看几个轮动。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月17日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 09:22
地产突然启动，“旗手”午后狂飙，券商ETF(512000)涨超2%！“科特估”继续演绎，央行放出5000亿大利好
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国央行公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，这是自20世纪70年代以来最快增速，AI需求的强劲反弹为该国经济提供了动力。方正证券指出，“科特估”代表先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成，有望率先获益。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT（人工智能物联网）等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，持续看好AI相关的消费电子和半导体领域的后市表现。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、券商ETF、银行ETF、电子ETF、地产ETF、科技ETF（515000）、金融科技ETF（159851）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-14 20:38
一文读懂本轮“科特估”缘何起，如何抓
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上半年存储行业整体处于下行区间，三星、SK海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少产能，厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。供给端减产持续，供应缺口预期在24Q2到来。目前根据测算，自2023年起，海外厂商的产能利用率和资本支出已显著减少。预计2023年DRAM市场整体供给减少3.4%；NAND Falsh整体供应减少7.7%，其中23Q3-Q4季度为原厂减产窗口期。随着减产和去库的持续，DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期数据来源：Wind （4）储存领域国产升级空间仍较大全球存储类芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，但这两个市场目前都被美国和韩国垄断。国内目前尚处于起步阶段。全球竞争格局以韩系厂商为主，美国为辅，国内尚处于起步阶段。中国存储需求占全球30%，但自给率低于10%，国产升级空间仍较大。其中， DRAM：2023 年 CR3 高达 96%，市场集中度最高，基本被韩国三星和 SK 海力士、美国美光三家垄断。国内厂商主要为合肥长鑫。 NAND：CR5 达95%。三星处于领先位置，市场份额为 32.7%，而日本铠侠、美国西部数据、SK 海力士和美光的市场份额相差不大。国内厂商主要为长江存储。 2、下游需求复苏，主流晶圆厂/封测厂业绩出现拐点（1）晶圆厂：（2）封测厂：由于封测厂营收受季节性影响较强，因此 24Q1 营收环比有所下滑，不过同比仍然实现增长。 3、国内晶圆产能稳步提升，光刻机国产升级正当时消息面：日前美股光刻机巨头ASML宣布全新一代的high-NA EUV光刻机即将发往台积电、英特尔以及三星电子等客户，预计2025年销售额达400亿欧元，光刻机作为半导体制造关键环节，直接决定了芯片上晶体管的尺寸和密度，国产升级必要性凸显，景气度持续提升。（1）晶圆厂产能稳步扩张，助力光刻胶市场增长根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》，2024年半导体行业的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。 2023-2027 年成熟制程产能分布的变化趋势数据来源：TrendForce，源达信息证券研究所 4、消费电子淡旺季切换赋能整体电子板块景气度上行 6月份是消费电子淡旺季切换的节点，苹果下半年走量的预期有所强化，库存去化较为健康，对上游零组件有拉货订单落地的预期。数据上看，2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗。2024年4月中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长，板块复苏标志较为明显。（二）关注科创板整体板块机会科创板聚焦支持六大战略性新兴产业，行业结构布局与新质生产力高度契合：当前，科创板集成电路公司已达到万亿市值规模。生物医药领域，科创板生物医药公司超过110家，汇聚生物药、化学药、医疗器械、医药研发外包服务等多个细分领域，深度介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等重点治疗场景。一批创新药企在研发与“出海”的双轮驱动下，商业化进程提速，步入发展快车道，目前已有27家公司的超50款药品获批上市，超200款药品进入临床试验阶段，2023年合计营业收入同比增长37.8%。高端装备制造产业集群不断发展壮大，助力筑牢“制造强国”根基。如何一键配置“科特估”标的呢？科创100ETF基金(588220)跟踪的科创100指数，科创100指数是科创板第一只，也是唯一的一只中小盘风格指数，指数聚焦新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。在近期“科特估”行情下，科创100持续突破，资金持续流入，有望成为投资者一键把握“科特估”行情的重要工具！相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-14 18:28
美光历史新高，还能买吗？
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。当前，HBM3e是最新一代产品，由SK海力士率先发布，并被英伟达搭载到2023年发布的GPU芯片H200中。美光紧随其后，也成功开发了HBM3e产品，打入了英伟达供应链体系。目前，无论是SK海力士还是美光，其HBM今明两年的产能都被预定一空！ HBM需求大爆发还挤占了其他DRAM的产能，叠加消费电子市场回暖，供给不足的情况卷土重来。根据分析师的测算，当前的产能缺口在2.4%，预计明年的供给仍将短缺：由此来看，存储价格或持续上升，美光的业绩存在大超预期的可能。因此，暴涨过后的美光确实身处高位，但此时言顶，为时尚早。从内部人减持来看，高管卖出未必是减仓的信号，无需为CEO的减持而过于担忧： 6月26日盘后，美光将发布最新的财报，关注管理层是否会上调指引！
老虎证券06-14 14:40
阿斯麦的突破行情即将到来
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实现人工智能雄心所必需的。HBM领导者SK海力士与台积电合作“合作开发HBM4和下一代封装技术”，突显了保持领先地位的复杂性。因此，预计阿斯麦的EUV主导地位可能会持续下去，这也应该有利于其安装的基础管理业务，因为这种复杂性随着时间的推移而增加。来源：路透社阿斯麦的PEG估值并不那么昂贵来源：Seeking Alpha 阿斯麦的“F”级估值表明，与同行相比，其估值相对较高。然而，只有一个EUV垄断。看好阿斯麦的投资者可能会指出，阿斯麦不太可能放弃自己的主导地位，因为关键的代工客户依赖阿斯麦生产最先进的芯片。因此，溢价估值可以说是合理的。此外，阿斯麦的“A-”增长评级表明，市场对未来的增长拐点充满信心。阿斯麦管理层强调，预计2024年将是一个重置年，因为阿斯麦寻求从2025年开始恢复增长。管理层还明确表示，他们仍在努力了解HBM激增对其需求动态的影响。因此，投资者需要密切关注这些发展，因为阿斯麦可能会在2024年11月即将到来的投资者日上公布更多信息。此外，考虑到阿斯麦强劲的增长潜力，其2.09的远期调整PEG比率仅比行业中位数高出8.3%。因此，随着逢低买入者扭转了4月份的大部分亏损，阿斯麦持续强劲的看涨势头可能是合理的。阿斯麦的前景如何？阿斯麦似乎已经克服了875美元水平的抛售压力。换句话说，当前水平并不是牛市陷阱，因为购买势头一直保持非常坚韧。因此，决定性的突破似乎迫在眉睫，表明在经过过去四个月的整合后，阿斯麦的长期上行趋势可能会恢复。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券06-06 19:04
英伟达宣布Blackwell投产，北向资金加仓半导体板块，半导体材料设备有望迎来需求上升期？
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握HBM技术的，现在全球也就只有三家，SK海力士、三星、美光，所以说产能非常紧张。因此，英伟达宣布Blackwell投产，一个是表明产能的问题或许可以得到一个比较好的解决，降低了市场的担忧情绪，另一个是AI芯片现在作为一个重要的增量市场，能有力地去带动芯片去库存的问题，从去年开始，库存问题一直是压制芯片板块上行的主要因素，所以说在库存问题边际改善的时候，板块立即就迎来了估值修复的行情。一个更有力的说明去库存效果明显的，就是存储芯片的价格，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。机构认为，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。对于A股的利好体现在哪里呢？一个是通信板块，英伟达的利好或者上涨，往往会有一些个股跟涨，所谓的映射；另一个在芯片半导体板块。因此，可以看到北向资金也对半导体板块进行了加仓，从净买入金额来看，北向资金增持了38个行业，其中半导体居首，净买入金额达20.24亿元，其次是电力行业，净买入11.12亿元，体现了机构对行业的信心。华西证券认为，AI驱动下全球存储扩产势头迅猛，DRAM设备支出预计2027年达到252亿美元，23-27年CAGR为17.4%。SEMI预计3D NAND设备投资2027年达到168亿美元，23-27年CAGR为29%，而同期晶圆代工的CAGR为7.6%，显著低于存储扩产增速，可见AI驱动下，全球存储进入新的扩产上升周期。根据中商产业研究院，2019年我国AI芯片市场规模约为116亿元，2024年有望达到1412亿元，期间CAGR约65%。中国大陆晶圆厂扩产还有自主可控的重要使命，仅用景气度框架看待国内晶圆厂扩产，会显著低估行业的扩产势头，国内存储扩产的空间还有很大，先进逻辑也是同样的道理，且具备持续扩产能力。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。资料来源：中证公司官网。以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 10:00
英伟达GB200投产，存储芯片掀起涨价潮！AI算力迎来强势复苏
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片厂商纷纷开启了涨价模式。此前，三星和SK海力士等厂商已经上调了DRAM或NANDFlash芯片的价格。市场分析机构最新预估也显示，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上修至13%至18%；NANDFlash合约价格的季度涨幅则上修至15%至20%。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 09:20
隔夜美股全复盘(6.4)| 三大股指V型震荡，英伟达大涨5%创收盘新高
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公司的竞争对手韩华（Hanwha）将向SK海力士（SK Hynix）供应TCB（热压键合机）。据报道，韩华精密机械将从6月份开始向SK海力士供应用于HBM芯片制造的设备。韩美一直是SK海力士的主要TCB供应商。据韩美半导体公司的电子邮件显示，该公司CEO Kwak Dong Shin用个人资金购买了价值30亿韩元的公司股票，过去一年总共购买了354亿韩元。截至5月24日收盘，韩美半导体公司年内累计涨幅已高达138%，相较于2022年年底，股价累计涨幅接近1200%。 3、古尔曼：WWDC 2024不会发布新硬件 6.3 据科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）爆料，苹果没有计划在6月10日的WWDC 2024主题演讲中发布任何新硬件。此前曾有报道称苹果计划在2024年上半年发布新Apple TV。古尔曼表示，新Apple TV “并非迫在眉睫”。 Siri大升级或推迟至2025年 6.3 知名苹果分析师Mark Gurman近日爆料称，苹果(AAPL.O)正在对Siri进行重大升级，旨在提供更自然、更智能的交互体验。不过，苹果公司6月11日的WWDC开发者大会上推出的iOS18将不会集成更高级版本的Siri，由于技术难度和研发进度的原因，Siri的大升级或将推迟至2025年。 4、交易平台考虑拔掉美国散户“带头大哥”的网线 6.4 据知情人士透露，交易平台E*Trade正在考虑告知美国散户“带头大哥”Keith Gill，他将不能再在该平台上进行交易。此前，Gill近期购买游戏驿站(GME.N)期权引发的股票操纵担忧日渐增加。该知情人士称，Gill在5月重新点燃"迷因股"热潮之前，他在E*Trade上购买了大量的游戏驿站(GME.N)期权。上周末，Gill发布了一张E*Trade账户的截图，显示他拥有价值1.157亿美元的股票和一组本月晚些时候到期的期权。他在该头寸上的总收益为686万美元。 5、欧洲央行几乎确定将自2019年来首次降息 6.3 据外媒报道，欧洲央行周四料将进行2019年来的首次降息，因为欧洲央行许多决策者几乎都已经承诺六月将会降息。外界预期欧洲央行将降息25个基点，使其存款利率从去年9月创下的4%纪录高位降至3.75%。摩根士丹利首席欧洲经济学家、曾经任职欧洲央行的Jens Eisenschmidt表示：“降息本身不是大新闻。问题在于：对于未来传达出什么信息？” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国4月JOLTs职位空缺（2）22:00 美国4月工厂订单月率
格隆汇06-04 08:01
英伟达和AMD争夺人工智能控制权
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为人工智能加速器生产的瓶颈。主要制造商SK海力士公司（SK Hynix Inc．）到2025年基本上已经售罄。除此之外，他没有提供英伟达即将推出的产品的详细规格。 Futurum Group首席执行官兼首席分析师丹•纽曼（Dan Newman）表示：“把Rubin和Rubin Ultra发掘出来是非常聪明的，这表明他致力于每年更新一次。”“我觉得他最清楚地强调了创新的节奏，以及公司对技术极限最大化的不懈追求，包括软件、工艺、包装和合作伙伴关系，以保护和扩大其护城河和市场地位。” 但苏指挥了一个更广泛、明星云集的配角阵容。与她一同登台的还有微软Windows业务负责人帕万·达乌卢里（Pavan Davuluri）。达乌卢里是微软的关键领导人，外界认为微软在生成式人工智能革命中抢在了谷歌（Google）和百度（Baidu Inc．）前面。她和她的合作伙伴利用他们在Computex上的插槽展示了新款笔记本电脑，该笔记本电脑带有人工智能增强功能，名为Copilot+。这些即将上市的设备大多数都基于NPU，它们在处理人工智能任务时更有效，从而有助于延长电池寿命。高通公司（Qualcomm Inc．）是最早推出Copilot+ pc的公司之一，但AMD的回应将在7月份上市。英伟达没有类似的产品。苏在结束她的主题演讲时，回到了一个关键的竞争领域：数据中心和人工智能培训。为了配合黄的年度升级时间表，她宣布了2025年和2026年的新人工智能芯片，并承诺加快公司半导体的改进速度。 “在我看来，两人的主要区别在于，黄仁勋不仅是技术和有远见的人，他还是一名推销员。苏姿风更注重执行，”HotTech Vision and Analysis首席分析师戴夫·阿尔塔维拉（Dave Altavilla）说。“她有自己的工作要做，她们正在挑选重要的领域，而数据中心显然是高利润的领域。”
金融界06-04 08:00

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