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CPT Markets:美国PCE通胀创去年底以来最小涨幅令金价涨近千八关口!
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周四数据显示美国通胀放缓,ISM制造业
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数据录得2020年5月以来最差表现,进一步支持了围绕加息放缓的押注,美元指数大跌,使得金价短线上行提振。 在利多数据方面,个人消费支出PCE物价指数10月上涨0.3%,追平9月的涨幅。截至10月的12个月中,PCE物价指数上涨6.0%,为2021年12月以来最小同比涨幅。美联储理事鲍曼周四表示,美联储应该放缓加息步伐,以评估加息周期的影响,但通胀率仍然太高,联储的政策需要在一段时间内有足够的限制性,才能使通胀下降。因此,美元指数周四收跌1.22%,失守了200日均线105关键位置,10年期国债收益率周四大跌逾4%。 而在利空数据方面,美国消费者支出在10月稳健增长,这在第四季开始之际给经济带去强大的推动力,目前经济正面临美联储激进收紧货币政策带来的不断增加的阻力。此外,纽约联储总裁威廉姆斯周四在接受电视采访时重申,他认为需要进一步加息来降低过高的通胀。此外,加拿大10月通胀率6.9%,仍然是央行2%目标的三倍多。因此,路透调查显示略超半数分析师认为加拿大央行12月7日将再升息50个基点至4.25%,然后暂停已持续九个月的紧缩行动。同样受访的30位经济学家均认为,澳洲联储将在12月6日再次小幅加息25个基点至3.10%,这将是该央行连续第三次加息25个基点,在此之前曾连续四次加息50个基点。 总而言之,基于美国通胀放缓及制造业活动趋疲,加强放缓加息预期前景,给金价提供强劲的上涨动能。不过美国消费者支出相对稳健增长及全球多数央行仍有进一步加息空间,限制了金价的涨势;日内重点将关注美国11月非农就业报告。 从上方压制(上方阻力) 1797.50,1799.20;从下行方向看,下方支撑1795.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-12-02
CPT Markets:美联储加息放缓前景和通胀降温推动美元走软!
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美国供应管理协会ISM公布11月制造业
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分别比预期上升至47.7和下跌至49。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 104.70,105.10;从下行方向看,下方支撑104.30。 欧元/英镑 (EURGBP): 欧元兑英镑周四收盘大幅回落后,今日开盘反弹盘整在0.8591附近,由于美国经济数据普遍趋疲,使得欧元获得提振。 随着逾1万名英国救护车工作人员成为最新一批投票支持罢工行动的公共部门员工,英国首相 苏纳克 已成立一个专门部门,协调英国政府对即将到来的不满之冬的应对措施。苏纳克已任命英国内阁办公室大臣 奥利弗·道登 负责准备应对罢工浪潮的应急计划,预测未来的罢工,并监督政府的应对措施。 昨日财经事件数据方面,欧盟统计局公布欧元区10月失业率比预期下跌至6.5%,反映出欧元区国家整体就业市场有所提振。此外,德国联邦统计局公布10月实际零售销售年月率比预期大幅下滑至-5%和-2.8%,显示出市场对零售商品需求有所减少。在制造业方面,市场研究机构Markit公布欧元区11月制造业
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低于预期至47.1,其中德国和法国皆下跌至46.2和48.3,反映出制造业活动有所萎缩;相对英国制造业
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高于预期至46.5。 从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8720,0.8770;从下行方向看,下方支撑0.8680。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-12-02
【洞悉·汇市】美联储鸽声响起,人民币汇率11月大涨近4%
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初请失业金人数,以及美国11月非制造业
PMI
等数据。 HYCM兴业投资分析团队表示,“除了关注今日晚些时候的11月非农就业报告外,市场正屏息以待12月议息会议,以期寻找更多有关美联储这轮紧缩政策持续时间和程度的更多线索。任何让美联储变得鸽派的东西,都将被视为利空美元,利多股市,至少短期内而言是这样。” 人民币方面,在过去的11月,人民币兑美元反弹幅度超接近4%,当月人民币汇率盘中数次出现千余点涨幅,尤其是在最后两个交易日,人民币更是表现得非常亮眼,涨逾2000点;进入12月第一个交易日,人民币汇率更是飙升数百点,收复7.05水平,距离7水平仅一步之遥。 HYCM兴业投资分析团队称,“可以预见,随着美联储加息放缓步伐、国内经济稳步复苏以及防控措施的持续优化,这将为人民币保持稳定提供坚实的基础,人民币资产吸引力也在不断增强,人民币汇率料将重拾升势。未来1-3周内,人民币兑美元有望升至7.0200,以及突破7.0000心理关口。” 从日线图上看,美元/人民币有效跌破5日均线,并跌破了今年4月以来形成的上升趋势线,接下来,汇价可能会先测试7.0200水平以及7.0000关口。从技术上看,RSI指标重新跌落50下方,暗示空头力量增强;MACD柱状线零轴下方再次呈现发散状态,这表明美元多头力量减弱,短线存在进一步下跌空间。短期来看,只要汇价不突破7.1450,下行风险就不会改变。上行方向,阻力位于7.0631、7.0890以及7.1000;下行方向,支撑位于7.0330、7.0200以及7.0000关口。
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金融界
2022-12-02
HYCM兴业投资原油日评:需求回暖&美元走软,美油站上81美元关口
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封锁。” 与此同时,中国财新制造业
PMI
意外上升,也提振了市场情绪。11月财新中国制造业
PMI
升至49.4,预期为48.9,前值为49.2。尽管中国当局在去年11月采取了极端封锁措施以遏制新冠肺炎疫情,但中国经济表现好于预期。 道明证券分析师解释说,在遏制病毒的严格措施下,石油需求受到了影响,目前隐含的石油需求为每日1300万桶,比平均水平低100万桶。中国国家石油天然气集团公司(cnpc)估计,2022年的石油需求可能下降2%。石油产品消费的下降幅度更大,下降了7.3%。然而,随着限制的放松,该公司预计明年的需求将增长2.1%。” 与此同时,美联储的鸽派言论增强美联储将放缓加息步伐,削弱了美元吸引力,同时中国重新开放的乐观情绪,也令美元的避险需求下降,这也推高了油价,因美元走软对持有非美货币的买家而言更加便宜。美联储主席鲍威尔昨天在布鲁金斯学会(Brookings Institution)发表讲话时表示,美联储可能会在未来温和加息,在本月晚些时候举行的联邦公开市场委员会(FOMC)政策委员会会议上,美联储可能就到了放慢升息步伐的时候,仅会小幅加息。这证实了美联储不会继续现在的75个基点的加息,可能会转向更低的50个基点的加息。根据CME FedWatch工具,美联储在12月会议上宣布加息50个基点的几率约为80%。因此,美元大幅下跌,美国国债收益率下降,股市上涨,投资者开始冒险。 美国能源部寻求暂停授权战略石油储备(SPR)销售,这引发供应紧缺忧虑,也支撑了油价。一位能源部官员表示,能源部正寻求暂停出售国会授权的战略石油储备,以便补充紧急储备。美国能源部石油储备办公室副主任道格•麦金泰尔对参议院能源和自然资源委员会表示:“我们试图补充战略石油储备(SPR)的同时,不应该继续释放石油储备。” 法国兴业银行策略师更新了他们的油价预测。他们预计,原油价格将在明年上半年保持高位,然后在2023年最后一个季度跌至93.50美元。根据我们的模型,在2023年第四季度末之前,市场似乎每个季度都将处于短缺状态,需要从库存中提取更多石油。我们预计,随着中国重新放开和俄罗斯的影响,2023年第一季度的平均油价将达到98美元/桶,第二季度将达到108美元/桶。对于2023年下半年,我们预测油价将下跌,这意味着在2023年第四季度平均油价为93.5美元/桶。这一观点的假设是,由于俄罗斯的制裁,风险溢价正在减弱,以及美国经济衰退,经济活动放缓,而中国的重新放开证明是动荡的,可能是渐进的。在2024年和2025年,我们预计油价将分别回升到100美元/桶和110美元/桶,因为库存仍将非常低,严重的现货溢价将再次出现。 然而,欧盟27国有望将俄罗斯原油价格上限定于60美元/桶,这给油价上行带来压力。据华尔街日报报道称,知情人士透露,欧盟委员会已要求欧盟27个成员国批准将俄罗斯石油的价格上限定为每桶60美元。路透社援引七国集团(G7)价格上限联盟一位官员的话,分析了俄罗斯石油出口价格上限的最新情况。预计双方将达成协议,要求将俄罗斯原油价格上限维持在低于市场价格5%的水平。在确定俄罗斯原油的市场价格时,有一定的自由裁量权和灵活性。石油市场似乎对俄罗斯石油价格上限机制感到相当舒适。不确定俄罗斯将如何应对60美元的价格上限,但俄罗斯没有其他的好办法。设立价格上限机制将限制俄罗斯对乌克兰开战的能力。价格上限机制将根据一系列因素进行调整,包括市场价格,可能会出现上涨或下跌。对在2月5日前就俄罗斯成品油价格上限达成一致持乐观态度。 此外,亚洲主要国家的新冠肺炎疫情仍然严峻,给原油需求前景蒙阴。日本共同社周四报道称,世卫组织发布的最新数据显示,在11月21日至27日当周,日本新增新冠确诊病例698772例,比此前一周增加18%,连续四周成为全球新增新冠确诊病例数最多的国家。同时,韩国成为全球新增新冠确诊病例数第二多的国家,第三是美国。韩国中央防疫对策本部周四通报称,截至当天0时,韩国24小时内新增新冠确诊病例57079例,单日新增确诊病例较前一天减少10366例,累计确诊病例超过2715万例。 展望未来,原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,截至11月25日当周,原油钻井总数增加4座至627座,预期为626座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加,料给油价带来下行压力。与此同时,围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。此外,中国可能重新开放产能对OPEC+构成挑战,周末召开的OPEC+会议备受期待,因为没有明确迹象表明该组织将维持目前的配额,还是削减产量以支撑油价。OPEC+削减石油供应已经帮助稳定了市场。 美元指数 美元指数周四早盘小幅反弹至105.896高点后再度遭受抛售,跌至104.662的8月11日以来新低,因市场对中国从新冠疫情中复苏的乐观情绪削弱美元的避险需求,同时美联储首选的通胀指标——美国核心个人消费支出价格指数放缓支持了美联储放松收紧货币政策的步伐。最重要的是,美联储官员的鸽派言论加剧美元指数跌势。 由于市场准备接受美联储小幅加息,美元仍处于不利地位。德国商业银行经济学家报告称,明年年底前可能降息是美元走软的基石。鲍威尔听起来有点鸽派,强调了通胀前景的高度不确定性,以及过早放松政策可能带来的风险。不过,就目前而言,唯一与金融市场相关的似乎是美联储的货币政策正在“正常化”。 为弥补2021年过长的犹豫而采取的加息75个基点已经成为历史。货币政策正在转向一条更可持续的道路。这意味着,如果明年通货膨胀率大幅下降,对经济衰退的担忧成为现实,市场认为最早在2023年底就有理由再次降息,这也是我们预计未来一年美元走软的基础。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至11月26日当周,首次申领失业救济人数为22.5万,好于市场预期的23.5万,前一周数据由24万上修为24.1万。四周移动平均水平为228750人,较前一周修正平均值增加1750人。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万,比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降,而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平,这表明在逐渐降温的劳动力市场中,失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数,因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升,但仍接近历史低点。 美国经济分析局周四宣布,美国10月个人消费支出价格指数(PCE)同比涨幅从9月份的6.3%降至6%,为2021年12月以来最小涨幅,低于市场预期的6.2%;环比上涨0.3%,与9月持平。而核心个人消费价格指数同比增幅从9月的5.2%降至5%,符合预期;环比上涨0.2%,9月上涨0.5%。这份报告的进一步细节显示,10月份个人支出和个人收入环比分别上升了0.8%和0.7%,个人收入创一年来最大增幅。即使价格增长快于薪资增长,但即使从数量上看,消费者仍然在购买更多的东西。对于美联储抗击通胀的官员来说,这是一个真正的困境。货币政策作用具有滞后性,尽管这可能还只是货币政策的初期阶段,但消费者支出仍维持表明,消费者未受高通胀和旨在控制物价的加息措施所带来的影响。到目前为止,消费者持久力是不可思议的,但在困扰经济其他领域的宏观逆风面前,消费者也难以脱离困境。 11月美国制造业经济活动萎缩,ISM制造业
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从10月的50.2降至49,低于市场预期的49.8。这是美国制造业2020年5月以来首次萎缩,也是自那以来的最低读数。其中支付物价指数分项从46.6降至43,就业指数从50微幅降至48.4,新订单指数从49.2降至47.2。美国供应管理协会(ISM)制造业调查委员会主席Timothy R. Fiore评论该数据时表示,“由于企业调查委员会成员报告新订单率较前六个月下降,11月综合指数反映出企业正在为未来产出下降做准备。”此外,美国11月标普全球制造业
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终值小幅回升至47.7,好于前值47.6和市场预期的47.5。 美联储理事鲍曼周四表示:“我们应该放慢加息的步伐。”在他之前,美联储理事鲍威尔也调侃了加息的放缓,而美国财政部长耶伦也主张软着陆。此外,美联储监管副主席巴尔也表示,“我们可能在下次会议上转向较慢的加息步伐。”值得注意的是,纽约联储主席威廉姆斯最近的言论似乎是对美元空头的考验,因为他表示,美联储在加息方面还有一段路要走。 在美联储主席鲍威尔发表演讲后,美元大幅下跌,且此后美元继续走弱。三菱日联金融集团经济学家报告称,要扭转美元的跌势,需要一份强劲的非农就业报告。对放松金融环境缺乏强有力的抵制,给市场参与者开了绿灯,继续追逐近期的高风险趋势,包括美元走弱。近日发布的美国最新经济数据也对美元不利,显示劳动力市场增长势头进一步丧失,商业信心下降令人担忧。事态的发展使得美元迫切需要周五公布一份强劲的非农就业报告,以阻止进一步下跌。 至于美国11月份就业报告,HYCM兴业投资分析师预计,整体非农就业人数(NFP)可能会放缓,从上月的26.1万放缓至20万,由于参与率提高,失业率预计将升至3.8%,而平均时薪同比增幅预计将进一步放缓至4.6%水平,环比将持平于0.4%。值得注意的是,该月平均时薪数据的放缓也可能令美元指数承压。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价冲击中轨;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14小时均线下测20小时均线,后者看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.90-83.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日高点81.50,突破后将上探11月23日高点81.95,然后是11月18日高点82.40和10月25日低点83.05,以及11月1日高点83.30和11月15日低点84.05;而下方支持留意12月2日低点80.90,跌破后将下探12月1日低点79.90,然后是11月29日高点79.60和9月30日低点79.10,以及11月30日低点78.40和11月28日高点77.80。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展,14小时均线看跌,20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35,突破将上探11月21日高点87.70,然后是9月30日高点88.60和12月1日高点89.35,以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60;而下方支持留意12月2日低点86.55,跌破将下探11月29日高点85.95,然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00,以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。 周五关注: 美国11月非农就业报告 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 OPEC+产油国联合部长级会议
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金融界
2022-12-02
邦达亚洲:放缓加息步伐预期重燃 美元指数刷新6个月低位
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。标普全球数据显示,欧元区11月制造业
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终值为47.1,低于初步估计的47.3,虽然为今年1月以来首次反弹,但已经连续5个月处于荣枯线下方。标准普尔全球分析师 Chris Williamson在声明中表示: 由于供应链和能源市场信号改善,未来产出预期略有上升,后者受到秋季气候比往常温暖的提振。但(企业)信心仍是过去10年来最低的。 另外,继美国10月CPI数据超预期放缓后,最受美联储喜爱的PCE物价指数也出现降温迹象,或将为美联储放缓加息节奏提供空间。12月1日,美国商务部数据显示,美国10月PCE物价指数同比增长6%,与市场预期持平,低于前值6.2%(上修至6.3%),为连续第四个月放缓,但仍处于1983年以来最高水平。10月PCE物价指数环比上涨0.3%,低于市场0.4%的预期,与前值0.3%持平。核心PCE物价指数(剔除食品和能源价格)10月同比增长5%,与市场预期持平,低于前值5.1%(上修至5.2%);10月核心PCE物价指数环比增长0.2%,低于市场预期0.3%,前值为0.5%。 今日需要关注的数据有,德国10月季调后贸易帐、美国11月非农就业人口变动季调后和加拿大11月失业率。 美元指数 美元指数昨日大幅下挫,失守105.00关口并刷新6个月低位,现汇价交投于104.80附近。除美联储主席鲍威尔的鸽派言论影响发酵,美联储12月开始放缓加息步伐的预期升温是施压美元指数持续下挫的主要原因外,投资者对即将公布的美国非农就业报告的悲观预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.30附近的压力情况,下方支撑在104.30附近。 欧元/美元 欧元昨日大幅攀升,突破1.0500关口并刷新6个月高位,现汇价交投于1.0510附近。美元指数在美联储12月份放缓加息步伐预期升温和疲软非农报告预期的打压下持续下挫并失守105.00关口是支撑欧元攀升的主要原因外,欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好,但对市场的影响有限。今日关注1.0600附近的压力情况,下方支撑在1.0400附近。 英镑/美元 英镑昨日大幅攀升,冲击1.2300关口并刷新6个月高位,现汇价交投于1.2240附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下持续下挫失守105.00关口并刷新6个月低位是支撑英镑攀升的主要原因外,时段内英国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外,英镑在突破1.2100关口的压力后,吸引部分技术面买盘的介入也加剧了汇价的涨势。今日关注1.2350附近的压力情况,下方支撑在1.2150附近。
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金融界
2022-12-02
兴业投资:非美强势上行破位 今晚关注非农
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M制造业指数为49,Markit制造业
PMI
终值为47.7,均陷入萎缩,创两年半新低。 尽管美联储两位官员包括美联储理事鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯都重申,美国将继续加息,且本轮加息周期的利率峰值可能高于9月预期的4.6%,但市场并不买账,在众多证据指向美联储经济前景黯淡,就业市场降温以及通胀前景趋缓之际,市场甚至在美国非农这一重磅事件风险前做出了方向性选择--美元指数向下破位。不过,此次破位仍倾向等待美国非农的验证。 日内美国非农报告以及下周的CPI数据,将成为市场在12月美联储会议前走向的指引。市场普遍预期,美国11月非农新增就业人数20万,由于多项前瞻数据暗示美国就业市场降温,任何意外的非农增长,将可能引发美元短线的报复性反弹。反之,若结果不及预期,将有望加速美元跌势。 技术面 欧元/美元 日图强势突破整理区间阻力1.0480,有望进一步扩大涨幅。4小时图延续早前一日涨幅,关注能否企稳1.0500上方。小时图震荡上行,短线在1.0530一线反复拉锯测试。日内建议谨慎操作,关注能否企稳1.0500上方。 支撑位 : 1.0500 1.0475 1.0430 阻力位: 1.0540 1.0580 1.0615 英镑/美元 日图强势拉升再创新高,上行势头整体维持完好,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行,当前在1.2300下方整理。小时图连续拉升后短线陷入整理,但回调动能不强。日内建议谨慎操作,关注1.2200一线支持。 支撑位: 1.2200 1.2150 1.2100 阻力位: 1.2310 1.2350 1.2400 美元/日元 日图下破MA200,打开进一步下行空间。4小时图连续下行,动能猛烈,没有修正迹象。小时图受下行的均线打压,仍看跌,关注135.00整数关口支持。日内建议关注135.00一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 135.00 134.00 133.00 阻力位: 135.50 135.90 136.60 黄金 日图强势突破200日均线和前期高点1785附近,上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持,当前测试1800整数关口,关注能否企稳。小时图连续拉升后在1800一线陷入拉锯,关注能否守住该档。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。 支撑位: 1795 1790 1780 阻力位: 1805 1810 1815 白银 日图在突破前期高点22.20一线后进一步扩大涨幅,维持在22.50上方将有望进一步走高。4小时图上行动能猛烈,没有修正迹象。小时图向上突破22.40后扩大涨幅,短线回调关注向上发散的均线支持。日内建议维持在22.40上方继续做多。 支撑位: 22.40 22.20 22.00 阻力位: 22.80 23.00 23.30
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Cherry
2022-12-02
兴业投资市场评论:非美强势上行破位 今晚关注非农
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M制造业指数为49,Markit制造业
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终值为47.7,均陷入萎缩,创两年半新低。 尽管美联储两位官员包括美联储理事鲍曼和纽约联储主席威廉姆斯都重申,美国将继续加息,且本轮加息周期的利率峰值可能高于9月预期的4.6%,但市场并不买账,在众多证据指向美联储经济前景黯淡,就业市场降温以及通胀前景趋缓之际,市场甚至在美国非农这一重磅事件风险前做出了方向性选择——美元指数向下破位。不过,此次破位仍倾向等待美国非农的验证。 日内美国非农报告以及下周的CPI数据,将成为市场在12月美联储会议前走向的指引。市场普遍预期,美国11月非农新增就业人数20万,由于多项前瞻数据暗示美国就业市场降温,任何意外的非农增长,将可能引发美元短线的报复性反弹。反之,若结果不及预期,将有望加速美元跌势。 技术面 欧元/美元 日图强势突破整理区间阻力1.0480,有望进一步扩大涨幅。4小时图延续早前一日涨幅,关注能否企稳1.0500上方。小时图震荡上行,短线在1.0530一线反复拉锯测试。日内建议谨慎操作,关注能否企稳1.0500上方。 支撑位 : 1.0500 1.0475 1.0430 阻力位: 1.0540 1.0580 1.0615 英镑/美元 日图强势拉升再创新高,上行势头整体维持完好,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行,当前在1.2300下方整理。小时图连续拉升后短线陷入整理,但回调动能不强。日内建议谨慎操作,关注1.2200一线支持。 支撑位: 1.2200 1.2150 1.2100 阻力位: 1.2310 1.2350 1.2400 美元/日元 日图下破MA200,打开进一步下行空间。4小时图连续下行,动能猛烈,没有修正迹象。小时图受下行的均线打压,仍看跌,关注135.00整数关口支持。日内建议关注135.00一线支持表现决定进一步方向。 支撑位: 135.00 134.00 133.00 阻力位: 135.50 135.90 136.60 黄金 日图强势突破200日均线和前期高点1785附近,上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持,当前测试1800整数关口,关注能否企稳。小时图连续拉升后在1800一线陷入拉锯,关注能否守住该档。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。 支撑位: 1795 1790 1780 阻力位: 1805 1810 1815 白银 日图在突破前期高点22.20一线后进一步扩大涨幅,维持在22.50上方将有望进一步走高。4小时图上行动能猛烈,没有修正迹象。小时图向上突破22.40后扩大涨幅,短线回调关注向上发散的均线支持。日内建议维持在22.40上方继续做多。 支撑位: 22.40 22.20 22.00 阻力位: 22.80 23.00 23.30
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金融界
2022-12-02
债券市场持续震荡下的资产配置策略分析
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待投资机会。从市场信号来看,可观测短期
PMI
、工业企业利润等高频数据验证复苏信号;在价格方面,DR007和10年期国债收益率向合意利率回归的水平也将是重要的参考。 执笔人:杨晓东
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金融界
2022-12-02
PCE数据增加美联储结束加息第一阶段可能 币市换手增加使价格难以维持 — 2022.12.02
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关注的数据,就是美国11月ISM制造业
PMI
,简单说就是衡量制造业采购经理人调查的指数,尤其是当该数据跌破50%(枯荣线)的时候往往意味着制造业的收缩,当然这也是美联储所期望的,所以目前来看美联储正在一步步实现预期。 那么对于整体的风险市场来说必然是有情绪上的提振作用,而对于币市来说,风险市场的利好必然或多或少的都会影响币市的走势,尤其是在鲍威尔讲话的时候可以明显的看到,虽然币市仍然处于情绪恐慌的状态,但BTC和ETH的价格仍然实现了上涨,这也说明相对于抛压来说,还是有更多的投资者买入。 因此在价格出现上升后就会选择卖出离场,而不是继续持有等待更高的涨幅,而短期换手率的提升就说明了短期投资者要高于中长期的投资者,所以更多筹码是否在继续向着长期持有的方向挪移才是目前判断币市是否可以继续上涨的主要依据。相对来说购买力和资金量只会影响更远端的涨幅,而不是近期的。 为此,整理出最近一个月从11月1日到12月1日的BTC持仓时间走势,通过这份数据可以清楚的看到更多的BTC还是在被短期持有者掌握,尤其是持仓在一周到一个月以内的筹码占据了大多数,而持有超过一个月到持有超过两年的BTC都是处于减持的状态。即便是不做细节的分析也可以知道筹码的移动方向。 当然这其中也包括了因为FTX的暴雷所导致的用户对于中心化交易所的不信任而导致的提现运动,必然会产生部分中长期持有的BTC被用户提走的情况,但这部分的比例并不会很高,反而是因为做审计而调动的筹码才有可能是近期变化的主力。但不论如何目前仍然能够看到更多的筹码并未向长期持有的方向移动。 同样的也整理出了最近一个月BTC持仓区间的走势,在这份数据中可以清楚的看到各个持仓阶段在这段时间中持有BTC的变化,简单的讲,持仓少于10枚BTC的散户是出于增持的状态,也是当前买入的主力。而持仓在10枚到1,000枚BTC之间的中端用户虽然也出现了增持的迹象,但增持量远远不如散户多。 而持仓量超过1,000枚BTC的巨鲸用户虽然出现了两极分化的状态,但是持仓总量来看,巨鲸依然是处于减持的趋势,这一个月中总减持超过了21万枚BTC,当然这其中必然有部分筹码是从交易所的冷钱包转移到热钱包给用户用户用于提现的资产,但从大的趋势来看,持仓超过100枚BTC的高净值用户依然在减持。 本周日也会在视频频道重点分析最近一周的BTC和ETH(目前为止ETH的数据还没有修复完成)持仓时间以及持仓周期的变化,对于短期博弈有较大需求的小伙伴可以重点关注一下。 所以通过以上的数据可以看到,目前更多持有的BTC持有的最长时间都不足一个月,这也证明了前边所说的,当短期持有者更多的参与到换手的时候,BTC的价格必然难以实现持续的上涨,只有等换手率下降,短期持有者逐步转变为中长期持有者的时候,价格才有更大的上涨期望,目前别说反转,反弹都差得远了。 而这部分的转变仍然是需要通过利好的支持才能让更多的持币者相信持有的收益会大于短期的换手,而我们也非常清楚,币市是没有财报和业绩一说的,尤其是现在的币市的情绪仍然是处于恐慌的状态,甚至是毫无依据的FUD仍然是层出不穷,所以只能寄希望在传统风险市场的利好来带动币市的情绪变化。 截止到今天早晨美股闭盘,纳指期货虽然还是有些动荡,但依然实现了高开高走。这也代表了主流风险市场中投资者开始纷纷下场。即便是2023年美国不可阻挡的会进入到衰退,但只要美联储按照预期形势,那么至少在2022年的年底2023年初整体的风险市场都会走出向好的趋势,而至于衰退只能边走边看了。 总结:当前的风险市场整体的趋势依然是向看多的方向移动,尤其是随着PCE的数据公布后,周内最后的博弈就是今天晚上公布的非农就业以及失业率,如果能按照预测的数据将继续加大美联储在12月加息50个基点的以及将终端利率控制在5%的概率。而对于BTC和ETH来说,因为短期持有者的换手率加强。 所以在价格上难以维持稳定的趋势,仍然需要主流风险市场的利好来带来情绪上的提振,同样需要关注今天晚上的非农就业以及失业的数据,如果数据如同预期,那么在提升主流风险市场的同时也会对币市产生刺激的作用。尤其是黄金的价格的上涨对BTC和ETH的后市走势奠定了基础。
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Phyrex
2022-12-02
非农前谨慎情绪浓!人民币微跌持稳 易纲:明年中国通胀保持“温和区间”
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的猜测令该货币本周上涨1.7%。疲弱的
PMI
数据突显了近几个月中国经济面临的更大压力,这也让人寄希望于政府将被迫放松其新冠政策,但北京方面并未就此举发表官方声明。 周五更广泛的亚洲货币表现平淡,韩元上涨0.4% ,本周有望上涨2.6%,而台币有望周线上涨1.3%。 美元指数和美元指数期货周五均变动不大,但本周将下跌1.1%,为连续第二周下跌。 现在的焦点是当天晚些时候公布的美国非农就业数据,预计该数据将显示该国就业市场在11月份略有降温。作为今年抗通胀措施的一部分,美联储还将劳动力市场降温作为目标。 但鲍威尔警告说,美国利率可能会达到高于预期的峰值,特别是如果该国通胀率居高不下。 周四公布的数据显示,PCE通胀数据是美联储首选的物价压力指标,10月份的年化增长率稳定在6%,仍远高于美联储2%的目标。 在东南亚,泰铢本周表现最佳,在加息和该国央行发出更多鹰派信号后上涨2.6%。 印尼卢比上涨0.8%,是周五表现最好的货币,此前11月份强劲的通胀数据表明央行将继续加息。 易纲:预计明年中国通胀保持在温和区间 人民银行行长易纲指,中国当前通胀率约2%,预计明年通胀仍将保持温和。他提到全球经济前景严峻,发达国家和新兴国家在宏观政策上应加强合作。 易纲今天在一个国际研讨会上就增长和通胀问题发表演说,他指,今年以来为应对高通胀,多数发达经济体已收紧货币政策,许多央行的加息速度较此前历次紧缩周期明显更快。新兴市场经济体、低收入国家同时面临本币贬值、资本外流和通货膨胀的压力,多国明年经济放缓或衰退的可能性在上升。 他呼吁各国央行在抑制通胀和保持增长之间把握好平衡,并指中国得益于粮食丰收、能源价格稳定,通胀率约2%。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致,煤炭价格保持平稳,大力发展可再生清洁能源,这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用,预计明年中国通胀仍保持温和。 易纲指出,受新冠疫情等因素影响,中国经济增速略低于预期,三季度GDP按年增长3.9%。为稳增长和稳就业,稳健的货币政策及时加大了实施力度。在总量上,近期人民银行降准25个基点,引导市场利率有所下降。同时,中方还运用结构性货币政策工具,持续加强对小微企业、民营企业和绿色发展的支持。 未来,面对复杂严峻形势和挑战,发达经济体和新兴市场经济体需要在宏观经济政策上加强合作。 刘昆:将继续实施刺激政策 保持人民币基本稳定 周五亚市早盘,中国财政部部长刘昆发表提振经济的讲话。他在内容中提到关键,将继续推出政策刺激措施,保持人民币基本稳定。中国将继续实施一揽子政策,努力实现新增1100万个城市就业机会的目标。 他还补充,将让经济增长保持在合理范围内,努力实现更好经济目标。中国经济将保持合理增长,维护就业和物价稳定。“中国将继续深化改革开放,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”
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小萧
2022-12-02
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