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美联储鹰派押注受抑！全球市场延续涨势，美元承压澳洲联储公布意外决定

5月以来最大单日涨幅后企稳，因市场期待OPEC+将大幅削减供应。在巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)确保进入决选，与路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)竞争后，巴西资产大幅飙升。投资者对现任总统博索纳罗好于预期的表现欢呼雀跃，并押注他的左翼挑战者将在第二轮竞选中被迫软化立场。周一，雷亚尔是世界主要货币中表现最好的货币。

厉害啦2022-10-04

中国概念股收盘：网易有道涨逾13%，蔚来、小鹏跌近2%

被迫放弃积极收紧货币政策的可能性，同时OPEC+减产传闻以及国债收益率下挫，美股在经历9月暴跌之后大幅反弹集体大涨，道琼斯指数涨近800点，纳指涨近250点，固态电池、页岩油、天然气板块走高，艾克森美孚涨逾5，苹果涨逾3％，亚马逊涨2.55％，特斯拉下跌8.61％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨764.52点，涨幅2.66％报29490.03点；标普500指数上涨91.04点，涨幅2.54％报3676.66点；纳斯达克综合指数上涨239.82点，涨幅2.27％报10815.43点。同时道指创6月24日以来最大单日涨幅；标普500指数创7月27日以来最大单日涨幅；纳指创8月10日以来最大单日涨幅。　　美股周一热门中概股多数上涨，汽车之家涨超6％，新东方涨逾4％。　　腾讯音乐涨超2％，理想汽车、百度、哔哩哔哩、携程网涨逾1％；满帮跌超3％，爱奇艺、贝壳跌超2％，京东、蔚来跌逾1％。　　网易有道涨超13％，团车涨近13％，每日优鲜、趣头条涨超11％，声网、e家快服涨超9％，怪兽充电涨超8％，拓臻生物、中国医药控股有限公司、容联云通讯、品钛涨超7％，途牛、华住酒店集团、小赢科技、房多多、逸仙电商、库客音乐、斗鱼等涨超6％。　　易电行、思享无限、汽车之家、联代科技、华富教育、数海股份等涨超5％，泛华金控、诺亚财富、新东方、悦商集团、百世集团、九紫新能、公路控股、新氧、东方航空等涨超4％。　　大健云仓跌超18％，格林酒店跌超9％，箩筐技术跌超8％，盈喜集团、金太阳教育、见知教育等跌超7％，兰亭集势、亚太电线电缆、医美国际等跌超6％。　　嘉楠科技、云米科技、优客工场、智富融资、九洲大药房等跌超5％，万春医药、富维薄膜、雾芯科技、安博教育、开心汽车、小白买买、第九城市、平潭海洋、满帮等跌超4％。

金融界2022-10-04

突发大行情！美数据连传坏消息美元“飞流直下”逾100点、金融市场“涨”声雷动

拉升逾20美元，现货白银大涨超8%；受OPEC+拟减产消息提振，美油布油双双大涨。美国供应管理协会(ISM)最新数据显示，9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第3次收缩。上月ISM制造业PMI降至50.9，低于预期，也低于8月份的52.8。经济学家此前预计经济活动将相对稳定在52.5。 ISM新订单指数降至47.1，也为疫情爆发前几个月以来的最低水平，表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落，而企业在设备上的投资也保持稳定，但随着美联储提高利率以对抗通胀，人们对经济增长的担忧正在加剧。此外，ISM制造业物价支付指数降至51.7，是2020年6月以来的最低水平，可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。 ISM就业指数也在5个月内第4次萎缩，这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。该报告指出，目前活动处于2020年5月以来的最低点，当时由于新冠大流行，各国实施了严格的封锁措施，全球经济受到影响。这些扩散指数高于50被视为经济增长的信号，反之亦然。指标越高于或低于50，变化率越大或越小。 “美国制造业继续扩张，但增速是疫情开始复苏以来的最低水平。在连续4个月小组成员的企业报告新订单率走软之后，9月指数反映出企业正在调整应对未来可能出现的需求下降，”ISM制造业企业调查委员会主席Timothy Fiore表示。与此同时公布的另一项数据显示，美国8月营建支出月率连续第3个月下滑，其中住宅建筑支出领跌，反映出抵押贷款利率上升带来的楼市逆风。美国商务部公布的数据显示，8月份营建总支出较7月份下降0.7%，为2021年2月以来最大降幅。 7月份，消费支出下降了0.6%，而此前预计的下降为0.4%。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，8月份建筑支出将下降0.2%。数据显示，受新单户项目支出下降2.9%的影响，私人住宅建设支出环比下降0.9%。随着疲弱的美国制造业数据缓解了人们对美联储过度收紧货币政策的担忧，美国国债收益率从大约10年来的最高水平回落，股市周一在新的一个月和一个季度伊始上涨。道琼斯指数上涨约700点或逾2.3%；标普500指数上涨2.1%，上周五一度跌至2020年11月以来的最低水平；纳斯达克综合指数上涨1.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，10年期美国国债收益率在上周一度突破4%后，回落至3.7%左右。 “目前情况很简单，10年期国债收益率上升，股市可能继续承压，”Raymond James的Tavis McCourt说。“一旦下跌，股市就会反弹。” 标普500指数中超过95%的成分股上涨，显示出近期抛售压力的枯竭。除了从技术角度看超卖外，极度悲观和低资金配置也推动了该指数的反弹，此前该指数在1-9月创下1931年以来第三糟糕的表现。10年期美国国债收益率下跌20个基点，接近3.6%。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley写道:“市场超卖，情绪极度负面，因此反弹……甚至是大幅反弹……随时都可能发生。然而，我们认为在熊市最终触底之前，会出现更低的低点……因为股市还没有完全消化衰退的因素。” 尽管股市和债市出现反弹，但市场正准备迎接更多动荡，因为有关依然紧张的美国劳动力市场的关键数据将给交易员一个机会，重新评估美联储积极加息的决心。美国将于周五发布9月份就业数据，这将是对美联储通过进一步收紧政策和缩减庞大资产负债表来遏制通胀的计划的一次考验。汇市方面，随着疲弱数据打压美联储收紧政策预期，美元指数大幅回落。美元指数较日高跌去逾100点，刷新日低至111.49。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着风险偏好情绪的升温，美元周一小幅走低。但MLIV Pulse最新调查显示，三分之二的受访者预计彭博美元现货指数将在未来一个月攀升至新高。在最新的MLIV Pulse调查中，795名受访者中约有45%预计，世界主要大国将精心策划压低美元汇率。英镑周一攀升，此前英国财政大臣夸滕表示，政府将撤销取消英国最高所得税税率的计划，而日元兑美元汇率跌破145这一关键关口。夸滕随后在推特上发表声明称政府“不会继续废除45%的税率”。夸滕在谈到政策逆转时表示:“我们明白，我们已经倾听了。” 在BBC首先报道了这一逆转的消息后，英镑/美元持续攀升并触及一周高点1.13336。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）上周，夸滕的减税计划引发了金融混乱，英镑/美元一度跌至历史低点1.0327，英国国债大幅下跌，促使英国央行出手干预。在亚洲，美元/日元一度升破145，为一周多来首次，此前日本央行出手干预以支撑日元汇率。美市盘中，美元/日元持续大幅走低并刷新日低至144.147。由于中国、韩国和澳大利亚一些州的假日，亚洲市场交投清淡。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）日本财务大臣铃木俊一表示，如果日元持续过度波动，日本随时准备在外汇市场采取“果断”措施。 9月22日是美元/日元最新一次升至145以上，此前日本央行维持超低利率，促使当局拿出创纪录的2.8万亿日元(197亿美元)来支撑日元。 “每当(美元/日元)触及145日时，人们就会感到兴奋。但有时重要的是波动幅度，”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示。 “尽管如此，我们仍保持警惕，如果日元再度走软，不排除暗中干预日元的可能，可能是在日元跌破146时。" 贵金属方面，随着美元大幅回落，黄金和白银周一强势上涨。现货黄金短线涨幅扩大至逾20美元，刷新日高至1694.03美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）现货白银日内一度飙升超8%至20.507美元，创2021年2月以来最大涨幅。（现货白银30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2128手，交易合约总价值3.56亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2265手，交易合约总价值3.80亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:23一分钟内买卖盘面瞬间成交2469手，交易合约总价值4.16亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月3日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手，交易合约总价值4.45亿美元。贵金属策略师将金价周一的上涨归因于美国国债收益率的回落。10年期国债收益率下跌超过15个基点，至3.6406%。 Sevens Report Research的分析师在周一的一份研究报告中表示，对黄金而言，“基本面背景正变得不那么悲观”，“因为美国国债收益率和美元可能正在接近峰值”。不过，他们表示，“如果收益率和美元没有见顶”，投资者应该预期金价将跌至新低。印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师在周一发布的每周更新报告中写道，黄金仍有下行风险，因为“预计主要央行将继续大幅提高利率，以应对不断飙升的通胀”。美联储官员“上周强调，在通胀压力持续的情况下，有必要将升息维持在限制性水平，即使面临增长放缓和市场进一步波动的风险。” 至于白银，Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示，白银一直在上涨，因为人们预期，随着向清洁能源的转型继续，白银将有“巨大需求”。油市方面，石油价格周一上涨超过3美元，原因是欧佩克+(OPEC+)考虑将日产量削减逾100万桶以支撑油价，这将是自新冠大流行开始以来最大的减产。布伦特原油期货上涨逾5%至89.82美元/桶高点；美国WTI原油上涨逾6%至84.56美元/桶高点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）自6月以来，油价已连续4个月下跌，原因是全球最大能源消费国中国的新冠肺炎封锁影响了需求，同时利率上升和美元飙升对全球金融市场造成了压力。 OPEC+消息人士表示，为支撑油价，OPEC+及其盟国正考虑在周三会议前减产逾100万桶/日。一位欧佩克消息人士补充称，这一数字不包括个别成员国的额外自愿减产。如果达成一致，这将是该组织继上月削减日产量10万桶后，连续第二个月减产。 “本周会议的背景不稳定，但石油基本面相对健康，”投资研究公司Third Bridge的全球能源主管Peter McNally表示。 “最大的两个问号是需求前景(尤其是在中国)，以及在欧盟禁令于12月5日生效后俄罗斯的供应将会如何。” 财经网站Fxstreet指出，我们可能正在接近欧佩克国家对油价下跌说“够了”的时刻。石油生产商可能希望再次推高价格，这样他们的预算就不会因为这次的经济放缓或衰退而受到影响。油价今日大涨，但在当前的反弹发生之前，油价已连跌4个月。美油在9月份跌至2022年1月以来的最低水平，自俄乌爆发以来的高点下跌了40%以上。欧佩克国家似乎承受不起如此大的波动。根据圣路易斯联储公布的数据，阿联酋在2022年实现预算平衡的油价为76美元，沙特为79美元。因此，阿拉伯国家可能希望确保油价不会跌破这些水平。

夏洛特2022-10-03

突发！英国减税180度大转弯冲击汇市全球市场仍苦苦挣扎，本周小心非农风暴

格飙升至每桶83美元上方，因有迹象显示OPEC+联盟正考虑在本周开会时将日产量削减逾100万桶，全球通胀担忧进一步升温。欧佩克+可能将日产量削减100万桶，这推高了油价，但减产可能对该组织的实际产量水平影响不大。 DNB Markets分析师Helge Andre Martinsen认为，由于闲置产能紧张和基础设施落后，欧佩克+目前的日产量低于目标350万桶。如果欧佩克+减产100万桶/日，实际产量可能只会减少40万桶/日。由于欧佩克大多数成员国产量不足，他们不会因为支持减产而感到痛苦。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将决定利率，这两个经济体被视为发达市场的风向标。

厉害啦2022-10-03

决策分析：英国减税政策大转弯！英镑短线飙升超百点，油价大涨超4%

月3日)亚洲交易时段，石油价格大涨，因OPEC+考虑在本周晚些时候的会议上削减产量，而英镑走高，此前英国政府表示将撤销扰乱英国市场的有争议的减税措施。亚洲股市因假期交易清淡而普遍下跌，不过日本股市在强劲的能源和半导体股的支撑下找到了支撑。日本日经225指数上涨0.50%，能源股领涨，Mimasu半导体公司公布的季度财报乐观提振了芯片类股。周一，韩国迎来了全国性假期，中国也进入了黄金周假期。香港周二因公众假期休市。英镑在伦敦交易早盘跳升，此前英国政府宣布计划取消拟议中的高所得税，该计划已在执政的保守党内部引发反弹。英镑兑美元一度升至1.128的10天高位，富时期货暗示股市将强劲复苏，此前因担忧英国首相特拉斯(Liz Truss)及其财政部长夸滕(Kwasi Kwarteng)的支出计划而受到重创。 “从市场的角度来看，这是朝着正确方向迈出的良好一步。市场需要时间来接受这一信息，但它应该会缓解压力，”北欧联合银行首席分析师Jan Von Gerich说。“问题依然存在，英镑可能仍将面临压力。” 除日本以外，亚洲各地股市均出现下跌。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指下跌1.04%，有望连续第四个交易日下跌。上个季度下跌了近14%。美国原油期货上涨4.1%，至每桶82.96美元，此前OPEC+消息人士向路透表示，原油日产量可能减少50万至100万桶。布伦特原油上涨超4%，至每桶88.67美元。日本央行9月会议记录也在周一公布，显示委员们就央行超宽松货币政策下通胀超过预期的可能性进行了辩论，该政策最终维持不变。 “一些与会者建议，日本央行应密切关注近期的成本压力是否会导致工资上涨的良性循环。”摩根大通(JPMorgan)研究员Ayako Fujita在一份报告中表示。“我们认为，这证实了工资趋势是日本央行改变政策的关键条件。” 尽管日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)今天上午表示，将采取“果断措施”防止汇率大幅波动，但日元兑美元汇率一度跌至145.4水平。这是自9月22日日本财务省出手支撑日元以来，日元今日首次跌穿145关口。日元兑美元汇率今年已触及24年低点。该指数随后回吐部分跌幅。投资者稍后将关注9月美国ISM制造业指数。 “ISM制造业数据不太可能削弱对美国经济的乐观情绪，过去几周公布的积极经济指标进一步增强了这种乐观情绪，”盛宝银行市场策略师Redmond Wong在一份研究报告中写道。澳洲联储周二将召开会议，市场普遍预期将再次加息50个基点，而日本的消费者价格指数可能显示通胀再度上升。日内焦点与风向标： 15:50 法国9月制造业PMI终值 15:55 德国9月制造业PMI终值 16:00 欧元区9月制造业PMI终值 16:30 英国9月制造业PMI 21:45 美国9月Markit制造业PMI终值 22:00 美国9月ISM制造业PMI、美国8月营建支出月率

厉害啦2022-10-03

英皇金汇即发：美欧通胀攀升黄金周五上涨

，油价出现大幅下跌，但本周收高，系因 OPEC + 下周三减产前景的提振。WTI 原油期货价格下跌 1.74 美元或 2.1%，收每桶 79.49 美元。根据道琼市场数据，最近月 WTI 原油期货价格本周上升近 1%，但本月下跌 11%、本季下挫近 25%。本周初 WTI 和 Brent 原油期货价格双双下跌至 8 个月低点，且迈向连续第四个月下跌。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 美国8月营建支出 22:00 美国9月ISM制造业采购经理人指数英国财政大臣夸滕在保守党年度会议上发表讲话美国金融稳定监督委员会就数字资産报告进行投票入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月01日持仓量爲939.70吨，较上日减持1.45吨，本月止净减持33.67吨。周五欧盟统计局公布的欧元区9月CPI高於市场预期，爲有纪录以来首次站上10%大关；欧元区经济“火车头”德国的通胀率70多年来也首次超过10%；美国公布的衡量美国通胀水准的关键指标PCE指数8月份小幅上升0.3%，涨幅爲40年来最快。美国公布的衡量美国通胀水准的关键指标PCE指数8月份小幅上升0.3%，涨幅爲40年来最快；8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高於市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。尽管欧美通胀率继续上升，在美联储积极收紧货币政策的推动下，美元整体走强和不断上升的美债收益率决定着黄金走势，黄金陷入拉锯，周五日内金价最高触及1675.23美元/盎司，最低触及1659.06美元/盎司，尾盘现货黄金收报1661.92美元/盎司。今日建议伦敦金於 1653–1675间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15280- 15580 支持位1622/1633 阻力位1678/1698 入市策略一 :下方触及1655水平可做多，目标位于1665水准，止损设在1648水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1673元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1680美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於18.10–20.20 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-03

英皇金汇即发2022-10-03

突发大行情！OPEC+考虑疫情爆发以来最大幅度减产油价飙升

升，此前据媒体报道称，石油输出国组织(OPEC)+考虑自新冠疫情爆发以来最大幅度减产。据彭博社称，代表们表示，OPEC+正考虑在本周开会时将石油日产量削减逾100万桶，以遏制油价下滑。此外，知名财经网站MarketWatch也报道称，OPEC+将于周三考虑自疫情开始以来最大幅度的减产，以帮助支撑不断下跌的油价。OPEC+代表说，该组织及其以莫斯科为首的盟友正在考虑将日产量削减逾100万桶。对全球经济放缓的担忧拖累油价以自2020年初新冠爆发以来的最快速度下跌，促使OPEC+考虑如何支撑石油价格。OPEC+的任何提高油价的举动都可能给已经因能源价格高企而受到打击的西方消费者带来进一步的压力，同时也会帮助世界上最大的能源生产国之一俄罗斯在对乌克兰开战之际充实国库。受OEPC+减产消息刺激，西德克萨斯中质(WTI)原油期货涨幅超过3%，目前已经升至82美元/桶上方，为三个交易日以来首次上涨。 (图片来源：彭博社) 彭博社报道称，虽然代表们表示，在周三维也纳部长会议之前不会就削减规模做出最终决定，但这一规模的削减将是新冠疫情以来最大的一次。由于对全球经济放缓的担忧令能源需求前景承压，油价出现两年多来首次季度下跌。上周五国际油价下挫近2%。近几周随着各国央行大举加息，全球经济增长前景变得黯淡，美元汇率飙升至创纪录水平，对原油价格造成了影响。国际油价曾飙升至100美元/桶以上，并持续了数月之久，但全球石油基准布伦特原油第三季度下跌23%，上周跌至87.96美元/桶，这是自2020年以来的最快跌幅。包括摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在内的银行最近表示，OPEC+可能需要将日产量至少降低50万桶才能稳定油价。彭博社称，大幅减产可能会招致美国和其他主要消费国的批评，这些国家一直在与能源驱动的通胀和经济放缓作斗争。石油输出国组织及其盟友计划在维也纳举行自2020年3月以来的首次面对面会议。为重振经济，中国上周发布了新的燃油出口和原油进口配额，增加了市场对石油需求前景的看涨情绪。这个全球最大的原油进口国今年受到了新冠疫情封锁和房地产市场低迷的打击。达拉斯联储上周三公布的一份调查显示，美国能源行业高管担心经济衰退将削减油气需求，令本已受供应链问题和成本上升困扰的行业形势更加复杂。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示，本周的OPEC+会议是下一个重要的催化剂，但预计在此之前，原油价格将会持续波动，并受到美元走势的影响。

tqttier2022-10-03

兴业投资：OPEC+减产预期VS衰退忧虑，国际油价周四宽幅震荡收低

俄罗斯供应紧缩的担忧和OPEC+减产的传言推动国际油价周四前半日创下近一周新高，但西方央行继续大幅加息以遏制通胀对经济构成威胁，并将削弱原油需求，这拖累油价冲高回落。截止美国收盘，美国原油11月期货收跌0.06美元，或0.07%，报81.64美元/桶，盘中最高触及82.93美元/桶，最低跌至80.32美元/桶；布伦特原油12月期货收跌0.54美元，或0.61%，报87.36美元/桶，盘中最高触及88.70美元/桶，最低跌至86.15美元/桶。北溪天然气管道爆炸，加剧俄罗斯供应紧缩的担忧，推动油价反弹。俄罗斯向欧洲输送天然气的两大海底管道“北溪-1”和“北溪-2”周初先后三处发生泄漏。而瑞典海岸警卫队最新称，“北溪”天然气管道有4个泄漏点。第4处泄漏点27日就已发现，位于瑞典附近海域的“北溪-2”管道上。北溪天然气管道股份公司（Nord Stream AG）周四表示，“北溪-1”和“北溪-2”管道的损坏程度必须在管道排空后立即进行调查，调查工作可能需要数周时间。如今无法回答损坏的严重程度以及是否可以修复。此外，欧盟已宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，将禁止欧洲公司将其石油运输到高于国际设定的价格上限的第三国。这可能加剧市场供应趋紧局面。与此同时，路透社援引匿名消息人士的话说，OPEC及其包括俄罗斯在内的联盟OPEC+已经开始讨论在下次会议上削减产量的可能性。其中一位消息人士向路透表示，原油产量"可能"减少。此举可能有助于遏制近期的油价暴跌。该联盟组织将定于10月5日开会。另一个可能有利于原油买家的因素是，俄罗斯愿意吞并乌克兰的更多地区。普京总统将于周五开始正式将四个乌克兰地区并入俄罗斯，联合国警告称此举将标志着“危险的升级”，并危及和平前景，基辅警告将予以严厉回应。此举证实，尽管本月遭遇重大军事阻碍，且国内对广受批评的部分军事动员感到不满，普京仍在推进战争。普京签署法令，为乌克兰被占领的赫尔松和扎波罗热正式并入俄罗斯铺平道路。此外，美国准备对伊朗实施新一轮制裁，这可能导致伊朗核协议会谈破裂，打击伊朗原油快速入市以缓解供应趋紧的希望，也在一定程度上给油价提供一些支撑。据外媒报道，美国已准备好针对伊朗石油出售的新制裁，制裁将集中在为石油贸易提供便利的实体。终于有了好消息。WTI原油价格回到了82美元附近。道明证券策略师认为，尽管风险已向上行倾斜，但现在大举进行战略做多还为时过早。如果OPEC+从11月开始削减传闻中的100万桶/秒的产量，而华盛顿开始补充战略原油储备(SPR)，那么这个市场很可能会进入供应物资短缺。这可能意味着，在不太遥远的将来，基金经理可能会继续回补空头，并开始抛出一些有限的多头头寸，这意味着油价可能会很容易回到90美元/桶的阻力位。考虑到主要央行的限制行动可能导致深度衰退，以及在新冠肺炎疫情关闭后，中国何时恢复正常仍存在不确定性，我们不认为会出现持续的反弹。尽管原油价格本周出现显着反弹，但由于对潜在衰退的担忧仍然笼罩着市场，其上行空间受到限制。据CME“美联储观察”，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为41.2%，加息75个基点的概率为58.8%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为44.2%，累计加息125个基点的概率为54.9%，累计加息150个基点的概率为0%。市场担心美联储激进对抗通胀可能会打击美国经济，美国股市周四大幅收跌，投资者还对全球货币和债务市场的震荡感到担忧。虽然美元指数自逾20年高位大幅回撤，但未能给油价提供有力支撑，因在关键的催化剂中，经济衰退问题和供应紧缩担忧获得了主要关注，而美元疲软可能被忽视。此外，有关中国无力应对衰退困境的传言，以及英国担心最新财政政策会给经济带来更多痛苦的担忧，似乎也对原油价格不利。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至9月23日当周，原油钻井总数增加3座至602座，预期为598座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价构成压力。围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。与此同时，伊朗核协议和全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四小幅高开后继续上扬，但触及113.789高点后再度面临抛压，大幅下挫至112.02近一周低点，有关中国无力应对衰退困境的传言，以及英国担心最新财政政策会给经济带来更多痛苦的传言，本应有利于美元的避险需求，但事实并非如此。原因可能与悲观的美国通胀预期有关，根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)的数据，10年和5年盈亏平衡通胀率降至2021年3月初以来的最低水平。美国劳工部周四公布的数据显示，截至9月24日当周，首次申领失业救济金人数为19.3万，好于市场预期的21.5万，前一周数据由21.3万下修为20.9万。四周移动平均水平为20.7万，比前一周的修正平均值减少了8750。而截止9月17日当周经季节调整续请失业救济金人数为134.7万，比前一周修正后的数字减少了2.9万。美国初请失业金人数意外降至5个月低点，表明在经济不确定的情况下，劳动力市场仍然相当强劲，支持美联储继续收紧货币政策。不过，由于美联储继续大举加息以降低通胀，预计招聘活动将会减弱。加息已经导致房屋和汽车贷款成本飙升，未来几个月可能会影响到整个经济，导致失业率上升。美国经济分析局周四公布的最终估计显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%，符合市场预期和此前的估计。美国第二季度GDP终值与初值一致，不过GDP价格和PCE物价指数都有所上调，部分指数的向上修正表明产出缺口为负的程度甚至比之前认为的还要大，从而增加了进一步紧缩的必要性，以使支出和供应恢复到一致的水平。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，美联储必须迅速提高利率，以达到应对通胀的最低适当水平。美联储一直在关注全球市场的发展，但关注的是美国市场和基本面。美联储决心将政策利率调整到正确的水平。其他央行将不得不对美联储的意图做出反应。通缩将更多地来自通胀预期，而非需求调整。通胀将在2023年开始下降，但速度如何尚不确定。随着美联储降低通胀，美国有可能陷入衰退，但这不是我的基本情况。如果美国失业率上升到4.5%，那仍然是一个健康的劳动力市场。克利夫兰联储主席梅斯特周四表示，他们还没有到开始考虑停止加息的时候。我们甚至还没有进入基金利率的限制性区间。美元是紧缩的条件之一，这有助于抑制通货膨胀。我希望看到长期通胀预期从现在的水平下降。我们也希望看到在实现通胀方面继续取得进展。美联储经济中值路径并未预见经济将出现衰退，但经济增长确实出现"相当"程度的放缓。随着通胀回落，货币政策与经济增长之间的权衡将变得更加重要。由于通胀持续高企，更重要的是确保美联储采取足够的行动。美联储对通胀飙升的“持续时间和幅度”存在“误读”。旧金山联储主席戴利在向爱达荷州博伊西州立大学发表的发言稿中，美联储需要放缓美国经济增长，为强劲的就业市场降温，以打压严重飙升的通胀。就目前而言，引发经济进入深度衰退似乎不符合条件，也不是实现美联储目标的必要条件。经济活动正出现放缓，没有必要引发经济进入深度衰退。进一步加息是必要和适当的。“无数风险”缩小经济平稳着陆的路径，但并没有杜绝经济平稳着陆的可能。已经出现加息政策带来的影响；随着时间的推移，美联储上调利率政策所带来的全面影响将逐步显现。对美联储利率路径预测的中值很满意，预计到年底美联储利率路径为4%-4.5%，2023年为4.5%-5%。实际利率路径将取决于数据。在加息之后，预计至少在2023年整个时间里将保持利率稳定。接下来，美联储首选的通胀指标，即8月核心个人消费支出(PCE)价格指数将对新的通胀方向至关重要。基于美国最新CPI数据强劲，预示8月核心PCE可能再次加速上涨，核心通胀有望意外大幅上升至0.6%。同比增速可能加速至4.7%，而此前为4.6%，表明价格仍保持在较高水平。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在80.30-83.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月28日高点82.30，突破后将上探9月20日低点83.00，然后是9月23日高点83.90和9月15日低点84.40，以及9月18日低点84.80和9月22日高点85.95；而下方支持留意9月30日低点81.15，突破后将下探9月29日低点80.30，然后是9月27日高点79.45和9月25日低点78.90，以及9月23日低点78.10和9月27日低点76.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价逼近中轨；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.50-89.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日低点88.50，突破将上探9月29日低点89.45，然后是9月23日高点90.30和9月23日高点90.80，以及9月12日低点91.20和9月14日低点91.90；而下方支持留意9月30日低点87.00，跌破将下探1月25日低点86.20，然后是9月23日低点85.50和9月28日低点84.25，以及9月27日低点83.90和9月26日低点83.60。周五关注：美国8月个人消费支出(PCE)物价指数美国8月个人收入美国8月个人支出美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储副主席布雷纳德发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2022-09-30

兴业投资2022-09-30

英皇金汇即发：美债殖利率重启升势黄金周四下跌

忧，仅部分被石油输出国组织及其盟国 (OPEC+) 下周减产的前景所抵消。WTI 原油期货价格下跌 92 美分或 1.1%，收每桶 81.23 美元，部分回吐周三近 4.7% 涨幅。油价本周保持上涨，自 8 个月低点反弹。在 ICE 美元指数登上 20 年高点後，美元涨势有所缓和，交易者将注意力转向 OPEC + 减产的前景。原油基调依然疲软，因为市场仍担忧美国联准会 (Fed) 和各国央行积极收紧货币将拖累全球经济，且担忧程度超过对俄乌战争和其他供应问题的担忧情绪。与此同时，路透社报导，OPEC+ 成员在下周会议前已经讨论潜在减产议题，且俄罗斯可能提议减产高达 100 万桶 / 日。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻www.nm23.com 14:00 英国第二季度GDP年率终值 15:55 德国9月季调後失业人数及失业率 17:00 欧元区9月CPI年率初值及月率、欧元区8月失业率 20:30 美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数年率及月率 21:00 美联储副主席布雷纳德发表讲话 21:45 美国9月芝加哥PMI 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月30日持仓量爲941.15吨，较上日增持0.29吨，本月止净减持32.22吨。美国周四公布的第二季度核心个人消费支出(PCE)和个人消费数据好於预期，表明美国经济能够应对美联储进一步收紧政策；上周初请失业金人数降至4月以来最低，显示就业市场持续吃紧；美国二季度GDP修正终值连续第二个季度萎缩，经济陷入技术性衰退。美联储方面，美联储布拉德、美联储戴利、美联储梅斯特等几位官员重申，美联储承诺大幅提高利率，以对抗不断飙升的通货膨胀；周五美联储副主席布雷纳德将发表讲话，投资者将从她的言论中寻找更多线索；尽管如此，美元指数未涨反跌并刷新日低至111.97，尾盘收报111.955，使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那麽昂贵，但美债收益率上升令黄金承压，周四金价震荡小涨，日内最高触及1664.74美元/盎司，最低触及1641.33美元/盎司，尾盘现货黄金收报1660.34美元/盎司。今日建议伦敦金於 1653–1675间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15280- 15580 支持位 1622/1633 阻力位1678/1698 入市策略一:下方触及1655水平可做多，?目标位于1665水准，止损设在1648水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1673元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1680美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议:白银於17.80–19.80 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-30

英皇金汇即发2022-09-30

ATFX：美原油持续处于MA250之下，趋势性空头特征显著

有可能跌破50美元关键心理关口。　　OPEC和俄罗斯并不希望原油价格下跌。8月下旬，沙特能源部长表示，OPEC+将很快开始制定新协议，并做好在任何时候以不同形式减产的准备。伊拉克、科威特、赤道几内亚和委内瑞拉等几个OPEC成员国就发表声明表示支持沙特的减产计划。预计OPEC+将在10月5日的议上正式宣布减产计划，俄罗斯可能提议直接大幅减产100万桶/日。OPEC和俄罗斯的减产计划之所以能一拍即合，有两方面原因，其一，显然是希望原油价格维持高位，以便继续获得超额利润，尤其对于俄罗斯来说，可以对冲因为西方国家制裁而导致的经济衰退；其二，全球经济增长预期遭下调，需求面有回落风险，供应端也不应该再持续增产。　　▲ATFX供图　　美国EIA原油库存水平仍处低位。截至9月23日，EIA总库存规模2568.3万桶，基本与2014年持平。回顾历史，2014年时，EIA原油库存量跌至低谷，美原油价格最高涨至107.68美元，之后EIA原油库存持续增长，美原油价格一路下跌至30美元以下。历史会重演，在2022年EIA原油库存再次跌入低谷，且美原油价格已经有筑顶迹象时，未来极有可能出现周期性的下跌。OPEC减产或许会延缓WTI的中短期跌势，但无法改变长期趋势。　　俄乌冲突对国际油价的提振作用越来越微弱。俄乌冲突已经持续半年时间，避险情绪早已透支，基于该事件而看多原油价格的资金已所剩无几。欧盟将在12月后彻底停用俄罗斯石油，届时原油价格或有剧烈波动。在此之前，俄乌冲突不扩大至其它国家的话（比如瑞典、芬兰、挪威等），“石油荒”的情况大概率不会出现。　　ATFX分析师团队简明观点：原油价格是强周期品种，目前正从高位区间向低位区间回落。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-09-30

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