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英皇金汇即发:美债殖利率重启升势 黄金周四下跌

2022-09-30 16:58:37
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摘要:美债殖利率重启升势,削弱贵金属的魅力,黄金周四收黑,从前日的近一周高点回落,英国央行 (BOE) 购债救市带来的提振效果瞬间即逝。黄金价收盘下跌 1.40 美元或约 0.1%,报每盎司 1668.60 美元,前一日曾劲扬 2.1%。跌跌不休的黄金在周三稍微喘息,同日美股上涨、美债殖利率出现逾两年来最大降幅,主因是英国央行稳定英国公债市场的救市举措,让欧美的债券市场士气一振。10 年期美债殖利率周四上扬 6 个基点至 3.767%,ICE 美元指数 (DXY) 周四虽然下跌 0.2% 至 112.375,但本月迄今涨幅超过 3%。

昨日回顾

美债殖利率重启升势,削弱贵金属的魅力,黄金周四收黑,从前日的近一周高点回落,英国央行 (BOE) 购债救市带来的提振效果瞬间即逝。黄金价收盘下跌 1.40 美元或约 0.1%,报每盎司 1668.60 美元,前一日曾劲扬 2.1%。跌跌不休的黄金在周三稍微喘息,同日美股上涨、美债殖利率出现逾两年来最大降幅,主因是英国央行稳定英国公债市场的救市举措,让欧美的债券市场士气一振。10 年期美债殖利率周四上扬 6 个基点至 3.767%,ICE 美元指数 (DXY) 周四虽然下跌 0.2% 至 112.375,但本月迄今涨幅超过 3%。

美股盘後

联准会鹰声不绝於耳,经济衰退担忧萦绕,恐慌指数 VIX 喷涨,债市抛售潮再现,美股周四惨遭空头重击,防御性类股抛售猛烈,苹果暴跌近 5%,台积电 ADR 等苹果供应链惨遭波及,特斯拉重跌近 7%,四大指数尽墨。道琼指数周四收黑 458.13 点,标普大跌 2.11%,刷下今年以来收盘新低,那指重挫 2.84%,逼近两年新低,费半狂泻 3.29%。数据方面,美国商务部周四公布第二季国内生产毛额 (GDP) 终值为季减年率 0.6%,优於第一季的季减年率 1.6%。连两季出现萎缩,符合市场对技术性衰退的广泛定义。即使美国经济已出现萎缩,就业市场仍然相对健康,美国上周初领失业金人数持续下滑至 19.3 万人,降至 5 个月新低,远低於市场预期的 21.5 万人,这为联准会 (Fed) 大幅升息增添筹码。美股道琼指数大跌 458.13 点,或 1.54%,收 29,225.61 点。那斯达克指数大跌 314.13 点,或 2.84%,收 10,737.51 点。标普 500 指数大跌 78.57 点,或 2.11%,收 3,640.47 点。费城半导体指数大跌 79.9 点,或 3.29%,收 2,347.4 点。

基本分析

即使英国首相特拉斯坚持扞卫大规模减税计画,英镑兑美元周四仍反弹逾 2%,美元指数则连续两个交易日走低,显示投资人对英国央行购债稳市的行动感到安心。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.59%,报 111.95。在启动紧急购债计画的第二天,英国央行周四买入 14.15 亿英镑、期限超过 20 年的政府公债,美元兑部分货币下跌。欧元兑美元涨 0.84% 至 0.9812 美元。对风险情绪较敏感的澳币较前一日回落,贬值 0.45% 至 0.6489 美元。官方月度指标显示澳洲通膨增长稍微放缓,年增率自 7 月的 7% 小幅下滑至 6.8%,物价压力有望开始缓解。美元指数报 111.9675。-0.6600%

油价动向

原油期货价格周四收低,系因市场对能源需求前景的担忧,仅部分被石油输出国组织及其盟国 (OPEC+) 下周减产的前景所抵消。WTI 原油期货价格下跌 92 美分或 1.1%,收每桶 81.23 美元,部分回吐周三近 4.7% 涨幅。油价本周保持上涨,自 8 个月低点反弹。在 ICE 美元指数登上 20 年高点後,美元涨势有所缓和,交易者将注意力转向 OPEC + 减产的前景。原油基调依然疲软,因为市场仍担忧美国联准会 (Fed) 和各国央行积极收紧货币将拖累全球经济,且担忧程度超过对俄乌战争和其他供应问题的担忧情绪。与此同时,路透社报导,OPEC+ 成员在下周会议前已经讨论潜在减产议题,且俄罗斯可能提议减产高达 100 万桶 / 日。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻www.nm23.com

14:00 英国第二季度GDP年率终值

15:55 德国9月季调後失业人数及失业率

17:00 欧元区9月CPI年率初值及月率、欧元区8月失业率

20:30 美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数年率及月率

21:00 美联储副主席布雷纳德发表讲话

21:45 美国9月芝加哥PMI

22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月30日持仓量爲941.15吨,较上日增持0.29吨,本月止净减持32.22吨。美国周四公布的第二季度核心个人消费支出(PCE)和个人消费数据好於预期,表明美国经济能够应对美联储进一步收紧政策;上周初请失业金人数降至4月以来最低,显示就业市场持续吃紧;美国二季度GDP修正终值连续第二个季度萎缩,经济陷入技术性衰退。美联储方面,美联储布拉德、美联储戴利、美联储梅斯特等几位官员重申,美联储承诺大幅提高利率,以对抗不断飙升的通货膨胀;周五美联储副主席布雷纳德将发表讲话,投资者将从她的言论中寻找更多线索;尽管如此,美元指数未涨反跌并刷新日低至111.97,尾盘收报111.955,使得以美元计价的黄金对海外买家来说不那麽昂贵,但美债收益率上升令黄金承压,周四金价震荡小涨,日内最高触及1664.74美元/盎司,最低触及1641.33美元/盎司,尾盘现货黄金收报1660.34美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 1653–1675间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15280- 15580

支持位 1622/1633

阻力位1678/1698

入市策略一:下方触及1655水平可做多,?目标位于1665水准,止损设在1648水平。

入市策略二:逢高卖出,上方在1673元水平做空,止赚设在1665美元,止损设在1680美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於17.80–19.80

支持位15.80/16.30

阻力位20.80 /21.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-09-30

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