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兴业投资：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高
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斯原油，不能排除会出现暂时的供应瓶颈。OPEC+似乎也在按照减产协议减产。”国际能源署署长比罗尔周二表示，我们预计，到2023年第一季度末，俄罗斯石油可能会损失200万桶/日。美国原油库存降幅远超预期，因炼油厂继续扩大生产，在进入冬季取暖季节之际补充美国的低库存，这为油价提供有力支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至11月25日当周，API原油库存减少785万桶至4.188亿桶，前值减少481.9万桶，预期减少248.7万桶；汽油库存增加284.5万桶，前值减少44.8万桶，预期增加156.3万桶；精炼油库存增加400.8万桶，前值增加110.5万桶，预期增加137.1万桶；库欣原油库存减少14.9万桶，前值减少136.2万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至11月25日当周，美国原油库存减少1258万桶至4.192亿桶，录得2019年6月21日当周以来最大降幅，预期减少275.8万桶，前值减少369.1万桶；汽油库存增加276.9万桶，预期增加162.5万桶，前值增加305.8万桶；精炼油库存增加354.7万桶，录得2022年9月9日当周以来最大增幅，预期增加145.7万桶，前值增加171.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少41.5万桶，前值减少88.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少140.2万桶至3.891亿桶，降至1984年3月16日当周以来最低，为连续第64周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。美国钻井公司维持石油和天然气钻井平台不变。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至12月2日当周，原油钻井总数持平于627座，预期为626座；天然气钻井总数持平于155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数持平于782座，预期为782座。然而，由于美国11月非农就业报告强劲，提升了美联储将维持其加息路径以对抗通胀的预期，这可能抑制经济增长和原油需求，近期美国数据整体上表现趋弱，明年经济陷入衰退的风险日益增强。美国劳工部的就业报告显示，非农就业岗位增加26.3万个，高于预期的20万个，且尽管经济衰退的担忧加剧，薪资增长仍加快，同比增幅由上月4.9%升至5.1%。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为78.2%，加息75个基点的概率为21.8%。Allspring全球投资高级投资策略师Brian Jacobsen称，”薪资增长自8月以来一直处于上升趋势，我们必须看到这一趋势逆转，美联储才会放心暂停行动。在那之前，他们可能会放缓加息步伐，但将继续收紧政策。” 与此同时，伊拉克和尼日利亚原油产量增加，也限制油价反弹空间。据伊拉克国家通讯社报道称，一名官员表示，伊拉克计划在2023年下半年将石油出口量提高25万桶/日，达到360万桶/日。同时，尼日利亚石油部长表示，石油产量从不到100万桶/日提高到大约130万桶/日；希望在明年5月前达到OPEC+的配额。此外，亚洲主要国家的新冠肺炎疫情仍然严峻，给原油需求前景蒙阴。世卫组织发布的最新数据显示，在11月21日至27日当周，日本新增新冠确诊病例698772例，比此前一周增加18%，连续四周成为全球新增新冠确诊病例数最多的国家。同时，韩国成为全球新增新冠确诊病例数第二多的国家，第三是美国。世卫组织周五表示，奥密克戎毒株仍在全球广泛传播，目前还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周三美国能源信息署公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：11月标普全球服务业PMI终值、10月工厂订单、11月ISM非制造业PMI、10月贸易帐、第三季度非农生产力修正值、每周申请失业金人数、11月生产者价格指数(PPI)、12月密歇根大学消费者信心指数初值和10月批发库存。美国最近发布的采购经理人指数初值均显示，由于物价上涨抑制了需求，11月服务业活动大幅放缓。考虑到近几个月来整体通胀一直在放缓，美国服务业活动的下滑略显出人意料。不过，这是在美联储采取更为激进的措施以及房地产市场大幅放缓的背景下出现的。本周公布的服务业PMI终值预计将突显各国央行面临的挑战，即在消费者收入受到挤压的情况下收紧货币政策。HYCM兴业投资分析师预计11月标普全球服务业PMI终值将持平于46.1；而11月ISM服务业PMI将由上月的54.4升至55.6。美国9月贸易逆差为732.8亿美元，预期为722亿美元，前值为656亿美元。我们预计美国10月贸易帐将继续录得逆差。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月26日当周，首次申领失业救济人数为22.5万，好于市场预期的23.5万，前一周数据由24万上修为24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8%，而核心价格则从7.2%下降到了6.7%。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4%，核心价格进一步放缓至6%。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。 2022-12-05
兴业投资2022-12-05
兴业投资：非农提升加息预期，国际油价周五转跌
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加剧，未来几个月市场供需不确定性较高，OPEC与非OPEC组成的OPEC+组织产油国在周日进行的第34次部长级视频会议上，决定维持第33次部长级会议确定的减产目标。今年10月5日的第33次部长级会议决定，自今年11月起，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶，减产规模相当于全球日均石油需求的2%。OPEC+在4日部长级会议后发表声明，强调10月会议作出的减产决定完全是出于市场考虑。Rapidan Energy咨询公司总裁Bob McNally表示，“由于石油市场遭受巨大的、相互抵消的基本面和地缘政治风险，OPEC+成员国部长们选择保持稳定和低调的生产政策是可以理解的。”这一减产决定应该至少还需要几个月的时间，下次开会时间是2月。届时，经济前景可能会更加明朗，如果该委员会认为产出政策可能需要改变，将会召开特别会议。科威特石油部长表示，OPEC+的决定基于石油市场数据，并确保油市稳定。全球经济增长放缓对石油需求的影响导致我们需要“持续谨慎”。 OPEC+的减产努力被俄罗斯出口激增抵减。据调查，OPEC+减产约100万桶/日，大致完成了更广泛的OPEC+联盟的一半减产任务。但能源分析公司Kpler的数据显示，OPEC+每天的石油出口量仅下降了36.1万桶，因为多数成员国的出口量下降被俄罗斯出口量激增所抵消。俄罗斯能源部数据显示，在欧盟对俄罗斯石油销售的制裁下周生效之前，俄罗斯11月份将石油产量提高至1090万桶/日的八个月高点。虽然俄罗斯石油泛滥与欧佩克收紧供应的努力相冲突，但制裁的开始意味着来自莫斯科的石油流入可能很快就会消退。此外，随着中国放松新冠疫情封锁措施，支撑油价在本周一扩大反弹。在中国民众强烈要求恢复经济后，中国放松了对新冠肺炎的限制，这支持了投资者对油价的响应性购买行动。这再次确认了更高的石油需求预测，因为中国经济的重新开放表明对人员、材料和机器的流动没有限制。中国的经济活动将开始加速，并将巩固这个最大石油购买国的石油需求。美元指数美元指数周五开盘后继续承压走低至104.40附近的多月低点，随着美国强劲的11月非农就业报告出炉，该指数因此强势反弹至105.585高点。但由于美联储官员对经济前景发表了鸽派言论，推动投资者纷纷抛售美元，美元指数再度走低。芝加哥联储主席埃文斯发表了鸽派言论。埃文斯周五表示，加息的步伐可能会放缓，并补充称，美联储可能需要将借款成本提高到“略高于”9月份预期的峰值。上述言论扭转了市场情绪，但正如澳新银行分析师所言，“这些数据及时提醒人们，降低通胀的道路将是艰难的。” 中国重新开放对美国意味着什么?摩根士丹利经济学家认为，到2023年春天，中国的限制性新冠肺炎零疫情政策将成为过去，但在这一过程中会有很多时断时续的情况。了解这种动态对全球经济和主要市场前景的影响非常重要。亚洲的经济增长在短期内应该是疲软的，但从2023年第二季度到今年余下的时间里，亚洲经济将开始改善，并优于世界其他地区。在美国，中国经济的重新开放应有助于缓解通胀，因为核心商品供应增加，供应链运行更加顺畅。这反过来又支持了美联储将能够在2023年放缓并最终暂停加息的观点。相对而言，人民币应该会受益，尤其是如果重新开放会让投资者重返中国股市的话。然而，美元应该会见顶，因为美联储即将停止加息，相应地，持有美元资产相对于世界其他地区的利率优势也将停止增加。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国11月份非农就业人数增加26.3万，远高于市场预期的20万，10月份数据从26.1万上调至28.4万。该报告的进一步细节显示，失业率维持在3.7%不变，而平均时薪同比涨幅则由10月的4.9%升至5.1%。最后，劳动参与率从62.2%微降至62.1%。美国就业市场11月没有放缓，尽管整个经济领域裁员迹象增多，但新增就业仍保持增长。这又是一份非常强劲的报告，并没有描绘出劳动力市场在应对加息而趋缓的图景，只有就业和工资增长大幅放缓，通胀率才会持续回到美联储的目标2%水平，打击了人们对美联储迅速结束加息的希望。12月美联储可能将加息幅度下调至加息50个基点，但美联储在收紧加息周期的道路上依然任重道远。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线转跌，20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展，14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.90-82.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月5日高点81.80，突破后将上探12月2日高点82.20，然后是10月24日低点82.65和12月1日高点83.30，以及11月15日低点84.05和11月10日低点84.70；而下方支持留意11月21日高点80.45，跌破后将下探12月1日低点79.90，然后是11月29日高点79.60和9月30日低点79.10，以及11月30日低点78.40和11月28日高点77.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线转跌，20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展，14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35，突破将上探12月2日高点87.90，然后是9月30日高点88.60和12月1日高点89.35，以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60；而下方支持留意12月1日低点86.20，跌破将下探11月29日高点85.95，然后是11月24日高点85.50和12月2日低点85.15，以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。周一关注：美国11月Markit服务业PMI终值美国10月工厂订单美国11月ISM非制造业PMI 2022-12-05
兴业投资2022-12-05
普京抓中国救命绳！俄罗斯首例“最大笔涉人民币数字资产交易” 发行价值5800万元
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街日报》提到，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)周日表示将锁定当前的产量水平，这一停顿表明世界主要产油国对原油价格的走向不确定，俄罗斯石油出口的价格上限即将生效。周日的决定允许石油输出国组织和以俄罗斯为首的OPEC+花更多时间评估欧盟和七国集团(G7)价格上限的市场影响，该价格上限旨在抑制俄罗斯为乌克兰战争收入，它锁定10月份决定的每天200万桶减产计划。该上限将于周一生效，石油交易商和政府能源官员都不确定这将如何影响市场。同一天，欧盟开始禁止进口大部分俄罗斯石油。然后在周四，中国国家主席习近平预计将前往沙特阿拉伯，能源市场将分别列入世界最大石油进口国和最大石油出口国之间的讨论议程。最早将于本周初发布的还有：沙特阿拉伯预计将公布针对欧洲、亚洲和美国现货市场客户的价格，人们将密切关注这些价格以了解沙特对市场的看法。石油输出国组织在周日的不寻常会议之前考虑了一系列选择，该会议在最初被称为面对面会议后突然改为虚拟会议。欧佩克通常在工作周举行会议，但这次会议定于价格上限和欧盟禁运之前的周末举行，没有解释。一些成员主张在会议开始前增加产量，指出俄罗斯石油可能会中断，一些分析师认为在价格上限之后每天有100万至150万桶。俄罗斯官员周日重申，他们不会与实施价格上限的国家进行任何石油交易。但OPEC代表表示，在会议召开前几天，达成的共识是现在不是增加产量的合适时机。价格在过去一个月下跌13%，在上个月《华尔街日报》和其他机构报道增产谈判后的一天内下跌5%。此后价格趋于稳定，但周五国际基准布伦特原油价格为85.42美元，美国基准WTI原油价格为80.34美元，远低于一些石油市场分析师表示该组织希望看到的价格每桶90美元的水平。包括沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王在内的一些OPEC成员国提出再次减产的想法，此前10月份每天减产200万桶令白宫感到意外，并激怒华盛顿的大部分人。减产表明OPEC+担心中国为阻止新冠疫情卷土重来而采取的封锁措施，以及其对需求的影响，这种担忧最近几天拉低了油价。
小萧2022-12-05
HYCM兴业投资原油周评：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高
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斯原油，不能排除会出现暂时的供应瓶颈。OPEC+似乎也在按照减产协议减产。”国际能源署署长比罗尔周二表示，我们预计，到2023年第一季度末，俄罗斯石油可能会损失200万桶/日。　　美国原油库存降幅远超预期，因炼油厂继续扩大生产，在进入冬季取暖季节之际补充美国的低库存，这为油价提供有力支撑。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至11月25日当周，API原油库存减少785万桶至4.188亿桶，前值减少481.9万桶，预期减少248.7万桶；汽油库存增加284.5万桶，前值减少44.8万桶，预期增加156.3万桶；精炼油库存增加400.8万桶，前值增加110.5万桶，预期增加137.1万桶；库欣原油库存减少14.9万桶，前值减少136.2万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至11月25日当周，美国原油库存减少1258万桶至4.192亿桶，录得2019年6月21日当周以来最大降幅，预期减少275.8万桶，前值减少369.1万桶；汽油库存增加276.9万桶，预期增加162.5万桶，前值增加305.8万桶；精炼油库存增加354.7万桶，录得2022年9月9日当周以来最大增幅，预期增加145.7万桶，前值增加171.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少41.5万桶，前值减少88.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少140.2万桶至3.891亿桶，降至1984年3月16日当周以来最低，为连续第64周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。　　美国钻井公司维持石油和天然气钻井平台不变。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至12月2日当周，原油钻井总数持平于627座，预期为626座；天然气钻井总数持平于155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数持平于782座，预期为782座。　　然而，由于美国11月非农就业报告强劲，提升了美联储将维持其加息路径以对抗通胀的预期，这可能抑制经济增长和原油需求，近期美国数据整体上表现趋弱，明年经济陷入衰退的风险日益增强。美国劳工部的就业报告显示，非农就业岗位增加26.3万个，高于预期的20万个，且尽管经济衰退的担忧加剧，薪资增长仍加快，同比增幅由上月4.9％升至5.1％。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25％-4.50％区间的概率为78.2％，加息75个基点的概率为21.8％。Allspring全球投资高级投资策略师Brian Jacobsen称，”薪资增长自8月以来一直处于上升趋势，我们必须看到这一趋势逆转，美联储才会放心暂停行动。在那之前，他们可能会放缓加息步伐，但将继续收紧政策。” 　　与此同时，伊拉克和尼日利亚原油产量增加，也限制油价反弹空间。据伊拉克国家通讯社报道称，一名官员表示，伊拉克计划在2023年下半年将石油出口量提高25万桶/日，达到360万桶/日。同时，尼日利亚石油部长表示，石油产量从不到100万桶/日提高到大约130万桶/日；希望在明年5月前达到OPEC+的配额。　　此外，亚洲主要国家的新冠肺炎疫情仍然严峻，给原油需求前景蒙阴。世卫组织发布的最新数据显示，在11月21日至27日当周，日本新增新冠确诊病例698772例，比此前一周增加18％，连续四周成为全球新增新冠确诊病例数最多的国家。同时，韩国成为全球新增新冠确诊病例数第二多的国家，第三是美国。世卫组织周五表示，奥密克戎毒株仍在全球广泛传播，目前还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周三美国能源信息署公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：11月标普全球服务业PMI终值、10月工厂订单、11月ISM非制造业PMI、10月贸易帐、第三季度非农生产力修正值、每周申请失业金人数、11月生产者价格指数（PPI）、12月密歇根大学消费者信心指数初值和10月批发库存。美国最近发布的采购经理人指数初值均显示，由于物价上涨抑制了需求，11月服务业活动大幅放缓。考虑到近几个月来整体通胀一直在放缓，美国服务业活动的下滑略显出人意料。不过，这是在美联储采取更为激进的措施以及房地产市场大幅放缓的背景下出现的。本周公布的服务业PMI终值预计将突显各国央行面临的挑战，即在消费者收入受到挤压的情况下收紧货币政策。HYCM兴业投资分析师预计11月标普全球服务业PMI终值将持平于46.1；而11月ISM服务业PMI将由上月的54.4升至55.6。美国9月贸易逆差为732.8亿美元，预期为722亿美元，前值为656亿美元。我们预计美国10月贸易帐将继续录得逆差。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月26日当周，首次申领失业救济人数为22.5万，好于市场预期的23.5万，前一周数据由24万上修为24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8％，而核心价格则从7.2％下降到了6.7％。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4％，核心价格进一步放缓至6％。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。
金融界2022-12-05
Finantia tx：俄罗斯提高产量而欧佩克+考虑进一步减产
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际上已经提高了产量。10月5日，被称为OPEC+的石油生产国集团同意在11月减产200万桶/日，无视美国关于增产原油以保持价格对消费者而言可接受的呼吁。Finantia tx表示，鉴于今秋全球需求动荡，欧佩克+认为有必要减产以稳定原油市场，因此提议减产。　　一个月后，拟议减产的实际结果开始显现。根据路透社调查，欧佩克11月实际产量为2901万桶/日，比10月减少约71万桶/日。调查显示，沙特阿拉伯完成了繁重的工作，与10月相比，该国11月的产量减少了50万桶/日。Finantia tx认为，尽管根据路透社的数据，该组织超额完成了减产目标，但该数据不包括俄罗斯，也不包括欧佩克13国以外的任何其他产油国。完全出乎意料的是，俄罗斯根据其官方数据和能源情报公司Kpler的数据，实际上在11月提高了产量。　　维也纳Kpler的石油分析师ViktorKatona证实，“俄罗斯石油生产商一直在做与主要说法相反的事情，即他们一直在提高产量。”在下周欧盟制裁生效之前，俄罗斯11月产量为1090万桶/日，上月增加了对中国、印度、韩国和日本的出口。尽管中国的消费数据不佳，但RefinitivResearch数据显示，亚洲11月原油进口量达到创纪录的2910万桶/日，而10月为2560万桶/日，9月为2660万桶/日。　　尽管亚洲买家尚未加入G7石油价格上限提议，但俄罗斯原油未来供应的不确定性以及俄罗斯原油货物的融资和保险能力引发了亚洲进口商的担忧。Finantia tx表示，事实上，不确定性是12月能源市场的关键词。随着俄罗斯海运原油进口禁令即将出台、欧佩克+可能减产以及有关限制俄罗斯石油和天然气价格的持续讨论，市场的供应面变得更加复杂。　　从周日开始，欧佩克+会议仍可能带来意外的利好消息，许多人预计该会议将导致产量配额不变。大约在会议召开前一周，未具名消息人士向路透社报道称，他们预计欧佩克+不会采取额外行动来支撑原油价格，而欧盟正在讨论对俄罗斯原油的上限，但就在会议召开前两天，越来越多的人许多专家和分析师预计欧佩克+将再次减产以解决中国需求疲软的问题。　　虽然越来越难以准确预测2023年初的油价走势，但几乎可以肯定的是，即使俄罗斯原油继续流向终端消费者，原油市场在可预见的未来仍将供应紧张。Finantia tx认为，俄罗斯原油供应是否真的会在12月和新年的头几个月大幅下降，以及欧盟-美国-G7制裁是否会取得成功还有待观察。莫斯科借鉴了伊朗逃避制裁的做法，并在过去9个月中努力建立了一个新的海上物流网络，以船对船转运和原油混合业务为特色，以确保其原油保持稳定。流向全球消费者。
金融界2022-12-05
ACY证券：非农报告透露着不详，警惕油价恐慌性暴涨
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消息受到市场瞩目，分别是美国非农就业、OPEC组织会议以及欧盟对俄油的限价决定。首先来看周五公布的美国就业数据，失业率保持在3.7%不变，非农新增人口低于前值高于预期。受到好非农影响，市场对下周决议的预期加息力度瞬间拔高。美元指数在数据发布后一小时内大幅上涨，黄金与股市等资产价格同时大跌，不过这部分波动在美市尾盘被全部回补，说明就业数据并没有改变市场的大方向。这也正如我们上周分析中提到的，非农就业的动能是不够的，行情的拐点还是要看美国的核心通胀。美国10月通胀数据细分不过这份非农报告中却透露着一些关键的信息。一般来说，就业是通胀的同步指标。当行业景气的时候，企业会倾向于雇佣更多的员工，对业务进行扩张，而需求的上升往往会拉高商品的价格。因此在就业景气的行业中更容易出现物价的上涨。在上个月通胀发布时我们便提到，令通胀下滑的主因分别是车辆价格大跌、房租增长放缓以及医疗服务的收缩。然而从非农细分数据来看，建筑、医疗以及汽车零售的就业人口均在大幅升高，反而是零售业、交通物流与借贷业务就业低迷，和上个月的通胀表现可以说是截然相反。由此可见，现在就说美国通胀已经长线见顶还为时尚早，未来一个月可能无法延续资产的牛市行情。相比之下，OPEC与欧盟针对能源的会议反而更值得交易者期待。OPEC产油组织同意维持每日200万桶的石油减产政策不变，缓解了市场对增产的担忧。目前OPEC已实现的减产力度略超过100万桶，包括沙特在内的成员国都在逐步降低石油产能。这将为原油价格提供长线利好。俄罗斯原油出口占比与此同时，欧盟对俄油的限价策略终于落地，上限设定为60美元/桶，高于俄罗斯的边际生产成本。欧盟提出的这个价格是希望维持微妙的平衡，在限制俄罗斯能源利益的同时，保持住进口俄油的数量。然而面对欧盟自认妥当的制裁，俄罗斯方面反映激烈，警告称不会向限价国出售原油。要知道，60美元已经接近中印的采购价格，俄罗斯的石油出口比例正在不断向亚洲地区倾斜，俄罗斯针对限价的反击可能比市场想象的更为强硬。尤其是考虑到，美国政府提出计划以每桶70美元的价格补充战略库存，这同样会让俄罗斯有更大的操作空间，做出反击的可能性并不低。一旦俄罗斯停止对欧洲出口石油，短暂的供应缺口很可能会造成市场恐慌性买入，原油期货的价格将随之暴涨，空头交易者不得不防。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，受到周末消息面影响，油价今日早盘大幅上涨，价格已经接近头肩底反转形态的颈线阻力82.3附近，该位置还是长线支阻互转水平线关口，是非常关键的价位。如果俄罗斯作出反击，油价直接突破82.3阻力，那么K线的空间便被打开，存在短时间内暴涨的可能。交易策略应该以突破回踩为主，关注82.3的回调做多机会。考虑到消息面动能较为强劲，入场时机可以配合CCI趋势指标上穿+100线的多头信号，同时以指标突破-100线作为行情反转的平仓信号。现价上方的关键阻力在92.6附近，不过油价大概率无法在短时间内抵达该位置，短线还是以波段看涨为主。今日关注数据 18:00 欧元区10月零售销售月率 23:00 美国11月ISM非制造业PMI 联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-05
ACY证券2022-12-05
CWG Markets：非农就业数据强劲，加剧了对美联储坚持政策紧缩的担忧，本周关注两大央行利率决议
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荡交投中下跌1.5%，石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟周日将举行会议，欧盟针对俄罗斯原油的禁令将于下周一生效。两大合约盘中均在平盘上下拉锯，但分别录得约2.5%和5%的周线涨幅，此前曾连续三周下跌。Price Futures group分析师Phil Flynn称，“如果有越来越多的传言说OPEC可能会在周末的会议上震惊市场，那么交易员将不愿意持空仓过周末，” 人们普遍预计OPEC+ 在周日开会时将坚持减产200万桶/日的政策，但一些分析师认为，如果该联盟不进一步减产，原油价格可能下跌。在数据显示雇主在11月增加了26.3万个工作岗位，远高于预期的20.0万之后，美元应声跳涨。华盛顿Convera公司的高级市场分析师Joe Manimbo说：“就业增长强于预期可以为美联储赢得更多时间来保持激进。” 纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说，投资者将注意力集中在11月平均时薪增长0.6%，高于预期的0.3%，以及劳动参与率下降至62.1%。他补充说：“这两项指标比非农就业岗位增长数字更能反映出劳动力市场的紧张程度。” 但随着投资者在周末前获利了结，以及美联储官员就前景发表讲话，美元回吐涨幅。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，加息速度可能会放缓，但他补充说，美联储这轮加息周期的利率峰值可能需要“略高”于9月决策者点阵图预测的中值。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)上周五表示，美国很可能处于一个劳动力供应持续的短缺的时期，美联储让劳动力需求恢复平衡的目标变得复杂。美元指数尾盘下跌0.13%，报104.50；欧元上涨0.10%，至1.0537美元，为6月28日以来最高。美元兑日元日内下滑0.71%，至134.38。早些时候达到133.62，为8月16日以来最低。美联储主席鲍威尔上周三表示，现在是放缓加息的时候了，这点燃了人们对美联储更接近紧缩周期终点的希望，此后美元一度暴跌。周四的数据还显示，通胀正在缓和，个人消费支出(PCE)价格指数在9月份增长了0.3%后，10月份的增幅保持一致，在截至10月份的12个月中，PCE价格指数在9月份增长6.3%之后又增长了6.0%。ING外汇策略师Francesco Pesole说：“市场确实接受了美联储政策转向的题材。” 下一个主要的美国经济指标将是12月13日出炉的消费者价格通胀数据，当天美联储开始举行为期两天的政策会议，次日公布政策决定。美联储预计将在此次会议上再加息50个基点。联邦基金利率期货交易员现在预计，美联储的指标利率将在5月份达到4.92%的峰值。美元指数技术分析：美指上周五上涨在106.60之下遇阻，下跌在104.35之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.85之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.05--103.60。今天美指短线阻力在104.80--104.85，短线重要阻力在105.25--105.30。今天美指短线支持在104.05--104.10，短线重要支持在103.60--103.65。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0425之上受到支持，上涨在1.0545之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0500之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0580--1.0620。今天欧美短线阻力在1.0575--1.0580，短线重要阻力在1.0615--1.0620。今天欧美短线支持在1.0500--1.0505，短线重要支持在1.0460--1.0465。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1778.00之上受到支持，上涨在1805.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1793.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1810.00--1820.00。今天黄金短线阻力在1809.00--1810.00，短线重要阻力在1819.00--1820.00。今天黄金短线支持在1793.00--1794.00，短线重要支持在1783.00--1784.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数12月2日（周五）收盘上涨39.65点，涨幅0.27%，报14529.95点；英国富时100指数12月2日（周五）收盘下跌0.99点，跌幅0.01%，报7557.50点；法国CAC40指数12月2日（周五）收盘下跌11.72点，跌幅0.17%，报6742.25点；欧洲斯托克50指数12月2日（周五）收盘下跌6.65点，跌幅0.17%，报3977.85点；西班牙IBEX35指数12月2日（周五）收盘下跌24.89点，跌幅0.30%，报8383.01点；意大利富时MIB指数12月2日（周五）收盘下跌73.67点，跌幅0.30%，报24612.00点。商品收盘情况：布伦特原油期货收跌1.5%，结算价报每桶85.57美元。美国原油期货下跌1.5%，报每桶79.98美元，美国期金结算价报1809.6美元，下跌0.3%。美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.1%，至34429.88点；标普500指数下跌0.12%，至4071.7点；纳斯达克指数下跌0.18%，至11461.50点。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.85---104.05的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0580---1.0500的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2350---1.2240的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9430---0.9320的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在134.70---134.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6855---0.6755的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3515---1.3415的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1809.00---1793.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-12-05
CWG Markets2022-12-05
英皇金汇即发：美元反弹止步上周累计上涨2.30%
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的消息而下跌，即主要产油国及其盟国 (OPEC+) 正考虑增产的消息。周二交易因假期将至而受抑制。美国市场周四因感恩节而休市，部分市场缩短周五交易时间。能源板块价格本周开始普遍走弱，但在沙乌地阿拉伯能源部长否认 OPEC + 考虑增产後，周一油价虽收低但远脱离盘中低点。OPEC + 增产被视为可舒缓沙美紧张气氛的做法，并在抑制俄罗斯石油产业的新举措生效之际维持能源流动。WTI 原油期货价格上涨 91 美分或 1.14%，收每桶 80.95 美元。周一该期货盘中跌逾 5% ，触及 1 月以来最低点，但最终仅收低 7 美分至每桶 80.04 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 欧元区10月零售销售 23:00 美国10月耐用品订单修正值 23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数 23:00 美国10月工厂订单入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月03日持仓量为905.49吨，较上日减持1.15吨，上月止净减持12.48吨。周五公布的美国11月份新增了26.3万个就业岗位。该资料大大超出了经济学家的预期，经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。与此同时，失业率稳定在3.7%，与10月份持平，符合预期。不仅总体就业增长好於预期，工资通胀也在继续增长。在政策利率上调约375个基点後，仍有26.3万个就业岗位增加，这可不是开玩笑，劳动力市场很热，很热，很热，给美联储增加了继续提高政策利率的压力。目前，联邦基金利率期货价格仍暗示美联储在12月中旬将政策利率上调50个基点至4.25%-4.5%区间的可能性为75%。就业资料公布後，美元指数迅速下挫至低点，随後自低位反弹，美国国债收益率跳升，对货币政策最敏感的两年期国债收益率上涨逾10个基点，至约4.36%;现货黄金短线一度下跌20美元，刷新日低至1778.40美元/盎司，随後反弹至1799.36美元，尾盘黄金收报1797.07美元/盎司，本周累计上涨2.30%。今日建议伦敦金於1795 –1815间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16530- 16980 支持位 1765/1778 阻力位 1828/1845 入市策略一:下方触及1800水平可做多，?目标位于1813水准，止损设在1792水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1813元水平做空，止赚设在1802美元，止损设在1820美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.20–24.30 支持位20.30/21.50 阻力位25.50 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-05
英皇金汇即发2022-12-05
北上资金连续4周净流入诺安基金一周观察：关注政策方向，顺势而为
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的油价上行，但具体回应措施仍待观察。而OPEC+组织亦将于12月4日举行会议，目前看本次会议将延续之前产量政策、即从今年11月起把总日产量削减200万桶，并把合作协议延长至2023年底。　　我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价，目前油价下方仍然存在三重支撑：欧佩克的挺价表态使其可能维持甚至扩大减产、俄罗斯对高油价需求可能触发其主动减产行为、美国此前宣布在68-72美元/桶价格回购战略储备库存提供托底支撑。而欧佩克和俄罗斯是否减产则是相对不确定的地缘变量。我们判断2022年原油均价将维持较高水平，支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价呈上行走势，当周最高至1803美元/盎司，为今年7月初以来高位。最新为1797.63美元/盎司，较上周上涨2.43％。但全球黄金ETF持有量继续维持平稳。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性，但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.56％，跑输发达市场股票。本周利率敏感的成长板块如特种REITs、医疗保健REITs，以及住宅类REITs涨幅靠前，但零售、办公类REITs拖累。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上，首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2022-12-05
期市早盘：商品期货多数上涨，沪银、铁矿石等涨超3%，SC原油等跌超2%
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方国家设定的价格上限出售石油。　　在OPEC服了来自波兰的阻力并达成一项协议之后，七国集团（G7）成员国和澳洲上周五表示，已经就对俄罗斯海运石油设定每桶60美元的价格上限达成一致。西方国家禁止航运、保险和再保险公司处理高于价格上限的俄罗斯原油货物，以惩罚俄罗斯入侵乌克兰。　　诺瓦克周日表示，西方国家此举是一种粗暴的干涉，违背自由贸易规则，并将引发供应短缺，破坏全球能源市场的稳定。诺瓦克说：“我们正在研究禁止使用价格上限工具的机制，无论设定的水平高低，因为这种干预可能会进一步破坏市场的稳定。我们将只出售石油及油品给愿意在市场条件下与我们合作的国家，哪怕我们不得不稍微减产。” 　　诺瓦克说，西方国家设定的价格上限可能引发油品市场动荡，并可能影响到俄罗斯以外的其他国家。　　OPEC+同意维持当前产量目标　　OPEC+周日会议同意维持其石油产出目标，目前油市在努力评估经济放缓对需求的影响，以及七国集团（G7）对俄罗斯石油采取价格上限对供应的影响。　　石油输出国组织（OPEC）和俄罗斯等盟友组成的OPEC+，在10月同意从11月到2023年底将其产量目标削减200万桶/日，约占世界需求的2％。　　OPEC+称减产是因为经济前景疲软。自10月以来，由于全球增长放缓以及利率提高，油价一直在下跌，促使市场猜测该组织可能进一步减产。　　但OPEC+周日决定维持产量政策不变。之后该组织将于2月1日召开联合部长级监督委员会（JMMC）会议，6月3-4日召开全体会议。
金融界2022-12-05

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