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英皇金汇即发:美元反弹止步 上周累计上涨2.30%

2022-12-05 11:54:32
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摘要:黄金周五下跌,主因美国 11 月非农就业强力成长,升高联准会 (Fed) 继续升息可能性,并刺激美源和美债殖利率再度攀升,打压贵金属。但拜周四的大涨之赐,黄金本周仍累计涨逾 3%。黄金期货价收盘下跌 5.60 美元或 0.3%,报每盎司 1809.60 美元。美国劳工部周五公布,11 月非农就业人口新增 26.3 万人,增幅超越市场预期 20 万的和 10 月经修正後的 28.4 万。11 月每小时薪资劲扬 0.6% 、年增 5.1%。直到周五非农报告出炉,市场期待缓升息的乐观气氛才淡化,美元和美债殖利率双双回升,ICE 美元指数 (DXY) 一度涨至 105.585,10 年期美债殖利率升至 3.5417%。较高的殖利率会提高持有黄金这类不孳息资产的机会成本,而美元升值则使海外买家必须以较高的成本,买进美元计价的黄金。

昨日回顾

黄金周五下跌,主因美国 11 月非农就业强力成长,升高联准会 (Fed) 继续升息可能性,并刺激美源和美债殖利率再度攀升,打压贵金属。但拜周四的大涨之赐,黄金本周仍累计涨逾 3%。黄金期货价收盘下跌 5.60 美元或 0.3%,报每盎司 1809.60 美元。美国劳工部周五公布,11 月非农就业人口新增 26.3 万人,增幅超越市场预期 20 万的和 10 月经修正後的 28.4 万。11 月每小时薪资劲扬 0.6% 、年增 5.1%。直到周五非农报告出炉,市场期待缓升息的乐观气氛才淡化,美元和美债殖利率双双回升,ICE 美元指数 (DXY) 一度涨至 105.585,10 年期美债殖利率升至 3.5417%。较高的殖利率会提高持有黄金这类不孳息资产的机会成本,而美元升值则使海外买家必须以较高的成本,买进美元计价的黄金。

美股盘後

美国 11 月非农就业数据火热,由於华尔街担忧联准会考虑鹰派升息,美股主指周五开低後震荡,随着联准会传声筒重申 12 月有望升息 2 码,逢低买盘进驻,美股尾盘跌幅收敛,道琼惊险收红 34.87 点,标普、那指小幅收黑,费半走低逾 1%。一周来看,那指本周涨幅为 2.1%,标普周涨 1.1%,道琼周涨 0.2%,三大股指自 10 月以来首见连续两周走升态势。数据方面,美国劳工部公布 11 月非农新增就业报 26.3 万人,远高市场预期的 20 万人,平均时薪单月成长幅度由 10 月的 0.5% 上升至 11 月的 0.6%,也远高於预期的 0.3%。11 月失业率维持在 3.7% ,符合市场预期,仍近 50 年来低点。美股道琼指数上涨 34.87 点,或 0.1%,收 34,429.88 点。

那斯达克指数下跌 20.95 点,或 0.18%,收 11,461.5 点。标普 500 指数下跌 4.87 点,或 0.12%,收 4,071.7 点。费城半导体指数下跌 33.5 点,或 1.19%,收 2,771.2 点。

基本分析

随着投资人消化联准会 (Fed) 官员言论和非农报告,在周末前获利了结,美元指数周五由升转跌,本周挫逾 1%,意外强劲的非农和薪资成长,令 Fed 升息前景变得模糊。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.17%,至 104.55,周线跌 1.3%。强於预期的 11 月非农最初激励美元飙涨,盘中最高达 105.58,但随着投资人在周末前获利了结,加上市场消化 Fed 官员言论,美元回吐升幅并转而走贬。市场接下来关注的主要经济指标,是在 12 月 13 日公布的美国 11 月消费者物价指数 (CPI),也就是在 Fed 结束连两日利率会议的前一天。美元指数报 104.4861。

油价动向

原油期货价格周二收复前一日跌幅。周一市场消化多空交错的消息而下跌,即主要产油国及其盟国 (OPEC+) 正考虑增产的消息。周二交易因假期将至而受抑制。美国市场周四因感恩节而休市,部分市场缩短周五交易时间。能源板块价格本周开始普遍走弱,但在沙乌地阿拉伯能源部长否认 OPEC + 考虑增产後,周一油价虽收低但远脱离盘中低点。OPEC + 增产被视为可舒缓沙美紧张气氛的做法,并在抑制俄罗斯石油产业的新举措生效之际维持能源流动。WTI 原油期货价格上涨 91 美分或 1.14%,收每桶 80.95 美元。周一该期货盘中跌逾 5% ,触及 1 月以来最低点,但最终仅收低 7 美分至每桶 80.04 美元。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

18:00 欧元区10月零售销售

23:00 美国10月耐用品订单修正值

23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数

23:00 美国10月工厂订单

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月03日持仓量为905.49吨,较上日减持1.15吨,上月止净减持12.48吨。周五公布的美国11月份新增了26.3万个就业岗位。该资料大大超出了经济学家的预期,经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。与此同时,失业率稳定在3.7%,与10月份持平,符合预期。不仅总体就业增长好於预期,工资通胀也在继续增长。在政策利率上调约375个基点後,仍有26.3万个就业岗位增加,这可不是开玩笑,劳动力市场很热,很热,很热,给美联储增加了继续提高政策利率的压力。目前,联邦基金利率期货价格仍暗示美联储在12月中旬将政策利率上调50个基点至4.25%-4.5%区间的可能性为75%。就业资料公布後,美元指数迅速下挫至低点,随後自低位反弹,美国国债收益率跳升,对货币政策最敏感的两年期国债收益率上涨逾10个基点,至约4.36%;现货黄金短线一度下跌20美元,刷新日低至1778.40美元/盎司,随後反弹至1799.36美元,尾盘黄金收报1797.07美元/盎司,本周累计上涨2.30%。

今日建议

伦敦金於1795 –1815间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 16530- 16980

支持位 1765/1778

阻力位 1828/1845

入市策略一:下方触及1800水平可做多,?目标位于1813水准,止损设在1792水平。

入市策略二:逢高卖出,上方在1813元水平做空,止赚设在1802美元,止损设在1820美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 :白银於22.20–24.30

支持位20.30/21.50

阻力位25.50 /26.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-12-05

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