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东吴证券：给予科达利买入评级，目标价位224.0元
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领先优势，现有欧洲三大基地已投产，为 Northvolt、 ACC、宁德时代德国工厂绝对主供，我们预计 23 年贡献约 10 亿收入， 24 年弹性更加明显。此外公司充分受益于电池技术升级， 4680 大圆柱结构件 23 年有望贡献 5 亿+收入，支撑公司全球份额进一步提升。　　公司存货增长，经营性现金流表现亮眼。 22 年公司期间费用 9 亿，期间费用率 10%，同增 0.1pct。 22 年底存货 12 亿，较年初增长 88%；应收账款 28 亿，较年初增长 83%； 22 年经营活动净现金流净额 4.38 亿，同增 31%，其中 Q4 经营性现金流 3.89 亿，环增 6174%。　　盈利预测与投资评级：考虑行业销量增速影响，我们略下修 23-25 年归母净利 15/21/30 亿元（ 23-24 年原预测值为 15/22 亿元），同增67%/42%/41%，对应 PE 为 21x/15x/11x，给予 23 年 35x，目标价 224元，维持“买入”评级。　　风险提示：电动车销量不及预期、原材料价格不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券岳斯瑶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.43%，其预测2023年度归属净利润为盈利15.08亿，根据现价换算的预测PE为21.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为155.96。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，科达利（002850）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-17
群益证券：给予先导智能增持评级，目标价位60.0元
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先地位，同时拥有包括CATL、ATL、NORTHVOLT、比亚迪、LG等全球多家一线锂电池企业，将充分受益于行业需求的增长。　　盈利预测：维持此前盈利预测。我们预计公司2022-2023年净利润25.2亿元和37.5亿元，YOY分别增长59%和49%，EPS分别为1.61元和2.4元，目前股价对应2022-23年PE分别为29倍和19倍，公司作为领先锂电设备厂商，目前估值较低，给予买进的评级。　　风险提示：新冠疫情拖累锂电设备需求增长。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.12%，其预测2022年度归属净利润为盈利25.46亿，根据现价换算的预测PE为29.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为67.72。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，先导智能（300450）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-02-01
天齐锂业：目前公司各生产基地正常有序生产运营
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0日起达到商业化生产的能力。TLK已与Northvolt、SKI等国际客户签订了长期供货协议。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-07
华鑫证券：给予星源材质买入评级
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单方面， 2021 年 3 月公司与 Northvolt 签订 6 年供应合同，金额不超过 33.4 亿人民币； 2021 年 8 月公司与 LGC 签订 4.5 年供应合同，金额约 43.11 亿人民币；2022 年 6 月公司与 Frey 签订 7.37 亿元订单。当前公司已成为 LGC、比亚迪、宁德时代等全球领先客户供应商，客户结构优质。出货量方面，我们预计公司 2022/2023 年出货量达17 亿平/27 亿平，公司成长性佳，伴随公司成本端通过提升良率、优化车速与幅宽，有望量利齐升。　　综合来看，公司积极产能布局，加快全球扩张步伐，欧洲工厂已逐渐投产，就近供应和服务全球领先客户，进一步强化公司竞争力。此外，海外隔膜供应商受制于成本压力，扩产缓慢，与下游需求远不匹配，而公司出海时间早，海外竞争力强。因此，我们认为国内隔膜供应商优势凸显，抢占海外市场，长期来看，市占率将有望持续提升，公司亦将持续受益。　　经营质量持续提升，回购彰显信心　　公司经营质量持续提升， 2022Q1/Q2/Q3 公司经营活动现金流净额为+2.86/+5.46/+1.06 亿元，季度末公司资产负债率33%，进一步下降； 2022Q3 末短贷+长贷 27.77 亿元，账面货币资金+交易性金融资产达 50 亿元，财务结构持续优化；伴随公司规模化凸显、产线效率及经营效率持续优化，期间费用率持续下行。公司在 2022 年 3 月完成对 289 人授予限制性股票 259 万股， 2022/2023/2024 年扣非归母净利润考核分别为 6/8/13 亿元。此外，公司拟回购 0.5 亿元-1 亿元，回购价格不超 25 元/股，彰显长期成长信心。　　整体而言，公司重视人才，通过股权激励等方式优化公司治理。得益于公司产品良率持续提升，规模效应不断体现，公司经营质量持续向好。　　盈利预测　　预计 2022/2023/2024 年公司归母净利润分别为 8/14/19 亿元， eps 为 0.64/1.08/1.49 元，对应 PE 分别为 34/20/15倍。基于公司卡位优质赛道，客户优异，全球产能扩张，产业布局符合未来发展趋势，我们看好公司中长期向上的发展机会，维持“买入”评级。　　风险提示　　政策波动风险；下游需求低于预期；产品价格不及预期；竞争格局恶化风险；产能扩张及消化不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安庞钧文研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.5%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.02亿，根据现价换算的预测PE为35.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级12家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为30.72。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，星源材质（300568）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-20
中航证券：给予先导智能买入评级
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年订单有望保持高速增长。年初以来陆续与Northvolt建立联创中心、获得ACC14GWh和德国大众20GWh设备订单，国际竞争力持续增强。先导作为锂电设备龙头自动化技术持续延申拓展至储能、光伏、氢能、3C、激光等领域，平台型布局逐渐收到成效，长期成长空间打开。　　投资建议　　预计公司2022-24年实现营收162.03亿元/224.16亿元282.51亿元，净利润27.14亿元/39.48亿元50.74亿元、当前股价对应市盈率为28X/19X/15X，维持“买入”评级。　　风险提示　　产品和技大读代不及预期游客户护产不及预期、产能扩张不及预期、新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.12%，其预测2022年度归属净利润为盈利25.46亿，根据现价换算的预测PE为30.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为75.14。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，先导智能（300450）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-09-29
浙商证券：给予先导智能买入评级
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备增长国际化：2022年以来公司陆续获Northvolt、ACC、德国大众锂电设备订单，预计2022年海外尤其是欧洲锂电设备订单有望超预期。储能：2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订单，盈利能力与动力锂电相近。非锂电业务：2018年布局平台型公司，激光、3C设备、光伏设备持续发展。　　新品拓展、受益锂电扩产浪潮，订单饱满；打造非标自动化平台型企业公司为全球锂电设备龙头，涂布机、辊压机、高速叠片机等新品不断推向市场并持续具备较强竞争力。2021年公司共新签设备订单金额187亿元（不含税），创历年新高，预计2022年业绩将保持较快增长。公司利用平台型企业的竞争优势，有望将先进的研发、管理经验复制到其他领域，成为非标自动化设备龙头。　　盈利预测及估值　　预计公司2022-2024年的归母净利润分别25.5/36.7/46.3亿元，三年复合增速43%，对应PE分别为30/21/16倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　锂电企业扩产低于预期；新业务拓展低于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.12%，其预测2022年度归属净利润为盈利25.46亿，根据现价换算的预测PE为29.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为75.14。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，先导智能（300450）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-09-29
群益证券：给予先导智能增持评级，目标价位65.0元
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先地位，同时拥有包括CATL、ATL、NORTHVOLT、比亚迪、LG等全球多家一线锂电池企业，将充分受益于行业需求的增长。　　1HQ22业绩大幅增长，盈利能力持续提升：1H22公司实现营收54.5亿元，YOY+66.7%；实现净利润8.1亿元，YOY+62.1%；实现扣非后净利润8亿元，YOY+63%。分季度来看2Q22，公司实现营收25.2亿元，YOY+22.4%；实现净利润4.7亿元，YOY+55.2%，QOQ+34.6%；实现扣非后净利润4.6亿元，YOY+54.8%，QOQ+34.3%。2Q22公司净利润率进一步攀升至18.5%，较上年同期提升近4个百分点，反应公司规模效应提升。　　盈利预测：1H22公司新签订单金额达155亿元，YOY增长67.8%，相当于公司2021年营收的1.6倍，充裕的在手订单将确保公司业绩持续高速增长。我们预计公司2022-2023年净利润25.2亿元和37.5亿元，YOY分别增长59%和49%，EPS分别为1.61元和2.4元，目前股价对应2022-23年PE分别为31倍和21倍，公司作为领先锂电设备厂商，目前估值较低，给予买进的评级。　　风险提示：新冠疫情拖累锂电设备需求增长。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.12%，其预测2022年度归属净利润为盈利25.46亿，根据现价换算的预测PE为30.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级26家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为76.59。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，先导智能（300450）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-09-27
全球独角兽企业达1312家！抖音蝉联冠军居首新面孔“币安”估值3000亿元跻身上流
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家，其中排名最靠前的是瑞典斯德哥尔摩的Northvolt，估值800亿元；其次是4家中国企业：总部无锡的远景能源，估值670亿元、常州的中创新航，估值640亿元和蜂巢能源，估值460亿元、上海的远景动力，估值430亿元。已经退市的滴滴和瑞幸咖啡重回独角兽榜。红杉资本连续第三年成为全球最成功的独角兽投资机构，投资了全球六分之一的独角兽。软银超过老虎环球基金成为第二。前三大投资机构共投资了全球44%的独角兽。红杉中国仍然是捕获中国独角兽数量最多的投资机构，其次是中金资本、腾讯、IDG资本和高瓴资本，前30名还包括启明创投、纪源资本、顺为资本和真格基金等。平均年龄8岁，相当于成立于2014年。 59家都成立于2020年之后，其中10家来自区块链，电子商务和网络安全各6家。阿里巴巴孵化了最多的独角兽，有5家；其次是吉利，有4家；京东、广汽和百度分别有3家。其中广汽是国企，它孵化的3家独角兽是新能源汽车品牌广汽埃安、新能源公司巨湾技研和移动出行品牌如祺出行。除了广汽之外，其他由国企孵化的上榜独角兽还包括中国银联旗下的银联商务、华发旗下的高景太阳能、南航旗下的南方航空物流。 30家海外独角兽有华裔联合创始人或掌门人，增加了7家。其中估值最高的是总部马耳他的虚拟货币交易平台币安，估值3000亿元，其创始人45岁的赵长鹏出生于江苏，联合创始人36岁的何一出生于四川；其次是总部芝加哥的金融科技公司Citadel Securities，估值1500亿元，其掌门人80后赵鹏出生于北京；总部印尼雅加达的电商极兔速递，估值1300亿元，其联合创始人55岁的李杰和53岁的陈明永出生于四川。全球独角兽企业总价值27.9万亿元，在半年内增长了18%。胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“我们全球独角兽榜旨在寻找全球最成功的创业企业。希望这份榜单能帮助年轻创业者为他们的企业找到榜样，帮助他们去了解目前全球最成功的创业企业在做什么。同时，也希望这份榜单能让有投资能力的企业家们多关注和考虑这些最成功的创业企业和团队。最后，希望这份榜单能鼓励地方政府把当地的创业生态做得更加完善，以吸引更多的优秀企业。” “新技术正在极大地改变我们的生活方式，给那些能够预见它们的人提供了大量的机会。这些变化使全球独角兽数量创造了新的纪录，今年上半年，全球每天都有2家新独角兽诞生，使总数达到1300多家。按照这个速度，2022年可能会超过去年，成为独角兽和颠覆者最好的一年，考虑到今年上半年全球股市还蒸发13万亿美元。”
小萧2022-08-31

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