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ETF甄选 | 两只沙特ETF首日上市,双双涨停;消费电子紧抓AI迎旺季,相关ETF表现亮眼
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图。发展中国家定位给则使得其或有更高的
GDP
增速和成长性。更重要的是,沙特货币挂钩美元,投资沙特里亚尔计价的资产类似于投资美元计价资产,在人民币对美元贬值时,持有沙特里亚尔计价的沙特股指的中国投资者相当于赚得了汇率浮盈。天风证券实测发现,沙特股指对于中国投资者资产组合的加成作用明显,不仅能提高组合的alpha、夏普等收益指标,也能对冲波动和汇率风险。 相关ETF:N沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329) 【消费电子“换新季” 来临,紧抓AI应用迎旺季】 消息面上,随着暑期到来,消费电子市场也进入了新品发布季,众多消费电子头部厂商纷纷发布了AI大模型,希望向生成式AI手机、AIPC(AI电脑)进化。此外 ,消费电子行业上市公司业绩回暖明显。 有机构研报指出,存储和AI下游复苏力度较强,传统消费电子复苏力度较慢,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。 相关ETF:消费电子50ETF(562950)、消电ETF(561310)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779) 【联储降息表态超预期,金价或迎上行空间】 近期,美国通胀超预期回落及美联储主席鲍威尔超预期的降息表态。美国劳工部公布2024年6月CPI数据,6月CPI环比录得-0.1%,这是美国近四年来首次出现CPI环比增速为负的情况,核心CPl同比增速也创下3年新低。 美联储主席鲍威尔表示,近期经济数据提高了美联储对通胀降温的信心,如果劳动力市场意外走弱,也可能促使美联储做出政策回应。 根据CMEFedWatch工具显示,9月降息的概率已从数据发布前的70%上升至93%。预计到12月还会有一次额外的降息。 天风证券表示,短期看,数据带来降息预期的变化将继续与美联储立场博弈,天平的倾斜也是影响金银价格短期走势的原因。中长期来看,美联储年内依旧有1-2次的降息预期,随着美国正式进入降息周期,叠加美国经济的走弱,预计金银价格仍有上行空间。 相关ETF:黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF基金(159315)、黄金产业ETF(159322) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-16 16:57
瑞银:若特朗普当选,中国经济增长将腰斩?
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一预计,若这一主张落实,中国未来一年的
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将下降2.5个百分点。继2023年经济增长5.2%之后,预计中国今年
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增长将在5%左右,2025年增速为4.6%,2026年则为4.2%。 瑞银认为,在中国不进行报复和其他国家不效仿美国的情况下,美国征收关税将导致中国出口大幅下降,消费和投资也一并受到打击。 汪涛等经济学家警告其他国家对中国征收关税的可能性,因为中国的出口强劲引发贸易伙伴的抱怨。今年以来,中国净出口占中国经济增长的14%,6月贸易顺差创下历史新高。 有报道称,中国政府可能会采取财政措施并放松货币政策来应对,如让人民币贬值5%至10%。 原文链接
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投资慧眼
07-16 16:39
富可敌国的“他”罕见认错,公开表态:比特币是数字黄金!
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数据统计中,全球经济体的国内生产总值(
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)排名前五为美国、中国、德国、日本和印度。 这样看来,排名全球第三、拥有超过8000万人口的德国,全体国民工作两年创造的价值也赶不上贝莱德目前持有的资产。 要知道,贝莱德不仅仅是一家资产管理公司,其影响力遍及全球。公司在全球范围内拥有众多重要的客户,包括各国政府、机构投资者和个人投资者。贝莱德积极参与全球经济政策的制定,并在环境、社会和治理(ESG)投资领域发挥着引领作用。
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秉哥说市
07-16 16:27
ETF市场日报 | 南方基金沙特ETF(159329)上市首日涨停!多只ETF换手率超100%
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图。发展中国家定位给则使得其或有更高的
GDP
增速和成长性。更重要的是,沙特货币挂钩美元,投资沙特里亚尔计价的资产类似于投资美元计价资产,在人民币对美元变值时,持有沙特里亚尔计价的沙特股指的中国投资者相当于赚得了汇率浮盈。我们实测发现,沙特股指对于中国投资者资产组合的加成作用明显,不仅能提高组合的alpha、夏普等收益指标,也能对冲波动和汇率风险。 信创ETF(159537)涨超5%,消费电子50ETF(562950)、消电ETF(561310)涨超4%,消费电子ETF富国(561100)、集成电路ETF(159546)、消费电子ETF(159732)、VRETF(159786)、信息技术ETF(159939)涨超3%。 消息面上,上海市发改委发布关于印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》的通知提及到,将在青浦、南汇等新城试点推动低空经济基础设施建设,支持物流配送、文旅、应急救援、智慧城市、低空通勤等场景的商业应用。 海通证券认为,多部门密集发布科技创新与新质生产力发展相关的政策,从政策角度保障了科技金融生态发展。科技金融政策举措的落地速度也有望加快,推动科技创新和产业创新深度融合,科技产业将迎来更大力度的支持。可以关注AI算力与应用、车路云智慧交通、电力IT、信创华为链、数据要素等领域。 跌幅方面,港股相关ETF持续回调 中泰国际表示,港股大盘维持窄幅波动,存量资金在高股息等板块高低切换,叠加国内经济经济生产强、消费弱的状况,策略上仍建议重点配置能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企。 东吴证券认为,或有增量资金促成港股进一步反弹。此前港股市场的外资以存量资金为主,对增量资金反应敏感。今年4-5月外资阶段性切入港股,港股便出现明显反弹。尽管数据显示港股市场的外资有继续流出,但4-5月流入港股的外资并没有全部离开,部分外资还在继续观望。一旦经济基本面有利好消息,或者再次出现高低切,这些资金还会入场。此外,南向资金近年一直在加仓港股。从2020年至今,南向资金累计净买入已经超3万亿港元,是期初的3倍。南向资金成交额占港股总成交额比例维持在40%以上。南向资金为港股反弹提供了一定资金支撑。 活跃度方面,多只ETF换手率超100% 具体来看,华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)成交额均破百亿元。沪深300相关ETF成交再放量,沪深300ETF易方达(510310)成交额达35亿元,沪深300ETF华夏(510330)成交额达28亿元。 换手率方面,今日ETF市场交投极度活跃。基准国债ETF(511100)换手率达1760.71%,沙特ETF(159329)成交额达427.67%,沙特ETF(520830)成交额达333.72%。国债30ETF(511130)、亚太精选ETF(159687)、5年地方债ETF(511060)成交额均超100%。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-16 15:48
高盛称美联储7月降息“更可取” 年内降息3次押注升温
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迎。” 他指出,最近美国就业调查疲软,
GDP
增长略低于趋势,上半年平均增长率估计为1.6%,这些因素都值得关注。“根据最新的失业率和通胀数据,我们估计美联储工作人员货币政策规则的中位数现在意味着基金利率为4%,远低于5.25%-5.5%的实际利率。” 基于这一观察、令人鼓舞的6月份CPI以及鲍威尔上周在国会的证词,高盛团队预计降息将很快开始。Hatzius说:“市场几乎完全认为9月17-18日的FOMC会议将降息,这仍然是我们的基准预测。但我们认为,最早在7月30-31日的会议上降息是有充分理由的。” Hatzius提出了7月降息的三个理由: 首先,如果降息的理由很明确,为什么还要再等七个星期才执行呢? 其次,月度通胀率不稳定,总是存在暂时重新加速的风险,这可能使9月份的降息难以解释,而从7月份开始则可以避免这种风险。 第三,FOMC有一个不可否认的动机,即避免在总统竞选的最后两个月启动降息。 不过,市场当前依然不买账,7月降息的定价仍然很低。
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金融界
07-16 12:19
CPT Markets黄金与原油评析:金价上涨趋势结构完整! WTI原油未能突破近期高点后回落至81.50美元上方!
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平。 中国最近公布的季度国内生产总值(
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)增长放缓,引发了人们的担忧,即在 2024 年大部分时间里一直帮助支撑原油价格的中国原油需求上扬,已让位于人们担心的中国原油需求下滑。 7 月份,WTI 原油价格一度维持在每桶 84.00美元,但在市场等待的中国化石领域需求上升未出现后,WTI 价格就开始反转并逐渐走低。能源市场现在担心,中国经济增长的急剧下滑可能会导致油桶需求进一步下降。 技术面分析: WTI原油在试图挑战近期的顶点失败后回落到了 81.50美元上方,目前原油在盘面上的支撑以及阻力价格描绘出了明显的区间,因此目前将保持中立,以等待原油突破上下两边的其中一个关键价格。 上涨的方面,84.46美元为近期的阻力。下跌的方面,80.77美元将为首道支撑。 阻力位: 84.46 支撑位: 80.77 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
07-16 12:10
瑞银发“可怕”警告!特朗普此举恐让中国
GDP
增速减半 人民币或大跌10%
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在接下来的一年里使中国的国内生产总值(
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)下降2.5个百分点, 中国政府希望在2023年经济增长5.2%后,今年实现5%左右的增长。 (截图来源:彭博社) 瑞银这一预测是基于这样一个假设:一些贸易通过第三国转移,中国不报复,其他国家不加入美国的征税行列。瑞银经济学家写道,这一拖累的一半将来自出口的下降,而其余部分将来自消费和投资的打击。 以汪涛为首的瑞银经济学家团队表示:“随着时间的推移,其他经济体的出口和生产增加,可能有助于减少美国提高关税的影响,但其他国家也有可能提高对中国进口商品的关税。” 出口今年一直是中国强劲的增长动力,迄今为止,净出口占经济增长的14%,上月贸易顺差升至创纪录水平。 但彭博社指出,中国出口的强劲势头引发贸易伙伴的抱怨,越来越多的国家开始征收关税,或考虑采取措施应对中国贸易日益失衡的本质。 瑞银报告称,中国的报复举措也可能提高关税的影响,因为这将推高进口成本。如果发生另一场贸易战,即使关税最终降低,单是风险和不确定性就可能赶走美国进口商。 瑞银预计,中国经济明年将增长4.6%,2026年将增长4.2%。该行经济学家估计,即使有刺激措施来抵消任何关税的影响,这两年的经济增速也将降至3%。 报告称,中国政府可能会使用财政措施和宽松的货币政策来减轻关税大幅上调的影响,资金可能来自发行特别国债。 瑞银经济学家写道,中国央行可能会让人民币贬值5%至10%。 中国6月份的贸易顺差飙升至至少1990年以来的最高水平,原因是出口增长超出预期,而国内需求疲软令进口意外减弱。 中国海关总署上周五发布数据显示,中国6月出口较上年同期增长8.6%,至3,080亿美元,为近两年来的最高水平。 中国6月进口同比下降2.3%,至2,090亿美元,当月贸易顺差为990亿美元,创30多年来新高。经济学家此前预测,中国6月出口料增长8%,进口料增长2.5%。 今年4月,世界贸易组织(WTO)预测,今年全球商品贸易将增长2.6%,低于此前的预测,但好于2023年的收缩5%。然而,自那以来,在全球需求强劲的推动下,东亚的贸易有所复苏,台湾上月的人工智能相关商品出口增长达到自2022年初以来的最佳水平,而韩国的出口增长也在加速。
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风枫
2评论
07-16 11:10
上半年
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同比增长5.0%,国债30ETF(511130)盘中成交额近12亿元,机构:三季度逆周期政策存在加码的可能性
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周期政策存在加码的可能性。考虑到二季度
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同比放缓至4.7%,低于5%增长目标,如三季度延续3月以来的放缓趋势,全年完成5%增长目标的难度加大。因而预计三季度逆周期政策或加码,可能的方向:一是加快地方债发行节奏,以及追加财政工具。今年下半年剩余地方新增专项债额度较去年同期多出约9073亿元,如新增专项债发行加快,地方项目资金到位情况有望改善,带动基建投资修复。如有必要,后续可能像去年下半年,继续追加财政工具,增加特殊再融资债和赤字额度等。 二是市场预期联储将于9月降息,我国货币政策外部约束打开,国内货币宽松有望加码。8月政府债净发行规模较大,缴款带来资金缺口,存在降准的可能性。降准为银行提供稳定的低成本资金,可以为实体经济降成本。在取消房贷利率下限后,三季度存在下调1年期LPR的可能性。当前处于货币政策框架调整期,有可能通过更改LPR的定价方式来降息,例如从MLF加点转为逆回购利率加点。 三是降低存量房贷利率,释放居民消费需求。房贷利率取消下限之后,多数地区首套房贷利率降至3.1-3.5%,去年存量房贷利率下调后加权利率为4.27%,两者差值达到77-117bp。从居民融资结构来看,今年上半年居民经营贷款余额增加1.66万亿元,而消费贷减少1739亿元,其中主要是短期消费贷减少4229亿元。这指向部分居民可能使用经营贷偿还利率相对较高的存量房贷,以降低负债成本,而且居民负债意愿偏弱,压降短期消费贷,与提前还贷共同拖累居民消费。对于银行净息差而言,继续引导存款利率下行,可以从负债端对冲银行资产端收益率下行压力。而且后续如居民预期提振、价格趋于改善,净息差会自动趋于修复。 债市面临的基本面环境变化有限。6月经济数据在趋势上变化不大,对债市短期影响在于货币宽松加码的预期略有升温。债市整体仍处于低波动的存量博弈环境,接下来关注两个方面,一是三中全会和7月政治局会议,对下半年和中长期的经济规划、具体政策。二是资金面是否超出季节性,由于债市杠杆率不高,资金需求相对平稳,资金面可能很大程度上取决于地方债发行节奏,以及央行对冲资金缺口的方式。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-16 11:10
多重因素共振,科创板将开启修复行情
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在科技创新领域投入持续加大,研发费用占
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比重不断上升。2023年,我国全年研究与发展经费支出为33278亿元,较去年增长8.1%。 半导体行业在新兴经济领域有着举足轻重的地位,代表着前沿最新科技,几乎所有的电子设备,包括计算机、智能手机、物联网设备、汽车电子、以及云基础设施、智联设备、自动驾驶等新兴技术的发展等,都依赖于半导体产业的发展支持。 2019至2023年,中国大陆半导体在全球的市场份额从5%提高到了7.2%,但相较于美、欧、日等国家还存在一定的差距。 相关机构指出,根据中国制造2025规划,到2025年,70%的核心基础零部件和关键基础材料实现自主保障,半导体芯片产业正迎来国产升级的重大机遇。随着国家产业政策的支持,A股半导体设备行业IPO数量及募资金额整体呈现波动上升趋势。分板块来看,科创板自2019年6月开板以来,半导体行业上市公司已达100家,A股市值达1.86万亿,超过沪深主板与创业板的总和,有很大概率成为未来半导体投资的主战场。 数据来源:wind 2024/7/11 政策面,2024年6月19日,证监会发布了关于深化科创板改革,服务科技创新和新质生产力发展的八条措施,其中“更大力度支持并购重组”有利于集成电路行业取长补短、做大做强。 “科创板八条”出台以来,已有部分集成电路行业公司积极行动,开展产业并购整合。例如,6月21日,芯联集成披露重组预案,拟通过发行股份及支付现金的方式,收购未盈利资产芯联越州剩余72.33%股权。6月23日,纳芯微披露收购公告,以现金方式收购矽睿科技直接持有的麦歌恩79.31%股份,收购对价约8亿元。 从历史数据来看,2013年至2015年,2016年至2019年分别对应着并购重组的扩张与收缩,而2024年6月鼓励科创板并购重组或将成为新的起点 数据来源:wind 科创50指数作为科创板的核心宽基,与半导体行业紧密相关,从2020年开始随着半导体行业上市公司不断增加,持仓权重逐步提升,截止最新半导体行业占比已达到53.1%,是A股中单行业投资集中度最高的宽基,未来走势与之高度相关。 从历史表现来看,科创板50指数具有高弹性特点,在行情上涨时能带来显著的Beta收益。2020年3月至7月、2021年5月至7月、2022年5月至7月三段上涨区间中,科创50指数分别带来了27.03%、20.34%以及14.97%的收益,相较于沪深300指数的超额收益率为7.87%、26.44%和11.14%。 科创板或已到了较好的投资时点: 数据来源:wind 有机构表示,从历史数据来看,2015年至2019年初A股与美股大幅背离,A股市场在2015年经历了去杠杆的大幅度调整后,市场元气尚未恢复,加之市场流动性大幅度缩水,直接导致了投资信心不足。同时,我国实体经济增速放缓,上市公司作为实体经济主导力量的代表,随着经济增速的放缓,其投资收益率出现不同程度的下滑,间接导致价值投资者的观望气氛增强,这在一定程度上影响了市场的做多力量。随着2020年上市公司整体出现业绩拐点,A股市场开始走出背离,开启修复。当前与2015-2019有着较多相同之处,股指与美股再次形成较大偏离,随着经济大环境触底回升,A股有很大机会迎来一波修复行情。 美联储降息只是时间问题,大环境正在向着成长风格有利的一端倾斜,随着美国10年期国债回落,与之走势成反比的科创50有望开启修复。 数据来源:wind 2024/7/12 半导体行业迎来内外共振,一个行业的发展离不开政策的支持与自身周期所处的位置。 政策聚焦自主创新、国产升级:大基金三期成立、支持科创板并购重组均发生在当前时点。 半导体行业周期持续上行,5月全球销售额同比增长19%。根据SIA的数据,全球和中国半导体销售额均连续7个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅。科创50半导体持仓占比53.1%,有望受益。 指数价格处在历史低位,截止最新科创50指数收于718.37点,处在开板以来历史低位,且调整时间已超过3年,时间、空间均已相对充分。 数据来源:wind 2024/7/12 相关产品 科创50ETF(588000)及其联接基金(011612/011613):追踪上证科创板50成份指数(指数代码:000688.SH,指数简称:科创50),上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。 风险提示基金属于指数基金,风险等级R4 中高风险,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购:A类基金申购时,一次性收取申购费,无销售服务费;C类无申购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。 对于ETF基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。 对于ETF联接基金,基金资产主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括:跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。 本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,入市需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-16 11:00
债市早报:二十届三中全会开始举行;二季度
GDP
增速出现下行波动,基本面支撑债市继续走强
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(讨论稿)》向全会作了说明。 【上半年
GDP
同比增长5%,二季度
GDP
增速出现下行波动】据国家统计局7月15日公布的数据,2024年二季度
GDP
同比为4.7%,一季度为5.3%,上半为5.0%,去年全年为5.2%;6月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,5月为5.6%,上半年累计同比为6.0%,去年全年为4.6%;6月社会消费品零售总额同比增长2.0%,5月为3.7%,上半年累计同比为3.7%,去年全年为7.2%;1-6月全国固定资产投资累计同比增长3.9%,前值为4.0%,去年全年为3.0%。 点评:整体上看,二季度
GDP
增速出现下行波动,在外需延续一季度较强势头背景下,二季度国内有效需求不足现象较为突出,背后是房地产行业持续调整,居民消费和民间投资偏弱。不过,以高技术制造业生产和投资增速保持较高水平为代表,二季度新质生产力发展保持较强势头。就上半年而言,
GDP
增速达到5.0%,与今年全年“5.0%左右”的增长目标基本持平,外需回暖、新质生产力较快发展提供较强增长动力,但在房地产行业调整背景下,国内有效需求不足问题有待进一步解决。 【国家统计局:6月份70个大中城市房价环比降幅总体收窄】7月15日,国家统计局公布数据,6月份,70个大中城市中,各线城市房价环比降幅总体收窄,房价下降城市数量有所减少,新房和二手房价格环比下降城市数量分别有64个和66个,均比上月减少4个。上海新房价格环比上涨0.4%,涨幅经连续4个月位居全国第一,北京、上海二手房价格今年以来首次转涨,分别上涨0.2%和0.5%,并且上海二手房价也领涨全国。业内人士认为,政策效果已经显现,预计7月将有更多热点城市房价出现企稳表现。 【国家统计局:超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障】7月15日,国家统计局新闻发言人表示,超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障。扩大有效益的投资、发挥好政府投资对全社会投资的带动效应是今年投资工作的一个关键。有关部门统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债和中央预算资金,合理安排发行、使用进度,推动重点领域、重点项目建设,为推进投资领域提质增量提供了必要的资金保障。上半年,基础设施投资同比增长5.4%,比全部投资快1.5个百分点,拉动全部投资增长1.2个百分点,其中铁路运输业投资增长18.5%,水利管理业投资增长27.4%。目前,2023年增发国债1.5万个项目已经全部开工建设。 【财政部决定7月16日开展国债做市支持操作,金额合计24.9亿元】7月15日,财政部发布通知,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖,操作券种为2024年记账式附息(十一期)国债、2023年记账式附息(二十六期)国债,操作额分别为12.7亿元、12.2亿元,期限为10年,竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35。 【国家发改委、国家能源局:利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持】7月15日,国家发展改革委、国家能源局联合发布了《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》。其中提出,发挥政府投资放大带动效应,利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资。 【北京房地产新政出台两周后,二手房、新房成交量均有所放大】据央视新闻,根据北京市住建委公布的最新数据,6月27日到7月10日这两周北京市二手住宅网签量为8004套,较政策出台前两周增长超过7%;北京市新建商品住宅网签量为2666套,相较政策出台前两周增长超过40%。特别是新政发布后的首个周末,6月29日到30日这两天,北京市共成交720套新房,比新政前的最后一个周末增长240%。 (二)国际要闻 【鲍威尔继续“放鸽”:最近三份通胀数据“相当不错”,无需等到降至2%就可降息】7月15日,美联储主席鲍威尔参加华盛顿特区经济俱乐部的午餐会。总体来说,鲍威尔发言依旧“鸽声大作”,称最近数年来美国经济不错,就业市场进入更好、更平衡的状态。他特别提到,今年二季度美国通胀取得更多进展,最近三份通胀报告“相当不错”。他指出,美联储在关注通胀降温的同时,也开始更关心劳动力市场的潜在疲软风险,有分析称,近期多位美联储官员的言论都在强化这一关键论调转变。鲍威尔还重申上周参与国会听证时的言论称,不需要等到通胀降至美联储2%的目标就可以降息,“那就会等得太久”,因为货币政策的影响具有滞后性,如果维持利率太高太久将过分抑制经济发展,“就业市场不必比新冠疫情之前更加紧俏。” 【美国共和党正式提名特朗普为党内总统候选人,特朗普宣布万斯为其副总统候选人】当地时间7月15日,在美国共和党全国代表大会上,美国前总统特朗普获得足够共和党代表人票数,正式被提名为2024年大选的党内总统候选人。同日,特朗普宣布俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·戴维·万斯(J.D. Vance)将作为其副总统候选人参加2024年的总统大选。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格继续下跌,NYMEX国际天然气价格转跌】7月15日,WTI 8月原油期货收跌0.30美元,跌幅超过0.36%,报81.91美元/桶;布伦特9月原油期货收跌0.18美元,跌幅超过0.21%,报84.85美元/桶;现货黄金涨0.45%,报2422.27美元/盎司;NYMEX天然气期货价格收跌6.14%至2.171美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 7月15日,央行公告称,为对冲税期高峰等因素影响,维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了1290亿元7天期逆回购和1000亿元MLF操作,中标利率分别为1.80%和2.5%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放资金2270亿元。 (二)资金利率 7月15日,受缴税影响,资金面平衡偏紧,主要回购利率均上行,其中,7天隔夜回购利率重回1.8%以上。当日DR001上行11.82bp至1.794%,DR007上行2.87bp至1.833%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 7月15日,二季度
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增速低于预期且6月消费数据疲弱,显示内需仍偏弱,基本面继续支撑债市继续走强,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.80bp至2.2610%;10年期国开债活跃券240205收益率下行1.15bp至2.3310%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 7月15日,4只地产债成交价格偏离幅度超10%,为“H1融创03”跌超49%,“19沪世茂MTN001”跌超90%;“H0阳城03”涨超100%,“H0融创03”涨超125%。 7月15日,4只城投债成交价格偏离幅度超10%,为“18贵安01”跌超12%,“19通化丰源债01”跌超21%;“22滦州债”涨超13%,“22远景02”涨超14%。 2. 信用债事件 正荣地产:公司公告,境外整体债务重组支持协议截止日延至7月28日。 万科:公司公告,截至7月15日,公司骨干管理人员增持计划已实施完毕。本次共耗资2亿元,购买2956.41万股,占公司总股本的0.25%。 洛阳古都丽景控股集团:公司公告,公司与中信金融资产公司座谈,形成债务化解实施方案。 蚌埠城投:公司公告,“19蚌埠城投MTN001”最终要约收购面额为8000万元,占债券收购前存续面额的8.2%。 泉阳泉:公司公告,吉林森工所持公司5200万股冻结股解冻,系司法重整执行完毕后法院按规实施。 中国飞机租赁:穆迪应发行人要求,撤销中国飞机租赁“Ba1”公司家族评级。 湖南琼湖建发:联合国际出于商业原因,撤销湖南琼湖建发“BBB-”国际长期发行人评级。 龙湖集团:公司公告,上半年累计实现总合同销售金额511.2亿,同比下降48%。 亿达中国:公司公告,上月单月合约销售额约0.7亿元,上半年累计合约销售额达4.32亿元,均价12581元/平方米。 滨江集团:公司公告,“23滨江房产MTN002”实现回售金额6亿元,由于本期债券金额全部面额回售,本公司决定取消转售安排。 镇江文旅集团:公司公告,拟将“22镇江文旅MTN001”票息下调380BP至1%,回售申请自7月22日起。该债券发行总额为5亿元,发行票息为4.8%。 衡阳城投:公司公告,拟将“21衡阳城投MTN002”票息下调103BP至2.55%,7月16日起回售申请。 华光环能:公司公告,拟将“21华光环保MTN001”票息下调258BP至1.00%,7月15日起回售申请。 湖北大冶湖高新技术产业投资:公司公告,因控股股东优化资产配置要求,公司丧失对重要子公司的实际控制权。 南航国际租赁:公司公告,截至6月末,公司累计新增借款37.67亿元,占上年末净资产74.59%,主要为银行贷款。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指涨跌互见】 7月15日,A股低开分化,上证指数收涨0.08%,深证成指、创业板指分别收跌0.59%、0.63%。当日,两市成交额6050.6亿元,较前日缩量849.6亿元,北向资金净卖出29.4亿元。当日,申万一级行业大多下跌,上涨行业中,煤炭、农林牧渔涨超1%,其余上涨行业涨幅较小;下跌行业中,社会服务、轻工制造、美容护理等13个行业跌逾1%,其余下跌行业跌幅不足1%。 【转债市场主要指数小幅收跌】 7月15日,转债市场继续走弱,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.43%、0.34%、0.59%。当日,转债市场成交额694.96亿元,较前一交易日缩量52.27亿元。转债市场个券多数下跌,537支转债中,99支上涨,426支下跌,12支持平。当日,上涨个券中,东时转债涨超19%,溢利转债涨超11%,表现亮眼;下跌行业中,卡倍转02跌逾10%,广汇转债跌逾9%,调整幅度较大。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 7月15日,雪榕转债公告将转股价格由4.20元/股下修至4.15元/股;思创转债公告将转股价格由3.57元/股下修至2.38元/股;正裕转债、山河转债、威派转债公告不下修转股价格;龙星转债、武进转债公告不下修转股价格,且在未来6个月(2024年7月16日至2025年1月15日),如再次触发下修条件,亦不选择下修;宇邦转债、万讯转债、联诚转债公告预计触发转股价格下修条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 7月15日,各期限美债收益率走势分化。其中,2年期美债收益率下行1bp至4.44%,10年期美债收益率上行5bp至4.23%。 数据来源:iFinD,东方金诚 7月15日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至21bp;5/30年期美债收益率利差扩大4bp至33bp。 7月15日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行3bp至2.27%。 2. 欧债市场: 7月15日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率下行2bp至2.48%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、4bp、3bp和1bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至7月15日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
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