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CPT Markets：日本央行意外调整YCC政策提振日元！英欧区仍处在经济衰退困境

经济萎缩程度超过了初值，使其在七国集团G7中排名垫底。明年的经济形势将是一片惨淡。此外，上周英国央行货币政策委员会9名成员中有2人投票支持维持利率不变，这表明英国央行更接近结束当前的政策紧缩周期。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8800，0.8840；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-26

兴业投资：美油气产量下降&俄罗斯计划减产，国际油价创三周新高

罗斯首次对价格上限做出详细回应。欧盟、G7国家和澳大利亚已经决定，从12月5日起对俄罗斯石油实行每桶60美元的价格上限，此前欧盟还禁止了从海上进口俄罗斯原油，美国、加拿大、日本、英国等也做出了类似承诺。当天早些时候，路透社披露了俄罗斯有可能削减波罗的海石油出口的消息，引发油价反弹。该消息称：“根据交易员和路透社的预期，在欧盟和七国集团国家从12月5日起对俄罗斯原油实施制裁和价格上限后，俄罗斯12月波罗的海石油出口可能比上月下降20%。” 俄罗斯不会按西方规定的价格供应石油。据俄新社报道，俄罗斯财政部部长西卢安诺夫当天对媒体表示，俄罗斯不会按西方设定的价格供应石油，即便成本不断上升，也要寻找新的市场和物流。西卢安诺夫说，俄罗斯承认，消费者决定价格，但是需要通过市场手段。支撑原油价格反弹的可能还包括中国方面的积极消息提振市场风险情绪，以及美国关键数据公布后美元出现回落。因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。然而，冬季风暴持续席卷美国，导致数千架次航班延误，令航空燃油需求下降，给油价上涨构成威胁。据路透社报道，受冬季风暴持续影响，航空公司当日取消了近2000架次美国航班，使数千名旅客受到影响。据美国航班跟踪网站Flightaware统计，截至24日上午，共有约4000架次出入美国的航班遭到延误，约2000架次美国航班被取消。暴风雪还可能打乱驾车者在圣诞节和新年期间出行的计划，从而抑制汽油消耗。伊朗已为恢复伊核协议做好准备，提升伊核协议有望达成和伊朗原油可能入市的希望。据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬周五表示，伊朗为伊朗核问题全面协议恢复履约做好了准备。伊朗在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈中商定关于恢复伊核协议的最终举措。伊朗为恢复协议开放着机会窗口，但这个窗口不会一直开放。此外，全球经济衰退的忧虑令需求前景蒙阴，也限制了油价涨势。乐观的美国数据再次引发了美联储鹰派的押注，人们担忧美联储很可能继续收紧政策，这可能导致经济放缓并抑制燃料需求。另一方面，欧洲、美国及其他国家的高通胀伴随着加息也给家庭带来了前所未有的支出压力，这进一步加剧了消费需求的疲软趋势。美元指数美元指数上周五整体上在104.10-104.50区间内窄幅震荡并小幅收跌，数据显示美国经济正逐步降温，强化美联储将进一步放缓加息步伐的预期，刺激风险偏好情绪回暖，削弱了美元的避险需求，但圣诞假日的清淡行情令市场波动有限。美国经济分析局周五公布，以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的美国11月通货膨胀率同比涨幅从10月的6.1%下降至5.5%，是自2021年10月以来最小的年度增幅，环比上升0.1%，上月上升0.4%。不包括波动较大的食品和能源部分，核心PCE物价指数在10月份上升0.3%之后，11月上升0.2%，而同比涨幅由10月的5.0%降至4.7%，也是2021年10月以来最小的涨幅。美联储追踪PCE物价指数以制定货币政策。11月，消费者价格涨幅连续第二个月低于预期。消费者的一年期通胀预期在12月也有所缓和，加强了对价格压力在几个月前达到峰值的看法。通胀继续放缓，这对美联储最重要的目标来说是个好消息，但不幸的是，对市场来说，这是在消费者减少支出的同时发生的。11月消费者支出在10月份修正后上升0.9%后仅上升0.1%，市场预期为上升0.2%，而个人收入继上月上升0.7%后上升0.4%，市场预期为上升0.2%。美国人口普查局周五宣布，美国11月耐用品订单下降2.1%，比预期下降0.6%要惨淡得多，而10月份增长0.7%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%，除去国防后耐用品订单下降2.6%。运输设备在连续三个月增长后下降，降幅为6.3%。这显示出目前美国经济不断上升的不确定性和美联储快速加息导致资本支出意愿的疲软，预计美国未来可能会出现经济疲软期。密歇根大学公布的调查显示，12月美国消费者信心指数升至59.7，好于前值和市场预期的59.1；现状指数由60.2降至59.4，而预期指数由58.4升至59.9；未来一年的通胀率预期从11月的4.9%降至4.4%，为18个月来的最低水平，而五年通胀率预期由上月的3%降至2.9%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心指数确认了本月早些时候公布的初值，环比上升了5%。消费者信心水平仍相对低迷，较去年同期低15%，但由于通胀压力缓解，消费者极度消极的态度本月有所缓和。一年期商业状况飙升25%，长期前景改善幅度较小，但仍达到可观的9%；但这两项指标都远低于2021年的水平。另外，对当前和未来个人财务状况的评估与11月份基本持平。一年期通胀率预期数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步，但从历史标准来看仍然很高。要记住，这只是一个预期数字，而不是一个实际的通货膨胀读数。因此，消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标，毕竟美联储倾向的读数是，在2023年底，一年期的通胀率为2.8%。美国人口普查局和住房与城市发展部周五联合发布的数据显示，11月份新屋销售增长5.8%，达到64万套，远好于市场预期的下降4.7%，而10月份增长8.2%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月23日高点80.30，突破后将上探11月21日高点80.45，然后是11月30日高点81.35和12月2日高点82.20，以及12月5日高点82.70和12月1日高点83.30；而下方支持留意12月21日高点78.60，跌破后将下探12月23日低点78.00，然后是12月22日低点77.00和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在82.50-85.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日低点84.40，突破将上探12月2日低点85.15，然后是11月24日高点85.50和11月18日低点86.05，以及11月25日高点86.85和11月30日低点87.35；而下方支持留意12月15日高点83.15，跌破将下探12月21日高点82.50，然后是12月16日高点81.75和12月23日低点81.25，以及12月20日高点80.85和12月14日低点80.10。周一关注：圣诞假日 2022-12-26

兴业投资2022-12-26

格上宏观周报：政策端陆续发力，A股调整迎来布局机会

格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪指持续下跌，下跌121.99点，收跌3.85%。海外方面，美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月。法案将递交美国总统拜登签署，美国总统拜登称，将在收到支出法案后立即签署。国内方面，国常会议指出，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。展望后市，私募管理人认为近期市场任处于调整周期，但因中央经济工作会议已对当下影响市场的主要矛盾进行了清晰的定调，即改善社会心理预期、提振发展信心，短期不必过分悲观。磐耀资产：防疫板块基本面或将具备一定的中期持续性防控政策的放开，市场并未迎来整体情绪的反转。市场围绕复苏及抗疫产业链反复炒作，但整体依然呈现跌多涨少，赚钱效应较差。而演绎到上周，复苏以及抗疫板块，内部也已经发生了较大分化。市场主要集中在少数的细分产业和个股，前期

格上财富2022-12-25

周评！“3大巨响轰破金融市场” 圣诞休市前“暗藏惊涛骇浪” 金价1800能否稳定“成为最关键信号

，这和俄罗斯可能以减产来应对七国集团(G7)的价格上限措施有关。俄罗斯副总Alexander Novak周五透过当地电视台表示，为因应西方国家实施的价格上限，明年初可能减产5%至7%的原油，每日减产量可能达到50万至70万桶。他并表示，缺乏俄罗斯能源供应恐使全球经济发展难以获得保障，且欧洲可能面临天然气供应短缺。欧盟、G7成员国和澳大利亚从12月5日开始实施每桶60美元的原油价格上限，欧盟还对俄国海运石油实施禁运令，英国、加拿大、日本和美国均给出类似承诺。牛津经济研究院(Oxford Economics)首席新兴市场经济学家Tatiana Orlova指出，初步数据显示俄罗斯海运石油出口量在12月中旬出现暴跌，凸显价格上限措施取得部份成果，但就防止俄油供应中断来说，却没那么成功。截至12 月16 日的一周，俄罗斯海运石油出口总量每天减少186万桶，或每周减少54%，日产量仅剩160万桶。路透周五也指出，12月从波罗的海港口出口的俄罗斯原油可能较上月减少20%。 Orlova提到说：“出口量暴跌似乎和海运物流有关，我们没有看到任何证据显示俄罗斯故意削减原油出口。”她表示，俄罗斯在评估对欧盟禁运令与价格上限的回应，但应会避免进一步伤害原油产量和出口。因美国多地遭冬季风暴侵袭，未来几天的原油需求和产量可能出现下滑。目前美国几家最大炼油厂已因天气严寒被迫关闭，德州和北达科他州多家炼油厂也宣布停产。因市场预期炼油厂减产和热燃油需求激增，美国汽油和超低硫柴油期货周五均涨逾5%。美国股市圣诞假期即将来临，美股周五交投清淡，各主指呈窄幅波动，推特、特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)承诺未来2年内不再出售持股后，特斯拉依旧跌超1.76%。原油价格走强，雪佛龙等能源股表现出色。美股标普收盘升近0.6%，守稳3800点大关,道琼斯收涨逾170点，纳斯达克微升超0.2%，费半指数近乎持平。然而，由于对经济衰退情绪萦绕，标普和那指本周分别跌0.2%和2%，写下周线连三黑纪录。道琼斯表现则相对强韧，周涨幅达0.9%。美国众议院周五通过价值1.7万亿美元开支法案，拜登将在周五午夜前签署立法，维持联邦政府运作至2023年9月。此外，拜登周五已正式签署2023财年国防授权法案(NDAA)，授权的国防经费达8579亿美元。投资人在圣诞节假期前消化大量经济数据，Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli认为：“美国PCE可能正在下降，但随着消费者减少支出，这可能意味着收入下降，股市未来可能面临更大压力。” 成长型投资公司Navellier & Associates创始人兼首席投资长Louis Navellier表示：“周五的经济数据凸显投资人面临的两难，疲软的数据带来经济衰退的担忧，而强劲的数据则带来对美联储的恐惧。” Navellier点评称：“圣诞行情为时不晚，但不幸的是，利多的通胀数据被美联储的强硬措辞和即将到来的经济衰退所掩盖。” Simplify ETF首席执行官Paul Kim称：“这是各方面失败的一年，所有风险资产基本都被抛售，这是最痛苦的一年，债券和股票都被抛售，人们无处可躲。” 下周重要经济数据：周二12/27 日本11月失业率周三12/28 央行动态：日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要周四12/29 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1223) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1224) 央行动态：欧洲央行公布经济公报周五12/30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1223)

小萧2022-12-24

原油收盘：俄罗斯供应担忧加剧原油大幅收涨且录得10月以来最大周涨幅

俄罗斯可能削减原油产量以回应七国集团（g7）限价决定的威胁有关，不管威胁是否毫无意义。此前，俄罗斯副总理Alexander Novak周五在国家电视台发表讲话。" 　　牛津经济研究院（Oxford Economics）首席新兴市场经济学家塔蒂亚娜•奥尔洛娃（Tatiana Orlova）上周五在一份报告中表示，初步数据显示，俄罗斯12月中旬的海运石油出口量大幅下降。奥尔洛娃说，这些数字表明，在实现削减俄罗斯收入的价格上限目标方面取得了一些成功，但在保持俄罗斯原油在市场上的供应方面则不那么成功。　　彭博社（Bloomberg）本周早些时候报道称，在截至12月16日的当周，俄罗斯海运原油总出口量减少186万桶/天，降幅54％，至160万桶/天。路透社（Reuters）上周五报道称，今年12月，波罗的海港口的俄罗斯乌拉尔原油出口可能下降五分之一。　　“货运量的暴跌似乎与物流有关，包括航运短缺；我们没有看到俄罗斯有意削减石油出口的证据，”奥尔洛娃写道。　　她说，俄罗斯仍在权衡如何对欧盟12月5日生效的禁止进口俄罗斯海运原油的禁令和欧盟/七国集团对俄罗斯原油的价格上限作出回应，“但我们认为，俄罗斯将寻求避免在目前情况下其石油产量和出口受到进一步损害。” 　　TC能源公司周五表示，已获得美国政府的许可，可以重新启动本月早些时候在堪萨斯州一条小溪发生约14,000桶原油泄漏后关闭的Keystone管道部分。该公司在一份声明中表示:“我们将开始支持该部分安全重启的活动 ，包括严格的测试和检查，这将需要几天时间。”

金融界2022-12-24

格上每日收评—2022年12月23日

今日市场今日A股三大指数集体震荡收跌；个股方面跌多涨少，约2800只个股飘绿。沪深两市今日成交额5853亿，较上个交易日缩量722亿。北向资金因假期暂停交易。盘面上看，教育股全天强势，数字经济相关板块集体走强，数据要素方向领涨，医疗器械概念股午后冲高。下跌方面，赛道股继续调整，半导体板块领跌。今日数据要素方向走强与消息面相关，中共中央、国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》推进数据分类分级确权授权使用，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。赛道成长方向（半导体、光伏、新能源车产业链）的集体大跌主要由于近期硅片报价出现较大幅度调整所致，目前市场对于光伏行业可能过于悲观。截至收盘，今日上证指数收于3045.87点，下跌0.28%，成交额为2333亿元；深证成指下跌0.25%，成交额为3520亿元；创业板指下跌0.40%。今日两市上涨个股数量为2047只，下跌个股数为2752只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中消费和稳定风格的个股上涨，成长和周期风格的个股表现较差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有10个行业上涨，其

格上财富2022-12-23

Finantia tx：英镑兑欧元跌破1.14 未来将面临进一步压力

一一个第三季度GDP仍低于疫情前水平的G7经济体。”“英国可能会继续表现不佳；我们预计英国将在2023年遭受主要发达经济体中最严重的衰退，原因是货币和财政政策的不利因素非常严重，”Tombs补充道。　　英国国家统计局数据显示，家庭支出的实际或通胀调整后价值下降是GDP下降的主要驱动因素，反映出许多商品的售价上涨和实际收入下降，预计这些因素仍将是即将到来的经济衰退的主角。Finantia tx认为，英格兰银行的预测表明，经济低迷可能会持续长达两年，而万神殿的墓葬预计GDP将出现-2.5％的峰值到谷底下降，2023年将下降-1.5％，其中每一项都得益于政府支出的削减和英格兰银行（BoE）银行利率上调。　　“与此同时，投资收入赤字可能会再次增加，因为英镑的部分复苏会打压投资收入流入的英镑价值。由此产生的巨额经常账户赤字意味着英镑将对风险情绪的任何变化保持非常敏感，”坟说。　　周四的GDP数据可能对改善市场对英镑的胃口作用不大，但英镑/欧元的最新下跌可追溯到英格兰银行（BoE）和欧洲中央银行（ECB）的利率决定。　　克里斯·特纳写道：“欧洲央行显然希望欧元走强，以帮助其对抗通胀，在上周的欧洲央行新闻发布会上，行长克里斯蒂娜·拉加德热衷于强调欧洲央行紧缩政策的时间会长于美联储。”，ING全球市场主管兼英国和中东欧地区研究主管，在最近的研究简报中　　“如果欧洲央行要成功推高欧元，那么欧元兑贸易加权欧元指数中权重最大的货币将需要上涨。该指数中权重最大的是美元（16％），中国人民币（14％），然后是英镑（12％），”他补充道。　　欧洲央行12月的决定让市场感到意外，因为在英格兰银行（BoE）的“鹰派”共识似乎破裂之后，欧洲央行表示对其利率的预期太低，货币政策委员会的两名成员投票决定离开银行利率不变。Finantia tx表示，表示，这一点以及英国不断恶化的经济基本面可能使英镑最容易受到单一货币走强或反弹的影响，他们的预测表明英镑将在明年头几个月跌至1.1235。

金融界2022-12-23

英国经济已陷入长期衰退！第三季度GDP下降0.3%，低于预期

度的数据都进行过修正。相比之下，其他G7经济体都已经收复了疫情期间的失地。在截至9月份的三个月里，美国经济比2019年第四季度增长了4.3%，而欧元区经济增长了2.2%。根据FactSet的平均预测，英国经济预计将在今年年底和2023年进一步萎缩。经济学家预计，2022年第四季度英国国内生产总值将萎缩0.3%，2023年第一季度和第二季度将分别萎缩0.3%。英国国家统计局在另一份报告中说，第三季度英国经常项目赤字收窄至194亿英镑(约合234.4亿美元)，第二季度修正后赤字为351亿英镑。国家统计局负责人表示：“我们修订后的数据显示，经济表现比我们之前估计的略差，其中制造业和发电业明显较弱。” 国家统计局数据显示，剔除通胀因素后的家庭可支配收入第三季度环比下降了0.5%。这是连续第四次下降，因为工资没有跟上通货膨胀的速度。在考虑通胀因素后，第三季度家庭支出下降1.1%，这是自去年年初英国实行封锁以来的首次下降。第三季度家庭储蓄率，即储蓄占收入的平均比例，从上一季度的6.7%上升到9%，表明消费者在经济风险上升的背景下变得更为谨慎。英国经济预测机构EY ITEM Club首席经济顾问马丁·贝克（Martin Beck）表示，储蓄率上升在很大程度上反映了与秋季英国国债收益率上升相关的养老金权益的变化，但非养老金储蓄率也有所上升，这代表存在“意外的逆风因素”。许多经济学家认为，第三季度GDP的下降标志着长期衰退的开始。 Pantheon Macroeconomics的英国经济学家加布里埃拉·狄更斯（Gabriella Dickens）警告说，英国经济将继续低于其他G7国家的表现。她说：“由于货币和财政政策的严重阻力，我们预计英国将在2023年遭受主要发达经济体中最严重的衰退。”上个月，经合组织也预测，在未来两年内，英国将是20国集团中表现最差的国家，俄罗斯除外。 RSM UK的经济学家托马斯·普（Thomas Pugh）说，2025年英国经济规模可能不会超过2019年，即新冠疫情之前。他说：“结果是，英国几乎可以肯定已经陷入长达一年的衰退，可能比上世纪90年代初的衰退更严重。”

Dan19772022-12-22

格上每日收评—2022年12月22日

今日市场今日两市股指早盘强势上扬，随后震荡回落；个股方面跌多涨少，约4000只个股飘绿。北向资金全天小幅净流入。盘面上看，抗病毒面料概念股全天强势，教育股探底回升大涨，猪肉股展开反弹，大消费仍是近两日以来最强方向。下跌方面，光伏等赛道股继续调整，赛道股则连遭重锤。我们注意到，大消费还是外资比较偏好的品种，在欧美等国家开放之后，基本都是出行和餐饮的需求增加的比较快，所以市场目前还是朝着这个方向在走。不过，最近没有连续三天走强的板块，所以今日领涨的板块很有可能明日领跌，建议不要追高。总体来说，市场再度进入极致的地量状态，短期调整尚未结束。主导的逻辑在于情绪层面，不过对于投资者来讲现阶段没有必要过度恐慌，3100点下方是值得进场的区域，尤其如果接近3000点区间更是难得配置机会。截至收盘，今日上证指数收于3054.43点，下跌0.46%，成交额为2663亿元；深证成指下跌0.33%，成交额为3912亿元；创业板指下跌0.36%。今日两市上涨个股数量为838只，下跌个股数为4087只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中消费和金融风格的个股上涨，成长和周期风格的个股表现较差。近

格上财富2022-12-22

【原油收盘】美国原油库存降幅超预期，国际油价连续3日上涨近3% 美油跳涨接近80美元/桶

持主动和先发制人的态度。在七国集团(G7)针对俄罗斯石油收入实施制裁的第一周，俄罗斯的海运石油运输量大幅下降，这可能引起世界各国政府的警惕。近年来关系日益密切的俄罗斯和伊朗联手建设了一条从俄罗斯占领的乌克兰领土到伊朗最南端港口的新水路铁路，以逃避西方对原油出口的制裁。与此同时，在北美，TC Energy Corp.将其Keystone管道的全面恢复推迟了一周。据加拿大新闻社报道，加拿大将于周三提出到2026年，全国销售的所有乘用车、SUV和卡车中有五分之一是电动汽车。这一目标是环境部新规定的一部分，预计还将要求到2035年在加拿大销售的所有乘用车都必须是电动汽车。另一个中期目标是，到2030年乘用车销量的60%应该是电动汽车。

Sue2022-12-22

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