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黄金会重演2011年暴涨15%一幕吗？分析师：今日不同往昔金价面临大跌至1850美元风险
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24K99讯在投资者继续对惠誉评级(Fitch ratings)将美国政府长期债务评级从“AAA”下调至“AA+”的公告做出反应之际，市场上不断上升的避险情绪并未给黄金提供太多支撑。分析师指出，美元和美债收益率受益于避险资金流入，这令金价走势受到抑制。10年期国债收益率已回升至4%以上;与此同时，美元指数升至四周高点102关口上方。受这些不利因素影响，金价已跌至三周低点，并正在测试关键支撑位。12月黄金期货最后报1973.10美元，下跌0.29%。不过，一些分析师指出，黄金的表现继续跑赢股市，标普500指数周三下跌逾1%。 MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider说，她认为市场上的价格波动是一种流动性事件，因为受到惊吓的投资者纷纷转向现金。她表示:“随着市场触及估值过高的水平，评级下调令许多非常投资的交易员感到意外。”“如果出现流动性危机，那么即使是黄金也会受到更大的打击。” 虽然黄金投资者可能会在短期内看到进一步的波动，但分析师表示，随着美国不断增长的债务成为一个更大的担忧，投资者将黄金视为一种重要的保值手段可能只是时间问题。惠誉在公告中说，预计2023年美国政府总赤字占GDP的比例将从2022年的3.7%升至6.3%。预计2024年和2025年，赤字将分别增长GDP的6.6%和6.9%。 “在30万亿美元的规模下，很难想象这具有可持续性而不会产生一些后果。高利率下的债务占GDP的比例对经济来说是巨大的压力。”“一旦形势稳定下来，黄金就会重新成为避险资产。” OANDA资深北美分析师Edward Moya说，他认为随着市场消化惠誉下调美国评级的影响，黄金有上涨潜力。他表示:“只要美国国债收益率曲线继续变陡，黄金市场就将举步维艰。”“波动率指数正在上升，华尔街似乎开始紧张起来。由于悲观前景不断升温，股市依然脆弱，黄金最终将充当避险工具。” 关于黄金在情绪转变时的潜力，在经历了2008年的大型金融危机后，评级机构标准普尔于2011意外将美国的信用评级降级为AA+，这激发了黄金的涨势，导致其价格一度飙升至超过1900美元的历史最高水平。 CNBC称，在2011年债务上限危机过后，标准普尔以政治风险等理由，将美国的信用评级从“AAA”下调至“AA+”。随后，黄金在一个月内涨逾15%，并在2011年9月5日当周创下纪录高点1921美元。#惠誉下调美国评级至AA+# 一些分析人士指出，2011年和今天的情况有明显不同。第一个主要区别是，美联储正在大举加息。 MKS PAMP的金属策略师Nicky Shiels在给客户的一份报告中说，现在的市场与2011年相比几乎是无可比拟的不同。谈到黄金价格，她说，随着美元和债券收益率继续上升，贵金属将很难反弹。 “在短期内，如果其核心驱动因素(美元，美国实际利率)再次上升，黄金就没有(看涨)机会。在牛市中，当杠杆和利率处于高位时(如2011年)，价格和参与率通常对可能与黄金相关的消息更为敏感。”“然而，今天，黄金在某种程度上处于战术性的短期恐慌之中，价格被压缩在1900-2000美元之间，加上夏季交易清淡，市场普遍自满。惠誉评级的标题应该更有价值吗?绝对的。还能是这样吗?是的，但这取决于数据(走弱)，因此美元和美元收益率走低。” 至于黄金的技术面，Schneider表示，投资者应关注1970美元的支撑位。 “在1970美元以下，我们可能看到1930美元。在1900美元以下，我们可能会看到1850美元，但不会低得多。”“如果今天持稳且收益率走软(可能发生)，那么突破1990-2000美元可能出现更多上行空间。”
忆芳2023-08-03
原油库存：美元走强抵消库存下降利好原油期货创一个多月最大单日跌幅
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市场人气，油价正在下跌。” 惠誉评级(Fitch Ratings)将美国信用评级从AAA下调至AA+，这被视为对整体市场情绪的负面影响。随着财政部详细制定增加供应的计划，美国国债收益率上升。美国国债收益率上升提振美元，洲际交易所美元指数上涨0.3%。莫亚表示:“美元走强也令油价承压，鉴于美国财政部将增加债券销售总额，随着美国国债收益率飙升，美元走强不会很快消失。” Kpler首席美洲石油分析师Matt Smith表示，强劲的原油出口和强劲的炼油厂运营，使美国周原油库存达到有记录以来的最大降幅。他表示:“这在很大程度上是一个时机问题:夏季炼油活动高峰期恰逢月末出口非常强劲，未来不应预期会出现如此大规模的减产。” 据消息人士援引该数据称，美国石油协会周二晚间公布，上周美国原油库存减少1,500万桶，汽油库存减少170万桶，馏分油减少512,000桶。 Smith表示，API报告暗示原油价格将大幅下跌，为WTI建立了"逢传言买入、逢事实卖出的情况"，WTI在遇到技术阻力后走低。与此同时，彭博社周二发布的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC) 7月份的日产量下降了90万桶，为2020年以来的最低水平。沙特阿拉伯的产量下降幅度最大，日产量下降81万桶，使日产量降至915万桶。沙特阿拉伯此前宣布，将把每日减产100万桶的协议延长至8月。许多分析人士说，他们预计美联储将在本周晚些时候宣布降息将持续到9月份。
金融界2023-08-03
惠誉评级下调美国信用评级是对美元全球主导地位的最新打击
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国的债务上限。周二晚些时候，惠誉评级(Fitch Ratings)将美国的评级从AAA下调至AA+。该机构称，“过去20年来，包括财政和债务问题在内的治理标准不断恶化”，这是其做出这一决定的理由。维茨曼想知道其他因素，比如对前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的起诉和其他国内政治问题，是否也可能影响了该机构的决定。 “我确实怀疑惠誉考虑了影响治理的其他因素，其中之一是国内政治局势，”维茨曼。“从政治稳定的角度来看，如果你的前总统被起诉了很多罪名，而他仍然是领先者，这似乎很奇怪。”惠誉没有回应MarketWatch的置评请求。自俄乌战争爆发以来，去美元化成为经济和市场领域的热门话题。在美元受到竞争国家和货币的攻击之际，一个大问题是:如果美元失去主导地位，市场会发生什么?最近，玻利维亚承诺更多地使用人民币进行国际贸易。与此同时，由于美国和欧洲的制裁限制了俄罗斯银行进入全球金融体系的渠道，俄罗斯减少了美元储备，转而持有黄金和人民币。包括巴西在内的其他国家领导人也表示，他们将采取措施减少对美元的依赖。维茨曼说，俄罗斯、中国和巴西很快将有机会在本月晚些时候在南非举行的所谓“金砖国家”峰会上阐述自己的观点。南非总统西里尔·拉马福萨也邀请了其他几十个国家，除了俄罗斯、中国、巴西、印度和南非这些最初的“金砖国家”。诚然，许多经济学家和外汇策略师认为，美元作为事实上的全球储备货币的地位目前仍是稳固的。不过，一位前财政部官员说，如果美国不解决惠誉在声明中提到的一些问题，情况可能会发生变化。在财政部任职近40年的前高级官员马克·索贝尔(Mark Sobel)在接受采访时说:“目前没有必要担心美国财政的可持续性。”“但我们确实有一些长期问题。国会预算办公室的数据显示，从2030年起(借款)将大幅增加。这是我们作为一个社会需要关注的问题。两党似乎都不愿意这样做。” 美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)今年早些时候发布的数据预计，到2033年，美国预算赤字将膨胀至约2万亿美元，而2023年的赤字约为1.4万亿美元。索贝尔认为，就目前而言，惯性和缺乏一个合适的挑战者将有助于保护美元的地位。任何替代美元或挑战美元的货币，还需要建立一个具有高度流动性和可及性的金融市场、自由兑换和法治神圣性的记录。然而，如果联邦政府未能在长期内控制其借贷，或者如果它通过制裁超越了美元在金融体系中的武器化作用，这种情况可能会发生变化。索贝尔说，这对美国政府和美国人民都有很大的利害关系:美元的储备货币地位有助于促进廉价进口，同时抑制借贷成本。但这也有缺点:持续走强的货币可能意味着制造业的工作岗位会流向劳动力成本较低的国家。或许与直觉相反的是，尽管美国信用评级被下调，但美元周三还是走强了。周三，衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数(ICE U.S. Dollar Index)上涨0.2%，至102.46。该指数最近一直在走弱，美元自2023年初以来下跌了1%，而在2022年上涨了7%以上。
金融界2023-08-03
最新官方发声来了！惠誉透露下调美国评级核心原因美财长：毫无根据！评级下调与特朗普有关？
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，美国财政部长耶伦猛烈抨击了惠誉评级(Fitch Ratings)剥夺美国最高信用评级的举动，称其“有缺陷”，“完全没有根据”。 “鉴于美国的经济实力，惠誉的决定令人费解，”耶伦在为弗吉尼亚州麦克莱恩的一次活动准备的讲话中表示。从长期来看，美国“仍然是世界上最大、最具活力、最具创新力的经济体——拥有世界上最强大的金融体系。”#惠誉下调美国评级至AA+# 耶伦的批评呼应了其前任盖特纳(Timothy Geithner)几乎整整12年前的批评，当时他抨击标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)“判断非常糟糕”，该公司成为被引用最多的三家评级公司中第一家将美国从最高的AAA评级中除名的公司。目前，只有穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)将美国保持在最高评级。周二晚些时候，惠誉将美国的评级下调至AA+，理由是美国金融治理受到侵蚀，预算赤字不断上升，预计未来三年财政状况将恶化。美国国债对惠誉的举动几乎没有立即做出反应，但在周三上午公布强于预期的就业数据后，美国国债价格下跌。在美国公布了超出预期的增加债券发行计划后，他们加速了抛售。惠誉分析师提请注意中期财政挑战，称这些挑战“尚未得到解决”。相比之下，耶伦对长期债务前景表示乐观，她说，经通胀调整后的利息成本并没有处于历史高位。惠誉的声明还表示，该公司预计美国将在2023年底陷入温和衰退，这一预测与一些经济学家的评估不一致。周三上午，美国银行(Bank of America)取消了自己对经济衰退的预测，成为首家正式改变预测的华尔街大型银行。耶伦说，惠誉的决定“不会改变我们所有人已经知道的事实:美国国债仍然是世界上最安全、流动性最好的资产，美国经济从根本上是强劲的。” 周三早些时候，耶伦的一位高级副手淡化了投资者被迫抛售美国国债的风险。美国财政部负责金融市场的助理部长弗罗斯特周三表示，2011年标普下调评级时，“我们没有看到这方面的任何证据”。“我们继续看到对美国国债的强劲需求。” 惠誉在将美国评等从AAA调降一级至AA+的决定中还提到，未来三年美国财政状况恶化将导致赤字增加，而且在最后时刻反复进行的债务上限谈判将威胁到美国政府的偿债能力。但耶伦表示，财政责任是她和拜登的首要任务，他在6月与共和党达成的债务上限协议包括在10年内削减超过1万亿美元的赤字。拜登提出的2024年预算，包括对富有的个人和公司大幅增税，也将在未来10年减少2.6万亿美元的赤字。耶伦说，去年通过的《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)提供了600亿美元的新资金，投资于国税局的现代化和改善税务执法，将在10年内削减“数千亿美元”的赤字。她参观了位于弗吉尼亚州麦克莱恩的22世纪技术公司的办公室，强调了一项承诺，即允许纳税人在2024年纳税季节以数字方式提交所有文件和信件，这将消除每年多达1.25亿份文件的人工处理。该公司有一份开发扫描技术的合同，该技术可以转换纸质文件，以便对其进行数字化处理。惠誉称美国财政指标和治理导致信用评级下调惠誉国际评级美国主权评级联席主管弗朗西斯表示，美国财政指标和治理的弱化(围绕债务上限的政治角力突显了这一点)是该公司周二决定下调美国信用评级的核心原因。弗朗西斯周三在接受彭博电视台采访时表示:“我们只是说，我们认为潜在的财政故事和治理不再与AAA兼容。”他指出，该国债务状况“多年来持续恶化”是导致评级下调的一个关键因素。惠誉将美国主权信用评级下调一级，从AAA降至AA+，这与2011年标准普尔全球评级公司做出的决定相呼应，标准普尔全球评级公司对美国的评级为AA+。弗朗西斯表示，惠誉考虑了美国政府债务预计增长占国内生产总值(GDP)的百分比。该公司预测，到2025年，这一比例将达到118%，是AAA评级中值39.3%的2.5倍多。惠誉表示，下调评级的另一个核心原因是联邦政府内部“治理受到侵蚀”。弗朗西斯周三在接受CNBC采访时说，在提高债务上限问题上“持续的政治边缘政策”就是这种担忧的象征。今年早些时候，在僵局于6月解决之前，债务上限问题曾扰乱市场。 “债务上限本身，暂停它或以某种方式摆脱它，将会有所帮助，”弗朗西斯告诉CNBC。“那种认为美国到了最后期限，突然间无法支付账单的想法，也不符合AAA评级。” 弗朗西斯说，2021年1月6日，前总统特朗普的支持者在全国范围内试图推翻2020年大选结果，袭击了美国国会大厦，这是另一个因素。但弗朗西斯说，这种恶化也反映在今年的债务上限之争上，以及两大政党日益分化，使得达成妥协变得更加困难。弗朗西斯在彭博电视上表示，可以肯定的是，美元的储备货币地位“无与伦比”。再加上有深度和流动性的国债市场，政府拥有“巨大的融资灵活性”。周三股市回落，美国国债收益率攀升，此前美国公布的就业数据超出预期，同时美国财政部扩大了未来3个月的债券发售规模。
忆芳2023-08-03
【美股盘中】惠誉下调美国评级三大股指应声暴跌科技股受重挫
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(8月2日)，在国际信用评级机构惠誉（Fitch）下调了美国的长期评级以及华尔街避险情绪重新浮现后，纳斯达克综合指数下跌，并迎来二月份以来最糟糕的一天。截止发稿，以科技股为主的指数下跌2%，道琼斯工业平均指数下跌254点，即0.7%。标准普尔500指数下跌1.2%。周二晚间，惠誉评级将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，理由是“预计未来三年财政恶化”。上一次美国被主要评级机构下调评级是在2011年，当时标准普尔将美国评级从AAA下调至AA+。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“投资者可能会利用惠誉的降级作为获利了结的理由，但我们认为，在经历如此强劲的运行之后，波动性很小，这可能是市场周期的自然组成部分。从广义上讲，这并没有阻止我们对经济或市场的基本看法。经济形势继续显示出韧性的迹象，而且情况看起来与上次美国信贷评级被下调时大不相同。” 周三的抛售与近期市场的上涨趋势背道而驰。10年期美国国债收益率突破4.1%，创11月以来最高水平，科技股领跌。中国科技公司京东、阿里巴巴和百度的股价下跌超过4%，因为中国提议限制未成年人使用智能手机。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和英伟达等大型科技公司的股价下跌超过2%。 Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods称，周三从科技股转向防御性消费必需品股是早该进行的“有建设性的轮动”。当前市场情况是比较平稳的，投资者仍在进行投资，但并没有出现大规模的抛售行为。科技股票自年初以来一直表现良好，而某个新闻或事件可能给投资者提供了一些动力来进行一些调整，但他们希望避免破坏科技股长期上涨的整体趋势。财报季已过半，FactSet数据显示，在已发布报告的标普500指数公司中，约82%的公司公布了积极的意外消息。美国发电机制造商Generac股价暴跌，跌幅超过23%，该公司表示预计2023年全年销售额将下降10%至12%。此前Generac预计销售额下降不会超过10%。该公司将较弱的预测归因于消费者支出疲软。 AMD在周三发布最新财报后上涨，但由于该公司报告收入下降18%，且本季度的销售预测未达到预期，股价下跌超过 5%。 CVS Health Corporation股价上涨超过3%，该公司的收入为889亿美元，超过预期的865亿美元。据报道，该公司还裁员5,000人以降低成本。在美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 针对转向控制和动力转向失灵的投诉对某些特斯拉车辆展开调查后的第二天，特斯拉股价下跌近2%。美国食品公司卡夫亨氏最近一个季度的收入低于预期，股价下跌不到1%。卡夫亨氏公布的营收为67.2亿美元，而分析师预计为68亿美元。
楼喆2023-08-03
债市海啸来袭！美财政部将发债规模骤增至1030亿美元美债收益率跳升
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借款需求增长如此惊人，以致于惠誉评级(Fitch Ratings)将美国主权信用评级从AAA下调。美国财政部周三(8月2日)表示，将在下周的季度再融资标售中出售1030亿美元较长期国债，包括3年期、10年期和30年期国债。这一数字高于上次的960亿美元，也略高于多数交易商的预期。（图源：彭博社）债券发行量的激增表明，借款需求不断上升，正是这种需求促使惠誉评级周二决定将美国主权信用评级下调一级，至AA+。惠誉表示，预计未来三年美国财政状况将恶化。这是一个已经扩大的头寸——财政部计划在本季度发行价值约1万亿美元的债券。在宣布这一消息之前，交易商还提出了增加其他证券发行的预期，并预计销售的增长将持续到2024年，财政部周三证实了这一点。财政部在一份声明中表示:“这些变化将在使标售规模与中长期借贷需求保持一致方面取得实质性进展，未来几个季度可能需要进一步逐步增加。” 这种恶化的部分原因是财政部现在为其债务支付更高的利息。财政部还表示，税收收入低于预期。与此同时，美联储持有的美国国债持续减少，每月最多减少600亿美元，这就要求政府向公众出售更多国债。（图源：彭博社）财政部周三说，未来长期债券发行的增长规模将取决于财政状况和美联储缩减债券投资组合的时间。美国债务管理机构还详细制定了未来几个月增加出售所有其他期限名义美国国债的计划，具体规模视证券而定。消息公布后，美国国债价格下跌，基准10年期国债收益率升至4.08%左右，较周二收盘上涨约5个基点。（图源：彭博社）蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)策略师Benjamin Jeffery在一份报告中称，“由于下一季将有更大规模的标售，抛盘已延长。”他表示，“现在的问题是，投资者是否愿意在周五公布的非农就业数据公布前逢低买入，或者在长期国债适当折价的辩论中，抛售是否有延续的空间。” 增加有息债券(即支付利息的票据)销售的部分理由是，为了确保短期期限最长为一年的票据所占的债务份额不超过建议的范围。财政部周一表示，其目标是到年底将现金余额增加到7500亿美元。巴克莱(Barclays Plc)策略师Joseph Abate说，这将导致美国国库券占总债务的比例超过由债券市场参与者组成的财政部借款咨询委员会(TBAC)建议的20%的上限。事实上，美国财政部周三表示，随着它继续重建现金储备，“预计未来几天美国国债拍卖规模将进一步温和增加”。在周三发布的一份声明中，财政部借款咨询委员会表示，在一段时间内超过建议的账单比例不会构成问题。该委员会表示:“鉴于市场对国库券的需求强劲，委员会对国库券在总可流通债务中所占比例可能暂时升至建议区间上方的可能性表示满意。” 除5年期外，通胀保值债券(TIPS)的发行计划保持稳定，10月的新债标售规模将增加10亿美元。浮动利率票据拍卖规模增加了20亿美元。至于下周的标售计划，具体情况如下: 8月8日发行420亿美元的三年期国债，相比之下，5月份的再融资和7月份的最后一次标售规模为400亿美元； 8月9日发行380亿美元的10年期国债，而上季度为350亿美元； 8月10日发行230亿美元30年期债券，5月为210亿美元；此次标售将筹集约190亿美元的新现金。（图源：彭博社）财政部还详细说明了未来几个月其他期限名义债务的增加情况: 未来三个月，两年期和五年期国债标售每月将分别增加30亿美元； 3年期债券的发行每月将增加20亿美元；未来三个月，7年期国债的利率将以每月10亿美元的速度增长；从8月开始，新的和重新开放的20年期债券拍卖规模都将增加10亿美元；从8月开始，新发行和重开的10年期国债拍卖规模均增加30亿美元；从8月开始，将新的和重新开放的30年期债券拍卖规模增加20亿美元；另外，在5月份宣布将在2024日历年启动一项回购计划后，美国财政部表示，该计划的设计工作取得了“重大进展”。财政部在一份声明中表示，最初，这些业务将被设定为每季度最高300亿美元。回购有两重目的，一是增强部分市场的流动性，二是在管理现金余额时，帮助平复票据发行的波动性。财政部表示，将在未来的季度再融资公告中提供进一步的公开指导。
财经风云2023-08-03
8.59亿美元卖盘砸盘！小非农意外激增32.4万黄金急跌下破1940美元
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上扬限制了金价的涨幅。评级机构惠誉(Fitch)将美国政府评级从AAA下调至AA+，以反映未来三年美国财政状况料将恶化，以及债务上限谈判反复进行。评级下调后，基准的10年期国债收益率下滑，提振了无息黄金，而美股期货也受市场避险回升而大幅下挫。 “今年下半年，我们可能开始看到企业活动出现一些裂缝，因为他们不再从井中寻求资金，这可能对金价构成支撑，”StoneX分析师Rhona O 'Connell表示。不过，作为避险工具的美元上涨了0.4%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美联储周一公布的调查数据显示，美国银行业报告第二季信贷标准收紧，企业和消费者的贷款需求减弱。 “各地的现货市场几乎都很平静，包括中国、远东、印度和中东，目前也没有太多机构兴趣，”O'Connell称，“本周美国数据将非常重要，没人准备建仓。” 由于美元走强，金价周二下跌1%，触及三周低点，此前美国制造业和建筑业数据相对稳健，抵消了6月份职位空缺降至两年多来最低水平的影响。市场焦点仍在周五公布的7月非农就业报告，这是美国经济健康状况的关键晴雨表。 7月份非农就业人数预计增加18.4万人，低于之前的20.9万人。预计失业率将稳定在3.6%，而平均收入可能继续以略高于4%的年率增长。
会员
市场焦点2023-08-02
惠誉取消美国3A评级：“过去20年治理标准稳步恶化”
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评级机构惠誉（Fitch）周二将美国政府的主权信用评级从最高级别的“AAA”下调至“AA+”，理由是未来三年美国财政状况料将恶化，而且一般政府债务负担高企且不断增加。惠誉今年5月已将美国“AAA”的主权信用评级列入可能调降的观察名单，理由是美国面临政治边缘政策和债务负担加重等下行风险美国政府在经历了几个月的政治边缘政策之后，于6月份达成了债务上限协议，最终提高了31.4万亿美元的债务上限。惠誉在一份声明中表示：“惠誉认为，过去20年来，美国的治理标准一直在稳步恶化，包括在财政和债务问题上，尽管6月份两党达成协议，将债务上限暂停至2025年1月。” 美国财长耶伦在一份声明中表示，她不同意惠誉下调美国信用评级，称其“武断且基于过时的数据”。在2011年的上一次债务上限危机中，标普在美国政府和国会达成债务上限协议几天后，将美国的最高“AAA”评级下调了一级至“AA+”，理由是政治两极分化和纠正美国财政前景的措施不足。
金融界2023-08-02
上一次，全球疯狂了！美国“黑天鹅”撕破平静今日还有更猛烈风暴……
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。周三全球股市下跌，原因是惠誉评级(Fitch Ratings)下调美国国债评级，促使投资者迅速撤出风险较高的资产，并对今年科技股的大幅上涨感到焦虑。这一消息冲击了全球股市，欧洲股市全线下跌，欧洲斯托克600指数跌至两周来的低点，拖累基准地区股指的所有行业板块均下跌。纳斯达克100指数期货下跌0.8%，预示着美国股市周三晚些时候将出现回调。美国股市在2023年飙升44%。惠誉取消了美国的最高评级，批评美国不断膨胀的财政赤字和“治理的侵蚀”。惠誉在5月将美国评等列入负面观察后做出此决定，招致白宫愤怒回应，称其为“武断且基于过时数据”，因两个月前达成的债务上限协议避免了美国违约。对于已经在担心经济衰退风险以及今年股市涨势能否持续的股票投资者来说，评级下调给他们带来了额外的危险。美债保持稳定，这与美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)的说法一致，即它们仍然是“世界上最安全、流动性最好的资产”。 “人们可能会有一种感觉，那就是市场正在寻找借口来获利了结，”巴黎IG Markets首席市场分析师Alexandre Baradez说。“我怀疑，目前反映在价格上的不是惠誉评级的下调，而是经济放缓的风险越来越大。昨日，在中国和美国数据令人失望的背景下，这种下行趋势开始显现，这表明，这实际上与评级下调无关，而是与经济放缓的风险有关。” IG分析师Tony Sycamore表示，除了惠誉下调评级外，美国和中国的一些数据也令人失望，一些企业的盈利也弱于预期，因此投资者纷纷撤资。投资者表示，从长期来看，评级从AAA下调至AA+不会损害美国资产的顶级地位，理由是缺乏替代选择，而且美国经济增长稳健。 2011年发生的类似事件也提供了有用的指导，当时标普全球评级在早先的债务上限危机之后取消了对美国的最高评级。尽管这引发了风险资产的抛售，但由于投资者寻求避险，这提振了美国公债。德意志银行策略师Jim Reid说：“标准普尔在12年前率先下调美国信用评级，这是一个大得多的新闻，让投资者得以调整，因为世界上最重要的债券市场不再是纯粹的AAA级，但这仍然是一个重大决定。” 尽管投资者表示，评级下调不太可能对作为全球安全资产支撑金融体系的美国国债产生重大影响，但它给金融市场注入了一些不确定性，令外界重新关注美国这个全球最大经济体的债务指标。 “许多主要的美债持有者，如基金和指数追踪机构，可能已经为此举做好了准备，以避免被迫抛售现有资产，”瑞银全球财富首席投资官Mark Haefele说。“在评级下调引发的恐慌中，避险需求也可能在短期内支持美国国债。” 美国国债收益率基本稳定，美国10年期国债收益率下跌2个基点，而衡量美元强弱的指标小幅上涨0.1%。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示，“美国公债和美元指数缺乏波动，表明市场已经在很大程度上量化和评估了近期影响所造成的损害。” Lund-Yates说：“的确，惠誉的这一举措在一定程度上是基于过时的数据，尤其是在通胀轨迹目前处于更有利的情况下。” 标准普尔500指数期货下跌约0.5%。上一次美国主权信用评级被下调时，该指数暴跌6.7%，是自1996年以来首次所有股票出现亏损。五个交易日后，标普500指数收复了失地，此后累计上涨282%。苹果公司和亚马逊公司等公司定于本周公布财报，投资者正在寻找高利率对经济影响程度的线索。亚洲股市出现四个多月来最大跌幅，科技股纷纷下跌。日本股市创下今年以来最大跌幅，原因是日元升值削弱了企业利润前景。其他方面，油价延续涨势，布伦特原油上涨0.8%，此前一项行业预测显示美国库存大幅下降，进一步表明市场正在收紧。
厉害啦2023-08-02
全球股债双杀？！黄金暴跌后试图站稳1950 多头最害怕的还是这一幕……
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。综合彭博社和路透社报道，这是惠誉（Fitch）自1994年发布美国信用评级以来，第一次对美国的评级下调，令白宫和投资者大感意外。惠誉发表声明说，美国反复出现债务上限政治僵局，常常拖到最后一刻才有解决方案，削弱了人们对美国财政管理能力的信心。惠誉说：“美国评级下调反映了未来三年的预期财政恶化，高企且不断增长的政府债务负担，以及过去20年相对其他AA和AAA评级国家治理受到侵蚀的反映，这在反复的债务上限僵局和最后一刻才得以化解僵局，得到了充分体现。” 惠誉5月24日已警告美国有降级风险。美国财政部长耶伦对惠誉下调评级表示强烈反对，她指惠誉使用“过时”数据，并称拜登政府执政期间情况有所改善。耶伦在声明中说：“惠誉的决定改变不了美国人、投资者和世界各地人们已经知晓的事实，美国国债仍然是世界上最安全和最具流动性的资产，而且美国经济的基本面是强劲的。” 为Marex提供研究的金属分析师Edward Meir说：“上一次标普下调评级是在2011年，当时市场疯狂了，尽管我们在早期没有看到同样的反应，但情况值得关注。” 黄金以美元计价，在压力和经济不确定时期是一种受欢迎的避险投资。金价周二下跌1%，触及三周低点，因美元走强，此前美国6月制造业和建筑业数据相对稳健，抵消了上月职位空缺减少的影响。焦点仍在周五的非农就业报告上，该报告是美国经济健康状况的关键晴雨表，市场预期7月非农就业人口将增加20万人，6月为增加20.9万人。美联储官员表示，他们希望能够在不影响就业市场的情况下遏制通胀，不过他们也表示，要做到这一点，就需要在一段时间内将利率保持在高位。更高的利率提高了持有黄金的成本，因为黄金没有收益，而且需要资金来储存和保险。
厉害啦2023-08-02

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