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港股午评：恒生科技指数跌3.15％创阶段新低，铜业股、煤炭股等逆市活跃

消息面上，荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证。ASML表示，这将对公司在中国的个别客户产生影响。中信证券指出，此前ASML公告称许可证延期至2023年底，因此本次事件整体符合预期。此外，集邦咨询预估2023年全球晶圆代工产能的营收下滑12.5%，而24年有望达到6.4%的复苏。行业利好袭来令内房股高开，但盘中持续走低。餐饮股、苹果概念股、锂电池股、内险股、手游股等纷纷下跌。

金融界01-08 12:21

开年四连阴，半导体设备ETF(561980)获资金逆向净申购！机构预测半导体库存接近底部，2024年有望迎接黎明

情绪承压。不过中信此前分析曾表示，此前ASML公告称许可证延期至2023年底，因此本次事件整体符合预期。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的布局和先进光刻机采购带来的订单增量，以及国内头部设备及零部件企业等。 2)市场整体情绪萎靡。开年以来，市场整体延续回调节奏，行情缺乏明显亮点。受市场整体情绪拖累，半导体板块热度下行明显。半导体或将于今年周期复苏？ SEMI于1月2日发布报告显示全球半导体每月晶圆（WPM）产能在2023年增长5.5%至2960万片后，预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算）。其中中国大陆半导体厂商2023年产能同比增长12%，达到每月760万片晶圆。预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18个项目，2024年产能同比增加13%，达到每月860万片晶圆。不管是海外市场，还是国内，半导体周期复苏迹象已较明显。平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。中银证券则表示，半导体库存接近底部，2024年过渡期迎接黎明，主要有7大逻辑支撑： 1）原厂控制产能供给，新需求持续涌现，存储价格或开启新一轮上升周期； 2）AIPC引领CPU换机潮需求，GPU在云端和边缘端需求的共振下将维持较快增长； 3）智能手机带动CIS需求回归，预计50M产品将成为新旗舰机型标配，国产替代趋势持续推进； 4）DDIC和RFIC在智能手机需求的复苏下有望率先反弹，而其他模拟类产品有望在24Q2回暖。功率产品预计将在24Q3收尾复苏； 5）整体制造端稼动率回暖趋势与设计类反弹趋势相吻合，行业展望一致预期复苏； 6）全球半导体设备预计2024年进入过渡期，国产验证进展成为核心转折点； 7）全球AI趋势带动下先进封装资本开支持续上行，龙头厂商扩产积极，大陆供应链积极验证导入，2024年国产替代进入放量期。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-08 09:13

一周财闻：开年全球一团乱，日本地震、韩最大在野党党首遇袭、伊朗克尔曼发生爆炸事件，比特币惊魂一跳、苹果评级遭下调

两国将从3月起永久互免对方公民签证。 ASML官网声明：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销 ASML在官网发布声明称，其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销，影响了中国大陆的一小部分客户。ASML还称，公司在最近与美国政府的讨论中，获得了美国出口管制规定范围和影响的进一步厘清。美国去年10月17日公布的出口管制新规，对用于一些先进生产设施的某些次关键DUV浸没光刻系统施加了限制。特斯拉：2023年全年车辆交付同比增长38% 达到181万辆特斯拉2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，市场预计为483,173辆。2023年全年车辆交付同比增长38%，达到181万辆，而产量同比增长35%，达到185万辆。苹果遭遇评级下调 Piper Sandler的分析师Harsh Kumar周四将苹果的评级从“增持”下调至“中性”，目标价为205美元，理由是担心iPhone的库存水平和销量增长率见顶。本周二，巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元。指出该公司硬件销售疲软，iPhone 15的需求令人失望。当天苹果公司股价下跌3.6%，创去年11月13日以来的最低收盘水平。马士基四艘滞留红海商船绕道好望角以防再遭胡赛武装袭击丹麦航运巨头马士基（Maersk）周四表示，该公司已将滞留在红海的五艘集装箱船中的四艘改道驶回苏伊士运河，转而绕行非洲前往亚洲，以避免遇袭的风险。

金融界01-07 10:14

全球商业格局巨变中美商界新趋势

尤其是相对较远的国家。例如，芯片制造商ASML将其部分业务从荷兰转移到哥斯达黎加，以更靠近美国的最终用户市场。近岸外包并不是一个新现象。生产分享安排，如墨西哥的加工工厂，自20世纪60年代初就存在。从经济学角度，近岸外包允许更近的生产和分销，更好地监控和掌控知识产权，更快地运送给客户，更快地进入市场，大多数情况下具有相似的时区，并提高供应链效率。不足之处包括无法获得熟练和高效的劳动力，高质量和本地供应的材料短缺，培训/再培训成本的增加，许多情况下税收的增加以及基础设施限制，如电力中断。目前，跨国公司将业务全部或部分从中国转移到西半球更好的近岸外包。例如，苹果、通用汽车和戴尔已将其中国的一部分业务转移到拉丁美洲。中国本身也正在经历近岸外包，许多中国公司以及在中国的欧洲和亚洲跨国公司，如阿迪达斯和三星，一直在将制造业转移到越南、印度、马来西亚和泰国等国。哈尔认为，中国的近岸外包战略与其对美洲的更大计划密切相关。中国最近加强了与厄瓜多尔、萨尔瓦多、巴西、阿根廷和尼加拉瓜等国的关系。中国与拉丁美洲的最显著关系是通过“一带一路”倡议体现的，项目包括中国远洋航运公司在秘鲁开发的价值30亿美元的超级港口，将南美和亚洲之间的运输时间缩短10天。目前，华为和联想宣布将大部分生产迁至墨西哥。墨西哥与50个国家签署了13项自由贸易协定，其中最重要的是《美洲自由贸易协定》（北美自贸协定的继任者），为中国公司提供了无税出口平台。哈尔指出，在上海美国商会进行的一项企业调查中，近20%的受访者表示，由于对中美关系的不确定性，他们的公司在未来一到三年内考虑将部分业务从中国迁出。虽然一些人可能将此视为外国公司减少在中国的暴露的趋势的开始，但其他人可能认为这并不重要，因为更多在中国运营的跨国公司正在采用新的战略，通过将某些在中国采购和生产的唯一来源采购和生产业务转移到其他国家来降低供应链风险。哈尔认为，无论是为了减轻未来全球大流行对公共卫生的影响，还是为了缓解中美商业关系进一步恶化所带来的后果，近岸外包为两国的跨国公司提供了一个采购和投资选择，可以作为对负面经济表现的缓冲。对于全球企业来说，近岸外包并非万能良方，但确实是一个明智考虑的可行选择。

佳华16801-06 06:07

【欧股收市】欧洲股市大幅下挫德国12月失业人数上升航运巨头马士基暴涨5.1%

品的出口许可证后，计算机芯片设备制造商ASML股价连续第二天下跌2.9%。

阿泰尔01-04 02:31

谁都猜不到非农前风向大转美股过山车行情要来了？哈马斯二号人物遭暗杀点燃“新的火药桶”

股票也遭受重创。英特尔下跌 5.5%，ASML 下跌 5.6%。美国《彭博社》周一（1月1日）的一篇报道突显了该行业向中国市场销售的潜在问题，称美国当局已向 ASML 施压，要求其在美国计划的禁令生效前几周停止向中国出口。

芷莹01-03 18:56

英皇金汇即发：美元回升金价周二小幅回跌

晶片板块全线遭遇抛售，AMD、英特尔、ASML 领跌。政经方面，投资人等待联准会 (Fed) 上月会议纪要，以了解任何降息的讯息。根据芝加哥商品交易所工具，交易员预测 3 月联准会降息 1 码的机率为 70%。美股道琼指数上涨 25.5 点，或 0.07%，收 37,715.04 点。那斯达克指数下跌 245.41 点，或 1.63%，收 14,765.94 点。标普 500 指数下跌 27 点，或 0.57%，收 4,742.83 点。基本分析受美债殖利率走高支撑，美元指数在 2024 年第一个交易日上扬。与此同时，投资人正在等待美国最新就业数据以及欧洲通膨数据释出有关央行政策的线索。周二 (2 日) 纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升约 0.8%，至 102.18，单日涨幅创数月来最大。因投资人预期联准会 (Fed) 今年将大幅降息，美国经济将保持韧性，美元指数在 2023 年下跌 2%，中止连续两年上涨的态势。美元指数报 102.2343。油价动向国际油价周二下跌，2024 年第一个交易日即收低，回吐早盘因伊朗军舰进入红海而出现的大涨幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.27 美元或 1.8%，收每桶 70.38 美元，创去年 12 月 13 日以来最低收盘价，早盘高点达每桶 73.64 美元。国际油价周二在最终收低前，早盘因红海紧张局势升级而涨逾 2%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话 23:00 美国11月JOLTs职位空缺(万人) 23:00 美国12月ISM制造业采购经理人指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月30日持仓量为879.11吨，较上日减持1.44吨，上月止净增持2.60吨。随着美联储可能在3月启动降息的猜测不断升温，地缘政治风险和对中国经济复苏脆弱性的担忧，投资者预测今年黄金价格将刷新历史纪录。在2024年首个交易日，黄金吸引了新买家，周二欧洲时段早段保持买盘基调，金价强势攀升至日内高点。由於市场关注转向本周的美国就业和欧洲通胀资料，这些资料可能为各国央行的下一步行动提供线索。尤其是美联储会议纪要和非农报告备受关注，投资者期待进一步明确美国利率前景，黄金多头表现谨慎。由於投资者对美联储今年降息的预期进行了权衡，以及交易员消化了欧元区12月制造业活动连续第18个月收缩的资料，欧元下跌，美元在今年首个交易日上涨，贵金属回落收跌。金价盘中最高触及每盎司2078.75美元，最低触及2055.69美元/盎司，尾盘现货黄金收报2058.73美元/盎司。今日建议伦敦金於 2055– 2078间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18880 - 19380 支持位 2035/2055 阻力位 2118 / 2168 入市策略一 : 下方触及2058水平可做多，目标位于2068水准，止损设在2052水平。入市策略二 : 上方在2075元水平做空，止赚设在2065美元，止损设在2080。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80 – 24.80 支持位21.50/22.30 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-01-03

英皇金汇即发01-03 12:07

CWG Markets：市场避险需求推动，美元昨天大幅上涨，黄金短线临近重要支持

CWG Markets01-03 12:02

中信证券：ASML部分高端光刻机出口许可被撤销，符合此前公司预期

中信证券研报指出，ASML称原定于2023年出货的2050i及2100i高端光刻机出口许可已被部分撤销，影响了中国的少数客户。此前ASML公告称许可证延期至2023年底，因此本次事件整体符合预期。建议持续关注国内设备企业在“卡脖子”领域的布局和先进光刻机采购带来的订单增量，建议关注国内头部设备及零部件企业；同时考虑到高端光刻机国产替代的需求，建议关注国产光刻机产业链。

金融界01-03 08:15

美股大型科技股普跌，AMD大跌5%，英特尔、苹果跌超3%

股集体普跌，截至发稿，AMD跌超5%，ASML跌超4%，英特尔跌3.40%，苹果跌超3%，Netflix跌2.58%，Meta跌2.46%，亚马逊跌1.53%，谷歌跌1.69%，微软跌2.06%。

金融界01-03 03:55

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