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中国
2
月
CPI
同比上涨1% 涨幅大幅回落且明显低于预期
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中国国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读称,2月受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响,居民消费价格环比有所下降,同比涨幅回落。食品价格由上月上涨 2.8% 转为下降 2.0%,影响 CPI 下降约 0.38 个百分点;非食品价格上涨 0.6%,涨幅比上月回落 0.6 个百分点,影响 CPI 上涨约 0.5 个百分点;扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.6%,涨幅比上月回落 0.4个百分点。另外,中国房屋销售出现一些企稳迹象。
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IreneLim
2023-03-09
邦达亚洲: “小非农”表现强劲 美元指数高位徘徊
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美元指数 今日需要关注的数据有,中国
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月
CPI
年率、美国2月挑战者企业裁员人数和美国截至3月4日当周初请失业金人数。 另外,美国ADP研究院隔夜公布的报告显示,美国2月ADP就业人数增加 24.2万人,预期 20万人,前值 10.6万人。1月数据修正为增加11.9万人。数据公布后,美联储掉期交易显示,3月加息50个基点的几率提升至75%;而据CME“美联储观察”,美联储3月加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率高达77.9%。 ADP首席经济学家Nela Richardson认为: “目前劳动力市场出现‘两难境地’。我们看到招聘活跃,这对经济和工人都是好事,但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。” 北京时间周四凌晨,美联储公布了由纽约联储编制的最新经济展望调查褐皮书,显示美国经济较上期相比略微扩张,劳动力市场状况稳定,未来通胀有望继续降温。数据采集自全美12个地方联储,截止日期为今年2月27日。美联储称,与上一份报告相比,整体经济活动略有增长。六个地区的经济活动小幅萎缩或没有变化,而剩余六个地区经济温和扩张。分行业看,供应链中断继续缓解。消费者支出总体保持稳定,少数地区报告称,零售额增长温和。汽车销售几乎没有变化,整体库存水平继续改善。几个地区表示,高通胀和较高的利率继续降低消费者的可支配收入和购买力,并对信用卡债务的增加表示了一些担忧。受访者预计,在不确定性加剧的情况下,预计未来几个月经济状况不会有太大改善。
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邦达亚洲
2023-03-09
美元打回原形!鲍威尔万事俱备“只欠非农东风” 美国股债罕见“奇点”恐掀巨大泡沫
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储是否重新加快加息步伐的关键,市场预期
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月
CPI
月增率将达0.4%,略低于1月的0.5%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler提到说:“美元历经四个月的大幅抛售,且目前为止还在修正当中,我不认为可以重测9月和10月的高点。” 欧元稍早一度逼近1月初创下的年内最低水平,当前汇价变化不大,小贬0.04%至1.0543美元;英镑自昨日的惨烈贬势回升,涨逾0.1%至1.1842美元。澳元自近四个月低点回升,涨逾0.1%至0.6588美元,纽元微升0.05%至0.6107美元。 加元/美元贬逾0.3%,至1.3803加币兑1 美元,创11月3日以来最低。加拿大央行稍早如预期维持关键隔夜利率不变,成为第一家在高通胀预期趋缓的情况下,暂停紧缩政策的主要央行。 美国股债罕见“奇点” 随着股市遭受更多打击,越来越多的交易员躲在信贷市场中。他们在优质债券中寻找避难所,尤其是短期证券。今年到目前为止,全球投资级信贷基金已吸纳近700亿美元资金,成为自EPFR Global于2017年开始追踪数据以来,今年这个时候最大的资金流入。 (来源:彭博社) 野村证券国际跨资产宏观策略师Charlie McElligott表示:“当你晚上可以坐在国库券或短期投资级信贷中入睡时,你为什么要让自己受制于这种非常依赖数据的、二元的、每周股票环境和利率重新定价?” 他提供了自己的轶事证据,称他知道股票基金经理的投资组合中有25%至50%来自蓝筹公司的短期债券。 自2001年以来,现金首次超过60/40投资组合。在高通胀和美联储决心继续加息的背景下,资产配置者面临着选择最不坏的选择的挑战。近期股市遭受重创,债券价格因杰罗姆鲍威尔的鹰派警告而承压,现金价值受到侵蚀。 “在短期内,现金和投资级信贷是最好的定位方式,”Generali Investments宏观和市场研究主管Thomas Hempell表示。“虽然这不会是一场出色的表演。” 标准普尔500指数周二暴跌,从2月初的峰值跌至4.6%,但随后在周三回暖,此前鲍威尔表示利率可能需要高于此前预期。根据EPFR的数据,美国股票基金已经连续四个星期流出总计106亿美元的资金。 投资者转向信贷的风险在于,他们将被锁定在长期证券中,随着利率攀升,他们将面临损失。尽管对高等级债券持乐观态度,但根据彭博指数,今年的总回报率不到1%。基准中的平均票据收益率为5.3%,并将在近九年内到期。 交易员对美联储削减3270亿美元债券的希望破灭,“这在很大程度上是一个短期战术藏身之处,” McElligot警告说,一旦出现持久的牛市,来自股市的游客可能会立即抛售手中持股。 更具冒险精神的类型可能会开始涉足投机级债务,以获得更高的收益。AllianceBernstein固定收益联席主管Gershon Distenfeld表示,他预计未来几年低质量的固定收益将与股票竞争。 他说:“人们看到,通过在固定收益市场而不是股票市场的相同部分,你可能会以更低的风险获得相同类型的回报。” 但就目前而言,呼吁的是高质量债务,这导致利差收窄至历史最低水平,这表明投资者更关心绝对收益率而不是相对估值。 根据彭博汇编的数据,三个月期国库券与投资级指数之间的收益率差异仅为0.7个百分点。据摩根大通策略师称,高级和三个月期国库券之间的利差最近创下历史新低。“就我们所看到的资金流动而言,有一些股票投资者转向信贷,”Insight Investment驻伦敦的投资专家Jill Hirzel表示。“投资级技术指标仍然具有吸引力。” 在过去十年或更长时间里,大多数投资者都信奉股票是唯一选择的格言,因为全球央行的压制迫使每一个投资者进入风险更高的资产,以寻求收益或一些回报。然而,当“不要与美联储作对”开始时,一件有趣的事情发生,即:股票价格下跌,债券收益率上升,通货膨胀吞噬任何实际收入增长。 “这就是市场已经持续了一年左右的时间,以至于令人震惊的事情刚刚发生,”ZeroHedge分析道。 “虽然我们都知道永远不应该交叉,但我们似乎已经达到资本市场的奇点,即利率、股票和信贷收益率都趋于一致。” (来源:ZeroHedge) 自2001年以来,6个月期美国货币首次收于标准普尔500指数的收益率(1/PE)以上。 此外,投资级(IG)信贷收益率仍高于6个月货币,因为它们也一直在抛售,但最近几个月差距已大幅缩小。这种情况自1980年以来就没有发生过逆转,但最近几周已经接近。 德意志银行的Jim Reid解释了为什么这很重要:“在1980年代和1990年代的很长一段时间内,收益收益率都低于600万美元,但在互联网繁荣/萧条前后的峰值反转之前,它不会对股票回报产生太大影响。” (来源:ZeroHedge) 有人可能会争辩说,在1980年代和1990年代的大部分时间里,收益率和实际收益率的暴跌意味着债券和股票可能同步上涨。“不过,对于信贷而言,这种曲线利差一直是信贷利差的良好领先指标。随着这条曲线变得越来越平坦,未来18个月利差扩大的可能性就越大,反之亦然。” 总结而言,直觉上当短期货币的收益率与较长期限的风险资产具有竞争力时,应该有更谨慎的投资行为,投机精神会慢慢消失。“前端应该变得更有吸引力,以损害曲线外风险较高的企业,这就是为什么我们认为倒曲线是随后几个季度经济的良好预测指标。”
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会员
小萧
2023-03-09
easyMarkets易信:2023年3月9日市场投资情绪较为谨慎,平淡的行情等待美国非农数据的指引
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度季调后实际GDP季率修正值 2)中国
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月
CPI
年率 3)中国2月PPI年率 4)中国2月社会融资规模-单月 5)中国2月M2货币供应年率 6)美国2月挑战者企业裁员人数 7)美国截至3月4日当周初请失业金人数 8)美国截至2月25日当周续请失业金人数 当天需要关注的大事:日本众议院就日本央行领导层任命进行投票,美国白宫发布2024财年预算提案,欧盟国家的国防、发展及贸易部长举行非正式会议进入第二天 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-09
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易信easyMarkets
2023-03-09
鲍威尔意外软化鹰派语调!美元多头不要怕:周五非农或带来好消息
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储是否重新加快加息步伐的关键,市场预期
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月
CPI
月增幅将达0.4%,略低于1月的0.5%。 周三数据方面,有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加24.2万人,远超市场预期的20万人,1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson称:“目前的劳动力市场喜忧参半,我们看到招聘很活跃,这对经济和工人都是好事;工资增速出现了温和的放缓,但远不足以在短期内迅速降低通胀。” 美国周五将公布2月非农就业报告,“小非农”的强劲表现或预示非农数据强于预期。摩根士丹利高管Mike Loewengart表示,目前所有迹象都表明,在美联储下一次决议之前,劳动力市场仍保持弹性。 Convera资深市场分析师 Joe Manimbo表示:“鲍威尔的言论并未改变美元走强的轨迹。市场现在只是在为周五的就业数据和下周的通胀数据作准备,观察美联储是否会在本月稍晚加息50个基点。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler说:“美元历经四个月的大幅抛售,且目前为止还在修正当中,我不认为可以重测去年9月和10月的高点。” 美元指数技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出,美元指数已经从三个月高点回落,但仍在从2月以来的上升趋势通道内。100日移动均线构成支撑,此外,看涨的MACD信号也让美元多头抱有希望。然而,相对强弱指数(RSI)接近超买区域,且美元指数接近上述趋势通道的顶部(接近106.15),这表明美元指数的上行空间有限。 Panchal称,106.15阻力也是美元指数自去年9月至今年2月跌势的38.2%斐波那契回撤位,这也增添了该位的阻碍力度。即使美元指数突破106.15阻力,攻克106.70附近的200日移动均线障碍对于美元多头似乎也是一件棘手的事情。 (美元指数日线图 来源:FXStreet) 下行方面,若美元指数明确跌破100日均线支撑105.25,该指数可能下探104.30附近的通道支撑线。一旦美元指数跌破104.30并继续走软,那么不能排除美元指数跌向2月低点100.80的可能性。 就短期趋势而言,Panchal预计,美元指数将出现有限的升幅。
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会员
tqttier
2023-03-09
FX168早自习:加拿大央行“逆势”暂停加息 金价持于近一周低位附近
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2024财年预算提案 09:30 中国
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月
CPI
年率 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至3月4日当周初请失业金人数 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-03-09
【黄金收盘】鲍威尔鹰派基调降温!“小非农”依然火热 黄金大跌后顽强持稳
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GDP年化季率修正值 09:30 中国
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月
CPI
年率 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至3月4日当周初请失业金人数
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夏洛特
2023-03-09
鲍威尔发出“最强鹰声” !全球风险资产遭重挫,3月加息50基点概率已接近70%
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息幅度仍然取决于数据,其中下周二公布的
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月
CPI
最为关键,本周的职位空缺、非农就业数据同样建议关注。 金价表现在商品中或相对偏强 鲍威尔的鹰派发声,也施压大宗商品!内盘商品期货几乎全线走跌,沪银跌近4%,刷新4个月新低,SC原油跌超2%。 国际投行高盛的最新报告称,已将所谓的美联储终端利率预期上调25个基点,至5.5%-5.75%的区间。此外,华尔街债券之王、双线资本创始人兼首席执行官杰弗里·冈拉克也支持美联储鹰派倾向,称:“美联储‘很有可能’在本月加息0.5个百分点。” 东海期货分析师贾利军表示,美联储进入加息周期,在加息预期证伪前贵金属或难有超额涨幅,震荡思路看待。目前美国通胀同比增速出现拐点市场预期美联储加息将放缓,金银弱反弹,但经济数据仍偏强美联储态度偏鹰,仍需警惕终点利率超预期扰动。后市若继续交易衰退预期下,金价表现在商品中或相对偏强。 鲍威尔周三还将在众议院金融服务委员会继续发表证词。在此之前,美国将公布2月ADP就业人数变动和1月JOLTs职位空缺报告,可能再次表明美国劳动力市场状况趋紧,最终影响美元估值,金价也将从中获得交易线索。
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金融界
2023-03-08
美联储重掌主动权!鲍威尔鹰派最害怕的一幕:非农意外下行“威胁加息50基点剧本转向”
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关键数字,紧随其后的是将于下周二公布的
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月
CPI
报告。 “后端继续抵制美联储对前端信息的全部影响。” ING分析文章指出,金融状况并未实质性收紧,部分原因是较长期市场利率并未以任何实质性方式上升。作为一种冲击反应,10年期短期内突破4%,但随后回落至下方。风险资产承受了一些压力,使一些兴趣重新回到核心久期购买中。结果曲线触及新的反转周期极值,2年期与10年期曲线突破-100个基点,后端继续抵制美联储对前端的全部信息。 “我们认为,这种程度的反转是由较长期的实际收益率过低所驱动的。如果美国经济像所描绘的那样充满活力,那么10年期1.6%的实际收益率就太低了。升至2%区域是有道理的,但会被10年通胀盈亏平衡点的进一步下降所抵消,现在报在2.4%。” “这种组合不需要将10年期利率推高至4.25%以上,但如果50个基点的加息在纯粹的宏观基础上确实是合理的,它可能或应该朝这个方向发展。” “在此背景下,美联储无疑会注意到2年通胀收支平衡的显着上升,1月中旬为2%,在鲍威尔讲话之前达到3.4%。现在是3.25%,朝着正确的方向迈出了一步。” 2023年远期显示美联储正在对强劲的美国数据做出反应,但2024年远期滞后。 (来源:ING) 欧洲利率也显示央行重新掌权 在欧洲曲线上,也有迹象表明中央银行重新掌控了局面。自从Holzmann将连续50个基点加息至7月摆在桌面上以来,市场表现得更像是欧洲央行将采取必要措施来控制通胀。最明显的证据是收益率曲线进一步趋平,既反映了激进央行的定价,也反映了对经济增长和通胀的令人沮丧的中期影响。 “毫无疑问,美国和欧洲的走势相互叠加,但我们注意到,10年期外滩收益率约为2.70%,已经比本周期的预期最终存款利率低130个基点。” 可以肯定的是,欧洲央行消费者调查中长期通胀预期的下降有所帮助,“但我们认为这反映了一种更普遍的观点,即央行在这方面也重新站稳了脚跟”。 ING分析团队继续补充:“这意味着前端和后端收益率都有所上涨,但强硬的欧洲央行也应该会带来进一步的曲线倒挂。这种观点能否在下周的欧洲央行会议上继续存在是另一个问题。它的沟通有时会让市场感到困惑,并且在明天开始的静默期之前表达了广泛的意见。” “我们喜欢说风险情绪无法永远驾驭复苏浪潮,因为更激进的央行将不可避免地对估值造成影响。昨天有迹象表明这一消息影响了风险资产,但在某种程度上,央行密切关注道路,只有在通胀得到控制时才松手踩刹车的情况是更好的结果。更糟糕的选择是通货膨胀预期在一段时间内继续上升,并在未来采取更严厉的干预措施。” 欧洲央行发表鹰派言论后,欧元通胀掉期已停止上涨。 (来源:ING)
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会员
颜辞
2023-03-08
“非农”支持美元多头!市场共识剧本:小非农加速推进、就业高于30万 “美联储成央行世界鹰派霸主”
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利亚2月就业报告,以及3月29日发布的
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月
CPI
月度报告,这可能会影响4月会议的利率预期,但我认为第一季度CPI数据是政策的关键。市场定价4月4日会议加息15个基点,总共加息45个基点。” “我们接近澳洲联储结束的事实确实表明,如果我们本周看到美国非农就业数据激增,那么对澳元兑美元的买盘支持就会减少。当然,美联储希望仅加息25个基点,但将50个基点摆在桌面上会有所帮助收紧金融环境,但在刚刚下降到25个基点的增量后不得不回溯将是一个沉重的打击,疲软的NFP将证实这种希望/立场,但它会看到市场削减利率预期,美元将下跌急剧地。” Weston总结称:“波动性是游戏的名称,NFP非农掌握着关键,我们在债券和利率市场上看到了它,我们只是在等待它也完全波及外汇和股票。”
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会员
小萧
2023-03-08
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