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英国利率互换预期英国央行首次降息时间提前，几乎完全定价于2024年6月首次降息。

金融界2023-12-05

招商永隆银行：2023.12.5每周外汇焦点

期不断增强，从而给美元带来了压力。鉴於英国通胀率虽然在降温，但仍远高於目标值，英伦银行明年将不得不比其他大多数主要央行更长时间地维持较高利率。上周美元普遍承压，英镑乘势上涨险守1.26水平，英镑兑美元11月份上涨4.1%，这是自去年11月份以来英镑兑美元的最大单月涨幅。受惠能源价格回落，英国10月通胀已回落至4.6%，但通胀形势较预期持久，可能有需要维持限制性的货币政策一段足够长的时间，通胀要到2025年底才能回落至2%的目标水平。市场认为英国利率已经见顶，金融市场目前预计英伦银行将在明年5月或6月开始降息。短期内英镑上行主要因美联储降息前景打击美元士气，英镑基本面可能较为乏力。技术上，英镑兑美元上方阻力位於1.2750及1.2800水平，而下方支持位则於1.2420及1.2350水平。走势：预计短期波幅 1.24- 1.28 短线策略：建议於 1.2800 附近水平沽出英镑兑美元。日圆日圆上周波幅 146.65–149.67 上周美国第 3 季经济增长数据显示速度快过原先估计，推动美元经过连日下跌后回稳。美元指数自逾 3 个月低位回升，但并未企稳 103 水平，一度升至 103.02。美元兑日圆曾失守 147，低见 146.68，创逾两个半月新低，其後回稳。周四美国数据显示，消费者支出的在 10 月份温和增长，而物价同比涨幅为逾两年半最小。美元隔夜上涨至 103.33，日圆兑美元升至 148.09 日圆，可望连续第三周上涨，远离 11 月中旬触及的近 33 年低点151.92。日本11月制造业活动萎缩速度创9个月来最快，采购经理指数(PMI)终值为48.3，高於初值48.1，但低於10月的48.7，连续第6个月低於50荣枯线。国内外需求低迷，拖累企业订单。日本10月零售销售按年增长4.2%，连续20个月增长，市场预期上升5.9%。日本10月工业生产按月增加1%，市场预期增长0.8%。虽然市场预期日本央行很有可能最早在明年4月取消负利率和收益率控制政策，但见数据日本还没有达到经济完全复苏的情况。日圆周线已连续三周上涨，兑美元远离了11月中旬触及的近33年低点151.92。短线日圆将受美元回软及避险情绪支持走势，不过，预计日圆中长线仍然偏向利淡。技术上，美元兑日圆上方阻力位为150.70及151.50水平，而下方支持位为147.00及146.00水平。走势：预计短期波幅 146–151 短线策略：建议於 151.00 附近水平沽出美元，买入日圆澳元澳元上周波幅 0.6564 - 0.6676 上周二澳洲公布10月零售销售意外下滑，这很可能是因为消费者为了等11月的黑色星期五促销而在10月推迟消费。澳洲统计局的数据显示，10月名义零售销售较9月份下降0.2%，分析师预期为增长0.1%。9月零售销售为增长0.9%。10月零售销售额为357.7亿澳元，同比增长1.2%。上周三澳洲公布10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升4.9%，低於9月增幅5.6%，也低於市场预测的5.2%。备受关注的核心通胀指标--CPI结尾均值，在10月同比增长5.3%。剔除波动较大项目和假日旅游的CPI升幅放缓至5.1%，为2022年4月以来最低。澳洲10月消费者物价通胀放缓幅度超过预期，核心通胀率也有所下降，这一结果打击了澳储行最快於下周再次加息的前景。市场交易暗示澳储行於12月5日举行的下次会议上再次加息的可能性仅为10%，但对於2024年上半年是否会加息的可能性各占一半。中澳关系持续回暖及美元回软，将利好澳元走势。澳储行周二(5日)将指标利率维持在4.35%的12年高位不变。技术上，上方阻力位於0.6660及0.6740，下方支持位於0.6450及0.6330。走势:预计短期波幅 0.64 - 0.67 短线策略:建议於 0.6400 附近水平买入澳元兑美元纽元纽元上周波幅 0.6058 - 0.6210 上周三纽储行将指标利率维持在5.5%不变，符合市场预期。政策会议後声明显示，预测在2025年中之前不会减息。然而，监於核心通胀水平较高，持续的过度需求和通胀压力令人担忧。如果通胀压力比预期更强，OCR可能需要进一步提高。声明指出，货币政策委员会一致认为，利率需要在持续一段时间内保持在限制性水平，以便消费者物价通胀恢复到目标水平，并支持最大限度的可持续就业。发布的政策声明後，纽元兑美元随即上涨逾1.0%至0.6200水平之上，触及四个月高位，因市场押注美国提前放松政策，而纽储行暗示国内进一步加息的风险令投资者震惊。虽然纽储行将利率维持在5.5%，但提高了利率预测，主因通货膨胀仍过高，高峰现在为2024年6月的5.7%，高於先前的5.6%。预计到2025年底，利率将达到4.9%，而此前为4.5%。技术上，上方阻力位於0.6180及0.6250，下方支持位於0.5940及0.5860。走势:预计短期波幅0.59-0.62。短线策略:建议於 0.62 附近水平沽出纽元兑美元。加元加元上周波幅 1.3484 - 1.3661 上周一加币兑美元小幅走高，因美元普遍下跌，本周国内经济数据可能会巩固加拿大央行在即将做出的政策决定中采取的稳定政策。加币上涨0.1%，至1.3625美元，或73.39美分，而上周五数据显示加拿大零售销售意外强劲，支持加元小幅上涨。周五美联储主席鲍威尔发言偏鸽派，数据确认了美联储加息已开始令经济放缓，美元下跌，加元触及1.3484。原油价格方面，石油出口国组织与盟友(OPEC+)决定进一步减产，但未能纾缓市场对供应过剩的忧虑，国际油价周五继续下滑，连跌周数则延伸至6周。纽约期油收市跌1.89美元或2.49%，每桶报74.07美元，本周累跌1.94%。伦敦布兰特2月期油收市跌1.98美元或2.45%，每桶报78.88美元，本周累跌1.99%。加拿大第三季经济按年萎缩1.1%，由於第二季GDP数据从最初报告的下降0.2%修正为成长1.4%，经济避免陷入技术性衰退。第三季的数据低於分析师预测的增长0.2%，也低於加拿大央行预测的0.8%成长。按季而言，第三季实际GDP下降0.3%，这是自2021年第二季以来首次下降。另外，11月加拿大失业率上升至5.8%，高於上月的5.7%，符合市场预期，是自2022年1月以来最高。失业人数增加1.1万人，达到124万人。早前加拿大公布9月零售额超出预期成长0.6%，与近期经济放缓的证据相悖，虽然尚未视为衰退，但在加央行下周的利率决定之前，第三季GDP数据显示经济成长放缓。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。技术上，美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势:预计短期波幅1.34-1.38 短线策略:建议於1.3800附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.1116– 7.1668 近期人民币汇率接连走强，人民币兑美元即期周三一度升穿7.12关口，创五个半月高位。11月人民币累计上涨2.62%，创1月以来最大单月涨幅。这归因於美联储降息预期推低美指和美债收益率，人民币外部环境继续改善，而且中国央行一直在推动人民币走强，力抗空头威胁。上周中国公布的PMI数据逊於预期，表明经济复苏势头偏弱，在一定程度上限制了人民币反弹空间。但美指偏空前景有望带来支撑。上周五数据显示美国通胀压力放缓，联储局官员也继续释放加息将结束的讯号，美元延续弱势，带动周五人民币兑美元在岸价(CNY)低见7.1468，离岸价(CNH)低见7.1536。人民币中间价也持续调升，周一(4日)公布人民币兑美元中间价报7.1011兑一美元，属今年6月5日以来约半年高。上周中国央行发布三季度货币政策执行报告，在预计全年5%左右增长目标能顺利实现的同时，再次强调下阶段稳健的货币政策要精准有力，更注重做好跨周期和逆周期调节，综合运用多种货币政策工具；不过有关“加强货币供应总量和结构双重调节”的表态值得关注。短期预计人民币进一步走升空间有限，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势。中期来看，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.18及7.20水平，下方重要支持位为7.07及7.09水平，预计美元兑离岸人民币於7.07至7.20反覆波动。走势：预计短期波幅 7.07–7.20 短线策略：建议於 7.20 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-12-05

永隆银行：人民币周一兑走强的美元而回软

一兑普遍走强的美元下跌，市场正在评估，英国央行可能在下次政策会议上发出讯号，未来的走势，加上人们对联储会，即将降息的信心日益增强。英镑兑美元下跌0.29%见1.2625美元。兑欧元、英镑也下跌，至每欧元85.75便士。商品货币 (如：澳、纽、加元) 澳元和纽元周一兑美元，触及四个月新高，随着市场押注，美国提前大幅降息。而更多人的目光都集中在本周，澳洲央行会议的结果。澳币触及四个月高0.6690美元，上周为连续第三周上升。11月份该货币上涨了4.2%，支持位为200日移动平均线0.6580美元。纽元也触及0.6222美元的四个月高，上周上涨2.1%。而11月份共上涨5.7%，受惠於令人意外的鹰派央行言论下，预期纽西兰升息周期尚未结束。黄金金价周一触及历史新高後，之後随着美元反弹，下跌超过2%。但始终受制於预期2024年，美国降息，使零收益的黄金跌幅收窄。现货黄金下跌2.3%至每盎司2,022.99美元。美国黄金期货也下跌2.3%至2,041.50美元。在亚洲时段早些时候，因上周五联储会主席鲍威尔发表降息评论，周一早段金价曾创下历史新高2,135.4美元。

Cherry2023-12-05

CWG Markets：黄金创新高后大幅回落，减产疑云助推油价下跌趋势，近五个月低点支撑岌岌可危

CWG Markets2023-12-05

区块链动态2023年12月5日早参考

。Robinhood上个月表示，计划在英国推出后开始在欧盟提供加密货币交易。 11. 金色财经报道，彭博分析师James Seyffart发布的文件显示，贝莱德已再次就其现货比特币ETF递交 S-1（招股说明书）修订案，大约一个多小时前，Bitwise递交了第二版修订案。分析师称，SEC 显然向多个发行商发出了相同或非常相似的指示，这些文件可能是双方之间多次对话和大量工作的结果。 12. 金色财经报道，资产管理巨头贝莱德和Bitwise周一向美国SEC就其拟议的现货比特币ETF递交S-1修订案，更新后的贝莱德文件包括有关信托管理人将采取措施监控异常价格变动的新措辞。它还添加了有关反洗钱合规性的内容，并包括普华永道的审计声明。更新后的文件称，保荐人和信托将仅与保荐人或其附属机构已参与尽职调查流程的已知第三方服务提供商进行互动，以确保彻底的 KYC 流程，例如授权参与者、做市商、主要经纪商和比特币托管人。 13. 金色财经报道，链上分析师ZachXBT发推称，MEV工程师PokerBrat今年早些时候向11个人募集了至少120万美元，用于各种MEV机器人（独立于Rampage），并声称机器人很快就会投入使用。但在最初同意因无数次的发布延迟而返还资金后，PokerBrat又找了各种借口，包括新冠肺炎、健康问题、兑换问题、勒索和家庭问题。 ZachXBT表示PokerBrat曾于2002年在诈骗投资者400万美元（用于购买汽车和赌博）后认罪，并于2007年在科罗拉多州窃取10多名受害者的资金后，因欺诈罪被判处3年徒刑。 14. 金色财经报道，美国国税局刑事调查部门 (IRS-CI) 报告称，12月4日参与了更大比例的加密货币调查。IRS-CI 负责人im Lee在给彭博社的一份声明中表示，过去一年对数字资产的所有调查中约有一半涉及税务问题。相比之下，三年前，90%的活跃加密货币案件都涉及洗钱。该声明与同日发布的美国国税局刑事调查年度报告一起发布。 Lee承认，大多数加密货币用户都有合法意图，并表示数字资产可以促进金融创新。不过，他强调，加密货币可能有助于洗钱、网络犯罪、勒索软件、毒品交易、人口贩运、恐怖主义、武器融资和税务犯罪。他补充说，跨链加密交易和代币交换使追踪工作变得困难，但并非不可能。 15. 金色财经报道，CoinDesk发布2023年最具影响力年度榜单，旨在表彰那些在数字资产和Web3领域定义了这一年的人。其中包含50名获奖个人和实体，其中前10名产生巨大的影响，分别是：比特币协议Ordinals创始人Casey Rodarmor、Messari创始人Ryan Selkis、富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）首席执行官Jenny Johnson、Lido DAO、Tether首席技术官Paolo Ardoino、PayPal高级副总裁Jose Fernandezda Ponte、美SEC主席Gary Gensler、Coinbase联创Brian Armstrong、OpenAI CEO Sam Altman、Ripple首席执行官Brad Garlinghouse。来源：金色财经

金色财经2023-12-05

邦达亚洲: 澳洲联储如期维持利率不变澳元小幅下行

。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国11月Markit服务业PMI终值、加拿大11月储备资产合计、美国11月ISM非制造业PMI和美国10月JOLTs职位空缺。另外，周一公布的一项调查显示，大多数经济学家认为，即使就业市场在高利率的重压下最终走软，美国经济明年也可能避免衰退。在接受美国全国商业经济协会（NABE）调查的经济学家中，只有24%的人认为美国在2024年陷入经济衰退的可能性比较大。接受调查的38名经济学家来自摩根士丹利、阿肯色大学等知名组织及机构。这样的预测意味着，人们相信美联储可以实现微妙的平衡，即让经济放缓到足以控制通胀的程度，而不会完全扼杀经济增长。该协会主席、摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner在一份声明中说： “虽然大多数受访者预计未来失业率将上升，但大多数人预计失业率不会超过5%。” 大多数接受调查的经济学家预计，2024年通胀将继续放缓，许多人表示，通胀可能要到明年才能完全达到美联储2%的目标。澳洲联储午间将现金利率维持在4.35%不变，符合市场预期。由于市场普遍预期澳洲联储将维持利率不变，所有人的目光都将集中在澳洲联储主席布洛克在政策声明中的前瞻性指引，这将对澳元产生新的方向性推动力。澳洲联储表示，委员会决心将通胀率恢复到目标水平，进一步加息是否需要将取决于数据。在澳洲联储利率决议后，掉期交易员削减了对其将再次加息的押注。他们现在认为，2024年上半年加息的可能性不到30%，低于声明发布前预计的40%以上。澳洲联储表示，最近的数据符合联储的预期。10月份CPI指标表明通胀继续趋缓，主要受到商品部门的影响；然而，通胀尚未提供关于服务业通胀的更多信息。事实证明，澳洲联储在当前的行动中表现谨慎。最近的经济数据喜忧参半，房地产市场创下历史新高，住房贷款10月猛增，商业信心依然坚挺。另一方面，消费者情绪低迷，劳动力市场开始出现松动迹象，经济学家预测失业率将很快从目前的3.7%上升。

邦达亚洲2023-12-05

Robinhood加密交易11月增长75% 年度营收或高达9位数

5 美元，每日上涨 2.5%。除了在英国市场推出股票外，Robinhood 还计划于 2024 年推出期货交易，目前正在等待监管部门的批准。 8 月，Cointelegraph 报道称 Robinhood 已积累了 118,000 枚 BTC，当时价值约 30 亿美元。来源：金色财经

金色财经2023-12-05

别单看令人惊讶的黄金！华尔街大鳄希夫：白银24.5美元明显被低估市场供需赤字严重

国会通过1873年的《铸币法案》。包括英国、葡萄牙、加拿大和德国在内的西方国家，该法案正式废除白银并为美国建立了金本位。随着白银作为货币金属的作用逐渐减弱，银金比逐渐扩大。由于世界进入了完全法定货币体系，白银与黄金的比率与央行货币创造之间似乎存在某种相关性。在央行印钞期间，缺口往往会缩小。例如，2008年金融危机后，由于美联储采取极端货币政策，人民币汇率暴跌。希夫在最近的播客中指出，尽管黄金创下了纪录，但白银的价格远低于每盎司略低于50美元的纪录。 “我认为白银在这里特别值得买入，因为黄金处于历史新高，而白银必须翻倍才能触及历史新高。这告诉我白银非常便宜，”他称另外，白银价格也未能反映当前的供需动态。根据牛津经济研究院最近的预测，工业应用、珠宝生产和银器制造的白银需求预计在未来10年内将增长近1倍。白银在太阳能和电动汽车中的使用将推动工业消费，根据新南威尔士大学科学家的一篇研究论文，到2027年，太阳能制造商可能需要当前白银年供应量的20%以上，而到2050年，太阳能电池板生产将使用当前全球白银供应量的约85-98%。 2022年，白银需求在各个类别中都创下了记录。与此同时，供应持平，矿山产量下降0.6%，至8.224亿盎司。全球白银需求创纪录且供应不足导致去年出现2.377亿盎司的市场赤字，这是连续第二年出现赤字。白银研究所称其“可能是有记录以来最严重的赤字”，它还指出，“前两年的赤字总和轻松抵消了过去11年的累计盈余”。白银的价格并不反映未来的需求或日益增长的供应赤字，重要的是要记住，尽管白银是一种工业金属，但更根本的是，它是货币。尽管短期内波动较大，但随着时间的推移，白银往往会追随黄金的走势。从历史上看，在黄金牛市中它的表现优于黄金。到了某个时候，投资者将不得不考虑白银供应的萎缩和需求的上升，以及美联储无法将通胀率拉回2%的目标。当这种情况发生时，白银价格可能会上涨。如果是这样的话，25美元的白银看起来就很便宜了。

小萧2023-12-05

华人置业(00127)下跌5.26%，报1.26元/股

销售发展物业，业务覆盖香港、中国内地及英国。过去二十年，公司通过物业重建、改造及翻新工程，成功提升了物业价值，使租金收入显著上升，为集团建立了良好的声誉。截至2023年中报，华人置业营业总收入2.5亿元、净利润1.35亿元。

金融界2023-12-05

美银2024年10大投资主题

PDR Fund(XLRE)$ 、 $英国ETF-iShares MSCI(EWU)$ 、 $中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$ 等最不受青睐的杠杆化地区. 做多科技巨头 $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $Meta Platforms(META)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 做多 $iShares MSCI ACWI ex US ETF(ACWX)$ 和 $平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)$ 软着陆中，风险回报在股票广度、小市值 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 领域看起来非常好。

老虎证券2023-12-05

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