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慎防70年代一幕重演!“美联储新喉舌”:鲍威尔还要加息多久?美联储官员内部现分歧
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也会下降,但仍高于美联储2%的目标。
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全球经济研究主管Ethan Harris说:“把通货膨胀率降至3%或4%应该没有那么难。”“未来几年要想达到接近2%的通胀率将困难得多,甚至可能无法实现。” Harris说,通常情况下,一旦美联储认为经济进入衰退,它就会降息,但他认为,明年如果美联储不降息,投资者将会感到意外。“人们不明白,这将是一次非常不同的衰退,”他说。“在这个问题上,他们愿意故意制造衰退,而且他们不会马上削减开支。” 目前,鲍威尔已经表示,他打算按照投资者的预期加息,在寻求达成共识的同时,美联储的基准利率将在明年3月份前升至5%左右。在此之后,许多预测人士预计,如果美联储认为经济放缓程度不足以充分降低通胀,它将继续以更为传统的25个基点加息。 鲍威尔上个月表示,他更愿意“放慢速度,稍微感受一下我们认为正确的水平”,然后“在较高的水平上维持更长时间,而不是过早放松政策”。 鲍威尔已经受到一些民主党议员的抨击,他们说鲍威尔的反应过于仓促。马萨诸塞州民主党参议员沃伦上个月在一次会议上说:“飞机着陆和坠毁之间有很大区别。” 一些投资者认为,一旦失业率上升,鲍威尔将不愿加息,但美联储前理事夸尔斯说,鲍威尔决心避免伯恩斯未能控制通胀的错误。夸尔斯与伯恩斯在上世纪90年代初在财政部工作时就认识他。 “人们真的误判了杰伊(鲍威尔)是一名外交官和一个真正的好人这一事实,认为他是一名调解人,而事实绝对不是这样,”2017年至2021年在美联储任职的夸尔斯说。“他会有一个非常清晰的观点,他致力于做法律要求的事情,”也就是降低通胀。 在今年春天的一次小组讨论中,夸尔斯讲述了一个故事:一天晚上,在夸尔斯意外触发警报后,一名新雇的保安深夜来到他的美联储办公室。在那名保安对他办公室墙上挂着的艺术品表现出兴趣后,夸尔斯开始解释他为什么要展示伯恩斯的一幅抽象画。 不需要解释。“就是这个家伙让通货膨胀失控的,”该保安说。 夸尔斯说,这个故事表明,“这个机构从上到下都知道,如果让通胀失控,50年后所有人都会记住一个大罪。”
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夏洛特
2022-12-13
12月13日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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息下半场“分化”将成主旋律? 根据
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的统计,全球主要央行今年已加息约275次,超过50家央行今年曾进行过单次75个基点的激进加息,其中一些央行紧随美联储的步伐,进行了多次激进加息。对比来看,今年主要央行降息的次数却仅有13次,而且被俄罗斯和土耳其央行包揽。 10月公募总规模环比略降:清库存 基金加速优胜劣汰 近日,中国证券投资基金业协会公布10月份公募基金市场数据,公募基金总规模26.55万亿元,相比9月的26.59万亿元略有下降。值得一提的是,10月份基金总数量仅增加了7只,增加数量罕见的少。这是基金数量连续两个月个位数增长。一位基金公司高管表示,基金在“清库存”,优胜劣汰,成效显著。 第一财经 重磅经济数据即将发布:短期仍有压力 但未来可期 国家统计局将于12月15日发布11月份宏观经济数据。多家机构预测,疫情多点频发对工业生产的扰动增加,工业生产增速或放缓;疫情加剧对消费的冲击也进一步加大,社会消费品零售总额或继续负增长;但固定资产投资增速将保持韧性。 硅料价格一降再降 光伏中下游谁将吃进利润空间? 近日,硅料价格跌幅再次拉大,传导至硅片价格下行,市场内关于硅料价格“雪崩”传闻层出不穷。展望2023年,硅料价格继续下行的核心动力已成关键,是需求萎缩主导还是硅料供给放量所致,这将关系到硅料降价后光伏产业利润空间的去向。 经济参考报 深化国企改革 加快建设世界一流企业 党的二十大报告提出,完善中国特色现代企业制度,弘扬企业家精神,加快建设世界一流企业。国有企业要以国资国企改革为动力,以世界一流企业的评价标准为先导,以企业核心竞争力关键指标为目标,以完善中国特色现代企业制度为保障,部署重点任务,在新征程上深化国资国企改革。 持仓“押注”放大业绩波动 多个行业主题基金首尾业绩差超40% “分化”成为今年行业主题基金的显著特征。值得注意的是,尽管属于同一行业的主题基金,不同产品之间业绩表现差异却较为显著。据统计,名称中含“医药”“医疗”“健康”等词汇的医药主题基金年内首尾业绩差达47%,不同新能源概念主题基金的年内首尾业绩差超60%,此外,传媒、半导体行业主题基金首尾业绩差则分别达45%和63%。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-12-13
【原油收盘】美加关键原油管道关闭 油价暴跌交易员纷纷买入,国际油价暴涨3%
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看跌的市场结构表明短期内原油供应充足。
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大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch在接受彭博社电视采访时表示,俄罗斯能够在不像交易员预期的那么多中断的情况下出口原油,导致市场走软。 “这里有一个软补丁,即期货溢价正在发生,但它是非常超前的,”Blanch说:“有适度的盈余,需要进行调整,而这正是市场所做的。” 对俄罗斯原油实施价格上限和相关限制措施后,在有关保险范围的争议中,等待通过土耳其重要航运海峡运输石油的油轮出现了积压。现在这种情况似乎正在消除,周日港口代理的统计显示,有19艘油轮等待通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡,而周六的总数为27艘。
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Sue
2022-12-13
HYCM兴业投资原油周评:放缓加剧需求忧虑,国际油价上周暴跌
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洲重新开放的乐观情绪。高盛、摩根大通、
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各高管周二表示,通胀将削弱消费者的支出能力,未来可能出现温和甚至严重衰退。格兰梅德(Glenmede)私人财富投资总监Jason Pride表示,“随着市场意识到美联储可能不得不在更长的时间内维持较高的利率,给市场带来了更大的下行压力。从大局来看,美联储的加息幅度已经达到了市场预期的水平,货币政策的限制性足以导致轻度衰退。”同时,在接受哥伦比亚广播公司《60分钟》节目的采访中,美国财政部长耶伦也表示,美国存在经济衰退的风险。 与此同时,美国能源信息署(EIA)上调明年原油库存预测,也给油价带来巨大的下行压力。美国能源信息署(EIA)在其12月短期能源展望(STEO)中上调了2023年全球石油库存预测,将其预测上调了20万桶,而在11月发布的报告中,该机构预计2023年全球石油库存将减少30万桶。EIA还将明年WTI原油和布伦特原油平均价格预期下调至86美元和92.00美元,低于11月预期的89美元和95.00美元,原因是预期美国经济将出现衰退。EIA还将2022年全球原油需求增速预期维持在226万桶/日不变;将2023年全球原油需求增速预期下调16万桶/日至100万桶/日(此前为116万桶/日)。 沙特阿拉伯降低了销往亚洲的大部分石油的价格,包括其旗舰产品“阿拉伯轻质原油”的价格,显示出石油需求仍然脆弱。Pictet财富管理公司应用研究主管Jean-Pierre Durante表示,明年上半年,全球石油需求可能会保持低迷。但短期内,石油市场似乎将大体保持平衡。 虽然美国原油库存降幅远超预期,但包括柴油和取暖油在内的馏分油库存大幅增加,加剧了需求忧虑,给油价施加压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月2日当周,API原油库存减少642.6万桶至4.124亿桶,前值减少785万桶,预期减少380万桶;汽油库存增加593万桶,前值增加284.5万桶,预期增加293.7万桶;精炼油库存增加355万桶,前值增加400.8万桶,预期增加206.3万桶;库欣原油库存增加30万桶,前值减少14.9万桶。同时美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月2日当周,美国原油库存减少518.7万桶至4.141亿桶,预期减少330.5万桶,前值减少1258万桶;汽油库存增加532万桶,录得2022年7月8日当周以来最大增幅,预期增加270万桶,前值增加276.9万桶;精炼油库存增加615.9万桶,录得2021年1月1日当周以来最大增幅,预期增加220.8万桶,前值增加354.7万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少37.3万桶,前值减少41.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少209.7万桶至3.87亿桶,降至1984年2月24日当周以来最低,为连续第65周下降。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日,为2022年8月5日当周以来最高。 然而,中国放松对冠状病毒的限制将提振燃料需求的希望,这些政策已经大幅拖累了经济增长和原油需求。中国政府在一份声明中指出,“不应实施任何形式的流动控制”,并解释说,大规模核酸检测将在很大程度上被放弃,仅限于医院、养老院和学校。该国还宣布,在该国旅行将不再需要频繁的核酸检测和健康通行证。放宽限制有望帮助中国经济复苏,因为该国是世界第一大石油进口国。 在欧盟禁止从俄罗斯进口海运原油、七国集团和澳大利亚商定的对俄罗斯原油价格上限于12月5日实行后,俄罗斯的石油出口下滑50万桶/日,这为油价提供些许支撑。《华尔街日报》报道称,自本周早些时候新的制裁措施和价格上限生效以来,两家数据提供商提供的俄罗斯原油出口数据均显示大幅下降。渣打银行分析师预测,俄罗斯的原油产量将在未来一年大幅下降。 俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克在西方推出价格上限后表示,俄罗斯正在制定措施,禁止向可能遵守西方各国对俄罗斯原油价格设立上限的国家出口石油。俄罗斯可能会减少石油产量,但不会减少很多。2022年12月俄罗斯的石油产量将保持在11月的水平。 与此同时,加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而关闭,引发供应可能紧张的忧虑,也支撑了油价反弹。管道运营商TC能源公司称,漏油点位于内华达州SteeleCityl以南约20英里处,共有250多人正在处理泄漏事故并积极调查事故原因,目前无法确定造成此次泄漏事故的原因以及管道何时可以恢复运营。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。 11月OPEC+原油产量下降70万桶/日,这为油价提供些许支持。根据标准普尔全球商品洞察普氏最新调查,11月OPEC及其盟友(OPEC+)的石油产量下降70万桶/天,这是自4月俄罗斯因制裁而减产以来最大的单月降幅。由于对需求的担忧导致石油市场陷入悲观情绪,海湾产油国沙特、阿联酋、科威特和伊拉克上月累计减产78万桶/日,这几乎占OPEC+产量下降的全部。哈萨克斯坦、尼日利亚和俄罗斯的产量增长抵消了部分减产。 美国钻井公司六周以来首次削减石油和天然气钻井平台数量,这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月9日当周,原油钻井总数减少2座至625座,预期为627座;天然气钻井总数减少2座至153座,预期为157座;原油和天然气钻井平台总数减少4座至778座,预期为784座。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意周二欧佩克(OPEC)和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告,OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况,而IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国已经开始逐步退出零冠策略和放松疫情管控限制措施,但乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑,各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此,油价料面临进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据,包括:11月消费者价格指数(CPI)、11月进口物价指数、12月纽约联储制造业指数、每周申请失业金人数、12月费城联储制造业指数、11月零售销售、11月工业产出、10月国际资本净流入、12月标普制造业PMI初值、12月标普服务业PMI初值和12月标普综合PMI初值。美元近期大幅下滑的催化剂是10月份的CPI数据,该数据远低于预期。整体CPI同比涨幅放缓至7.7%,核心CPI同比涨幅降至6.3%。从那以后,我们听到许多美联储官员声称,任何政策变化都不会基于一个数字,然而,最新的整体CPI下降遵循了自6月份9.1%的峰值以来的下降趋势。由于美国PPI也显示出类似的见顶迹象,市场认为美联储可能会将加息周期的步伐放慢至较小的增量。虽然最近平均时薪出人意料地跃升至5.1%,并不能让一些美联储政策制定者相信通胀正在持续下降,但这不应该改变美联储在周三结束今年最后一次会议时放缓至加息50个基点的考量。上周的PPI数据显示了通胀压力放缓的进一步证据,尽管该数据略高于预期,因此HYCM兴业投资分析师预计11月整体CPI将从7.7%进一步放缓至7.3%,而核心CPI预计将从6.3%回落至6%。虽然本周的数据不会改变12月加息50个基点的考量,但这些数据很可能为明年可能发生的事情提供重要线索。如果通胀继续放缓,1月份的选择很可能会出现25个基点的基本情况。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月3日当周,首次申请失业救济金人数为23万,符合市场预期,前一周数据由22.5万上修为22.6万。而截至11月26日当周,续请失业救济金人数为167.1万,为2月以来最高,比前一周修正后的水平增加了6.2万。上周美国初请失业金人数仅小幅增加,这表明尽管对经济衰退的担忧不断加剧,但在美联储竭力抑制需求的情况下,劳动力市场仍然紧张且强劲。周四公布的美国11月零售销售数据对金融市场影响较大,该数据素有“恐怖数据”之称,市场参与者将会密切关注。美国10月份零售销售增长1.3%,好于市场预期的增长1%。不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%,而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅,表明尽管通胀达到数十年高位,且经济前景不断恶化,但商品需求总体保持稳定。数据显示,消费者继续在很大程度上保持活力,并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂,这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐,但政策制定者承认,通胀率仍然过高。我们预计11月份零售销售将下降0.3%,核心零售销售将增长0.4%,而零售销售对照组增长0.3%。工业生产在10月份再度下跌,从上个月0.1%的增幅中下降0.1%。与此同时,产能利用率降至79.9%。展望未来,我们预计,消费者对商品的稳定需求,尤其是耐用品,将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解,这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门,上个月原油产量略有放缓,这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将下降0.1%,我们预计产能利用率将升至80.1%近期高位。央行动态方面:美联储将于12月13-14日举行货币政策会议。在美联储主席鲍威尔在布鲁金斯学会的演讲之后,我们几乎可以肯定美联储本周将加息速度放缓至50个基点。此前美联储已经加息375个基点,包括在前四次会议上连续加息75个基点。美联储一直在努力指出,尽管个别加息措施的规模缩小,但最终利率可能会高于央行9月份表示的水平。美联储的预测可能显示,联邦基金利率将升至5%以上,短期GDP和通胀数据可能略有上调,失业率也会下降,从而证明这是合理的。官员们暗示,他们可能要到2024年才会降息,我们认为美联储主席鲍威尔会呼应这一观点。尽管如此,这种“鹰派”言论可能是担心最近美国国债收益率和美元的大幅下跌,加上信贷息差的收窄,正在放松金融状况的结果——这与美联储在努力降低通胀时希望看到的完全相反。就我们的观点而言,我们继续预计美联储将在2月份最后一次加息50个基点,但随着经济衰退风险加剧,这将进一步抑制通胀压力,我们预计美联储将从明年第三季度开始降息。在此之前,美国将公布消费者价格通胀数据。意外疲软的核心CPI数据是美国国债收益率和美元近期走低的催化剂,连续第二个走低将加强市场的信念,即降息将被提上2023年下半年的议程。这意味着鲍威尔将不得不在FOMC会议结束后的新闻发布会上谨慎地发表评论,以防止金融状况在战胜通胀之前过度放松。11月就业报告显示工资增长高于预期,而最新的供应管理协会(ISM)服务业报告显示,美国经济状况相当不错。这种韧性引发了人们的担忧,即我们可能会在明年看到进一步加息50个基点,而不是逐渐放缓。本周公布的11月CPI数据是会重申略微偏鹰派的观点,还是会将焦点转回对反通胀的担忧?面对喜忧参半的经济数据,鲍威尔的新闻发布会是否会为1月份加息25个基点的前景变得更有可能提供新的见解?此外,旧金山联储主席戴利将就通胀和经济前景发表讲话,投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价跌穿下轨,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线,表明上方抛压强劲,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于70.60、69.30、68.00,阻力依次是72.80、74.00、75.20。 布油周图保利加通道下滑,油价跌穿下轨,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线,表明上方抛压强劲,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于75.50、74.30、73.00,阻力依次是77.50、78.70、80.00。
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金融界
2022-12-12
兴业投资:放缓加剧需求忧虑,国际油价上周暴跌
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洲重新开放的乐观情绪。高盛、摩根大通、
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各高管周二表示,通胀将削弱消费者的支出能力,未来可能出现温和甚至严重衰退。格兰梅德(Glenmede)私人财富投资总监Jason Pride表示,“随着市场意识到美联储可能不得不在更长的时间内维持较高的利率,给市场带来了更大的下行压力。从大局来看,美联储的加息幅度已经达到了市场预期的水平,货币政策的限制性足以导致轻度衰退。”同时,在接受哥伦比亚广播公司《60分钟》节目的采访中,美国财政部长耶伦也表示,美国存在经济衰退的风险。 与此同时,美国能源信息署(EIA)上调明年原油库存预测,也给油价带来巨大的下行压力。美国能源信息署(EIA)在其12月短期能源展望(STEO)中上调了2023年全球石油库存预测,将其预测上调了20万桶,而在11月发布的报告中,该机构预计2023年全球石油库存将减少30万桶。EIA还将明年WTI原油和布伦特原油平均价格预期下调至86美元和92.00美元,低于11月预期的89美元和95.00美元,原因是预期美国经济将出现衰退。EIA还将2022年全球原油需求增速预期维持在226万桶/日不变;将2023年全球原油需求增速预期下调16万桶/日至100万桶/日(此前为116万桶/日)。 沙特阿拉伯降低了销往亚洲的大部分石油的价格,包括其旗舰产品“阿拉伯轻质原油”的价格,显示出石油需求仍然脆弱。Pictet财富管理公司应用研究主管Jean-Pierre Durante表示,明年上半年,全球石油需求可能会保持低迷。但短期内,石油市场似乎将大体保持平衡。 虽然美国原油库存降幅远超预期,但包括柴油和取暖油在内的馏分油库存大幅增加,加剧了需求忧虑,给油价施加压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月2日当周,API原油库存减少642.6万桶至4.124亿桶,前值减少785万桶,预期减少380万桶;汽油库存增加593万桶,前值增加284.5万桶,预期增加293.7万桶;精炼油库存增加355万桶,前值增加400.8万桶,预期增加206.3万桶;库欣原油库存增加30万桶,前值减少14.9万桶。同时美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月2日当周,美国原油库存减少518.7万桶至4.141亿桶,预期减少330.5万桶,前值减少1258万桶;汽油库存增加532万桶,录得2022年7月8日当周以来最大增幅,预期增加270万桶,前值增加276.9万桶;精炼油库存增加615.9万桶,录得2021年1月1日当周以来最大增幅,预期增加220.8万桶,前值增加354.7万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少37.3万桶,前值减少41.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少209.7万桶至3.87亿桶,降至1984年2月24日当周以来最低,为连续第65周下降。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日,为2022年8月5日当周以来最高。 然而,中国放松对冠状病毒的限制将提振燃料需求的希望,这些政策已经大幅拖累了经济增长和原油需求。中国政府在一份声明中指出,“不应实施任何形式的流动控制”,并解释说,大规模核酸检测将在很大程度上被放弃,仅限于医院、养老院和学校。该国还宣布,在该国旅行将不再需要频繁的核酸检测和健康通行证。放宽限制有望帮助中国经济复苏,因为该国是世界第一大石油进口国。 在欧盟禁止从俄罗斯进口海运原油、七国集团和澳大利亚商定的对俄罗斯原油价格上限于12月5日实行后,俄罗斯的石油出口下滑50万桶/日,这为油价提供些许支撑。《华尔街日报》报道称,自本周早些时候新的制裁措施和价格上限生效以来,两家数据提供商提供的俄罗斯原油出口数据均显示大幅下降。渣打银行分析师预测,俄罗斯的原油产量将在未来一年大幅下降。 俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克在西方推出价格上限后表示,俄罗斯正在制定措施,禁止向可能遵守西方各国对俄罗斯原油价格设立上限的国家出口石油。俄罗斯可能会减少石油产量,但不会减少很多。2022年12月俄罗斯的石油产量将保持在11月的水平。 与此同时,加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而关闭,引发供应可能紧张的忧虑,也支撑了油价反弹。管道运营商TC能源公司称,漏油点位于内华达州SteeleCityl以南约20英里处,共有250多人正在处理泄漏事故并积极调查事故原因,目前无法确定造成此次泄漏事故的原因以及管道何时可以恢复运营。Keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。 11月OPEC+原油产量下降70万桶/日,这为油价提供些许支持。根据标准普尔全球商品洞察普氏最新调查,11月OPEC及其盟友(OPEC+)的石油产量下降70万桶/天,这是自4月俄罗斯因制裁而减产以来最大的单月降幅。由于对需求的担忧导致石油市场陷入悲观情绪,海湾产油国沙特、阿联酋、科威特和伊拉克上月累计减产78万桶/日,这几乎占OPEC+产量下降的全部。哈萨克斯坦、尼日利亚和俄罗斯的产量增长抵消了部分减产。 美国钻井公司六周以来首次削减石油和天然气钻井平台数量,这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月9日当周,原油钻井总数减少2座至625座,预期为627座;天然气钻井总数减少2座至153座,预期为157座;原油和天然气钻井平台总数减少4座至778座,预期为784座。 展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意周二欧佩克(OPEC)和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告,OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况,而IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国已经开始逐步退出零冠策略和放松疫情管控限制措施,但乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑,各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此,油价料面临进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据,包括:11月消费者价格指数(CPI)、11月进口物价指数、12月纽约联储制造业指数、每周申请失业金人数、12月费城联储制造业指数、11月零售销售、11月工业产出、10月国际资本净流入、12月标普制造业PMI初值、12月标普服务业PMI初值和12月标普综合PMI初值。美元近期大幅下滑的催化剂是10月份的CPI数据,该数据远低于预期。整体CPI同比涨幅放缓至7.7%,核心CPI同比涨幅降至6.3%。从那以后,我们听到许多美联储官员声称,任何政策变化都不会基于一个数字,然而,最新的整体CPI下降遵循了自6月份9.1%的峰值以来的下降趋势。由于美国PPI也显示出类似的见顶迹象,市场认为美联储可能会将加息周期的步伐放慢至较小的增量。虽然最近平均时薪出人意料地跃升至5.1%,并不能让一些美联储政策制定者相信通胀正在持续下降,但这不应该改变美联储在周三结束今年最后一次会议时放缓至加息50个基点的考量。上周的PPI数据显示了通胀压力放缓的进一步证据,尽管该数据略高于预期,因此HYCM兴业投资分析师预计11月整体CPI将从7.7%进一步放缓至7.3%,而核心CPI预计将从6.3%回落至6%。虽然本周的数据不会改变12月加息50个基点的考量,但这些数据很可能为明年可能发生的事情提供重要线索。如果通胀继续放缓,1月份的选择很可能会出现25个基点的基本情况。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月3日当周,首次申请失业救济金人数为23万,符合市场预期,前一周数据由22.5万上修为22.6万。而截至11月26日当周,续请失业救济金人数为167.1万,为2月以来最高,比前一周修正后的水平增加了6.2万。上周美国初请失业金人数仅小幅增加,这表明尽管对经济衰退的担忧不断加剧,但在美联储竭力抑制需求的情况下,劳动力市场仍然紧张且强劲。周四公布的美国11月零售销售数据对金融市场影响较大,该数据素有“恐怖数据”之称,市场参与者将会密切关注。美国10月份零售销售增长1.3%,好于市场预期的增长1%。不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%,而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅,表明尽管通胀达到数十年高位,且经济前景不断恶化,但商品需求总体保持稳定。数据显示,消费者继续在很大程度上保持活力,并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂,这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐,但政策制定者承认,通胀率仍然过高。我们预计11月份零售销售将下降0.3%,核心零售销售将增长0.4%,而零售销售对照组增长0.3%。工业生产在10月份再度下跌,从上个月0.1%的增幅中下降0.1%。与此同时,产能利用率降至79.9%。展望未来,我们预计,消费者对商品的稳定需求,尤其是耐用品,将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解,这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门,上个月原油产量略有放缓,这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将下降0.1%,我们预计产能利用率将升至80.1%近期高位。央行动态方面:美联储将于12月13-14日举行货币政策会议。在美联储主席鲍威尔在布鲁金斯学会的演讲之后,我们几乎可以肯定美联储本周将加息速度放缓至50个基点。此前美联储已经加息375个基点,包括在前四次会议上连续加息75个基点。美联储一直在努力指出,尽管个别加息措施的规模缩小,但最终利率可能会高于央行9月份表示的水平。美联储的预测可能显示,联邦基金利率将升至5%以上,短期GDP和通胀数据可能略有上调,失业率也会下降,从而证明这是合理的。官员们暗示,他们可能要到2024年才会降息,我们认为美联储主席鲍威尔会呼应这一观点。尽管如此,这种“鹰派”言论可能是担心最近美国国债收益率和美元的大幅下跌,加上信贷息差的收窄,正在放松金融状况的结果——这与美联储在努力降低通胀时希望看到的完全相反。就我们的观点而言,我们继续预计美联储将在2月份最后一次加息50个基点,但随着经济衰退风险加剧,这将进一步抑制通胀压力,我们预计美联储将从明年第三季度开始降息。在此之前,美国将公布消费者价格通胀数据。意外疲软的核心CPI数据是美国国债收益率和美元近期走低的催化剂,连续第二个走低将加强市场的信念,即降息将被提上2023年下半年的议程。这意味着鲍威尔将不得不在FOMC会议结束后的新闻发布会上谨慎地发表评论,以防止金融状况在战胜通胀之前过度放松。11月就业报告显示工资增长高于预期,而最新的供应管理协会(ISM)服务业报告显示,美国经济状况相当不错。这种韧性引发了人们的担忧,即我们可能会在明年看到进一步加息50个基点,而不是逐渐放缓。本周公布的11月CPI数据是会重申略微偏鹰派的观点,还是会将焦点转回对反通胀的担忧?面对喜忧参半的经济数据,鲍威尔的新闻发布会是否会为1月份加息25个基点的前景变得更有可能提供新的见解?此外,旧金山联储主席戴利将就通胀和经济前景发表讲话,投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价跌穿下轨,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线,表明上方抛压强劲,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于70.60、69.30、68.00,阻力依次是72.80、74.00、75.20。 布油周图保利加通道下滑,油价跌穿下轨,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线,表明上方抛压强劲,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于75.50、74.30、73.00,阻力依次是77.50、78.70、80.00。 2022-12-12
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兴业投资
2022-12-12
格上每日收评—2022年12月12日
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联储的预测将反映出经济面临的更多痛苦。
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(Bank of America)经济学家在给客户的一份报告中表示:“从2023年到2025年,我们预计美国GDP增速将被下调,失业率将被上调,通胀也将被下调。” 今年9月,美联储预计失业率将在2023年升至4.4%,然后缓慢下降。11月份的失业率为3.7%。申菲尔德表示,市场需要看到通胀趋软的预估,而不是深度衰退。市场认为通胀将迅速回落,经济将疲弱到美联储不得不出手拯救的地步。 5、美联储新闻发布会 贸易信用保险商安联贸易北美资深分析师Dan North表示,鉴于美联储面临如此多的不确定性,“美联储主席鲍威尔召开的新闻发布会可能会非常精彩。” 他指出:“利率决议及政策声明是经过精心准备的,而在新闻发布会上,鲍威尔可能会透露更多的想法,因此可能会传达更多关于未来收紧路径的信息,以及最终何时可能会停止和转向。” 衡量鲍威尔鹰派态度的一个方法是看他如何谈论过度紧缩的风险。在11月的新闻发布会上,鲍威尔表示,如果美联储过度紧缩,“我们可以使用我们的工具来支持经济。” 此外,市场从鲍威尔一周前的言论中获得了鸽派信号,即美联储不想过度紧缩。Evercore ISI副董事长克里希纳•古哈(Krishna Guha)在给客户的一份报告中表示:“我们预计12月将出现更为严谨的基调。” 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-12-12
三大指数下跌,特斯拉涨超3%,标普500ETF(513500)飘绿
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TUREBANK、制造商和贸易商银行、
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下跌超过10%。 华西证券研报显示,目前标普500市盈率为28.79,仍然明显高于历史平均数和中位数。考虑到美股估值压力未充分消化,叠加市场对美国经济未来一段时间下行预期等影响因素的担忧趋于上升,预计未来一段时间美股大盘将延续下半场调整。未来一段时间美股成长股、价值股和原材料周期股还将出现震荡。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-12
12月9日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、日元、美元)
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敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非
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的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。 货币 隔夜 1个月 3个月 6个月 1年 英镑 3.4125 3.7555 4.2732 日元 -0.06005 -0.04918 0.03713 美元 3.818 4.27029 4.73314 5.13971 5.49943 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
2022-12-12
“超级央行周”来袭!逾10家央行将奏响“加息大合唱” 为40多年来最激进一年画上句号
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左右,迫使它们拼命收紧货币政策: 根据
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,全球央行今年已加息约275次,相当于每个交易日加息一次,仅降息13次; 超过50家央行已经执行了一度罕见的75个基点的加息,其中一些央行加入了美联储的行列,反复大幅度加息; 彭博经济(Bloomberg Economics)的全球利率指标预计今年年底为5.2%,高于1月份的2.8%。 尽管有越来越多的迹象表明,大多数地方的通胀已见顶,但现在的最大问题是2023年将会发生什么。 最糟糕的情况是通胀顽固,衰退开始,给央行带来滞胀的噩梦。最大的希望是消费者价格增长回落得足够快,使政策制定者能够停止提高利率,并考虑降低利率以促进增长。 尽管许多投资者预计美联储将在某一时刻转向,但美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德表示,他们的重点仍然是遏制通胀,即使这样做会损害需求和就业。他们都将在下周发表讲话。 美联储 尽管预计美联储下周将加息50个基点,开始放慢货币政策收紧的步伐,但2023年初其势将继续上调隔夜银行贷款目标利率。 再加息50个基点,相当于在2022年累计加息4.25个百分点。这一年的通胀率飙升至40年来的高点,让政策制定者手忙足乱。 美联储官员将于下周三结束为期两天的政策会议,下周二美国将公布11月消费者价格指数(CPI),届时这一关键通胀指标料将达到最后一个峰值。经济学家预计整体和剔除食品和燃料的核心CPI将上涨0.3%。从年率来看,这两个指标都在放缓。 欧洲央行 欧洲央行可能将加息50个基点,上月欧元区通胀在一年半以来首次放缓。不过,鉴于CPI增速仍高达10%,不能完全排除欧洲央行连续第三次加息75个基点的可能性,一些立场更为强硬的利率制定者已经暗示,他们支持加息这一举措。欧洲央行理事会的决定还将受到新的季度经济预测的影响,2023年的增长预测可能会被下调,通胀预测可能会被上调。 (图源:彭博社) 此外,政策制定者还将决定解除近5万亿欧元(5.2万亿美元)债务战略的关键支柱。实际的过程——即所谓的量化紧缩(QT)——要到明年才会开始,经济学家预计它将在第一季度启动。 英国央行 市场普遍预期英国央行将把基准贷款利率上调50个基点至3.5%,这将是2008年以来的最高水平。由于通货膨胀率达到11.1%的41年高点,消费者越来越多地预计未来几年物价会上涨,以英国央行行长贝利为首的政策制定者说,他们将采取有力行动,防止工资-物价螺旋上升。 暗淡的经济前景使得本月的决定比上个月更加困难。经济衰退正在发生,预计将持续到2024年,英国家庭正遭受有史以来最严重的生活成本紧缩。能源价格至少比平常高出6倍,自去年冬天以来,英国首次遭遇比平常更冷的天气。 瑞士央行 瑞士也在应对通胀飙升的问题,但其通胀只有3%,不到周边欧元区水平的三分之一,瑞士央行的政策制定者可能会选择加息50个基点,而不是重复9月份的75个基点。 多年来,坚挺的瑞郎一直是瑞士央行行长乔丹的眼中钉,而其现在正支撑着瑞士经济,因为它可以让瑞士避免输入性通胀。瑞士央行仍有可能重申,在必要时愿意干预外汇市场。 挪威央行 挪威央行将把关键利率上调25个基点,原因是上个月的通胀数据显示,整体和基础价格增长都有所放缓。这些数据让有关借贷成本将进一步上升的猜测降温,一些分析师越来越确信,12月的加息将是本轮周期的最后一次。 近期公布的其他数据凸显了金融危机以来最悲观的经济前景,也支持了这一观点,而挪威央行9月份的最新预测显示,整个冬季利率峰值将达到3%,并预计明年初将再加息25个基点。 墨西哥和哥伦比亚央行 墨西哥和哥伦比亚的央行下周将为拉丁美洲史无前例的一年货币政策画上句号。 如果这两家央行下周的决定与预期一致,拉美5大央行将在2022年累计加息30.75个百分点,创下40次加息、4次暂停加息、无降息的年度新纪录。 据预测,墨西哥央行将连续第13次上调基准利率,此次预计将加息50个基点至10.50%。虽然总体通胀已经见顶,并正在回到3%的目标,但核心数据仍高于8%。分析师普遍认为,在2023年初进一步收紧政策后,该央行的最终利率为11%。 周五,巴西央行将连续第3次加息100个基点,并连续第11次将关键利率调高至12%。经济学家认为这是加息周期的结束,但一些分析师认为加息幅度最高达100个基点,将利率水平推升至13%。 全球经济的其他方面 由于港元与美元挂钩,香港金融管理局将与美联储步调一致,这意味着其可能会再次加息,而菲律宾和台湾的央行预计也将加息。 预计俄罗斯央行下周五将维持利率不变,其最新一轮宽松政策将随着通胀风险上升而结束。克里姆林宫宣称今年国内生产总值(GDP)收缩幅度小于预期,但俄罗斯央行警告称,G7对石油销售的新限制明年开始实施时,可能会影响产出。 除了央行以外,市场还将关注中国的数据。定于下周四公布的零售销售、投资和工业产出数据将显示,由于“动态清零”防控措施(目前已被放松)对经济活动造成压力,11月中国经济的困境将进一步加剧。
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夏洛特
2022-12-11
衰退渐行渐近!美银:5大信号闪烁 美国恐于明年3月陷入经济衰退
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FX168财经报社(北美)讯
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(Bank of America)周五(12月9日)在一份报告中表示,未来10至12周,美国经济可能处于衰退边缘。 根据他们的时间表,这将使经济料在明年3月前进入萎缩期,这也符合商界领袖关于衰退即将到来的共识。咨商会最近进行的一项调查发现,98%的企业首席执行官(CEO)预计经济衰退将在2023年发生,高于此前的95%。#高通胀/经济衰退# 这次潜在的衰退被称为历史上最明显的衰退,因为每个人似乎都预计会出现衰退。考虑到2022年利率飙升,再加上大宗商品市场的极端波动,导致通胀持续存在,这种想法是有充分理由的。
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的Michael Hartnett表示,现在衰退的迹象正在形成,他概述了这五个信号,作为相信2023年初可能出现衰退的理由。 1. 收益率曲线反转程度达到1981年10月以来的最严重水平,目前10年期美国国债收益率比2年期美国国债收益率低约80个基点。收益率曲线是投资者密切关注的一个可靠的领先衰退指标。 2. 尽管有各种看涨的供应因素,包括中国重新开放经济,俄罗斯石油价格上限,美国战略石油储备清空,欧佩克的供应仍然受限,但油价在六个月内下跌了40%。相反,油价下跌可能预示着需求可能减弱。 3. 银行股在短短四天内下跌了10%。这可能表明投资者预计经济增长将放缓。银行股通常被描述为“煤矿里的金丝雀”,比其他行业的股票更早感受到低迷的痛苦。 4. 在当前的高库存时期,ISM制造业新订单连续三个月下降。总之,这是一个潜在的信号,表明企业正在预期或已经经历客户订单放缓。 (图源:
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、彭博社) 5. 美国房屋销售指数同比下降了37%,而瑞典、新西兰、加拿大和澳大利亚悉尼的房价分别下降了13%、11%、10%和5%。总体而言,美国和海外的房地产市场都在放缓,这可能会产生负面的财富效应,并损害消费者支出。 报告称,对于投资者来说,经济衰退的可能性意味着他们应该坚持持有高质量的投资产品。Hartnett称,“目前对基本假设和2023年风险情境的最佳对冲是国债和资产负债表强劲的乏味股票。”
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夏洛特
2022-12-11
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