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欧佩克+迈进“前瞻指引时代”:10月减产实为“一纸空文”象征性姿态捍卫高油价
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欧佩克+可能会保持产量稳定。与此同时,
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还在酝酿对俄罗斯能源的进一步制裁行动,预计未来几个月市场供应将变得更加吃紧。 虽然欧佩克+最终仅仅减产了10万桶/日,仅占全球总需求的0.1%,但这一举措显示,随着经济动荡引发两年来持续最长的油价下跌,欧佩克+正寻求稳定全球市场。 石油行业高级经济师朱润民对21世纪经济报道记者分析称,本次产量目标调减规模相对较小,基本上只是透露出一个信号:欧佩克+极其关注全球市场供需状况,不会任由国际原油价格大幅持续下挫。 受欧佩克+减产决定提振,国际油价5日上涨约3%,6日则小幅下跌。 更像美联储的欧佩克+ 随着全球衰退阴霾打压需求,国际油价刚刚经历了2020年以来持续时间最长的下跌,布伦特原油从6月份的每桶120美元降至约93美元,3个月跌超20%。 对于此次减产决定,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示,“这一决定表达了我们将使用工具箱内所有工具的意愿,这一简单的调整显示:我们在支持市场稳定高效运作方面会保持警惕、先发制人且积极主动。” 而这也意味着,欧佩克+正变得更像“油市的央行”,迈进“前瞻指引时代”。摩根大通分析师ChristyanMalek认为,这一决定标志着欧佩克+进入了一个新时代,未来该组织将“像美联储一样以更动态的方式”进行干预。 欧佩克+的减产信号也将支撑油价。嘉盛集团资深分析师FionaCincotta对21世纪经济报道记者表示,欧佩克+出人意料地将10月日产出调降10万桶。尽管供应依然紧张、全球经济衰退担忧升温、通胀居高不下,欧佩克+仍非常希望将油价保持在90-100美元/桶左右。如果欧佩克+保持这样的收紧供应路线,油价可能很快再度上涨。 朱润民对记者分析称,这次会议仅仅是调减目标产量,把2022年10月的目标产量恢复至2022年8月水平,但不是实质上的减产。有调查显示,2022年8月,欧佩克产量增长至2020年新冠疫情暴发以来的最高水平,但距离其8月目标产量仍相差了140万桶/天。这意味着,如果欧佩克各成员国努力履行产量目标,10月实际产量依然是一个增长的趋势。 Enverus宏观石油和天然气研究主管BillFarren-Price认为,尽管减产“在数量上无关紧要,但此举旨在传达出信号,欧佩克+回到价格观望模式”,希望此举“足以遏制空头”。 除了稳定油价,沙特的减产行动也是在为伊核协议可能达成做准备。如果伊核协议最终达成,大量的伊朗原油可能流入全球市场。不过
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外交事务与安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔表示,近期达成协议的可能性已经减弱。 Cincotta对记者表示,美国与伊朗一直努力争取重启2015伊朗核协议,如果达成一致,针对伊朗的制裁可以解除,伊朗将重回国际原油市场。伊朗拥有大量的海上石油储备,也可以将日产量提高到130万桶左右,这将有助于缓解供应不足的压力。针对伊朗的制裁可能不会马上解除,但市场是向前看的,伊朗重返原油市场的前景可能足以推低价格。 在咨询机构欧亚集团(EurasiaGroup)能源、气候和可持续发展董事总经理RaadAlkadiri看来,减产行动是欧佩克+给美国和国际社会释放的信息。如果消费国继续试图干预市场,无论是限制价格、释放战略库存,还是让伊朗原油重返市场,欧佩克+不会坐视不管。 G7对俄石油限价恐推高价差 尽管近期油价有所回落,但随着
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对俄罗斯出口实施制裁,未来几个月油市供应仍面临风险。 9月2日,七国集团(G7)财长在一份联合声明中确认,同意对俄罗斯石油及石油产品设定“价格上限”,G7还呼吁“所有国家”加入这项倡议。G7设定了两个非常明确的目标:一个是希望借此限制全球油价上涨,减轻通胀压力;二是限制俄罗斯的石油销售收入,从而打击俄罗斯经济。 限价机制能否发挥作用?目前来看其实充满了挑战。因为要让限价机制发挥作用,印度和土耳其等石油进口国需要参与进来。 当地时间9月5日,印度石油部长普里(ShriHardeepSinghPuri)表示,印度将仔细评估是否支持G7提出的对俄罗斯石油价格设置上限的建议。目前还不清楚哪些国家将参与拟议中的俄油价格上限协议,也不清楚这可能会对能源市场产生何种影响。 尽管印度等主要消费国还没有明确表态,但俄罗斯已经对G7的这项提议采取了报复措施:无限期停止运行北溪1号输气管道,并表示将停止向对俄罗斯能源出口实行价格上限的国家出售石油。俄罗斯副总理诺瓦克明确表示,加入对俄油限价的国家将不再属于俄罗斯石油的接受国。俄方不会根据这种非市场的原则与这些国家进行合作,而那些愿意按市场条件进行交易的国家数量远远多于前者。 “石油行业是关乎全球能源安全最重要的行业。对这样重要的市场进行干预,结果只能破坏行业的发展和稳定。”诺瓦克强调,已经为能源付出高昂代价的欧美消费者将首当其冲,为这项措施买单。 石油价格上限会对油市产生多大冲击?朱润民认为,如果西方国家没有设置禁止俄罗斯石油进入国际市场的障碍,单单实施石油价格上限,对全球石油市场供需状况不会产生显著的影响,但是会驱动全球石油贸易的流向发生巨大变化,导致不同利益群体之间的石油采购价格出现显著的差异。俄罗斯的石油可以开辟新的市场,可以向新的客户提供更多的折扣,使得新的客户获得更廉价的石油、获得更高的收益,而对于参加限价联盟的国家,将面临更小的采购渠道、议价空间和议价能力,并为此付出更高的代价。 高盛则认为,任何价格上限对油价都将是“理论上看空,实际上看多”,油价在2023年仍可能飙升至每桶125美元。高盛能源研究主管DamienCourvalin表示,“与在天然气市场上采取的行动一致,俄罗斯可能会选择在石油问题上反击,切断G7买家的供应,从而推高全球价格和自己的收入。” 目前现货市场的信号也显示,石油供应依然紧张,许多欧佩克成员国的产量低于目标。随着西方国家对俄罗斯收紧制裁措施,以及尼日利亚、安哥拉等国由于缺乏投资、运营限制而无法实现生产目标,供给担忧仍将持续笼罩油市。
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进击的巨人
2022-09-07
俄能源部长:将向亚洲出口更多石油,以回击
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价格上限
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,俄罗斯将通过向亚洲输送更多石油来回应
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对俄罗斯石油(3, 0.00, 0.00%)设置价格上限。 他说:“任何设定价格上限的行动都将导致(启动国家)自己的市场出现赤字,并将加剧价格波动。” 上周,七国集团(美国、德国、意大利、日本、英国、法国和加拿大)的财政部长批准了为俄罗斯原油价格设定上限的想法,试图减少俄罗斯的石油收入。 根据国际能源署(IEA)的数据,在今年2月俄乌冲突爆发之前,俄罗斯大约一半的原油和石油产品出口到欧洲。
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从明天开始
2022-09-07
小心“黑天鹅”突袭!未来几个月油价恐暴涨或暴跌20%以上 盯住这八大风险
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核协议其他相关方代表举行会谈,美国通过
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与伊朗举行间接谈判。这是自今年3月谈判因外部因素暂停以来,各方时隔5个月再度回到谈判桌。 3.欧洲能源危机导致更多的石油需求 随着欧洲大陆各地的天然气和电力价格飙升至创纪录高位,以及北溪一号天然气管道流量进一步被切断,美银分析师们表示,欧洲和亚洲有可能开始燃烧石油,而不是煤炭和天然气。 尽管由于需求破坏和欧洲经济增长疲软,油价仍存在一些下行风险,但美国银行预计将出现“大量替代”。 德国执政联盟日前批准一项价值约650亿欧元的能源援助计划,以帮助数百万欧洲家庭应对在数十年来最严重的能源危机中不断飙升的电价。 9月9日,
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将召开能源紧急会议,准备对电力市场进行紧急干预。业内人士警告,要重视并警惕欧洲能源危机向全球外溢风险。 4.精炼风险 根据美国银行的数据,与2020-2021年相比,由于“停产和投资不足”,全球炼油厂每天的原油蒸馏能力下降了约200万桶。 这对OPEC+构成了挑战,因为增加炼油厂的原油供应将加剧当前的失衡,但与此同时,减少供应可能会推高价格。 分析师们写道:“炼油产能的减少已经导致石脑油、汽油、柴油或燃料油等关键石油产品的裂解差价出现极端变化。” (图片来源:美国银行) 5.轻-重油价差 轻-重油价差,即汽油、柴油等轻产品与重燃料油之间的价差,是衡量能源市场的一个关键指标。然而,这种价差的一个关键瓶颈已经出现,这可能会迫使OPEC+削减产量,进而推高油价。 美国银行写道:“具体来说,轻-重油价差已经从两年前的3.5美元/桶飙升至目前的12美元/桶。” 6. 伊拉克和利比亚 伊拉克和利比亚的地缘政治不确定性可能推高原油价格,而事态的发展可能会影响OPEC的下一个产量决定。 举例来说,美国银行指出,利比亚石油日产量今年早些时候降至116万桶,7月份降至68万桶。 自2020年以来,伊拉克石油产量一直在增加,但这一趋势可能会逆转,这取决于未来几个月的政治冲突。 7. 战略石油储备 美国银行表示,美国将在10月份结束战略石油储备的释放,随着近几个月战略库存大幅下降,市场可能出现缺口,影响OPEC+的产量。 白宫国际能源事务特别总统协调员Amos Hochstein当地时间7月25日表示,美国战略石油储备创纪录的释储行动将于今年秋季如期结束。 Hochstein补充称:“我们不能成为石油供应商。这是一种储备,所以我们必须保持。” 8. 中国因素 中国因新冠肺炎疫情实施了严格的封锁,导致需求下降和油价下跌。中国是世界第二大石油消费国和炼油国。 但在美银看来,如果中国释放出放松新冠政策的信号,可能会在10月重新开放。该行并指出,航空燃料需求可能会脱离低迷水平。 (图片来源:美国银行)
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tqttier
2022-09-07
俄罗斯向中国提议!黑龙江附近岛上建立“自由贸易区” 普京:远东港口增强中俄互补性
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在稳步建设中。 在乌克兰危机的背景下,
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和北约继续对俄罗斯实施额外制裁,使其对与欧洲的贸易失去信心,增加与亚太国家的贸易联系,转向亚太地区是欧洲经济论坛的参与者、中俄经济文化交流中心主任Chen Gang对《环球时报》表示,这是俄罗斯“转向亚洲”战略的渠道之一。 今年的论坛与往年相比,一个很大的不同是参会者大多来自亚太国家。Chen Gang说,由于边境口岸对游客关闭,中国公司主要是在俄罗斯的公司。他提到,由于欧洲环境的不确定性,这是加快远东发展,加快俄罗斯贸易目标向亚太地区转移的一个很好的机会,作为摆脱对欧洲经济依赖的完美跳板。 2022年前7个月,中国与俄罗斯的贸易额同比增长29%,达到977.1亿美元。 尽管以美国为首的西方制裁,但仍试图保持正常合作。专家将增长归因于俄罗斯经济重心向亚洲转移的步伐加快,双方本着互利共赢的精神扩大经贸合作。 据媒体报道,2021年约有2000亿立方米的俄罗斯天然气进入欧洲市场,而2021年中国进口的俄罗斯管道气总量仅为15亿立方米。公开数据显示,中国从俄罗斯进口的约60至70%是天然气、原油、原材料、煤炭、电力和粮食。 虽然俄罗斯长期以来从历史和文化角度将自己视为欧洲国家,但在莫斯科试图融入西方之后,俄罗斯政府在经历一系列挫折后首先提出了远东战略,该战略已成为俄罗斯的后备计划。中国专家表示,今天的政治局势意味着俄罗斯将与中国和该地区其他国家的经济交往置于安全利益之上。 中国专家还认为,俄罗斯转向东方将地缘政治格局重塑为多极世界是不可逆转的趋势。
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小萧
2022-09-07
“新铁娘子”宣誓上位!特拉斯接“拜登第一通重磅贺电” 英国面临1980年代初通胀峰值挑战
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/耶稣受难日协议成果的共同承诺,以及与
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就北爱尔兰议定书达成谈判协议的重要性。 (来源:Mamardi) 他们同意在这些联系的基础上再接再厉,包括通过北约和AUKUS推进深度防御联盟。据英国政府发布的声明,他们将加强全球自由、应对独裁政权带来的风险,并确保独裁失败的承诺。 最值得关注的是,特拉斯和拜登期待很快再次会面。 英国经济濒临衰退 根据标准普尔全球和英国特许采购与供应协会(Cips)最新快照显示,8月份制造业产出“严重且加速”下降,同时英国占主导地位的服务业活动疲软。由于企业成本飙升,上个月私营部门活动下降,特拉斯将成为英国下一任首相,经济正处于衰退的边缘。 英国政府和英格兰银行密切关注经济预警信号的月度商业调查发现,人们对通胀飙升和企业信心显着下降的担忧日益加剧。月度健康检查指出,企业面临的成本压力仍然处于极高水平,这与能源和燃料价格上涨有关。与家庭不同,企业不会从能源价格上限中受益。 标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)表示:“即将上任的首相将面临经济衰退风险加剧的问题,英国经济面临着劳动力市场恶化和物价压力持续上升,这与飙升的能源成本有关。” 标准普尔/Cips的月度采购经理人指数从7月份的52.1降至8月份的49.6,任何高于50的读数都表明私营部门活动有所增长。与此同时,来自零售业的单独数据显示,由于购物者勒紧裤腰带,上个月的销售增长放缓。 英国零售联盟(BRC)表示,8月份总销售额年增长率为1%,低于7月份的2.3%,原因是夏季活动结束后服装销售低迷,以及消费者减少购买白色家电和其他大件商品项目。BRC首席执行官海伦·迪金森(Helen Dickinson)表示,新总理需要为家庭和企业提供紧急支持。 “随着一些预测在新的一年通胀率达到20%,家庭和零售商正在为未来特别艰难的时期做准备,”她说。炎热的天气帮助刺激上个月一些商品的支出增长,包括防晒霜,而夏季烧烤的食品和饮料销售额与去年同期相比增长5%。然而经济学家表示,暴风雨即将来临,零售商正准备应对压力重重的家庭的需求下降。 会计师事务所毕马威会计师事务所的零售合伙人唐·威廉姆斯(Don Williams)表示:“令人担忧的是,8月份的数据显示服装销售显着下降,这一类别今年表现最强劲,这可能预示着购物者开始从非基本支出。” 这些数据发布之际,一些经济学家表示,由于家庭在生活成本危机中勒紧裤腰带,今年夏天英国经济陷入衰退。 英格兰银行预测通胀将达到13%以上的峰值,这是自1980年代初以来的最高水平,并预计从今年最后一个季度开始将出现长期衰退。 高盛的经济学家上周表示,如果当前的高批发能源价格持续到新的一年,通货膨胀率可能会达到22%以上的峰值,接近1975年创下的战后记录。 在保守党领袖竞选中击败苏纳克(Rishi Sunak)后的获奖感言中,特拉斯承诺制定一项大胆的减税和发展经济计划,并在家庭和企业面临艰难冬季之前处理人们的能源账单。 经济学家表示,高通胀、英国脱欧和严重的员工短缺等挑战正在拖累经济增长。自1950年代以来,家庭的生活水平面临着最大的打击,标准普尔和Cips快照反映对面向消费者的服务,如餐厅、酒店、旅游和娱乐活动的需求急剧下降。 Cips首席经济学家约翰·格伦(John Glen)表示:“港口中断、英国脱欧文书工作和短缺都继续在推动通胀方面发挥作用,面对不断增加的能源费用,该行业相对无能为力。本周,服务企业将密切关注新首相,因为他们希望找到政策驱动的解决方案来应对飞涨的成本。”
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小萧
2022-09-07
一年暴涨12倍!能源账单成“天文数字”
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拟对这些公司征收暴利税
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FX168财经报社(北美)讯
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委员会主席冯德莱恩将
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的电费账单形容为“天文数字”,眼下
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正推动对能源公司虚高的利润征收国家暴利税。 据知情人士透露,拟议的征税方案将针对化石燃料生产商和低碳发电企业,这些企业因被人为抬高的电价而获得了额外利润。
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能源部长们将于周五就该方案展开辩论。然后,它们将寻求将收益输送给脆弱的消费者和家庭。#能源危机# 批发电价已经飙升,因为它们与天然气的价格挂钩,无论电力是用天然气还是其他方式生产的。天然气价格比一年前上涨了大约12倍。 冯德莱恩在事先准备好的发言中说,全国用电征税将是通过转移用电高峰时段的需求来减少用电的提议的一部分。布鲁塞尔还将与成员国合作,确保电力生产商有足够的流动性。 冯德莱恩表示,
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委员会的计划还将包括对俄罗斯管道天然气设定价格上限,以限制俄罗斯总统普京从其“对乌克兰的残暴战争”中获得的利润。 俄罗斯周一表示,国有天然气供应商俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)将切断通过北溪1号管道的供应,直至西方解除制裁。 “这是普京的玩世不化的游戏,对我们来说是对团结的考验,”冯德莱恩说。她暗示,鉴于
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今年努力减少对俄罗斯的供应,
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在采取强硬立场方面处于更有利的地位。“俄罗斯在短期内几乎不可能为管道天然气找到新客户。” 国家暴利税将适用于不依赖天然气发电的能源公司积累的利润,如风电场和核电站。成员国尚未支持这些提议。该委员会还主张对利润创纪录的石油和天然气生产商征税,因为它试图表明,不只是低碳能源生产商必须为缓解危机做出贡献。 电力委员会建议,通过将工业生产过程转移到周末和晚上等使用量较低的时间来减少用电高峰时期的电力消耗。在此之前,
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成员国已在今年夏天达成了一项将天然气需求削减15%的自愿计划。 冯德莱恩还希望
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帮助公用事业公司应对“被普京操纵的市场波动”。他表示,
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将与成员国合作,确保该行业有足够的流动性。 官员们表示,作为这一计划的一部分,
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委员会将暂时修改其国家援助框架,以加快通过
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各国政府支持其公用事业的请求。
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委员会还在审查能源市场交易规则的变化。欧洲电力行业协会(Eurelectric)秘书长鲁比表示,监管机构需要“扩大有资格作为抵押品的资产名单”,以接受现金以外的资产,并做好“避免多米诺骨牌效应”的准备,同时向陷入危机的企业提供信贷额度。
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夏洛特
2022-09-07
惨遭腰斩?44美元/桶或将成为对俄石油限价措施的“指导价” 美国呼吁中印加入价格上限联盟
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,他们的政府将按照12月5日开始实施的
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制裁措施实施价格上限。细节预计将在未来几周公布。 阿德耶莫在采访时表示,美国将把初步的对俄石油限价措施“指导价”设定为44美元/桶,这是此前俄罗斯自己给出的每桶石油成本价估计。周二,布伦特原油交投于92美元关口上方。 阿德耶莫称,“我们不会把价格定在低于俄罗斯生产成本之下,44美元这个水平仍能够鼓励俄罗斯石油生产,但石油出口商将无法再从这场他们引发的能源危机中牟利。我们旨在降低俄罗斯石油收入的同时允许俄罗斯继续出口能源。” 至于俄罗斯石油价格上限将维持多久,具体指导价是多少,将由参与该计划的国家联盟共同决定。 阿德耶莫周二还表示,他希望中国和印度能加入寻求对俄罗斯石油实行价格上限的国家联盟,或者只是利用这一上限以较低价格购买俄罗斯石油。 他在纽约的一场金融行业会议上表示,“我们希望中国和印度等国加入价格上限联盟,或利用价格上限联盟降低“俄罗斯从石油出口中赚取的钱”。
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夏洛特
2022-09-07
潜在信息更重要!分析师:欧佩克+"象征性"小幅减产的决定,更多是政治信号
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。 他说:“这更像是对美国总统拜登以及
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的政治冷落,表明欧佩克将走自己的路,他们希望保护那些更高的价格。[他们]基本上是在说——看,我们一直在谈论削减。减产完全在我们的能力范围内,我们很可能会进行比这更重要的减产。” 沃尔德补充说俄罗斯在欧佩克+中的影响力相当大。 对俄实施价格上限可能会结束“推高油价” 两位分析师都对俄罗斯石油价格上限的有效性持怀疑态度。 上周,七国集团同意限制俄罗斯的油价,以减少流入莫斯科的资金并降低消费者的石油成本。 沃尔德说:“即使一些国家同意不从俄罗斯购买石油,印度和中国等其他国家也可以以折扣价购买这些石油。” 同样,利波表示,价格上限是不可行的,因为中国和印度都“已经从大幅打折的俄罗斯石油中受益”,而且跟风没有任何好处。 利波补充说,价格上限是保护消费者免于支付更高的价格,而不是减少对石油的需求。 他说:“他们没有减少需求的动力……这意味着欧洲各国政府将印钱给消费者,并陷入更深的债务之中。”
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Dan1977
2022-09-07
站上1700还不够!黄金反弹依旧很脆弱,接下来两大风险决定多头命运
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ward Meir在一份报告中写道。
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各国部长将于周五讨论遏制能源成本飙升的特别措施,包括设定天然气价格上限、暂停电力衍生品交易等。目前
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正竞相应对一场不断深化的危机。另外,欧佩克同意在10月份将石油日产量削减10万桶。 实物黄金方面,一位政府消息人士对路透表示,印度8月黄金进口量较上年同期减半。
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厉害啦
2022-09-06
兴业投资:能源危机&OPEC+减产,国际油价周一上涨
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由于俄罗斯对
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的天然气供应无限期停供,欧洲天然气价格飙升,提升了原油的替代需求,同时OPEC+同意10月减产10万桶/日,国际油价受此影响周一大幅上扬,美油一度突破90美元关口,布油接近97美元。但市场对欧洲因能源危机和中国新冠疫情造成封控而导致经济放缓并削弱原油需求的担忧挥之不出,这拖累油价回吐部分涨幅。截止美国收盘,美国原油10月期货收涨2.06美元,或2.37%,报88.92美元/桶,盘中最高触及90.37美元/桶,最低跌至87.97美元/桶;布伦特原油11月期货收涨2.21美元,或2.38%,报95.19美元/桶,盘中最高触及96.97美元/桶,最低跌至94.18美元/桶。 俄罗斯无限期中断天然气供应加剧欧洲能源危机,导致天然气价格飙升,进而推动油价上涨。俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周末表示,将不会按计划重启通往德国的北溪管道,因维护期间发现了多处设备故障。克里姆林宫周一谈及北溪- 1管道关闭时表示,“唯一剩下的涡轮机出现故障,导致停工。”克里姆林宫补充说:“由于西方国家的制裁,天然气运输出现了问题。”
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委员会一名发言人周一表示:“如果存在技术问题,阻碍了通过北溪- 1号线的天然气供应,那么有可能(如果有意愿)通过其他管道向欧洲输送天然气。这是我们没有看到发生的事情。”这位发言人还指出这是在证明俄罗斯将能源武器化。 OPEC+同意在10月份象征性减产,寻求稳定全球原油市场。经济低迷引发两年来持续期最长的油价暴跌。OPEC+在声明中表示,该联盟10月份将减产10万桶/天,使原油供应回到8月份的水平。在周一的网上会议后,OPEC+在最终公报中还强调了如有必要,愿意在任何时候再次召开部长级会议,以回应市场动态。该联盟的下次会议定于10月5日召开。理论上讲,减产10万桶/日并不算多,实际上的减产量可能更少。对于沙特和阿联酋(它们几乎是仅有的两个原油产能过剩的国家)来说,这将意味着取消它们在9月份分别计划的减产2.6万桶/日和7000桶/日的计划。这次减产的重要性可能只有象征意义,但向市场传递了一个信息,即该组织将进行干预,以稳定市场。美国能源咨询公司Enverus宏观石油和天然气研究主管Bill Farren-Price表示,尽管该减产在数量上无关紧要,但此举旨在传达出信号,即OPEC+回到价格管理模式。该联盟可能希望此举足以遏制空头。 《纽约时报》报道说:“OPEC+也展示,它不愿理会拜登政府的请求。拜登政府一直在游说沙特阿拉伯、阿联酋和其他产油国增加产量,以帮助降低汽油价格,部分原因是为了避免乌克兰战争导致能源价格上涨而引起的反弹。” 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,“这一决定表达了我们的意愿,即我们将会使用所有工具。此举也表明在支持市场的稳定和有效运作方面,我们将保持专注、先发制人和主动。”这一减产决定令许多交易员感到意外,他们原本预计OPEC及其合作伙伴将保持石油产量稳定,因为90美元/桶以上的油价会挤压消费者的需求。随着
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对俄罗斯出口实施制裁,未来几个月市场似乎还将变得更加紧张。 “原油价格显示出极度脆弱的微观结构,其特征是流动性消失,未平仓头寸和净投机头寸降至多年低点,导致价格剧烈波动。表面上来说,能源价格正处在下跌当中,原因是市场关注着经济衰退的前景,中国需求因新冠疫情动态清零政策不断受到威胁,”道明证券分析师解释说。 其他方面,伊朗核协议是原油市场的一大变数。道明证券分析师解释说,“通过大幅增加全球闲置产能,从而允许其他生产商追赶,我们有可能结束大流行时期的牛市。然而,美国认为伊朗最近的反应‘没有建设性’,对是否能达成协议表示怀疑。此外,任何可能的解决方案似乎都受到法律和政治风险的困扰,这些都令前景蒙阴。更明确的是,如果不能达成协议,可能会导致供应风险溢价的大幅重新定价,这应该会再次开始使能源价格免受需求下滑的影响。” 伊朗外交部称,解除对伊制裁有助于满足欧洲能源需求。伊朗外交部发言人卡纳尼周一表示,伊朗有丰富的石油和天然气资源,欧洲国家当前在能源供应方面面临问题。如果伊朗核问题全面协议恢复履约谈判取得成功并取消对伊单边制裁,伊朗“可以满足欧洲一大部分的需求”。他说,彻底解除对伊制裁是伊朗在当前谈判中的主要目标。如果美方有政治意愿并采取建设性行动,将有可能就恢复履行伊核协议达成协议。 欧洲能源危机加剧进一步拖累该地区经济增长,并将对原油需求构成负面影响。在进一步通知之前,俄罗斯将不会向德国供应天然气。德国能缩小天然气缺口吗?德国商业银行策略师称,德国在冬天可能会实行配给。在最好的情况下(80太瓦时的天然气缺口)和一个温和的冬天,即使没有俄罗斯恢复供应,也可以通过节约和库存提取来满足供应。如果天然气缺口达到245太瓦时,则需要在未来12个月内节约195太瓦时。虽然极高的价格为节约提供了一个重要的激励,但这似乎是不可能实现的。在这种情况下,配给可能是不可避免的。在这种情况下,我们已经预料到的衰退将会严重得多。 据路透社报道,俄罗斯能源部长尼古拉?舒尔吉诺夫表示:“俄罗斯将通过向亚洲输送更多的原油来应对油价上限。”之后,人们对西方原油价格上限导致俄罗斯原油被封锁的担忧也有所缓解。 此外,中国继续推行“动态清零”政策导致一些城市进入封控状态,加剧对原油需求放缓的担忧。中国实施“动态清零”的政策被认为是打压经济增长,这加剧了人们对高通胀和加息正在削弱燃料和石油需求而供应逐渐增加的担忧。值得注意的是,中国是最大的原油进口国,这个最大进口国的原油消费量下降,足以把“原油”拖进下跌轨道。 原定于周二和周三公布的美国API和EIA每周原油库存报告因劳动节假日而分别推迟一天。 美元指数 美元指数周一跳空高开后继续攀升,突破110.00重要心理关口,触及110.271的20年来新高,因俄罗斯停止向欧洲输送主要管道的天然气,这削弱了市场的风险偏好,并引发对能源价格和经济成长的担忧,推升美元的避险需求。但随后因多头获利,美元指数自高点震荡下滑至109.534低点。 美元指数在110.00上方触及20年来新高。荷兰国际集团经济学家预计美元指数下一目标将锁定111.30关口。提供2.3%的隔夜存款利率,并以接近能源独立和相对强劲的美国经济为后盾,美元指数继续获得买盘支撑并不意外。目前不要逆趋势而行。 此外,面对全国新冠肺炎疫情的复苏,人民币贬值也支撑了美元。然而,周一的中间价比路透社估计的6.9153高出155个点,标志着中国央行连续第九个交易日设定高于预期的官方指引,据信此举是为了遏制人民币过度疲软。最新的担忧源自中国南方科技中心深圳周一开始的新一轮封锁,与此同时,西南大都市成都宣布延长与封锁有关的限制措施。 除了欧洲和中国引发的避险热潮外,美联储主席鲍威尔最近在怀俄明州杰克逊霍尔研讨会上的讲话继续推动美元走高,他解释说,利率需要保持“一段时间”才能对抗居高不下的通胀。 接下来市场将关注周二公布的美国8月ISM服务业PMI,并密切关注美联储官员的讲话。ISM服务业PMI预期将小幅降至55.4,7月为56.7。交易员将关注7月份的就业和物价数据,分别为49.1和72.3。 稍晚鲍威尔主席、布雷纳德副主席和沃勒理事将公开露面谈论经济前景,市场将期待他们在鲍威尔杰克逊霍尔讲话的基础上进一步发展。道明证券分析师表示:“他们将强调,通胀仍然过高,降低通胀是首要任务,这需要进一步加息,并在最终利率关口到来后将政策利率维持在‘一段时间’。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14均线上穿20均线,后者看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价向下轨靠近;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在86.90-90.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月6日高点89.30,突破后将上探9月2日高点89.65,然后是9月5日高点90.40和8月26日低点91.10,以及8月15日高点92.00和8月31日高点92.70;而下方支持留意9月5日低点87.95,突破后将下探9月2日低点86.60,然后是9月1日低点85.95和1月26日低点85.00,以及1月18日低点84.10和1月17日低点83.50。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线持平;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14均线上穿20均线,后者看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14小时均线看跌,20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在93.00-96.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月2日高点95.25,突破将上探9月6日高点95.70,然后是9月5日高点96.95和8月30日低点97.50,以及8月25日低点98.25和8月31日高点98.80;而下方支持留意9月5日低点94.20,跌破将下探8月18日低点93.00,然后是9月2日低点92.20和9月1日低点91.75,以及8月17日低点91.10和2月21日低点90.60。 周二关注: 美国8月Markit服务业PMI终值 美国8月Markit综合PMI终值 美国8月ISM非制造业PMI 2022-09-06
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