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系紧安全带！美国非农恐引发剧烈波动美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

j咨询服务团队在文章中写道，英国央行和欧洲央行周四都加息50个基点，并暗示在通货膨胀仍然居高不下的情况下，下个月将再次加息。美元指数已经从此前的大幅下跌态势中复苏，现在可能在101-103之间交易，欧元/美元已经从1.1033回落，但下行走势可能被限制在1.08。周四，美元指数收盘上涨0.58%，报101.74。美元周三曾在美联储会议后重挫至100.80，触及九个月低点，当日美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度。分析师指出，欧洲央行和英国央行周四均加息50个基点，由于加息幅度符合市场预期，加之英国央行表示通胀可能已经触顶，欧元/美元和英镑/美元遭遇重挫，这推动美元指数强势反弹。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。权威媒体调查显示，美国1月非农就业人数料增加18.5万，此前去年12月为增加22.3万。美国1月失业率料自3.5%上升至3.6%。投资者也聚焦薪资数据。调查显示，美国1月平均每小时工资月率料增长0.3%，增幅与上月相同；美国1月平均每小时工资年率料上升4.3%，此前去年12月为攀升4.6%。 XM.com表示，一份强于预期的非农就业报告，尤其是平均时薪意外上升，可能会提振美元看涨基调。令周五非农报告蒙上阴影的是，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。数据显示，美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在此前跌至100.82后反弹。只要维持在101上方，那么我们预计美元指数短期内将保持在101-103区间内。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元从昨日的1.1033下跌，此前欧洲央行加息50个基点，并暗示下个月将再次加息50个基点。总体而言，1.08-1.10的区间短期内可能会继续保持。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经从142下跌，142构成短期阻力位。该货币对眼下前景看跌，预计在未来几个交易时段会跌至139-138。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经下跌，可能会跌向126的支撑位，然后在中期内暂停跌势或试图从上述水平回升。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已下跌，以测试短期支撑位1.22。需要守住上述支撑，以反弹向1.24/25。如果未能守在1.22上方，这将拖累英镑/美元走低至1.20，然后预期的逆转才会发生。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元从0.7158反转，而不是从预期的0.72反转。现在，澳元/美元看起来至少在接下来的2-3个交易时段前景看跌，有可能会跌向0.70、甚至0.69。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币昨日首先跌至6.7085，然后展开反弹。我们重申，只要维持在6.80下方，那么观点仍为看跌。近期可能会在6.70-6.80之间波动。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-03

会员

easyMarkets易信：2023年2月3日英国央行和欧银释放鸽派指引，美元指数自低位反弹

事：英国央行首席经济学家皮尔发表讲话，欧洲央行管委维斯科发表讲话，欧盟-乌克兰峰会举行风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-03

易信easyMarkets2023-02-03

美元大势已去！分析师：别过于相信鲍威尔今年市场或迎来巨变、黄金料剑指2000美元

对于其他货币的收益率优势将会缩小。对于欧洲央行来说，这一点尤其重要。在加息方面，欧洲央行还有很多工作要做。周四，欧洲央行将利率上调了50个基点，并暗示未来还会有更大力度的加息。 Frieda说:“鉴于累计加息步伐加快，美元的收益率优势可能会在降息周期的早期阶段下降，即使美元维持相对较高的收益率。” Frieda补充说，另一个不利于美元的因素是中国的重新开放。他说:“中国动态清零政策的结束，至少在一定程度上导致了强劲的复苏。” 分析师：黄金没有理由害怕美联储，投资者不应该做空黄金一位市场分析师表示，黄金市场可能会出现一些短期动荡，因为投资者对美联储可能在年底前降息的看法可能有点过于乐观。在接受Kitco News采访时，道富环球投资顾问首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，虽然他看好黄金2023年的前景，但他有点担心投资者会相信美联储主席鲍威尔的言论。鲍威尔周三表示，利率在今年剩余时间内将保持在高位，以确保通货膨胀率降至央行2%的目标。鲍威尔的评论是在美联储加息25个基点之后发表的，这是一个备受期待的举动。然而，由于鲍威尔指出通胀压力开始下降，市场将他的言论解读为鸽派言论。鲍威尔在美联储货币政策决定后的新闻发布会上说:“看到反通胀进程正在进行，令人欣慰。”“我们现在第一次可以说，遏制通胀的进程已经开始。到目前为止，我们在商品价格上确实看到了这一点。” 尽管Milling-Stanley把注意力集中在抑制通胀的言论上，但他说，市场完全忽视了他传递的另一个信息，即美联储的工作还没有完成。鲍威尔说:“如果经济表现大体上符合这些预期，那么今年降息和放松政策就不合适了。” Milling-Stanley称，市场对利率的重新定价可能会给黄金带来一些卖压，尤其是如果美元开始反弹的话。 “市场基本上在说，他们不相信鲍威尔，这让我非常担心，”他说。“当他说他要做什么时，我倾向于相信他。” 尽管利率预期的变化可能会给黄金带来一些波动，但他表示，他仍然看好黄金市场，因为利率上升将给股市带来更糟糕的环境。他说:“去年我说过，股市对美联储的担忧超过黄金，我认为现在依然如此。”“我认为美联储今年确实会把利率推高到5%以上，但他们会缓慢地、以小幅度加息。小幅加息就能推高美元的日子已经过去了。” 去年12月，Milling-Stanley和他的团队说，他们对黄金的基本预测是，金价将在1600美元至1900美元之间交易。看涨黄金的理由是金价将回升至2000美元上方的历史高位。他说:“很高兴看到今年年初金价处于我们看涨的区间，我认为今年金价很有可能涨到2000美元。”“黄金去年的表现实际上非常不错。我预计今年的黄金表现会更好。” Milling-Stanley表示，美联储的货币政策不太可能为美元提供新的动力，而利率上升增加了美国陷入衰退的风险。尽管鲍威尔周三语气乐观，但Milling-Stanley表示，经济衰退仍然是一个非常现实的风险。他说:“在经济没有明显下滑、失业率也没有大幅上升的情况下，把通货膨胀率恢复到2%，这种想法可能有点不切实际。”“为了让通货膨胀率回到2%的水平，我们将不得不看到经济衰退。在通胀如此根深蒂固的情况下，你必须损害经济来降低通胀。” Milling-Stanley表示，他认为2023年黄金市场将处于宽松环境。他说，如果美联储确实提前结束其紧缩周期，将导致美元进一步走软。他还补充说，黄金将是一种有吸引力的通胀对冲工具，通胀不太可能回落至2%。在另一种情况下，鹰派的美联储将推动经济陷入衰退，黄金将成为一种有吸引力的风险对冲工具，Milling-Stanley称。历史上，黄金在衰退环境下的回报率都是两位数。在美国货币政策之外，Milling-Stanley表示，地缘政治的不确定性也足以在今年剩余时间维持黄金的避险买盘。 Milling-Stanley说，他认为支撑黄金到2023年的另一个因素是各国央行“对贵金属的需求永不满足”。去年，各国央行购买了1136吨黄金，为1955年以来的第二高水平。 “央行的数据令人震惊，”他说。“每当市场出现下行趋势时，央行就被视为为金价提供了坚实的支撑。” Milling-Stanley补充说，他预计各国央行在可预见的未来将继续购买黄金，即使没有达到去年的创纪录水平。他补充说，他预计各国央行在可预见的未来将继续购买黄金，即使没有达到去年的创纪录水平。 “平均而言，新兴市场央行的外汇储备中有三分之二是美元计价资产，不到5%是黄金。他们想要改变这个比例。他们想要更少的美元，想要更多的黄金。” 至于黄金投资者应该在投资组合中持有多少黄金。根据世界黄金协会(World Gold Council)的研究，投资组合中2%至10%的黄金比例是最理想的。去年，Milling-Stanley表示，投资者可能希望在不确定时期将自己的敞口增加一倍。 “去年，黄金给投资者带来了不错的回报。我知道今年任何时候我都不会减少我的黄金配置。”“投资者的配置比例仍应在2%至20%之间。我不认为你去年持有黄金的任何原因在2023年都消失了。”

夏洛特2023-02-03

欧银决议引爆欧元跌势、非农恐再掀风雨 FXStreet首席分析师：欧元/美元和澳元/美元最新技术分析

/美元技术前景进行分析。分析师指出，欧洲央行和英国央行周四均加息50个基点，由于加息幅度符合市场预期，加之英国央行表示通胀可能已经触顶，欧元/美元和英镑/美元遭遇重挫，这推动美元指数强势反弹。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。周四，美元指数收盘上涨0.58%，报101.74。美元周三曾在美联储会议后重挫至100.80，触及九个月低点，当日美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。权威媒体调查显示，美国1月非农就业人数料增加18.5万，此前去年12月为增加22.3万。美国1月失业率料自3.5%上升至3.6%。投资者也聚焦薪资数据。调查显示，美国1月平均每小时工资月率料增长0.3%，增幅与上月相同；美国1月平均每小时工资年率料上升4.3%，此前去年12月为攀升4.6%。分析师指出，假如非农就业报告表现强劲，尤其是薪资数据强于预期的话，美元有望进一步上涨，从而打压其它主要非美货币。以下是Valeria Bednarik所撰文章的主要内容欧元/美元欧洲央行周四如预期一样将其关键利率上调50个基点。欧洲央行还预计3月将再次加息50个基点，同时指出，后续行动将在每次会议上评估，并将取决于数据。在随后的新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)给出了一些鹰派表态，她指出，欧洲央行还有很多地方要做，利率还没有达到峰值。此外，她指出，在所有“合理的情况下”，都需要大幅加息，因为她认为通胀下行过程还没有开始。不过，由于市场认为3月份的加息可能是最后一次，投资者纷纷抛售欧元。英国央行周四也将基准利率上调50个基点，符合市场预期，但其观点相当乐观，因政策制定者表示，通胀可能已见顶，且预计经济衰退程度较预期轻微。该决定为美元提供额外的支持。周五的美国非农就业报告将是本周最后一个重要事件。美国1月份预计新增18.5万个就业岗位，而失业率预计为3.6%，高于之前的3.5%。从技术角度来看，日线图显示，欧元/美元多头已经失去信心，但没有大量抛售兴趣的迹象。欧元/美元继续交投在坚定看涨的20日简单移动均线(SMA)上方，该水平在1.0835附近提供支撑。另一方面，技术指标转向下行，动能指标在100附近缺乏足够的力量，相对强弱指数(RSI)从超买区域回落，但仍远高于其中线。根据4小时图，短期前景显示，欧元/美元走势风险偏于下行，但尚未确认该货币对将出现又一波跌势。欧元/美元勉强维持在平坦的20周期SMA之上。与此同时，技术指标从超买区域大幅回落，但动能指标维持在中线上方。尽管如此，RSI已经跌破中线，并出现坚定的看跌倾向，这暗示欧元/美元短期内可能出现更大幅度的下跌。 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet) 支撑位：1.0895；1.0850；1.0800 阻力位：1.0930；1.0980；1.1030 澳元/美元欧洲央行的决定出人意料地提振了美元，澳元/美元在0.7080附近交易，已经从数月高点0.7157回落。但澳元/美元是否会进一步下滑似乎不明朗。澳元/美元日线图显示，技术指标在正面区域内走软，反映出汇价持续下跌，而不是预期看空走势将继续。与此同时，澳元/美元位于稳固看涨的20日SMA上方，该移动均线在较长期移动均线上方扩大涨势。20日SMA位于0.7000附近，强化静态支撑区域。在短期内，根据4小时图，澳元/美元走势向下延伸的风险似乎有限。该货币对在20周期SMA附近拉锯，较长期均线在20周期SMA下方保持向上倾向。动能指标从周高点小幅回落，但缺乏看跌力度，而RSI在中性水平内持平。澳元/美元近期支撑位在0.7030，如果跌破该水平，该货币对将倾向于进一步下跌。 (澳元/美元4小时图来源：FXStreet) 支撑位：0.7070；0.7030；0.6995 阻力位：0.7110；0.7145；0.7190

tqttier2023-02-03

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邦达亚洲: 欧洲央行与英国央行释放鸽派信号美指反弹收涨

价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的欧洲央行利率决议如期加息50个基点，但释放了鸽派的信号是施压欧元回落的主要原因。市场预期欧洲央行将在3月份开始放缓加息步伐。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，收复了前一个交易日的大部分跌幅，现汇价交投于101.80附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内欧洲央行与英国央行虽然如期加息，但均释放了鸽派的信号也是支撑美元指数止跌反弹的重要因素。此外，时段内美国整体表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注102.30附近的压力情况，下方支撑在101.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国1月财新服务业PMI、英国1月Markit服务业PMI终值、美国1月非农就业人口变动季调后和美国1月ISM非制造业PMI。另外，英国央行隔夜如期加息50个基点，将利率上调至4.00%，为2018年10月以来最高水平，自2021年12月以来已加息390个基点。英国央行表示，通胀的持续将要求进一步收紧政策，通胀风险大幅倾向上行。但因能源价格下跌，英国央行下调了对通胀的预期。通胀已经达到顶峰，预计将从2024年第二季度起将降至2%以下，预计2025年第一季度CPI为0.95%，2026年第一季度为0.37%。经济增长前景方面，英国央行表示，预计经济前景较11月的预期“轻得多”，这在很大程度上是由于能源价格下跌以及市场利率预期下降。英国央行表示，英国缺乏劳动力，加上企业投资低和生产率增长乏力，意味着在不引发通胀的情况下，英国经济短期内可能每年只能增长0.7%左右。直到2025年之后，英国经济仍将低于疫情前的规模，这意味着英国经济增长将面临“失去的7年”。欧洲央行隔夜将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，自去年7月以来共加息300个基点，主要再融资利率达2008年11月以来最高水平。欧洲央行在声明中保留了将坚持“大幅稳步”加息的指引。欧洲央行在声明中表示： “欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后再评估货币政策的后续路径。” 对于3月后的加息步伐，欧洲央行表示，未来的决定将取决于数据，将在必要时继续灵活地进行再投资。不过，相较于拉加德在去年12月的讲话，欧洲央行这份政策声明或“偏鸽”，在去年12月的新闻发布会上，拉加德指出，可能会看到欧洲央行进行多达三次50个基点的加息。然而，在2月的声明中仅表明欧洲央行将在3月加息50个基点，此后欧洲央行将“评估其货币政策的后续路径”。

邦达亚洲2023-02-03

FX168早自习：最激进央行！一刀降息5000个基点金价从九个月高位回落

周四(2月2日)，欧元/美元下跌，此前欧洲央行加息50个基点，符合普遍预期，而英国央行在通胀问题上采取了更为温和的语调。欧洲央行预计下个月至少还将加息一次，并表示届时将评估其货币政策的后续路径。美元上演绝地大反击、非农再助多头一臂之力？欧元、英镑、加元、日元走势分析及预测 3.周四(2月2日)，谷歌、苹果和亚马逊都在盘后发布了其季度财报以及收益指引，三大科技巨头股价在盘后全部走低。苹果、亚马逊、谷歌Q4财报大汇总！三大科技巨头“日子不好过” 盘后股价齐下落 4.周四(2月2日)，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，欧元区的通货膨胀率过高，迫使欧洲央行重申其将利率提高至极具限制性水平的承诺。正如预期的那样，欧洲央行将利率全面上调50%个基点，并暗示将在3月份再次大幅加息，届时欧洲央行将重新评估其激进的货币政策立场。黄金“闪崩”近50美元的原因找到了！欧洲央行放“鹰” 这对汇市和黄金意味着什么？ 5.美元兑加元在周三(2月1日)小幅下跌后正在部分收复失地，美联储决定加息后，该货币对陷入暴跌，测试200日指数移动均线(EMA) 1.3255。截止发稿，美元兑加元在触及年初以来新低1.3262后，目前在1.332进行交易。美元兑加元触底反弹，经济学家预计2023年加元跑赢美元！市场热点追踪：周五(2月3日)亚市早盘，美元指数维持升势，现报101.85附近。欧元/美元和英镑/美元继续承压，昨日这两个货币对均出现大跌。现货黄金维持在1915美元/盎司左右，周四金价暴跌逾35美元。本交易日，投资者将迎来美国非农就业报告，预计将引发市场重大行情。疯狂一晚！欧元、英镑遭“屠杀”美元疯涨、金价暴跌非农重磅来袭汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0909，跌幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2223，跌幅1.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。日元：美元/日元收低，收报128.638，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.16，进一步阻力位129.657，关键阻力位于130.196；汇价下行的初步支撑位于128.124，进一步支撑位于127.585，更关键支撑位于127.088。股市周四(2月2日)，纳斯达克和标准普尔500指数收高并触及大约五个月高点，原因是美联储主席杰罗姆鲍威尔发出比预期更鸽派的信息提振股市，Meta Platforms股价因严格的成本控制而飙升。标普500指数上涨1.47%至4,179.76，为8月以来的最高水平。与此同时，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨3.25% 至12,200.82点，为9月以来的最高水平。道琼斯工业平均指数表现不佳，下跌39.02点，或0.11%，至34,053.94。周四(2月2日)，由于投资者消化了欧洲央行的加息和美联储的最新举措，欧洲市场收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨6.11点，涨幅1.35%，报459.20点；德国DAX30指数收盘上涨329.61点，涨幅2.17%，报15510.35点；英国富时100指数收盘上涨57.39点，涨幅0.74%，报7818.50点；法国CAC40指数收盘上涨89.16点，涨幅1.26%，报7166.27点；欧洲斯托克50指数收盘上涨70.41点，涨幅1.69%，报4241.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨129.19点，涨幅1.42%，报9227.29点；意大利富时MIB指数收盘上涨391.13点，涨幅1.46%，报27095.00点。泛欧斯托克600指数中板块大多上涨。科技股飙升4.6%，而石油和天然气领跌，下跌1.5%。商品市场现货黄金收报1912.65美元/盎司，大幅下跌37.52美元或1.92%，日内最高触及1959.78美元/盎司，最低触及1911.21美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，连续第二个交易日下跌，报1930.80美元/盎司。近期美联储的言论促使交易员避开能源，将资金投入了利率敏感的股票后，油价难以找到买盘。周四(2月2日)国际油价小幅下跌近1%，已经连续两日下跌，美油接近75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.69美元，跌幅0.90%，现报75.72美元/桶，打破了近期的股市跟风走势。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.88美元，跌幅1.06%，现报81.96美元/桶。周五(2月3日)关注重点： 09:45 中国1月财新服务业PMI 17:00 欧元区1月服务业PMI终值 17:30 英国1月服务业PMI 18:00 欧元区12月PPI月率 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调后非农就业人口 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 23:00 美国1月ISM非制造业PMI 更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-03

债市早报：资金面好转，银行间主要利率债收益率普遍下行

升级发展。　　（二）国际要闻　　【欧洲央行如期加息50个基点，承诺3月再加50个基点后评估后续路径】2月2日，欧洲央行公布最新政策决议，将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。加息后，欧洲央行边际贷款利率为3.25％，主要再融资利率为3％，存款便利利率为2.5％。自去年7月以来，欧央行已加息300个基点，以更高的借贷成本减缓需求，防止通胀变得根深蒂固，目前主要再融资利率达2008年11月以来最高水平。值得一提的是，欧洲央行明确表示，鉴于潜在的通胀压力，利率仍需大幅上调。欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径。然而，在12月的新闻发布会上，拉加德暗示将有三次加息，预计明年2月加息50个基点，此后或再有两次各50个基点的加息。除了对利率的承诺，欧洲央行还就如何缩减其5万亿欧元的债券投资组合提供了更多细节，重申了资产购买计划（APP）投资组合将从3月开始下降，3月至6月到期债务的每月上限为150亿欧元。欧央行新年首份利率决议声明的调整令市场鹰派预期回落。　　【英国央行将利率提高50个基点，暗示可能很快暂停加息】2月2日，英国央行公布最新利率决议，连续第十次加息，加息50个基点，符合预期，基准利率已从2021年底0.1％的历史低点升至4％，本次加息投票比例为7：2，英国央行表示通胀风险“显著偏向上行”，通胀持续高企需要进一步收紧政策，英国在利率的前瞻指引中放弃了在必要时将做出“强有力的”回应的措辞。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货继续收跌，NYMEX天然气价格微幅下跌】2月2日，WTI 3月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.69％，报75.88美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.67美元，跌幅0.81％，报82.17美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收跌0.49％，报收2.456美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了660亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4670亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金4010亿元。　　（二）资金利率　　2月2日，银行间资金面均衡偏松，主要资金利率大幅下行：DR001下行50.59bps至1.594％，DR007下行12.63bps至1.911％，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月2日，资金面好转提振债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行1.25bp至2.8950％；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.15bp至3.0535％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月2日，地产债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地03”跌超13％；“20荣盛地产MTN001”涨超16％。　　2月2日，城投债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“16贵阳停车场债02”跌超17％，“17临川城投债01”跌超34％；“20兰州城投PPN007”涨超10％。　　2. 信用债事件：　　奥园集团：公司公告称，“20奥园02”2023年度第一次债券持有人会议审议了关于变更“20奥园02”第二年度利息兑付安排等议案，三项议案均获通过。　　佳源创盛：民生银行公告称，公司拟于2023年2月8日召开“20佳源创盛MTN002”持有人会议，审议表决相关议案。　　德信中国：穆迪称，出于自身商业原因，已撤销对德信中国控股有限公司的“Caa2”企业家族评级。撤销前评级展望为“负面”。　　朗诗绿色管理：穆迪称，出于自身商业原因，已撤销对朗诗绿色管理有限公司的“Caa2”企业家族评级。撤销前评级展望为“负面”。　　温州公用集团：公司公告称，温州市各区县政府及其他国有平台拟将所持水务和燃气等资产整合至本公司。　　重庆涪陵国投：公司公告称，将持有能源集团33.31％股权无偿划转至涪发集团。　　海南高速：公司公告称，公司实际控制人由海南省交通运输厅变更为海南省国有资产监督管理委员会。　　川投能源：交通银行公告称，公司已按期召开“22川投能源SCP003”持有人会议，审议通过了《关于四川川投能源股份有限公司重大资产重组的相关议案》。　　新津新城发展：公司公告称，“19新津新城MTN001”回售行权后仅存续500万元，由于该债券目前存续规模较小，对该标债券的流动性不利，经持有30％以上本期债务融资工具的持有人提议主承销商召集持有人会议，提请发行人提前兑付该标的。　　中原环保：据郑州银行公告，中原环保股份有限公司拟于2023年2月16日召开“20中原环保MTN001”、“22中原环保MTN001”及“22中原环保MTN002”2023年第一次持有人会议。　　南岭民爆：公司公告称，控股股东变更为葛洲坝，实控人变更为国务院国资委。　　宝武集团财务公司：公司公告称，关注到上海票据交易所信息披露平台显示公司存在票据逾期记录，笔数为8笔，逾期发生额为2,157,667.84元。经核查，1月28日公司因网络技术故障，未查到该批票据的提示兑付信息，因而未能在票交所营业时间内完成确认及兑付工作，目前已结清所有票据。　　锦州银行：锦州银行公告称，中国境内主要股东拟对该行实施一揽子财务重组交易，本次交易将有利于该行优化资本结构，增强综合竞争力，提升服务实体经济能力。相关交易尚存在不确定性，该行将适时公布上述相关交易的更新信息，股票继续停止买卖。　　万科：万科企业股份有限公司公告，根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“20万科01”发行人赎回选择权。本期债券发行总额15亿元，发行票息为3.02％，期限3+2年。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 2月2日，权益市场主要股指早盘探底后震荡回升，午后再度震荡走弱，当日上证指数仅维持0.02％的微弱涨幅，而深证成指、创业板指下跌0.22％、0.44％。两市成交额维持万亿规模，北向资金持续净买入。当日申万一级行业指数窄幅震荡分化，18个行业指数上涨，但涨幅不及1％，13个下跌行业中仅国防军工、非银金融跌逾1％。　　【转债市场指数震荡上涨】2月2日，转债市场主要指数早盘探底后震荡回升，午后维持红盘震荡，但整体涨幅不大，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.17％、0.12％和0.25％。转债市场交易情绪高涨，日成交额644.19亿元，较前一个交易日增加55.20亿元，涨跌幅前十大个券成交异常活跃，合计成交额近四成。当日，470只个券中311只上涨，157只下跌，2只持平。个券表现上，蓝盾转债逆势上涨17.09％（正股下跌1.32％），大幅领先市场，当日成交额突破50亿元，惠城转债、永和转债、伊力转债受益正股大幅上涨，涨幅超过5％；当日绝大多数下跌个券跌幅基本与正股表现一致，其中拓尔转债、智能转债、贵广转债跌幅超过4％，较为明显，但智能转债在正股继续大涨情况下出现价格明显回调，或与市场及时止盈行为有关。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月2日，三房转债、福新转债拟于2月7日上市。　　2月2日，卡倍转债公告拟提前赎回，赎回登记日为3月15日；鼎胜转债、斯莱转债公告可能满足赎回条件。　　2月2日，隆22转债公告可选择回售，回售期为2月10日至2月16日，丰山转债公告可选择回售，回售期为2月7日至2月13日，回售期内停止转股，主因均为部分募集资金用途变更，致附加回售条件生效。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月2日，各期限美债收益率普遍维持稳定，变动幅度很小。其中，2年期美债收益率维持在4.09％不变，10年期美债收益率小幅上行1bp至3.40％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至69bp；5/30年期美债收益率利差小幅收窄1bp至6bp。　　2月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行3bp至2.22％。　　2. 欧债市场：　　2月2日，市场对欧央行货币政策会议做出鸽派解读，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行23bp至2.07％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行18bp、41bp、30bp和31bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-03

金价隔夜惊现大跳水！分析师：黄金短期前景恶化金价恐再大跌逾15美元

币政策持更为鸽派的态度。分析师指出，欧洲央行和英国央行周四均加息50个基点，由于加息幅度符合市场预期，加之英国央行表示通胀可能已经触顶，欧元/美元和英镑/美元遭遇重挫，这推动美元指数强势反弹。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。周五亚市早盘，该货币对承压于1.0900附近。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。周五亚市早盘，该货币对延续跌势，最低触及1.2205，创1月17日以来最低。黄金短期技术前景分析 Salord表示，金价保持在1920美元/盎司技术区域下方，证实了短期前景的恶化。只要金价保持在1920美元/盎司以下，就有可能跌向1900美元/盎司。日线图显示，20日简单移动平均线(SMA)在1913美元/盎司，日收盘价低于该均线，这是去年11月初以来的首次，是一个负面信号。如果跌破1900美元/盎司，这可能会为金价更深层次调整打开大门，目标瞄准1882美元/盎司区域。 Salord补充道，近期内，如果金价能够反弹到1920美元/盎司上方，将缓解当前的看跌压力。4小时走势图显示，黄金呈现看空倾向。技术指标下跌，最近跌破中线。关键移动均线仍在向上移动，但金价已经跌破20周期SMA和100周期SMA。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Salord给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1910.00美元/盎司；1896.50美元/盎司；1882.50美元/盎司阻力位：1935.70美元/盎司；1950.65美元/盎司；1966.15美元/盎司香港时间09:13，现货黄金报1915.71美元/盎司。

风枫2023-02-03

一夜崩跌近40美元！黄金处于进一步大跌的边缘非农恐再给多头当头一棒？

这两种资产走势的决定性因素。美联储和欧洲央行没有采取什么措施来支撑金价首先，美联储事件以鸽派倾向结束，美联储主席鲍威尔说他看到了通货紧缩的迹象，受他的鸽派言论影响，美元跌至新的熊市周期低点100.82。因此，美国国债收益率大幅下降，这利好黄金，因为它不支付利息。美国10年期国债收益率跌至3.334%的低点。美联储将关键利率上调25个基点，至4.50%-4.75%，符合市场预期。德国商业银行经济学家认为，美联储在达到利率峰值之前不太可能采取太多行动，这种情绪正在打压美元。然而，随后，欧洲央行发表了不像欧元多头所希望的那样鹰派的言论，这使得欧元下跌，美元受到支撑，并推动黄金价格在此前触及10个月高点后走低。总而言之，黄金市场开始意识到这样一个事实：尽管美国的通货膨胀速度可能呈下降趋势，但考虑到劳动力市场的短缺，美联储将更难将其降至2%的预期目标。在此之际，我们将迎来周五的非农就业报告。非农就业数据来袭黄金将如何走？美国劳动力市场和非农就业数据是美国利率前景的关键组成部分。道明证券的分析师预计，就业人数增长将与去年12月基本持平，1月份仍将增长22万人。分析师解释说：“失业率和平均时薪都应该保持稳定：前者为几十年来的最低水平3.5%，后者为0.3%的环比增长。”他们补充说：“请注意，1月份的就业报告还将包括对2022年机构调查数据的重要修订。” 这样的结果可能为美元从熊市周期低点的调整提供动力，因此预计这将对黄金价格构成压力。然而，道明证券分析师警告称，一份较弱的报告或“疲软迹象将增强”风险情绪，这可能对金价有利，对美元不利。在最近几个月的大幅波动之后，渣打银行经济学家认为黄金存在回调风险。 “我们的专有指标分形显示，最近的反弹导致黄金的技术面过于紧张，金价已经超过了我们2023年底的1890美元目标价。因此，我们认为未来几周黄金盘整甚至回调的风险上升。” “我们更愿意等待金价回调至1840美元区域，然后再增加黄金敞口。” 黄金技术分析 FXStreet分析师Ross J Burland指出，在日线图上，黄金价格正在打破结构(BoS)，对日线看跌冲动的修正可能导致空头的进一步抛售压力。然而，黄金多头对1920/30美元上方4小时阻力位的承诺可能会让多头在可预见的未来继续发挥作用：（图源：FXStreet）这一切都将以某种方式在周五美国非农就业报告发布后的黄金价格上揭晓。

财经风云2023-02-03

疯狂一晚！欧元、英镑遭“屠杀”美元疯涨、金价暴跌非农重磅来袭

预计将引发市场重大行情。分析师指出，欧洲央行和英国央行周四均加息50个基点，由于加息幅度符合市场预期，加之英国央行表示通胀可能已经触顶，欧元/美元和英镑/美元遭遇重挫，这推动美元指数强势反弹。欧洲央行在声明中表示，决策者打算在3月份的下次货币政策会议上再加息50个基点，届时将评估其货币政策的后续路径。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，今天的利率决议并非针对3月份做决定。在所有合理的假设情况中，都需要大幅加息。潜在的通胀压力、财政措施和工资增长压力都支持3月份加息50个基点。丹斯克银行(Danske Bank)表示，从表面上看，欧洲央行周四做出加息50个基点的鹰派决定，并暗示3月份将再次加息50个基点，但措辞微妙的变化让市场得出结论，认为欧洲央行将很快软化其货币政策立场，欧洲央行即将结束加息周期。市场特别注意到，欧洲央行提到通胀前景“更加平衡”，尤其是在近期。知名金融博客Zerohedge评价称，欧洲央行加息50个基点，正如预期的那样，鉴于自12月以来鹰派语言的减弱，人们看到了明显的鸽派反应。荷兰国际集团(ING)全球宏观主管Carsten Brzeski认为，欧洲央行正为3月之后放缓加息步伐甚至降息打开大门。道明证券(TD Securities)资深外汇策略师Mazen Issa表示，欧洲央行的一部分言论也偏鸽，显示全球央行似乎正朝政策转向前进。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。周五亚市早盘，该货币对承压于1.0900附近。 (欧元/美元60分钟图) 英国央行周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。 (图片来源：Zerohedge) 值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。周五亚市早盘，该货币对延续跌势，最低触及1.2205，创1月17日以来最低。 (英镑/美元60分钟图) 丹斯克银行表示，与我们的预期一致，英国央行将政策利率上调50个基点至4.00%，7名成员投票支持上调50个基点，2名成员投票支持保持利率不变。丹斯克银行指出，总体而言，英国央行传递信息略微偏向鸽派，英国央行日益转向更加依赖数据的策略。最重要的是，对未来行动方向的描述发生了转变，从去年12月的前瞻指引中，将“进一步有力的货币政策回应”一词改为“将需要进一步收紧货币政策”。丹斯克银行补充道，正如预期的那样，英国央行上调增长预测，现在预计2023年的技术性衰退时间要短得多，程度也浅得多。因此，英国央行现在预计失业率的上升将小于此前的预期。同样，他们将2024年第一季度的通胀预期从11月的4%下调至3%。总体而言，我们认为该声明和新闻发布会证实了我们对3月份加息25个基点的预测。英国央行的主要担忧仍然是工资数据和服务业通胀的发展，这为未来进一步加息留下了可能。 (图片来源：丹斯克银行) 汇丰环球资产管理宏观和投资策略师Hussain Mehdi表示，尽管英国央行上调经济预测，但利率目前正接近峰值，增长前景仍然疲软。金融博客Zerohedge表示，英国央行周四正如预期的那样加息50个基点，但英镑/美元在最初飙升后，随后跌至日低，原因在于市场开始消化英国央行加息周期现已结束的可能性。 (图片来源：Zerohedge) 周四，美元指数收盘上涨0.58%，报101.74。美元周三曾在美联储会议后重挫至100.80，触及九个月低点，当日美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度。 (美元指数60分钟图) 受美元强势反弹打压，现货黄金周四收报1912.65美元/盎司，大幅下跌37.52美元或1.92%，日内最高触及1959.78美元/盎司，最低触及1911.21美元/盎司。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，从黄金小时图来看，20周期指数移动平均线(EMA)和200周期EMA已经在1927.80美元/盎司形成看空交叉，这表明金价后市会进一步走软。此外，相对强弱指数(RSI)已经转入看跌区间20.00-40.00，这表明下行动能已经触发。当地时间周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但美联储主席鲍威尔释放暂停加息的信号。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。美联储主席鲍威尔召开记者会后，利率互换市场的交易员得出的结论是，美联储的政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo说：“欧洲央行决策或多或少符合预期，英国央行的言论略偏鸽派，因而抑制美元的跌势。” FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称，在欧洲央行和英国央行宣布货币政策后，美元收复美联储决议后的大部分失地。美元兑大多数主要竞争对手走高，英镑表现最为疲弱。 Bednarik写道，英国央行如预期般加息50个基点，英国央行行长贝利相当乐观，潜在的衰退可能不会像之前预期的那么严重。他还表示，他们需要密切关注通货膨胀的路径。英镑/美元最终大跌至数周低点。欧洲央行行长也加息50个基点，不过，欧洲央行行长拉加德表示，接下来的决定将是逐个会议的问题，并将取决于数据。由于投资者相信终端利率即将到来，欧元/美元跌破1.0900关口。周五投资者将关注美国非农就业报告。非农重磅来袭投资人焦点转向周五晚些时候的美国1月非农就业报告，市场预估新增就业人数将较去年12月减少，而失业率料小幅上扬。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。权威媒体调查显示，美国1月非农就业人数料增加18.5万，此前去年12月为增加22.3万。美国1月失业率料自3.5%上升至3.6%。投资者也聚焦薪资数据。调查显示，美国1月平均每小时工资月率料增长0.3%，增幅与上月相同；美国1月平均每小时工资年率料上升4.3%，此前去年12月为攀升4.6%。分析师指出，假如非农就业报告强于预期，尤其是薪资数据强劲的话，美元有望进一步走强，从而打压其它主要非美货币和金价。 XM.com撰文称，美国12月的非农就业数据超过分析师预期的新增20万，达到22.3万，失业率意外地小幅下降至3.5%的历史低点。尽管这些数据立即提振了美元，但还不足以缓解人们对美国经济正走向悬崖边缘的担忧。真实的情况是，紧张的劳动力市场正在失去动力，周五出炉的1月数据可能会证实这一点。如果预测正确，1月非农就业人数将增加18.5万、创下一年来最低水平，将失业率略微推高至3.6%。平均时薪同比增幅预计将从此前的4.6%降至4.3%，降幅相对较快，反映出经济状况也在放缓。对于周五非农报告不利的是，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。数据显示，美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。 XM.com表示，一份强于预期的非农就业报告，尤其是平均时薪意外上升，可能会提振美元看涨基调。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非农就业报告中的薪资数据符合或低于预期，该货币对可能重新测试127.50-127.20支撑位区域。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，金价在周四大跌之后正瞄准1900美元/盎司关口。在美国非农就业报告公布前，金价有可能进一步下行。

tqttier2023-02-03

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