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Ultima Markets：【市场热点】欧元区通胀停滞，但贸易重拾动能
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（+1.5%）的出货量增加。对美国、日本和瑞士的出口大幅成长，然而对俄罗斯、中国和挪威的出口则有所减少。同时，进口下滑 16.1%，降至 2,145 亿欧元。多项采购类别收缩，特别是矿物燃料、润滑油和相关产品（-36.4%）、杂项制品（-13%）、制造成品（-12.6%）和化学品（-10.4%）。来自中国、美国、瑞士、挪威、俄罗斯、日本和印度等国的进口明显下降。 (贸易余额，EUROSTAT) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets03-20 13:58
Bloomberg：BTC投机性投资的环境不利
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icroStrategy Inc. 和日本金融服务公司 Monex Group 等加密货币相关股票本周暴跌，凸显了悲观情绪。来源：金色财经
金色财经03-20 13:38
生益科技上涨5.0%，报18.9元/股
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持全球第二，产品销往美洲、欧洲、韩国、日本等多个国家和地区。截至9月30日，生益科技股东户数11.62万，人均流通股2.02万股。 2023年1月-9月，生益科技实现营业收入123.48亿元，同比减少9.72%；归属净利润8.99亿元，同比减少24.88%。
金融界03-20 13:16
日本加息长期影响重大！债券巨头：投资者迎来布局拐点 “这资产”将重获资金关注
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X168财经报社(香港)讯 Pimco日本联席主管兼日本债券市场联席主管Tomoya Masanao在报告中表示，日本央行的政策演变应该会迎来债券市场的正常化时期，最终吸引过去十年来犹豫是否投资的较高收益率投资者。日本加息潜在规模可能超出预期，并导致此前可能回避日本债券的投资者重新对日本债券产生兴趣。 Tomoya写道，尽管周二历史性加息的直接影响可能很小，但中长期影响可能很大，因为日本央行政策变化的潜在规模可能超过金融市场目前的预期。 (来源:Bloomberg) 他在发表上述观点之前，日本央行17 年来首次加息，结束了现代史上最激进的货币刺激计划。他的呼吁反映出一种预期，即日本通胀复苏代表着劳动力市场和企业定价行为的结构性转变，而日本央行的反应应有助于使该国债券市场走上更加正常的轨道。随着投资者转向日本央行可能加息的定价，日本10年期基准债券的收益率在过去12个月中翻了一番多。但它们的收益率约为0.73%，仍然明显落后于国债等同类债券，后者的收益率约为4.4%。市场观察人士对于央行选择再次加息需要多长时间存在分歧。 Masanao预测，流入日本债券市场的国内资金将会增加，但他预计本地投资者持有的外国债券不会迅速回流。他写道：“日本投资者普遍减持日本债券，鉴于收益率水平较高，应考虑随着时间的推移增加配置。” 彭博社报道，最大的问题之一是，藏在海外资产的巨额资金会怎样，包括美国政府债券、欧洲发电站和新加坡股票括美国政府债券、欧洲发电站和新加坡股票。到目前为止，市场对日本自2007年以来的首次加息泰然处之，因为与其他主要经济体的收益率差距仍然很大。日元甚至小幅走软，交易员称日本央行承诺保持宽松政策，表明未来不会出现快速紧缩政策，但长期影响不太确定。 (来源:Bloomberg) 在日本国内，人们持续担心这对消费者、企业和政府财政的影响。日本股市最近创下历史新高，工人们的工资涨幅达到30年来最大，这激发了人们对日本能够可持续地刺激消费、摆脱通货紧缩和经济停滞的希望。但借贷成本上升的前景也给家庭带来压力，特别是在物价上涨速度快于工资上涨速度的情况下。2023年底，该国经济勉强避免了衰退，落后于德国，成为以美元计算的全球第四大经济体。股市繁荣的部分原因是日元疲软，自2016年日本实行负利率以来，日元/美元汇率已贬值超过20%。 “大规模的货币宽松政策达到了目的，”日本央行行长植田和男周二(3月19日)在宣布结束现代历史上最激进的货币刺激计划时表示。最明显的担忧是日本政府债务的情况，该债务占国内生产总值(GDP)的250%以上，是发达国家中最高的。日本央行表示，即使在取消收益率曲线控制(YCC)计划、并结束购买交易所交易基金(ETF)后，仍将根据需要继续购买长期政府债券。但11个月前接掌央行的植田和男表示，即使他没有透露时间表，他也需要考虑削减日本央行的资产负债表。 “我想在未来某个时候考虑降低政府债券购买量，”他表示。日本央行持有日本约54%的政府债券，而2013年央行开始大规模购买日本国债之前，这一比例约为12%。2023财年的偿债成本已超过25万亿日元，约合1680亿美元，约为日本年度国防支出的3倍。现在，更高的利率将使成本更高。 (来源:Bloomberg)
颜辞03-20 12:46
劲爆行情箭在弦上！美联储决议来袭小心鲍威尔“放鸽” 美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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些时候出炉。本周市场可能出现波动。在日本央行做出结束负利率政策这项重大且在预期之内的决定后，日元兑美元周二暴跌至四个月低点，美元指数则在美联储决议前走强。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二上涨0.38%，报103.82。美元指数盘中一度升至104.06，为两周新高。香港时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议和经济预期摘要；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期美联储将维持利率在5.25%-5.50%不变。投资者并等待最新经济预测出炉，以及美联储主席鲍威尔对于降息前景的评论，以了解未来货币政策的可能动向。富国银行表示：“我们预计这次会议不会有任何政策变化。我们现在认为，FOMC将等到6月12日的会议才会将联邦基金利率的目标区间下调25个基点，预计FOMC将在7月、9月和12月的每次会议上都降息25个基点。” 德意志银行表示：“我们预计，会议声明只会有细微修改，而上次会议的声明经过了全面修改。关于经济预测，经济增长和失业预测不太可能改变，但2024年的通胀预测可能会改变。我们预计美联储将把2024年核心PCE预测上调十分之一，至2.5%，但不排除上调至2.6%。2.5%的核心PCE将为2024年联邦基金利率保持在4.6%（降息75个基点）提供足够的波动空间。然而，如果核心PCE被修正为2.6%，这可能需要美联储将降息预测下调至50个基点，因为2.6%的预测基本上与2023年9月相同。” 加拿大帝国商业银行指出，美联储料将保持利率不变，鲍威尔将避免就第一次降息何时到来给出任何明确信号。花旗表示，尽管在通胀强于预期之后，市场越来越多地认为美联储将更加强硬，但鲍威尔可能会强调核心PCE通胀同比放缓，并重申美联储距离达到开始降息所需的信心水平“不远”。当地时间3月7日，美联储主席鲍威尔对参议院银行业委员会表示，美联储距离获得足够的信心“不远了”，相信通胀正朝着美联储2%的目标迈进，从而使其能够开始降息。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数如预期般测试104.05，随后回落至当前水平。除非强劲而持续地突破104，否则倾向于认为，中期内美元指数将跌向103、甚至更低水平。市场等待FOMC会议的决定和对未来利率的指引。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度测试1.0835，随后出现反弹。现在，短期支撑位可能位于1.0850附近，如果能守住这个支撑位，那么在接下来的几个交易日里，可能推动欧元/美元升向1.09/95；否则，该货币对可能会跌至1.08。欧盟委员会将于今天发布消费者信心指数初值，欧洲央行行长拉加德也将在当天发表讲话。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元分别超过我们的预期水平164和150，此前日本央行决定放弃其收益率曲线控制计划，并结束负利率，导致日元走软。如果这两个货币对继续上涨，短期内可能分别测试165/66和152。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币目前陷于7.20下方。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳洲联储连续第三次会议将官方现金利率(OCR)维持在4.35%的12年高点，暗示暂停加息。消息公布后，澳元/美元如预期般测试0.65的支撑位，随后稳定在该支撑位上方。只要守住这一支撑位，预计该货币对将反弹向0.66/67，短期内将保持在0.65-0.67的整体区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元跌破我们提到的目标位1.27，并测试1.2667，随后出现反弹。只要维持在1.27上方，那么预计英镑/美元会守在1.27-1.29的近期区间内。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier03-20 12:20
灰度ETF大规模资金外流比特币牛市还在吗？
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称，“净负值将是一个明显的看跌信号。日本央行17年来首次加息，负利率时代正式终结日本央行将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%，符合市场预期，为2007年以来首次加息，长达8年的负利率时代正式终结。 3.19日整天，加密市场走势很弱，连前两日坚挺的SOL生态也出现大跌行情。从消息面看，直接原因是华尔街ETF机构们购买力减弱，甚至出现了3.18单日大幅流出的情况。排名第二的ETF机构富达集团才流入了不到600万美元，而灰度基金流出6.4亿美元，全市场整体流出1.5亿美元。近段时间，BTC的上涨都是ETF的fomo情绪驱动的，只要数据上华尔街机构买入降低甚至开始卖出时，行情必然大幅下跌。因为二级市场炒作的是情绪和预期。虽然一天的数据不能完全说明什么，但从3.18前两天的数据看，btc的流入数据也不算乐观。现在的情况是：华尔街已经完全掌控甚至操纵了BTC的价格，只要加大购买量行情就就大涨，只要放出消息抛售一些，行情就大跌。在这轮上涨行情中，很多在2022年破产的加密机构都趁势抛售了筹码，很多机构孵化的项目也高位推出代币上市计划，很多陆续解禁的项目也在不断套现，而比特币和以太坊衍生品市场规模也达到数百亿美元的体量。其中牵扯的利益要比比特币现货市场高很多，操纵BTC的价格，对华尔街利益更大。但是市场不会从极端看涨突破转变看跌，而价格也不是从一个高点直接大幅抛售形成熊市，而是走一个高位的派发区间，期间还有很多诱多的结构，让散户接盘然后再慢慢的出货，所以近期的调整将是一波巨大的买现货机会。比特币日线在连续拉升放缓后，受到灰度抛售影响，价格从上轨回落到下轨附近，这种大幅度回调，在三轨平行的时候，一般会止于下轨，并出现较大反弹，所以此位测试下轨或者接近下轨的时候，就是第一进场位，这个位置在靠近62000或者在60400区域，多头启动一般会有偷跑行为，所以注意二次测试62000附近的价格行为。 MACD指标中DIF与DEA均为正值，但MACD柱状图（DIF-DEA）为负值并在缩小，暗示多空双方势均力敌，市场可能处于转折点。 KDJ指标中K值低于D值，并且J值进入超卖区域（负值），这可能表示短期内存在反弹的潜力。 EMA7位于EMA30之上，说明短期趋势仍然偏向多头，但两者差距正在缩小，需注意后续是否会发生死叉现象。市场的调整依旧是良性调整，最佳的现货入场在59000附近，但不一定给到机会，次级现货交易机会在62000附近，日线测试下轨附近存在大幅反弹的需求，小级别也完成了三段式调整，所以近期不要盲目追空，价格有反转的雏形，只要突破68800强势将回归，短线关注64000附近支撑买入，目标看65200-66700-68800。今天的文章到这里就结束了，具体的进出场计划以VIP群为主，大家觉得写的不错的，可以点波关注和在看~ 来源：金色财经
金色财经03-20 12:17
资金热捧！行业最大黄金股ETF(517520)10日吸金近1亿，投资潜力超越黄金！机构：短期扰动不改金价中期上行趋势
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的强烈信心和积极布局。消息面上，周二日本央行宣布结束长达八年的负利率时代，引发市场关注。同时美联储将于本周三结束为期两天的货币政策会议，市场普遍预计美联储将维持利率不变。黄金市场交易商密切关注美联储关于未来利率路径的预测点阵图，以及美联储主席对于降息前景的评论。对于黄金前景，德国商业银行的策略师指出，最近美国的数据好坏参半。尽管经济数据相当令人失望，但价格数据表明通胀压力持续存在。在此背景下，认为美联储不太可能改变他们的评估，而“点阵图”或多或少保持不变。这可能对黄金有利，因为一些市场参与者可能预计美国通胀数据公布后利率预期将上调。同时华泰证券表示，随着美国降息周期的临近，全球主要国家利率下调也或将成为大概率事件，在全球央行的持续购金的基本面支撑以及区域冲突的避险需求推动下，对年内黄金价格仍保持乐观，金价仍具备上行空间。【行业最大黄金股ETF(517520)及其联接（A类：020411/C类：020412）：放大黄金投资价值】 1）黄金股ETF(517520)标的指数一键布局黄金股产业链，主要包括金矿采掘公司和金饰珠宝零售商。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。截止2024年2月29日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。黄金股已进入量价齐升的戴维斯双击周期，后续或将继续超越金价。 2）黄金股ETF（517520）标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年02月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.9%。场内可通过517520高效交易，场外也有联接产品020411、020412可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-20 11:49
BTC近期为何暴跌不止？
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。本轮加密货币回调行情为何来势汹汹？日本结束负利率时代等宏观经济因素对加密市场影响几何？究竟跌到多少才能企稳反弹？金色财经整理本文，答疑解惑。一、影响本轮回调行情的基本面分析 1. 比特币 ETF 资本流入放缓此前金色财经已有分析文章指出“上涨的直接原因是大量资金流入美国上市的现货比特币 ETF”（可参见金色财经文章《Grayscale：比特币价格创历史新高原因探析》），但在 3 月 20 日联邦公开市场委员会会议之前，比特币 ETF 的资本流入已经放缓。3 月 18 日，Grayscale 比特币 ETF 经历了价值 6.425 亿美元的资金外流，创下历史新高。与此同时，根据 Farside Investors 的数据，富达 (Fidelity) 的比特币 ETF 的单日资金流入量创历史新低，为 590 万美元。这导致现货比特币 ETF 净流出 1.543 亿美元。3月19日，净流出量4.435亿美元。连日大量资金外流必然导致行情下行。 2.市场已出现看跌背离信号从3月14日出现回调行情开始，通过市场市值的增加与每日相对强弱指数（RSI）的下降形成鲜明对比，可以观察到在调整之前出现了看跌背离信号。看跌背离表明价格增长正在失去其潜在力量。总市值每日表现图表。来源：TradingView 其次，市场每日RSI在调整前达到过高水平，表明估值过高，并导致交易者因认为价格过高而需求减少。与此同时，未实现净损益（NUPL）的急剧上升以及比特币价格的快速上涨标志着获利了结的绝佳机会。比特币未实现净损益（NUPL）图表。来源：CryptoQuant 3. 长期清算推动加密货币市场抛售主要加密货币价格的大幅下跌引发了衍生品市场的一波清算，让看涨交易者措手不及，并导致一轮多头仓位迅速清算。加密货币清算热图。来源：Coinglass 这种多头衍生品头寸的清算可能会导致资产价格面临下行压力，尤其是在交易量缺乏足够购买动力的情况下。 4. “减半前回撤”的经典行情新的历史高点从来不是在减半之前出现的，而是在减半之后几个月出现的。一些人因此认为，当前的历史高点之旅可能比其他价格周期更早完成。然而，在减半前后，比特币可能仍会遵循经典的策略——先走低，然后走高。交易员和分析师 Rekt Capital 阐述了持有者未来面临的风险。“两天后，比特币将正式进入‘危险区域’（橙色），历史性的减半前回撤已经开始。” 比特币减半价格走势比较。资料来源：Rekt Capital/X 二、日本、美国等宏观经济因素分析 1.日本结束负利率时代日本央行宣布将基准利率从 -0.1% 上调至 0-0.1%，取消长达 8 年的负利率政策。这一举措大概率让加密货币投资者采取短期避险的策略，加密市场的总体避险情绪加大。不仅如此，消息人士还透露，在结束负利率之后，日本央行或许会对其大规模经济刺激计划进行全面改革。这项改革可能包括对债券殖利率控制策略的调整等。这些改革政策或促使BTC持有者抛售手中的加密资产。 2. 美联储降息渺茫，美国CPI指数走强 3月20日，美国将举行联邦公开市场委员会 (FOMC) 的下一次会议，这将形成经典的风险资产波动催化剂。但市场情绪已经在提示预计这次会议不会出现什么意外——持续的通胀已经消除了降息的可能性，而且即使随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议也被认为不会扭转这一趋势。本周美国消费者价格指数（CPI）高于预期，通胀年率升至 3.2%，核心利率升至 3.8%。本月早些时候，10 年期美国国债收益率一度也升至 4.30%。与此同时美元也突破了2月中旬以来的下跌趋势，过去一周上涨了约1%。在所有其他条件相同的情况下，利率上升和美元升值往往会对比特币等风险资产产生负面影响，大概率持续走低。金融评论员 Tedtalksmacro 在 X 上预测，在数据的支持下，美联储将“在更长时间内”保持利率“较高”。但他还表示：“我认为对比机构流动来说，宏观经济对当前市场的驱动因素来说是处于次要地位的。” 根据CME FedWatch 工具的最新估计，截至本文撰写时，5 月份FOMC降息的可能性仅为6.2%，6 月份降息的概率不到 60%。三、本轮回调预期会跌到多少？ 10X 创始人马库斯·蒂伦 (Markus Thielen) 在周一的报告中写道：“根据我们的反转指标，回调至 59,035 美元的可能性似乎更大，从而提供更好的风险回报入场水平”，这将表明 BTC 价格将比当前 BTC 价格再下跌 10%。 IntoTheBlock分析师指出，6.1万美元是比特币的支撑位，在这一水平，80.5万个地址持有超过46.6万枚BTC，这表明在这一水平附近，用户对比特币有健康的需求。来源：金色财经
金色财经03-20 11:49
【亚市直击】美联储这一倾向恐吓坏市场！中国房地产危机新阶段，日元跌惨了
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跌，原因是各银行维持基准贷款利率不变。日本股市因假日休市。#亚市直击# 美国股指期货小幅走低，此前华尔街股市上涨，这是受“七巨头”科技股反弹的推动。英伟达的新芯片帮助支撑了股市的上涨。交易员加大做空美债的力度，预计在美联储周三晚些时候做出决定之前会出现抛售，预计联储将在周三举行的会议上连续第五次维持利率不变。由于日本放假，亚洲美债现货交易周三关闭。彭博美元指数连续第五天攀升，兑大多数主要货币走强。日元兑欧元和美元下跌，因市场猜测日本央行在周二结束全球上一次负利率政策后，仍将维持宽松的货币政策。美联储劲爆来袭美联储的经济预测将揭示，仍然强劲的数据是否会让官员们有理由回撤降息的意图，或者尽管通胀率仍高于美联储2%的目标，今年三次降息的预期是否仍在正轨上。 “你不一定非要等到通胀率降至2%，才能开始取消一些限制性政策，”Western Asset Management Company LLC副首席投资官Michael Buchanan说，他预计2024年将有三次降息。“我们认为第一次降息将在6月，”Buchanan称。布朗兄弟哈里曼的Win Thin和Elias Haddad表示，美联储的鹰派言论将进一步支撑近期美国国债收益率和美元的上涨。“如果鲍威尔能够坚持鹰派路线，那么信息将保持一致，市场的反应可能会有限。如果他改变立场，表现出鸽派倾向，那么市场的反应可能会相当激烈。” 除了暗示即将出台的政策举措外，美联储本周还将开始深入讨论其资产负债表，包括何时以及如何放慢央行从金融体系中抽走过剩现金的速度。知名宏观记者、被华尔街称为“美联储传声筒”的Nick Timiraos周二发布文章指出，美联储对于眼下“降息游戏”的考量规则，已经慢慢出现了一些变化：官员们在等待经济转冷信号的同时，也更关注衰退的风险。 Timiraos介绍称，在美联储内部，有一群少数派官员认为经济数据如此强劲，根本没必要降息，并希望看到更多经济放缓的证据；另一派则更关注需求和劳动力市场变化的情况。亚洲方面，中国的房地产债务危机进入了一个新阶段，紧张局势日益转向开发商与债权人就债务重组计划展开的官司。此外，香港迅速推动国内安全立法，促使美国、欧盟和英国对这个全球金融中心的公开讨论发出新的警告。此外，印尼的货币政策决定即将出炉。油价在连续两天上涨后小幅下跌，而金价在周二上涨后持稳。比特币连续第三个交易日下跌，从近期高点进一步回落，交易价格约为6.3万美元。
云涌03-20 11:29
美联储议息会议来袭，贵金属价格震荡调整，黄金ETF基金(159937)多日上涨
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期货结算价收跌0.12%。消息面上，日本央行昨日将政策利率设定在0%-0.1%区间，符合市场预期，为2007年以来首次加息，长达8年的负利率时代正式终结。美联储将于当地时间周三下午公布利率决定同时发布最新点阵图，经济学家预计美联储按兵不动，且仍坚持今年降息三次的预测。中财期货表示：2月美国通胀数据超预期，零售销售环比、同比增长不及预期，上周初请失业金人数不及预期且前值下修，美元美债利率整体表现为走强，短线会压制贵金属上行空间，但市场对美联储降息时间点和降息次数的预期不变，关注下周美联储议息会议决议。中长期看，美国经济、通胀延续降温趋势，美国政党换届和区域局势因素使得资产波动率和风险溢价抬升，利好黄金，再加上白银偏紧的供需格局，维持贵金属中长期看多的方向不变，短线回调视为布局机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-20 11:19

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