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极兔速递(01519.HK)：运营效率提速，首度扭亏为盈，效益持续升级
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前已陆续将业务扩展到中东、北非、南美等新兴市场。今年上半年，新市场包裹量同比增长64%，收入同比大增近1.2倍达到2.9亿美元。不难看出，伴随极兔在全球市场的布局，其业绩潜能持续迎来释放。其二，独特业务模式，注重业务增长与品质双重提升。公司打造了优异的区域代理模式、企业组织架构和企业文化。极兔的区域代理模式是其实现快步扩张的关键所在，这种模式实现了总部与区域代理之间的利益协同和高效发展，同时保持了高度的灵活性和适应性。公司不仅关注业务的快速增长，同时也高度重视服务质量的提升。这种平衡增长与品质的策略，使其能够在竞争激烈的市场中稳步前行。国家邮政局的公开数据显示，极兔2023年平均申诉率远低于行业平均水平，申诉处理工作综合指数在中国主要快递运营商中排名第一。具体来看，2023年极兔申诉率为0.5，远低于行业4.5的平均水平。（来源：中国国家邮政局）与此同时，极兔申诉处理工作综合指数99.43，高于行业平均97.09的水平。（来源：中国国家邮政局）其三，持续的创新与升级。极兔通过技术创新和服务优化，不断提升服务效率和客户体验。这种持续的创新和升级，也是其能够在快速变化的市场中保持竞争力的关键。公司自主研发了多种电子系统平台，不断加大数字化、自动化在快递包裹全生命周期的运用，有效提升了效率。以东南亚为例，上半年极兔在东南亚包裹的平均投递时间同比2023年上半年缩短13.8%，遗失率、破损率也持续下降。公司表示会将中国的优秀服务案例在东南亚进行本土化改良，优化信息技术系统，提供更方便的订单追踪、电话客服、人工智能客服等服务，优化服务体验。在不断升级产品与服务的同时，极兔也在积极探索新的合作模式和商业模型，挖掘增量机会。 8月12日，极兔与三只羊集团签署全球战略合作协议，旨在深化双方在中国区的业务合作，并共同探索东南亚及全球业务合作的新模式。这有望为极兔在全球电商物流市场打开更多的成长空间。 3、后续看点几何？首先，从业绩层面来看，极兔运营效率受益于规模效应的提升，同时新市场收入继续超预期增长，都将为其后续资本市场的表现带来良好的预期。其次，从估值层面来看，受益于降息背景下港股回暖的资本市场大环境，极兔的估值吸引力将会增强，加之被纳入恒生指数，有望为其股票流动性带来正面影响，吸引更多资金关注，提振投资者信心。值得一提的是，近期极兔还获得了中金及瑞银等多家大行的积极评价。其中，中金给予极兔“跑赢行业”评级，并看好其完善的网络覆盖能力和国际化视野带来的成长前景。瑞银报告则表示，其他电商自营物流公司将很难复制极兔的规模及成本优势，重申“买入”评级，目标价为11.29港元，较当前价格潜在升幅近六成。总体来看，极兔这份中期业绩表现出色，不仅在盈利能力上取得了突破，更在运营效率、网络建设、技术创新等方面均显示出公司的竞争力和发展潜力。随着电商市场的持续增长和全球战略布局持续深入，极兔的未来发展前景还将具备更多看点。
格隆汇08-22 09:30
又一跨国巨头倒在印度！法院裁决汉堡王是一个印度品牌，vivo、小米等多家中企也曾中招
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际经济损失。这起案件揭示了跨国品牌在新兴市场印度面临的困境。汉堡王作为国际知名快餐连锁品牌，在进入印度市场时遇到了意想不到的挑战。一方面，他们需要适应当地市场，推出符合印度口味的菜单；另一方面，他们还要面对已经存在的同名品牌带来的法律挑战。这种情况下，如何在本土化和品牌保护之间取得平衡，成为跨国企业必须慎重考虑的问题。跨国企业陷印度困境长期以来，“印度赚钱印度花，一分别想带回家”是网络热梗，也是跨国企业在印度的真实写照，中国企业亦未能幸免。近日来，印度政府对中国手机制造商vivo展开了一场极具争议的强行收购企图。根据印度权威媒体《班加罗尔日报》的报道，印度政府试图通过各种手段迫使vivo公司出售其在印度业务的51%股权。印度政府的目标显而易见，获取vivo在印度的核心技术和市场份额。为了达到这一目的，印度政府采取了各种阴谋手段，包括指控vivo“偷税漏税”和“转移资产”，并冻结了vivo的资金。尽管面临重重困难，vivo公司依然不向印度政府的压力低头。除了vivo，中国另一家手机品牌小米也在印度栽了跟头。2023年5月，小米被印度政府罚款高达数十亿人民币，原因是所谓的“外汇违规”。美国福特公司也是一个典型的案例，福特早在2021年关闭了其在印度汽车工厂，价值20亿美元的工厂，最终只能以9000多万美元的价格出售给印度塔塔集团。根据报道，去年印度的外资投资额同比暴跌43%。
金融界08-22 09:29
花旗银行称套息交易回归，但有所不同
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基金现在借入的是美元而非日元，用于押注新兴市场。投资者已经增加了对美联储今年将加息超过三个季度点的押注。加上日本央行在7月的加息，这损害了旧有的押注模型，即押注美国经济增长强劲和日本借贷成本极低。美元取代日元花旗全球外汇量化投资解决方案负责人Kristjan Kasikov表示：“我们看到美元的持仓情绪开始变得更为看跌。一个关于降息的环境激发了风险偏好。” 这种情况与本月初全球市场暴跌时的情况形成了对比，那时套息交易受到了打击。在套息交易中，投资者在低利率货币中借款，并将所得资金投入高利率的风险资产中。现在，对冲基金使用美元作为融资货币，鉴于美国和日本利率可能存在分歧。Kasikov指出，美元自8月5日以来被用来购买新兴市场货币，包括巴西雷亚尔和土耳其里拉。市场动态 2024年上半年，美元稳步上涨，因为交易员降低了美联储将大幅降息的预期。根据彭博社的美元指标，从1月到6月，美元上涨了近5%，而日元则跌至近40年来的最低点。 8月的急剧逆转——由于日本央行的加息——导致对冲基金的交易激增。这些对冲基金通常比大型资产管理公司能更快地进出交易。自2021年以来，对冲基金在期货和期权市场上持有看跌日元的头寸，但随着日本央行的举动预示着利率政策的历史性变化，这些对冲基金对日元转为看涨，根据彭博社汇编的商品期货交易委员会数据。 Kasikov表示：“花旗的对冲基金客户在8月的外汇交易量异常活跃，最近的交易量处于历史范围的上限。”相比之下，资产管理客户的交易量则低于通常水平。编辑总结花旗银行的报告显示，套息交易在美元取代日元作为融资货币后回归市场。尽管这种交易策略在短期内表现良好，但随着美国总统选举的临近，市场可能会出现更多的波动性，影响套息交易的表现。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:10
黄金打响2500“保卫战”？FOMC会议纪要和鲍威尔讲话是多头“天敌”还是“催化剂”？
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当今持续的地缘政治暴力，以及亚洲和其他新兴市场央行创纪录的购买速度，可能会增强投资者对黄金的需求。” 澳新银行分析师在一份报告中表示，他们预计今年晚些时候金价将创下每盎司 2,550 美元的新高。 (图源：路透社)
Dan197708-21 22:33
美银分析：低油价+美联储政策或引发“硬着陆” ？中国房价是最新驱动因素
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）在周二（8月20日）发布的报告，预计新兴市场（EM）外汇（FX）在可能的经济硬着陆情景中的表现优于以往类似情况。报告提到，自新冠疫情以来，新兴市场货币的驱动因素发生了关键变化，特别是低油价和美国货币政策宽松可能带来的支持作用。美银分析师指出，自新冠疫情爆发以来，有三个主要因素成为新兴市场货币表现的主要驱动因素：美国的贸易条件（ToT）、美国2年期掉期利率和中国的房价。这与疫情前的情况有所不同，当时全球增长，特别是新兴市场出口量以及商品价格是影响新兴市场货币的主导因素。美银观察到，自新冠疫情以来，美国的贸易条件与油价之间的相关性有所增强。在2020年1月至2024年7月期间，这种相关性急剧上升至约0.94，而在新冠疫情前，这一相关性约为-0.87。这一变化反映了美国作为主要石油出口国的角色日益增强，从而改变了油价与新兴市场货币（EM FX）之间的传统关系。美国货币政策，特别是2年期掉期利率在驱动新兴市场货币方面的重要性在疫情后有所增加。预计美联储应对经济硬着陆时的宽松政策将导致2年期掉期利率下降，这将对新兴市场货币提供支持。中国的房地产市场也成为新兴市场货币的重要因素。报告建议，中国房价的波动现在与新兴市场货币的表现密切相关，反映了中国经济对全球金融市场的广泛影响。在硬着陆——即经济急剧放缓的情况下，美银分析师预测油价和美国2年期掉期利率可能都会下降。油价的下降将导致美国贸易条件的恶化，而2年期掉期利率的下降则是由于美联储的积极货币宽松。综合这些因素，预计将支撑新兴市场货币，其表现可能优于以往的硬着陆时期。然而，分析师也警告称，如果发生重大信用事件，如金融危机或重大信用市场扰动，新兴市场货币的驱动因素可能会发生变化。在这种情况下，传统的风险厌恶情绪可能占据主导地位，从而导致新兴市场货币大幅贬值，尽管低油价和美国货币宽松可能提供支持。美银对新兴市场货币的主成分分析（PCA）进一步支持了全球增长对新兴市场货币的重要性已下降的观点。分析涵盖了2020年1月至今的数据，结果显示美国利率、美元指数（DXY）和市场波动性（以VIX衡量）成为了新兴市场货币（EM FX）更重要的驱动因素。全球增长指标，如新兴市场出口量，现在发挥的作用较小。主成分分析的第一主成分主要受美国利率和美元指数的影响，而第二主成分则更多与美国的贸易条件、BAA 10年期利差和市场波动性相关。值得注意的是，分析显示曾经与新兴市场货币表现高度相关的新兴市场出口量，在后疫情时代不再具有同样的显著性。
佳华16808-21 22:02
野村证券拉响警报：美元面临严峻挑战最可能在这一市场陷入泥潭
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位可能会转向做空美元。这一点可能由对新兴市场（EM）尤其是亚洲市场的投资组合配置增加所驱动，以及企业、零售投资者和人寿保险公司美元积累的解除。在亚洲，特别是中国和韩国的大量美元囤积可能开始解除，进一步施压美元。预计外资对亚洲的投资将增加，受到2024年7月开始的资金流出回升的推动。尽管最近韩国等地出现了外资净流出，但已有反弹迹象，这可能导致资本流入亚洲市场的增加。实际资金投资者在亚洲债券市场的持仓保持偏低，特别是在像印尼这样的市场中有重新配置的潜力。此外，亚洲金融市场仍在从疫情期间经历的重大资金流出中恢复，这可能会进一步支持美元走弱，因为这些市场逐渐稳定。历史上，美元在第一次美联储降息前后的时期往往会走弱。由于市场预期美联储将在2024年9月开始降息周期，野村证券预计美元将进一步走弱，特别是对亚洲货币的贬值。过去五轮美联储降息周期显示，美元/亚洲货币对在第一次降息前后一个月内平均贬值约2%。此外，鉴于大多数亚洲货币根据各种估值指标仍然被低估，大多数亚洲央行不太可能在亚洲外汇恢复的早期阶段积极购买美元。中国的经济形势仍然是一个关键因素。野村证券建议，年底前可能会出台一项旨在稳定房地产市场的重大政策包，这可能进一步支持美元走弱。更稳定的中国经济可能会增强对亚洲货币的信心，从而加剧美元在该地区的贬值。即将到来的美国总统选举给美元带来了额外的风险。尽管当前民调暗示民主党可能获胜，但特朗普潜在胜选的不确定性可能导致美元波动性增加。如果特朗普专注于地缘政治紧张局势、对美联储施加压力以及试图削弱美元，这可能会对美元产生进一步的下行压力，特别是在这些政策在其任期初期被优先考虑的情况下。
佳华16808-21 21:39
路透调查：全球央行开启降息模式、股市有望温和上涨
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激进的降息措施。高盛全球外汇、利率和新兴市场策略主管卡马克什亚·特里维迪 (Kamakshya Trivedi) 表示：“我们认为对增长的担忧过度，而且相对于我们的核心预测，某些地方的股价显得过高。” “从市场角度来看，我们再次认为，避免极端担忧并保持信心……持续扩张和通胀减速而不是迫在眉睫的衰退是有意义的。” 路透社于 8 月 8 日至 20 日对 150 多位股票策略师、股票经纪人和投资组合经理进行的最新调查显示，到年底，大多数主要股指都将进一步上涨。不过，在接受调查的 15 家交易所中，有 13 家的交易价格已经达到或接近历史最高水平，预计从现在到那时，除一家交易所外，其他所有交易所的股价都将实现个位数上涨。在 5 月份的一项调查中，分析师表示，虽然全球股市上涨的势头尚未结束，但已开始显露出疲态。 8 月份调查的分析师预计，在接受调查的 15 个股票指数中，有 13 个在 2024 年的增长速度将低于去年，只有伦敦和多伦多的表现预计会好于 2023 年。预计年底时，基准美国标准普尔 500 指数，欧元区蓝筹股指数将接近目前的纪录水平。即使是印度高涨的基准股票指数，BSE Sensex ，预计到年底，这一数字将较周一接近的水平上涨 3% 以上，达到 83,000 的历史最高水平。回答附加问题的 95 位分析师中，有 57 位表示，尽管前景不容乐观，但 60% 的分析师（占比 50%）表示，预计未来三个月全球经济不会出现全面回调（下跌 10% 或以上）。这主要是因为大多数策略师（85 位策略师中的 51 位）预测，今年剩余时间内其所在市场的企业盈利将超过预期。其余 34 位策略师表示，盈利将低于预期。雷蒙詹姆斯首席投资组合经理迈克尔吉布斯表示：“我们认为，随着美联储准备降息，市场可能处于一个‘金发姑娘情景’”，通胀呈下降趋势，就业市场受到控制，宏观经济形势总体上呈现弹性。” 他补充道：“（这）应该会推动盈利增长，并支持我们对股票的积极偏好。”
Dan197708-21 20:41
德邦证券：给予燕京啤酒增持评级
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单品带动中高档产品占比加速提升，公司在新兴市场和高端产品领域展现出积极的市场拓展和产品升级趋势，渠道覆盖率和渗透率不断提升，兼顾全国化与区域化。同时，公司各项财务指标不断改善，内部变革的成效不断显现，我们认为在内部改革红利逐步兑现与U8大单品高速成长的背景下公司吨酒价格与盈利能力均有较大提升空间。我们依据公司业绩调整盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现营收151.7/160.9/170.1亿元，同比+6.8%/+6.0%/+5.7%，实现归母净利润9.7/12.6/15.5亿元，同比+50.7%/+29.3%/+23.1%，对应PE为28x/22x/18x，维持“增持”评级。　　风险提示：产品结构升级不及预期；市场高端化竞争加剧；原材料成本持续上涨；改革成效不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安陈力宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.24亿，根据现价换算的预测PE为26.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级17家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为12.24。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-21 19:01
韦尔股份：8月20日召开业绩说明会，包括知名机构淡水泉的多家机构参与
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问：关于 AR/VR 包括 AI眼镜等新兴市场应用，公司是否有相关产品布局？答：R/VR等新兴市场在全球智能化以及虚拟现实融合的趋势下，具备高速增长的潜力。公司已布局很多相关产品，在图像传感器产品上，公司在功耗、HDR、低噪声等性能方面都处于领先地位，此外，公司开发的 LCOS产品凭借其高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的特点，将为 R/VR等新兴市场在经济适配性及方案可行性方面提供更多助力。问：公司对智能手机的超广角、长焦等副摄市场有什么展望？答：长焦是除主摄之外非常重要的市场，公司也专门定制了一系列符合长焦性能的产品，且将继续推出不同规格的产品，这是公司在除主摄以外布局的重要产品线。凭借公司在宽动态、低功耗等性能上的优势，相信公司未来也有机会在这块市场拿到更多市场份额。超广角和前摄的应用方面，凭借公司在主摄和长焦上的竞争优势和市场份额，相信也可以满足超广角和前摄的性能要求，拿到剩下的订单亦会更加顺其自然。问题五：作为成本管控最重要的环节，公司目前代工环节管理策略？作为半导体芯片设计企业，公司仅从事芯片研发设计，晶圆制造和封装测试均采用外协加工的形式。可靠、稳定和高效的供应链对公司的技术创新和长期成功至关重要。公司深化与代工厂伙伴的合作，通过与它们密切合作开发先进工艺，从而巩固和加强现有的战略伙伴关系。公司多样化的图像传感器产品组合对供应链的制造能力有着不同维度的要求，公司长期以来与全球头部供应链的合作关系为公司在供应链的差异化选择和全球化布局提供了灵活性，满足了公司对成熟的制造技术、稳定的生产效率和质量保证的要求。这是公司能够保持稳定及弹性的供应链的关键因素。问：公司在研发上的投入力度如何？答：公司一直将研发作为发展的核心驱动力，2019年-2023年的五年间，公司半导体设计业务研发投入合计超 125亿元。2024上半年，公司半导体设计业务研发投入金额约为 15.82亿元，占半导体设计销售业务收入的 15.18%。同时，公司高度注重技术保护和人才培养，研发团队的建设及团队稳定，为后续发展进行战略及人才布局。韦尔股份（603501）主营业务：从事芯片设计业务,半导体产品设计,集成电路的研发设计和销售。韦尔股份2024年中报显示，公司主营收入120.91亿元，同比上升36.5%；归母净利润13.67亿元，同比上升792.79%；扣非净利润13.72亿元，同比上升1837.73%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入64.48亿元，同比上升42.55%；单季度归母净利润8.09亿元，同比上升1869.21%；单季度扣非净利润8.06亿元，同比上升898.76%；负债率41.44%，投资收益7233.66万元，财务费用614.37万元，毛利率29.14%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为128.76。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6.1亿，融资余额增加；融券净流出1323.07万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-21 18:41
Pepe Unchained打破Layer 2链上Meme币传统　预售接近1000万美元
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nchained的最佳时机，以期在这一新兴市场中获得可观回报。访问 Pepe Unchained
Business2Community08-21 18:37

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