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HYCM兴业投资原油日评：供应担忧&需求回暖，国际油价涨约2％

增长将放缓至2％以下，与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测一致。花旗经济学家指出，新冠肺炎和俄乌冲突带来的持续挑战是上述预测背后的原因。尽管花旗预计美国经济今年将增长1.9％，但预计明年将下降一半以上至0.7％。预计明年美国通胀同比增长4.8％，预计美联储最终利率在5.25％-5.5％之间。花旗预计英国和欧元区将在今年年底前陷入衰退，因为这两个经济体都面临能源供应和需求方面的限制，以及收紧的货币和财政政策。预计2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5％和0.4％。　　美联储为降低高企的通胀而激进收紧货币政策，这将引发经济衰退并削弱需求。法国资产管理公司Carmignac首席经济学家Raphael Gallardo在一次网络研讨会上表示，美联储将需要将利率提高到足以引发经济衰退的水平，以降低通胀。美国的通胀不仅是由能源价格高企造成的，也是由强劲的劳动力市场和稳固的消费需求造成的。消费具有弹性和火热的劳动力市场将迫使美联储收紧货币政策，直到确保具有拉低通胀的一种隐性动力。由于实际工资增长“过高”，失业率需要对应更高才行。如果股市的金融环境过于宽松，美联储可能会被迫将终端利率提高到超过债券市场目前定价的水平。　　此外，美国试图说服部分成员国同意对俄罗斯原油价格上限设于62美元附近，该价格高于俄罗斯原油生产成本，这将不会对俄罗斯的原油生产产生负面影响，令油价上行受限。据美国政治新闻网站Politico近日报道，美国外交官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论，并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。据报道，欧盟委员会本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元，低于其最初建议的上限为65-70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为，需就低于62美元的价格达成一致，才能降低俄罗斯的石油收入。　　美元指数　　美元指数周三前半日在106.30水平上方窄幅震荡，但随着美联储主席鲍威尔发表美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐的鸽派言论，以及美国经济数据整体变形欠佳，拖累美元指数自107.195高点大幅下挫，触及105.778两日低点，并录得2010年以来最差月度表现。　　美元指数从9月底的几十年高点下跌了7.5％左右。但瑞银经济学家表示，美元应该会从新一轮的避险情绪以及市场对美联储政策看法的转变中受益。2023年，美国加息周期可能结束，当周期接近尾声时，美元应该会走弱。然而，尽管美元没有从本周初的避险情绪中受益，但未来几个月可能会进一步走强。美国通胀的下降可能不像投资者似乎想象的那么顺利，通胀受挫可能会重新引发人们对货币紧缩程度的担忧。全球经济的下行风险也可能导致新的避险资金流入美元。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，11月份美国私营部门就业人数增加了12.7万，为2021年1月以来的最低水平，远低于市场预期的增加20万。该报告进一步披露，11月份薪酬同比增长7.6％。美国11月民间就业人口增幅远低于预期，暗示在高利率背景下，劳动力需求正在降温。随着美联储大幅加息减缓了经济需求，就业增长正在逐渐放缓。　　美国劳工统计局周三发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》（JOLTS）显示，10月最后一个工作日，职位空缺数量从9月的1070万降至1030万。在过去一个月里，就业人数和离职总人数变化不大，分别为600万和570万。在离职中，辞职（400万）和裁员以及解雇（140万）变化不大。美国10月职位空缺有所减少，但仍然明显偏高，这表明尽管美联储以激进加息来冷却需求，但劳动力市场仍然具有韧性。　　美国经济分析局周三公布，美国第三季度GDP修正值年率为2.9％，好于初值和市场预期的2.6％。经济分析局在其报告中解释说:“第二次估计主要反映了消费支出和非住宅固定投资的向上修正，部分被私人库存投资的向下修正所抵消。在GDP计算中作为减法的进口，下降幅度超过了此前的估计。”这次经济数据还首次分析了国内总收入（GDI），理论上GDI应该等同于GDP。但目前这两个数据最近出现分歧，但与去年同期相比，这两个数据的差距从第二季度的1.1％缩小到第二季度的0.4％。尽管如此，第三季度折合成年率的实际国内总收入较温和地增长0.3％，以及第二季度该数据自上升0.1％下修至下降0.8％，进一步证明美国经济正在放缓。在我们看来，第三季度整体国内生产总值增速继续对经济实力有所夸大。　　此外，美国11月芝加哥采购经理人指数（PMI）自上月的45.2剧降至36.2，远低于市场预期的47。　　美联储主席鲍威尔周三表示，当我们接近足以推动通胀下降的限制性水平时，放缓加息步伐是明智的。放缓加息步伐的时机可能最快在12月会议时会到来。但是，鲍威尔在讲话中强调控制通胀的工作尚未完成，称这个问题“远不如我们还需加息多少才能控制住通胀，以及需要将政策保持在限制性水平多久等问题重要”。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少，但他称，可能比决策者9月时预测的4.6％“高一些”。他称，控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”，这番评论似乎与市场预期相悖，后者预计美联储可能在明年随着经济放缓开始降息。鲍威尔表示，“我们将坚持到底，直到工作完成。虽然一些数据显示明年通胀会放缓，我们在恢复物价稳定方面还有很长的路要走......尽管在过去一年里收紧了政策且增长速度放缓，但我们在降低通胀方面没有看到明显的进展。” 　　美联储理事库克表示，在努力降低高通胀水平方面，美联储可能很快就松油门。“通胀率仍然过高，因此，美联储必须继续专注于将通货膨胀率降至2％的目标，”库克在为底特律经济俱乐部准备的演讲中说，“鉴于美联储已经在酝酿紧缩政策，我注意到货币政策的作用有很长的滞后特点。随着美联储迈向一个‘不确定的’加息终点，谨慎做法是小幅加息。加息政策会走多远，保持利率限制多长时间，将取决于在美联储降低通胀方面观察到的经济进展。” 　　美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示，与上份报告比较，美国整体经济活动大致持平或略有上升，利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力，促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品，许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.40-81.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月1日高点80.90，突破后将上探11月30日高点81.35，然后是11月23日高点81.95和11月18日高点82.40，以及10月25日低点83.05和11月15日低点84.05；而下方支持留意12月1日低点80.20，跌破后将下探11月29日高点79.60，然后是9月30日低点79.10和11月30日低点78.40，以及11月28日高点77.80和11月24日低点76.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35，突破将上探11月21日高点87.70，然后是9月30日高点88.60和11月23日高点89.00，以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60；而下方支持留意12月1日低点86.45，跌破将下探11月29日高点85.95，然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00，以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。　　周四关注：　　美国11月挑战者企业裁员　　美国10月个人支出　　美国10月个人收入　　美国10月个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国11月标普全球制造业PMI终值　　美国11月ISM制造业PMI 　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话

金融界2022-12-01

业绩后大涨47%，小鹏开启反弹之路

438.01万股ADS，11月22日，摩根大通也开始增持小鹏，买入了301.95万股ADS。总的来看，持仓小鹏的总机构数目已经增加到444家，总持股数达到4.54亿股，持股比例从今年三季度末的48.62%增加到最新的52.64%。图：小鹏汽车机构持股比例除了机构在买入外，华尔街的分析师也在看多小鹏。25家分析机构中，有20家是买入及以上评级，其中13家是强烈买入评级。其中，11月17日，瑞银就发表研报，将小鹏汽车的评级从中性上调至买入评级，认为小鹏汽车可以改善内部管理及产品阵容经营情况，仍然是中国自动驾驶领域的领导者，也是首家实现城市导航辅助驾驶的企业。图：小鹏汽车华尔街分析师评级综合这么多的因素来看，以业绩后大涨47%为起点，小鹏有望开启股价反弹之路！ $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$

老虎证券2022-12-01

经济形势“可怕”！马斯克呼吁美联储“立即”降息否则经济面临严重衰退风险

多对美国经济恶化发出警告的CEO之一。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)、高盛首席执行官所罗门(David Solomon)和亚马逊创始人贝索斯(Jeff Bezos)都表示，他们担心美国将因加息而走向经济衰退。今年前两个季度，美国经济增长已经出现萎缩，GDP在冬季和春季分别萎缩了1.6%和0.6%。然而，经济在夏季出现反弹，7月到9月期间的GDP年化增长率为2.6%。

夏洛特2022-12-01

TMGM：11月30日每日市场

现在一年内减持800亿英镑国债的目标。摩根大通预测英国2023财年GDP将下降0.6%，而2022财年GDP将上涨4.3%，预计英国央行将在2023年第一季度将利率提高到4.25%。技术面：和欧元一样，英镑也是形成了冲高回落的形态，短线上还是在回调的波段当中，做多的耐心等待，H4级别上来看，汇价也是受到了均线系统的支撑而止跌，但是整体反弹幅度有限，汇价还是大概率会继续走低去测试均线系统，因此策略方面和欧元一样，短线有一定的做空区间，但是整体把握汇价还是在上行形态当中。第一阻力位：1.2020 第一支撑位：1.1940 第二阻力位：1.2070 第二支撑位：1.1900 基本面：纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济面临更大的冲击风险，可能导致衰退，但他的基本预期是不会出现衰退，他预计需要将限制性政策保持到2023年，至少到2024年才会降息。技术面：日线上的美日继续在底部区间消费震荡，形态上也走出了探底的形态，结合之前双底针刺来看，短线上美日下方的支撑还是比较明显和强大，短线上也不排除走出一波上行，H4级别上来看，汇价也整体保持了底部震荡形态，上方的均线系统也是目前震荡形态的第一目标位，因此日内策略可以短线上寻求多单的机会，但是要说彻底反弹成多头形态，那还没有。第一阻力位：139.20 第一支撑位：138.30 第二阻力位：139.70 第二支撑位：137.80 基本面：纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济面临更大的冲击风险，可能导致衰退，但他的基本预期是不会出现衰退，他预计需要将限制性政策保持到2023年，至少到2024年才会降息。技术面：汇价昨日也形成了一定的冲高回落的形态，但是整体来看，汇价在顶部区间小幅震荡，上方双顶压制，下方则是受到了均线系统的支撑以及之前底部形态的颈线位的支撑，因此长期来看，汇价还是有可可能会形成对顶部位置的突破，毕竟汇价的底部区间依旧形成，因此日内继续保持震荡多头的思路来对待。阻力支撑位：第一阻力位：0.6740 第一支撑位：0.6670 第二阻力位：0.6780 第二支撑位：0.6640 基本面：圣路易斯联储主席布拉德则称，收益率曲线倒挂不一定是在发出衰退信号，美联储需要将利率提高至5%-7%区间底部，将继续加息到2023年，目标是在2023年达到通货紧缩。美联储副主席布雷纳德表示，在全球通胀的不确定性增加的情况下，美联储必须应对通胀预期持续高于2%目标的风险。技术面：日线上的黄金继续在震荡区间内运行，但是下方的均线支撑也表明就算黄金继续走低也不会有太大空间，H4级别上来看，金价也是受到了均线系统的支撑而开始走高，但依旧在震荡区间内部，因此日内策略继续保持震荡多头思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：1759.00 第一支撑位：1748.00 第二阻力位：1767.00 第二支撑位：1740.00 基本面：消息人士开始吹风欧佩克+12月会议。五名欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能在12月4日的会议上坚持现有的石油减产政策。另有两名消息人士称，欧佩克+可能考虑进一步减产。IEA署长比罗尔呼吁欧佩克+考虑脆弱的全球经济形势。消息还显示，欧佩克+考虑将12月4日的例会转移至虚拟会议平台举行。? 技术面：前一日的探底针刺假跌破之后，油价走出了上行的延续，也一度来到了80的关口，形态上也形成了一定的反转形态，H4级别上来看，油价已经来到了均线系统的压制区间，在一定程度上限制了油价的上行，因此策略上来看，不可直接的追涨，还是耐心等待价格的回调后再入。阻力支撑位：第一阻力位：81.90 第一支撑位：77.30 第二阻力位：84.00 第二支撑位：75.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-30

TMGM2022-11-30

IPO | 天图投资通过港交所聆讯

11月29日，天图投资通过港交所聆讯。摩根大通和华泰国际为联席保荐人。天图是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。公司为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过公司的在管基金及直接使用自有资金进行投资。公司主要通过基金管理资本。截至2022年6月30日，公司的基金于约人民币 247亿元的总资产管理规模中贡献了约人民币196亿元。截至2019年1月1日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日以及2022年6月30日，在管基金的平均内部收益率分别为 23.3%、16.2%、17.8%、28.2%及20.5%，截至同日，公司的在管基金均未处于累积亏损状态。就持续经营业务而言，公司于2019年、2020年、2021年及2022年首六个月录得的总收入及投资收益或亏损净额分别为人民币5.45亿元、11.95亿元、4.95亿元及2.33亿元。于2019年、2020年、2021年以及2021年及2022年首六个月，公司录得纯利为2.68亿元、10.58亿元、7.2亿元、5.2亿元及3.94亿元，包括于2021年及于2022年首六个月分别不再併表蒙天乳业及优诺中国的一次性收益，该等收益指被视为失去对彼等控制权的公允价值收益。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-30

决策分析：美国股市震荡收美元走强时代正在结束市场静待鲍威尔周三讲话

至8月以来的最低水平。与此同时，包括摩根大通资产管理公司和摩根士丹利在内的前美元多头表示，随着价格降温促使市场减少对美联储进一步收紧政策的押注，美元走强的时代正在结束。这可能意味着买入欧洲、日本和新兴市场货币的机会。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国11月季调后失业率(官方) 02:00欧元区11月消费者物价指数初值 05:15美国11月ADP就业人数变动(千人) 05:30美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 05:30美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 07:00美国10月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1125) 16:30澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0328，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0375，进一步阻力位于1.0421，关键阻力位于1.0449；汇价下行的初步支撑位于1.0300，进一步支撑位于1.0272，更关键支撑位于1.0225。英镑：英镑/美元收低，收报1.1951，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2028，进一步阻力位于1.2105，关键阻力位于1.2147；汇价下行的初步支撑位于1.1908，进一步支撑位于1.1866，更关键支撑位于1.1788。日元：美元/日元收低，收报138.692，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.405，进一步阻力位140.118，关键阻力位于140.893；汇价下行的初步支撑位于137.917，进一步支撑位于137.142，更关键支撑位于136.429。

楼喆2022-11-30

一锤定音！RBC以135亿加元现金收购汇丰加拿大业务，不断扩张本地“霸主”地位

审查。据路透社此前报道，汇丰银行聘请摩根大通就此次出售提供建议。

Dan19772022-11-29

鹰派加息新戏上演！美元打压黄金势不可挡但华尔街想撕毁这剧本？

，投机者连续第三周净多头比特币。包括摩根大通资产管理公司和摩根士丹利在内的前多头人士表示，随着价格降温促使市场减少对美联储进一步收紧政策的押注，美元走强的时代正在结束。这可能意味着买入欧洲、日本和新兴市场货币的机会。 “市场现在对美联储的轨迹有了更好的把握，”管理着2.5万亿美元资产的摩根大通资产管理公司驻墨尔本的策略师克里克·雷格说。“美元不再是我们今年看到的直接单向买入，欧元和日元等货币有复苏的空间。” 随着美联储官员发表更加温和的评论，以及通胀放缓加剧了加息步伐放缓的押注，关于如何最好地交易世界储备货币的争论正在加剧。大多数人得出了类似的结论：美国例外论正在减弱。美元的长期低迷不仅对货币市场有更广泛的影响，它将缓解输入性通胀对欧洲经济造成的压力，抑制最贫穷国家的食品采购价格，并减轻以美元借款的政府的债务偿还负担。彭博美元现货指数已较9月的高点下跌超过6%，与此同时，过去一个月美元兑所有G10货币均走弱，兑日元和新西兰元下跌约7%。 “美国通胀显示出缓和迹象，央行意识到加息对物价增长的滞后效应，”英国abrdn驻伦敦利率管理投资总监James Athey表示。“与此同时，我们认为分歧已经达到极限，”他说，指的是美国和日本货币政策之间的差异。该基金大约一个月前从增持转向美元中性头寸，并预计美元兑日元和英镑将走弱。最新的美联储会议纪要支持了他们的观点，大多数官员同意，放慢加息步伐很快是合适的。根据隔夜指数掉期，对美联储利率峰值的预期已从11月初的水平降至5%以下。美国国债收益率也出现见顶迹象，10年期国债收益率已从10月的高点下滑约70个基点。但很显然，并非所有人都看跌美元。伦敦霸菱银行策略师Agnes Belaisch表示，美联储仍然专注于确保通胀得到控制，这意味着利率可能必须在开始降息之前保持高位一段时间，从而支撑美元资产。“美联储的工作还没有完成，”Belaisch说，他的公司监管着3380亿美元。“做多美元头寸仍然有意义。” 荷兰国际集团(ING)提到，他们的基本观点倾向于欧元/美元走软。“但也许我们的展望中传达的最强烈信息是2023年的外汇市场将出现更少的趋势和更多的波动。我们之所以这样说，是因为看起来没有形成清晰的美元趋势的条件，既没有风险偏好美元下跌，也没有风险规避美元反弹。” “央行通过提高政策利率和缩减资产负债表来收紧流动性条件只会加剧金融市场已经存在的流动性问题，波动性将保持高位。” ING发布2023年汇市展望报告预测，明年年的外汇市场需要考虑美联储、地缘政治和整体投资环境。尽管预计宏观环境推高美元，但他们怀疑美元可保持更长时间强势，明年外汇展望主要信息是预计外汇趋势会减少，波动会增加。其他人则因预期美元走软而继续调整头寸，总部位于加利福尼亚州圣马特奥的富兰克林邓普顿固定收益首席投资官索纳·德赛表示，现在是购买“承受巨大压力”的货币的好时机，包括日元和韩元。以Andrew Sheets为首的摩根士丹利分析师预测，美元将在本季度见顶，然后在2023年下跌，从而支撑新兴市场资产。HSBC Holdings Plc策略师Paul Mackel表示，明年美元可能会“暴跌”。#美联储政策转向#

小萧2022-11-29

短期利好已经兑现完毕，太阳能巨头恐需要时间喘息

　　摩根大通表示，在美国通过《通货膨胀削减法案》后股价表现突出的First Solar将迎来急需的喘息期。　　First Solar的股价在过去5个月上涨了超过150％，在2022年上涨了97％。今年8月16日，美国总统乔·拜登签署了《通货膨胀削减法案》。　　尽管First Solar的涨幅处于情理之中，但摩根大通分析师Mark Strouse仍将FSLR的评级从增持下调至中性，称当该行预期FSLR表现符合其覆盖范围均值时，该股目前的交易溢价较高。他还将对First Solar的目标股价从每股190美元下调至147美元。　　Strouse表示，摩根大通认为FSLR是《通货膨胀削减法案》中国内制造业税收抵免的最大近期/中期受益者。然而，随着该股股价在过去四个月里上涨了120％，我们相信轻松赚到的钱已经到手了。　　可以肯定的是，Strouse认为First Solar在不久的将来将成为IRA的最大受益者之一，但投资者很可能已经赚到了轻松的钱。　　他写道:摩根大通预计太阳能行业的预订量将保持强劲，因此认为现有持仓者应该保持头寸，不过，由于竞争对手预计将公布在2023财年的提升制造产能公告，因此我们预计FSLR的市盈率重估速度将放缓。　　摩根大通下调评级后，First Solar在周一开盘前下跌了3％。新的目标价比该股较上周五收盘价低14％。

金融界2022-11-29

【原油收盘】欧佩克考虑近一步减产影响能源需求国际油价波动上涨1%，美油重回75美元/桶大关

反对派之间重启了政治谈判。与此同时，摩根大通分析师Natasha Kaneva在一份报告中写道，摩根大通下调了明年的预期，预计布伦特原油平均价格为90美元/桶，预计俄罗斯的产量将在2023年年中达到战前水平。

Sue2022-11-29

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