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小心汇市突然“变脸”！美元短线飙升、完全定价7月加息荷兰国际集团：空头仓位沉重需谨慎
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欧洲采购经理人指数(PMI)，以及周五中国政治局会议爆出意外，否则本周美元将继续处于修正的基调中。鉴于美国、欧元区和日本迫在眉睫的利率决定，本周对外汇市场来说是重要的一周。美元在这些会议上带着轻微的修正情绪，并在本月早些时候发布疲软的美国6月消费者物价指数(CPI)报告后收复了部分大幅跌幅。 ING强调：“这可能支持这种修正情绪的是市场定位，来自芝加哥外汇期货市场的最新数据表明，资产管理公司在汇总8个外汇期货合约的仓位时，正在运行有史以来最大的美元空头头寸。” “我们还碰巧从周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上看到美元本周面临一些上行风险，我们认为美联储转向依赖数据来进一步加息还为时过早，”该机构补充道。本周还有美国消费者信心指数、第二季国内生产总值(GDP)修正值和第二季就业成本指数。与往常一样，美元走势是由美国与世界其他地区的推拉因素驱动的。 “除非今天欧洲PMI指数出现意外上行，或者中国在周五的政治局会议上宣布一些压倒性的刺激措施，否则美元看起来可能会继续处于这种修正/小幅买盘的基调中，”ING称。短线上，ING展望称：“美元可能会进一步攀升至101.50区域。” 欧元：PMI成为焦点鉴于周三可能出现温和鹰派的美联储事件风险，以及欧洲央行不太全心全意支持9月后续加息想法的前景，ING认为欧元/美元本周面临一些下行风险。然而，外汇期权市场表明不应该有烟火。包含美联储和欧洲央行决策的24小时合并交易时段仅显示外汇期权市场定价的60美元点差范围。 “因此，我们认为欧元/美元的调整可能只会延伸至1.1050区域，”ING继续指出。周一，市场重点关注欧洲7月PMI初值。市场普遍持悲观态度，预计欧元区综合PMI指数在上个月回到收缩区域后将再次低于50。英镑：英国央行重新定价目前可能已经足够了由于英国央行利率周期重新定价，英镑上周一直面临压力。在此，对今年年底银行利率的预期已从6.35%的峰值降至目前的仅5.88%。鉴于本周缺乏英国顶级数据，以及周三美联储会议可能略显鹰派，英国央行利率周期重新定价和英镑疲软目前很可能已经足够了。 ING称：“这可能导致欧元/英镑回调至0.8600区域。” 如果美元确实因美联储的消息而进一步调整，英镑/美元本周可能会调整至1.2670/2700区域。
会员
小萧2023-07-24
【亚市直击】央行超级周来袭！聚焦中国政治局会议日元大跌后按兵不动
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周一(7月24日)亚洲股市在繁忙的一周开始时走高，本周将有一波央行公布利率决议，与此同时，对日本政策变化的宽松押注提振了市场人气。
风起2023-07-24
中国7月政治局会议前瞻！全球基金经理：刺激政策难有效力下调增长预期、股市长期低迷
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和美国的涨势。虽然不会改变游戏规则，但中国政治局会议将提供一些战术性交易机会。香港方瀛研究与投资公司首席执行官史Steven Luk表示：“我会关注旨在提振私营部门信心和刺激措施组合的言论。” 他表示，鉴于中国今年5%的增长目标存在下行风险，会议上宣布的措施至关重要。由于经济令人失望，华尔街下调了中国增长预期。就在上个月，由于缺乏具体措施，中国在会议上承诺采取“更强有力”的政策后的反弹，变成了新一轮抛售。法国巴黎银行资产管理亚洲有限公司亚太区投资策略师Chi Lo表示：“如果中国只是坚持继续逐步放松政策，将经济增长保持在5%左右，就不会触发投资者采取行动。市场可能会继续区间交易，没有信心，但会出现波动。” 对于一些投资者而言，如此严重的悲观情绪和低仓位意味着上涨的机会。MSCI中国指数的预期市盈率为10倍，而其5年平均值约为12倍。花旗集团策略师在7月14日的一份报告中写道，他们仍然对市场持增持态度，因为如果中国方面在刺激措施上带来任何积极的惊喜，廉价的估值将提供一个有吸引力的切入点。柏瑞投资亚洲有限公司投资组合经理Cynthia Chen表示：“风险回报实际上对中国股市相当有利，一旦情况开始正常化，上行空间可能会非常有意义。” 即使政策的推出令人失望，陈也并不太担心，因为她仍然专注于“自下而上的选股”。寻求特殊机会的策略也得到了包括Janus Henderson Investors SP Ltd.在内的其他基金管理公司的认同，他们青睐旅游、食品零售和工业领域的公司，这些公司受益于本地化趋势的增强，并有可能变得更像通用电气公司或西门子公司。 Janus Henderson Investors投资组合经理May Ling Wee表示：“市场可能会一事无成，但在中国，会有一些公司能够让自己的业务渡过这个周期。这可能不是一个大规模的市场机会，但我们确实认为在公司基础上我们能够找到这些机会。”
秉哥说市2023-07-22
后疫情繁荣结束！中国债台高筑“难激进降息” 经济学家：更多失业加剧通缩、新房价滞涨
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有的目光都集中在本月晚些时候即将举行的中国政治局会议上，届时最高领导人可能会制定今年剩余时间的政策路线。亚洲股市下跌，而人民币在数据不佳后走软。尽管中国有望实现2023年适度增长目标，但存在连续第二年无法实现年度目标的风险。新加坡皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“仅为6.3%，这是一个相当令人失望的数字，因此显然这一势头正在放缓。” 他称：“按照这样的减速速度，现在实际上存在增长目标可能无法实现的风险，如果经济继续以这种速度减速，这5%可能无法实现。所以我认为这确实增加了寻求更多政策支持的紧迫性很快。” 由于新冠疫情的限制，2022年中国经济仅增长3%，严重低于官方目标。大多数分析师表示，由于担心债务风险不断增加，中国不太可能推出任何激进的刺激措施。他们表示，经济进一步放缓可能会导致更多失业并加剧通货紧缩风险，从而进一步削弱私营部门的信心。由于毕业生在求职季节争夺有限的职位，青年失业率从5月份的20.8%攀升至6月份的21.3%，创历史新高。约占中国经济1/4的房地产行业仍处于下行趋势，6月份新房价格停滞不前。据路透社计算，继5月份下降21.5%之后，6月份房地产投资同比下降20.6%。中国央行高级官员表示，央行将利用存款准备金率和中期借贷便利等政策工具来应对经济挑战。上个月，央行小幅下调基准贷款利率10个基点。一些中国观察家将其归咎于多年来严格的新冠疫情措施，以及对房地产和科技行业的监管限制造成的“疤痕效应”，尽管官方最近努力扭转一些限制措施以支持经济。经济学家指出了资产负债表衰退的风险，因为在3年的新冠疫情限制措施之后，中国家庭和私营企业增加了储蓄，减少了借贷和支出。穆迪分析公司经济学家哈利·墨菲·克鲁斯在报告中表示：“我们预计未来几个月货币政策将会放松，并对房地产和建筑业等关键行业提供有针对性的财政支持。但额外的支持并不是灵丹妙药，2023年对中国来说越来越像是值得遗忘的一年。”
颜辞2023-07-18
中国政坛罕见情况！证监会原主席刘士余被罚后重获中国央行任用
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情况。香港01新闻网评论称，这其实是中国政治语境下的“治病救人”、“有赏有罚”。查询公开数据可以发现，刘士余生于1961年11月，是经验丰富的金融官僚，长期在金融、经济系统工作。他毕业于清华大学，早年在上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会、中国建设银行工作，1996年调入中国人民银行，2004年出任中国人民银行行长助理，2006年成为央行副行长，年仅45岁。2014年他调任中国农业银行党委书记、董事长，2016年升任证监会主席，跻身正部级。2019年1月他调任中华全国供销合作总社理事会主任，同年5月他又“涉嫌违纪违法，主动投案”。担任中国证监会主席三年，刘士余多次公开发表犀利言论，比如，“我希望资产管理人，不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精”，“资本市场不允许大鳄呼风唤雨，对散户扒皮吸血，要有计划地把一批资本大鳄逮回来”。 2019年5月19日，中央纪委国家监委网站发布消息称：中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法，主动投案，目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。这一消息当时引发许多关注。既是因为他曾担任证监会主席，又是因为他属于“主动投案”，仍被称作“同志”。 2019年10月，中央纪委国家监委网站通报，中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余受到留党察看二年、政务撤职处分。经查，刘士余同志身为中央委员，背离初心使命，政治立场动摇，党性原则缺失，落实党中央重大决策部署不力，公开发表不当言论，缺乏政治警觉和保密意识；为官不廉，利用职权和职务影响为他人谋取私利，违规安排他人到金融系统工作和提拔职务，为亲属违规购房打招呼，收受礼品礼金。中央纪委国家监委的通报指出，刘士余同志的行为严重违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，并构成严重职务违法，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。同时，鉴于刘士余同志能够主动投案，如实交代违纪违法问题，认错悔错态度较好，按照“惩前毖后，治病救人”的原则，对其可予从轻处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予刘士余同志留党察看二年处分，由国家监委给予其政务撤职处分，降为一级调研员；终止其党的十九大代表资格；收缴其违纪违法所得。依据《中国共产党章程》第四十二条第三款的规定，给予刘士余同志留党察看二年的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。香港01新闻网文章指出，如今，在时隔三年多之后，刘士余出任中国人民银行总行参事。这其实是对他惩罚之后的一次基于专业和经验的重新任用。毫无疑问，刘士余因为违纪违法，绝对应该被依法依规处罚。这正是三年多前他被处分和撤职的原因。但与此同时，从“治病救人”的逻辑出发，只要一个人的问题尚未严重到不容商量的程度，只要他能主动认识错误、真心悔改，并且确实具有某些方面的丰富经验和专业能力，还是应该在法律法规允许的范围内，根据实际情况，予以合适的任用，让他将功补过。文章称，从公开信息来看，刘士余有着30多年的经济和金融工作经验，曾被不少人视作学者型官员。而中国人民银行参事室是一个金融决策咨询和经济金融调查研究的机构，与刘士余的专业能力、工作经验是匹配的。所以说，今次刘士余重获央行任用，虽然情况罕见，但也反映了一种“治病救人”、辩证的选人用人态度。中国央行官网显示，中国人民银行参事室是中国人民银行总行的一个司局级单位，设立于1959年。主要承担金融决策咨询工作，进行经济金融调查研究，提出意见建议。贯彻执行党的统一战线方针、政策，参加统战工作和统战联谊活动。接受金融历史等方面咨询，编撰回忆录和工作经验汇集等。
天马行空 1评论2023-07-10
美媒：中国央行关键职位任命“令人震惊” 显示中国领导人对经济的担忧
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。亚洲协会政策研究所中国分析中心研究中国政治的研究员Neil Thomas说，潘功胜的晋升令人“震惊”，因为他在去年10月召开的上一届党代会上没有被任命为中共中央委员会委员。在中国的政治体制中，党委书记通常是相关组织的最高官员，无论是政府一级还是公共机构。这个人通常在任何重大问题上拥有最终决策权。 Thomas表示：“我的第一反应是，这表明习近平比党的二十大之前更担心中国经济。” Thomas说，潘功胜是一个金融技术官僚，这是他升职的原因之一。二十大之后，中国最高领导人习近平加强了党对国家经济机构的控制。他的几位亲信曾被暗示将担任管理经济的关键职位，尽管他们被认为几乎没有与国际金融组织打交道的经验。但随着中国经济复苏在最近几个月开始失去动力，要求出台更多刺激措施的呼声也越来越高。《华尔街日报》援引匿名消息人士的话说，最高领导人最终选择提拔潘功胜，是因为他有国际背景，而且希望他能更容易与其他央行行长合作。美国财政部当地时间7月2日晚间宣布，美国财长耶伦将于本周晚些时候访问北京，这是拜登政府深化美中沟通的持续努力的一部分。潘功胜是一位经验丰富的金融监管者，曾在西方接受过一些培训，1993年在中国人民大学获得经济学博士学位。此后，他在大型国有银行工作了近20年，其中包括中国工商银行(ICBC)和中国农业银行(ABC)。在中国金融界，潘功胜是2006年和2010年工商银行和农行上市背后的关键人物，这两家公司分别创下了当时世界上最大的IPO记录。 1997年至1998年，潘功胜在剑桥大学做访问学者。2011年上半年，他在哈佛大学肯尼迪政府学院学习。回国后，潘功胜于2012年被提升为中国人民银行副行长。三年后，他又兼任国家外汇管理局党委书记。潘功胜因在2021年中国房地产市场暴跌前几年就对中国房地产泡沫提出有先见之明的担忧而受到好评。2014年6月，他在一个经济论坛上表示：“如果公民通过买房来储存财富，可能会导致房地产泡沫破裂，甚至引发经济危机。” 他还一再承诺维持人民币的稳定，警告投机者不要做空人民币。如果潘功胜还被任命为中国人民银行行长，他将面临在全球前景不确定的情况下提振经济、管理房地产市场持续疲软带来的金融风险以及防止人民币进一步下滑的艰巨任务。中国经济受到三年严厉的新冠限制措施的严重打击。这些限制措施打击了消费者支出，并扰乱工厂生产。在中国政府去年12月结束新冠清零政策后，经济经历了最初的爆发，第一季GDP同比增长4.5%。但此后势头有所放缓。周一，中国6月财新制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的50.9降至50.5，低于市场预期。该指数是衡量小型私营企业工厂活动的关键指标。上周五公布的中国官方采购PMI显示，制造业仍在收缩。衡量服务业和建筑业活动的非制造业PMI降至去年12月以来的最低水平。人民币也迅速贬值。上周五，人民币跌至七个月来的最低水平，今年以来的累计跌幅已达5%。目前，人民币距离去年11月触及的15年低点仅一步之遥。上周六，中国人民银行承诺将人民币稳定在“合理均衡的水平上”。中国央行在其季度货币政策报告中表示：“我们将坚决防范汇率大幅波动的风险。”
晴天云2023-07-04
不许唱空！吴晓波微博遭禁言，中国加大金融评论打击力度
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ifornia, San Diego)中国政治经济学教授Victor Shih表示：“这是令人担忧的，但这种担忧已经持续了一段时间。”Shih补充说，最新的针对金融博客的措施很可能反映了政策制定者的担忧，即“经济表现不佳的普遍说法”将破坏支撑经济复苏的努力。“这种审查更多的是针对中国公众，确保对中国经济没有如此负面的看法。”
Sue2023-06-27
纽约时报：习近平会见布林肯时的座位，说明中国官方希望如何解释中美外交接触
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动机，是中国经济处于非常糟糕的状态，"中国政治分析家、华盛顿研究机构詹姆斯敦基金会的高级研究员林伟利说。"出口明显下降，更多的美国和西方公司正在将生产基地从中国转移出去。" 在接待布林肯时，中国还试图为习近平11月访问美国参加亚太经济合作组织峰会打下基础，到时可能会和拜登一对一会面，这种访问将有助于提升习近平作为全球政治家的形象。北京也可能出于一种紧迫感，向拜登政府施加压力，要求美国进一步保证不会煽动中华民国实际控制下的台湾的独立情绪，特别是在明年美国和中华民国的总统选举之前。在这两个地方，政治家在竞选期间都会加强对中国共产党的批评，这有助于赢得选票。中国对拜登政府日益支持民主的台湾感到愤怒，包括一项新的贸易协定，更多的武器销售和官员之间的交流增加。布林肯的访问给了中国一个发出信号的机会，已警告美国不要在其领导人所称的 "中国核心利益的核心 "上挑衅北京。虽然布林肯的访问可能有助于结束高层双边外交的冻结，但也突出了一个事实，即两国之间的重要对话，仍然受到北京对台湾的态度以及不断扩大的军事和经济竞争的威胁。去年8月众议院议长佩洛西访问台湾后，北京冻结了与华盛顿在军事问题、气候变化和麻醉品方面的正式互动。中国只同意恢复关于气候变化的会谈。美国官员在北京的会议上，希望让中国重新开放军方之间的直接沟通渠道，包括美国国防部长、参谋长联席会议主席和印太司令部负责人与中国同行之间的沟通。与布林肯会面的中国官员拒绝了这一请求。
加美财经2023-06-22
决策分析：令人失望！中国推迟刺激打压市场人民币逼近7个月低点
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户报告中说：“我们可能需要等到7月初的中国政治局会议，才会有关于新一轮刺激计划的具体声明。” 进一步刺激措施的推迟打压了市场人气。周二，花旗(Citi)是最新一家下调中国经济增长预期的大型银行。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访华期间，中美两国未能取得任何重大突破，但双方同意稳定关系，避免陷入冲突。 “这次会议有助于改善市场情绪，但市场也明白，美中之间存在战略竞争，”盛宝银行的Wong说。指标美国10年期国债收益率上升3.1个基点。美元指数上涨0.117%，欧元下跌0.09%，至1欧元兑1.0912美元。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1775元，距离上周触及的近7个月低点7.1819元不远。美国原油价格下跌1.28%，至每桶70.86美元，布伦特原油价格为75.90美元，当日下跌0.25%。现货黄金下跌0.12%，至1945美元附近。日内焦点与风向标：经济数据：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数央行动态：澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话
云涌2023-06-20
中国房地产行业形势很严峻！花旗重磅前瞻：刺激措施可能即将出台
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月份出台，更重要的措施可能会在7月份的中国政治局会议上出台。他们表示：“未来两个月将是采取行动的关键窗口期。” 花旗经济学家为中国以房地产为重点的刺激方案提出了一些选项：进一步降低抵押贷款利率；为房地产开发商提供资金支持；降低二套房的首付比例。花旗报告称，在这些举措之前，中国可能会下调中期贷款便利利率或存款准备金率。这些措施将刺激家庭住房需求，尤其是那些在中国核心地区以外有两个或两个以上孩子的家庭。花旗经济学家写道：“政策制定者可能不得不将任何新的刺激措施与‘住房是用来居住的，而不是用来投机的’这一过分的指导方针协调起来，尽管在即将举行的政策会议上，这句口号可能会被省略。” 不要指望“火箭筒”式的刺激方案野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺表示，“中国房地产行业的形势似乎很严峻。” 这家日本投资银行预计不会出台“火箭筒”式的刺激方案，但预计将以谨慎的方式推出。野村经济学家在一份报告中写道：“我们认为，这些措施将以循序渐进的方式推出，主要在二线城市实施。” 他们指出，高层政策制定者的最新措辞，以及他们对“安全”的强调，表明这是未来刺激计划规模的一个指标。野村经济学家写道：“由于现在的决策高度集中，而且强调‘安全’，通过房地产行业支持方案的努力可能只会逐步进行，甚至可能因为各种非经济原因而很容易受阻。” 野村预计，所谓的“救援计划”将缓慢推出。他们写道：“在增长前景日益恶化的情况下，我们预计北京方面最终将宣布一项救助计划，尽管这些支持性措施很可能是渐进的。我们能期待的最好结果是，政策最终能阻止房价螺旋式下跌，并将新屋销售稳定在略高于当前水平。”
天马行空2023-06-07

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