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CWG Markets:美国经济衰退超过对通胀的担忧,美元承压调整,黄金反弹再进一步
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边缘。他们表示,这可能会阻止美联储在与
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通
胀作斗争之际继续大幅加息。 金价上周五创下数周新高,在数据显示美国通胀再次跳升后,美元回吐最初涨幅,令黄金的避险吸引力增强,且目前的价格区间似乎也吸引了买盘。美国6月消费者支出增长超过预期。环比价格升幅创2005年以来最大。数据公布后,美元迅速回吐小涨涨幅,盘尾下跌0.3%,推动黄金扩大涨幅。 油价上周五上涨逾3美元,注意力转向本周的OPEC+会议,以及对该组织很快会增加供应的预期减弱。两大指标原油势将录得周线上涨,但将连续第二个月下跌,布伦特原油7月下跌约4%,美国原油回落近7%。石油服务公司贝克休斯公布数据后,油价回吐部分涨幅,该公司的数据显示,美国活跃钻机创纪录地连续第23个月增加,表明未来供应将增加。 股市走强和美元走软支撑油价,美元走软使石油对使用其他货币的买家来说更便宜。 6月个人消费支出(PCE)物价指数上升1.0%,为2005年9月以来最大增幅,5月增幅为0.6%。在截至6月的12个月中,PCE物价指数增长6.8%,创1982年1月以来最大增幅。扣除波动较大的食品和能源,核心PCE物价指数在5月攀升0.3%之后,6月又急升0.6%。美元最初受通胀数据推动上涨,但在密西根大学数据终值显示,消费者的通胀预期在7月下降后,回吐涨幅。 美联储主席鲍威尔上个月曾提到密西根大学消费者信心数据是转向更激进利率政策背后的关键。Action Economics的数据显示,芝加哥制造业指数降至23个月新低52.1,刷新之前56.0的最低纪录,这也给美元造成部分拖累。午后交易中,美元指数下跌0.3%,至105.89,稍早触及三周最低的105.53。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“交易员们正在进行一些季度末的仓位调整,为一段通胀和增长回落的时期做准备,通胀和通胀回落将使利差向不利于美元的方向倾斜。” 另一个关键指标--美国雇佣成本指数(ECI)也有所上升。劳工部上周五表示,ECI在第一季上升1.4%后,第二季攀升1.3%。该指数是衡量劳动力成本的最广泛指标。政策制定者和经济学家普遍认为ECI是衡量劳动力市场闲置程度的较好指标之一,也是预测核心通胀的一项指标。 美国数据公布后,Action Economics在其博客中表示,此前,ECI是让美联储感到震惊的指标之一,并推动联储转向加息75个基点。上周五数据公布后,利率期货市场预期美联储在9月政策会议上加息50个基点的可能性为72%,加息75个基点的可能性为28%。 利率市场还预测,联邦基金利率将在2023年2月达到峰值。在美国数据公布前,市场预计利率将在今年12月触顶。 欧元兑美元上涨0.2%,至1.0213,美元兑日元下跌0.7%,至133.42,并创下2020年7月以来的最大月度百分比跌幅。在不断扩大的美元与全球其他货币的利差交易中,日元是主要做空对象,尽管日元净空头头寸最近有所下降,但仍高于历史平均水平,达54亿美元。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在106.70之下遇阻,下跌在105.50之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.40--104.90。今天美指短线阻力在106.05--106.10,短线重要阻力在106.50--106.55。今天美指短线支持在105.55--105.60,短线重要支持在105.40--105.45。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0145之上受到支持,上涨在1.0255之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0160之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0270--1.0315。今天欧美短线阻力在1.0250--1.0255,短线要阻力在1.0265--1.0270。今天欧美短线支持在1.0200--1.0205,短线重要支持在1.0160--1.0165。 黄金技术分析: 黄金上周四五跌在1751.00之上受到支持,上涨在1770.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1753.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1772.00--1780.00。今天黄金短线阻力在1771.00--1772.00,短线重要阻力在1779.00--1780.00。今天黄金短线支持在1753.00--1754.00,短线重要支持在1743.00--1744.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 美国股市收盘:道琼斯指数7月29日(周五)收盘上涨316.82点,涨幅0.97%,报32846.45点;标普500指数7月29日(周五)收盘上涨58.62点,涨幅1.44%,报4131.05点;纳斯达克综合指数7月29日(周五)收盘上涨228.10点,涨幅1.88%,报12390.69点。 欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月29日(周五)收盘上涨200.82点,涨幅1.51%,报13482.93点;英国富时100指数7月29日(周五)收盘上涨80.05点,涨幅1.09%,报7425.30点;法国CAC40指数7月29日(周五)收盘上涨109.29点,涨幅1.72%,报6448.50点;欧洲斯托克50指数7月29日(周五)收盘上涨56.05点,涨幅1.53%,报3708.25点;西班牙IBEX35指数7月29日(周五)收盘上涨66.11点,涨幅0.82%,报8151.01点;意大利富时MIB指数7月29日(周五)收盘上涨459.94点,涨幅2.10%,报22392.00点。 商品收盘方面,上周五到期的9月布伦特原油期货结算价报每桶110.01美元,上涨 2.7%。交投更活跃的10月合约上涨2.1%,报每桶103.97美元。美国原油期货结算价报每桶98.62美元,上涨2.3%;美国期金收高0.7%,结算价报1781.80美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.55---105.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0270---1.0160的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2260---1.2080的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9575---0.9480的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在134.50---132.35的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.7050---0.6930的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.2850---1.2750的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1772.00---1754.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-08-01
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CWG Markets
2022-08-01
兴业投资:需求忧虑再起,美油反弹受阻
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缩,加大了经济衰退的可能性,数十年来的
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通
胀削弱了消费者支出,而美联储加息削弱了企业投资和住房需求。作为经济最大组成部分的个人消费以1%的速度增长,较前一时期有所放缓。最新的美国国内生产总值数据可能得出一种论点,即紧缩货币政策已经对经济增长造成明显的放缓影响。 如果这一政策成功地打压通胀,可能会让美联储的任务更加轻松一些。 荷兰合作银行分析师在分析报告中指出,FOMC现在完全依赖数据,不愿提前做出承诺,这为曲线前端进一步波动敞开了大门。距离9月份的会议还有8周时间,届时将发布大量经济数据(例如两份就业报告、两份CPI报告和许多其他活动数据),可能还会有大量地缘政治数据更新。但鲍威尔主席表示,6月份的经济预测摘要(SEP)仍然是美联储利率路径的最佳指南。我们距离经济预测摘要的3.40%水平还有一段距离:9月、11月和12月累积加息总幅度约为100个基点。考虑到鲍威尔希望在某个时间点放缓,这意味着FOMC可能会考虑在9月加息50个基点,然后在剩下的两次会议上加息25个基点。总体而言,9月、11月和12月的市场定价分别为58个基点、30个基点和11个基点。我们认为,美联储低估了美国通胀的持续程度,因此必须加快步伐,在今年剩余时间的每次会议上加息50个基点。 而西班牙对外银行研究部分析师坚持预测称美联储将在 9 月调整为加息 50 个基点,随后11月和12月连续两次加息,每次加息 25 个基点,今年年底前将联邦基金利率提升至 3.25-3.50%。我们继续预计美联储联邦基金利率将在2023年下行关达到峰值 3.75-4.00%,预计届时核心通胀仍将显示出粘性。 然而,2023 年及今后货币政策路径将更加不确定,原因是经济前景风险可能会变得更加双向。 2023年经济经济衰退机率上升将使美联储工作更具挑战性。 美联储 2023 年采取措施的不确定因素将会加大,但就目前来看,最可能的情况仍然是美联储将需要坚持采取一系列进一步加息措施,从美联储最新经济预测摘要提出的美联储利率中值来看,这似乎更为合理。 今晚北京时间20:30,美联储首选的通胀指标,即核心个人消费支出(PCE)价格指数(预期7月环比上升0.5%,前值为上升0.3%)将出炉,这对于美联储后续加息行动和美元走势极为重要。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道趋平,油价徘徊在中轨附近;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月29日高点97.75,突破后将上探7月27日高点98.50,然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80,以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00;而下方支持留意7月25日高点96.90,跌破将下探7月28日低点96.05,然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75,以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点102.75,突破将上探7月18日高点103.25,然后是7月28日高点104.00和7月12日高点104.70,以及7月11日高点105.95和6月27日低点107.10;而下方支持留意7月22日高点101.45,跌破将下探7月28日低点100.90,然后是7月19日低点100.30和7月26日低点99.00,以及7月27日低点98.70和7月22日低点97.90。 周五关注: 美国6月PCE物价指数初值 美国6月个人收入 美国6月个人支出 美国7月芝加哥PMI 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-29
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兴业投资
2022-08-01
美联储加息抗通胀 新兴市场拉响三重警报
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进一步回落。二是企业生产经营活动放缓。
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通
胀抑制了对服务提供商的需求,导致工厂订单和生产全面收缩。根据标普全球数据统计,美国7月综合采购经理人指数(PMI)初值47.5。其中,服务业PMI初值47,制造业PMI初值52.3,制造业产出指数初值跌破50荣枯线,创两年来新低。三是房地产销售明显下滑。上半年,美国成屋销售大幅回落,从1月的649万户高点下滑至6月的512万户,降幅达21%。房屋销售合约取消从5月相对正常的12.7%跳升至6月的14.9%。 美联储持续加息外溢效应明显,新兴市场警惕三大风险。一是紧缩货币政策抑制全球需求,导致新兴市场经济增长放缓。美联储加息背景下,全球金融条件收紧,融资环境恶化。中小企业、低评级企业的再融资成本增加,信用违约与破产风险加大,进而抑制投资与经济增长。二是美元持续走强,新兴市场货币贬值压力增大。面对
高
通
胀与美元指数(105.6735, -0.1534, -0.14%)走高的双重压力,部分新兴市场陷入货币危机,甚至金融危机。2022年以来,斯里兰卡、老挝、土耳其等新兴市场货币对美元汇率贬值幅度分别高达44.6%、25.4%和22.2%。部分金融脆弱国家,甚至面临主权债务风险。三是新兴市场遭遇资本外流。自3月以来,新兴市场资本加速流出。3至6月新兴市场投资组合连续净流出,累计流出427亿美元。其中,6月投资组合资金净流出66亿美元。
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纪灵看形势
2022-08-01
美联储加息加剧拉美经济挑战:通胀率不断攀升,本币大幅贬值
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2001年初以来的最高水平。 伴随
高
通
胀的是拉美多国本币汇率对美元严重贬值。今年上半年,美元在阿根廷平行(非正式)货币市场上的价格上涨了近12%。7月初阿经济内阁换人引发了本币更大的波动,导致美元在非正式市场上攀升了约41%。在智利,美元兑智利比索7月份汇率一度达到1比1000,创历史新高。智利瓦尔帕莱索大学国际商学院院长利萨尔多·戈麦斯认为,美元升值以及智利主要出口产品铜价格的大幅下降,造成智利比索以“异常高的强度和波动性”贬值,甚至已经影响了外汇市场的价格形成机制。拉美学者和经济专家普遍认为,美联储加息是造成拉美主要经济体
高
通
胀率和本币对美元贬值的重要原因。 智利圣地亚哥大学经济学家维克托·萨拉斯指出,国际经济局势从美联储此次加息开始变得异常复杂。他说:“此前人们认为全球通胀是暂时性的,但美联储6月加息后,人们普遍认为通胀成为长期性的。”它释放的信号是,“所有国家央行都要采取行动来控制当前的通胀”。 墨西哥瓜达拉哈拉基督教会大学塞尔吉奥·内格雷特认为,美联储加息对墨西哥等拉美新兴市场国家的影响“非常强烈”,美国是墨西哥的邻国和主要商业伙伴,墨外贸严重依赖美国,美联储加息将导致墨西哥对美出口减少,甚至可能导致墨西哥经济陷入衰退。 为应对当前局面,拉美各国纷纷采取加息等措施。智利央行7月下旬将货币政策利率提高到9.75%,预计年底将达到10%;阿根廷不断提高货币政策利率,今年到目前为止已经加息6次;尽管墨西哥央行认为目前的
高
通
胀是“输入性的”,但也不得不采取加息行动;除了加息,巴西还采取了减少汽油税等措施,但这些措施将限制中长期经济发展的后劲。 受
高
通
胀和本币贬值影响最大的是普通劳动者,只有提高这部分人的消费能力,才能从根本上促进经济发展。为此,智利政府宣布发放12亿美元援助,惠及750万低收入人口,以减轻
高
通
胀对他们的冲击。巴西目前的失业或非正式就业人群约4000万,巴西政府从7月份也启动了向贫困人口提供救济的计划。阿根廷政府7月宣布投资61.88亿美元建设120个大型基础设施项目,目的是通过公共工程促进高质量就业,以改善民生,拉动经济。
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黄金王
2022-08-01
错押USDT稳定币脱钩!Tether嘲讽“华尔街基金做空策略失败” 无缝支持以太坊升级
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r,包括美联储正提高利率以抑制历史性的
高
通
胀、担忧Tether的储备资产质量。 不过USDT自5月中旬后至今,并没有再次出现显著脱钩的现象。上周USDT的发行方Tether就发布最新部落格文章表示,由于对USDT的运作机制抱持错误认知,这些对冲基金已经在空头押注中蒙受损失。Tether再次强调市场上谣传的,也就是Tether的商业票据主要是中国债务、没有得到100%保守的流动抵押品支持、向借款人提供无抵押贷款等消息,都不是真的。 这些对冲基金之所以想做空USDT,是因为他们不相信USDT能为交易者提供足够的资金支持,但交易员已经表明他们愿意做多USDT,并收取对冲基金做空所支付的费用。对冲基金向在永续市场上做多USDT的交易者支付费用,锁定他们的资金,却没有盈利。 Tether日前为进一步安抚投资者情绪,于7月初也发新闻稿表示,目前拥有等值84亿美元的商业票据资产,其中50亿将于7月31日到期,此后所持商业票据将大幅减少至35亿美元。商业票据是一种没有担保,由公司发行的短期债务本票。 Tether目标将继续减持商业票据,以提高资产稳定和可信。最新官方讯息指出,到8月底其商业票据持有量将低至3亿美元,并计划在10月/11月初将达到零。 另外,近期由于以太坊即将进行合并(The Merge),有网友稍早在社群询问Tether是否会进行支援时,Tether技术长Paolo Ardoino回应表示将无缝支持ETH 2.0,稳定币应该负责任行事,避免对用户造成干扰。 以太坊核心开发者Tim Beiko在14日给出以太坊合并(Merge)时间表,预计将在9月19日当周启动。随着以太坊合并日期越来越近,以太坊币价最近也显著复苏,自13日触及1006美元低点后持续反弹,在昨日一度涨至1664美元,相当于在11日内最大涨幅达到逾65%。 以太坊研究员Vivek Raman在接受CoinTelegraph专访时表示,他相信随着以太坊过渡到PoS机制,以太坊有机会接替比特币第一的位置,指仅从经济角度来看,由于供应冲击的影响,以太坊确实有机会超越比特币。 另外就稳定币发展值得关注的是,据The Block报道,消息人士透露,美国众议院议员计划于8月休会前发布稳定币监管法案草案,最早或于本周推出。众议院议员最初计划7月27日发布一份完整的稳定币监管法案,但谈判似乎陷入了僵局,该法案允许非银行发行稳定币,而财政部最初希望稳定币的准备只能发行给由FDIC担保的金融机构。据悉,美国国会夏末休会期从8月1日开始,一直持续到劳动节,也就是9月5日。 此前7月1日消息,美国众议院金融服务委员会的民主党人近日就即将出台的稳定币法案召开成员电话会议,民主党与共和党似乎已就其核心原则达成一致,但尚未形成文本。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-08-01
谨慎开局!全球市场涨势乏力:日元反弹 石油、黄金和比特币均下跌
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挑战以及美联储官员提醒其关键目标是抗击
高
通
胀的影响。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货承压,而中国内地和香港股市的下跌抑制了MSCI亚太指数的上涨。全球股市刚刚录得自2020年以来表现最好的一个月,但今年仍下跌15%。 最近的数据和事态发展凸显了中国面临的经济和监管挑战,包括工厂活动意外收缩,这表明中国倾向于限制行动以应对新冠肺炎的代价。 中国电子商务巨头阿里巴巴因未能向美国官员提供审计服务而被列入美国退市名单,该公司股价随之下滑。这削弱了香港上市的中国科技公司表现。 与此同时,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说,央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储还需要进一步提高借贷成本。 美国国债价格下跌,10年期国债收益率降至2.66%,远低于6月份接近3.50%的峰值。由于美元走弱,日元连续第四个交易日上涨。石油、黄金和比特币均下跌。 经济放缓令市场对美联储抑制
高
通
胀所需加息规模的预期降温,促使股市和债市在7月份双双反弹。但官员们可能担心市场反弹会放松金融状况,从而危及抑制需求以对抗价格压力的目标。 “市场希望交易‘利率见顶’的说法,这给了风险资产一些喘息空间,”渣打银行首席策略师Eric Robertsen说。他预计8月将出现一些“减持风险敞口的空头回补”,但他警告称,在9月美联储下次会议之前,投资者必须消化包括通胀数据在内的大量数据。 在中国,房地产行业的困境仍然是另一个障碍。大型开发商的销售额大幅下滑,中国恒大集团也没有像承诺的那样在7月底前提交初步重组计划。 在其他方面,投资者正在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾停留。访问台湾地区可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
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厉害啦
2022-08-01
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