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决策分析：大行情来了！黄金企稳股市连涨 PPI数据再度点燃市场乐观情绪

指数上涨0.74%。迪士尼涨超9%，高盛分析师Brett Feldman将迪士尼的目标价从130美元上调至140美元，并维持对该股的买入评级。该公司在第三财季实现了“全面增长”，这是由主题乐园、体验和产品部门创纪录的盈利推动的，同时抵消了直接面向消费者(DTC)业务增加的亏损。今天延续了周三的涨势。周三常规交易时段，主要股指全部上涨，道琼斯工业平均指数上涨1.63%。标准普尔500指数上涨 2.13%，达到5月初以来的最高水平，而纳斯达克综合指数上涨2.89%，创下4月底以来的最高收盘价。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“趋势是我们的朋友。昨天和今天，市场将把这视为朝着通胀正确方向迈出的一步。对于市场而言，我们真的无法对抗我们在短期内看到的势头，但她补充说，美联储进一步加息和劳动力市场疲软可能会限制涨幅。” 周四最新公布的数据显示，美国7月生产者价格指数(PPI)月率录得-0.5%，为2020年4月以来首次录得负值。美国至8月6日当周初请失业金人数录得26.2万人，为2021年11月13日当周以来新高。衡量美国生产者价格的PPI数据在7月份意外出现两年多来的首次下滑，这在很大程度上反映了能源成本的下降，并表明通胀压力出现了可喜的缓和。而初请失业金人数连续第二周上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。今年以来，通胀一直是投资者和美联储关注的焦点。周三的数据显示，美国7月份通胀率略微下降，但仍接近40年的高点。7月消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.5%，6月份CPI同比上涨9.1%。美联储官员曾表示，他们希望看到通胀明显缓解后才会停止加息步伐。基金经理们希望，7月份的通胀数据的降温将是一种新趋势的开始。由于股市对利率和经济前景都很敏感，今年大部分时间里股美股都在苦苦挣扎，而最新的通胀数据引发了通胀见顶的乐观预期。有美联储官员曾暗示，美联储9月可能加息50个基点。金融市场人士认为，美联储很快会放慢加息步伐。但前提是经济活动放缓，尤其是在招聘方面。不过，在美联储7月26-27日会议之后公布的两份就业市场报告都没有释放这样的信号。资产管理公司Brooks Macdonald的首席投资官Edward Park表示：“通胀数据是市场走势的决定性因素，尽管数据显示能源价格出现下降，但其他商品和服务价格仍在大幅走高。” 周四（8月11日），随着投资者消化美国通胀降温对美联储收紧货币政策的影响，金价企稳。现货黄金短线下挫逾4美元后回升，现报1797.45美元/盎司。 Kotak证券公司高级分析师Madhavi Mehta说，尽管情况有所改善，但通胀仍远高于美联储的目标水平，一个数据可能不足以改变他们的紧缩立场。通胀压力缓解也减少了黄金作为通胀对冲工具的需求。周四，截止发稿，WTI原油日内涨超2.00%，现报93.41美元/桶。

Dan19772022-08-11

“通胀见顶论”真的太早！高盛“举证”4点、预计美国核心CPI不会大幅下降

增长放缓点燃了市场对通胀见顶的希望。但高盛仍保持谨慎，预计美国核心通胀率不会由此大幅下降，并列出了4个理由： 1、汽车价格（占核心CPI的很大一部分）可能会在几个月内保持高位；鉴于持续的供应链问题和高需求，2022年剩余时间内汽车库存可能会下降。 2、零售商因库存过剩推出的打折活动对价格几乎没有影响；高盛估计，目前许多零售商的库存积压，规模可能已经超过200亿美元，这相当于年度零售支出的3%和核心商品支出总额的0.5%。根据计算，如果所有这些多余的库存都降价20%出售，那么只会对通胀率造成0.1%的下行压力。 3、由于许多零售商仍受到通胀推动的成本上涨影响，折扣只会起到抵消作用；与此同时，高盛预计强势美元和供应链问题缓解将在今年晚些时候对进口价格造成压力，并在2023年上半年反过来对消费品价格造成压力。 4、消费者的购物行为已经有所改变，比如转向更便宜的品牌或转向一元店购买必需品。这一点并没有反映在美国劳工局的数据中。高盛表示，“这些偏差导致（必需品）通胀在疫情初期被低估了（当时慷慨的财政支持使消费者更愿意购买高端品牌并在全价零售商处购物），同时也将导致现在和未来几个月的（必需品）通胀被夸大。” 高盛预计，2023年核心通胀将触发更大的紧缩压力。

Dan19772022-08-11

中国央行发出通胀预警！猪肉飙升等推高CPI，央行进一步放松货币政策的门槛很高

来几个月大幅放松货币政策的空间不大。高盛集团说，报告对近期通胀压力及其政策执行情况的关注表明，中国央行可能会继续保持其低调、宽松的货币政策立场。高盛经济学家说，中国央行可能会保持总体存款准备金率和政策利率不变，并补充说，央行将转而青睐再贷款计划等定向工具，或者依靠政策性银行来提振贷款和支持信贷增长。申万宏源首席宏观分析师Qin Tai说，中国央行“不过度发行货币”的承诺意味着，它认为目前的流动性供应已经足够，这降低了今年剩余时间内降准或降息的必要性。中国央行周三表示：“过去20多年来，全球化等抑制通货膨胀的因素发生了逆转，内需的恢复可能会加速工厂通胀向消费者的传导。”报告说，猪肉价格上涨以及中国对进口天然气和石油的依赖也带来了挑战。中国央行表示，美国和欧洲的通胀飙升是中国宏观经济政策的一个教训。它说，保持货币稳定是央行的首要职责，保持通货膨胀稳定是关键。美国和其他地区的利率上升也使中国的政策宽松变得复杂。中国人民银行承认全球货币政策收紧，称其第二季度不变的政策利率“有助于在全球主要央行加息的背景下保持内外平衡”。中国央行还暗示将在信贷增长目标上增加灵活性。央行表示，将保持货币供应和信贷的“合理增长”，一改其此前的立场，即让信贷增速与名义GDP扩张相匹配。它还没有像往常那样承诺保持债务与国内生产总值(GDP)的比率稳定，而是承诺增加对企业的信贷支持。广发证券(GF Securities)分析师在一份报告中写道，在防止通胀和避免巨额刺激的限制下，信贷增长“可能不太可能像2020年那样出现强劲反弹”。他们说，中国央行一再提到增加对基础设施的政策性银行资金，这意味着它将成为信贷的一个重要推动力。中国央行在报告的一个特别章节中强调，近年来，贷款余额结构有所改善，小企业贷款占比上升，而房地产贷款占比下降。央行表示，随着中国经济进入城镇化和房地产业放缓的过渡期，信贷增长放缓是很自然的，并补充说，随着绿色投资等新行业开始加速发展，对经济的金融支持将继续强劲。

厉害啦2022-08-11

美股开盘：道指涨逾450点纳指涨超2% 科技股普涨特斯拉涨近5%

年那样，被投资者当作防御型投资。　　高盛：信贷环境恶化影响有限，并购市场持续活跃　　高盛策略师Sienna Mori认为，全球并购交易在抵御融资成本上升、管理层信心下滑和一系列经济挑战等方面表现出惊人的弹性，因为企业逐渐意识到「加强和多样化业务组合以抵御巨大宏观冲击的重要性」。外媒汇编的数据显示，即使在传统上较为平静的夏季，仅周一就有规模达到221亿美元的并购交易额「官宣」。该分析师认为，杠杆收购将有望达到去年的水平。　　美国公共养老基金Q2亏损8.86%，创疫情以来最差季度表现　　咨询机构威尔希尔信托环球比较服务周二发布的报告显示，公共养老基金第二季度的回报率中值为-8.86%，截至6月30日的12个月的回报率中值为-7.91%。相比之下，该机构追踪的所有基金的第二季度回报率中值为-9.63%，过去12个月回报率中值为-10.59%。养老基金三年前的回报率为6.46%，五年前为6.82%。　　马斯克表示若未能收购推特则回购特斯拉股票　　当地时间周二，据SEC文件显示，特斯拉CEO马斯克于8月5日合共出售330万股特斯拉股票，并于8月8日再出售158.4万股、8月9日出售304万股。三日共计出售至少792万股特斯拉股票，价值68.9亿美元。他表示，Twitter正迫使他达成收购案，所以这次抛售是为了该收购计划筹资，避免到时候在市场上紧急套现，目前已完成股票出售。　　此外，马斯克回复网友称，如果推特交易最终没有成功，他会买回这些特斯拉股票。　　SFT将以全股票交易方式收购公司CarLotz 　　在线汽车购买服务商Shift Technologies将以全股票交易方式收购CarLotz。该交易预计将在第四季度完成。如果这笔交易在2022年底完成，合并后的公司预计将拥有1.25亿美元的现金。合并后的公司将继续在纳斯达克交易，股票代码为SFT。　　The Trade DeskQ2营收、Q3营收指引均超预期　　The Trade Desk公司第二季度营收3.77亿美元，高于市场预期的3.652亿美元；调整后稀释后每股盈余0.2美元，符合市场预期。公司预计，第三季度营收至少为3.85亿美元，市场预期为3.823亿美元；调整后EBITDA为1.4亿美元。　　Roblox二季度营收逊预期　　元宇宙游戏公司Roblox公司二季度营收5.912亿美元，市场预期6.26亿美元；净亏损1.764亿美元，每股亏损0.3美元，亏损幅度大于市场预期的21美分。　　台积电7月销售额同比增长50% 　　台积电公布7月销售数据，合并销售额约1867.63亿新台币，环比增长6.2%，同比增长49.9%。2022年1月-7月的销售总额为12119.79亿新台币，较2021年同期增长41.1%。　　欧盟有望在今秋批准辉瑞-BioNTech针对奥密克戎开发的新冠疫苗　　欧盟监管机构发言人表示，欧洲药品管理局有望在今年秋天批准辉瑞-BioNTech开发的针对奥密克戎变异株的新冠疫苗。今年6月，辉瑞和德国BioNTech SE表示，二者针对奥密克戎开发的两款新冠疫苗均引发了高度免疫应答。其中一款是针对奥密克戎的加强疫苗、另一款是针对原始病毒和奥密克戎的二价疫苗。　　本田汽车Q1归母净利润同比下降32.9%，上调全年营收及营业利润预期　　本田汽车Q1营收3.83万亿日元，上年同期为3.58万亿日元，同比增长6.9%；归母净利润为1492.19亿日元，上年同期为2225.12亿日元，同比下降32.9%。基本及摊薄后归母每股收益均为87.23日元，上年同期为128.87日元，同比下降41.6%。营业利润为2222.16亿日元，上年同期为2432.10亿日元，同比下降8.6%；营业利润率为5.8%，上年同期为6.8%。该公司指出，原材料成本大幅上涨对一季度营业利润造成负面影响。　　软银：董事会同意结算大量阿里巴巴ADR的远期合约，收益或达2000亿　　阿里巴巴公告，本公司股东软银今日宣布，其董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分本公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约2.42亿股的本公司美国存托股份，占本公司已发行股份总数的约9%。根据软银作出的公开披露，上述股份结算将于2022年8月中开始，预计将于2022年9月底完成。上述股份结算完成后，软银预计其实益拥有的本公司股份（包括用于持续变现交易的股份）将相当于本公司已发行股份总数的约14.6%。　　早期股东Baillie Gifford大手减持阿里巴巴？据悉为ADR转仓香港　　据相关文件显示，以苏格兰为基地的英国投资管理公司Baillie Gifford第二季调整投资组合，作为阿里巴巴的早期投资者，几乎全数沽清阿里巴巴持股，持仓量由原本的175万股，降至只有13股，京东持仓亦由原本的约6.8万股，降至只有1股。据了解，Baillie Gifford的阿里巴巴持仓由美转港，即由美国上市的ADR转至香港上市的普通股。因应美国SEC只要求投资公司披露美股持仓，因此有关转仓活动不会反映在披露文件。　　传蔚来手机将定位高端：顶配价格超7000元　　有海外媒体报道称，蔚来的第一款手机定位为高端旗舰，将会搭载高通的第二代骁龙8移动平台。根据爆料显示，这款手机其他配置方面将采用4500-4800mAh电池，支持100W以上的快充，价格也不便宜，起步价可能超过5000元人民币，最高配置可达7000元。据推断，蔚来的第一款手机，料在明年上半年登场。此前蔚来创始人李斌表示，目前蔚来手机正在推进中，预计未来会像苹果一样，一年推出一款。

财股源源2022-08-11

医药与电子板块获青睐半年报透露社保基金、QFII等机构调仓动向

士丹利国际股份有限公司、摩根大通银行和高盛集团。二季度摩根士丹利增持110万股，继续位列回天新材第一大流通股东，高盛集团新进成为第十大流通股东。私募基金频现身 Wind数据显示，截至8月10日，在已披露半年报的上市公司中，有77家公司的前十大流通股东名单中出现私募基金的身影，合计持股数量为8.89亿股，合计持有市值为402亿元。私募基金持有市值最多的是贵州茅台(1906.900,30.90,1.65%)，持股市值达259.67亿元。其中，金汇荣盛三号私募证券投资基金持有640万股贵州茅台，持股市值130.91亿元；瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持有629万股贵州茅台，持股市值128.77亿元。这两只基金都在二季度大举增持贵州茅台，分别位列第七、第八大流通股东。从行业板块来看，私募基金持股主要集中在基础化工、机械设备、电力设备、医药生物、电子等行业。

大宗交易者2022-08-11

美国通胀开始熄火？但市场认为美联储加息步伐不停伦敦金冲高回落

申了激进的加息路径后，金价承压。　　高盛下调伦敦金价格预测，称 “从结构上看，由于增长和政策收紧因素继续相互抵消，伦敦金可能会继续陷于区间交易。” 　　高盛对现货伦敦金未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司)，对现货白银预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。

纪灵看形势2022-08-11

美元和金价或迎来新行情，7月CPI会成为美国通胀转折点吗？

、玉米价格下跌10.7%。　　不过，高盛的报告显示继续看好未来油价表现，其表示油价仍然会受到有力的因素支持上升，最近几个月供应不足数额高过预期。高盛估计，伦敦期油价格第三季将会上升到110美元/桶，低于之前预测的140美元，第四季将会升至125美元，较之前预测低5美元。虽然高盛下降了本季度的油价预测，但是中长期来看，随着冬季的来临，原油价格仍然有可能回升，从而带动CPI的上升。

蛮子2022-08-11

黄金收盘：通胀涨幅放缓美元及美债收低黄金期货微幅收涨

涨1.6%收于每磅3.65美元。　　高盛周二晚间下调了对白银和黄金的预期，理由是市场对美国联邦储备理事会调整政策重点的关注加剧。　　美国7月份消费者价格指数同比涨幅从上月的9.1%降至8.5%，这可能会给美联储下一次加息的幅度带来一些喘息的机会。　　虽然汽油价格7.7%的大幅下跌帮助整体CPI减速，但牛津经济研究院的首席美国经济学家凯西博斯特扬契奇写道，“通胀压力仍然很大，尤其是在核心的服务业。”他同时指出，住宅租金价格仍处于高位。　　FXPRO的高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件中说:“金价对美国CPI报告的反应很有趣。”他指出，在最初的上涨势头之后，很容易被美元下跌和风险资产需求激增所解释，金价一度跌至1800美元以下。　　“这种动态再次证明，熊市是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个圆的水平，而且是从今年年初开始的前支持区域。” 　　据FactSet的数据，最活跃的12月期金触及1803美元的盘中低点，但也触及1824.60美元的盘中高点。　　周三美元走软提振了金价，ICE美元指数下跌约1.3%，而美国股市基准指数则大幅上涨。据FactSet的数据，道琼斯工业股票平均价格指数最新数据显示，道琼斯指数上涨近500点，涨幅1.4%，而标准普尔500指数上涨2.13%，涨幅1.8%。　　Oanda高级市场分析师克雷格厄拉姆在给客户的一份报告中表示:“美联储加息的力度不会明显减弱，这并不是必然的结论，但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。金价的上行之路仍在，但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态，可能还需要一段时间。” 　　此外，高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。　　高盛将3个月、6个月和12个月金价预估分别下调至每盎司1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为每盎司2100美元、2300美元和2500美元。该行预计，在这几个月的时间框架内，白银价格将分别从此前的每盎司30美元升至每盎司21美元、23美元和25美元。　　以米哈伊尔·斯普罗吉斯为首的高盛策略师在周二晚些时候的一份报告中表示:“虽然我们预计名义利率将在美联储加息的支持下上升，但在短暂的叙事失败和高持续性通胀意外之后，我们没有预料到通胀预期会下降这么多。” 　　“主要结论是，在当前政策收紧、经济衰退担忧持续的环境下，黄金的战术方向将由美联储在对抗通胀和支持增长之间的优先职能转变决定，”策略师表示。

黄金王2022-08-11

国际贵金属期货收盘涨跌不一 COMEX黄金期货跌0.24%

在相对较低的利率环境中通常表现更好。但高盛下调金价预期，限制了日内金价的上涨动力。

纪灵看形势2022-08-11

黄金收盘：通胀涨幅放缓美元及美债收低黄金期货微幅收涨

涨1.6%收于每磅3.65美元。　　高盛周二晚间下调了对白银和黄金的预期，理由是市场对美国联邦储备理事会调整政策重点的关注加剧。　　美国7月份消费者价格指数同比涨幅从上月的9.1%降至8.5%，这可能会给美联储下一次加息的幅度带来一些喘息的机会。　　虽然汽油价格7.7%的大幅下跌帮助整体CPI减速，但牛津经济研究院的首席美国经济学家凯西?博斯特扬契奇写道，“通胀压力仍然很大，尤其是在核心的服务业。”他同时指出，住宅租金价格仍处于高位。　　FXPRO的高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件中说:“金价对美国CPI报告的反应很有趣。”他指出，在最初的上涨势头之后，很容易被美元下跌和风险资产需求激增所解释，金价一度跌至1800美元以下。　　“这种动态再次证明，熊市是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个圆的水平，而且是从今年年初开始的前支持区域。” 　　据FactSet的数据，最活跃的12月期金触及1803美元的盘中低点，但也触及1824.60美元的盘中高点。　　周三美元走软提振了金价，ICE美元指数下跌约1.3%，而美国股市基准指数则大幅上涨。据FactSet的数据，道琼斯工业股票平均价格指数最新数据显示，道琼斯指数上涨近500点，涨幅1.4%，而标准普尔500指数上涨2.13%，涨幅1.8%。　　Oanda高级市场分析师克雷格?厄拉姆在给客户的一份报告中表示:“美联储加息的力度不会明显减弱，这并不是必然的结论，但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。金价的上行之路仍在，但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态，可能还需要一段时间。” 　　此外，高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。　　高盛将3个月、6个月和12个月金价预估分别下调至每盎司1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为每盎司2100美元、2300美元和2500美元。该行预计，在这几个月的时间框架内，白银价格将分别从此前的每盎司30美元升至每盎司21美元、23美元和25美元。　　以米哈伊尔·斯普罗吉斯为首的高盛策略师在周二晚些时候的一份报告中表示:“虽然我们预计名义利率将在美联储加息的支持下上升，但在短暂的叙事失败和高持续性通胀意外之后，我们没有预料到通胀预期会下降这么多。” 　　“主要结论是，在当前政策收紧、经济衰退担忧持续的环境下，黄金的战术方向将由美联储在对抗通胀和支持增长之间的优先职能转变决定，”策略师表示。

周大股2022-08-11

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