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决策分析：最大波动源头找到！中国内需罕见积极信号美联储紧急行动降温
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未达收益预期而下跌12%。美联储紧急降息押注降低由于避险需求减弱，美国国债收益率连续第二个交易日上涨。美国10年期国债收益率上涨2个基点至3.9069%，远高于周一的3.667%低点。两年期国债收益率回升至4.0116%，从深度低点3.654%回升，因为市场减少了对美联储会议间隙紧急降息的押注。期货市场目前预计今年将降息105个基点，而在周一的动荡中一度预计将降息125个基点，9月份降息50个基点的概率为73%。对美国经济即将陷入衰退的担忧也有所减弱，因为一系列经济数据仍指向当前季度的稳固经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计，国内生产总值年增长率为2.9%。在商品市场，黄金价格也转为上涨0.1%，至2390美元，低于上周的2477美元高点。油价依然波动，全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险相抗衡。布伦特原油上涨0.2%，至每桶76.63美元，美国原油也上涨0.2%，至每桶73.36美元。
云涌08-07 17:25
日元套利终结加密市场能否挺过难关？
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能会进入不错的区间。市场正在定价紧急降息，我认为这不太可能发生，并会延长恐惧情绪直到杰克逊霍尔会议，希望我是错的。伊朗似乎正在退缩其最具破坏性的言论，我们应该能够避免任何大规模冲突。我们可能在几个月内（不到一年）迎来新的 QE、大幅降息、最终恢复加速的商业周期增长等。总的来说，这意味着短期内仍有一些痛苦，但中长期看涨。加密货币市场分析加密货币最近发生了很多内生的利空事件，德国的抛售、Mt. Gox 的分配、Jump 冲击市场等，而我们此前一直保持相对强势。这看起来像是投降，因此预计我们很快就会触底，可能略微早于宏观市场。从这里开始的下跌将主要受宏观因素和杠杆特定因素影响。非本地零售商不会在很长一段时间内进入市场，需要太多的痛苦，我们需要再次实现持续增长才能实现这一点。本地零售商在长期资产上过度杠杆化，过去几个月被抽干了血，大多数“高质量”的模因币和山寨币比高点下跌了 70% 或更多。因此，回流的流动性可能会集中在主要币种上。大多数山寨币永远不会达到（或接近）ATH，尤其是在没有强大的产品市场契合度或长期预期的情况下。总体而言，从长远来看，仍有许多值得看好的事情，除了商业周期/宏观因素之外，我们还有可以触及更广泛投资者群体的产品，银行销售这些产品，广泛的代币化，加密货币相关支付和稳定币使用的 PMF 增长，DeFi 活动的相对增加，传统金融市场的专业化，以及对去中心化和开源系统作为解决我们当前技术堆栈和金融市场许多低效率问题的解决方案的更广泛接受。来源：金色财经
金色财经08-07 17:13
【宝星环球】非农数据不及预期：黄金市场迎来布局良机？
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年来首次转正，当前市场押注美联储年底前降息5次(此前为3次)，每次25基点，部份机构甚至预期美联储将紧急降息救市。反映当前市场仍为极度恐慌。 (当前实际利率暴跌，中长线黄金持续看涨) 本周行情一、基本面 1.实际利率：影响黄金最重要的因素便是实际利率。当实际利率降低时（通常是出现大通胀或大宽鬆时），金价容易强势上涨，反之亦然。目前实际利率呈现下行趋势，黄金中期基本面仍看涨。 2.美元汇率：由于黄金为美元计价之商品，因此美元涨跌也将影响黄金走势。由于当前市场认为美国经济有可能衰退，这都将不利美元，有利黄金。二、技术面 1.概率在2368至2471区间内波动：2368为此前盘整区间支撑阻力转换位、2471为此前盘整区间1.13假突破位，黄金概率将在区间内进行三角收敛中继形态。 2.聪明钱在2300美元一带重仓做多：当前机构与聪明钱仍是偏多看待黄金，且此前在2300一带重仓做多，预期黄金仍有不俗的涨幅。整体而论，本周黄金为震荡格局，考量短期基本面因素(美国经济有衰退可能、市场重新上调今年降息预期)加上技术面(处于震荡格局)，故建议投资者以低多布局(2368一带)为主要思路。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资立场，意见仅供参考。
宝星环球投资08-07 17:09
注意！海外还有一大潜在利空
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素：首先，市场会如何预期美联储接下来的降息幅度和步伐。其次，美国经济数据表现是否会持续回落及萎缩。最后，地缘危机将增加市场不稳定性，全球股市都有突发下跌的可能。 A股如何应对？由于海外因素影响在加大，海外股市的波动剧烈，A股难免受到一定影响。但也应该看到，投资者的悲观预期此前早已充分体现在A股估值上，海外边际下行、中美利差收敛，北向资金净流出的压力可能会得到缓解。中金量化团队则结合综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，认为A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态，当前估值处于历史低位，可以积极进行配置。中期维度来看，兴业证券判断，8-9月中国资产将面临更为有利的流动性环境。一方面，美国9月大概率降息，有望改善全球流动性环境并压低美债利率。另一方面，美国经济走弱和大选导致不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，这将驱动海外资金，尤其是亚太对冲基金重新配置中国资产。并且，不同于4-5月全球市场波动之际，部分长线资金选择回流美股“抄底”，当前美国经济已显疲态，后续若美国经济快速回落，中国资产性价比将进一步显现，配置盘资金也有望回流。具体风格上，中金量化团队在8月相对看好大盘价值风格。兴证策略张启尧团队也分析，虽然市场的风格或将从过度防御转向攻守兼备，从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
证券之星08-07 16:42
ACY证券汇评：【每日分析】全球闪崩的罪魁祸首，日本央行背上了黑锅？
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如果日元加息，导致美股下跌，那么正在降息的瑞郎为何同步大涨？日元（瑞郎）上涨是美股下跌的结果，而非原因。正文：市场的逻辑很简单，就是日本的套息交易。由于长年来日本的低利率加上日元的贬值，让不少投资者会在日本以低利率贷款，并将日元换成其他货币，投资到高回报资产中（借低投高），例如换成美元投资美股。因此当日本加息的时候，贷款利率增加，（一部分）套息交易便会被平仓，从而导致美股的下跌。也有人认为，日本央行干预外汇，导致日元升值，为了避免汇率损失，因此市场开始抛售全球股市。这个逻辑听起来的确很合理。但如果深入研究，就会发现漏洞百出。这不是日本第一次干预，也不是第一次加息！近十五年来，日本央行的首次加息发生在今年3月19日，财务省的外汇干预则发生在22年9月与10月以及24年4月底，但这些都没有引发美股的大崩盘。首次加息当周，美指反而触底反弹了。上周同样如此，在日本加息的当天，美国股市反而创下7月最佳日涨幅。所以日本加息导致美股下跌这个结论并不准确。但进一步来说，市场总是“买预期卖事实”的。那是否是市场提前预判了日本加息，因此提前做空美股呢？要得出这个结论，光靠猜是不行的，需要数据支持。一般反应市场加息预期的就是该国的短债利率。如果结论成立，那么日本短债利率应该与美国股指呈现负相关。利率越高，美股越惨。日本短债利率vs美国纳指然而事实并非如此。日本2年期国债利率自从年初开始便一路上涨，从0%涨至0.4%，但在此期间，美股同样以极快的速度上涨。除了4月12日超预期通胀令美股回调，其他时间美股几乎没有受到任何的阻力。更何况，在日本加息后，日本短债利率随美股一同大幅下滑，别说是负相关了，正相关性都快顶格了（+1）。因此加息预期的结论同样不合理。还有另一种可能。不是因为日本加息，而是因为套利交易所需的美日利差正在缩小呢？毕竟套利交易靠的是两国之间利率的差距，从而借低投高。美日利差 vs 美股这个假设同样经不住推敲。美日国债利率从去年10月便早已见顶，这波下滑则起始于今年的4月份。如果美股是因为利差缩小导致套利平仓才下跌的，那么早在5月份就应该开始下跌，不会等到7月份。更何况，在7月10日-30日美股启跌的时段，美日利差表现非常平稳。综上所述，日本加息或加息预期并非是美股大跌的主因，最多就是个次因。每次美股大跌都是由美国经济事件引起的！美日vs美瑞vs纳指今年以来，美股两次大跌的起点都发生在通胀数据的发布，分别是4月12日和7月11日。而此后每一波美股的下跌与日元的同涨都发生在美国新的经济事件发生后。7月17日ASML财报、7月24日特斯拉与谷歌的财报、7月31日英伟达开盘暴跌以及上周五美国失业率触发衰退警报。能够清晰的看到，每一次美股大跌与日元暴涨都伴随了重要的美国经济事件。日本央行的加息预警以及外汇干预在时间上无法一一匹配，只能说是次因。如果日元涨是因为加息，那瑞郎为何会涨？美日vs美瑞vs纳指同样一张图能够发现，每当美股下跌，日元上涨时，瑞郎也在大涨。如果说，美股下跌是因为日本加息，那么又如何解释瑞郎的上涨呢。要知道，今年瑞士已经连续两次“意外”降息，是全球首个降息的发达国家，瑞郎理应下跌才对。由此可见，日元和瑞郎的上涨应该是处于同一个原因，而并非只是日本的加息。更合理的解释是，日元与瑞郎的上涨是美股下跌导致的结果，而并非触发美股下跌的原因。由于财报季以及美国通胀与失业率的打击，美国股市尤其是AI板块整体下滑，导致投资者大量抛售股票，其中就不乏有套利交易者。这些套利交易者在平仓时会进行卖美元买日元与瑞郎的操作，从而导致每当美股下跌，日元和瑞郎就会跟着上涨。这个逻辑才能够完美解释上述的这三个问题。因此是美股跌带动日元涨，而非日元涨带动美股跌。日元目前依旧是对冲美股风险的最佳标的商品之一。结论在金融市场中想要得出一个看似合理的猜想非常简单。但想要发现一个规律，就需要不断的去验证这个猜想。2019年提出的萨姆规则便是一个很好的例子，用来总结过去几十年的衰退非常好用，但实际的使用却只预测了2020年的疫情衰退，很难说到了2024年失业率的萨姆规则就是衰退的准确信号。对于很多人骂日本央行加息，只能说是，日央家中坐，黑锅天上来！今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月供应链压力指数 2024-08-07
ACY证券08-07 16:41
孙天翊：8.7欧盘黄金多空布局及一对一喊单解套策略
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389.72美元/盎司，尽管对美国9月降息的预期和中东地缘政治紧张局势升级仍给金价提供一些支撑。7月份的就业报告疲软已开始加剧了经济衰退的担忧，即美联储可能会在经济状况迅速恶化的情况下而非从强势位置降低利率。市场开始担忧，一直来美联储所追求的经济软著陆意图将有可能会落空。而一旦出现为了防止经济陷入衰退美联储实施超出预期的大幅降息行动场景，必然将会进一步推低美元，届时黄金料将会继续受到力捧而走升。即便美联储采取渐进式小幅调降利率的方式来降息，预料对黄金也不会产生太大的施压影响。　　黄金技术面分析：　　黄金昨日整体冲高回撤收盘在低位还是偏向弱势，昨天分析给出的几点思路还是比较正确：日内常规支撑2397-2398做多、日内不破2420欧美盘要直接空、下方有破位2395的动作反弹2402-2405做空，现价提示的多单也止盈！大结构个人还是倾向于看涨黄金，毕竟整体大结构多头走的比较强势，从K线来看，目前的价位还是在月K的顶部，周K还是高位震荡，月K级别需跌破2320形成吞没形态，属于有效下破，我们可以中期看空，周线级别需跌破2270一线，结束这波5个月的高位震荡，才有看空基础，否则不管怎么跌，这些关键点没有形成破位，还是要看涨。　　短线昨日一直在2420下方震荡，欧盘的回撤反弹也依然未能突破2420，同时昨日收盘在2390一线，属于比较弱势的收盘，日内短线走成了极弱形态，下方还有空间；从指标上看：4小时随机指标死叉向下，偏空信号，日内下探2365附近的概率比较大，按照目前小时线、四小时线的极弱形态是有这个动能的；日K之中随机指标死叉向下，昨日是粘合，今日死叉向下，日线还有下跌空间。　　综合来看，黄金今日短期操作思路上孙天翊建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方重点关注2412-2408一线压力，下方短期重点关注2365-2370一线支撑。　　黄金操作建议：　　2384-2386附近做多，止损2378，目标2400-2395；　　2405-2400附近做空，止损2410，目标2390-2385；　　单子被套怎么办?为什么你做单会一直亏损？亏损怎么办？　　有的文章一列列一大批怎么解单，试问有什么用？解单是需要根据你的资金、点位、仓位风险率结合行情走势给出具体实时的解单方案，才能最好的去解单孙天翊对于这些不做评价，需要解单的直接咨询我，我看到会抽空回复。对于亏损的朋友，孙天翊老师也是总结了几点原因：　　一、仓位过大，导致不敢止损或砍单从而导致进一步扩大亏损以及深-套，更严重者爆仓。　　二、操作激进，黄金在有明显反弹或者距离支撑*较远的时候就急于进场。从而导致黄金在反弹或者回调过程中怕亏损过大而提前止损。　　三、止损不明确，比如黄金2304附近做空，止损却带在2406。从而遭遇黄金扫损又下来。对于不懂的朋友可能以为是行情故意扫损。其实不然，黄金上方*并非在2406。明显的重要*位处于2407-2408附近，你止损2406，不损你损谁？　　四、操作盈亏不成正比。这个问题是当前孙天翊看来最大的问题。操作进场，止损5-8个点，而盈利只看3-5个点。这是投资大忌。市场本就是稳健操作，以小博大。而你却逆势而为以大博小。活该你亏。而且更多的朋友，本来一单可以赚多个点利润。结果赚两个点就匆匆出局。这无疑是吃肉都不吃饱，坐等挨刀。　　体验群实时申请：官方指导微信：D-0108ay，QQ:2649824916 体验,欢迎咨询。　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、特色栏目：私聊答疑，解套，解析当天走势。　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加孙天翊老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到孙天翊v：（D-0108ay），我定尽力为你解决问题。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货原油黄金白银等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎关注孙天翊获得最新资讯，获取每日行情走势分析，交易策略指导；如果有套单锁单的朋友，可添加孙天翊指导微信：D-0108ay为你解单解锁。　　全方位指导老师：孙天翊分析团队vx添加；D-0108ay ，QQ:2649824916。　　专注黄金原油指导，策略每日公众号更新，可搜索：孙天翊金油理论　　文/孙天翊
AAA孙天翊08-07 16:12
【日股收评】救市主驾到！日经225惊现大逆转日元恐成打不死的小强？
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45附近的区间内波动，但随着美联储接受降息，风险回报仍倾向于进一步走强。” 周一，由于美国经济衰退的担忧和日本央行货币政策转向鹰派导致日元套利交易的大幅解除，日经指数经历了自1987年以来最糟糕的一次交易日。公司新闻根据东京证券交易所的文件，Create Restaurants Holdings批准以2820万美元收购Wildflower Bread在亚利桑那州的16家餐厅。此次收购将通过其美国子公司Create Restaurants DE进行。此外，Sparx宣布其Mirai Creation Fund III已投资于运营东京Mix Curry应用的公司Foodcode。这项投资旨在通过技术提升餐厅的生产力。成立于2015年的Mirai Creation Fund I继续关注机器人和氢经济，支持全球50个项目。
云涌08-07 15:53
美联储须“紧急停止缩表”！《货币战争》作者：降息幅度恐超预期美元资产基石不稳
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美联储需要紧急停止缩表。他认为，美联储降息的幅度将会超出预期，并称美元资产基石不稳。#行业盛事# (来源:FX168) 他在演讲中提到，美元体系存有内在危机。他用一句话概括：“货币生而不平等、美元流则有短长、霸权贪故难久安。” (来源:FX168) 当谈及货币波动性，他指出美元资产基石不稳。他解释说，近期黑天鹅事件如中东地缘局势、日本央行加息等事件，冲击了货币波动性和流动性，进而影响了国债期货市场、国债现货市场和国债回购市场。货币流动性方面，他表示，美元短借支撑全球长贷。一旦隔夜无法滚动，将会出现类似于2008年、2020年3月等情况。像是后者，美联储必须介入，但以新冠疫情为借口。他也谈到了美国股市此前曾经历的4次熔断，美联储每次都付出了1.5万亿美元救市。他在演讲展示的图中提到，美联储6月会议纪要显示，通胀正在放缓，降息信心不足。点阵图下调降息预期至1次，美联储主席鲍威尔提到，通胀降温的信心不足以支持降息。 6月25日，鹰派官员鲍曼预计今年不会有任何降息，甚至还提及加息。但他认为，美联储7月态度大逆转，背后原因是国债回购市场“心绞痛”再犯，以及国债现货与期货市场整体的恶化。他说道：“停止缩表迫在眉睫，降息还需要加码。” (来源:FX168) 7月9日，鲍威尔在国会听证会上态度出现重大转变，指出通胀并非唯一风险，不必等通胀目标实现再开始降息；随着通胀降温，将会在“合适时机”降息。 7月15日，鲍威尔再次暗示降息将至。 7月17日，美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯暗示9月降息。同日，重要鹰派、当红票委沃勒态度发生大逆转，称只要通胀和就业没有重大意外，降息即将到来。 7月25日，前纽约联储主席杜德利表示，他曾属于“更长时间维持利率高位”阵营，但情况的变化令他改变了主意。他认为，美联储应该立刻降息，最好从7月会议就开始。但美联储决议，7月维持利率不变。市场目前普遍定价，美联储将在9月开始降息，且今年底前将降息100个基点。
颜辞08-07 15:44
认怂！紧急喊话
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下滑而迎来新的抛售潮、美联储未能在9月降息50个基点、日元利差交易清仓潮卷土重来等。有市场分析称，如果股票抛售趋势未能被及时制止，可能会扰乱金融系统、减缓贷款，并成为将全球经济推入衰退的最后一根稻草。知名经济学家、沃顿商学院金融学荣誉教授杰里米·西格尔表示，美联储应该立即紧急降息75个基点，然后在9月的政策会议上再降息75个基点。这将使联邦基金利率从目前5.25%-5.5%的23年最高水平，降至3.75%-4%的区间。西格尔说:“市场比美联储知道得多，所以他们必须做出反应。”西格尔教授认为，如果美联储在9月份的会议之前不采取行动，市场将做出“糟糕”的反应，如果降息的速度和加息的速度一样慢，那么现在的经济就不会好了。 3 大崩盘当晚知名投资人预测：大概率本周见大底伴随着美股等海外市场巨震，场内QDII基金的溢价率也有不同程度的回落。截至8月7日，QDII ETF基金整体折溢价率降至0.7%。目前，纳指科技ETF溢价率9.81%，位居第一；纳斯达克ETF溢价率4.43%，位居第二；中概互联网ETF溢价率4.12%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从全市场QDII基金的申购赎回状态上看，仍有不少QDII基金继续暂停申购或限制大额申购。截至8月6日，暂停申购及限制大额申购的QDII基金达140只，在QDII基金中占比超过46%。业内人士表示，未来是否会进一步放宽取决于QDII额度及市场走势。对于当下的美股市场，国内知名投资人出现分歧。在美股大暴跌当晚，但斌发声，预测大概率本周见大底。但斌还表示：“看这盘前的盘面好恐怖，但我准备今天新到的钱继续买入，黑色星期一，怎么样，也扔颗手榴弹吧。历史证明，恐慌的时候买入，都没错！我依然认为，这个时代的最强音是人工智能，而现在不是2000年互联网泡沫时代，当时的一些公司PE百倍以上，而英伟达按最新预估今年PE30多倍明年PE已近20倍，如果人工智能是未来，我不太相信这样的估值能有很大的下行空间，就是跌下去，也会涨上来，还有Meta、谷歌都是约20倍PE，只有微软、苹果、亚马逊稍高，但可接受，我不觉得应该恐慌。另外现在的基本情况，不像2008年，没有次贷危机引起的宏观经济风险，我相信降息周期+人工智能革命，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期。” 前海开源杨德龙则认为，没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场，美国经济在经历了一轮复苏之后已经开始出现疲态，这对于美股来说可能意味着美股见顶的风险进一步加大；如果美联储不尽快降息，可能会将经济推向衰退，而衰退对美股带来的风险是最大的，作为经济的晴雨表，美股的走势和美国经济是有密切联系的。
格隆汇08-07 15:43
FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月7日, 2024
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高盛首席执行官：美联储不太可能会紧急降息高盛首席执行官大卫・所罗门预计，美联储将避免采取紧急降息的政策，因为他相信美国的经济将正在摆脱衰退。所罗门在接受采访时表示，9 月份之前不会出现重大变化，经济将会发展平稳。根据当前的经济数据和美联储的信息，他预计今年秋季会降息一两次。哈里斯竞选伙伴沃尔兹主张对加密货币采取更严格监管 8 月 6 日，美国副总统哈里斯的竞选搭档蒂姆・沃尔兹（Tim Walz）主张实行更严格的加密货币监管政策。他的 iSideWith 个人资料显示，他不支持将加密货币归类为法定货币，也不支持完全禁止其用于跨境支付。沃尔兹相信政府应该对加密货币的使用进行更严格的监管。国际货币基金组织和萨尔瓦多就加强财政和金融稳定达成共识国际货币基金组织表示，萨尔瓦多在加强公共财政、增加银行储备缓冲、改善治理和透明度以及减轻比特币风险方面取得了进展。双方同意在三年内将主要余额提高约 3.5%，预计通过“合理化”公共工资支出来实现整合。全球最大的比特币矿企 7 月份 BTC 持仓增加 1.24 亿美元截至 8 月 6 日，Marathon 累计持有 20,818 枚 BTC，价值超过 11.4 亿美元。而在 7 月份，Marathon 则收购了价值 1.24 亿美元的比特币，使其成为战略性的储备资产。日本公司 Metaplanet 将投资 5876 万美元购买比特币近日，Metaplanet Inc 决定筹集约 100 亿日元（6913 万美元），其中 85 亿日元（5876 万美元）会用于投资比特币。这一决定旨在利用比特币的长期升值对冲货币贬值风险，反映了该公司对比特币潜在增长和稳定性的战略重点。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或 FameEX 官方观点。来源：金色财经
金色财经08-07 15:43

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