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AI回撤后,市场会如何变化?
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频繁。 投资者风险偏好的变化。经过 $
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(ASML)$ 财报后,投资者可能开始重新评估高风险、高估值的科技股,转而关注被忽视的市场板块。这种转变可能导致资金流向更加多元化,另外,市场轮动一般具有持续性。 市场结构的潜在变化。当前市场差异与2020年11月 $辉瑞(PFE)$ 疫苗公布时的情况,都暗示可能正处于一个重要的市场转折点,因此可能带来更广泛的市场结构变化。 投资者情绪变化。投资者可能开始更加谨慎地评估AI相关公司的估值,导致这些股票的价格调整,但是长期影响仍然具有不确定性。
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老虎证券
07-18 18:06
ACY证券:【每日分析】财报强,科技亡,万股升!
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的上游是荷兰的芯片设备(光刻机)供应商
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ASML。此外还有美国的应用材料和拉姆研究,以及日本的硅片供应商Shin-Etsu和Sumco。 Nvidia vs 台积电 vs ASML 就拿前三者来说,近一年来股价走势几乎是一个模子里刻出来的,一荣俱荣,一损俱损。受到AI浪潮的影响,市场直线拔高了对芯片需求的预期,带动相关股票大涨。不过就在昨天,这三支股票,以及上述所有AI赛道的股票,均出现大幅度下跌。 发生了什么呢?
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ASML财报出炉。 首个AI财报炸弹落地 事实上,
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的财报表现的相当出色。二季度实现营收62.4亿欧元,高于预期的60亿;净利润为15.78亿,高于预期的14.5亿。营收中中国大陆的占据了一半,台积电拿货量反而处在低位。 既然财报还不错,为何股价会下跌呢? 在《美股迎来动荡的财报季》一文中解释过,美股财报季的回调往往并非是因为财报差,而是市场会修正对公司未来的“过度预期”。 首先,上述的“预期”是华尔街多家投行分析师的平均预期值,但实际上,股市中纳入的预期要远比分析师更加激进。这个营收和利润不一定达到了市场普遍的预期。 其次,虽然二季度表现良好,但是
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对三季度的营收指引为67-72亿欧元,没有达到华尔街预期的74.55亿。主要是由于台积电与韩国对产能扩张的谨慎态度。 最后,中国大陆的芯片相关出口受到管制。尤其是昨日,拜登表示会加大对日本与荷兰的施压,限制其与中国的芯片贸易。这个消息也加深了市场的担忧,导致荷兰与日本股指大幅回落。 这一切综合在一起,就导致整个科技板块昨日集体阵亡。热潮的消退往往就发生在一瞬间。 科技亡,万股升! 包括科技股在内,近两周发布的多数财报都是超过华尔街预期的。虽然AI热门赛道中市场的期待更高,导致股价利多出尽;但其他相对冷漠的赛道,超预期财报却在真真切切地利好股价。 在近期的分析中,我们反复强调美股存在两大势力。一边是英伟达、微软、特斯拉、亚马逊、礼来、应用材料为首的热门板块,另一边是其他所有板块。按股指来分就是,纳指一边,道指和罗素2000指数在另一边。 在这个美股财报季中,与其去赌AI财报能否大超预期,不如去布局一些更具潜力的冷门赛道,既安全又可靠。尤其是最近“特朗普交易”大行其道,化石能源、金融、公共事业都有不错的布局机会。 纳斯达克指数已经形成头部反转 而对于已经投资AI股(例如英伟达)并打算长期持有的投资者,可以考虑通过做空纳斯达克指数来对冲财报季的市场风险。 NAS100四小时图 从纳指四小时图来看,受到昨晚科技股大跌的影响,纳指已经跌破了20200的头部颈线以及20000的整数位大关。考虑到下周将密集发布微软、谷歌与特斯拉等科技巨头财报,纳指将获得新的下行动能。因此交易策略应该以回踩颈线,逢高看空为主。入场时机主要关注20000-20200区间。如果日内跌破19800,同样有顺势跟空的机会,但暂时可能难以跌破19500的重要支撑关口。 今日关注数据 14:00 英国6月失业率 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国7月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月咨商会领先指标月率 22:30 美国当周EIA天然气库存 本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。 2024-07-18
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ACY证券
07-18 17:29
一场席卷全球的抛售风暴
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而进入新财报季的美股,全球光刻机巨头
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射出第一枪,却准确无疑射中“Mag7姐妹”。 隔夜,纳指罕见暴跌2.7%,然而道指却逆势收涨60个基点,连涨六日创新高,这是近十年首次出现这种极端分化的情况。 费城半导体指数惨烈跳水近7%,创2020年3月以来最大跌幅,追踪该指数的iShares费城交易所半导体ETF (SOXX)跟随创下疫情以来最大跌幅,成份股英伟达跌6.6%,
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跌近13%一度熔断,AMD跌超10%…… 日韩的半导体股跟随暴跌,日本芯片股下挫,东京电子跌近9%,两日累计跌幅16%,拖累日经225指数跌逾2%。韩国首尔综指跌0.68%,SK海力士下挫近4%。 一场突如其来的席卷全球的抛售风暴,市场在担心什么? 1 全球半导体股为什么跌? 对于全球半导体股的突发回调,市场普遍认可的两个原因是美国又想在半导体领域下绊子以及全球光刻机巨头逊于预期的业绩指引。 对于第一个原因,且不说美国在这方面做文章的次数能不能绕地球一圈,反正大家都司空见惯了。如果真的跟这个原因有关,ASML、东京电子、英伟达、台积电下跌可以理解,“美股六姐妹”凑什么热闹? 况且今年6月,美国高官就再访日本和荷兰,要求两国对半导体出口施加新限制。影响就是半导体板块继续如火如荼,费城半导体指数7月10日创下历史新高,录得7连涨。 听起来言之凿凿,很有道理样子。但是同一个因素在不同时期,产生的影响是不一样的。 美国6月拜访日本、荷兰得到的回应是:两国都希望继续维持现有规定不变,待11月美国总统大选结果出炉后再做决定。 特朗普一偏头,这打偏的一枪,无形之中已经改变了游戏规则,本周“特朗普交易”重回资本市场。 所以我们看到,明明全球芯片股“绿意盎然”,美股半导体也一片风雨飘零的惨状下,美国本土企业英特尔和Global Foundries、IBM的股价却逆势上涨。 从 “美国优先的全球主义” 到 “美国本土主义”,如果特朗普能重回总统宝座,对英特尔来说是一件好事。目前英特尔、美光等公司已获得巨额资金,用于在美国建立新的制造工厂。 神不神奇,美股也开始交易“国产替代”了。花旗集团预计全球半导体股“将在美国大选期间保持波动”。 如果美股的AI股估值正常,这些没有增量信息的消息面或许不至于搅动风云,奈何“Mag 7”吸纳了太多美股流动性。 ETF进化论在之前的文章《一个被市场忽视的风险。。。》就提及:美股新一轮财报季是关键。头部科技公司需要用更高的盈利预期来证明高估值的合理性。如果盈利不达预期,新一轮大回调可能在所难免。 2 牵一发动全身的财报 光刻机巨头
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(ASML)第二季业绩高于预期,但三季度指引逊于预期引发大跌。
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预期今年第三季度收入67-73 亿欧元,低于市场预期的 74.55 亿欧元,预计第三季度毛利率为50.5%,亦低于市场预期的51.1%。
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此前预计,今年销售额将持平,2025年将恢复强劲增长。2025年虽说体现了AI的星辰大海,但公司目前的股价中已包含AI带来的增量预期,短期疲软的指引和明显大涨的股价,长期的“大饼”也难提振市场的信心。 不过台积电最新财报有好消息,Q2净利润超预期。 台积电二季度合并营收约新台币6735.1亿新台币,同比增长40.1%;净利润2478.5亿新台币,同比增长36.3%,高于市场预期的2350亿元台币。第二季度毛利率53.2%,高于市场预期的52.6%。 在Q3业绩指引方面,台积电预计第三季度营收为224-232亿美元(上年同期为173亿美元); 毛利率:预计第三季度毛利率为53.5-55.5%(第二季度为53.2%),市场预估52.5%; 营运利润率:预计第三季度营运利润率为42.5-44.5%(第二季度为42.5%),市场预期42.1%。 资本支出:上调全年资本支出下限(280亿美元-320亿美元),预计全年资本支出300亿美元至320亿美元,市场预估295.5亿美元。 台积电董事长兼总裁魏哲家表示,上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上,从21%-26%区间上调至24%-26%。 受此消息影响,台积电(TSM.US)夜盘交易时段一度拉升涨超3%。不知道今晚半导体股会不会回一波血? 3 A股也要转向? 综合来看,美股以“Mag7”为代表的夏季回调似乎开始了,过去五天里市值蒸发1.1万亿美元,与今年4月的回调水平相当,而美股小盘股过去五天创下“历史级涨幅”,罗素2000指数累计上涨11.5%。 就连隔夜纳指大跌近3%的情况下,道指还能上涨59点,是近十年以来首次。 高盛甚至放下狠话:不会在此时抄底美股,美股回调只是刚刚开始,标普500指数今后还会下跌。 其实头部科技股的基本面并没有发生明显的变化,大小盘股在美联储降息预期升温后开始出现切换,某种程度是大盘股估值处于高位,相比之下小盘股赔率更高。 “我不会立即放弃科技交易,但人们对估值存在一些担忧,”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示。“我认为科技之外也存在着机会。” 在美股交易逻辑变化的影响下,如果英伟达链、果链回调的话,国内的国产自主可控方向有望迎来均配资金。 A股今日低开高走,军工ETF、半导体ETF午后强势拉升。鹏华基金国防ETF、嘉实基金高端装备ETF分别涨2.75%、2.48%。华夏基金半导体材料ETF、招商基金半导体设备ETF分别涨2.25%和1.96%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 上半年A股的主流交易主线就是杠铃策略,一头海外科技股,一头是红利。 基金二季报最新动态来看,基金经理似乎开始要对红利股获利了结。睿远基金“双雄”均提示红利抱团风险。 从前十大权重股名单来看,睿远成长价值前四大持仓个股不变,小幅减持中国移动,新进巨星科技和海吉亚医疗,东方雨虹、通威股份掉出前十。 对于大热的红利,傅鹏博也表达了个人观点。他认为,二季度,信贷数据弱于预期、长期国债收益率持续下行,市场资金倾向配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。过去三年,资金在食品、新能源板块拥挤抱团、风险收益比不断降低,近期在红利、银行板块出现了类似现象。 赵枫二季度的调仓动作更明显,手起刀落减仓多只个股,减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司,华润啤酒退出前十大,思源电气砍仓近一半,持股降幅49.28%,美团持股数量也减少20.93%。个股的加仓比较谨慎,腾讯持仓数量不变,中国太保新进前十大,其余个股加仓数量不超2%。 对于大热的高股息,赵枫隐晦指出:“当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味,而非完全从价值角度出发。”其认为龙头白马股隐含的长期回报率更优。 嘉实基金谭丽二季度也适度减持了部分红利类的资产,主要是上游资源类资产,也是过去两年涨幅最高的资产,二季度将中国海洋石油持股数量下降23.08%。 她在二季报中表示,该类资产经过持续几年的上涨后,估值已经趋于合理,继续上涨需要对商品价格有较强的假设,从投资性价比角度,吸引力已经有所下降。相反市场存在大量稳健成长类公司的股价已经打入了较多悲观的预期,将更加积极寻找有机会的底部资产。 在百亿基金经理纷纷表达对红利资产的谨慎态度后,市场开始预期市场会不会跟随美股开启新一轮转换,新的哑铃策略便会不会调整为海外链和国产替代? 新一轮国产替代投资热潮能否卷土重来?
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格隆汇
07-18 17:16
突发!A股再现罕见一幕
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奈飞、微软、谷歌跌超1%。芯片股大跌,
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跌超12%,高通跌超8%,台积电跌近8%。 今日,亚太股市也集中跳水,截至收盘,韩国综合指数跌0.67%,报2824.35点;日经225指数跌2.36%,报40126.35点,创逾两周来低位;澳洲标普200指数跌0.27%,报8036.50点。 随着中报预增行情的如火如荼,巨丰投顾认为,A股指数仍有继续反弹的基础,不过需要留意市场的反复性。 目前来看,在市场整体风格轮动以及成交未能有效释放下,虽然市场积极信号在不断积累,反弹预期也在提升,但当前主线未完全明朗,市场仍在关注重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的预期。在此之下,对于投资者来说,可逢低积极博弈短期中报行情的机会,而波段投资者仍建议保持观望,耐心等待整体波段见底信号的出现。 “顶流”基金经理调仓动向出炉 一年过半,基金二季报正在快速披露,不少基金经理在二季度的操作已然曝光。具体来看: 7月18日,易方达基金发布旗下基金2024年二季报,张坤、萧楠等知名基金经理持仓出炉。 张坤管理的规模最大的产品——易方达蓝筹精选二季度股票仓位基本稳定,但对持仓结构进行了调整,主要集中在消费和医药等行业上。截至二季度末,该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒。与一季度末相比,新秀丽进入前十大重仓股,招商银行退出前十大重仓股。 萧楠和王元春管理的易方达消费行业在二季度继续努力降低组合整体的估值水平,增加了家电、汽零的配置比例,尽可能规避利润率较低、成本较为刚性的品类。截至二季度末,该基金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。 银华基金发布旗下基金2024年二季报。 知名基金经理李晓星管理的银华心怡二季报显示,2024年二季度末,银华心怡前十大重仓股分别为:京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、盐湖股份、龙源电力、北方华创、中航西飞、航发动力、中航沈飞。与一季度末相比,京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、龙源电力、航发动力新晋该基金前十大重仓股。可以看出,一贯以科技和消费持仓为主的李晓星,在二季度大手笔加仓了军工和资源股,前十大重仓股中已不见消费股的身影。 此外,嘉实基金也披露了旗下基金二季报。 以归凯的代表作嘉实新兴产业为例,他在二季度大幅增持了迈瑞医疗、爱博医疗、人福医药、招商银行等个股,减持东阿阿胶和惠泰医疗。截至二季度末,该基金的行业配置依次为医药、制造、消费、科技和金融。 该公司旗下另一位基金经理谭丽则适度减持了部分红利类的资产,主要是上游资源类资产,也是过去两年涨幅最高的资产。她在二季报中表示,该类资产经过持续几年的上涨后,估值已经趋于合理,继续上涨需要对商品价格有较强的假设,从投资性价比角度,吸引力已经有所下降。 A股或迎一大布局窗口 最后,回到A股后市来看。 日前,中信建投陈果判断,7-8月中报将成为市场重要交易线索。天风证券也发布研报称,中报预告日至财报正式日期间,或为“绩优股”超额窗口,且这一超额并不会被第二天的跳空透支,具有持续性。因此,建议投资者把握业绩预告后的绩优友好窗口。 通常而言,中报行情具有“三个阶段”:即“预告前”、“预告至正式财报发布”、“正式财报发布后”三阶段。天风证券认为,预告至正式财报发布的时间段内,形成了一段“业绩确定性提升,但未完全确定”的中间段,此阶段业绩预告指引下的绩优股并未有“利好出尽”的效应;而正式财报披露完全后,投资者可能难以用公开确定的财报信息获得超额。 因此,天风证券建议,把握“预告-正式”的中间段这一绩优友好窗口。 具体策略上,中报业绩窗口期中观逻辑可把握景气、复苏、原材料降价三条线索:1)景气高位:公用事业、有色金属、汽车、轻工制造、电子;2)盈利改善:美容护理、生猪养殖、机械设备;3)受益于原材料成本下行:动力电池。 此外,从盈余惊喜角度,天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号,且近一个月分析师盈利预测中值上调的22家公司;下游可选消费盈余惊喜行业较多。具体而言,有色金属、汽车、轻工制造、电子、机械设备行业惊喜数量多且惊喜概率较高。
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证券之星
07-18 17:05
拜登+特朗普双重暴击:科技股跌惨了!日本疑似干预吓坏交易员
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月以来的最大单日百分比跌幅,主要是由于
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的下跌。 芯片投资者一直对华盛顿近年来对美国半导体制造业采取的更保护立场保持警惕,美国政治领导人将其视为与中国竞争的战略重点。 据彭博新闻周三报道,美国已告诉盟友,如果公司继续向中国提供先进的半导体技术,美国正在考虑使用最严厉的贸易限制措施。这一消息,加上共和党总统候选人特朗普表示台湾应为其防卫向美国付费,引发了芯片股的急剧下跌,市值蒸发超过5000亿美元。 芯片股推动了今年全球股市的反弹,将纳斯达克指数和标准普尔500指数推向历史新高,一些分析师将近期的走势归因于投资者调整头寸。 在亚洲,焦点将放在台积电上,该公司将于周四晚些时候公布收益报告。其股价在两天内已下跌超过6%。 与此同时,欧洲央行的政策会议将在当天晚些时候成为焦点,预计该央行将维持利率不变,重点关注官员的评论,这些评论可能提供下一次降息的线索。这些评论可能会影响欧元。 欧元在周三触及四个月高点,因为交易员完全预期美联储将在9月份降息25个基点,此前官员们的评论引发了这种预期。 日元在周四触及六周高点后波动不定,交易员仍被上周东京疑似干预的消息所惊吓,数据显示日本央行的干预可能总计接近6万亿日元(384亿美元)。官方支出数据预计将在月底公布。
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云涌
07-18 15:31
芯片股暴跌!拜登和特朗普联手打压,未来继续跌?
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X)走势】 消息面上,据外媒报道,如果
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(ASML) 和东京威力科创(Tokyo Electron)等公司继续向中国提供其先进芯片技术,美国政府将考虑动用所谓的“外国直接产品规则”( FDPR) 措施。 这也代表着,芯片贸易受到进一步打压。 而此前,特朗普表示,台湾夺取了美国的芯片事业,认为台湾应该付给美国保护费。 该言论也暗示全球芯片供应可能会中断。因为世界上大部分先进芯片都由台湾代工生产。 受到地缘政治威胁和ASML财报不及预期的影响,芯片股暴跌,拖累纳斯达克100指数下跌2.9%,标普500指数下跌1.4%。 未来美股走势会如何?分析师们看法不一。 Janney Montgomery Scott分析师表示,短期内七巨头有进一步下跌的风险,但不会破坏自2024年初以来的上升趋势。 高盛则表示,季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化,标普500指数处于夏季回调的边缘。美股未来将持续下跌,建议投资人不要抄底。 原文链接
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投资慧眼
07-18 15:29
刚刚!台积电,大超预期!
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预计下半年资本开支将远超上半年: 昨日
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披露二季报后,因三季度营收指引不及预期,导致台积电等一众半导体巨头股价暴跌,但实际上,
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作为半导体设备厂,居于AI产业链末端,只有英伟达的AI GPU大卖,台积电的收入才会暴增,进而才会大力建厂,购买半导体设备。 从台积电业绩电话上来看,目前的需求十分旺盛,供不应求,加上上调了资本开支下限,
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的业绩也将逐步提升,昨日的暴跌还是分析师的预期太高了! 随着台积电3纳米工艺营收占比持续提升,加上2025年量产2纳米,预计需求将持续旺盛,同时,待先进工艺爬坡结束,进入稳定状态,毛利率将创下历史记录! 遥遥领先的技术让台积电成为AI最核心标的,无论是英伟达还是AMD,AI芯片皆依赖台积电制造,至于特朗普上台,对台湾和美国关系的影响,并不关键,不会影响到业绩。
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老虎证券
07-18 14:47
美股牛市已接近尾声?高盛这样说!
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在特朗普和拜登联手狙击之下,光刻机巨头
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(ASML.AS)领着芯片股和科技股集体大跳水。 截至发稿,纳斯达克指数跌超2.7%,标普500指数跌超1%,资金从科技股出逃继续涌入蓝筹股,推动道指续创历史新高。 巴克莱银行全球研究主管Ajay Rajadhyaksha周三表示,芯片股跌势反映了投资者对地缘政治风险的高度关注,特朗普目前赢得美国大选的可能性大增。现在美股的风格轮换非常激进,继续从大盘科技股转向小盘股。 此外,高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师Scott Rubner直言,“标普500指数将继续下跌。” Scott Rubner指出,在一系列创新高的表现后,美股市场暴露在资金流入疲软的风险中,且容易受到负面新闻的影响。预期8月不会有被动投资者或共同基金的资金流入,意味着没有进一步购买的意图。 他认为,市场强调的“上市公司盈利强劲”、“美联储即将降息”以及“特朗普胜选”等因素,并不会成为市场的正面催化剂,因为这些事件已经被市场定价。 与此同时,BTIG 的分析师Jonathan Krinsky也给出了相似的立场,理由是美股正接近典型的牛市尾声,将面临深度回调。 原文链接
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投资慧眼
07-18 13:59
【直击亚市】拜登放狠招:科技股狂泄不止!今日警惕中国三中全会消息
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报道拜登政府告诉盟友,如果像东京电子和
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这样的公司继续向中国提供先进半导体技术,它正在考虑实施严厉限制之后。 包括Atif Malik在内的花旗集团分析师在一份报告中写道,全球半导体股预计“将在美国大选期间保持波动。” 他们表示:“我们认为美国政府可能会考虑这一行动,因为去年外国同行的中国销售额超过了美国设备制造商。” 此前,美国芯片巨头英伟达、超微半导体和博通推动一个备受关注的半导体指数下跌近7%,这是自2020年以来的最大跌幅,而在欧洲,尽管荷兰巨头
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报告了强劲订单,但其股价仍下跌了11%。 在今年上半年,科技巨头推动市场走高,提升了它们的估值,给2024年下半年带来了更大的挑战。 “我不会立即放弃科技交易,但对估值存在一些担忧,”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示,“我认为在科技之外有机会。” 在周三小幅波动后,美国国债在亚洲早盘交易中保持稳定。美联储的褐皮书显示经济增长略有放缓,通胀也在降温。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,美联储“接近”降息,但尚未到那一步。 汇市方面,美元指数在两个月来的最低水平附近交易。日元在周三兑美元上涨1.4%后失去一些涨幅。 根据日本央行前执行董事的说法,日本央行本月不太可能加息,而是会削减其债券购买量,超过预期,以避免加剧日元贬值。 在周四公布的主要经济数据中,澳大利亚上月新增就业人数超过经济学家预期的两倍,而日本6月出口连续第七个月增长。在中国,习近平主席将在为期五年一次的改革会议结束时公布其长期经济愿景。 在加拿大野火威胁到该国每天40万桶的石油产量后,美国WTI原油在周三上涨2.6%后再次攀升。
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云涌
07-18 12:25
美股巨震!“科技七巨头”全军覆没,芯片股成“重灾区”,高盛警告不要抄底!
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接近5000亿美元。 其中,光刻机巨头
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重挫超12%领跌芯片股,市值跌破4000亿美元。 应用材料跌10.48%,超威半导体跌10.21%,高通跌8.61%,台积电跌7.92%,博通跌7.91%,美光科技跌6.27%,微芯科技跌3.47%。 发生了啥? 最近,美国大选正晃动全球市场,“特朗普交易”和“降息交易”又迎来新阶段。 在特朗普遇袭之后,大选胜率猛升,拜登“节节败退”之际,屋漏偏逢连夜雨,又“阳”了。 据白宫声明,拜登在拉斯维加斯进行总统竞选行程中确认“阳性”,他将返回特拉华州的家进行自我隔离,并在此期间继续履责。目前拜登已经接种了疫苗和加强针。 而值得一提的是,拜登稍早前曾表示,如果身体出现问题,他将考虑退选。 拜登还首次透露,他原本希望“离开”总统职位,把它交给别人,但他决定再次参选,因为他相信自己的“智慧”和经验将有助于弥合这个国家日益恶化的分歧。 目前政治预测网站PredictIt的数据显示,目前特朗普获胜概率高达66%,而拜登赢下大选的概率已经低于其副手哈里斯至19%。 值得一提的是,眼下拜登政府还在考虑对获得美国高科技芯片产品进行更严格的限制。 其计划采取更严格措施压日本、荷兰,限制与中国芯片贸易,对此昨日外交部回应表示,希望相关国家明辨是非,坚决抵制胁迫。 对于市场造成重大影响的还有特朗普。 最近,特朗普的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。日前,特朗普还自爆施政计划,其中明确表示将全面提高关税,包括对其盟友欧盟。 另外需要关注的是,周三美联储公布的经济状况褐皮书显示,由于即将到来的选举、政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性,预计未来六个月的经济增长将放缓。 高盛警告:只剩下跌一条路 就在美股大跌之际,高盛发出警告称,不会在此时抄底美股,回调只是刚刚开始,美股只剩下跌一条路。 高盛策略师Scott Rubner表示,标普500指数在现在水平除了下跌已无路可走,并警告称“我不会逢低买入。” “从这里开始,痛苦交易不再是上涨。” 他援引追溯至1928年的数据表示,这是因为本周三、也就是7月17日,在历史上是股市回报率的转折点,然后接下来的8月,通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。 季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化,都令标普500指数处于夏季回调的边缘。 这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。 周三,高盛也在一份报告中称,全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口,因大盘科技类股普遍回落。 高盛表示,对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高,接近五年纪录高位。报告指出,在过去八个交易日中,对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。 高盛称,信息技术行业是降低风险的领头羊,其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。 美国银行策略师Savita Subramanian指出,鉴于美国总统选举的不确定性,预期华尔街股市未来数月将出现动荡,标普500指数可能下调5%至10%。 Subramanian称,市场可能高估美国选举效应,但部分股票类别确实因白宫易主而出现较大变数,包括健护类别及环保行业等,因为较受政府政策影响。 不过整体而言,Subramanian仍看好美国宏观经济基调,只是会较近年放缓,她建议的投资对象将是较不受经济周期影向的股票类别,并强调并非所有龙头科技股的估值都是高昂,“科技七雄”内也有增长型股份。
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格隆汇
07-18 10:27
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