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知名大空头惨遭清算?
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,美国总统拜登宣布退选。 7月17日,
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Q3收入指引不及预期。7月24日,谷歌母公司Alphabet二季度业绩整体保持稳健,但AI对业绩改善不明显。特斯拉Q2业绩逊预期。 7月23日,市场传出消息,日本央行下周考虑加息,计划在未来几年将购债规模减半。日元空头加速平仓离场。 CFTC最新数据显示,在截至7月16日的一周,杠杆基金大幅削减了日元净空头头寸,幅度为2011年3月以来最大。资产管理公司削减日元空头头寸的幅度也达到一年来最大。 综上,我们可以看出来,市场是在连续交易好几条主线,从“降息交易”、“特朗普交易”、“美股财报交易”、“衰退交易”再到“套利交易逆转”。 下周是非常关键的一周,这涉及到上述主线,谁能占上风? 下周美日英三大央行利率决议联袂来袭,7月30日-7月31日,美联储议息会议;7月31日,日本央行公布利率决议。 宏观经济数据发方面,美国7月非农和PMI、欧洲二季度GDP和7月CPI等宏观经济数据发布。 美股财报方面,Mag 7中的微软和苹果下周也将公布三季度财报。 贝德尔的董事总经理Ted Mortonson告诉媒体称,对于下周公布二季度业绩的科技巨头来说,要平息轮动,“他们必须在每一个项目上都超出预期。” 面对波动性极大的市场,高盛表示其客户正在增加空头仓位,主要针对大盘股和相关宽基ETF。 3 A股也高低切? 回看国内股市,A股本周也开始上演高低切换。 超跌的赛道股、设备更新概念股、军工股、商业航天概念表现两眼,反倒是前期的强势方向红利股高位补跌延续。周五中国移动、中国电信双双跌超4%,工商银行、农业银行、中国银行、长江电力等个股跌超2%。 这会意味着A股风格切换成功了吗? 需要注意的一点是,本周A股上演的风格切换是在权重红利股补跌的背景下。 中证红利指数5月22日至今累计跌幅超12%,加上红利高位股本周的补跌,其中中国海油、中国神华已经回调到有技术线支撑的位置。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 当前存量博弈的流动性环境并未改善,题材股短时间集中爆发后,短线资金可能会有分歧。 天风证券统计的最新数据显示,中证红利指数的拥挤度继续回落,交易上盈亏比已经高于中性。 从ETF资金本周的流向来看,在神秘资金本周4次强势护盘下,沪深300ETF是当之无愧的“吸金”小能手。华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF和沪深300ETF华夏本周合计净流入330.48亿元。 资金本周大力度“甩卖”证券主题ETF,国泰基金证券ETF和华宝基金券商ETF本周分别净流出7.44亿元和3.98亿元。 与高股息策略相关性较高的华泰柏瑞红利ETF和华宝基金银行ETF本周遭资金净流出1.88亿元和1.84亿元。 这意味着资金不看好红利策略了吗?从红利策略的所有ETF本周的资金流向来看,还真不是。 wind数据显示,本周红利策略的所有ETF合计净流入6.21亿元。其中万家基金红利ETF基金、嘉实基金红利低波ETF基金、博时基金红利低波100ETF和招商基金中证红利ETF本周净流入规模居前,分别为4.53亿元、2亿元、1.42亿元和1.06亿元。 以上数据显示,有一些资金选择趁回调抄底红利策略ETF。下周红利板块走势会是什么样?
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格隆汇
07-28 22:44
人工智能曝光度越低,欧洲芯片公司面临的问题就越大
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上更广泛的行业回调。 特定公司情况 像
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和 ASM 国际这样的芯片组件供应商更多地暴露于蓬勃发展的人工智能芯片市场以及英伟达、台积电和英特尔等高端技术客户的需求。
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和 ASMI 的股票在午后交易初期均下跌约 3%。ST 微电子公司在今年第二次下调 2024 年销售和利润率目标后暴跌 14%,因为工业客户的订单没有改善且汽车需求下降。德国的英飞凌,一家顶级汽车芯片供应商,下跌 6%。荷兰公司恩智浦半导体本周早些时候报告称,由于汽车客户需求疲软,季度收入出现四年来最大降幅,拖累了一些有汽车业务的美国同行。虽然德国芯片材料供应商世创电子提高了指导方针,但这主要是由于其所说的今年人工智能市场将增长。BE 半导体工业公司在预测第三季度销售额持平后暴跌 13%,受到主流装配市场增长疲软的影响,特别是在中国,尽管其用于人工智能的系统订单增长。欧洲的 STOXX 600 科技指数下跌 2.8%,主要受到包括周五公布业绩前下跌 7%的 ams 欧司朗等半导体股票的拖累,ST 微电子的同行迈来芯下跌 4%,以及泰科博、索泰克和北欧半导体也下跌。该行业的基本面仍然强劲,赫塞林克说。公司仍然希望电动汽车需求在长期内将强劲。ST 微电子的首席执行官让-马克·谢里在电话会议中表示,与电动汽车相关的芯片组件,特别是碳化硅,将在今年下半年成为增长动力。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-26 00:10
半导体“见光死”,下周的AMD和ARM能否逃过一劫?
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二季报,诸多巨头出现“见光死”。 比如
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,虽然二季度业绩超过市场预期,但因三季度指引不及预期,股价暴跌! 台积电虽然当季业绩及指引悉数超预期,但依然逃脱不了暴跌的宿命! 半导体怎么了?下周披露财报的AMD和ARM是否会步
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们的后尘? 首先,财报后股价暴跌的半导体公司,几乎都是之前的热门大牛股,像
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,年内涨幅一度高达46.7%;台积电涨超86%! 巨大的涨幅之下,
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和台积电的估值都来到历史高位。 此种情景之下,财报稍不及预期,便会引发资金出逃。 由此来看,AMD的情况相对好一些,截止昨日,AMD年内下跌2.88%,没有涨幅过高风险。 ARM年内涨幅高达107%,风险系数不亚于
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和台积电。 从估值上看,AMD市销率为10倍,略低于历史高点的13.6倍: Arm的市销率为50倍,处于历史高位,并远超英伟达的38倍: 从业绩上看,AMD预计二季度营收在57亿美元左右,上下浮动3亿美元,据此测算,AMD二季度营收增速为6.4%: 这个增速远低于英伟达,这也是股价萎靡不振的原因。 目前,分析师对AMD的营收预测为57.2亿,关注下周二盘后的财报是否符合预期。 从AMD营收结构来看,数据中心已经是第一大收入来源,占总收入的比重为42.7%;其次是客户部门、游戏和嵌入式。 客户部门主要包括台式机、笔记本和手持个人电脑的 CPU、APU 和芯片组。 根据Counterpoint的初步数据,2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%,达到6250万台,这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。 该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动,这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。 展望下半年,得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增,AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。 随着PC销量回升,客户部门及游戏业务的收入都有望好转。 嵌入式业务主要应用在工业领域,该领域正在经历去库存,随着通胀回落及库存消化,未来收入也有望好转。 但考虑到AMD的关键在于数据中心,因此,PC和嵌入式领域的改善并不是重点。 而数据中心的关键又在于AI GPU的销售会不会爆发?尤其是管理层会不会上调MI 300的销售额,在此之前,AMD曾经将AI的年收入由35亿上调至40亿,关注二季报是否还会上调? Arm是芯片设计架构王者,充分受益AI,此前主要应用于移动端,未来有望在AI PC时代大显身手。 根据管理层的指引,arm二季度营收预计在8.75亿-9.25亿之间,分析师预期为9.05亿,照此计算,arm的营收增速在34%左右,增速远好于AMD: 不同于AMD,arm是所在领域的霸主,并没有像英伟达这样的恐怖对手,因此,能够充分受益AI趋势。 市场对这点毋庸置疑,也是arm股价能够涨超1倍的原因,但问题的关键在于,arm超高的估值能否维持? 从市销率看,arm远超英伟达,也超过了IP授权了公司,比如EDA巨头新思科技,其市销率只有14倍。 虽然arm的盈利能力更强,毛利率高达95%,但即使按照50%的净利率算,远期市盈率也高达66倍! 这个估值,财报稍不及预期,恐怕也是一场血雨腥风! 估值高的半导体在财报后系数暴跌,反之,之前涨幅较小的半导体类公司,如德州仪器,财报公布后股价反应较好。 总的来说,预期别打的太满,高期待,等来的往往是失望! $美国超微公司(AMD)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$
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老虎证券
07-25 17:33
港股收评:三大指数齐挫,恒指跌1.77%,科技股、金融股、石油股集体杀跌
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k表示,半导体股票大幅下跌,可能是由于
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第三季度指引不及预期,以及特朗普对中国台湾的言论加剧对芯片出口管制的担忧。 石油股集体下挫,昆仑能源、中石油、中海油跌超3%,中国油气、中国石化等纷纷跟跌。 消息面上,隔夜油价止跌回升,因美国原油和燃料库存下降,加拿大野火带来的原油生产风险不断上升。但由于对全球需求疲软的担忧,油价仍接近六周以来的最低水平。 个股层面 美图公司盘中一度涨近10%,截至收盘,涨7.52%,每股报2.43港元,最新市值110.2亿港元。 消息上,美图公司24日发布盈喜公告,预计公司2024年上半年调整后归母净利润同比增速不低于80%,归母净利润同比增长不低于30%。 ASMPT跌超10%,报78.7港元每股,最新市值326.2亿港元。 消息面上,公司24日早公布截至6月底止中期业绩,股东应占盈利3.15亿港元,同比下挫49.64%,每股盈利0.76港元;派中期息0.35港元。期内,销售收入64.81亿港元,同比跌17.11%。 今日,南下资金净流出20亿港元,其中港股通(沪)净流出3.6亿港元,港股通(深)净流出16.4亿港元。 往后看,天风证券认为,港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹,后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合,经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。 配置方面,一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块,即使未来市场波动率有所上升,也有望在该环境中提供可观的相对收益;另一方面,以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手,有望从政府支持以及国产替代中受益。
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格隆汇
07-25 16:54
美股经历黑色星期二!科技股遭遇血洗,市值蒸发万亿美元
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未能幸免。此外,芯片股集体大跌,博通、
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、高通等知名企业跌幅显著,进一步加剧了市场的恐慌情绪。 国际市场联动下跌,原油市场逆市反弹 值得注意的是,美股的暴跌也引发了国际市场的连锁反应。欧洲主要股指同样全线下跌,德国DAX指数、法国CAC40指数以及英国富时100指数均出现不同程度的跌幅。然而,在国际油价方面却呈现出逆市反弹的态势。WTI 9月原油期货和布伦特9月原油期货均收涨约0.8%,显示出原油市场对全球经济前景的相对乐观态度。 特斯拉财报解析:交付量下滑,未来战略调整 对于特斯拉而言,此次股价暴跌的直接原因在于其第二季度财报中交付量不及预期的数据。尽管特斯拉实现了总营收的增长并超出了分析师的预期,但净利润和每股收益均出现大幅下滑。特斯拉将营收增长归因于能源生产和存储业务的增长以及Cybertruck交付量的增加,但汽车交付量的下滑无疑给其业绩带来了巨大压力。 特斯拉CEO马斯克在财报电话会上宣布了一系列战略调整。他表示Robotaxi的发布将延迟至10月10日,并有望在年底或明年初投入使用。此外,特斯拉还将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD(完全自动驾驶)功能,并有望在今年年底前获得批准。在人形机器人方面,马斯克透露第二代Optimus已在工厂中执行电池相关任务,并预计将在2025年年底前开始交付给外部客户。 结语:市场波动加剧,投资者需谨慎应对 总体来看,此次美股三大股指的大跌以及科技股的集体沦陷无疑给全球金融市场带来了巨大的冲击。恐慌指数的飙升、个股表现的巨大差异以及国际市场的联动下跌均显示出当前市场环境的复杂性和不确定性。
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金融界
07-25 07:45
美国出口管制越狠,主要芯片制造商在中国赚得越多?
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份报告中表示,自2022年底以来,包括
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(ASML)在内的全球四大半导体设备制造商在中国收入份额已翻了一倍多。 “自2022年10月美国实施更严格的出口限制以来,中国加速购买半导体制造设备,旨在发展自身的半导体制造能力,”报告称。 美国银行的分析着眼于泛林集团(Lam Research)、
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、KLA Corp. 和应用材料公司。 研究发现,这些公司的中国收入从2022年第四季度总收入的17%增加到2024年第一季度的41%。 报告称:“科技,尤其是半导体,处于与中国贸易紧张局势的中心,如果紧张局势进一步升级,这可能会面临更大的风险。” 美国在2022年10月开始对向中国销售先进半导体及相关制造设备实施全面出口管制。据彭博社上周报道,消息人士称,拜登政府正在考虑对向中国出口半导体设备实施更广泛的限制,这可能会影响非美公司。 与此同时,北京方面一直在努力增强其技术自给自足能力,高层领导人在上周的一次重要政策会议上重申了这一目标。 追踪美国上市芯片公司的VanEck Semiconductor ETF (SMH)在上周有所下跌,但今年迄今为止仍保持了近46%的涨幅。
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欧罗巴
07-24 16:46
恩智浦大跌,汽车芯片凉凉!
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的指引,由此导致的股价大跌,此前已经在
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身上上演。 不得不说,之前市场的预期还是太乐观了! 从业务上看,恩智浦是汽车芯片巨头,单一行业的收入占比超过了50%。 今年二季度,恩智浦汽车芯片业务营收17.28亿美元,同比下滑7.4%: 汽车芯片业绩不佳在市场预期之内,主要是去年欧洲新能源汽车补贴退坡及全球高通胀打击,新能源汽车的渗透率明显下滑。 从特斯拉身上也能看出问题,今年二季度,特斯拉的销量为44.4万辆,同比下滑4.8%,为连续2个季度下滑: 展望未来,特朗普有望重新当选总统,其执政理念偏向扶持传统能源,上台之后或取消新能源汽车补贴,同时大幅降低油价,这都有利于燃油车的增长。 除此之外,全球汽车市场重燃贸易战,欧洲已经对中国新能源汽车加征关税,未来或有更多冲突在路上。 地缘政治风险也给恩智浦的未来蒙上一层阴影,随着中美芯片战的持续,中国汽车厂或加快芯片国产替代,而中国是恩智浦第一大市场,2023年贡献了33%的收入,若该趋势延续,或对恩智浦不利。 恩智浦三季度指引凉凉,对安森美、亚德诺等汽车芯片巨头来说是个坏消息,甚至会令市场对新能源汽车厂商产生悲观预期! 总的来说,高估值是一味毒药,业绩稍有瑕疵,便会被无限放大。 $安森美半导体(ON)$ $亚德诺(ADI)$
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老虎证券
07-23 16:27
隔夜美股全复盘(7.23)|
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涨逾5%,接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
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3%,台积电董事长据悉今年5月秘密拜访
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总部,洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备。拼多多涨 0.9%,阿里涨 1.82%,京东涨 2.25%,理想涨 4.18%,新东方涨 3.07%,蔚来涨 5.16%,小鹏涨 6.51%,好未来涨 7.93%,B站涨 2.06%,瑞幸咖啡涨 5.93%,名创优品涨 5.48%。 大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.16%,微软涨 1.33%,据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克.安德森估计,此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。英伟达涨 4.76%,谷歌收涨 2.21%,亚马逊跌 0.32%,Meta涨 2.23%,礼来涨 0.99%,特斯拉涨 5.15%,据马斯克:特斯拉25年将小规模生产人形机器人。博通涨 2.36%,诺和诺德涨 1.25%,美光涨 0.89%,花旗对美光科技启动负面催化剂观察。BA跌0.43%,波音首席运营官表示,公司预计将在今年下半年提高其737 喷气式客机的产量。 03 每日焦点 1、
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接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议 7.22 据台媒消息称,台积电董事长今年5月秘密拜访
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总部,洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备,此次访问ASML几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心,将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺,代表着半导体技术的重大飞跃,能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。 OpenAI自研AI芯片最快2026年推出,但可能交由台积电来生产 7.22 为了将低对外购AI芯片的依赖,传闻微软投资支持的生成式AI应用大厂OpenAI已经开始自行设计与生产相关芯片的计划,并且已经接触了包括博通等多家芯片设计服务大厂。不过,OpenAI可能将不会自建晶圆厂生产芯片,台积电将有机会为 OpenAI 提供制造芯片的产能。 2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存 7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外,为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺,平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。(sedaily) 3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货 7.22 据报道,受惠AI,苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待,NAND Flash原厂积极为大客户预备产能,部分产品线已出现缺货。(Digitimes) 苹果等多个美企高管现身北京 7月22日下午,一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内,期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊,对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解,这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”,他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束,这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华,从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出,他们与中国合作的意愿不仅没有减少,反而在加强,中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas:现货以太坊ETF已在美国证交会(SEC)生效,424(b)表格正在陆续递交中,这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30(北京时间今晚9:30)启动。 5、恩智浦盘后跌近8%,三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元(vs 34)调整后EPS 3.2美元(vs 3.2)预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元(vs 33.5)调整后EPS为3.21-3.63美元(vs 3.56) 二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期,汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软, 三季度恩智浦营收指引中值低于预期,营收可能最大降超8%,较二季度加速下滑。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国6月成屋销售总数年化 (2)22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数
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格隆汇
07-23 07:48
【欧股收评】美国政治格局变化,欧洲股市收高
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了46%,且夏季机票价格将低于预期。
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控股上涨2.53%,该股上周因担心美国对其在华业务实施更严厉的限制而大跌。 Rentokil Initial Plc的股价上涨了7.77%。在《星期日泰晤士报》报道称英国电信集团前首席执行官菲利普·詹森正在与私募股权公司就收购这家害虫防治公司进行谈判后,该公司股价上涨
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Sissi
07-23 01:56
【今日美股】
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涨超3%!
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美国主要股指期货】 半导体股涨幅扩大,
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涨逾3%,Arm Holdings涨逾2%。中概股涨幅扩大,小鹏汽车涨近4%。英伟达盘前涨超2%。 原文链接
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投资慧眼
07-22 20:29
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