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黄金2040关口蛰伏!今日若出现这一幕,金价有望升至历史高位
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动荡导致两家地区性银行倒闭,并打压其他
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。 接受路透社(Reuters)调查的经济学家预计,3月份零售额较2月份下降0.4%。 货币市场认为美联储下个月加息25个基点的可能性为69%,不过市场已经消化了从7月到年底的一系列降息,12月的利率将为4.3%,而目前的利率区间为4.75-5.00%。 亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周四在接受路透社采访时表示,再加息25个基点将使美联储结束加息周期,并有一定信心通胀将稳步回归2%的目标。 他说,最近的通胀数据,包括本周报告的消费者价格上涨放缓和生产者价格通胀下降,“与我们再次加息一致”。“我们有很多动力表明,我们正走在通往2%的道路上。”
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厉害啦
2023-04-14
美国储户存款“大逃离”!美银行业巨头存款恐缩水5210亿美元 创十年来最大降幅
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数据。恐慌情绪一度这家总部位于凤凰城的
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暴跌,直到该行随后公布优于一些分析师预期的存款数据。 对于像阿莱恩斯西部银行这样规模较小的银行来说,问题是双重的:他们的客户也希望他们的钱能得到更多的回报,而最近三家地区性银行的倒闭让储户感到不安,促使他们把现金存到更大的银行。 这场动荡也令银行股承压。KBW银行指数今年迄今重挫19%,仅3月份就大跌25%。地区银行是同期跌幅最大的板块,第一共和银行(First Republic Bank)崩跌89%。 大银行即将公布的第一季度财报可能会加剧人们对存款结构的担忧,如果这些银行的表现不及预期,就会引发人们对银行业健康状况和未来的更多疑虑。 存款争夺大战 事实上,早在2022年年初,银行就发现存款开始减少,原因是创纪录的通胀水平正在蚕食消费者的储蓄。尽管如此,它们在很大程度上还是能够控制存款成本,因为许多银行对基本活期存款账户仍只支付几个基点的利息。 然而,这一切都已经发生了改变。随着美联储大举加息,消费者和企业纷纷涌向货币市场基金,使这些基金的总规模从一年前的4.59万亿美元升至创纪录的5.2万亿美元。 Wedbush Securities分析师David Chiaverini和Brian Violino在一份报告中写道:“存款市场的竞争本来就很激烈,最近几家银行的倒闭可能会把存款争夺战变成一场比喻意义上的枪战。” 尽管最近出现波动,但银行仍警告称,今年头三个月的交易收入可能较上年同期出现下降,当时俄乌战争扰乱市场,从而刺激客户活动。 华尔街五大银行(包括摩根大通、美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利)的总交易收入预计将下降32亿美元,至299亿美元,降幅达到10%。 “股神”巴菲特近日表示,即使将来可能会有更多的银行倒闭,但人们不应该对银行业或美国银行存款的安全性感到恐慌。 巴菲特说,虽然会有更多的银行倒闭,但该行业最近的问题不能与引发全球金融危机的导火索相提并论。他表示,尽管如此,一些银行对其资产和负债“管理不善”,而银行的董事会应该确保当高层管理人员犯了伤害股东的错误时有相应的后果。 巴克莱警告银行将迎新一波存款外流 巴克莱(Barclays)策略师阿巴特(Joseph Abate)近期警告称,随着客户意识到货币市场基金可以提供更高的利率,美国银行系统将迎来新一波存款外流。 在3月末发布的一份新报告中,阿巴特表示,他认为有两波明显的资金外流会给银行的资产负债表带来压力。第一波危机与对银行偿付能力的担忧有关,紧随硅谷银行破产之后。阿巴特说,这一浪潮“可能即将结束”。不过,硅谷银行可能已经让公众意识到,目前在银行存款的利率相当低。 阿巴特说道:“最近有关存款安全的动荡可能唤醒了‘沉睡’的储户,开启了我们认为将到来的第二波存款撤离,存款余额将流入货币市场基金。直到本周,储户都似乎很少关注存款余额高于存款保险上限的无担保风险。他们看来在很大程度上忽略了存款的低利率。” 在硅谷银行事件爆发之前,阿巴特在2月份的Odd Lots播客节目中谈到了存款利率低的问题。正如他当时指出的那样,在加息周期的早期阶段,所谓的存款贝塔系数(即储户对存款利率相对于美联储政策利率的敏感度)在历史上往往较低。一开始,储户不会主动寻求更高的利率,银行利用其特许经营的力量赚取更大的净息差。然而,随着时间的推移,随着周期的拖延,银行最终开始转嫁更高的利率,以争夺存款。 纽约联储(New York Fed)去年11月的一项研究显示,最近几个周期都是如此。周期进入得越深,银行存款利率就越会跟随联邦基金利率。 (图片来源:纽约联储) 这一次,银行可能面临双重打击,因为储户或许可以在货币市场博得更高的利率,以及更高的安全感。 阿巴特说道:“不管到目前为止,储户继续持有低收益存款的确切原因是什么,我们都认为,他们刚刚意识到,他们有能力在风险可能更低的货币市场基金中获得更高的收益。毕竟,与银行不同,货币基金的资产是非常短期的,因此在美联储紧缩周期中,它们面临的利率风险要小得多。”目前,美国联邦基金利率与银行存款利率之间的息差处于历史常态范围的最宽端,并在本轮紧缩周期中迅速扩大,形成存款资金撤出的强大动力。 (图片来源:巴克莱) 从一个方面来看,目前货币市场共同基金管理的资产已经大幅增加。然而,从另一个角度来看,本轮周期的货币基金资金流入可能才刚开始升温。在阿巴特看来,“储户已经达到了注意力转为关注的门槛,第二波存款外流已经开始,我们预计银行将更加积极地争夺存款。”
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tqttier
2023-04-13
4月10日证券之星晚间消息汇总
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名银行也宣布破产。到3月中旬,第一共和
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跌幅超过了80%。 而如今,在硅谷银行倒闭事件发生整整一个月后,许多业内人士正开始把目光瞄准向了最初曾并不那么起眼的大量银行股空头——这些卖空者到底在多大程度上助推了股市的螺旋式下跌? 他们究竟扮演了这场危机“吹哨人”的角色,还是仅仅是借着他人痛苦而获利的“投机客”? 从大量事后数据以及卖空者的言论看,答案很可能是:两者兼而有之…
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证券之星
2023-04-10
英雄or恶棍?股市空头因美国银行业危机再引争议
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的近20亿美元资金缺口。受此影响,硅谷
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暴跌,储户挤兑。 3月10日,美国监管者接管了这家总部位于加州圣塔克拉拉的银行,但其他银行的股价也因此受到拖累。纽约的签名银行也在3月13日破产。到3月中旬,第一共和
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跌幅超过80%。 随着危机愈演愈烈,摩根大通股票分析师在3月17日发布报告称,空头正“合力推动银行挤兑”。而风险投资家David Sacks也推特上问道:“无耻的做空者”是否利用社交媒体加剧了储户从硅谷银行的出逃。 摩根大通和Sacks并未对此置评。 即便如此,媒体采访和公开发帖还是表明,至少有部分做空者早在此轮危机发生前就已经开始卖空区域性银行了。 不完全名单如下: 威廉·C·马汀(William C. Martin):2023年1月做空硅谷银行 Orso Partners的内特·考皮克(Nate Koppikar):2021年初做空硅谷银行 Argonaut Capital Partners的巴里·诺里斯(Barry Norris):2022年末做空硅谷银行 Bronte Capital Management的约翰·汉普顿(John Hempton):2021年末做空签名银行 马克·科德斯(Marc Cohodes):2022年11月做空银门银行(Silvergate Bank) 对冲基金公司Seawolf Capital联合创始人波特·柯林斯 (Porter Collins)表示,他意识到利率上涨会令银行业遭遇怎样的危机,于是在2022年开始做空硅谷银行、签名银行、第一共和银行、银门银行和Charles Schwab。 空头头寸 但像这种很早就开空仓的投资者依然是少数。根据数据追踪公司S3 Partners的统计,截至3月1日,空头头寸仅占硅谷银行流通股的5%左右,占第一共和银行的3%,占签名银行的6%。而整个美股市场的平均值约为4.65%。 标普全球市场情报和ORTEX使用了不同的统计方法,但都得出了类似的结论:硅谷银行、第一共和银行和签名银行在危机爆发前的整体空头头寸较低。 但三家机构的数据显示,到了3月,空头头寸开始集体增加,只是各家公司的指标显示的强度有所不同而已。第一共和银行的融券比例在上月达到7%至39%的峰值,硅谷银行峰值为11%至19%,签名银行为6%至11%。 尽管如此,根据Refinitiv的数据,大多数美国区域银行的空头头寸远不及一些遭到疯狂做空的股票,如特斯拉的融券比例曾在2019年达到25%,GameStope也曾在2020年飙升至100%以上。 但以加密货币为重要业务的银门银行是个例外,这家银行几个月来的空头头寸比例都很高,到3月8日宣布关闭业务时已经超过75%。 S3分析师Ihor Dusaniwsky表示,尽管美国区域银行3月份的整体空头头寸增加,但在该板块的整体交易中占比“很小”。股价下跌的主因还是普通股股东的抛售。 “空头并没有驱动股价。”Dusaniwsky说,“人们认为空头喧宾夺主,但在大多数股票中,情况显然并非如此。” 不过,做空者毕竟获得了回报:S3的数据显示,3月份美国区域银行股的整体做空收益达到47.6亿美元,按照134亿美元的平均空头头寸计算,收益率达到35%。
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金融界
2023-04-10
银行业危机大赢家现身!对冲基金做空银行大赚逾70亿美元 专家称又一场危机即将开始
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4%迅速升至3月28日的6.1%,但该
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已在3月24日(朔尔茨发表评论的当天)触底,此后收复了一些失地,令对冲基金的收益减少。 对冲基金似乎预计银行业将出现更多问题。对第一共和银行的空头头寸仍仅略低于3月份37.3%的高点,而对德意志银行的空头头寸也仅略有下降。 Argonaut的Barry Norris提到美联储上月宣布的流动性援助计划。他表示,这降低了较弱的美国地区性银行因缺乏流动性而破产的风险,但收取的高利率可能“对净息差造成灾难性影响,产生偿付风险”。 Norris表示:“流动性危机可能已经结束,但偿付能力危机即将开始。”
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tqttier
2023-04-07
ACY证券:数据差股市跌,非农通胀决定科技股命运
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响力比职位空缺更强。考虑到美国又有区域
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暴跌,恐慌情绪或再度升温。如果明晚的就业数据表现不佳,就有理由继续看空美国股指。考虑到AI发展受限,科技板块整体回调,纳斯达克指数可能已经走到中短线高位,需要时间回调整理,适合短线随消息面入场空单。 NAS100一小时图 从纳指一小时图来看,经过昨晚经济数据的洗礼,加息预期没能降温,纳指受到空头重点照顾,价格已经跌破了头部颈线和13000大关的双重支撑,形态上已经出现空头信号。不过现价下方12875位置是多重斐波那契回调线以及前高点反向支撑的共同结构,技术面支撑很强。因此短线交易策略以回踩做空为主,关注13000-13050的空头阻力。如果明晚的数据表现不佳令纳指跌破12875关口,则有顺势做空的机会。再下方的中短线支撑则要看12500-12600大关。 今日关注数据 20:30 美国当周初请失业金人数 22:00 美国3月纽约联储全球供应链压力指数 22:30 美国当周EIA天然气库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy.com.au 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-04-06
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ACY证券
2023-04-06
金市前瞻:警惕这一危险信号!下周大小非农齐登场 黄金大行情箭在弦上
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。此外,在上周五的可怕抛售之后,德意志
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周一出现了决定性反弹,这帮助全球债券收益率获得了动力。反过来,黄金在周一掉头向下,一路下跌至1950美元。 周二,咨商会公布的数据显示,美国3月份消费者信心指数从2月份的103.4小幅升至104.2。此外,该调查的一年期消费者通胀预期从6.2%小幅上升至6.3%。然而,这一数据未能提振美元,黄金趁机抹去了周一的部分损失。 周三亚洲交易时段,有关电子商务巨头阿里巴巴集团计划将其业务分拆为六个部门并公开上市的消息,使得风险流动在上半日继续主导市场。然而,在缺乏具有重大影响的宏观经济数据发布的情况下,黄金价格在狭窄的通道内波动,难以在任何一个方向上取得决定性的进展。 周四,美国经济分析局(BEA)宣布将第四季国内生产总值(GDP)增长从之前的估计2.7%下调至2.6%。此外,美国劳工部公布的每周数据显示,截至3月25日当周,初请失业金人数增加了7000人。在这些令人失望的数据发布之外,市场的风险偏好氛围导致美元继续走弱,帮助黄金重新获得吸引力。 中国方面公布的数据显示,3月份中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)从2月份的52.6微降至51.9。好消息是,同期非制造业PMI从56.3升至58.2。作为全球最大的黄金消费国,中国的PMI数据喜忧参半,这使得金价在周五早些时候难以找到方向。 最后,美国经济分析局周五公布,2月份核心个人消费支出(PCE)物价指数从1月份的4.7%下降到4.6%。在个人消费支出(PCE)通胀数据疲软的压力下,10年期美国国债收益率转向下行,并帮助黄金在周末前守住了自己的位置。 下周重点关注 下周一,市场参与者将密切关注美国ISM制造业PMI。2月份,该调查中的支付价格分项指数从1月份的44.5攀升至51.3,表明投入通胀有所上升。市场还不知道美联储是否会在5月再次将利率提高25个基点。如果PMI调查显示制造业投入通胀加速,美联储的鹰派押注可能会卷土重来,并帮助美元找到需求。金价可能会因此面临看跌压力。 下周三,美国将公布ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI数据。3月份ADP就业人数预计将从2月份的24.2万大幅下降至1万。消极数据可能会导致市场开始消化疲弱的3月非农就业报告,进而令美元承压。ISM服务业采购经理人指数中支付价格分项数据的显著下降也可能损害美元,反之亦然。 下周末前,美国劳工统计局将公布3月份非农就业数据,预计非农就业人数将减少8000人。即使非农就业数据高于预期,任何低于5万的数据都应被视为一个危险信号,并引发美国收益率和美元的下跌。另一方面,非农就业数据增加10万或更高,可能会提高收益率,从而对黄金造成压力。 与此同时,以平均时薪衡量的工资涨幅预计将从2月份的4.6%降至4.5%。如果该数据下降幅度大于预期,则可能被视为对美元不利,而如果该数据上升,则应该会产生相反的效果。不过,非农就业数据可能是这一次的主要市场驱动力。 市场参与者也将继续关注美联储官员的言论。尽管政策制定者在看到就业报告和3月通胀数据之前不太可能试图引导市场向某个方向发展,但鹰派言论可能有助于美元对其竞争对手保持弹性。 黄金价格技术展望 财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称,3月下半月的价格走势证实了2000美元作为阻力位的重要性。虽然日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在附近,表明看涨倾向保持不变,但除非金价日线收盘价高于该水平,否则买家可能仍会犹豫。 下行方向,近期支撑位似乎已在1950美元(静态水平)形成,如失守将进一步跌向1930美元(20天简单移动平均线)和1900美元(50天简单移动平均线,心理水平)。 如果黄金收复2000美元并开始将其作为支撑,那么下一个看涨目标将位于2050美元(静态水平),如突破将剑指2070美元(2022年3月的高点)。 (图源:FXStreet) 黄金价格预测调查 FXStreet Forecast Poll显示短期市场偏向看空,一周平均目标瞄准1967美元。一个月的前景仍然非常悲观,只有一位专家预计金价在这个时间框架结束时将突破2000美元。 (图源:FXStreet)
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会员
夏洛特
2023-04-02
【投研周报】RBC财富管理:为什么美国市场在银行倒闭的一个月内反而走高?
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数和纳斯达克指数在3月份上涨了。 由于
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下跌,美国中型企业的股票在三月份出现了下降,而美国较小企业的股票也在本月出现了下跌。然而,一旦投资者获取了更多信息以了解美国众多银行的状况,银行股票很可能会恢复大部分损失。与几周前预期的相比,三月份是一个比预期要好得多的月份。
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Dave Harder
2023-04-01
李大霄:纳斯达克100走牛鼓舞全球,中国股市跃跃欲试蓄势待发
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加息步入尾声的提前反映。银行危机缓解,
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恢复,亦对股票市场信心提升作用明显。 随着中国平台经济的政策支持力度渐渐加大,某著名人士回国,第一龙头股和第二龙头股股价暴涨,是互联网公司的重要风向标。中国头部房地产企业债务重组初露曙光,表明我国房地产业困境或许已经度过最困难的时候。 截止到昨天,外资流入已经高达1843亿,外资拥有广阔的国际视野、深厚的投资经验、雄厚的资金实力、长久的考核周期、丰富的对冲工具和灵活的决策机制,一直以来扮演着投资“风向标”的角色。远超去年整年900亿,外资在A股取得辉煌的投资业绩,其先知鸭的口碑良好,今年外资持续增配中国资产动向值得高度重视。只可惜底部又给外资抄走了。 从长期资金入市的角度来看,个人养老金入市才刚刚开始,133家个人养老金基金除两家之外全部正收益,这是个好的开始。而社保基金、养老金、企业年金、保险资金、银行理财资金、公募基金、私募基金等长期资金入市亦刚刚开始。投资端的改革亦同步推进。 随着央企指数止跌回升,中国特色估值体系的理论在中国股市将得到最佳实践,随着全面注册制首批新股平稳发行和上市,预示者改革取得初步成功。这是一个里程碑式的事件,具备重大的历史意义。在32年的市场发展中,值得写下浓重的一笔,中国股市必将步入大发展的新征程,为中国式现代化建设形成强大助力。牛市到了。
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金融界
2023-03-31
美国财政部和美联储对富国银行罚款9800万美元 原因是对制裁合规监管不力
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充分合作,以解决这个问题。” 富国
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周四下午下跌1.6%,基本与执法行动前持平。 美联储的6780万美元罚款是针对富国银行对制裁合规风险监管不力的“不安全或不健全的做法” 这笔罚款是针对该银行的几项执法行动中的最新一次,其中包括美联储在2018年对其设定的1.93万亿美元资产上限。富国银行股票在2023年下跌了近10%,而标准普尔500指数上涨了5%,涨幅为0.57%。
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金融界
2023-03-31
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